基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000033 | 易方达信用债债券C | 债券型-长债 | 1.125205-06 | 1.5202 | 0.05% | 开放申购 |
000147 | 易方达高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.171005-06 | 1.4930 | 0.09% | 开放申购 |
000148 | 易方达高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.156205-06 | 1.4642 | 0.08% | 开放申购 |
000171 | 易方达裕丰回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.751005-06 | 2.2180 | 0.57% | 开放申购 |
000189 | 易方达丰华债券A | 债券型-混合二级 | 1.289105-06 | 1.5024 | 0.66% | 开放申购 |
000206 | 易方达投资级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.169705-06 | 1.5687 | 0.05% | 开放申购 |
000265 | 易方达恒久添利1年定开债A | 债券型-长债 | 1.048005-06 | 1.4650 | 0.10% | 暂停申购 |
000266 | 易方达恒久添利1年定开债C | 债券型-长债 | 1.044005-06 | 1.4220 | 0.10% | 暂停申购 |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.841605-06 | 1.8416 | -0.33% | 开放申购 |
000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 混合型-灵活 | 3.845005-06 | 3.8450 | 0.81% | 开放申购 |
000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.499005-06 | 1.4990 | 1.28% | 开放申购 |
000833 | 易方达富华纯债C | 债券型-长债 | 1.020805-06 | 1.1148 | 0.07% | 开放申购 |
000950 | 易方达证券保险ETF联接A | 指数型-股票 | 0.811405-06 | 0.8114 | 1.44% | 开放申购 |
001018 | 易方达新经济混合 | 混合型-灵活 | 3.240005-06 | 3.2400 | 1.95% | 开放申购 |
001076 | 易方达改革红利混合 | 混合型-偏股 | 1.609005-06 | 1.6090 | 1.58% | 限大额 |
001136 | 易方达裕如灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.294005-06 | 1.5340 | 0.70% | 开放申购 |
001182 | 易方达安心回馈混合A | 混合型-偏债 | 2.363005-06 | 2.3630 | 1.20% | 限大额 |
001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.589005-06 | 0.5890 | 2.61% | 开放申购 |
001216 | 易方达新收益混合A | 混合型-灵活 | 2.917005-06 | 3.2400 | 1.99% | 限大额 |
001217 | 易方达新收益混合C | 混合型-灵活 | 2.828005-06 | 3.1460 | 2.02% | 限大额 |
001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.686005-06 | 1.7480 | 0.30% | 开放申购 |
001285 | 易方达新鑫混合I | 混合型-灵活 | 1.452005-06 | 1.6450 | 0.26% | 开放申购 |
001286 | 易方达新鑫混合E | 混合型-灵活 | 1.424505-06 | 1.6075 | 0.26% | 开放申购 |
001314 | 易方达新益混合I | 混合型-灵活 | 2.228005-06 | 2.3140 | 0.41% | 开放申购 |
001315 | 易方达新益混合E | 混合型-灵活 | 2.940005-06 | 3.0520 | 0.41% | 开放申购 |
001342 | 易方达新享混合A | 混合型-灵活 | 1.519005-06 | 2.2100 | 0.20% | 开放申购 |
001343 | 易方达新享混合C | 混合型-灵活 | 1.253005-06 | 1.6180 | 0.16% | 开放申购 |
001344 | 易方达医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.924905-06 | 0.9249 | 2.52% | 开放申购 |
001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.766005-06 | 1.7660 | 1.73% | 开放申购 |
001382 | 易方达国企改革混合 | 混合型-偏股 | 2.423005-06 | 2.4230 | 1.68% | 开放申购 |
001433 | 易方达瑞景混合 | 混合型-灵活 | 1.676005-06 | 1.7380 | 0.36% | 开放申购 |
001437 | 易方达瑞享混合I | 混合型-灵活 | 2.672005-06 | 2.6720 | 0.72% | 开放申购 |
001438 | 易方达瑞享混合E | 混合型-灵活 | 2.170005-06 | 2.1700 | 0.74% | 开放申购 |
001441 | 易方达瑞信混合I | 混合型-灵活 | 1.538005-06 | 1.5960 | 0.33% | 开放申购 |
001442 | 易方达瑞信混合E | 混合型-灵活 | 1.518005-06 | 1.5760 | 0.26% | 开放申购 |
001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.688005-06 | 1.9390 | 0.42% | 开放申购 |
001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.659005-06 | 1.9060 | 0.42% | 开放申购 |
001475 | 易方达国防军工混合A | 混合型-偏股 | 1.208005-06 | 1.2080 | 0.67% | 开放申购 |
001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 指数型-固收 | 1.308005-06 | 1.3080 | 0.08% | 开放申购 |
001513 | 易方达信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.201005-06 | 2.2010 | 0.46% | 开放申购 |
001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.722005-06 | 1.7850 | 0.41% | 开放申购 |
001603 | 易方达安盈回报混合A | 混合型-偏债 | 2.145005-06 | 2.3430 | 1.23% | 开放申购 |
001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.395005-06 | 1.5350 | 0.50% | 开放申购 |
001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.383005-06 | 1.5230 | 0.51% | 开放申购 |
001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.600005-06 | 1.6620 | 0.63% | 开放申购 |
001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.580005-06 | 1.6420 | 0.64% | 开放申购 |
