基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000030 | 长城核心优选混合A | 混合型-灵活 | 1.050612-13 | 1.9450 | -0.63% | 开放申购 |
000333 | 长城稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.338312-13 | 1.3583 | 0.06% | 开放申购 |
000334 | 长城稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.288112-13 | 1.3081 | 0.05% | 开放申购 |
000339 | 长城医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 2.437512-13 | 2.4375 | -1.45% | 开放申购 |
000649 | 长城久鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.405912-13 | 1.7211 | -1.55% | 开放申购 |
000976 | 长城新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 2.139212-13 | 2.1392 | -1.70% | 限大额 |
000977 | 长城环保主题混合A | 混合型-灵活 | 1.824912-13 | 1.8249 | -1.91% | 开放申购 |
001255 | 长城改革红利混合A | 混合型-灵活 | 0.884012-13 | 0.8840 | -1.77% | 开放申购 |
001296 | 长城悦享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.103412-13 | 1.9269 | 0.01% | 开放申购 |
001363 | 长城久惠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.618112-13 | 1.6181 | -1.44% | 开放申购 |
001613 | 长城久祥混合A | 混合型-灵活 | 1.092112-13 | 1.0921 | -0.09% | 开放申购 |
001879 | 长城创业板指数增强A | 指数型-股票 | 1.652112-13 | 1.6521 | -2.69% | 开放申购 |
001880 | 长城中国智造灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.224612-13 | 1.2246 | -2.30% | 开放申购 |
002227 | 长城新优选混合A | 混合型-偏债 | 1.222312-13 | 1.4343 | -0.25% | 开放申购 |
002228 | 长城新优选混合C | 混合型-偏债 | 1.207712-13 | 1.4347 | -0.26% | 开放申购 |
002296 | 长城行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 1.578312-13 | 1.5783 | -1.61% | 开放申购 |
002512 | 长城久润混合A | 混合型-灵活 | 0.879912-13 | 1.1250 | -2.36% | 开放申购 |
002542 | 长城久鼎混合A | 混合型-灵活 | 1.868412-13 | 1.8684 | -1.58% | 开放申购 |
002543 | 长城久益混合A | 混合型-灵活 | 1.159512-13 | 1.1595 | 0.07% | 开放申购 |
002544 | 长城久益混合C | 混合型-灵活 | 1.051812-13 | 1.1018 | 0.07% | 开放申购 |
002703 | 长城久源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.943512-13 | 0.9435 | -1.10% | 开放申购 |
003290 | 长城久稳债券A | 债券型-长债 | 1.125312-13 | 1.2382 | 0.08% | 限大额 |
004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.738712-13 | 1.7387 | -2.05% | 开放申购 |
005738 | 长城智能产业混合A | 混合型-灵活 | 1.969712-13 | 1.9697 | -1.75% | 开放申购 |
006048 | 长城中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.629012-13 | 1.6290 | -1.43% | 开放申购 |
006254 | 长城久悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.044812-13 | 1.0448 | -0.82% | 开放申购 |
006769 | 长城研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.094212-13 | 1.0942 | -1.79% | 开放申购 |
006912 | 长城久泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.917712-13 | 1.8663 | -1.99% | 开放申购 |
006926 | 长城量化精选股票A | 股票型 | 1.028612-13 | 1.0286 | -3.36% | 开放申购 |
006928 | 长城创业板指数增强C | 指数型-股票 | 1.614312-13 | 1.6143 | -2.68% | 开放申购 |
007047 | 长城核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.079212-13 | 1.1292 | -1.28% | 限大额 |
007194 | 长城短债A | 债券型-中短债 | 1.199012-13 | 1.1990 | 0.09% | 限大额 |
007195 | 长城短债C | 债券型-中短债 | 1.188912-13 | 1.1889 | 0.10% | 限大额 |
007413 | 长城中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.330412-13 | 1.5704 | -1.43% | 开放申购 |
007903 | 长城量化小盘股票A | 股票型 | 1.222512-13 | 1.2225 | -1.94% | 开放申购 |
008260 | 长城价值优选混合A | 混合型-偏股 | 0.843612-13 | 0.9264 | -2.10% | 开放申购 |
008652 | 长城中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.055112-13 | 1.6094 | 0.16% | 开放申购 |
008653 | 长城中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.564912-13 | 1.6364 | 0.17% | 开放申购 |
008786 | 长城健康生活混合A | 混合型-灵活 | 0.522212-13 | 0.5222 | -1.30% | 开放申购 |
008974 | 长城稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.411712-13 | 1.4117 | 0.15% | 限大额 |
009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.112612-13 | 1.1781 | 0.26% | 开放申购 |
009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.183012-13 | 1.1830 | 0.26% | 开放申购 |
009623 | 长城创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.813012-13 | 0.8130 | -1.59% | 限大额 |
009829 | 长城优选增强六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.033312-13 | 1.0333 | 0.00% | 开放申购 |
