基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 华夏成长混合 | 混合型-灵活 | 0.753007-05 | 3.3160 | 0.67% | 开放申购 |
000011 | 华夏大盘精选混合A | 混合型-灵活 | 12.678007-05 | 19.8340 | 0.02% | 限大额 |
000014 | 华夏聚利债券A | 债券型-混合一级 | 1.621407-05 | 1.6214 | 0.37% | 开放申购 |
000015 | 华夏纯债债券A | 债券型-长债 | 1.133107-05 | 1.5237 | -0.03% | 开放申购 |
000016 | 华夏纯债债券C | 债券型-长债 | 1.130507-05 | 1.4613 | -0.03% | 开放申购 |
000021 | 华夏优势增长混合 | 混合型-偏股 | 1.925007-05 | 3.0950 | 0.16% | 开放申购 |
000031 | 华夏复兴混合A | 混合型-偏股 | 1.652007-05 | 1.6520 | 0.67% | 开放申购 |
000047 | 华夏双债债券A | 债券型-混合一级 | 1.646007-05 | 1.9481 | 0.13% | 开放申购 |
000048 | 华夏双债债券C | 债券型-混合一级 | 1.603807-05 | 1.8955 | 0.13% | 开放申购 |
000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.252807-05 | 1.2528 | -0.39% | 开放申购 |
000061 | 华夏盛世混合 | 混合型-偏股 | 1.111007-05 | 1.1110 | 0.09% | 开放申购 |
000121 | 华夏永福混合A | 混合型-偏债 | 2.224007-05 | 2.2240 | 0.14% | 开放申购 |
000945 | 华夏医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.483007-05 | 1.4830 | 3.85% | 开放申购 |
000946 | 华夏医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.414007-05 | 1.4140 | 3.82% | 开放申购 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 指数型-股票 | 1.028207-05 | 1.0282 | -1.33% | 开放申购 |
000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 指数型-股票 | 1.093707-05 | 1.2595 | -0.21% | 开放申购 |
001001 | 华夏债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.350007-05 | 2.2750 | 0.02% | 开放申购 |
001003 | 华夏债券C | 债券型-混合一级 | 1.315507-05 | 2.2005 | 0.02% | 开放申购 |
001011 | 华夏希望债券A | 债券型-混合二级 | 1.269007-05 | 1.8790 | -0.02% | 开放申购 |
001013 | 华夏希望债券C | 债券型-混合二级 | 1.239307-05 | 1.8143 | -0.02% | 开放申购 |
001015 | 华夏沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.556007-05 | 1.5560 | -0.51% | 开放申购 |
001016 | 华夏沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.484007-05 | 1.4840 | -0.54% | 开放申购 |
001021 | 华夏亚债中国指数A | 指数型-固收 | 1.270907-05 | 1.6034 | -0.14% | 开放申购 |
001023 | 华夏亚债中国指数C | 指数型-固收 | 1.205407-05 | 1.5302 | -0.14% | 开放申购 |
001031 | 华夏安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.453507-05 | 1.6135 | -0.02% | 开放申购 |
001033 | 华夏安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.400407-05 | 1.5604 | -0.02% | 开放申购 |
001042 | 华夏领先股票 | 股票型 | 0.480007-05 | 0.4800 | 1.48% | 开放申购 |
001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.161107-05 | 1.1611 | 0.34% | 开放申购 |
001051 | 华夏上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.844507-05 | 0.9003 | -0.83% | 开放申购 |
001052 | 华夏中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.583707-05 | 0.5837 | 0.69% | 开放申购 |
001057 | 华夏理财30天债券A | 债券型-中短债 | 1.075207-05 | 1.0752 | 0.00% | 限大额 |
001058 | 华夏理财30天债券B | 债券型-中短债 | 1.083907-05 | 1.0839 | 0.00% | 限大额 |
001924 | 华夏国企改革混合 | 混合型-灵活 | 1.121007-05 | 1.1210 | 0.09% | 开放申购 |
001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.055007-05 | 2.0550 | -0.10% | 开放申购 |
001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.970007-05 | 1.9700 | -0.15% | 开放申购 |
002001 | 华夏回报混合A | 混合型-灵活 | 1.100007-05 | 4.6990 | -0.09% | 限大额 |
002011 | 华夏红利混合 | 混合型-灵活 | 2.158007-05 | 4.6310 | 0.19% | 开放申购 |
002021 | 华夏回报二号混合 | 混合型-平衡 | 0.907007-05 | 3.5220 | -0.11% | 限大额 |
002031 | 华夏策略混合 | 混合型-灵活 | 4.254007-05 | 4.8540 | -0.30% | 开放申购 |
002166 | 华夏永福混合C | 混合型-偏债 | 2.189007-05 | 2.1890 | 0.14% | 开放申购 |
002229 | 华夏经济转型股票 | 股票型 | 1.577007-05 | 1.7410 | -0.06% | 限大额 |
002231 | 华夏新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.282007-05 | 1.3620 | 0.08% | 开放申购 |
002232 | 华夏新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.270007-05 | 1.3490 | 0.00% | 开放申购 |
002251 | 华夏军工安全混合A | 混合型-灵活 | 1.166007-05 | 1.1660 | 0.69% | 开放申购 |
002264 | 华夏乐享健康混合A | 混合型-灵活 | 1.364007-05 | 1.3640 | 3.57% | 开放申购 |
002345 | 华夏高端制造混合A | 混合型-灵活 | 1.178007-05 | 1.1780 | -0.17% | 开放申购 |
002409 | 华夏新活力混合A | 混合型-灵活 | 0.820007-05 | 1.0160 | 0.24% | 开放申购 |
002410 | 华夏新活力混合C | 混合型-灵活 | 0.818007-05 | 0.8180 | 0.25% | 开放申购 |
002411 | 华夏新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.945007-05 | 1.3540 | 0.64% | 开放申购 |
002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.221807-05 | 1.5188 | 0.07% | 开放申购 |
002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.218507-05 | 1.5065 | 0.07% | 开放申购 |
002604 | 华夏新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.101007-05 | 1.1010 | 0.00% | 开放申购 |
002833 | 华夏新锦绣混合A | 混合型-灵活 | 1.418107-05 | 1.6801 | 1.18% | 限大额 |
002834 | 华夏新锦绣混合C | 混合型-灵活 | 1.416507-05 | 1.4165 | 1.18% | 限大额 |
002837 | 华夏网购精选混合A | 混合型-灵活 | 1.263007-05 | 1.2630 | -0.39% | 限大额 |
002838 | 华夏新锦程混合A | 混合型-灵活 | 0.888907-05 | 1.1721 | 0.19% | 开放申购 |
002839 | 华夏新锦程混合C | 混合型-灵活 | 0.887007-05 | 0.8870 | 0.19% | 开放申购 |
002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 1.343707-05 | 1.3437 | 0.76% | 限大额 |
002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 1.328607-05 | 1.3286 | 0.76% | 限大额 |
002980 | 华夏创新前沿股票 | 股票型 | 1.954007-05 | 1.9540 | 0.46% | 开放申购 |
003301 | 华夏鼎融债券A | 债券型-混合二级 | 1.041107-05 | 1.2946 | -0.05% | 开放申购 |
003302 | 华夏鼎融债券C | 债券型-混合二级 | 1.115207-05 | 1.2584 | -0.04% | 开放申购 |
003567 | 华夏行业景气混合 | 混合型-偏股 | 2.452507-05 | 2.4525 | 0.49% | 开放申购 |
003697 | 华夏睿磐泰盛混合 | 混合型-偏债 | 1.327007-05 | 1.3270 | -0.09% | 开放申购 |
003834 | 华夏能源革新股票A | 股票型 | 2.094007-05 | 2.0940 | 0.24% | 开放申购 |
