基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000128 | 大成景安短融债券A | 债券型-中短债 | 1.281005-06 | 1.4850 | 0.03% | 开放申购 |
000129 | 大成景安短融债券B | 债券型-中短债 | 1.321405-06 | 1.5314 | 0.04% | 开放申购 |
000130 | 大成景兴信用债债券A | 债券型-混合一级 | 1.561005-06 | 1.8610 | 0.17% | 开放申购 |
000131 | 大成景兴信用债债券C | 债券型-混合一级 | 1.493705-06 | 1.7937 | 0.17% | 开放申购 |
000152 | 大成景旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.087105-06 | 1.5596 | 0.09% | 开放申购 |
000153 | 大成景旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.078605-06 | 1.5136 | 0.08% | 开放申购 |
000587 | 大成灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.574005-06 | 2.9740 | 1.50% | 开放申购 |
000628 | 大成高新技术产业股票A | 股票型 | 4.183205-06 | 4.1832 | 1.52% | 开放申购 |
001144 | 大成互联网思维混合A | 混合型-灵活 | 1.551105-06 | 1.5511 | 0.98% | 开放申购 |
001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.231005-06 | 2.2310 | 1.23% | 开放申购 |
001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.075005-06 | 2.0750 | 1.22% | 开放申购 |
001364 | 大成景润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.099905-06 | 1.2149 | 0.36% | 开放申购 |
001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.101005-06 | 1.1010 | 0.64% | 开放申购 |
001516 | 大成安汇金融债E | 债券型-长债 | 1.041305-06 | 1.1321 | 0.01% | 开放申购 |
001791 | 大成绝对收益策略混合A | 混合型-绝对收益 | 0.811805-07 | 0.8118 | 0.25% | 开放申购 |
001792 | 大成绝对收益策略混合C | 混合型-绝对收益 | 0.757405-07 | 0.7574 | 0.24% | 开放申购 |
002086 | 大成景安短融债券E | 债券型-中短债 | 1.300905-06 | 1.5079 | 0.04% | 开放申购 |
002236 | 大成360互联网+大数据100A | 指数型-股票 | 1.860205-06 | 1.8602 | 1.32% | 限大额 |
002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.422005-06 | 3.4220 | 1.27% | 开放申购 |
002319 | 大成一带一路灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.912905-06 | 1.9929 | 2.45% | 开放申购 |
002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.164005-06 | 1.3540 | 0.69% | 开放申购 |
002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.591005-06 | 1.5910 | 0.38% | 开放申购 |
002644 | 大成景荣债券A | 债券型-混合二级 | 1.160105-06 | 1.2563 | 0.09% | 开放申购 |
002645 | 大成景荣债券C | 债券型-混合二级 | 1.136905-06 | 1.2317 | 0.07% | 开放申购 |
002945 | 大成盛世精选混合A | 混合型-灵活 | 1.672005-06 | 1.6720 | 0.60% | 开放申购 |
002946 | 大成景盛一年定开债A | 债券型-混合二级 | 1.140105-06 | 1.1986 | 0.44% | 暂停申购 |
002947 | 大成景盛一年定开债C | 债券型-混合二级 | 1.106305-06 | 1.1634 | 0.44% | 暂停申购 |
003147 | 大成动态量化配置策略混合A | 混合型-灵活 | 1.030605-06 | 1.0306 | 2.23% | 限大额 |
003359 | 大成360互联网+大数据100C | 指数型-股票 | 1.782905-06 | 1.7829 | 1.32% | 限大额 |
003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.088705-06 | 1.2347 | 1.77% | 开放申购 |
003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.084105-06 | 1.2301 | 1.77% | 开放申购 |
003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.226805-06 | 1.4376 | 0.30% | 开放申购 |
003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.215805-06 | 1.4266 | 0.31% | 开放申购 |
004209 | 大成智惠量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 0.793605-06 | 1.0116 | 2.16% | 开放申购 |
006038 | 大成景恒混合C | 混合型-偏股 | 2.048105-06 | 2.0481 | 3.29% | 限大额 |
006674 | 大成景旭纯债债券B | 债券型-长债 | 1.087205-06 | 1.3497 | 0.09% | 开放申购 |
007507 | 大成中债3-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.130305-06 | 1.1863 | 0.07% | 开放申购 |
007508 | 大成中债3-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.127005-06 | 1.1800 | 0.07% | 开放申购 |
007801 | 大成中证红利指数C | 指数型-股票 | 2.421105-06 | 2.4211 | 0.91% | 开放申购 |
007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.101805-06 | 1.1435 | 0.05% | 开放申购 |
007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.103305-06 | 1.1430 | 0.06% | 开放申购 |
007967 | 大成惠嘉一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.008505-06 | 1.1113 | 0.02% | 暂停申购 |
008269 | 大成睿享混合A | 混合型-偏股 | 1.385205-07 | 1.5995 | -0.15% | 开放申购 |
008270 | 大成睿享混合C | 混合型-偏股 | 1.361705-07 | 1.5739 | -0.15% | 开放申购 |
008271 | 大成优势企业混合A | 混合型-偏股 | 2.007305-06 | 2.0073 | 1.36% | 开放申购 |
008272 | 大成优势企业混合C | 混合型-偏股 | 1.938205-06 | 1.9382 | 1.34% | 开放申购 |
008274 | 大成行业先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.320405-06 | 1.3204 | 1.37% | 开放申购 |