009830 | 长城优选增强六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.016412-13 | 1.0164 | 0.00% | 开放申购 |
009831 | 长城稳利纯债A | 债券型-长债 | 1.042712-13 | 1.1347 | 0.12% | 暂停申购 |
009832 | 长城稳利纯债C | 债券型-长债 | 1.064912-13 | 1.1275 | 0.12% | 暂停申购 |
010000 | 长城中国智造灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.199412-13 | 1.1994 | -2.30% | 开放申购 |
010049 | 长城成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.744712-13 | 0.7447 | -1.57% | 开放申购 |
010050 | 长城成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.729012-13 | 0.7290 | -1.57% | 开放申购 |
010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.462312-13 | 1.7115 | -2.04% | 开放申购 |
010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.601512-13 | 0.6015 | -0.92% | 开放申购 |
010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.583712-13 | 0.5837 | -0.93% | 开放申购 |
010410 | 长城品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.599712-13 | 0.5997 | -2.06% | 开放申购 |
010411 | 长城品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.585612-13 | 0.5856 | -2.06% | 开放申购 |
010602 | 长城均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.656912-13 | 0.6569 | -2.41% | 限大额 |
010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.188312-13 | 1.1883 | 0.33% | 开放申购 |
010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.182112-13 | 1.1821 | 0.33% | 开放申购 |
010797 | 长城优选回报六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.010312-13 | 1.0103 | -0.15% | 开放申购 |
010798 | 长城优选回报六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.994712-13 | 0.9947 | -0.14% | 开放申购 |
010799 | 长城优选稳进六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.054912-13 | 1.0549 | -0.18% | 开放申购 |
010800 | 长城优选稳进六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.039412-13 | 1.0394 | -0.18% | 开放申购 |
011013 | 长城消费30股票A | 股票型 | 0.561312-13 | 0.5613 | -2.54% | 开放申购 |
011014 | 长城消费30股票C | 股票型 | 0.549212-13 | 0.5492 | -2.54% | 开放申购 |
011359 | 长城优选添利一年混合A | 混合型-偏债 | 0.996812-13 | 0.9968 | -0.06% | 开放申购 |
011360 | 长城优选添利一年混合C | 混合型-偏债 | 0.983412-13 | 0.9834 | -0.05% | 开放申购 |
011455 | 长城竞争优势六个月混合A | 混合型-偏股 | 0.690612-13 | 0.6906 | -1.58% | 开放申购 |
011456 | 长城竞争优势六个月混合C | 混合型-偏股 | 0.676612-13 | 0.6766 | -1.59% | 开放申购 |
011463 | 长城量化精选股票C | 股票型 | 1.009012-13 | 1.0090 | -3.36% | 开放申购 |
011538 | 长城优选添瑞六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.016312-13 | 1.0163 | -0.30% | 开放申购 |
011539 | 长城优选添瑞六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.001312-13 | 1.0013 | -0.31% | 开放申购 |
011673 | 长城医药科技六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.582612-13 | 0.5826 | -1.60% | 开放申购 |
011674 | 长城医药科技六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.572512-13 | 0.5725 | -1.60% | 开放申购 |
011897 | 长城悦享回报债券A | 债券型-混合二级 | 0.884712-13 | 0.8847 | -0.21% | 开放申购 |
011898 | 长城悦享回报债券C | 债券型-混合二级 | 0.872512-13 | 0.8725 | -0.22% | 开放申购 |
012312 | 长城兴华优选一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.586112-13 | 0.5861 | -2.38% | 开放申购 |
012313 | 长城兴华优选一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.575112-13 | 0.5751 | -2.36% | 开放申购 |
012566 | 长城久稳债券C | 债券型-长债 | 1.124712-13 | 1.1247 | 0.09% | 限大额 |
012685 | 长城优选招益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.997412-13 | 0.9974 | 0.01% | 开放申购 |
012686 | 长城优选招益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.986012-13 | 0.9860 | 0.01% | 开放申购 |
013037 | 长城大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.690212-13 | 0.6902 | -1.60% | 开放申购 |
013038 | 长城大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.673912-13 | 0.6739 | -1.61% | 开放申购 |
013186 | 长城恒利债券A | 债券型-长债 | 1.067612-13 | 1.0893 | 0.07% | 暂停申购 |
013187 | 长城恒利债券C | 债券型-长债 | 1.080612-13 | 1.0806 | 0.06% | 暂停申购 |
013274 | 长城优化升级混合C | 混合型-偏股 | 3.407012-13 | 3.4070 | -1.76% | 开放申购 |
013293 | 长城健康消费混合A | 混合型-偏股 | 0.580312-13 | 0.5803 | -1.84% | 开放申购 |
013387 | 长城价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.686712-13 | 0.6867 | -1.60% | 开放申购 |
