基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.224104-30 | 1.2241 | -0.45% | 开放申购 |
000962 | 天弘中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.044104-30 | 1.0441 | -0.66% | 开放申购 |
001548 | 天弘上证50指数A | 指数型-股票 | 1.172704-30 | 1.1727 | -0.39% | 开放申购 |
001549 | 天弘上证50指数C | 指数型-股票 | 1.149604-30 | 1.1496 | -0.39% | 开放申购 |
001550 | 天弘中证医药100A | 指数型-股票 | 0.786704-30 | 0.7867 | 0.59% | 开放申购 |
001551 | 天弘中证医药100C | 指数型-股票 | 0.771904-30 | 0.7719 | 0.57% | 开放申购 |
001552 | 天弘中证证券保险A | 指数型-股票 | 0.802304-30 | 0.8023 | -1.64% | 开放申购 |
001553 | 天弘中证证券保险C | 指数型-股票 | 0.786904-30 | 0.7869 | -1.65% | 开放申购 |
001556 | 天弘中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.082504-30 | 1.0825 | -0.40% | 开放申购 |
001557 | 天弘中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.053004-30 | 1.0530 | -0.41% | 开放申购 |
001558 | 天弘医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.391404-30 | 1.3914 | 0.24% | 开放申购 |
001559 | 天弘医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.347904-30 | 1.3479 | 0.24% | 开放申购 |
001588 | 天弘中证800指数A | 指数型-股票 | 1.087304-30 | 1.0873 | -0.38% | 开放申购 |
001589 | 天弘中证800指数C | 指数型-股票 | 1.066704-30 | 1.0667 | -0.38% | 开放申购 |
001592 | 天弘创业板ETF联接基金A | 指数型-股票 | 0.766804-30 | 0.7668 | -1.05% | 开放申购 |
001593 | 天弘创业板ETF联接基金C | 指数型-股票 | 0.750404-30 | 0.7504 | -1.05% | 开放申购 |
001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.336004-30 | 1.3360 | 0.44% | 开放申购 |
001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.310004-30 | 1.3100 | 0.44% | 开放申购 |
001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 指数型-股票 | 1.059104-30 | 1.0591 | -0.81% | 开放申购 |
001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 指数型-股票 | 1.038504-30 | 1.0385 | -0.81% | 开放申购 |
001629 | 天弘中证计算机ETF联接A | 指数型-股票 | 0.614704-30 | 0.6147 | -1.06% | 开放申购 |
001630 | 天弘中证计算机ETF联接C | 指数型-股票 | 0.603304-30 | 0.6033 | -1.07% | 开放申购 |
001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 指数型-股票 | 2.379604-30 | 2.4577 | 0.20% | 开放申购 |
001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 2.335704-30 | 2.4133 | 0.20% | 开放申购 |
002794 | 天弘永利债券E | 债券型-混合二级 | 1.105504-30 | 1.3884 | 0.22% | 开放申购 |
003824 | 天弘信利债券A | 债券型-长债 | 1.061204-30 | 1.2997 | 0.05% | 开放申购 |
003825 | 天弘信利债券C | 债券型-长债 | 1.060004-30 | 1.2853 | 0.05% | 开放申购 |
004694 | 天弘策略精选混合A | 混合型-灵活 | 0.958004-30 | 0.9580 | 0.51% | 开放申购 |
004748 | 天弘策略精选混合C | 混合型-灵活 | 0.938604-30 | 0.9386 | 0.52% | 开放申购 |
005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.075504-30 | 1.0755 | -0.44% | 开放申购 |
005919 | 天弘中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.057304-30 | 1.0573 | -0.66% | 开放申购 |
007823 | 天弘弘择短债A | 债券型-中短债 | 1.146804-30 | 1.1468 | 0.02% | 限大额 |
007824 | 天弘弘择短债C | 债券型-中短债 | 1.133904-30 | 1.1339 | 0.02% | 限大额 |
008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 指数型-股票 | 1.573804-30 | 1.5738 | 0.05% | 开放申购 |
008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 指数型-股票 | 1.559804-30 | 1.5598 | 0.05% | 开放申购 |
008590 | 天弘中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.968904-30 | 0.9689 | -1.66% | 开放申购 |
008591 | 天弘中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.960404-30 | 0.9604 | -1.67% | 开放申购 |
008592 | 天弘沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.132804-30 | 1.1328 | -0.33% | 开放申购 |
008593 | 天弘沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.118204-30 | 1.1182 | -0.33% | 开放申购 |
008646 | 天弘增利短债A | 债券型-中短债 | 1.117504-30 | 1.1234 | 0.04% | 开放申购 |
008647 | 天弘增利短债C | 债券型-中短债 | 1.116804-30 | 1.1168 | 0.04% | 开放申购 |
008933 | 天弘中债1-3年国开债发起A | 指数型-固收 | 1.020104-30 | 1.1069 | 0.15% | 开放申购 |
009510 | 天弘同利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.140304-30 | 1.1403 | 0.04% | 开放申购 |
009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.140104-30 | 1.2001 | 0.38% | 限大额 |
009610 | 天弘永利债券C | 债券型-混合二级 | 1.076804-30 | 1.2412 | 0.21% | 开放申购 |
009625 | 天弘中债3-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.038504-30 | 1.1520 | 0.18% | 开放申购 |