004042 | 华夏鼎茂债券A | 债券型-长债 | 1.326107-05 | 1.3824 | -0.12% | 限大额 |
004043 | 华夏鼎茂债券C | 债券型-长债 | 1.325107-05 | 1.3754 | -0.12% | 限大额 |
004046 | 华夏新锦顺混合A | 混合型-灵活 | 0.915907-05 | 1.3235 | 0.83% | 开放申购 |
004047 | 华夏新锦顺混合C | 混合型-灵活 | 0.893307-05 | 1.1555 | 0.82% | 开放申购 |
004048 | 华夏新锦汇混合A | 混合型-灵活 | 0.836807-05 | 1.0874 | -0.49% | 开放申购 |
004049 | 华夏新锦汇混合C | 混合型-灵活 | 0.841807-05 | 0.8918 | -0.48% | 开放申购 |
004050 | 华夏新锦升混合A | 混合型-灵活 | 0.777107-05 | 1.1713 | 4.59% | 限大额 |
004051 | 华夏新锦升混合C | 混合型-灵活 | 0.776107-05 | 0.7761 | 4.60% | 限大额 |
004063 | 华夏恒融债券 | 债券型-混合二级 | 1.180507-05 | 1.3266 | -0.05% | 限大额 |
004202 | 华夏睿磐泰兴混合A | 混合型-偏债 | 1.240507-05 | 1.4352 | -0.04% | 开放申购 |
004547 | 华夏稳定双利债券A | 债券型-混合一级 | 1.052307-05 | 1.3145 | -0.09% | 开放申购 |
004640 | 华夏节能环保股票A | 股票型 | 1.396907-05 | 1.3969 | 0.92% | 开放申购 |
004672 | 华夏短债债券A | 债券型-中短债 | 1.085907-05 | 1.2280 | 0.00% | 开放申购 |
004673 | 华夏短债债券C | 债券型-中短债 | 1.078207-05 | 1.2202 | -0.01% | 开放申购 |
004686 | 华夏研究精选股票 | 股票型 | 1.272507-05 | 1.2725 | 0.23% | 开放申购 |
004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型-偏债 | 1.306407-05 | 1.3284 | -0.05% | 开放申购 |
004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 混合型-偏债 | 1.282107-05 | 1.3031 | -0.05% | 开放申购 |
005128 | 华夏永康添福混合A | 混合型-偏债 | 1.352007-05 | 1.3520 | 0.27% | 开放申购 |
005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型-偏债 | 1.284707-05 | 1.4019 | -0.05% | 开放申购 |
005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 混合型-偏债 | 1.261507-05 | 1.3755 | -0.05% | 开放申购 |
005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 混合型-偏债 | 1.352307-05 | 1.4135 | -0.08% | 开放申购 |
005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 混合型-偏债 | 1.328907-05 | 1.3870 | -0.08% | 开放申购 |
005449 | 华夏行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 0.990707-05 | 0.9907 | -0.24% | 开放申购 |
005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.059207-05 | 1.0592 | 2.00% | 开放申购 |
005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.228207-05 | 1.2282 | -0.38% | 开放申购 |
005733 | 华夏上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.831107-05 | 0.8864 | -0.85% | 开放申购 |
005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 指数型-股票 | 1.009107-05 | 1.0091 | -1.34% | 开放申购 |
005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 指数型-股票 | 1.078307-05 | 1.2440 | -0.21% | 开放申购 |
005774 | 华夏产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.731707-05 | 1.7317 | 0.38% | 开放申购 |
005826 | 华夏潜龙精选股票 | 股票型 | 1.331807-05 | 1.3318 | 0.02% | 开放申购 |
005886 | 华夏鼎沛债券A | 债券型-混合二级 | 1.080607-05 | 1.1808 | -0.08% | 开放申购 |
005887 | 华夏鼎沛债券C | 债券型-混合二级 | 1.057107-05 | 1.1532 | -0.09% | 开放申购 |
005888 | 华夏新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 1.843507-05 | 1.8435 | -0.01% | 开放申购 |
005889 | 华夏新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 1.792207-05 | 1.7922 | -0.01% | 开放申购 |
005894 | 华夏优势精选股票 | 股票型 | 0.880107-05 | 0.8801 | -0.07% | 限大额 |
006191 | 华夏鼎通债券A | 债券型-长债 | 1.076407-05 | 1.2366 | -0.11% | 限大额 |
006192 | 华夏鼎通债券C | 债券型-长债 | 1.089607-05 | 1.2188 | -0.11% | 限大额 |
006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 1.313707-05 | 1.3137 | -0.03% | 开放申购 |
006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 1.291707-05 | 1.2917 | -0.03% | 开放申购 |
006248 | 华夏创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.112407-05 | 1.2364 | 0.48% | 开放申购 |
006249 | 华夏创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.093007-05 | 1.2149 | 0.49% | 开放申购 |
006382 | 华夏中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.570607-05 | 0.5706 | 0.69% | 开放申购 |
006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型-长债 | 1.032607-05 | 1.1650 | -0.06% | 限大额 |
006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型-长债 | 1.029207-05 | 1.1622 | -0.06% | 限大额 |
006668 | 华夏中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.148607-05 | 1.1966 | -0.03% | 开放申购 |
006669 | 华夏中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.124607-05 | 1.1716 | -0.03% | 开放申购 |
006777 | 华夏鼎略债券C | 债券型-长债 | 1.091307-05 | 1.1243 | -0.01% | 暂停申购 |
006868 | 华夏科技成长股票 | 股票型 | 1.242207-05 | 1.2422 | -0.15% | 限大额 |
006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型-股票 | 1.112207-05 | 1.1122 | 0.28% | 开放申购 |
006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型-股票 | 1.095407-05 | 1.0954 | 0.28% | 开放申购 |
007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.018407-05 | 1.1684 | -0.03% | 开放申购 |
007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.052807-05 | 1.1711 | -0.04% | 开放申购 |
007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.064107-05 | 1.1526 | -0.09% | 限大额 |
007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.060507-05 | 1.1463 | -0.08% | 限大额 |
007282 | 华夏鼎淳债券A | 债券型-混合二级 | 1.134807-05 | 1.1883 | -0.04% | 开放申购 |
007283 | 华夏鼎淳债券C | 债券型-混合二级 | 1.112307-05 | 1.1658 | -0.04% | 开放申购 |
007349 | 华夏科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.066007-05 | 1.0660 | 0.57% | 开放申购 |
007350 | 华夏科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.036407-05 | 1.0364 | 0.56% | 开放申购 |
007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 指数型-股票 | 1.087407-05 | 1.0874 | 0.40% | 开放申购 |
007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 指数型-股票 | 1.065807-05 | 1.0658 | 0.41% | 开放申购 |
