基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
010084 | 蜂巢丰瑞债券A | 债券型-混合一级 | 1.060504-30 | 1.7115 | 0.07% | 限大额 |
010085 | 蜂巢丰瑞债券C | 债券型-混合一级 | 1.058204-30 | 1.6362 | 0.05% | 限大额 |
014012 | 蜂巢丰吉纯债A | 债券型-长债 | 1.048004-30 | 1.0981 | 0.05% | 开放申购 |
014013 | 蜂巢丰吉纯债C | 债券型-长债 | 1.051504-30 | 1.0915 | 0.04% | 开放申购 |
014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.017104-30 | 1.0171 | -0.05% | 开放申购 |
014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.010104-30 | 1.0101 | -0.05% | 开放申购 |
015929 | 蜂巢丰裕债券A | 债券型-长债 | 1.025904-30 | 1.0509 | 0.10% | 暂停申购 |
015930 | 蜂巢丰裕债券C | 债券型-长债 | 1.021504-30 | 1.0465 | 0.09% | 暂停申购 |
016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.041304-30 | 1.0513 | 0.15% | 开放申购 |
016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.041704-30 | 1.0517 | 0.15% | 开放申购 |
018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 债券型-长债 | 1.334704-30 | 1.6847 | 0.09% | 暂停申购 |
018276 | 蜂巢丰嘉债券C | 债券型-长债 | 1.394204-30 | 1.6802 | 0.09% | 暂停申购 |
018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.007704-30 | 1.0077 | 0.02% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1