008275 | 大成行业先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.298905-06 | 1.2989 | 1.36% | 开放申购 |
008589 | 大成景润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.097805-06 | 1.0978 | 0.35% | 开放申购 |
008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.091805-06 | 1.0918 | 0.49% | 限大额 |
008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.065705-06 | 1.0657 | 0.47% | 限大额 |
008686 | 大成景优中短债A | 债券型-中短债 | 1.096205-06 | 1.3014 | 0.09% | 开放申购 |
008687 | 大成景优中短债C | 债券型-中短债 | 1.062405-06 | 1.2632 | 0.08% | 开放申购 |
008688 | 大成景乐纯债债券A | 债券型-长债 | 1.121305-06 | 1.1213 | 0.05% | 开放申购 |
008689 | 大成景乐纯债债券C | 债券型-长债 | 1.102705-06 | 1.1027 | 0.04% | 开放申购 |
008747 | 大成景泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.107305-07 | 1.1473 | 0.05% | 开放申购 |
008748 | 大成景泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.096505-07 | 1.1365 | 0.06% | 开放申购 |
008820 | 大成景悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.115105-06 | 1.1151 | 0.03% | 限大额 |
008821 | 大成景悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.103805-06 | 1.1038 | 0.02% | 限大额 |
008846 | 大成民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.205205-06 | 1.2052 | 0.26% | 开放申购 |
008847 | 大成民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.180805-06 | 1.1808 | 0.25% | 开放申购 |
008869 | 大成恒享混合A | 混合型-偏债 | 0.987305-07 | 0.9873 | 0.34% | 开放申购 |
008870 | 大成恒享混合C | 混合型-偏债 | 0.971005-07 | 0.9710 | 0.34% | 开放申购 |
008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 股票型 | 1.372105-06 | 1.3721 | 1.86% | 开放申购 |
008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 股票型 | 1.340205-06 | 1.3402 | 1.85% | 开放申购 |
008934 | 大成科技消费股票A | 股票型 | 0.762905-06 | 0.7629 | 1.52% | 开放申购 |
008935 | 大成科技消费股票C | 股票型 | 0.739905-06 | 0.7399 | 1.50% | 开放申购 |
008938 | 大成惠兴一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.025205-07 | 1.1377 | 0.09% | 暂停申购 |
008988 | 大成科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.192505-06 | 1.1925 | 1.49% | 开放申购 |
008989 | 大成科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.173505-06 | 1.1735 | 1.48% | 开放申购 |
009069 | 大成睿鑫股票A | 股票型 | 1.193505-06 | 1.1935 | 2.24% | 开放申购 |
009070 | 大成睿鑫股票C | 股票型 | 1.175905-06 | 1.1759 | 2.23% | 开放申购 |
009219 | 大成彭博农发行债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.027005-06 | 1.1252 | 0.03% | 开放申购 |
009220 | 大成彭博农发行债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.024705-06 | 1.1211 | 0.03% | 开放申购 |
009396 | 大成安诚债券A | 债券型-长债 | 1.030705-06 | 1.1317 | 0.08% | 限大额 |
009397 | 大成安诚债券C | 债券型-长债 | 1.045905-06 | 1.1369 | 0.08% | 限大额 |
009493 | 大成尊享18月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.161905-06 | 1.1619 | 0.22% | 开放申购 |
009494 | 大成尊享18月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.136905-06 | 1.1369 | 0.21% | 开放申购 |
009495 | 大成景轩中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.080005-06 | 1.1250 | 0.10% | 开放申购 |
009496 | 大成景轩中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.069205-06 | 1.1142 | 0.11% | 开放申购 |
009653 | 大成丰享回报混合A | 混合型-偏债 | 1.055605-06 | 1.0556 | 0.69% | 开放申购 |
009654 | 大成丰享回报混合C | 混合型-偏债 | 1.041105-06 | 1.0411 | 0.69% | 开放申购 |
010178 | 大成企业能力驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.900405-06 | 0.9004 | 1.23% | 开放申购 |
010179 | 大成企业能力驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.888405-06 | 0.8884 | 1.20% | 开放申购 |
010369 | 大成卓享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.993705-06 | 0.9937 | 0.81% | 开放申购 |
010370 | 大成卓享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.979905-06 | 0.9799 | 0.80% | 开放申购 |
010371 | 大成成长进取混合A | 混合型-偏股 | 0.910405-06 | 0.9104 | 1.72% | 开放申购 |
010372 | 大成成长进取混合C | 混合型-偏股 | 0.898005-06 | 0.8980 | 1.72% | 开放申购 |
010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.917505-06 | 0.9175 | 1.39% | 开放申购 |
010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.905405-06 | 0.9054 | 1.39% | 开放申购 |
010826 | 大成产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.493305-06 | 1.4933 | 2.99% | 限大额 |