007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.370007-05 | 1.3700 | 0.24% | 开放申购 |
007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.342907-05 | 1.3429 | 0.24% | 开放申购 |
007481 | 华夏逸享健康混合A | 混合型-偏股 | 0.849707-05 | 0.8497 | 4.03% | 开放申购 |
007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 指数型-股票 | 1.184007-05 | 1.1840 | -0.26% | 开放申购 |
007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 指数型-股票 | 1.166507-05 | 1.1665 | -0.26% | 开放申购 |
007592 | 华夏价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.168007-05 | 1.1680 | -0.30% | 开放申购 |
007666 | 华夏鼎泓债券A | 债券型-混合二级 | 1.273607-05 | 1.2736 | 0.08% | 开放申购 |
007667 | 华夏鼎泓债券C | 债券型-混合二级 | 1.250307-05 | 1.2503 | 0.07% | 开放申购 |
007939 | 华夏网购精选混合C | 混合型-灵活 | 1.240007-05 | 1.2400 | -0.40% | 限大额 |
007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.888507-05 | 0.8885 | 0.15% | 开放申购 |
007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.877307-05 | 0.8773 | 0.15% | 开放申购 |
007994 | 华夏中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.612007-05 | 1.6120 | 0.68% | 限大额 |
007995 | 华夏中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.584907-05 | 1.5849 | 0.68% | 限大额 |
008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 1.003807-05 | 1.0038 | 0.01% | 开放申购 |
008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.990207-05 | 0.9902 | 0.01% | 开放申购 |
008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 指数型-股票 | 0.567507-05 | 0.5675 | -0.30% | 开放申购 |
008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 指数型-股票 | 0.559807-05 | 0.5598 | -0.30% | 开放申购 |
008212 | 华夏新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.022007-05 | 1.2080 | 0.59% | 开放申购 |
008266 | 华夏鼎明债券A | 债券型-长债 | 1.107607-05 | 1.1076 | -0.01% | 限大额 |
008267 | 华夏鼎明债券C | 债券型-长债 | 1.089407-05 | 1.0894 | -0.01% | 限大额 |
008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.265507-05 | 1.2655 | -1.91% | 开放申购 |
008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.248407-05 | 1.2484 | -1.91% | 开放申购 |
008308 | 华夏见龙精选混合 | 混合型-偏股 | 0.949807-05 | 0.9498 | 0.04% | 限大额 |
008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.675407-05 | 0.6754 | 0.48% | 开放申购 |
008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.667207-05 | 0.6672 | 0.48% | 开放申购 |
008701 | 华夏黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.275807-05 | 1.2758 | 0.24% | 限大额 |
008702 | 华夏黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.258207-05 | 1.2582 | 0.25% | 限大额 |
008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 0.763807-05 | 0.7638 | 0.16% | 开放申购 |
008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 0.754507-05 | 0.7545 | 0.16% | 开放申购 |
008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型-股票 | 0.999807-05 | 0.9998 | 0.26% | 开放申购 |
008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型-股票 | 0.988607-05 | 0.9886 | 0.27% | 开放申购 |
008947 | 华夏鼎源债券A | 债券型-混合二级 | 0.824507-05 | 0.8245 | -0.06% | 限大额 |
008948 | 华夏鼎源债券C | 债券型-混合二级 | 0.810907-05 | 0.8109 | -0.06% | 限大额 |
009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.743607-05 | 0.7436 | 0.13% | 开放申购 |
009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.839907-05 | 0.8399 | 0.14% | 开放申购 |
010014 | 华夏鼎清债券A | 债券型-混合二级 | 1.011607-05 | 1.0116 | 0.13% | 开放申购 |
010015 | 华夏鼎清债券C | 债券型-混合二级 | 0.997107-05 | 0.9971 | 0.13% | 开放申购 |
010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 混合型-偏股 | 0.692407-05 | 0.6924 | 0.12% | 开放申购 |
010191 | 华夏鼎信债券A | 债券型-长债 | 1.065407-05 | 1.1508 | -0.06% | 暂停申购 |
010192 | 华夏鼎信债券C | 债券型-长债 | 1.062507-05 | 1.1471 | -0.05% | 暂停申购 |
010305 | 华夏创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.607007-05 | 0.6070 | -0.30% | 开放申购 |
010306 | 华夏创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.591507-05 | 0.5915 | -0.29% | 开放申购 |
010333 | 华夏核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.502807-05 | 0.5028 | 0.30% | 开放申购 |
010334 | 华夏核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.490807-05 | 0.4908 | 0.29% | 开放申购 |
010680 | 华夏新兴成长股票A | 股票型 | 0.626707-05 | 0.6267 | -0.33% | 开放申购 |
010681 | 华夏新兴成长股票C | 股票型 | 0.611707-05 | 0.6117 | -0.33% | 开放申购 |
010692 | 华夏核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.578207-05 | 0.5782 | -0.22% | 开放申购 |
010693 | 华夏核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.565407-05 | 0.5654 | -0.21% | 开放申购 |
010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.643707-05 | 0.6437 | -0.86% | 开放申购 |
010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.629107-05 | 0.6291 | -0.87% | 开放申购 |
010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.917207-05 | 0.9172 | 0.11% | 开放申购 |
010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.914207-05 | 0.9142 | 0.10% | 开放申购 |
010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.602507-05 | 0.6025 | 1.18% | 开放申购 |
010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.589607-05 | 0.5896 | 1.18% | 开放申购 |
010979 | 华夏鼎润债券A | 债券型-混合二级 | 0.851207-05 | 0.8512 | 0.00% | 开放申购 |
010980 | 华夏鼎润债券C | 债券型-混合二级 | 0.839807-05 | 0.8398 | -0.01% | 开放申购 |
011262 | 华夏鼎英债券A | 债券型-长债 | 1.057907-05 | 1.1249 | -0.07% | 暂停申购 |
011263 | 华夏鼎英债券C | 债券型-长债 | 1.115007-05 | 1.1263 | -0.06% | 暂停申购 |
