基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 债券型-混合二级 | 1.049212-11 | 1.1292 | 0.22% | 开放申购 |
000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 债券型-混合二级 | 1.006212-11 | 1.0862 | 0.21% | 开放申购 |
000655 | 鑫元稳利债券 | 债券型-长债 | 1.085112-11 | 1.4708 | 0.03% | 限大额 |
000694 | 鑫元鸿利A | 债券型-长债 | 1.123412-11 | 1.5184 | -0.01% | 开放申购 |
000814 | 鑫元合享纯债C | 债券型-长债 | 1.100912-11 | 1.4205 | 0.02% | 限大额 |
000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 债券型-混合二级 | 1.131212-11 | 1.1912 | 0.12% | 开放申购 |
000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 债券型-混合二级 | 1.086312-11 | 1.1463 | 0.12% | 开放申购 |
000910 | 鑫元合丰纯债C | 债券型-长债 | 1.052212-11 | 1.4110 | 0.04% | 开放申购 |
000911 | 鑫元合丰纯债A | 债券型-长债 | 1.058712-11 | 1.5342 | 0.04% | 开放申购 |
001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.713712-11 | 0.9297 | -0.08% | 开放申购 |
001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.686212-11 | 0.8662 | -0.10% | 开放申购 |
004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.505612-11 | 1.5056 | 1.16% | 开放申购 |
004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.457912-11 | 1.4579 | 1.16% | 开放申购 |
005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.082712-11 | 1.5537 | 1.00% | 开放申购 |
005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.080912-11 | 1.5159 | 0.99% | 开放申购 |
005493 | 鑫元价值精选混合A | 混合型-灵活 | 1.024812-11 | 1.0248 | 1.36% | 开放申购 |
005494 | 鑫元价值精选混合C | 混合型-灵活 | 0.987612-11 | 0.9876 | 1.35% | 开放申购 |
005949 | 鑫元行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 0.625412-11 | 0.6254 | 0.11% | 开放申购 |
005950 | 鑫元行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 0.616412-11 | 0.6164 | 0.10% | 开放申购 |
006142 | 鑫元淳利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.039012-11 | 1.2425 | 0.02% | 暂停申购 |
006631 | 鑫元臻利A | 债券型-长债 | 1.025212-11 | 1.2154 | 0.10% | 暂停申购 |
006632 | 鑫元臻利C | 债券型-长债 | 1.020912-11 | 1.1875 | 0.09% | 暂停申购 |
006838 | 鑫元荣利三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.051712-11 | 1.1937 | 0.08% | 暂停申购 |
007092 | 鑫元中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.093912-11 | 1.2052 | 0.05% | 开放申购 |
007093 | 鑫元中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.126112-11 | 1.1982 | 0.05% | 开放申购 |
007324 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.150712-11 | 1.1717 | 0.03% | 开放申购 |
007325 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 1.143912-11 | 1.1649 | 0.03% | 开放申购 |
007551 | 鑫元泽利A | 债券型-混合一级 | 1.123312-11 | 1.2904 | 0.10% | 限大额 |
008139 | 鑫元一年中高等级债 | 债券型-混合一级 | 1.074412-11 | 1.1545 | 0.00% | 暂停申购 |
008864 | 鑫元中短债A | 债券型-中短债 | 1.164712-11 | 1.1692 | 0.00% | 开放申购 |
008865 | 鑫元中短债C | 债券型-中短债 | 1.151212-11 | 1.1557 | 0.00% | 开放申购 |
009395 | 鑫元安鑫回报混合A | 混合型-偏债 | 1.168212-11 | 1.1682 | 0.33% | 开放申购 |
010459 | 鑫元乾利债券 | 债券型-长债 | 1.050612-11 | 1.1174 | 0.10% | 暂停申购 |
012096 | 鑫元鑫动力混合A | 混合型-偏股 | 0.807512-11 | 0.8075 | 0.71% | 开放申购 |
012097 | 鑫元鑫动力混合C | 混合型-偏股 | 0.796512-11 | 0.7965 | 0.71% | 开放申购 |
013115 | 鑫元金融债3个月定开 | 债券型-长债 | 1.052512-11 | 1.1225 | 0.03% | 暂停申购 |
014005 | 鑫元鸿利D | 债券型-长债 | 1.122312-11 | 1.4673 | -0.01% | 暂停申购 |
014263 | 鑫元长三角混合A | 混合型-偏股 | 0.985512-11 | 0.9855 | 1.44% | 开放申购 |
014264 | 鑫元长三角混合C | 混合型-偏股 | 0.975112-11 | 0.9751 | 1.44% | 开放申购 |
014285 | 鑫元健康产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.905012-11 | 0.9050 | 0.33% | 开放申购 |
014286 | 鑫元健康产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.894712-11 | 0.8947 | 0.33% | 开放申购 |
014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.467412-11 | 0.4674 | -1.27% | 开放申购 |
014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.462212-11 | 0.4622 | -1.26% | 开放申购 |
