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基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 混合型-偏股 | 1.586011-06 | 2.8480 | -1.49% | 开放申购 |
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券A | 债券型-混合一级 | 1.076211-06 | 1.6155 | 0.07% | 限大额 |
| 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.193511-06 | 1.6571 | 0.08% | 开放申购 |
| 000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.174111-06 | 1.5958 | 0.08% | 开放申购 |
| 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 混合型-灵活 | 2.013011-06 | 3.2280 | -2.61% | 开放申购 |
| 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 混合型-灵活 | 1.777711-06 | 2.3216 | -1.26% | 开放申购 |
| 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 混合型-灵活 | 2.876011-06 | 2.8760 | -3.07% | 限大额 |
| 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合A | 混合型-灵活 | 3.037011-06 | 3.0370 | -0.91% | 开放申购 |
| 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 混合型-绝对收益 | 0.959711-06 | 1.1871 | -0.06% | 暂停申购 |
| 001074 | 华泰柏瑞沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.671411-06 | 1.6714 | -1.46% | 开放申购 |
| 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票A | 股票型 | 1.439011-06 | 1.4390 | -0.07% | 开放申购 |
| 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.996011-06 | 0.9960 | -2.02% | 开放申购 |
| 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 混合型-灵活 | 1.963011-06 | 2.1533 | -2.15% | 开放申购 |
| 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 混合型-灵活 | 1.695711-06 | 1.9190 | -0.24% | 限大额 |
| 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 混合型-灵活 | 1.660011-06 | 1.6600 | -2.30% | 开放申购 |
| 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 混合型-灵活 | 2.050011-06 | 2.5910 | -1.49% | 开放申购 |
| 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 混合型-灵活 | 2.244011-06 | 2.8360 | -1.49% | 开放申购 |
| 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 混合型-灵活 | 1.671111-06 | 1.8940 | -0.23% | 限大额 |
| 002804 | 华泰柏瑞量化对冲 | 混合型-绝对收益 | 1.268311-06 | 1.2683 | 0.04% | 暂停申购 |
| 003175 | 华泰柏瑞多策略混合A | 混合型-灵活 | 2.112311-06 | 2.7772 | -1.38% | 限大额 |
| 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 混合型-灵活 | 1.281011-06 | 1.2810 | -1.79% | 开放申购 |
| 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 混合型-灵活 | 1.590611-06 | 1.7890 | -0.07% | 限大额 |
| 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 混合型-灵活 | 1.557611-06 | 1.7556 | -0.08% | 限大额 |
| 004010 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.544211-06 | 1.8519 | -0.20% | 限大额 |
| 004011 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.553011-06 | 1.8621 | -0.20% | 限大额 |
| 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 混合型-灵活 | 1.807811-06 | 1.8078 | -3.63% | 开放申购 |
| 004475 | 华泰柏瑞富利混合A | 混合型-灵活 | 2.513611-06 | 2.6064 | -1.42% | 限大额 |
| 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 混合型-灵活 | 2.326911-06 | 2.3269 | -3.74% | 开放申购 |
| 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法A | 混合型-灵活 | 1.720111-06 | 1.7201 | -1.69% | 限大额 |
| 005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.330011-06 | 1.3300 | -2.90% | 开放申购 |
| 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合A | 混合型-灵活 | 1.860311-06 | 2.0587 | 0.31% | 开放申购 |
| 005805 | 华泰柏瑞医疗健康A | 混合型-偏股 | 2.466511-06 | 2.4665 | -3.93% | 开放申购 |
| 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.986711-06 | 0.9867 | -2.02% | 开放申购 |
| 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 混合型-灵活 | 2.032811-06 | 2.1824 | -2.15% | 开放申购 |
| 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.018511-06 | 1.8515 | -1.35% | 开放申购 |