011278 | 华夏内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.466007-05 | 0.4660 | -0.21% | 开放申购 |
011279 | 华夏内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.455007-05 | 0.4550 | -0.22% | 开放申购 |
011282 | 华夏消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.563007-05 | 0.5630 | -0.28% | 开放申购 |
011283 | 华夏消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.553407-05 | 0.5534 | -0.29% | 开放申购 |
011361 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)A | 混合型-偏债 | 0.790907-05 | 0.7909 | 0.24% | 开放申购 |
011362 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)C | 混合型-偏债 | 0.782107-05 | 0.7821 | 0.24% | 开放申购 |
011612 | 华夏科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.574707-05 | 0.5747 | 1.14% | 开放申购 |
011613 | 华夏科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.570007-05 | 0.5700 | 1.15% | 开放申购 |
011624 | 华夏卓享债券A | 债券型-混合二级 | 1.018007-05 | 1.0180 | 0.05% | 开放申购 |
011625 | 华夏卓享债券C | 债券型-混合二级 | 1.006307-05 | 1.0063 | 0.04% | 开放申购 |
011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.973307-05 | 0.9733 | 0.04% | 开放申购 |
011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.961507-05 | 0.9615 | 0.03% | 开放申购 |
011911 | 华夏消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.501607-05 | 0.5016 | -0.26% | 开放申购 |
011912 | 华夏消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.490807-05 | 0.4908 | -0.24% | 开放申购 |
011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.892307-05 | 0.8923 | -0.17% | 开放申购 |
011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.882507-05 | 0.8825 | -0.16% | 开放申购 |
011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.700607-05 | 0.7006 | 0.04% | 开放申购 |
011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.686707-05 | 0.6867 | 0.04% | 开放申购 |
011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 混合型-偏股 | 0.683307-05 | 0.6833 | 0.10% | 开放申购 |
011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 混合型-偏股 | 0.669707-05 | 0.6697 | 0.09% | 开放申购 |
012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.447607-05 | 0.4476 | 0.38% | 开放申购 |
012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.100807-05 | 1.1008 | 0.00% | 开放申购 |
012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.093507-05 | 1.0935 | 0.00% | 开放申购 |
012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.997707-05 | 0.9977 | 0.00% | 开放申购 |
012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.987007-05 | 0.9870 | -0.01% | 开放申购 |
012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.912607-05 | 0.9126 | -0.09% | 开放申购 |
012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.901907-05 | 0.9019 | -0.09% | 开放申购 |
012421 | 华夏优加生活混合A | 混合型-偏股 | 0.648507-05 | 0.6485 | 0.00% | 开放申购 |
012422 | 华夏优加生活混合C | 混合型-偏股 | 0.634907-05 | 0.6349 | 0.00% | 开放申购 |
012428 | 华夏核心制造混合A | 混合型-偏股 | 0.773407-05 | 0.7734 | -0.12% | 开放申购 |
012429 | 华夏核心制造混合C | 混合型-偏股 | 0.757207-05 | 0.7572 | -0.11% | 开放申购 |
012447 | 华夏互联网龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.723807-05 | 0.7238 | 0.03% | 开放申购 |
012448 | 华夏互联网龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.711007-05 | 0.7110 | 0.03% | 开放申购 |
012628 | 华夏大盘精选混合C | 混合型-灵活 | 12.384007-05 | 12.7340 | 0.02% | 限大额 |
012703 | 华夏核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.538807-05 | 0.5388 | 0.60% | 开放申购 |
012710 | 华夏核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.529107-05 | 0.5291 | 0.59% | 开放申购 |
012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.857607-05 | 0.8576 | 1.06% | 开放申购 |
012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.840207-05 | 0.8402 | 1.07% | 开放申购 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 0.838707-05 | 0.8387 | 0.84% | 开放申购 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 0.831707-05 | 0.8317 | 0.85% | 开放申购 |
012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.416607-05 | 0.4166 | 0.94% | 开放申购 |
012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.413407-05 | 0.4134 | 0.95% | 开放申购 |
012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.154007-05 | 1.1540 | 0.34% | 开放申购 |
012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.610307-05 | 0.6103 | 4.63% | 开放申购 |
012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.600307-05 | 0.6003 | 4.62% | 开放申购 |
013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.417707-05 | 0.4177 | -0.57% | 开放申购 |
013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.414107-05 | 0.4141 | -0.60% | 开放申购 |
013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 指数型-固收 | 1.039807-05 | 1.0948 | -0.09% | 开放申购 |
013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 指数型-固收 | 1.060707-05 | 1.0958 | -0.08% | 开放申购 |
013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.042907-05 | 1.0429 | 0.04% | 开放申购 |
013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.034907-05 | 1.0349 | 0.03% | 开放申购 |
013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.843707-05 | 0.8437 | -0.11% | 开放申购 |
013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.830507-05 | 0.8305 | -0.10% | 开放申购 |
013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.847507-05 | 0.8475 | -0.41% | 开放申购 |
013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.833707-05 | 0.8337 | -0.41% | 开放申购 |