010827 | 大成产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.455405-06 | 1.4554 | 2.98% | 限大额 |
010908 | 大成沪深300增强发起式A | 指数型-股票 | 0.777505-06 | 0.7775 | 1.01% | 开放申购 |
010909 | 大成沪深300增强发起式C | 指数型-股票 | 0.767605-06 | 0.7676 | 1.01% | 开放申购 |
010927 | 大成元吉增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.014105-06 | 1.0141 | 0.24% | 开放申购 |
010928 | 大成元吉增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.003505-06 | 1.0035 | 0.22% | 开放申购 |
010929 | 大成核心价值甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.141005-06 | 1.1410 | 1.58% | 开放申购 |
010930 | 大成核心价值甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.119805-06 | 1.1198 | 1.56% | 开放申购 |
010940 | 大成安享得利六月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.043205-06 | 1.0432 | 0.38% | 开放申购 |
010941 | 大成安享得利六月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.039905-06 | 1.0399 | 0.38% | 开放申购 |
011066 | 大成高新技术产业股票C | 股票型 | 4.128105-06 | 4.1281 | 1.51% | 开放申购 |
011834 | 大成投资严选六月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.132905-06 | 1.1329 | 2.03% | 开放申购 |
011835 | 大成投资严选六月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.107705-06 | 1.1077 | 2.01% | 开放申购 |
011923 | 大成消费精选股票A | 股票型 | 0.709905-06 | 0.7099 | 1.88% | 开放申购 |
011926 | 大成消费精选股票C | 股票型 | 0.693405-06 | 0.6934 | 1.88% | 开放申购 |
012045 | 大成医药健康股票A | 股票型 | 0.641905-06 | 0.6419 | 2.43% | 开放申购 |
012046 | 大成医药健康股票C | 股票型 | 0.635205-06 | 0.6352 | 2.44% | 开放申购 |
012184 | 大成创新趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.744805-06 | 0.7448 | 1.42% | 开放申购 |
012185 | 大成创新趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.736005-06 | 0.7360 | 1.39% | 开放申购 |
012473 | 大成成长回报六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.854605-06 | 0.8546 | 1.93% | 开放申购 |
012474 | 大成成长回报六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.845305-06 | 0.8453 | 1.93% | 开放申购 |
012519 | 大成核心趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.021805-06 | 1.0218 | 2.45% | 限大额 |
012520 | 大成核心趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.019405-06 | 1.0194 | 2.43% | 限大额 |
012848 | 大成悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.790205-06 | 0.7902 | 1.80% | 开放申购 |
012849 | 大成悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.778505-06 | 0.7785 | 1.79% | 开放申购 |
013399 | 大成稳益90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.079505-06 | 1.0795 | 0.08% | 开放申购 |
013400 | 大成稳益90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.074905-06 | 1.0749 | 0.08% | 开放申购 |
013401 | 大成稳益90天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.076905-06 | 1.0769 | 0.09% | 开放申购 |
013435 | 大成景气精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.871105-06 | 0.8711 | 2.60% | 开放申购 |
013436 | 大成景气精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.858005-06 | 0.8580 | 2.59% | 开放申购 |
013463 | 大成致远优势一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.135705-06 | 1.1357 | 1.95% | 开放申购 |
013464 | 大成致远优势一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.124605-06 | 1.1246 | 1.94% | 开放申购 |
013790 | 大成稳安60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.067905-06 | 1.0679 | 0.09% | 开放申购 |
013791 | 大成稳安60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.062805-06 | 1.0628 | 0.09% | 开放申购 |
013792 | 大成稳安60天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.065205-06 | 1.0652 | 0.09% | 开放申购 |
013853 | 大成匠心卓越三年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.250105-06 | 1.2501 | 1.54% | 开放申购 |
013854 | 大成匠心卓越三年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.240605-06 | 1.2406 | 1.53% | 开放申购 |
013914 | 大成红利优选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.923005-06 | 0.9230 | 1.82% | 开放申购 |
013915 | 大成红利优选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.914805-06 | 0.9148 | 1.80% | 开放申购 |
014121 | 大成品质医疗股票A | 股票型 | 0.824905-06 | 0.8249 | 2.50% | 开放申购 |
014122 | 大成品质医疗股票C | 股票型 | 0.818105-06 | 0.8181 | 2.49% | 开放申购 |