| 006286 | 华泰MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.424311-06 | 1.8183 | -1.43% | 限大额 |
| 006293 | 华泰MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.388311-06 | 1.7823 | -1.43% | 限大额 |
| 006531 | 华泰柏瑞沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.650411-06 | 1.6504 | -1.45% | 开放申购 |
| 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法C | 混合型-灵活 | 1.709411-06 | 1.7094 | -1.68% | 限大额 |
| 007306 | 华泰柏瑞基本面智选A | 混合型-偏股 | 1.287011-06 | 1.2870 | -0.59% | 开放申购 |
| 007307 | 华泰柏瑞基本面智选C | 混合型-偏股 | 1.257311-06 | 1.2573 | -0.59% | 开放申购 |
| 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 指数型-股票 | 1.681511-06 | 2.0315 | 1.02% | 开放申购 |
| 007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 指数型-股票 | 1.642911-06 | 1.9929 | 1.01% | 开放申购 |
| 007867 | 华泰柏瑞锦泰一年定开 | 债券型-长债 | 1.023211-06 | 1.1343 | 0.00% | 暂停申购 |
| 007968 | 华泰柏瑞研究精选A | 混合型-偏股 | 1.235211-06 | 1.2352 | -3.08% | 开放申购 |
| 008373 | 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.416211-06 | 1.4162 | -3.09% | 开放申购 |
| 008374 | 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.392111-06 | 1.3921 | -3.08% | 开放申购 |
| 008399 | 华泰柏瑞中证科技ETF联接A | 指数型-股票 | 1.942811-06 | 2.0103 | -1.99% | 开放申购 |
| 008400 | 华泰柏瑞中证科技ETF联接C | 指数型-股票 | 1.909711-06 | 1.9772 | -1.99% | 开放申购 |
| 008524 | 华泰柏瑞锦瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.106311-06 | 1.1613 | -0.36% | 开放申购 |
| 008525 | 华泰柏瑞锦瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.075311-06 | 1.1303 | -0.36% | 开放申购 |
| 008528 | 华泰柏瑞质量成长A | 混合型-偏股 | 1.572711-06 | 1.5727 | -6.76% | 限大额 |
| 009093 | 华泰柏瑞鸿利中短债A | 债券型-中短债 | 1.158611-06 | 1.1586 | 0.00% | 开放申购 |
| 009094 | 华泰柏瑞鸿利中短债C | 债券型-中短债 | 1.143911-06 | 1.1439 | 0.01% | 开放申购 |
| 009636 | 华泰柏瑞景气优选A | 混合型-偏股 | 0.957911-06 | 0.9579 | -2.31% | 开放申购 |
| 009953 | 华泰柏瑞锦乾债券 | 债券型-长债 | 1.129611-06 | 1.2130 | 0.12% | 暂停申购 |
| 009990 | 华泰柏瑞品质优选A | 混合型-偏股 | 0.786411-06 | 0.7864 | -1.42% | 开放申购 |
| 009991 | 华泰柏瑞品质优选C | 混合型-偏股 | 0.762411-06 | 0.7624 | -1.42% | 开放申购 |
| 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 混合型-灵活 | 1.863011-06 | 2.4500 | -2.61% | 开放申购 |
| 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 混合型-灵活 | 2.215211-06 | 2.2152 | -3.74% | 开放申购 |
| 010032 | 华泰柏瑞新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.265711-06 | 1.2657 | -2.90% | 开放申购 |
| 010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C | 混合型-偏股 | 3.240411-06 | 4.1956 | -1.84% | 开放申购 |
| 010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.859311-06 | 0.8593 | -0.64% | 开放申购 |
| 010123 | 华泰柏瑞优势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.818211-06 | 0.8182 | -0.64% | 开放申购 |
| 010137 | 华泰柏瑞量化创享混合A | 混合型-偏股 | 1.043811-06 | 1.0438 | -3.55% | 开放申购 |
| 010138 | 华泰柏瑞量化创享混合C | 混合型-偏股 | 1.007711-06 | 1.0077 | -3.55% | 开放申购 |
| 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 混合型-偏股 | 1.510011-06 | 1.6020 | -1.50% | 开放申购 |
| 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 混合型-偏股 | 2.395011-06 | 2.3950 | -2.36% | 开放申购 |
| 010291 | 华泰柏瑞研究精选C | 混合型-偏股 | 1.197911-06 | 1.1979 | -3.09% | 开放申购 |
| 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 混合型-偏股 | 1.068611-06 | 1.0686 | -3.53% | 开放申购 |
| 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 混合型-偏股 | 1.018611-06 | 1.0186 | -3.53% | 开放申购 |
| 010345 | 华泰柏瑞成长智选混合A | 混合型-偏股 | 0.718511-06 | 0.7185 | -0.11% | 开放申购 |
| 010346 | 华泰柏瑞成长智选混合C | 混合型-偏股 | 0.697311-06 | 0.6973 | -0.13% | 开放申购 |
| 010415 | 华泰柏瑞质量精选混合A | 混合型-偏股 | 1.122711-06 | 1.1227 | -6.61% | 限大额 |
| 010416 | 华泰柏瑞质量精选混合C | 混合型-偏股 | 1.092811-06 | 1.0928 | -6.61% | 限大额 |
