基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004024 | 华泰保兴尊诚一年定开债 | 债券型-长债 | 1.132304-30 | 1.4154 | --- | 暂停申购 |
004374 | 华泰保兴吉年丰混合发起A | 混合型-偏股 | 1.790405-09 | 1.8854 | 1.03% | 限大额 |
004375 | 华泰保兴吉年丰混合发起C | 混合型-偏股 | 1.762005-09 | 1.8570 | 1.03% | 限大额 |
005159 | 华泰保兴尊合债券A | 债券型-长债 | 1.175905-09 | 1.4025 | 0.10% | 开放申购 |
005160 | 华泰保兴尊合债券C | 债券型-长债 | 1.161105-09 | 1.3851 | 0.10% | 开放申购 |
005169 | 华泰保兴策略精选A | 混合型-灵活 | 0.924505-09 | 1.1645 | 1.26% | 开放申购 |
005170 | 华泰保兴策略精选C | 混合型-灵活 | 0.910905-09 | 1.1509 | 1.27% | 开放申购 |
005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 混合型-灵活 | 1.189705-09 | 1.4577 | 1.00% | 暂停申购 |
005645 | 华泰保兴尊信定开债 | 债券型-长债 | 1.047605-09 | 1.2424 | -0.03% | 暂停申购 |
005904 | 华泰保兴成长优选A | 混合型-偏股 | 1.724805-09 | 2.1148 | 1.39% | 开放申购 |
005905 | 华泰保兴成长优选C | 混合型-偏股 | 1.673105-09 | 2.0551 | 1.39% | 开放申购 |
005908 | 华泰保兴尊利债券A | 债券型-混合二级 | 1.308305-09 | 1.3683 | 0.37% | 开放申购 |
005909 | 华泰保兴尊利债券C | 债券型-混合二级 | 1.277605-09 | 1.3366 | 0.37% | 开放申购 |
006385 | 华泰保兴研究智选A | 混合型-灵活 | 1.236705-09 | 1.6308 | 1.36% | 开放申购 |
006386 | 华泰保兴研究智选C | 混合型-灵活 | 1.194905-09 | 1.5770 | 1.37% | 开放申购 |
006642 | 华泰保兴吉年利定开 | 混合型-偏股 | 0.816804-30 | 2.0990 | --- | 暂停申购 |
006882 | 华泰保兴健康消费A | 混合型-偏股 | 1.199905-09 | 1.1999 | 0.42% | 开放申购 |
006883 | 华泰保兴健康消费C | 混合型-偏股 | 1.157705-09 | 1.1577 | 0.42% | 开放申购 |
007385 | 华泰保兴安盈定开混合 | 混合型-偏债 | 1.365605-09 | 1.3656 | 0.10% | 暂停申购 |
007432 | 华泰保兴久盈63个月定开债 | 债券型-长债 | 1.009004-30 | 1.1392 | --- | 暂停申购 |
007540 | 华泰保兴安悦债券A | 债券型-长债 | 1.046905-09 | 1.1747 | -0.20% | 开放申购 |
007586 | 华泰保兴多策略 | 股票型 | 1.322105-09 | 2.0460 | 1.82% | 暂停申购 |
007971 | 华泰保兴恒利中短债A | 债券型-中短债 | 1.077605-09 | 1.0776 | -0.01% | 开放申购 |
007972 | 华泰保兴恒利中短债C | 债券型-中短债 | 1.077405-09 | 1.0774 | -0.01% | 开放申购 |
009124 | 华泰保兴科荣混合A | 混合型-偏债 | 1.203305-09 | 1.2033 | 0.09% | 开放申购 |
009125 | 华泰保兴科荣混合C | 混合型-偏债 | 1.198705-09 | 1.1987 | 0.10% | 开放申购 |
012132 | 华泰保兴价值成长A | 混合型-偏股 | 0.772605-09 | 0.7726 | 0.86% | 开放申购 |
012177 | 华泰保兴价值成长C | 混合型-偏股 | 0.768705-09 | 0.7687 | 0.85% | 开放申购 |
014999 | 华泰保兴吉年盈混合A | 混合型-偏股 | 0.666705-09 | 0.6667 | 1.25% | 开放申购 |
015000 | 华泰保兴吉年盈混合C | 混合型-偏股 | 0.658005-09 | 0.6580 | 1.23% | 开放申购 |
016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A | 混合型-偏股 | 1.000005-08 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C | 混合型-偏股 | 1.000005-08 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
016274 | 华泰保兴鑫成优选混合A | 混合型-偏股 | 0.868405-09 | 0.8684 | 0.68% | 开放申购 |
016275 | 华泰保兴鑫成优选混合C | 混合型-偏股 | 0.861905-09 | 0.8619 | 0.69% | 开放申购 |
018250 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.002105-09 | 1.0021 | 0.08% | 开放申购 |
018251 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 混合型-偏债 | 0.999205-09 | 0.9992 | 0.08% | 开放申购 |
018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.008905-09 | 1.0089 | 0.00% | 限大额 |
018846 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 1.046405-09 | 1.0464 | 0.04% | 开放申购 |
018847 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 1.044805-09 | 1.0448 | 0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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