基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000124 | 华宝服务优选混合 | 混合型-偏股 | 3.142005-07 | 3.4420 | 0.26% | 开放申购 |
000601 | 华宝创新优选混合 | 混合型-偏股 | 1.884005-07 | 2.2240 | -0.26% | 开放申购 |
000612 | 华宝生态中国混合A | 混合型-偏股 | 3.044005-07 | 3.2440 | 0.69% | 开放申购 |
000753 | 华宝量化对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 1.159805-07 | 1.3898 | 0.13% | 开放申购 |
000754 | 华宝量化对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 1.127205-07 | 1.3572 | 0.12% | 开放申购 |
000866 | 华宝制造股票 | 股票型 | 1.817005-07 | 1.8170 | 0.55% | 开放申购 |
000867 | 华宝品质生活股票 | 股票型 | 1.593005-07 | 1.6430 | -0.19% | 开放申购 |
000993 | 华宝稳健回报混合 | 混合型-灵活 | 1.312005-07 | 1.3120 | -0.61% | 开放申购 |
001088 | 华宝国策导向混合A | 混合型-偏股 | 0.991005-07 | 0.9910 | -0.30% | 开放申购 |
001118 | 华宝事件驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.708005-07 | 0.7080 | 0.71% | 开放申购 |
001324 | 华宝新价值混合 | 混合型-灵活 | 1.629305-07 | 1.6293 | 0.06% | 开放申购 |
001534 | 华宝万物互联混合A | 混合型-灵活 | 0.986005-07 | 0.9860 | -1.89% | 开放申购 |
002152 | 华宝核心优势混合A | 混合型-灵活 | 1.979005-07 | 1.9790 | -0.10% | 限大额 |
003154 | 华宝新活力混合 | 混合型-灵活 | 1.587705-07 | 1.6427 | 0.15% | 开放申购 |
003876 | 华宝沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.569605-07 | 1.5696 | 0.07% | 开放申购 |
004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.959605-07 | 1.9596 | 0.04% | 开放申购 |
004481 | 华宝第三产业混合A | 混合型-灵活 | 1.083005-07 | 1.0830 | 0.01% | 暂停申购 |
005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数C | 指数型-股票 | 1.553205-07 | 1.5832 | 0.26% | 开放申购 |
005445 | 华宝价值发现混合A | 混合型-偏股 | 1.326905-07 | 1.3269 | 0.25% | 开放申购 |
005607 | 华宝中证500增强A | 指数型-股票 | 1.080805-07 | 1.0808 | -0.13% | 开放申购 |
005608 | 华宝中证500增强C | 指数型-股票 | 1.054905-07 | 1.0549 | -0.12% | 开放申购 |
006098 | 华宝券商ETF联接A | 指数型-股票 | 1.239405-07 | 1.2394 | -0.30% | 开放申购 |
006227 | 华宝科技先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.983005-07 | 0.9830 | -0.88% | 开放申购 |
006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 债券型-长债 | 1.050205-07 | 1.1812 | 0.02% | 开放申购 |
006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 债券型-长债 | 1.042705-07 | 1.1587 | 0.02% | 开放申购 |
006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.214005-07 | 1.2140 | -0.05% | 开放申购 |
006881 | 华宝大健康混合A | 混合型-偏股 | 1.667405-07 | 1.6674 | -0.52% | 开放申购 |
006947 | 华宝中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.166705-07 | 1.1867 | 0.03% | 开放申购 |
006948 | 华宝中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.142705-07 | 1.1627 | 0.04% | 开放申购 |
007116 | 华宝政金债债券A | 债券型-长债 | 1.081705-07 | 1.1417 | 0.06% | 开放申购 |
007308 | 华宝消费升级混合 | 混合型-偏股 | 1.131705-07 | 1.1317 | -0.24% | 开放申购 |
007404 | 华宝沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.539505-07 | 1.5395 | 0.07% | 开放申购 |
007405 | 华宝中证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.501305-07 | 1.5013 | 0.05% | 开放申购 |
007531 | 华宝券商ETF联接C | 指数型-股票 | 1.215705-07 | 1.2157 | -0.30% | 开放申购 |
007590 | 华宝绿色领先股票 | 股票型 | 1.148905-07 | 1.1489 | 0.00% | 开放申购 |
007873 | 华宝科技ETF联接A | 指数型-股票 | 1.001005-07 | 1.0010 | -0.89% | 开放申购 |
007874 | 华宝科技ETF联接C | 指数型-股票 | 0.982505-07 | 0.9825 | -0.89% | 开放申购 |
007964 | 华宝宝康债券C | 债券型-混合一级 | 1.216205-07 | 1.5012 | 0.16% | 开放申购 |
008817 | 华宝可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.464305-07 | 1.4643 | 0.71% | 开放申购 |
