基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001571 | 嘉合磐石A | 混合型-偏债 | 0.773105-07 | 1.0231 | 0.98% | 开放申购 |
001572 | 嘉合磐石C | 混合型-偏债 | 0.742305-07 | 0.9923 | 0.99% | 开放申购 |
001957 | 嘉合磐通债券A | 债券型-混合二级 | 1.123005-07 | 1.3280 | 0.29% | 开放申购 |
001958 | 嘉合磐通债券C | 债券型-混合二级 | 1.097805-07 | 1.3028 | 0.28% | 开放申购 |
005090 | 嘉合睿金混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.001405-07 | 1.4714 | 1.04% | 开放申购 |
005091 | 嘉合睿金混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.958105-07 | 1.4231 | 1.03% | 开放申购 |
006422 | 嘉合磐稳纯债A | 债券型-长债 | 1.051005-07 | 1.2090 | 0.12% | 开放申购 |
006423 | 嘉合磐稳纯债C | 债券型-长债 | 1.049605-07 | 1.1976 | 0.12% | 开放申购 |
006424 | 嘉合锦程混合A | 混合型-偏股 | 1.605005-07 | 1.7050 | 0.26% | 开放申购 |
006425 | 嘉合锦程混合C | 混合型-偏股 | 1.536705-07 | 1.6367 | 0.25% | 开放申购 |
006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | 混合型-偏股 | 1.425905-07 | 1.4259 | -0.04% | 开放申购 |
007014 | 嘉合磐泰短债A | 债券型-中短债 | 1.114805-07 | 1.1848 | 0.01% | 开放申购 |
007015 | 嘉合磐泰短债C | 债券型-中短债 | 1.112205-07 | 1.1722 | 0.01% | 开放申购 |
007141 | 嘉合稳健增长混合A | 混合型-灵活 | 1.059205-07 | 1.0592 | -0.65% | 开放申购 |
007142 | 嘉合稳健增长混合C | 混合型-灵活 | 1.035505-07 | 1.0355 | -0.64% | 开放申购 |
007332 | 嘉合磐昇纯债A | 债券型-长债 | 1.107805-07 | 1.1778 | 0.05% | 开放申购 |
007333 | 嘉合磐昇纯债C | 债券型-长债 | 1.097805-07 | 1.1678 | 0.05% | 开放申购 |
008905 | 嘉合锦鹏添利混合A | 混合型-偏债 | 1.161705-07 | 1.1617 | 0.37% | 开放申购 |
008906 | 嘉合锦鹏添利混合C | 混合型-偏债 | 1.143305-07 | 1.1433 | 0.37% | 开放申购 |
009106 | 嘉合同顺智选股票A | 股票型 | 0.777105-07 | 0.9271 | -0.06% | 开放申购 |
009107 | 嘉合同顺智选股票C | 股票型 | 0.760405-07 | 0.9104 | -0.07% | 开放申购 |
011015 | 嘉合锦元回报混合A | 混合型-偏债 | 0.746405-07 | 0.7464 | 0.85% | 开放申购 |
011016 | 嘉合锦元回报混合C | 混合型-偏债 | 0.732505-07 | 0.7325 | 0.85% | 开放申购 |
012987 | 嘉合锦明混合A | 混合型-偏股 | 0.718905-07 | 0.7189 | 0.11% | 开放申购 |
012988 | 嘉合锦明混合C | 混合型-偏股 | 0.707405-07 | 0.7074 | 0.11% | 开放申购 |
014991 | 嘉合磐恒债券A | 债券型-混合二级 | 1.024705-07 | 1.0247 | 0.22% | 开放申购 |
014992 | 嘉合磐恒债券C | 债券型-混合二级 | 1.017605-07 | 1.0176 | 0.22% | 开放申购 |
016761 | 嘉合锦荣混合A | 混合型-偏股 | 0.813905-07 | 0.8139 | 0.06% | 开放申购 |
016762 | 嘉合锦荣混合C | 混合型-偏股 | 0.805005-07 | 0.8050 | 0.05% | 开放申购 |
016808 | 嘉合磐益纯债A | 债券型-长债 | 1.073305-07 | 1.0733 | 0.07% | 暂停申购 |
016809 | 嘉合磐益纯债C | 债券型-长债 | 1.072605-07 | 1.0726 | 0.06% | 暂停申购 |
017449 | 嘉合磐辉纯债A | 债券型-长债 | 1.018805-07 | 1.0268 | 0.02% | 暂停申购 |
017450 | 嘉合磐辉纯债C | 债券型-长债 | 1.017805-07 | 1.0258 | 0.02% | 暂停申购 |
019804 | 嘉合磐泰短债D | 债券型-中短债 | 1.114205-07 | 1.1142 | 0.01% | 开放申购 |
020257 | 嘉合磐稳纯债D | 债券型-长债 | 1.050005-07 | 1.0500 | 0.13% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1