基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000030 | 长城核心优选混合A | 混合型-灵活 | 1.033604-29 | 1.9135 | 0.77% | 开放申购 |
000333 | 长城稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.278104-29 | 1.2981 | -0.16% | 开放申购 |
000334 | 长城稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.233304-29 | 1.2533 | -0.16% | 开放申购 |
000339 | 长城医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 2.472404-29 | 2.4724 | 1.03% | 开放申购 |
000649 | 长城久鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.312004-29 | 1.6062 | 0.44% | 开放申购 |
000976 | 长城新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 2.022104-29 | 2.0221 | 1.54% | 限大额 |
000977 | 长城环保主题混合A | 混合型-灵活 | 1.849604-29 | 1.8496 | 1.38% | 开放申购 |
001255 | 长城改革红利混合A | 混合型-灵活 | 0.719804-29 | 0.7198 | 1.94% | 开放申购 |
001296 | 长城悦享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.079604-29 | 1.9031 | -0.01% | 开放申购 |
001363 | 长城久惠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.321204-29 | 1.3212 | -0.10% | 开放申购 |
001613 | 长城久祥混合A | 混合型-灵活 | 0.965004-29 | 0.9650 | 1.69% | 开放申购 |
001879 | 长城创业板指数增强A | 指数型-股票 | 1.421504-29 | 1.4215 | 2.69% | 开放申购 |
001880 | 长城中国智造灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.247104-29 | 1.2471 | 3.41% | 开放申购 |
002227 | 长城新优选混合A | 混合型-偏债 | 1.187904-29 | 1.3999 | -0.08% | 开放申购 |
002228 | 长城新优选混合C | 混合型-偏债 | 1.177404-29 | 1.4044 | -0.08% | 开放申购 |
002296 | 长城行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 1.485804-29 | 1.4858 | 1.07% | 开放申购 |
002512 | 长城久润混合A | 混合型-灵活 | 0.880904-29 | 1.1260 | 1.04% | 开放申购 |
002542 | 长城久鼎混合A | 混合型-灵活 | 1.880004-29 | 1.8800 | 1.42% | 开放申购 |
002543 | 长城久益混合A | 混合型-灵活 | 1.152704-29 | 1.1527 | 0.00% | 开放申购 |
002544 | 长城久益混合C | 混合型-灵活 | 1.047604-29 | 1.0976 | 0.00% | 开放申购 |
002703 | 长城久源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.934304-29 | 0.9343 | 0.04% | 开放申购 |
003290 | 长城久稳债券A | 债券型-长债 | 1.106904-29 | 1.2198 | -0.11% | 限大额 |
004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.452304-29 | 1.4523 | 1.74% | 开放申购 |
005738 | 长城智能产业混合A | 混合型-灵活 | 1.615204-29 | 1.6152 | 1.95% | 开放申购 |
006048 | 长城中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.459604-29 | 1.4596 | 1.63% | 开放申购 |
006254 | 长城久悦债券A | 债券型-混合二级 | 0.998204-29 | 0.9982 | 0.50% | 开放申购 |
006769 | 长城研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.037704-29 | 1.0377 | 1.18% | 开放申购 |
006912 | 长城久泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.895104-29 | 1.8437 | 1.79% | 开放申购 |
006926 | 长城量化精选股票A | 股票型 | 1.154304-29 | 1.1543 | 0.72% | 开放申购 |
006928 | 长城创业板指数增强C | 指数型-股票 | 1.391504-29 | 1.3915 | 2.68% | 开放申购 |
007047 | 长城核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.071304-29 | 1.1213 | 0.70% | 开放申购 |
007194 | 长城短债A | 债券型-中短债 | 1.171504-29 | 1.1715 | -0.12% | 限大额 |
007195 | 长城短债C | 债券型-中短债 | 1.162904-29 | 1.1629 | -0.11% | 限大额 |
007413 | 长城中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.194304-29 | 1.4343 | 1.63% | 开放申购 |
007903 | 长城量化小盘股票A | 股票型 | 1.171504-29 | 1.1715 | 1.86% | 开放申购 |
008260 | 长城价值优选混合A | 混合型-偏股 | 0.913304-29 | 0.9961 | 0.32% | 开放申购 |
008652 | 长城中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.025804-29 | 1.5801 | -0.15% | 开放申购 |
008653 | 长城中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.521004-29 | 1.5925 | -0.14% | 开放申购 |
008786 | 长城健康生活混合A | 混合型-灵活 | 0.519504-29 | 0.5195 | 1.01% | 开放申购 |
008974 | 长城稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.389904-29 | 1.3899 | -0.18% | 开放申购 |
009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.062104-29 | 1.1276 | -0.28% | 开放申购 |
009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.128804-29 | 1.1288 | -0.27% | 开放申购 |