013125 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.655007-05 | 0.6550 | -0.83% | 开放申购 |
013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.649707-05 | 0.6497 | -0.84% | 开放申购 |
013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.572407-05 | 0.5724 | -1.29% | 限大额 |
013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.567607-05 | 0.5676 | -1.29% | 限大额 |
013188 | 华夏能源革新股票C | 股票型 | 2.058007-05 | 2.0580 | 0.24% | 开放申购 |
013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 指数型-股票 | 0.892407-05 | 0.8924 | 0.68% | 限大额 |
013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 指数型-股票 | 0.882107-05 | 0.8821 | 0.68% | 限大额 |
013310 | 华夏科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.515607-05 | 0.5156 | 0.68% | 开放申购 |
013311 | 华夏科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.511207-05 | 0.5112 | 0.69% | 开放申购 |
013389 | 华夏成长先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.715507-05 | 0.7155 | 0.21% | 开放申购 |
013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.702407-05 | 0.7024 | 0.21% | 开放申购 |
013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.719107-05 | 0.7191 | -0.37% | 开放申购 |
013396 | 华夏新能源车龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.707207-05 | 0.7072 | -0.38% | 开放申购 |
013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.644107-05 | 0.6441 | -1.38% | 限大额 |
013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.638807-05 | 0.6388 | -1.37% | 限大额 |
013459 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.095007-05 | 1.0950 | -0.03% | 开放申购 |
013460 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.089407-05 | 1.0894 | -0.03% | 开放申购 |
013566 | 华夏军工安全混合C | 混合型-灵活 | 1.149007-05 | 1.1490 | 0.70% | 开放申购 |
013605 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.492507-05 | 0.4925 | 0.08% | 开放申购 |
013606 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.488507-05 | 0.4885 | 0.08% | 开放申购 |
013626 | 华夏周期驱动混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.789107-05 | 0.7891 | 1.39% | 开放申购 |
013627 | 华夏周期驱动混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.776207-05 | 0.7762 | 1.38% | 开放申购 |
013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.699107-05 | 0.6991 | 1.00% | 开放申购 |
013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.694107-05 | 0.6941 | 1.00% | 开放申购 |
013962 | 华夏创新视野一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.490307-05 | 0.4903 | -0.18% | 开放申购 |
013963 | 华夏创新视野一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.481307-05 | 0.4813 | -0.19% | 开放申购 |
013969 | 华夏永利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.046107-05 | 1.0461 | 0.00% | 开放申购 |
013970 | 华夏永利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.035907-05 | 1.0359 | 0.00% | 开放申购 |
014125 | 华夏中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.785807-05 | 0.7858 | 1.00% | 开放申购 |
014126 | 华夏中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.777707-05 | 0.7777 | 1.00% | 开放申购 |
014187 | 华夏量化优选股票A | 股票型 | 0.740207-05 | 0.7402 | 0.33% | 开放申购 |
014188 | 华夏量化优选股票C | 股票型 | 0.727107-05 | 0.7271 | 0.33% | 开放申购 |
014410 | 华夏时代领航两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.845107-05 | 0.8451 | 0.23% | 开放申购 |
014411 | 华夏时代领航两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.834707-05 | 0.8347 | 0.23% | 开放申购 |
014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.492007-05 | 0.4920 | -0.04% | 开放申购 |
014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.488407-05 | 0.4884 | -0.02% | 开放申购 |
014480 | 华夏鼎优债券A | 债券型-长债 | 1.015207-05 | 1.0571 | -0.17% | 暂停申购 |
014481 | 华夏鼎优债券C | 债券型-长债 | 1.042607-05 | 1.0548 | -0.16% | 暂停申购 |
014482 | 华夏融盛可持续一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.792607-05 | 0.7926 | -0.44% | 开放申购 |
014483 | 华夏融盛可持续一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.783407-05 | 0.7834 | -0.44% | 开放申购 |
014517 | 华夏30天滚动短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.080507-05 | 1.0805 | -0.02% | 开放申购 |
014518 | 华夏30天滚动短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.074907-05 | 1.0749 | -0.02% | 开放申购 |
014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.759407-05 | 0.7594 | -0.59% | 开放申购 |
014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.753707-05 | 0.7537 | -0.58% | 开放申购 |
014922 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.823607-05 | 0.8236 | -0.25% | 开放申购 |
014923 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.812107-05 | 0.8121 | -0.26% | 开放申购 |
015058 | 华夏高端制造混合C | 混合型-灵活 | 1.162007-05 | 1.1620 | -0.17% | 开放申购 |
015059 | 华夏产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.708007-05 | 1.7080 | 0.38% | 开放申购 |
015060 | 华夏节能环保股票C | 股票型 | 1.377607-05 | 1.3776 | 0.92% | 开放申购 |
015065 | 华夏乐享健康混合C | 混合型-灵活 | 1.346007-05 | 1.3460 | 3.62% | 开放申购 |
015066 | 华夏逸享健康混合C | 混合型-偏股 | 0.837907-05 | 0.8379 | 4.02% | 开放申购 |
015067 | 华夏永康添福混合C | 混合型-偏债 | 1.339107-05 | 1.3391 | 0.27% | 开放申购 |
015073 | 华夏复兴混合C | 混合型-偏股 | 1.629007-05 | 1.6290 | 0.68% | 开放申购 |
015227 | 华夏创新研选混合A | 混合型-偏股 | 0.851807-05 | 0.8518 | -0.25% | 开放申购 |
015228 | 华夏创新研选混合C | 混合型-偏股 | 0.843907-05 | 0.8439 | -0.26% | 开放申购 |
015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.554107-05 | 0.5541 | 1.13% | 开放申购 |