009189 | 华宝成长策略混合 | 混合型-偏股 | 1.392005-07 | 1.3920 | -1.07% | 开放申购 |
009263 | 华宝红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.181405-07 | 1.3814 | 0.15% | 开放申购 |
009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.215105-07 | 1.2151 | -0.25% | 开放申购 |
009757 | 华宝1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.033605-07 | 1.1126 | 0.05% | 开放申购 |
009989 | 华宝研究精选混合 | 混合型-偏股 | 0.784505-07 | 0.7845 | 0.74% | 开放申购 |
010114 | 华宝新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 1.019905-07 | 1.0199 | -0.81% | 开放申购 |
010335 | 华宝竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.479105-07 | 0.4791 | -0.29% | 开放申购 |
010841 | 华宝红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.170205-07 | 1.3702 | 0.15% | 开放申购 |
010842 | 华宝科技先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.970105-07 | 0.9701 | -0.87% | 开放申购 |
010868 | 华宝安盈混合 | 混合型-偏债 | 1.011605-07 | 1.0116 | 0.11% | 开放申购 |
011068 | 华宝资源优选混合C | 混合型-偏股 | 3.481005-07 | 3.4810 | 0.61% | 开放申购 |
011153 | 华宝新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.788605-07 | 0.7886 | -0.43% | 开放申购 |
011154 | 华宝新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.778805-07 | 0.7788 | -0.43% | 开放申购 |
011280 | 华宝双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.060505-07 | 1.0605 | 0.32% | 开放申购 |
011281 | 华宝双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.047705-07 | 1.0477 | 0.33% | 开放申购 |
011376 | 华宝安享混合A | 混合型-偏债 | 1.110805-07 | 1.1108 | 0.09% | 开放申购 |
012262 | 华宝可持续发展混合A | 混合型-偏股 | 0.767105-07 | 0.7671 | 0.14% | 开放申购 |
012263 | 华宝可持续发展混合C | 混合型-偏股 | 0.759805-07 | 0.7598 | 0.14% | 开放申购 |
012323 | 华宝医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.601405-07 | 0.6014 | 0.48% | 开放申购 |
012537 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.632605-07 | 0.6326 | 0.91% | 开放申购 |
012538 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.629105-07 | 0.6291 | 0.93% | 开放申购 |
012548 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.745405-07 | 0.7454 | 0.16% | 开放申购 |
012549 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.741305-07 | 0.7413 | 0.16% | 开放申购 |
012550 | 华宝中证电子50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.644005-07 | 0.6440 | -0.80% | 开放申购 |
012551 | 华宝中证电子50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.640405-07 | 0.6404 | -0.81% | 开放申购 |
012798 | 华宝第三产业混合C | 混合型-灵活 | 1.076405-07 | 1.0764 | 0.00% | 暂停申购 |
013177 | 华宝深证创新100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.713905-07 | 0.7139 | -0.15% | 开放申购 |
013178 | 华宝深证创新100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.708205-07 | 0.7082 | -0.16% | 开放申购 |
013317 | 华宝中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.595105-07 | 0.5951 | -0.47% | 开放申购 |
013318 | 华宝中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.590305-07 | 0.5903 | -0.47% | 开放申购 |
013447 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.748005-07 | 0.7480 | -0.29% | 开放申购 |
013448 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.742305-07 | 0.7423 | -0.30% | 开放申购 |
013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 指数型-股票 | 0.779405-07 | 0.7794 | 0.45% | 开放申购 |
013472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 指数型-股票 | 0.773805-07 | 0.7738 | 0.44% | 开放申购 |