009623 | 长城创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.594004-29 | 0.5940 | 3.09% | 限大额 |
009829 | 长城优选增强六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.016304-29 | 1.0163 | -0.06% | 开放申购 |
009830 | 长城优选增强六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.002204-29 | 1.0022 | -0.06% | 开放申购 |
009831 | 长城稳利纯债A | 债券型-长债 | 1.025004-29 | 1.1070 | -0.09% | 暂停申购 |
009832 | 长城稳利纯债C | 债券型-长债 | 1.048504-29 | 1.1011 | -0.10% | 暂停申购 |
010000 | 长城中国智造灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.225204-29 | 1.2252 | 3.40% | 开放申购 |
010049 | 长城成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.751904-29 | 0.7519 | 1.38% | 开放申购 |
010050 | 长城成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.738304-29 | 0.7383 | 1.37% | 开放申购 |
010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.225204-29 | 1.4744 | 1.73% | 开放申购 |
010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.582604-29 | 0.5826 | 1.13% | 开放申购 |
010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.568204-29 | 0.5682 | 1.12% | 开放申购 |
010410 | 长城品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.596504-29 | 0.5965 | 0.42% | 开放申购 |
010411 | 长城品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.584704-29 | 0.5847 | 0.43% | 开放申购 |
010602 | 长城均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.625404-29 | 0.6254 | 0.76% | 限大额 |
010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.110904-29 | 1.1109 | -0.44% | 开放申购 |
010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.106304-29 | 1.1063 | -0.44% | 开放申购 |
010797 | 长城优选回报六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.013604-29 | 1.0136 | 0.17% | 开放申购 |
010798 | 长城优选回报六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.000304-29 | 1.0003 | 0.16% | 开放申购 |
010799 | 长城优选稳进六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.039504-29 | 1.0395 | -0.04% | 开放申购 |
010800 | 长城优选稳进六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.026804-29 | 1.0268 | -0.04% | 开放申购 |
011013 | 长城消费30股票A | 股票型 | 0.598804-29 | 0.5988 | 0.96% | 开放申购 |
011014 | 长城消费30股票C | 股票型 | 0.588204-29 | 0.5882 | 0.96% | 开放申购 |
011359 | 长城优选添利一年混合A | 混合型-偏债 | 0.979704-29 | 0.9797 | 0.01% | 开放申购 |
011360 | 长城优选添利一年混合C | 混合型-偏债 | 0.968804-29 | 0.9688 | 0.00% | 开放申购 |
011455 | 长城竞争优势六个月混合A | 混合型-偏股 | 0.696304-29 | 0.6963 | 1.40% | 开放申购 |
011456 | 长城竞争优势六个月混合C | 混合型-偏股 | 0.684704-29 | 0.6847 | 1.39% | 开放申购 |
011463 | 长城量化精选股票C | 股票型 | 1.135804-29 | 1.1358 | 0.72% | 开放申购 |
011538 | 长城优选添瑞六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.995404-29 | 0.9954 | -0.04% | 开放申购 |
011539 | 长城优选添瑞六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.983104-29 | 0.9831 | -0.05% | 开放申购 |
011673 | 长城医药科技六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.586304-29 | 0.5863 | 1.02% | 开放申购 |
011674 | 长城医药科技六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.577904-29 | 0.5779 | 1.01% | 开放申购 |
011897 | 长城悦享回报债券A | 债券型-混合二级 | 0.871004-29 | 0.8710 | -0.07% | 开放申购 |
011898 | 长城悦享回报债券C | 债券型-混合二级 | 0.861104-29 | 0.8611 | -0.08% | 开放申购 |
012566 | 长城久稳债券C | 债券型-长债 | 1.106804-29 | 1.1068 | -0.11% | 限大额 |
012685 | 长城优选招益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.985404-29 | 0.9854 | 0.00% | 开放申购 |
012686 | 长城优选招益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.976504-29 | 0.9765 | -0.01% | 开放申购 |
013037 | 长城大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.698504-29 | 0.6985 | 1.03% | 开放申购 |
013038 | 长城大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.685504-29 | 0.6855 | 1.03% | 开放申购 |
013186 | 长城恒利债券A | 债券型-长债 | 1.044704-29 | 1.0664 | -0.12% | 暂停申购 |