015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.546307-05 | 0.5463 | 1.13% | 开放申购 |
015504 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.883407-05 | 0.8834 | -0.35% | 开放申购 |
015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.047307-05 | 1.0473 | 0.00% | 限大额 |
015710 | 华夏高端装备龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.791007-05 | 0.7910 | 0.56% | 开放申购 |
015711 | 华夏高端装备龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.784407-05 | 0.7844 | 0.55% | 开放申购 |
015716 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.103507-05 | 1.1035 | -0.11% | 开放申购 |
015717 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.099507-05 | 1.0995 | -0.12% | 开放申购 |
016075 | 华夏智造升级混合A | 混合型-偏股 | 0.532007-05 | 0.5320 | -1.54% | 开放申购 |
016076 | 华夏智造升级混合C | 混合型-偏股 | 0.526807-05 | 0.5268 | -1.55% | 开放申购 |
016077 | 华夏中证农业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.688907-05 | 0.6889 | 0.78% | 开放申购 |
016078 | 华夏中证农业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.685107-05 | 0.6851 | 0.78% | 开放申购 |
016237 | 华夏数字经济龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.750607-05 | 0.7506 | 0.03% | 开放申购 |
016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.745007-05 | 0.7450 | 0.03% | 开放申购 |
016250 | 华夏远见成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.643607-05 | 0.6436 | -0.34% | 开放申购 |
016251 | 华夏远见成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.635507-05 | 0.6355 | -0.36% | 开放申购 |
016252 | 华夏景气成长一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.790507-05 | 0.7905 | -0.08% | 开放申购 |
016253 | 华夏景气成长一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.783907-05 | 0.7839 | -0.08% | 开放申购 |
016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A | 指数型-股票 | 0.615807-05 | 0.6158 | 2.63% | 开放申购 |
016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C | 指数型-股票 | 0.612407-05 | 0.6124 | 2.61% | 开放申购 |
016440 | 华夏中证红利质量ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.933407-05 | 0.9334 | 0.77% | 开放申购 |
016441 | 华夏中证红利质量ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.928407-05 | 0.9284 | 0.77% | 开放申购 |
016500 | 华夏半导体龙头混合发起A | 混合型-偏股 | 0.948407-05 | 0.9484 | 0.06% | 开放申购 |
016501 | 华夏半导体龙头混合发起C | 混合型-偏股 | 0.941507-05 | 0.9415 | 0.06% | 开放申购 |
016707 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.991807-05 | 0.9918 | 2.40% | 开放申购 |
016708 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.986707-05 | 0.9867 | 2.39% | 开放申购 |
016904 | 华夏安益短债债券A | 债券型-中短债 | 0.988707-05 | 0.9887 | -0.01% | 开放申购 |
016905 | 华夏安益短债债券C | 债券型-中短债 | 0.986707-05 | 0.9867 | -0.01% | 开放申购 |
016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.631207-05 | 0.6312 | 2.37% | 开放申购 |
016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.628207-05 | 0.6282 | 2.38% | 开放申购 |
017151 | 华夏睿磐泰兴混合C | 混合型-偏债 | 1.252307-05 | 1.3600 | -0.05% | 开放申购 |
017525 | 华夏北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.723407-05 | 0.7234 | -0.33% | 开放申购 |
017526 | 华夏北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.720207-05 | 0.7202 | -0.32% | 开放申购 |
017557 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.904507-05 | 0.9045 | -0.64% | 开放申购 |
017558 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.900407-05 | 0.9004 | -0.63% | 开放申购 |
017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.023807-05 | 1.0238 | -0.07% | 开放申购 |
017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.018607-05 | 1.0186 | -0.07% | 开放申购 |
017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.527607-05 | 0.5276 | 0.34% | 开放申购 |
017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.525207-05 | 0.5252 | 0.34% | 开放申购 |
017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.835607-05 | 0.8356 | 0.12% | 开放申购 |
017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.832707-05 | 0.8327 | 0.12% | 开放申购 |
017575 | 华夏稳兴增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.023807-05 | 1.0238 | -0.05% | 开放申购 |
017576 | 华夏稳兴增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.019707-05 | 1.0197 | -0.05% | 开放申购 |
017598 | 华夏景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.837707-05 | 0.8377 | 1.03% | 开放申购 |
017599 | 华夏景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.830807-05 | 0.8308 | 1.02% | 开放申购 |
017600 | 华夏行业甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.744907-05 | 0.7449 | 0.27% | 开放申购 |
017601 | 华夏行业甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.739307-05 | 0.7393 | 0.27% | 开放申购 |
017602 | 华夏国企创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.981407-05 | 0.9814 | 0.52% | 开放申购 |
017603 | 华夏国企创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.979807-05 | 0.9798 | 0.51% | 开放申购 |
017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.697307-05 | 0.6973 | 2.74% | 开放申购 |
017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.694607-05 | 0.6946 | 2.74% | 开放申购 |
017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.063807-05 | 1.0638 | -1.03% | 开放申购 |
017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.059307-05 | 1.0593 | -1.04% | 开放申购 |
017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.862307-05 | 0.8623 | -0.23% | 开放申购 |
017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.859307-05 | 0.8593 | -0.23% | 开放申购 |