013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.504705-07 | 0.5047 | 0.54% | 开放申购 |
013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.500905-07 | 0.5009 | 0.56% | 开放申购 |
013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.536605-07 | 0.5366 | 0.11% | 开放申购 |
013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.532505-07 | 0.5325 | 0.09% | 开放申购 |
013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.769905-07 | 0.7699 | -0.32% | 开放申购 |
013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.764405-07 | 0.7644 | -0.31% | 开放申购 |
013480 | 华宝国证治理指数发起A | 指数型-股票 | 0.919005-07 | 0.9190 | 0.20% | 开放申购 |
013481 | 华宝国证治理指数发起C | 指数型-股票 | 0.912405-07 | 0.9124 | 0.19% | 开放申购 |
013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.562605-07 | 0.5626 | 1.17% | 开放申购 |
013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.558605-07 | 0.5586 | 1.18% | 开放申购 |
015250 | 华宝安悦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.987305-07 | 0.9873 | 0.00% | 开放申购 |
015414 | 华宝宝隆债券A | 债券型-长债 | 1.044505-07 | 1.0445 | 0.07% | 限大额 |
015415 | 华宝宝隆债券C | 债券型-长债 | 1.043905-07 | 1.0439 | 0.07% | 限大额 |
015573 | 华宝收益增长混合C | 混合型-灵活 | 6.808605-07 | 6.8086 | 0.90% | 开放申购 |
015613 | 华宝多策略增长C | 混合型-偏股 | 0.431605-07 | 0.4316 | -0.28% | 开放申购 |
015614 | 华宝价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.311705-07 | 1.3117 | 0.25% | 开放申购 |
015864 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.040605-07 | 1.0406 | 0.02% | 限大额 |
016033 | 华宝中证1000指数C | 指数型-股票 | 0.843105-07 | 0.8431 | 0.31% | 开放申购 |
016113 | 华宝高端装备股票发起式A | 股票型 | 0.671505-07 | 0.6715 | 3.10% | 开放申购 |
016114 | 华宝高端装备股票发起式C | 股票型 | 0.668005-07 | 0.6680 | 3.09% | 开放申购 |
016257 | 华宝动力组合混合C | 混合型-偏股 | 2.404305-07 | 2.4043 | -0.43% | 开放申购 |
016380 | 华宝专精特新混合发起A | 混合型-偏股 | 0.660805-07 | 0.6608 | -0.47% | 开放申购 |
016381 | 华宝专精特新混合发起C | 混合型-偏股 | 0.657505-07 | 0.6575 | -0.48% | 开放申购 |
016461 | 华宝核心优势混合C | 混合型-灵活 | 1.966005-07 | 1.9660 | -0.10% | 开放申购 |
016462 | 华宝生态中国混合C | 混合型-偏股 | 3.014005-07 | 3.0140 | 0.70% | 开放申购 |
016463 | 华宝万物互联混合C | 混合型-灵活 | 0.977005-07 | 0.9770 | -1.81% | 开放申购 |
016806 | 华宝安融六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.005605-07 | 1.0056 | 0.18% | 开放申购 |
016807 | 华宝安融六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.000305-07 | 1.0003 | 0.18% | 开放申购 |
017100 | 华宝宝通30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.048505-07 | 1.0485 | 0.03% | 限大额 |
017101 | 华宝宝通30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.045505-07 | 1.0455 | 0.02% | 限大额 |
017140 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.995305-07 | 0.9953 | 0.67% | 开放申购 |
017141 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.991205-07 | 0.9912 | 0.66% | 开放申购 |
017142 | 华宝远见回报混合A | 混合型-偏股 | 0.809205-07 | 0.8092 | -0.42% | 开放申购 |
017143 | 华宝远见回报混合C | 混合型-偏股 | 0.803505-07 | 0.8035 | -0.42% | 开放申购 |
017197 | 华宝新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 1.010705-07 | 1.0107 | -0.80% | 开放申购 |
017715 | 华宝量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.009205-07 | 1.0092 | 0.24% | 开放申购 |
017716 | 华宝量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.004305-07 | 1.0043 | 0.24% | 开放申购 |
017995 | 华宝事件驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.709005-07 | 0.7090 | 0.71% | 开放申购 |