| 010608 | 华泰柏瑞质量领先混合A | 混合型-偏股 | 0.520411-06 | 0.5204 | -0.57% | 开放申购 |
| 010609 | 华泰柏瑞质量领先混合C | 混合型-偏股 | 0.496811-06 | 0.4968 | -0.58% | 开放申购 |
| 011111 | 华泰柏瑞行业严选混合A | 混合型-偏股 | 0.721111-06 | 0.7211 | -7.07% | 开放申购 |
| 011112 | 华泰柏瑞行业严选混合C | 混合型-偏股 | 0.698211-06 | 0.6982 | -7.08% | 开放申购 |
| 011357 | 华泰柏瑞品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.687711-06 | 0.6877 | -1.41% | 开放申购 |
| 011358 | 华泰柏瑞品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.668511-06 | 0.6685 | -1.40% | 开放申购 |
| 011452 | 华泰柏瑞质量成长C | 混合型-偏股 | 1.538811-06 | 1.5388 | -6.76% | 限大额 |
| 011453 | 华泰柏瑞医疗健康C | 混合型-偏股 | 2.406711-06 | 2.4067 | -3.93% | 开放申购 |
| 011454 | 华泰柏瑞景气优选C | 混合型-偏股 | 0.935711-06 | 0.9357 | -2.33% | 开放申购 |
| 011610 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A | 指数型-股票 | 1.009311-06 | 1.0093 | -2.48% | 开放申购 |
| 011611 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C | 指数型-股票 | 0.995111-06 | 0.9951 | -2.48% | 开放申购 |
| 011748 | 华泰柏瑞景气成长混合A | 混合型-偏股 | 0.755311-06 | 0.7553 | -0.29% | 开放申购 |
| 011749 | 华泰柏瑞景气成长混合C | 混合型-偏股 | 0.724811-06 | 0.7248 | -0.28% | 开放申购 |
| 012679 | 华泰柏瑞光伏ETF联接A | 指数型-股票 | 0.466711-06 | 0.4667 | -1.37% | 开放申购 |
| 012680 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 指数型-股票 | 0.464311-06 | 0.4643 | -1.36% | 开放申购 |
| 012748 | 华泰柏瑞远见智选混合A | 混合型-偏股 | 0.389511-06 | 0.3895 | -0.49% | 开放申购 |
| 012749 | 华泰柏瑞远见智选混合C | 混合型-偏股 | 0.381411-06 | 0.3814 | -0.47% | 开放申购 |
| 012761 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.133911-06 | 1.3689 | 0.57% | 开放申购 |
| 012762 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.127411-06 | 1.3624 | 0.56% | 开放申购 |
| 013431 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.191711-06 | 1.1917 | -1.46% | 限大额 |
| 013432 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.168911-06 | 1.1689 | -1.46% | 限大额 |
| 013494 | 华泰柏瑞锦元债券 | 债券型-长债 | 1.088211-06 | 1.1404 | 0.09% | 暂停申购 |
| 013788 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B | 债券型-混合一级 | 1.236011-06 | 1.4599 | -0.02% | 开放申购 |
| 013827 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.121711-06 | 1.1217 | 0.08% | 开放申购 |
| 013828 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.110911-06 | 1.1109 | 0.07% | 开放申购 |
| 013847 | 华泰柏瑞匠心汇选混合A | 混合型-偏股 | 0.743611-06 | 0.7436 | -1.34% | 开放申购 |
| 013848 | 华泰柏瑞匠心汇选混合C | 混合型-偏股 | 0.726311-06 | 0.7263 | -1.33% | 开放申购 |
| 014131 | 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.347511-06 | 0.3475 | -4.24% | 暂停申购 |
| 014132 | 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.334711-06 | 0.3347 | -4.23% | 暂停申购 |
| 014305 | 华泰柏瑞中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.345911-06 | 1.3459 | -2.08% | 开放申购 |
| 014306 | 华泰柏瑞中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.321911-06 | 1.3219 | -2.08% | 开放申购 |
| 014331 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.993211-06 | 0.9932 | -2.15% | 开放申购 |
| 014332 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.981211-06 | 0.9812 | -2.15% | 开放申购 |
| 014597 | 华泰柏瑞富利混合C | 混合型-灵活 | 2.417811-06 | 2.5086 | -1.43% | 限大额 |
| 014959 | 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.018111-06 | 1.1068 | 0.03% | 暂停申购 |
| 015100 | 华泰柏瑞低碳经济智选混合A | 混合型-偏股 | 0.431611-06 | 0.4316 | -3.55% | 开放申购 |
| 015101 | 华泰柏瑞低碳经济智选混合C | 混合型-偏股 | 0.422511-06 | 0.4225 | -3.54% | 开放申购 |
| 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.923011-06 | 0.9230 | -1.74% | 开放申购 |
| 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.902611-06 | 0.9026 | -1.73% | 开放申购 |
| 015370 | 华泰柏瑞季季红债券C | 债券型-混合一级 | 1.075411-06 | 1.2001 | 0.07% | 限大额 |