013388 | 长城价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.676812-13 | 0.6768 | -1.58% | 开放申购 |
013484 | 长城行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 1.547812-13 | 1.5478 | -1.61% | 开放申购 |
013674 | 长城价值甄选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.750712-13 | 0.7507 | -2.47% | 开放申购 |
013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.734812-13 | 0.7348 | -2.47% | 开放申购 |
014035 | 长城悦享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.965012-13 | 1.9650 | 0.00% | 开放申购 |
014381 | 长城久源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.926012-13 | 0.9260 | -1.10% | 开放申购 |
014538 | 长城研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.073812-13 | 1.0738 | -1.78% | 开放申购 |
014876 | 长城瑞利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.069512-13 | 1.0969 | 0.16% | 限大额 |
014877 | 长城瑞利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.089112-13 | 1.0891 | 0.16% | 限大额 |
014902 | 长城新能源股票发起式A | 股票型 | 0.705312-13 | 0.7053 | -1.99% | 开放申购 |
014903 | 长城新能源股票发起式C | 股票型 | 0.693312-13 | 0.6933 | -1.98% | 开放申购 |
015127 | 长城产业成长混合A | 混合型-偏股 | 0.851912-13 | 0.8519 | -1.26% | 开放申购 |
015128 | 长城产业成长混合C | 混合型-偏股 | 0.838912-13 | 0.8389 | -1.26% | 开放申购 |
015561 | 长城双动力混合C | 混合型-偏股 | 1.346712-13 | 1.3467 | -2.43% | 限大额 |
015562 | 长城医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 2.399712-13 | 2.3997 | -1.45% | 开放申购 |
015590 | 长城聚利纯债A | 债券型-长债 | 1.037112-13 | 1.0756 | 0.10% | 限大额 |
015591 | 长城聚利纯债C | 债券型-长债 | 1.065812-13 | 1.0745 | 0.09% | 限大额 |
015722 | 长城中小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 1.996712-13 | 1.9967 | -1.79% | 开放申购 |
015723 | 长城久悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.035612-13 | 1.0356 | -0.81% | 开放申购 |
015965 | 长城安心回报混合C | 混合型-灵活 | 1.292012-13 | 1.2920 | -1.14% | 开放申购 |
015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.064812-13 | 1.0648 | 0.08% | 开放申购 |
015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.060712-13 | 1.0607 | 0.08% | 开放申购 |
016059 | 长城久鼎混合C | 混合型-灵活 | 1.844612-13 | 1.8446 | -1.58% | 开放申购 |
016061 | 长城环保主题混合C | 混合型-灵活 | 1.473712-13 | 1.8708 | -1.91% | 开放申购 |
016332 | 长城产业臻选混合A | 混合型-偏股 | 0.876112-13 | 0.8761 | -1.69% | 开放申购 |
016333 | 长城产业臻选混合C | 混合型-偏股 | 0.863912-13 | 0.8639 | -1.70% | 开放申购 |
016507 | 长城数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.872412-13 | 0.8724 | -0.82% | 开放申购 |
016508 | 长城数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.862512-13 | 0.8625 | -0.81% | 开放申购 |
016592 | 长城远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.721712-13 | 0.7217 | -1.57% | 开放申购 |
016593 | 长城远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.712212-13 | 0.7122 | -1.56% | 开放申购 |
016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.045812-13 | 1.0458 | 0.04% | 限大额 |
016743 | 长城永利债券A | 债券型-长债 | 1.053112-13 | 1.0831 | 0.16% | 开放申购 |
016744 | 长城永利债券C | 债券型-长债 | 1.080812-13 | 1.0808 | 0.16% | 开放申购 |
017458 | 长城创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.805312-13 | 0.8053 | -1.59% | 限大额 |
017461 | 长城久鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.388712-13 | 1.3887 | -1.55% | 开放申购 |
017462 | 长城久祥混合C | 混合型-灵活 | 1.079712-13 | 1.0797 | -0.09% | 开放申购 |
017626 | 长城久惠灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.601112-13 | 1.6011 | -1.45% | 开放申购 |
017751 | 长城创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.893212-13 | 0.8932 | -1.13% | 开放申购 |
017752 | 长城创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.884912-13 | 0.8849 | -1.13% | 开放申购 |
017885 | 长城久润混合C | 混合型-灵活 | 1.068912-13 | 1.0689 | -2.36% | 开放申购 |
018152 | 长城核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.068212-13 | 1.0682 | -1.28% | 限大额 |
018216 | 长城久恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.501312-13 | 1.5013 | -1.24% | 开放申购 |
018447 | 长城价值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.834212-13 | 0.8342 | -2.10% | 开放申购 |
018601 | 长城集利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.060612-13 | 1.0606 | -0.08% | 开放申购 |
