基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.243405-09 | 1.2434 | 0.90% | 开放申购 |
000962 | 天弘中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.065105-09 | 1.0651 | 1.70% | 开放申购 |
001548 | 天弘上证50指数A | 指数型-股票 | 1.189505-09 | 1.1895 | 0.60% | 开放申购 |
001549 | 天弘上证50指数C | 指数型-股票 | 1.166005-09 | 1.1660 | 0.60% | 开放申购 |
001550 | 天弘中证医药100A | 指数型-股票 | 0.818605-09 | 0.8186 | 1.16% | 开放申购 |
001551 | 天弘中证医药100C | 指数型-股票 | 0.803205-09 | 0.8032 | 1.16% | 开放申购 |
001552 | 天弘中证证券保险A | 指数型-股票 | 0.804905-09 | 0.8049 | 0.73% | 开放申购 |
001553 | 天弘中证证券保险C | 指数型-股票 | 0.789405-09 | 0.7894 | 0.73% | 开放申购 |
001556 | 天弘中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.109005-09 | 1.1090 | 1.79% | 开放申购 |
001557 | 天弘中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.078805-09 | 1.0788 | 1.79% | 开放申购 |
001558 | 天弘医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.431505-09 | 1.4315 | 1.09% | 开放申购 |
001559 | 天弘医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.386605-09 | 1.3866 | 1.09% | 开放申购 |
001588 | 天弘中证800指数A | 指数型-股票 | 1.107305-09 | 1.1073 | 1.10% | 开放申购 |
001589 | 天弘中证800指数C | 指数型-股票 | 1.086305-09 | 1.0863 | 1.11% | 开放申购 |
001592 | 天弘创业板ETF联接基金A | 指数型-股票 | 0.783105-09 | 0.7831 | 1.79% | 开放申购 |
001593 | 天弘创业板ETF联接基金C | 指数型-股票 | 0.766305-09 | 0.7663 | 1.78% | 开放申购 |
001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.339005-09 | 1.3390 | 0.20% | 开放申购 |
001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.312905-09 | 1.3129 | 0.21% | 开放申购 |
001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 指数型-股票 | 1.064305-09 | 1.0643 | 1.38% | 开放申购 |
001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 指数型-股票 | 1.043605-09 | 1.0436 | 1.38% | 开放申购 |
001629 | 天弘中证计算机ETF联接A | 指数型-股票 | 0.608005-09 | 0.6080 | 1.11% | 开放申购 |
001630 | 天弘中证计算机ETF联接C | 指数型-股票 | 0.596705-09 | 0.5967 | 1.12% | 开放申购 |
001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 指数型-股票 | 2.431205-09 | 2.5093 | 0.27% | 开放申购 |
001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 2.386205-09 | 2.4638 | 0.27% | 开放申购 |
002794 | 天弘永利债券E | 债券型-混合二级 | 1.112905-09 | 1.3958 | 0.25% | 开放申购 |
003824 | 天弘信利债券A | 债券型-长债 | 1.062405-09 | 1.3009 | -0.02% | 开放申购 |
003825 | 天弘信利债券C | 债券型-长债 | 1.061105-09 | 1.2864 | -0.02% | 开放申购 |
004694 | 天弘策略精选混合A | 混合型-灵活 | 0.982005-09 | 0.9820 | 0.68% | 开放申购 |
004748 | 天弘策略精选混合C | 混合型-灵活 | 0.962005-09 | 0.9620 | 0.67% | 开放申购 |
005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.092305-09 | 1.0923 | 0.90% | 开放申购 |
005919 | 天弘中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.078505-09 | 1.0785 | 1.71% | 开放申购 |
007823 | 天弘弘择短债A | 债券型-中短债 | 1.147405-09 | 1.1474 | 0.00% | 限大额 |
007824 | 天弘弘择短债C | 债券型-中短债 | 1.134405-09 | 1.1344 | 0.00% | 限大额 |
008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 指数型-股票 | 1.597605-09 | 1.5976 | 0.99% | 开放申购 |
008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 指数型-股票 | 1.583305-09 | 1.5833 | 0.99% | 开放申购 |
008590 | 天弘中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.965005-09 | 0.9650 | 0.72% | 开放申购 |
008591 | 天弘中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.956505-09 | 0.9565 | 0.73% | 开放申购 |
008592 | 天弘沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.146205-09 | 1.1462 | 0.74% | 开放申购 |
008593 | 天弘沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.131305-09 | 1.1313 | 0.73% | 开放申购 |
008646 | 天弘增利短债A | 债券型-中短债 | 1.118405-09 | 1.1243 | 0.00% | 开放申购 |
008647 | 天弘增利短债C | 债券型-中短债 | 1.117705-09 | 1.1177 | 0.00% | 开放申购 |
008933 | 天弘中债1-3年国开债发起A | 指数型-固收 | 1.020705-09 | 1.1075 | -0.04% | 开放申购 |
009510 | 天弘同利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.141805-09 | 1.1418 | -0.01% | 开放申购 |
009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.180905-09 | 1.2409 | 1.57% | 限大额 |
009610 | 天弘永利债券C | 债券型-混合二级 | 1.084005-09 | 1.2484 | 0.25% | 开放申购 |
009625 | 天弘中债3-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.039005-09 | 1.1525 | -0.10% | 开放申购 |