013187 | 长城恒利债券C | 债券型-长债 | 1.059404-29 | 1.0594 | -0.13% | 暂停申购 |
013274 | 长城优化升级混合C | 混合型-偏股 | 3.240604-29 | 3.2406 | 1.18% | 开放申购 |
013293 | 长城健康消费混合A | 混合型-偏股 | 0.582204-29 | 0.5822 | 0.34% | 开放申购 |
013387 | 长城价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.677304-29 | 0.6773 | -0.46% | 开放申购 |
013388 | 长城价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.669404-29 | 0.6694 | -0.46% | 开放申购 |
013484 | 长城行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 1.462504-29 | 1.4625 | 1.07% | 开放申购 |
013674 | 长城价值甄选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.850004-29 | 0.8500 | -1.59% | 开放申购 |
013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.836104-29 | 0.8361 | -1.60% | 开放申购 |
014035 | 长城悦享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.926404-29 | 1.9264 | -0.01% | 开放申购 |
014205 | 长城中证医药卫生指数增强A | 指数型-股票 | 0.820304-29 | 0.8203 | 1.77% | 开放申购 |
014206 | 长城中证医药卫生指数增强C | 指数型-股票 | 0.815704-29 | 0.8157 | 1.77% | 开放申购 |
014381 | 长城久源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.920404-29 | 0.9204 | 0.04% | 开放申购 |
014538 | 长城研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.022104-29 | 1.0221 | 1.17% | 开放申购 |
014788 | 长城产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.722404-29 | 0.7224 | 1.53% | 开放申购 |
014789 | 长城产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.714804-29 | 0.7148 | 1.52% | 开放申购 |
014902 | 长城新能源股票发起式A | 股票型 | 0.660604-29 | 0.6606 | 2.36% | 开放申购 |
014903 | 长城新能源股票发起式C | 股票型 | 0.651704-29 | 0.6517 | 2.34% | 开放申购 |
015127 | 长城产业成长混合A | 混合型-偏股 | 0.821804-29 | 0.8218 | -1.18% | 开放申购 |
015128 | 长城产业成长混合C | 混合型-偏股 | 0.812604-29 | 0.8126 | -1.19% | 开放申购 |
015561 | 长城双动力混合C | 混合型-偏股 | 1.256304-29 | 1.2563 | 0.87% | 限大额 |
015562 | 长城医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 2.443804-29 | 2.4438 | 1.03% | 开放申购 |
015590 | 长城聚利纯债A | 债券型-长债 | 1.022704-29 | 1.0527 | -0.09% | 限大额 |
015591 | 长城聚利纯债C | 债券型-长债 | 1.051704-29 | 1.0517 | -0.09% | 限大额 |
015722 | 长城中小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 1.893304-29 | 1.8933 | 1.19% | 开放申购 |
015723 | 长城久悦债券C | 债券型-混合二级 | 0.991804-29 | 0.9918 | 0.50% | 开放申购 |
015965 | 长城安心回报混合C | 混合型-灵活 | 1.197104-29 | 1.1971 | 0.64% | 开放申购 |
015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.041504-29 | 1.0415 | -0.03% | 开放申购 |
015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.038704-29 | 1.0387 | -0.04% | 开放申购 |
016059 | 长城久鼎混合C | 混合型-灵活 | 1.861804-29 | 1.8618 | 1.42% | 开放申购 |
016061 | 长城环保主题混合C | 混合型-灵活 | 1.498104-29 | 1.8952 | 1.38% | 开放申购 |
016332 | 长城产业臻选混合A | 混合型-偏股 | 0.828704-29 | 0.8287 | 1.53% | 开放申购 |
016333 | 长城产业臻选混合C | 混合型-偏股 | 0.821204-29 | 0.8212 | 1.52% | 开放申购 |
016507 | 长城数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.796904-29 | 0.7969 | 1.07% | 开放申购 |
016508 | 长城数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.790904-29 | 0.7909 | 1.07% | 开放申购 |
016592 | 长城远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.736704-29 | 0.7367 | 1.47% | 开放申购 |
016593 | 长城远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.729704-29 | 0.7297 | 1.47% | 开放申购 |
016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.032604-29 | 1.0326 | -0.02% | 限大额 |
016743 | 长城永利债券A | 债券型-长债 | 1.019104-29 | 1.0491 | -0.22% | 开放申购 |
016744 | 长城永利债券C | 债券型-长债 | 1.046704-29 | 1.0467 | -0.22% | 开放申购 |
017458 | 长城创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.590604-29 | 0.5906 | 3.07% | 限大额 |
017461 | 长城久鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.300704-29 | 1.3007 | 0.42% | 开放申购 |
017462 | 长城久祥混合C | 混合型-灵活 | 0.957604-29 | 0.9576 | 1.68% | 开放申购 |
017626 | 长城久惠灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.311604-29 | 1.3116 | -0.10% | 开放申购 |