017697 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.682807-05 | 0.6828 | 0.96% | 开放申购 |
017698 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.677107-05 | 0.6771 | 0.95% | 开放申购 |
017719 | 华夏消费臻选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.857707-05 | 0.8577 | 0.85% | 开放申购 |
017720 | 华夏消费臻选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.850507-05 | 0.8505 | 0.84% | 开放申购 |
017721 | 华夏汽车产业混合A | 混合型-偏股 | 0.716407-05 | 0.7164 | -0.17% | 开放申购 |
017722 | 华夏汽车产业混合C | 混合型-偏股 | 0.710407-05 | 0.7104 | -0.18% | 开放申购 |
017771 | 华夏聚利债券C | 债券型-混合一级 | 1.599707-05 | 1.5997 | 0.37% | 开放申购 |
017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.864507-05 | 0.8645 | -0.93% | 开放申购 |
017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.861107-05 | 0.8611 | -0.93% | 开放申购 |
017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.902407-05 | 0.9024 | 0.04% | 开放申购 |
017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.898807-05 | 0.8988 | 0.03% | 开放申购 |
017862 | 华夏中证100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.854007-05 | 0.8540 | -0.36% | 开放申购 |
017863 | 华夏中证100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.850507-05 | 0.8505 | -0.36% | 开放申购 |
017912 | 华夏稳进增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.019507-05 | 1.0195 | -0.03% | 开放申购 |
017913 | 华夏稳进增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.015807-05 | 1.0158 | -0.03% | 开放申购 |
017985 | 华夏中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.841907-05 | 0.8419 | 0.02% | 开放申购 |
017986 | 华夏中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.837607-05 | 0.8376 | 0.01% | 开放申购 |
018002 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.877207-05 | 0.8772 | -0.35% | 开放申购 |
018177 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.778507-05 | 0.7785 | 1.16% | 开放申购 |
018178 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.775607-05 | 0.7756 | 1.16% | 开放申购 |
018292 | 华夏国证2000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.769707-05 | 0.7697 | 1.10% | 开放申购 |
018293 | 华夏国证2000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.766307-05 | 0.7663 | 1.09% | 开放申购 |
018300 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.986507-05 | 0.9865 | -0.38% | 开放申购 |
018301 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.984407-05 | 0.9844 | -0.38% | 开放申购 |
018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.764307-05 | 0.7643 | 1.25% | 开放申购 |
018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.761807-05 | 0.7618 | 1.25% | 开放申购 |
018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.984707-05 | 0.9847 | -1.31% | 限大额 |
018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.981907-05 | 0.9819 | -1.31% | 限大额 |
018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.766507-05 | 0.7665 | 0.01% | 开放申购 |
018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.764007-05 | 0.7640 | 0.01% | 开放申购 |
018370 | 华夏创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.850207-05 | 0.8502 | 0.72% | 限大额 |
018371 | 华夏创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.847507-05 | 0.8475 | 0.71% | 限大额 |
018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.965207-05 | 0.9652 | -1.22% | 开放申购 |
018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.964207-05 | 0.9642 | -1.22% | 开放申购 |
018728 | 华夏智胜新锐股票A | 股票型 | 0.829107-05 | 0.8291 | 1.06% | 限大额 |
018729 | 华夏智胜新锐股票C | 股票型 | 0.825807-05 | 0.8258 | 1.05% | 限大额 |
018730 | 华夏招鑫鸿瑞混合A | 混合型-偏股 | 0.962107-05 | 0.9621 | 0.60% | 开放申购 |
018731 | 华夏招鑫鸿瑞混合C | 混合型-偏股 | 0.959407-05 | 0.9594 | 0.59% | 开放申购 |
018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.905107-05 | 0.9051 | 0.69% | 开放申购 |
018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.902707-05 | 0.9027 | 0.69% | 开放申购 |
018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.102507-05 | 1.1025 | -0.49% | 开放申购 |
018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.099907-05 | 1.0999 | -0.49% | 开放申购 |
018916 | 华夏专精特新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.903507-05 | 0.9035 | 0.53% | 开放申购 |
018917 | 华夏专精特新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.899007-05 | 0.8990 | 0.53% | 开放申购 |
018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.109407-05 | 1.1094 | 0.68% | 开放申购 |
018919 | 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.103707-05 | 1.1037 | 0.67% | 开放申购 |
019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.943407-05 | 0.9434 | 0.40% | 开放申购 |
019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.941507-05 | 0.9415 | 0.39% | 开放申购 |
019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.020607-05 | 1.0206 | -0.14% | 开放申购 |
019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.018207-05 | 1.0182 | -0.14% | 开放申购 |
019470 | 华夏信兴回报混合A | 混合型-偏股 | 0.932907-05 | 0.9329 | 0.37% | 开放申购 |
019471 | 华夏信兴回报混合C | 混合型-偏股 | 0.930407-05 | 0.9304 | 0.36% | 开放申购 |
019729 | 华夏国企红利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.013507-05 | 1.0135 | -0.17% | 开放申购 |
019730 | 华夏国企红利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.011307-05 | 1.0113 | -0.18% | 开放申购 |
019829 | 华夏数字产业混合A | 混合型-偏股 | 0.972907-05 | 0.9729 | 0.27% | 开放申购 |
019830 | 华夏数字产业混合C | 混合型-偏股 | 0.971207-05 | 0.9712 | 0.26% | 开放申购 |