009735 | 天弘增强回报债券E | 债券型-混合二级 | 1.210805-09 | 1.2108 | 0.31% | 开放申购 |
010118 | 天弘多元收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.117205-09 | 1.1172 | 1.25% | 开放申购 |
010119 | 天弘多元收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.105505-09 | 1.1055 | 1.25% | 开放申购 |
010168 | 天弘安利短债A | 债券型-中短债 | 1.111305-09 | 1.1113 | 0.00% | 开放申购 |
010169 | 天弘安利短债C | 债券型-中短债 | 1.107105-09 | 1.1071 | 0.00% | 开放申购 |
010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 指数型-股票 | 1.002805-09 | 1.0028 | 1.47% | 开放申购 |
010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 指数型-股票 | 0.992205-09 | 0.9922 | 1.46% | 开放申购 |
010769 | 天弘中证农业主题A | 指数型-股票 | 0.740105-09 | 0.7401 | 1.16% | 开放申购 |
010770 | 天弘中证农业主题C | 指数型-股票 | 0.735205-09 | 0.7352 | 1.16% | 开放申购 |
010771 | 天弘国证消费100指数增强A | 指数型-股票 | 0.672505-09 | 0.6725 | 0.87% | 开放申购 |
010772 | 天弘国证消费100指数增强C | 指数型-股票 | 0.665805-09 | 0.6658 | 0.88% | 开放申购 |
010953 | 天弘国证A50指数A | 指数型-股票 | 0.747805-09 | 0.7478 | 0.96% | 开放申购 |
010954 | 天弘国证A50指数C | 指数型-股票 | 0.742905-09 | 0.7429 | 0.95% | 开放申购 |
010955 | 天弘中证智能汽车指数发起式A | 指数型-股票 | 0.767805-09 | 0.7678 | 0.67% | 开放申购 |
010956 | 天弘中证智能汽车指数发起式C | 指数型-股票 | 0.762805-09 | 0.7628 | 0.67% | 开放申购 |
011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.430405-09 | 0.4304 | 1.15% | 开放申购 |
011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.427605-09 | 0.4276 | 1.16% | 开放申购 |
011102 | 天弘中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.692705-09 | 0.6927 | 2.44% | 开放申购 |
011103 | 天弘中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.688205-09 | 0.6882 | 2.44% | 开放申购 |
011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.692205-09 | 0.6922 | 1.63% | 开放申购 |
011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.687905-09 | 0.6879 | 1.63% | 开放申购 |
011512 | 天弘中证新能源车A | 指数型-股票 | 0.769905-09 | 0.7699 | 2.80% | 开放申购 |
011513 | 天弘中证新能源车C | 指数型-股票 | 0.765105-09 | 0.7651 | 2.79% | 开放申购 |
011784 | 天弘招添利混合A | 混合型-偏债 | 1.032505-09 | 1.0325 | -0.01% | 开放申购 |
011785 | 天弘招添利混合C | 混合型-偏债 | 1.029305-09 | 1.0293 | 0.00% | 开放申购 |
011839 | 天弘中证人工智能A | 指数型-股票 | 0.783605-09 | 0.7836 | 1.06% | 开放申购 |
011840 | 天弘中证人工智能C | 指数型-股票 | 0.779405-09 | 0.7794 | 1.06% | 开放申购 |
012049 | 天弘安盈一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.068405-09 | 1.0684 | 0.18% | 开放申购 |
012050 | 天弘安盈一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.057205-09 | 1.0572 | 0.17% | 开放申购 |
012063 | 天弘中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.024605-09 | 1.0975 | -0.09% | 开放申购 |
012212 | 天弘中证高端装备制造增强A | 指数型-股票 | 0.732805-09 | 0.7328 | 2.03% | 开放申购 |
012213 | 天弘中证高端装备制造增强C | 指数型-股票 | 0.727605-09 | 0.7276 | 2.03% | 开放申购 |
012326 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.581805-09 | 0.5818 | 0.71% | 开放申购 |
012327 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.578405-09 | 0.5784 | 0.70% | 开放申购 |
012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 指数型-股票 | 0.507805-09 | 0.5078 | 2.71% | 开放申购 |
012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 指数型-股票 | 0.505005-09 | 0.5050 | 2.68% | 开放申购 |
012401 | 天弘中证医药指数增强A | 指数型-股票 | 0.728705-09 | 0.7287 | 1.08% | 开放申购 |
012402 | 天弘中证医药指数增强C | 指数型-股票 | 0.722805-09 | 0.7228 | 1.08% | 开放申购 |
012405 | 天弘国证建筑材料指数发起式A | 指数型-股票 | 0.659605-09 | 0.6596 | 1.48% | 开放申购 |
012419 | 天弘国证建筑材料指数发起式C | 指数型-股票 | 0.656205-09 | 0.6562 | 1.47% | 开放申购 |
012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.570805-09 | 0.5708 | 2.29% | 开放申购 |
012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.567605-09 | 0.5676 | 2.29% | 开放申购 |
012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 指数型-股票 | 0.678705-09 | 0.6787 | 1.01% | 开放申购 |
012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 指数型-股票 | 0.671705-09 | 0.6717 | 1.02% | 开放申购 |
012561 | 天弘中证新材料主题指数发起式A | 指数型-股票 | 0.502005-09 | 0.5020 | 2.37% | 开放申购 |
012562 | 天弘中证新材料主题指数发起式C | 指数型-股票 | 0.499505-09 | 0.4995 | 2.36% | 开放申购 |
012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.540805-09 | 0.5408 | 1.60% | 开放申购 |