017751 | 长城创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.854804-29 | 0.8548 | 1.06% | 开放申购 |
017752 | 长城创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.850004-29 | 0.8500 | 1.06% | 开放申购 |
017885 | 长城久润混合C | 混合型-灵活 | 1.073504-29 | 1.0735 | 1.04% | 开放申购 |
018152 | 长城核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.064704-29 | 1.0647 | 0.69% | 开放申购 |
018216 | 长城久恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.312104-29 | 1.3121 | 2.18% | 开放申购 |
018447 | 长城价值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.907704-29 | 0.9077 | 0.31% | 开放申购 |
018601 | 长城集利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.024004-29 | 1.0240 | -0.07% | 开放申购 |
018602 | 长城集利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.022204-29 | 1.0222 | -0.07% | 开放申购 |
018939 | 长城景气成长混合A | 混合型-偏股 | 1.005204-29 | 1.0052 | 0.90% | 开放申购 |
018940 | 长城景气成长混合C | 混合型-偏股 | 1.001404-29 | 1.0014 | 0.91% | 开放申购 |
019272 | 长城量化小盘股票C | 股票型 | 1.169404-29 | 1.1694 | 1.86% | 开放申购 |
019277 | 长城国企优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.026604-29 | 1.0266 | -0.10% | 开放申购 |
019278 | 长城国企优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.024204-29 | 1.0242 | -0.09% | 开放申购 |
019367 | 长城均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.068504-29 | 1.0685 | 1.12% | 开放申购 |
019368 | 长城均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.066304-29 | 1.0663 | 1.10% | 开放申购 |
019412 | 长城新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 2.015704-29 | 2.0157 | 1.54% | 暂停申购 |
019414 | 长城消费增值混合C | 混合型-偏股 | 1.066304-29 | 1.0663 | 0.87% | 暂停申购 |
019775 | 长城稳健增利债券D | 债券型-混合二级 | 1.156304-29 | 1.1563 | -0.18% | 开放申购 |
019872 | 长城短债D | 债券型-中短债 | 1.171304-29 | 1.1713 | -0.11% | 限大额 |
019873 | 长城短债E | 债券型-中短债 | 1.171004-29 | 1.1710 | -0.11% | 限大额 |
020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.015304-29 | 1.0153 | -0.21% | 开放申购 |
020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.014204-29 | 1.0142 | -0.21% | 开放申购 |
020410 | 长城均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.624604-29 | 0.6246 | 0.77% | 限大额 |
020469 | 长城半导体混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.986004-29 | 0.9860 | 3.60% | 开放申购 |
020470 | 长城半导体混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.985004-29 | 0.9850 | 3.60% | 开放申购 |
020605 | 长城稳健增利债券E | 债券型-混合二级 | 1.152504-29 | 1.1525 | -0.17% | 开放申购 |
020693 | 长城健康消费混合C | 混合型-偏股 | 0.580904-29 | 0.5809 | 0.35% | 开放申购 |
200001 | 长城久恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.320504-29 | 2.7625 | 2.19% | 开放申购 |
200002 | 长城久泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.650704-29 | 4.5107 | 1.79% | 开放申购 |
200006 | 长城消费增值混合A | 混合型-偏股 | 1.070404-29 | 2.5104 | 0.88% | 开放申购 |
200007 | 长城安心回报混合A | 混合型-灵活 | 1.210304-29 | 3.2598 | 0.65% | 开放申购 |
200008 | 长城品牌优选混合A | 混合型-偏股 | 1.478004-29 | 1.6410 | 0.97% | 开放申购 |
200009 | 长城稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.152904-29 | 1.7785 | -0.18% | 开放申购 |
200010 | 长城双动力混合A | 混合型-偏股 | 1.271204-29 | 1.9762 | 0.87% | 限大额 |
200012 | 长城中小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 1.566604-29 | 1.9442 | 1.19% | 开放申购 |
200013 | 长城积极增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.111204-29 | 1.5736 | 0.43% | 开放申购 |
200015 | 长城优化升级混合A | 混合型-偏股 | 3.293304-29 | 3.4083 | 1.19% | 开放申购 |
200016 | 长城稳健成长混合A | 混合型-灵活 | 1.272704-29 | 1.9606 | -0.27% | 开放申购 |
200113 | 长城积极增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.305404-29 | 1.4958 | 0.42% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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