| 015450 | 华泰柏瑞多策略混合C | 混合型-灵活 | 2.058011-06 | 2.7187 | -1.38% | 限大额 |
| 015529 | 华泰柏瑞锦瑞债券E | 债券型-混合二级 | 1.106311-06 | 1.1613 | -0.36% | 开放申购 |
| 015863 | 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.090811-06 | 1.0908 | 0.00% | 限大额 |
| 015970 | 华泰柏瑞景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.367811-06 | 1.3678 | -2.83% | 开放申购 |
| 015971 | 华泰柏瑞景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.341711-06 | 1.3417 | -2.83% | 开放申购 |
| 016208 | 华泰柏瑞锦汇债券 | 债券型-长债 | 1.029411-06 | 1.0848 | 0.04% | 限大额 |
| 016283 | 华泰柏瑞积极优选股票C | 股票型 | 1.403011-06 | 1.4030 | -0.07% | 开放申购 |
| 016374 | 华泰柏瑞新金融地产混合C | 混合型-灵活 | 1.825211-06 | 2.0229 | 0.31% | 开放申购 |
| 016632 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.900311-06 | 0.9003 | -6.99% | 开放申购 |
| 016653 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.886111-06 | 0.8861 | -7.00% | 开放申购 |
| 016983 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.115611-06 | 1.1156 | 0.04% | 开放申购 |
| 016984 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.103011-06 | 1.1030 | 0.05% | 开放申购 |
| 017047 | 华泰柏瑞益享债券 | 债券型-长债 | 1.036111-06 | 1.0623 | 0.07% | 开放申购 |
| 017606 | 华泰柏瑞轮动精选混合A | 混合型-偏股 | 1.294911-06 | 1.3180 | -1.48% | 限大额 |
| 017607 | 华泰柏瑞轮动精选混合C | 混合型-偏股 | 1.272311-06 | 1.2953 | -1.48% | 限大额 |
| 017617 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.134411-06 | 1.1563 | -0.20% | 限大额 |
| 017618 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.117611-06 | 1.1393 | -0.20% | 限大额 |
| 017911 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 混合型-灵活 | 1.156611-06 | 1.1566 | -1.79% | 开放申购 |
| 017991 | 华泰柏瑞致远混合A | 混合型-偏股 | 1.130911-06 | 1.1759 | -1.06% | 开放申购 |
| 017992 | 华泰柏瑞致远混合C | 混合型-偏股 | 1.106011-06 | 1.1510 | -1.06% | 开放申购 |
| 018172 | 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.155611-06 | 1.1556 | 1.16% | 开放申购 |
| 018173 | 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.145611-06 | 1.1456 | 1.16% | 开放申购 |
| 018387 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A | 指数型-股票 | 1.334711-06 | 1.4187 | -0.21% | 开放申购 |
| 018388 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C | 指数型-股票 | 1.318211-06 | 1.4022 | -0.21% | 开放申购 |
| 018609 | 华泰柏瑞锦合债券 | 债券型-长债 | 1.010911-06 | 1.0771 | 0.02% | 暂停申购 |
| 018790 | 华泰柏瑞均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.962311-06 | 0.9623 | -4.98% | 开放申购 |
| 018791 | 华泰柏瑞均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.950111-06 | 0.9501 | -4.97% | 开放申购 |
| 019051 | 华泰柏瑞科技创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.053811-06 | 1.0538 | -2.83% | 开放申购 |
| 019052 | 华泰柏瑞科技创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.040611-06 | 1.0406 | -2.83% | 开放申购 |
| 019240 | 华泰柏瑞中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.329611-06 | 1.3296 | -2.36% | 开放申购 |
| 019241 | 华泰柏瑞中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.313011-06 | 1.3130 | -2.36% | 开放申购 |
| 019330 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.727311-06 | 1.7273 | -2.86% | 开放申购 |
| 019331 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.714311-06 | 1.7143 | -2.86% | 开放申购 |
| 019809 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.064411-06 | 1.0644 | 0.06% | 开放申购 |
| 019810 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.057811-06 | 1.0578 | 0.06% | 开放申购 |
| 019840 | 华泰柏瑞稳健收益债券D | 债券型-长债 | 1.290811-06 | 1.2908 | 0.08% | 开放申购 |
| 019870 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.158311-06 | 1.1583 | -2.05% | 开放申购 |