012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.537705-09 | 0.5377 | 1.59% | 开放申购 |
013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 指数型-股票 | 1.182005-09 | 1.1820 | 1.49% | 开放申购 |
013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 指数型-股票 | 1.171905-09 | 1.1719 | 1.49% | 开放申购 |
014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 指数型-股票 | 0.824005-09 | 0.8240 | 1.30% | 开放申购 |
014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 指数型-股票 | 0.819205-09 | 0.8192 | 1.30% | 开放申购 |
014201 | 天弘中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.916905-09 | 0.9169 | 1.54% | 开放申购 |
014202 | 天弘中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.910505-09 | 0.9105 | 1.54% | 开放申购 |
014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.264905-09 | 1.2649 | -0.16% | 开放申购 |
014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.255205-09 | 1.2552 | -0.16% | 开放申购 |
014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.871305-09 | 0.8713 | 1.06% | 开放申购 |
014924 | 天弘优利短债发起A | 债券型-中短债 | 1.068105-09 | 1.0681 | 0.00% | 开放申购 |
014925 | 天弘优利短债发起C | 债券型-中短债 | 1.063605-09 | 1.0636 | -0.01% | 开放申购 |
015037 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数A | 指数型-股票 | 0.894005-09 | 0.8940 | 0.56% | 开放申购 |
015038 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数C | 指数型-股票 | 0.889005-09 | 0.8890 | 0.55% | 开放申购 |
015791 | 天弘中债1-3年国开债发起C | 指数型-固收 | 1.020305-09 | 1.1059 | -0.03% | 开放申购 |
015794 | 天弘创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.741105-09 | 0.7411 | 1.72% | 开放申购 |
015795 | 天弘创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.737305-09 | 0.7373 | 1.71% | 开放申购 |
015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | 指数型-股票 | 0.696205-09 | 0.6962 | 0.74% | 开放申购 |
015897 | 天弘中证细分化工指数发起C | 指数型-股票 | 0.693505-09 | 0.6935 | 0.73% | 开放申购 |
016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.063905-09 | 1.0639 | -0.01% | 开放申购 |
016682 | 天弘广盈六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.036505-09 | 1.0365 | 0.47% | 开放申购 |
016683 | 天弘广盈六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.032005-09 | 1.0320 | 0.48% | 开放申购 |
016695 | 天弘招利短债A | 债券型-中短债 | 1.047005-09 | 1.0470 | 0.01% | 开放申购 |
016696 | 天弘招利短债C | 债券型-中短债 | 1.045405-09 | 1.0454 | 0.00% | 开放申购 |
017149 | 天弘稳健回报债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.036905-09 | 1.0369 | 0.18% | 开放申购 |
017150 | 天弘稳健回报债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.035605-09 | 1.0356 | 0.18% | 开放申购 |
017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 指数型-股票 | 1.010505-09 | 1.0105 | 0.48% | 开放申购 |
017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 指数型-股票 | 1.008805-09 | 1.0088 | 0.48% | 开放申购 |
017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 指数型-股票 | 1.019705-09 | 1.0197 | 2.99% | 开放申购 |
017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 指数型-股票 | 1.017405-09 | 1.0174 | 2.99% | 开放申购 |
017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.033205-09 | 1.0332 | -0.01% | 限大额 |
019557 | 天弘悦利债券A | 债券型-长债 | 1.007905-09 | 1.0079 | 0.01% | 开放申购 |
019558 | 天弘悦利债券C | 债券型-长债 | 1.007205-09 | 1.0072 | 0.00% | 开放申购 |
020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.064805-09 | 1.0648 | 0.00% | 开放申购 |
020374 | 天弘弘择短债D | 债券型-中短债 | 1.145405-09 | 1.1454 | 0.00% | 限大额 |
020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.025905-09 | 1.0280 | -0.08% | 开放申购 |
020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.965805-09 | 0.9658 | 2.14% | 开放申购 |
020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.965405-09 | 0.9654 | 2.13% | 开放申购 |
020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 指数型-股票 | 1.038405-09 | 1.0384 | 0.30% | 开放申购 |
020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 指数型-股票 | 1.038305-09 | 1.0383 | 0.30% | 开放申购 |
020920 | 天弘同利债券(LOF)F | 债券型-混合一级 | 1.257505-09 | 1.2575 | -0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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