014882 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.093112-11 | 1.0931 | 0.00% | 开放申购 |
014883 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.087412-11 | 1.0874 | 0.00% | 开放申购 |
015910 | 鑫元裕丰债 | 债券型-长债 | 1.092812-11 | 1.1028 | 0.09% | 暂停申购 |
016259 | 鑫元安鑫回报混合C | 混合型-偏债 | 1.162512-11 | 1.1625 | 0.33% | 开放申购 |
016902 | 鑫元欣悦混合A | 混合型-偏股 | 0.822712-11 | 0.8227 | 0.49% | 开放申购 |
016903 | 鑫元欣悦混合C | 混合型-偏股 | 0.818712-11 | 0.8187 | 0.49% | 开放申购 |
017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 1.135912-11 | 1.1359 | 1.85% | 开放申购 |
017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 1.126512-11 | 1.1265 | 1.84% | 开放申购 |
017467 | 鑫元消费甄选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.731912-11 | 0.7319 | 1.04% | 开放申购 |
017468 | 鑫元消费甄选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.726612-11 | 0.7266 | 1.04% | 开放申购 |
017584 | 鑫元聚鑫收益增强D | 债券型-混合二级 | 1.124312-11 | 1.1243 | 0.12% | 开放申购 |
017619 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.055012-11 | 1.0550 | 0.09% | 开放申购 |
017620 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.047612-11 | 1.0476 | 0.08% | 开放申购 |
017726 | 鑫元成长驱动股票发起式A | 股票型 | 0.837412-11 | 0.8374 | 0.36% | 开放申购 |
017727 | 鑫元成长驱动股票发起式C | 股票型 | 0.831812-11 | 0.8318 | 0.36% | 开放申购 |
018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A | 债券型-长债 | 1.050212-11 | 1.0672 | 0.02% | 暂停申购 |
018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C | 债券型-长债 | 1.048012-11 | 1.0640 | 0.01% | 暂停申购 |
018579 | 鑫元国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.105712-11 | 1.1057 | 1.31% | 开放申购 |
018580 | 鑫元国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.099712-11 | 1.0997 | 1.30% | 开放申购 |
018682 | 鑫元浩鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.028612-11 | 1.0286 | 0.15% | 开放申购 |
018683 | 鑫元浩鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.024312-11 | 1.0243 | 0.15% | 开放申购 |
018761 | 鑫元乐享90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.040412-11 | 1.0404 | 0.27% | 限大额 |
018762 | 鑫元乐享90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.038412-11 | 1.0384 | 0.27% | 限大额 |
018818 | 鑫元数字经济混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.212612-11 | 1.2126 | 0.52% | 开放申购 |
018819 | 鑫元数字经济混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.206312-11 | 1.2063 | 0.53% | 开放申购 |
018827 | 鑫元科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.919612-11 | 0.9196 | 1.39% | 开放申购 |
018828 | 鑫元科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.915012-11 | 0.9150 | 1.40% | 开放申购 |
019533 | 鑫元泽利C | 债券型-混合一级 | 1.121712-11 | 1.1217 | 0.10% | 限大额 |
019724 | 鑫元稳丰利率债 | 债券型-长债 | 1.024712-11 | 1.0247 | 0.02% | 暂停申购 |
020123 | 鑫元臻利D | 债券型-长债 | 1.024512-11 | 1.0365 | 0.10% | 暂停申购 |
020813 | 鑫元佳享120天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.009012-11 | 1.0090 | -0.02% | 开放申购 |
020814 | 鑫元佳享120天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.008012-11 | 1.0080 | -0.03% | 开放申购 |
020974 | 鑫元鸿利C | 债券型-长债 | 1.122312-11 | 1.1223 | -0.01% | 开放申购 |
021163 | 鑫元中短债D | 债券型-中短债 | 1.158012-11 | 1.1580 | 0.00% | 开放申购 |
021527 | 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.004712-11 | 1.0047 | 0.00% | 限大额 |
021881 | 鑫元华证沪深港红利50指数A | 指数型-股票 | 1.014612-11 | 1.0146 | 1.08% | 开放申购 |
021882 | 鑫元华证沪深港红利50指数C | 指数型-股票 | 1.013912-11 | 1.0139 | 1.09% | 开放申购 |
022255 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数D | 指数型-固收 | 1.150912-11 | 1.1509 | 0.03% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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