| 019871 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.149711-06 | 1.1497 | -2.06% | 开放申购 |
| 019922 | 华泰柏瑞锦悦债券 | 债券型-长债 | 1.078711-06 | 1.0999 | 0.12% | 暂停申购 |
| 019923 | 华泰柏瑞中证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.679511-06 | 1.6795 | -2.33% | 限大额 |
| 019924 | 华泰柏瑞中证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.660911-06 | 1.6609 | -2.32% | 限大额 |
| 020320 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.743311-06 | 1.7433 | -3.21% | 限大额 |
| 020321 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.731111-06 | 1.7311 | -3.22% | 限大额 |
| 020466 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.296411-06 | 1.4464 | 0.28% | 开放申购 |
| 020467 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.286711-06 | 1.4367 | 0.28% | 开放申购 |
| 020502 | 华泰柏瑞稳本增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.003311-06 | 1.0799 | 0.01% | 开放申购 |
| 020575 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A | 债券型-混合二级 | 1.112711-06 | 1.1127 | 0.06% | 开放申购 |
| 020576 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C | 债券型-混合二级 | 1.105011-06 | 1.1050 | 0.06% | 开放申购 |
| 021222 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.202711-06 | 1.2027 | -1.13% | 限大额 |
| 021223 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.195111-06 | 1.1951 | -1.12% | 限大额 |
| 021682 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.649811-06 | 1.6498 | -3.40% | 限大额 |
| 021683 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.641511-06 | 1.6415 | -3.41% | 限大额 |
| 021814 | 华泰柏瑞红利量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.144611-06 | 1.1766 | 0.15% | 开放申购 |
| 021815 | 华泰柏瑞红利量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.134611-06 | 1.1642 | 0.15% | 开放申购 |
| 022016 | 华泰柏瑞集利债券A | 债券型-混合二级 | 1.039811-06 | 1.0398 | -0.21% | 限大额 |
| 022017 | 华泰柏瑞集利债券C | 债券型-混合二级 | 1.033711-06 | 1.0337 | -0.21% | 限大额 |
| 022153 | 华泰柏瑞红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.135211-06 | 1.1352 | 0.20% | 开放申购 |
| 022154 | 华泰柏瑞红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.126911-06 | 1.1269 | 0.20% | 开放申购 |
| 022262 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E | 指数型-股票 | 1.200311-06 | 1.2003 | -1.12% | 限大额 |
| 022393 | 华泰柏瑞锦华债券A | 债券型-混合二级 | 0.989111-06 | 0.9891 | -0.05% | 开放申购 |
| 022394 | 华泰柏瑞锦华债券C | 债券型-混合二级 | 0.984111-06 | 0.9841 | -0.05% | 开放申购 |
| 022438 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.073711-06 | 1.0737 | -1.66% | 开放申购 |
| 022439 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.070511-06 | 1.0705 | -1.66% | 开放申购 |
| 022663 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I | 指数型-股票 | 1.328911-06 | 1.4129 | -0.21% | 开放申购 |
| 022678 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I | 指数型-股票 | 1.678011-06 | 1.8280 | 1.01% | 开放申购 |
| 022679 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I | 指数型-股票 | 1.007211-06 | 1.0072 | -2.48% | 开放申购 |
| 022680 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I | 指数型-海外股票 | 0.917311-06 | 0.9173 | -1.74% | 开放申购 |
| 022699 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接I | 指数型-股票 | 1.039311-06 | 1.0393 | -1.35% | 开放申购 |
| 022742 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接I | 指数型-股票 | 1.071811-06 | 1.0718 | -1.66% | 开放申购 |
| 023179 | 华泰柏瑞上证180ETF联接A | 指数型-股票 | 1.113611-06 | 1.1136 | -0.90% | 开放申购 |
| 023180 | 华泰柏瑞上证180ETF联接C | 指数型-股票 | 1.108611-06 | 1.1086 | -0.89% | 开放申购 |
| 023181 | 华泰柏瑞上证180ETF联接I | 指数型-股票 | 1.111711-06 | 1.1117 | -0.90% | 开放申购 |
| 023382 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.252511-06 | 1.2525 | -3.06% | 限大额 |