001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.358005-06 | 1.4080 | 0.15% | 开放申购 |
001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.327005-06 | 1.3770 | 0.08% | 开放申购 |
001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.430005-06 | 1.4820 | 0.35% | 开放申购 |
001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.411005-06 | 1.4630 | 0.36% | 开放申购 |
001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.640005-06 | 2.6400 | 1.54% | 开放申购 |
001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.482005-06 | 1.5350 | 0.34% | 开放申购 |
001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.469005-06 | 1.5220 | 0.34% | 开放申购 |
001856 | 易方达环保主题混合A | 混合型-灵活 | 3.463005-06 | 3.4630 | 1.49% | 开放申购 |
001857 | 易方达现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 1.814005-06 | 1.8140 | 2.20% | 开放申购 |
001898 | 易方达大健康混合 | 混合型-灵活 | 1.954005-06 | 1.9540 | 2.41% | 开放申购 |
002216 | 易方达量化策略A | 混合型-灵活 | 1.277005-06 | 1.2770 | 1.83% | 开放申购 |
002217 | 易方达量化策略C | 混合型-灵活 | 1.237005-06 | 1.2370 | 1.81% | 开放申购 |
002351 | 易方达裕祥回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.631005-06 | 1.7960 | 0.55% | 开放申购 |
002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.187005-06 | 1.4430 | 0.25% | 开放申购 |
002602 | 易方达丰惠混合 | 混合型-偏债 | 1.280005-06 | 1.3260 | 0.47% | 开放申购 |
002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型-灵活 | 2.542805-06 | 2.5428 | 1.60% | 开放申购 |
002963 | 易方达黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.798605-06 | 1.7986 | -0.34% | 开放申购 |
002969 | 易方达丰和债券A | 债券型-混合二级 | 1.358505-06 | 1.4675 | 0.56% | 开放申购 |
003133 | 易方达裕鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.366505-06 | 1.4355 | 0.48% | 开放申购 |
003134 | 易方达裕鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.362205-06 | 1.4212 | 0.47% | 开放申购 |
003214 | 易方达富惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.033905-06 | 1.2959 | 0.07% | 开放申购 |
003293 | 易方达科瑞混合 | 混合型-灵活 | 1.846805-06 | 5.3538 | 2.10% | 开放申购 |
003358 | 易方达中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.263205-06 | 1.3303 | 0.10% | 开放申购 |
003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.942105-06 | 1.9421 | 0.28% | 开放申购 |
003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.916305-06 | 1.9163 | 0.27% | 开放申购 |
003882 | 易方达瑞弘混合A | 混合型-灵活 | 1.930805-06 | 1.9308 | 0.30% | 开放申购 |
003883 | 易方达瑞弘混合C | 混合型-灵活 | 1.908005-06 | 1.9080 | 0.30% | 开放申购 |
003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.350305-06 | 2.3503 | 1.30% | 限大额 |
003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.350905-06 | 2.3509 | 1.30% | 限大额 |
004742 | 易方达深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.272105-06 | 1.2721 | 2.09% | 开放申购 |
004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 指数型-股票 | 1.802805-06 | 1.8028 | 0.92% | 开放申购 |
004744 | 易方达创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.912205-06 | 1.9122 | 1.86% | 开放申购 |
004746 | 易方达上证50增强C | 指数型-股票 | 1.881505-06 | 1.9815 | 1.36% | 开放申购 |
005099 | 易方达富华纯债A | 债券型-长债 | 1.021405-06 | 1.1219 | 0.07% | 开放申购 |
005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.020605-06 | 1.2746 | 0.08% | 暂停申购 |
005437 | 易方达易百智能量化策略A | 混合型-灵活 | 0.906505-06 | 0.9065 | 2.29% | 开放申购 |
005438 | 易方达易百智能量化策略C | 混合型-灵活 | 0.889605-06 | 0.8896 | 2.28% | 开放申购 |
005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.102605-06 | 1.2466 | 0.06% | 暂停申购 |
005583 | 易方达港股通红利混合 | 混合型-灵活 | 0.615005-06 | 0.6150 | 1.47% | 开放申购 |
005667 | 易方达富财纯债 | 债券型-长债 | 1.026105-06 | 1.1893 | 0.06% | 暂停申购 |
005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 指数型-海外股票 | 0.831905-06 | 0.8319 | 4.48% | 开放申购 |
005740 | 易方达恒信定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.038705-06 | 1.2477 | 0.08% | 暂停申购 |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 1.858805-06 | 1.8588 | 3.35% | 限大额 |
005875 | 易方达中盘成长混合 | 混合型-偏股 | 1.571905-06 | 1.5719 | 2.83% | 开放申购 |