018602 | 长城集利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.056412-13 | 1.0564 | -0.09% | 开放申购 |
018939 | 长城景气成长混合A | 混合型-偏股 | 1.113612-13 | 1.1136 | -1.63% | 开放申购 |
018940 | 长城景气成长混合C | 混合型-偏股 | 1.105212-13 | 1.1052 | -1.64% | 开放申购 |
019272 | 长城量化小盘股票C | 股票型 | 1.215712-13 | 1.2157 | -1.94% | 开放申购 |
019277 | 长城国企优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.031212-13 | 1.0312 | -2.50% | 开放申购 |
019278 | 长城国企优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.025312-13 | 1.0253 | -2.50% | 开放申购 |
019367 | 长城均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.035212-13 | 1.0352 | -1.53% | 开放申购 |
019368 | 长城均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.029412-13 | 1.0294 | -1.53% | 开放申购 |
019412 | 长城新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 2.122112-13 | 2.1221 | -1.71% | 限大额 |
019414 | 长城消费增值混合C | 混合型-偏股 | 0.994812-13 | 0.9948 | -1.98% | 开放申购 |
019775 | 长城稳健增利债券D | 债券型-混合二级 | 1.177012-13 | 1.1770 | 0.14% | 限大额 |
019872 | 长城短债D | 债券型-中短债 | 1.198712-13 | 1.1987 | 0.10% | 限大额 |
019873 | 长城短债E | 债券型-中短债 | 1.198112-13 | 1.1981 | 0.10% | 限大额 |
020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.064112-13 | 1.0641 | -0.12% | 开放申购 |
020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.062412-13 | 1.0624 | -0.11% | 开放申购 |
020265 | 长城产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.048912-13 | 1.0489 | -1.12% | 开放申购 |
020266 | 长城产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.047012-13 | 1.0470 | -1.12% | 开放申购 |
020410 | 长城均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.652712-13 | 0.6527 | -2.41% | 限大额 |
020469 | 长城半导体混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.400012-13 | 1.4000 | -1.55% | 开放申购 |
020470 | 长城半导体混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.393412-13 | 1.3934 | -1.55% | 开放申购 |
020471 | 长城0-5年政金债A | 债券型-长债 | 1.027612-13 | 1.0276 | 0.16% | 开放申购 |
020472 | 长城0-5年政金债C | 债券型-长债 | 1.025812-13 | 1.0258 | 0.16% | 开放申购 |
020605 | 长城稳健增利债券E | 债券型-混合二级 | 1.172312-13 | 1.1723 | 0.15% | 限大额 |
020693 | 长城健康消费混合C | 混合型-偏股 | 0.576612-13 | 0.5766 | -1.86% | 开放申购 |
021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.009412-13 | 1.0094 | 0.04% | 开放申购 |
021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.008412-13 | 1.0084 | 0.04% | 开放申购 |
021636 | 长城周期优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.887612-13 | 0.8876 | -2.56% | 开放申购 |
021637 | 长城周期优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.885812-13 | 0.8858 | -2.54% | 开放申购 |
022286 | 长城医药产业精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.021012-13 | 1.0210 | -1.16% | 开放申购 |
022287 | 长城医药产业精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.020212-13 | 1.0202 | -1.16% | 开放申购 |
200001 | 长城久恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.516612-13 | 2.9586 | -1.23% | 开放申购 |
200002 | 长城久泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.695712-13 | 4.5557 | -1.98% | 开放申购 |
200006 | 长城消费增值混合A | 混合型-偏股 | 1.002512-13 | 2.4425 | -1.98% | 开放申购 |
200007 | 长城安心回报混合A | 混合型-灵活 | 1.311212-13 | 3.4869 | -1.14% | 开放申购 |
200008 | 长城品牌优选混合A | 混合型-偏股 | 1.368012-13 | 1.5310 | -2.42% | 开放申购 |
200009 | 长城稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.173412-13 | 1.7990 | 0.15% | 限大额 |
200010 | 长城双动力混合A | 混合型-偏股 | 1.367912-13 | 2.0729 | -2.43% | 限大额 |
200012 | 长城中小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 1.657312-13 | 2.0349 | -1.78% | 开放申购 |
200013 | 长城积极增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.169112-13 | 1.6315 | -0.70% | 开放申购 |
200015 | 长城优化升级混合A | 混合型-偏股 | 3.475612-13 | 3.5906 | -1.76% | 开放申购 |
200016 | 长城稳健成长混合A | 混合型-灵活 | 1.291012-13 | 1.9888 | -1.25% | 开放申购 |
200113 | 长城积极增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.370112-13 | 1.5605 | -0.70% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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