018118 | 华宝ESG责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.868205-07 | 0.8682 | 0.52% | 开放申购 |
018119 | 华宝ESG责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.865405-07 | 0.8654 | 0.51% | 开放申购 |
018529 | 华宝大健康混合C | 混合型-偏股 | 1.658005-07 | 1.6580 | -0.53% | 开放申购 |
018570 | 华宝安元债券A | 债券型-混合二级 | 1.019105-07 | 1.0191 | 0.04% | 开放申购 |
018571 | 华宝安元债券C | 债券型-混合二级 | 1.016905-07 | 1.0169 | 0.03% | 开放申购 |
018572 | 华宝远恒混合A | 混合型-偏股 | 1.109005-07 | 1.1090 | -0.39% | 开放申购 |
018573 | 华宝远恒混合C | 混合型-偏股 | 1.106305-07 | 1.1063 | -0.39% | 开放申购 |
018908 | 华宝远景混合A | 混合型-偏股 | 1.005305-07 | 1.0053 | 0.04% | 开放申购 |
018909 | 华宝远景混合C | 混合型-偏股 | 1.004605-07 | 1.0046 | 0.05% | 开放申购 |
019029 | 华宝医药生物混合C | 混合型-偏股 | 2.552005-07 | 3.0130 | 0.00% | 开放申购 |
019108 | 华宝国策导向混合C | 混合型-偏股 | 0.988005-07 | 0.9880 | -0.20% | 开放申购 |
019742 | 华宝宝丰高等级债券D | 债券型-长债 | 1.050205-07 | 1.0502 | 0.02% | 开放申购 |
019901 | 华宝政金债债券C | 债券型-长债 | 1.076905-07 | 1.0769 | 0.06% | 开放申购 |
019925 | 华宝竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.479905-07 | 0.4799 | -0.27% | 开放申购 |
020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.011705-07 | 1.0117 | 0.05% | 开放申购 |
020154 | 华宝0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.011605-07 | 1.0116 | 0.05% | 开放申购 |
021216 | 华宝中证A50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.033705-07 | 1.0337 | 0.09% | 开放申购 |
021217 | 华宝中证A50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.033505-07 | 1.0335 | 0.09% | 开放申购 |
021312 | 华宝安享混合C | 混合型-偏债 | 1.109905-07 | 1.1099 | 0.08% | 开放申购 |
021371 | 华宝1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.034305-07 | 1.0343 | 0.05% | 开放申购 |
240001 | 华宝宝康消费品 | 混合型-平衡 | 3.284305-07 | 9.5346 | -0.29% | 开放申购 |
240002 | 华宝宝康配置混合 | 混合型-灵活 | 3.271505-07 | 5.2515 | 0.23% | 开放申购 |
240003 | 华宝宝康债券A | 债券型-混合一级 | 1.240005-07 | 2.3730 | 0.17% | 开放申购 |
240004 | 华宝动力组合混合A | 混合型-偏股 | 2.429905-07 | 4.9399 | -0.42% | 开放申购 |
240005 | 华宝多策略增长A | 混合型-偏股 | 0.435205-07 | 4.7638 | -0.27% | 开放申购 |
240008 | 华宝收益增长混合A | 混合型-灵活 | 6.894805-07 | 6.8948 | 0.90% | 开放申购 |
240009 | 华宝先进成长混合 | 混合型-偏股 | 4.083305-07 | 4.3513 | 0.05% | 开放申购 |
240010 | 华宝行业精选混合 | 混合型-偏股 | 1.259705-07 | 1.2597 | -0.43% | 开放申购 |
240011 | 华宝大盘精选混合 | 混合型-偏股 | 2.187305-07 | 2.6723 | -0.13% | 开放申购 |
240012 | 华宝增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.258905-07 | 1.6389 | 0.46% | 开放申购 |
240013 | 华宝增强收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.173205-07 | 1.5532 | 0.46% | 开放申购 |
240014 | 华宝中证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.528605-07 | 1.5286 | 0.05% | 开放申购 |
240016 | 华宝上证180价值联接 | 指数型-股票 | 2.321005-07 | 2.3510 | 0.13% | 开放申购 |
240017 | 华宝新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 1.994105-07 | 2.4421 | -0.77% | 开放申购 |
240018 | 华宝可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.480105-07 | 1.4801 | 0.71% | 开放申购 |
240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.231005-07 | 1.7958 | -0.05% | 开放申购 |
240020 | 华宝医药生物混合A | 混合型-偏股 | 2.544005-07 | 3.4440 | 0.04% | 开放申购 |
240022 | 华宝资源优选混合A | 混合型-偏股 | 3.526005-07 | 3.6350 | 0.60% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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