| 023383 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.248311-06 | 1.2483 | -3.05% | 限大额 |
| 023388 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 1.250411-06 | 1.2504 | -3.05% | 限大额 |
| 023553 | 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.030011-06 | 1.0300 | -1.66% | 限大额 |
| 023554 | 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.026811-06 | 1.0268 | -1.67% | 限大额 |
| 023659 | 华泰柏瑞北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.654611-06 | 0.6546 | -2.24% | 限大额 |
| 023660 | 华泰柏瑞北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.651511-06 | 0.6515 | -2.24% | 限大额 |
| 023661 | 华泰柏瑞北证50成份指数I | 指数型-股票 | 0.653611-06 | 0.6536 | -2.23% | 限大额 |
| 023741 | 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.336511-06 | 1.3365 | -3.00% | 开放申购 |
| 023742 | 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C | 指数型-股票 | 1.332411-06 | 1.3324 | -2.99% | 开放申购 |
| 023830 | 华泰柏瑞创业板50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.203411-06 | 1.2034 | -3.87% | 开放申购 |
| 023831 | 华泰柏瑞创业板50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.198911-06 | 1.1989 | -3.86% | 开放申购 |
| 023832 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.294911-06 | 1.2949 | -1.21% | 限大额 |
| 023833 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.290511-06 | 1.2905 | -1.22% | 限大额 |
| 024189 | 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.874711-06 | 0.8747 | -0.01% | 限大额 |
| 024190 | 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.872111-06 | 0.8721 | -0.01% | 限大额 |
| 024622 | 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A | 指数型-股票 | 1.034011-06 | 1.0370 | -0.76% | 开放申购 |
| 024623 | 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C | 指数型-股票 | 1.031311-06 | 1.0343 | -0.76% | 开放申购 |
| 024739 | 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.759911-06 | 0.7599 | -2.10% | 限大额 |
| 024740 | 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.758011-06 | 0.7580 | -2.11% | 限大额 |
| 024974 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.789211-06 | 1.7892 | -1.24% | 限大额 |
| 024975 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.784811-06 | 1.7848 | -1.24% | 限大额 |
| 025077 | 华泰柏瑞制造业主题混合A | 混合型-偏股 | 1.002111-06 | 1.0021 | -0.30% | 开放申购 |
| 025078 | 华泰柏瑞制造业主题混合C | 混合型-偏股 | 0.995511-06 | 0.9955 | -0.30% | 开放申购 |
| 025696 | 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A | 指数型-股票 | 0.974311-06 | 0.9743 | -2.81% | 开放申购 |
| 025697 | 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C | 指数型-股票 | 0.970511-06 | 0.9705 | -2.81% | 开放申购 |
| 025937 | 华泰柏瑞恒生港股通红利低波动ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.907411-06 | 0.9074 | 0.06% | 限大额 |
| 025938 | 华泰柏瑞恒生港股通红利低波动ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.905611-06 | 0.9056 | 0.04% | 限大额 |
| 026433 | 华泰柏瑞中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 0.907211-06 | 0.9072 | -1.88% | 开放申购 |
| 026434 | 华泰柏瑞中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 0.904511-06 | 0.9045 | -1.88% | 开放申购 |
| 026690 | 华泰柏瑞中证全指指数增强A | 指数型-股票 | 0.834511-06 | 0.8345 | -1.92% | 开放申购 |
| 026691 | 华泰柏瑞中证全指指数增强C | 指数型-股票 | 0.833511-06 | 0.8335 | -1.92% | 开放申购 |
| 027201 | 华泰柏瑞嘉锐量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.819911-06 | 0.8199 | -2.44% | 开放申购 |
| 027202 | 华泰柏瑞嘉锐量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.818411-06 | 0.8184 | -2.44% | 开放申购 |
| 027602 | 华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.060511-06 | 1.0605 | -2.09% | 限大额 |