009735 | 天弘增强回报债券E | 债券型-混合二级 | 1.199404-30 | 1.1994 | 0.22% | 开放申购 |
010118 | 天弘多元收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.082404-30 | 1.0824 | 0.34% | 开放申购 |
010119 | 天弘多元收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.071104-30 | 1.0711 | 0.34% | 开放申购 |
010168 | 天弘安利短债A | 债券型-中短债 | 1.110304-30 | 1.1103 | 0.03% | 开放申购 |
010169 | 天弘安利短债C | 债券型-中短债 | 1.106204-30 | 1.1062 | 0.03% | 开放申购 |
010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 指数型-股票 | 0.987904-30 | 0.9879 | -0.58% | 开放申购 |
010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 指数型-股票 | 0.977504-30 | 0.9775 | -0.59% | 开放申购 |
010769 | 天弘中证农业主题A | 指数型-股票 | 0.705904-30 | 0.7059 | -0.08% | 开放申购 |
010770 | 天弘中证农业主题C | 指数型-股票 | 0.701304-30 | 0.7013 | -0.09% | 开放申购 |
010771 | 天弘国证消费100指数增强A | 指数型-股票 | 0.662104-30 | 0.6621 | -0.48% | 开放申购 |
010772 | 天弘国证消费100指数增强C | 指数型-股票 | 0.655504-30 | 0.6555 | -0.47% | 开放申购 |
010953 | 天弘国证A50指数A | 指数型-股票 | 0.734804-30 | 0.7348 | -0.55% | 开放申购 |
010954 | 天弘国证A50指数C | 指数型-股票 | 0.730104-30 | 0.7301 | -0.56% | 开放申购 |
010955 | 天弘中证智能汽车指数发起式A | 指数型-股票 | 0.771804-30 | 0.7718 | -0.49% | 开放申购 |
010956 | 天弘中证智能汽车指数发起式C | 指数型-股票 | 0.766704-30 | 0.7667 | -0.49% | 开放申购 |
011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.414804-30 | 0.4148 | -0.50% | 开放申购 |
011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.412104-30 | 0.4121 | -0.51% | 开放申购 |
011102 | 天弘中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.675604-30 | 0.6756 | -2.29% | 开放申购 |
011103 | 天弘中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.671204-30 | 0.6712 | -2.29% | 开放申购 |
011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.662104-30 | 0.6621 | -0.88% | 开放申购 |
011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.658104-30 | 0.6581 | -0.89% | 开放申购 |
011512 | 天弘中证新能源车A | 指数型-股票 | 0.739204-30 | 0.7392 | -1.51% | 开放申购 |
011513 | 天弘中证新能源车C | 指数型-股票 | 0.734704-30 | 0.7347 | -1.51% | 开放申购 |
011784 | 天弘招添利混合A | 混合型-偏债 | 1.031804-30 | 1.0318 | 0.03% | 开放申购 |
011785 | 天弘招添利混合C | 混合型-偏债 | 1.028504-30 | 1.0285 | 0.02% | 开放申购 |
011839 | 天弘中证人工智能A | 指数型-股票 | 0.795304-30 | 0.7953 | -0.40% | 开放申购 |
011840 | 天弘中证人工智能C | 指数型-股票 | 0.791004-30 | 0.7910 | -0.40% | 开放申购 |
012049 | 天弘安盈一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.060804-30 | 1.0608 | 0.12% | 开放申购 |
012050 | 天弘安盈一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.049904-30 | 1.0499 | 0.12% | 开放申购 |
012063 | 天弘中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.023604-30 | 1.0965 | 0.21% | 开放申购 |
012212 | 天弘中证高端装备制造增强A | 指数型-股票 | 0.718304-30 | 0.7183 | -0.92% | 开放申购 |
012213 | 天弘中证高端装备制造增强C | 指数型-股票 | 0.713204-30 | 0.7132 | -0.93% | 开放申购 |
012326 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.562104-30 | 0.5621 | -0.14% | 开放申购 |
012327 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.559004-30 | 0.5590 | -0.14% | 开放申购 |
012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 指数型-股票 | 0.492204-30 | 0.4922 | -1.60% | 开放申购 |
012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 指数型-股票 | 0.489504-30 | 0.4895 | -1.61% | 开放申购 |
012401 | 天弘中证医药指数增强A | 指数型-股票 | 0.705504-30 | 0.7055 | 0.10% | 开放申购 |
012402 | 天弘中证医药指数增强C | 指数型-股票 | 0.699804-30 | 0.6998 | 0.10% | 开放申购 |
012405 | 天弘国证建筑材料指数发起式A | 指数型-股票 | 0.643404-30 | 0.6434 | -1.59% | 开放申购 |
012419 | 天弘国证建筑材料指数发起式C | 指数型-股票 | 0.640204-30 | 0.6402 | -1.58% | 开放申购 |
012552 | 天弘中证芯片产业指数A | 指数型-股票 | 0.564304-30 | 0.5643 | -1.17% | 开放申购 |
012553 | 天弘中证芯片产业指数C | 指数型-股票 | 0.561204-30 | 0.5612 | -1.18% | 开放申购 |
012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 指数型-股票 | 0.670604-30 | 0.6706 | -0.36% | 开放申购 |
012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 指数型-股票 | 0.667304-30 | 0.6673 | -0.36% | 开放申购 |
012561 | 天弘中证新材料主题指数发起式A | 指数型-股票 | 0.485304-30 | 0.4853 | -1.44% | 开放申购 |
012562 | 天弘中证新材料主题指数发起式C | 指数型-股票 | 0.482904-30 | 0.4829 | -1.45% | 开放申购 |
012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.533604-30 | 0.5336 | -1.13% | 开放申购 |