019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.034807-05 | 1.0348 | -0.62% | 开放申购 |
019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.034107-05 | 1.0341 | -0.62% | 开放申购 |
019868 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.843307-05 | 0.8433 | 0.89% | 开放申购 |
019869 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.841707-05 | 0.8417 | 0.89% | 开放申购 |
019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.786607-05 | 0.7866 | 1.22% | 开放申购 |
019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.785107-05 | 0.7851 | 1.22% | 开放申购 |
019913 | 华夏瑞益混合A1 | 混合型-偏股 | 0.954707-05 | 0.9547 | 0.28% | 开放申购 |
019975 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.948507-05 | 0.9485 | -0.19% | 开放申购 |
019976 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.946707-05 | 0.9467 | -0.19% | 开放申购 |
020291 | 华夏上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.908707-05 | 0.9087 | 1.71% | 开放申购 |
020292 | 华夏上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.907907-05 | 0.9079 | 1.71% | 开放申购 |
020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.928607-05 | 0.9286 | 0.87% | 开放申购 |
020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.927407-05 | 0.9274 | 0.87% | 开放申购 |
020356 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.020507-05 | 1.0205 | -0.48% | 开放申购 |
020357 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.019207-05 | 1.0192 | -0.48% | 开放申购 |
020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.136807-05 | 1.1368 | -2.13% | 开放申购 |
020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.135107-05 | 1.1351 | -2.14% | 开放申购 |
020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.122507-05 | 1.1225 | -1.50% | 开放申购 |
020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.120107-05 | 1.1201 | -1.50% | 开放申购 |
020751 | 华夏安悦债券A | 债券型-长债 | 1.008707-05 | 1.0087 | -0.05% | 开放申购 |
020752 | 华夏安悦债券C | 债券型-长债 | 1.008407-05 | 1.0084 | -0.05% | 开放申购 |
020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.962507-05 | 0.9625 | -0.23% | 开放申购 |
020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.961607-05 | 0.9616 | -0.23% | 开放申购 |
020820 | 华夏短债债券D | 债券型-中短债 | 1.078007-05 | 1.0780 | -0.01% | 限大额 |
020837 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.859007-05 | 0.8590 | 1.04% | 开放申购 |
020838 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.857907-05 | 0.8579 | 1.04% | 开放申购 |
020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.986307-05 | 0.9863 | -0.48% | 开放申购 |
020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.985607-05 | 0.9856 | -0.48% | 开放申购 |
020870 | 华夏创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 0.922707-05 | 0.9227 | 0.48% | 开放申购 |
020871 | 华夏创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 0.921707-05 | 0.9217 | 0.48% | 开放申购 |
020872 | 华夏创业板指数发起式E | 指数型-股票 | 0.922507-05 | 0.9225 | 0.48% | 开放申购 |
021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.938507-05 | 0.9385 | 0.63% | 开放申购 |
021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.937907-05 | 0.9379 | 0.63% | 开放申购 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.978907-05 | 0.9789 | 3.95% | 开放申购 |
021075 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.978607-05 | 0.9786 | 3.95% | 开放申购 |
021142 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.094207-05 | 1.0942 | -1.19% | 开放申购 |
021143 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.093507-05 | 1.0935 | -1.19% | 开放申购 |
021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.858507-05 | 0.8585 | 2.42% | 开放申购 |
021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.858207-05 | 0.8582 | 2.42% | 开放申购 |
021365 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.940807-05 | 0.9408 | -0.16% | 开放申购 |
021366 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.940707-05 | 0.9407 | -0.16% | 开放申购 |
021367 | 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.896607-05 | 0.8966 | 0.69% | 开放申购 |
021368 | 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.896307-05 | 0.8963 | 0.69% | 开放申购 |
021534 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.986707-05 | 0.9867 | 2.38% | 开放申购 |
021580 | 华夏中证人工智能主题ETF联接D | 指数型-股票 | 0.667407-05 | 0.6674 | 0.48% | 开放申购 |
288001 | 华夏经典混合 | 混合型-偏股 | 1.786007-05 | 4.5620 | 0.34% | 开放申购 |
288002 | 华夏收入混合 | 混合型-偏股 | 4.945007-05 | 6.3450 | 0.20% | 开放申购 |
288102 | 华夏稳定双利债券C | 债券型-混合一级 | 1.099207-05 | 2.0922 | -0.10% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
001077 | 华夏现金宝货币A | 0.621807-05 | 1.8570% | 限大额 |
001078 | 华夏现金宝货币B | 0.687107-05 | 2.1020% | 限大额 |
001374 | 华夏现金增利货币B | 0.438307-05 | 1.8390% | 限大额 |
001929 | 华夏收益宝货币A | 0.414607-05 | 1.6610% | 限大额 |
001930 | 华夏收益宝货币B | 0.480407-05 | 1.9190% | 限大额 |
002894 | 华夏天利货币A | 0.385107-05 | 1.5820% | 限大额 |
002895 | 华夏天利货币B | 0.450907-05 | 1.8260% | 暂停申购 |
002937 | 华夏沃利货币B | 0.506107-05 | 1.8420% | 限大额 |
003003 | 华夏现金增利货币A/E | 0.372607-05 | 1.5970% | 限大额 |
004251 | 华夏惠利货币B | 0.484107-05 | 1.8930% | 限大额 |
016430 | 华夏快线货币B | 0.497107-05 | 1.8730% | 暂停申购 |
288101 | 华夏货币A | 0.414407-05 | 1.6560% | 限大额 |
288201 | 华夏货币B | 0.479907-05 | 1.8990% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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