| 027603 | 华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.059811-06 | 1.0598 | -2.08% | 限大额 |
| 027795 | 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.912911-06 | 0.9129 | -0.98% | 限大额 |
| 027796 | 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.912311-06 | 0.9123 | -0.98% | 限大额 |
| 027825 | 华泰柏瑞恒荣债券A | 债券型-混合二级 | 0.999811-06 | 0.9998 | 0.00% | 开放申购 |
| 027826 | 华泰柏瑞恒荣债券C | 债券型-混合二级 | 0.999511-06 | 0.9995 | 0.00% | 开放申购 |
| 028654 | 华泰柏瑞中证家居家电ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.954911-06 | 0.9549 | -0.52% | 限大额 |
| 028655 | 华泰柏瑞中证家居家电ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.954611-06 | 0.9546 | -0.52% | 限大额 |
| 028717 | 华泰柏瑞中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.913711-06 | 0.9137 | -2.58% | 限大额 |
| 028718 | 华泰柏瑞中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.913411-06 | 0.9134 | -2.58% | 限大额 |
| 028843 | 华泰柏瑞中证全指航空航天ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.021911-06 | 1.0219 | -0.84% | 限大额 |
| 028844 | 华泰柏瑞中证全指航空航天ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.021711-06 | 1.0217 | -0.85% | 限大额 |
| 028910 | 华泰柏瑞中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.931011-06 | 0.9310 | -3.20% | 限大额 |
| 028911 | 华泰柏瑞中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.930911-06 | 0.9309 | -3.19% | 限大额 |
| 028936 | 华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.918911-06 | 0.9189 | -4.22% | 限大额 |
| 028937 | 华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.918811-06 | 0.9188 | -4.22% | 限大额 |
| 028968 | 华泰柏瑞中证银行ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.006011-06 | 1.0060 | 0.84% | 限大额 |
| 028969 | 华泰柏瑞中证银行ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.006011-06 | 1.0060 | 0.84% | 限大额 |
| 029080 | 华泰柏瑞消费机遇混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.999811-06 | 0.9998 | --- | 暂停申购 |
| 029081 | 华泰柏瑞消费机遇混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.999811-06 | 0.9998 | --- | 暂停申购 |
| 029206 | 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.014711-06 | 1.0147 | -1.28% | 限大额 |
| 029207 | 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.014611-06 | 1.0146 | -1.29% | 限大额 |
| 029725 | 华泰柏瑞消费成长混合C | 混合型-灵活 | 3.037011-06 | 3.0370 | --- | 开放申购 |
| 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 混合型-偏股 | 0.336211-06 | 3.6257 | -0.59% | 开放申购 |
| 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合 | 混合型-灵活 | 1.415211-06 | 2.0688 | -0.58% | 开放申购 |
| 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 债券型-混合二级 | 0.997411-06 | 1.6739 | 0.02% | 开放申购 |
| 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 混合型-偏股 | 3.529111-06 | 5.5275 | -1.84% | 开放申购 |
| 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 混合型-偏股 | 2.941011-06 | 2.9410 | -7.22% | 开放申购 |
| 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券A | 债券型-长债 | 1.288811-06 | 1.6838 | 0.08% | 开放申购 |
| 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 混合型-偏股 | 2.518011-06 | 3.0650 | -2.37% | 开放申购 |
| 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券C | 债券型-长债 | 1.257511-06 | 1.6091 | 0.08% | 开放申购 |
| 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.041311-06 | 1.9543 | -1.35% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 002469 | 华泰柏瑞交易货币B | 0.371011-06 | 1.2580% | 限大额 |
| 003246 | 华泰柏瑞天添宝货币A | 0.273811-06 | 0.9920% | 限大额 |
| 003871 | 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.339111-06 | 1.2340% | 限大额 |
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| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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