012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.530604-30 | 0.5306 | -1.14% | 开放申购 |
013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 指数型-股票 | 1.145704-30 | 1.1457 | 2.51% | 开放申购 |
013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 指数型-股票 | 1.136004-30 | 1.1360 | 2.51% | 开放申购 |
014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 指数型-股票 | 0.800904-30 | 0.8009 | -0.24% | 开放申购 |
014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 指数型-股票 | 0.796404-30 | 0.7964 | -0.24% | 开放申购 |
014201 | 天弘中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.892104-30 | 0.8921 | -0.31% | 开放申购 |
014202 | 天弘中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.886004-30 | 0.8860 | -0.32% | 开放申购 |
014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.271704-30 | 1.2717 | -0.20% | 开放申购 |
014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.262204-30 | 1.2622 | -0.20% | 开放申购 |
014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.859904-30 | 0.8599 | -0.94% | 开放申购 |
014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.858604-30 | 0.8586 | -0.93% | 开放申购 |
014924 | 天弘优利短债发起A | 债券型-中短债 | 1.066904-30 | 1.0669 | 0.04% | 开放申购 |
014925 | 天弘优利短债发起C | 债券型-中短债 | 1.062504-30 | 1.0625 | 0.04% | 开放申购 |
015038 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数C | 指数型-股票 | 0.879104-30 | 0.8791 | -0.43% | 开放申购 |
015791 | 天弘中债1-3年国开债发起C | 指数型-固收 | 1.019604-30 | 1.1052 | 0.15% | 开放申购 |
015794 | 天弘创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.727004-30 | 0.7270 | -0.99% | 开放申购 |
015795 | 天弘创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.723304-30 | 0.7233 | -1.00% | 开放申购 |
015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | 指数型-股票 | 0.669604-30 | 0.6696 | -1.06% | 开放申购 |
015897 | 天弘中证细分化工指数发起C | 指数型-股票 | 0.667104-30 | 0.6671 | -1.07% | 开放申购 |
016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.062904-30 | 1.0629 | 0.03% | 开放申购 |
016682 | 天弘广盈六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.024504-30 | 1.0245 | 0.32% | 开放申购 |
016683 | 天弘广盈六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.020204-30 | 1.0202 | 0.32% | 开放申购 |
016695 | 天弘招利短债A | 债券型-中短债 | 1.046204-30 | 1.0462 | 0.03% | 开放申购 |
016696 | 天弘招利短债C | 债券型-中短债 | 1.044604-30 | 1.0446 | 0.02% | 开放申购 |
017149 | 天弘稳健回报债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.031104-30 | 1.0311 | 0.14% | 开放申购 |
017150 | 天弘稳健回报债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.029704-30 | 1.0297 | 0.13% | 开放申购 |
017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 指数型-股票 | 1.007004-30 | 1.0070 | 0.57% | 开放申购 |
017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 指数型-股票 | 1.005404-30 | 1.0054 | 0.57% | 开放申购 |
017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.985904-30 | 0.9859 | -0.61% | 开放申购 |
017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.983704-30 | 0.9837 | -0.62% | 开放申购 |
017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.032604-30 | 1.0326 | 0.04% | 限大额 |
019557 | 天弘悦利债券A | 债券型-长债 | 1.007104-30 | 1.0071 | 0.01% | 开放申购 |
019558 | 天弘悦利债券C | 债券型-长债 | 1.006604-30 | 1.0066 | 0.02% | 开放申购 |
020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.063804-30 | 1.0638 | 0.04% | 开放申购 |
020374 | 天弘弘择短债D | 债券型-中短债 | 1.144904-30 | 1.1449 | 0.02% | 限大额 |
020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.024804-30 | 1.0269 | 0.21% | 开放申购 |
020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.953004-30 | 0.9530 | -1.07% | 开放申购 |
020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.952704-30 | 0.9527 | -1.07% | 开放申购 |
020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 指数型-股票 | 1.056904-30 | 1.0569 | -0.97% | 开放申购 |
020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 指数型-股票 | 1.056804-30 | 1.0568 | -0.97% | 开放申购 |
020920 | 天弘同利债券(LOF)F | 债券型-混合一级 | 1.255804-30 | 1.2558 | 0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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