014141 | 大成新能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.905105-06 | 0.9051 | 2.56% | 开放申购 |
014142 | 大成新能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.896705-06 | 0.8967 | 2.56% | 开放申购 |
014224 | 大成聚优成长混合A | 混合型-偏股 | 0.990205-06 | 0.9902 | 2.58% | 开放申购 |
014225 | 大成聚优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.981205-06 | 0.9812 | 2.58% | 开放申购 |
014271 | 大成北交所两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.691505-06 | 0.6915 | 0.92% | 暂停申购 |
014272 | 大成北交所两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.684805-06 | 0.6848 | 0.93% | 暂停申购 |
014311 | 大成优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.780505-06 | 0.7805 | 1.07% | 开放申购 |
014312 | 大成优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.772305-06 | 0.7723 | 1.07% | 开放申购 |
014651 | 大成专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.800605-06 | 0.8006 | 1.21% | 开放申购 |
014652 | 大成专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.789705-06 | 0.7897 | 1.20% | 开放申购 |
015526 | 大成动态量化配置策略混合C | 混合型-灵活 | 1.020505-06 | 1.0205 | 2.23% | 限大额 |
015564 | 大成弘远回报一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.029705-06 | 1.0897 | 1.88% | 开放申购 |
015565 | 大成弘远回报一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.021205-06 | 1.0812 | 1.87% | 开放申购 |
015780 | 大成ESG责任投资混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.039105-06 | 1.0391 | 1.62% | 开放申购 |
015781 | 大成ESG责任投资混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.027505-06 | 1.0275 | 1.62% | 开放申购 |
015898 | 大成元合双利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 0.946705-06 | 0.9467 | 0.24% | 限大额 |
015899 | 大成元合双利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 0.948605-06 | 0.9486 | 0.22% | 限大额 |
015997 | 大成中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.529305-06 | 0.5293 | 2.86% | 开放申购 |
015998 | 大成中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.526405-06 | 0.5264 | 2.85% | 开放申购 |
016060 | 大成健康产业混合C | 混合型-偏股 | 1.234005-06 | 1.2340 | 2.58% | 开放申购 |
016287 | 大成消费机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.905605-06 | 0.9056 | 2.54% | 开放申购 |
016288 | 大成消费机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.897705-06 | 0.8977 | 2.54% | 开放申购 |
016404 | 大成景泽中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.042105-06 | 1.0521 | 0.04% | 开放申购 |
016405 | 大成景泽中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.039305-06 | 1.0493 | 0.01% | 开放申购 |
016475 | 大成新兴活力混合A | 混合型-偏股 | 0.970105-06 | 0.9701 | 1.31% | 开放申购 |
016476 | 大成新兴活力混合C | 混合型-偏股 | 0.966105-06 | 0.9661 | 1.30% | 开放申购 |
016547 | 大成盛享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.032905-06 | 1.0329 | 0.18% | 开放申购 |
016548 | 大成盛享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.028005-06 | 1.0280 | 0.19% | 开放申购 |
016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.030405-07 | 1.0304 | 0.03% | 限大额 |
017181 | 大成至诚鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.978705-07 | 0.9787 | -0.08% | 开放申购 |
017182 | 大成至诚鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.975205-07 | 0.9752 | -0.07% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000626 | 大成丰财宝货币A | 0.449705-06 | 1.6730% | 限大额 |
000627 | 大成丰财宝货币B | 0.514805-06 | 1.9170% | 限大额 |
000724 | 大成添利宝货币A | 0.480705-06 | 1.7970% | 限大额 |
000725 | 大成添利宝货币B | 0.547505-06 | 2.0420% | 限大额 |
000726 | 大成添利宝货币E | 0.509005-06 | 1.8990% | 限大额 |
001697 | 大成恒丰宝货币A | 0.485205-06 | 1.7820% | 限大额 |
001698 | 大成恒丰宝货币B | 0.551505-06 | 2.0270% | 限大额 |
002200 | 大成慧成货币A | 0.381905-06 | 1.2180% | 限大额 |
002201 | 大成慧成货币B | 0.447405-06 | 1.4470% | 限大额 |
003252 | 大成添益交易型货币A | 0.465705-07 | 1.7790% | 限大额 |
003253 | 大成添益交易型货币B | 0.532305-07 | 2.0230% | 限大额 |
090005 | 大成货币A | 0.467205-06 | 1.7320% | 限大额 |
090022 | 大成现金增利货币A | 0.420805-07 | 1.6880% | 限大额 |
091005 | 大成货币B | 0.532805-06 | 1.9760% | 限大额 |
091022 | 大成现金增利货币B | 0.486305-07 | 1.9310% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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