005876 | 易方达鑫转增利混合A | 混合型-偏债 | 2.046805-06 | 2.0468 | 1.42% | 开放申购 |
005877 | 易方达鑫转增利混合C | 混合型-偏债 | 1.978805-06 | 1.9788 | 1.41% | 开放申购 |
005955 | 易方达鑫转添利混合A | 混合型-偏债 | 1.789205-06 | 1.7892 | 0.40% | 开放申购 |
005956 | 易方达鑫转添利混合C | 混合型-偏债 | 1.718705-06 | 1.7187 | 0.39% | 开放申购 |
006013 | 易方达鑫转招利混合A | 混合型-偏债 | 1.520605-06 | 1.5856 | 1.37% | 开放申购 |
006014 | 易方达鑫转招利混合C | 混合型-偏债 | 1.498105-06 | 1.5631 | 1.37% | 开放申购 |
006112 | 易方达恒惠定开债 | 债券型-长债 | 1.056305-06 | 1.2393 | 0.08% | 暂停申购 |
006319 | 易方达安瑞短债A | 债券型-中短债 | 1.015505-06 | 1.1565 | 0.04% | 开放申购 |
006320 | 易方达安瑞短债C | 债券型-中短债 | 1.011805-06 | 1.1458 | 0.04% | 开放申购 |
006533 | 易方达科融混合 | 混合型-偏股 | 2.514205-06 | 2.5142 | 1.05% | 开放申购 |
006662 | 易方达安悦超短债A | 债券型-中短债 | 1.015505-06 | 1.1555 | 0.04% | 开放申购 |
006663 | 易方达安悦超短债C | 债券型-中短债 | 1.012705-06 | 1.1477 | 0.03% | 开放申购 |
006664 | 易方达安悦超短债F | 债券型-中短债 | 1.015305-06 | 1.1543 | 0.04% | 开放申购 |
006704 | 易方达MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.330705-06 | 1.3307 | 1.39% | 开放申购 |
006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.320805-06 | 1.3208 | 1.39% | 开放申购 |
006867 | 易方达丰华债券C | 债券型-混合二级 | 1.264505-06 | 1.3675 | 0.65% | 开放申购 |
007028 | 易方达中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.279005-06 | 1.2790 | 1.50% | 开放申购 |
007029 | 易方达中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.272005-06 | 1.2720 | 1.50% | 开放申购 |
007104 | 易方达恒利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.096505-06 | 1.1805 | 0.05% | 暂停申购 |
007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.012505-06 | 1.1637 | 0.07% | 开放申购 |
007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.012105-06 | 1.1588 | 0.06% | 开放申购 |
007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 指数型-固收 | 1.011305-06 | 1.1906 | 0.12% | 开放申购 |
007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 指数型-固收 | 1.010905-06 | 1.1912 | 0.11% | 开放申购 |
007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.402905-06 | 1.4029 | 1.39% | 开放申购 |
007346 | 易方达科技创新混合 | 混合型-偏股 | 2.217605-06 | 2.2176 | 1.18% | 开放申购 |
007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.007005-06 | 1.1370 | 0.06% | 开放申购 |
007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.007105-06 | 1.1339 | 0.06% | 开放申购 |
007379 | 易方达上证50ETF联接基金A | 指数型-股票 | 1.078505-06 | 1.0785 | 1.20% | 开放申购 |
007380 | 易方达上证50ETF联接基金C | 指数型-股票 | 1.073205-06 | 1.0732 | 1.20% | 开放申购 |
007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.019105-06 | 1.1496 | 0.08% | 暂停申购 |
007525 | 易方达年年恒夏一年定开债A | 债券型-长债 | 1.016805-06 | 1.1945 | 0.07% | 暂停申购 |
007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C | 债券型-长债 | 1.016405-06 | 1.1799 | 0.07% | 暂停申购 |
007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 股票型 | 1.624905-06 | 1.6249 | 2.99% | 开放申购 |
007788 | 易方达中证国企带路发起式联接A | 指数型-股票 | 1.373705-06 | 1.3737 | 0.97% | 开放申购 |
007789 | 易方达中证国企带路发起式联接C | 指数型-股票 | 1.366105-06 | 1.3661 | 0.97% | 开放申购 |
007856 | 易方达中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 1.172505-06 | 1.1725 | 1.41% | 开放申购 |
007857 | 易方达中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 1.167105-06 | 1.1671 | 1.42% | 开放申购 |
007882 | 易方达证券保险ETF联接C | 指数型-股票 | 0.807405-06 | 0.8074 | 1.43% | 开放申购 |
007883 | 易方达医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.920405-06 | 0.9204 | 2.52% | 开放申购 |
007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.111005-06 | 1.2990 | 0.52% | 暂停申购 |
007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A | 债券型-长债 | 1.030305-06 | 1.1906 | 0.08% | 暂停申购 |
007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C | 债券型-长债 | 1.030105-06 | 1.1768 | 0.07% | 暂停申购 |
008283 | 易方达金融行业股票发起式A | 股票型 | 1.085005-06 | 1.0850 | 1.99% | 开放申购 |
008286 | 易方达研究精选股票 | 股票型 | 0.905905-06 | 0.9059 | 2.95% | 开放申购 |
008556 | 易方达裕富债券A | 债券型-混合二级 | 1.061505-06 | 1.1455 | 0.80% | 开放申购 |
008557 | 易方达裕富债券C | 债券型-混合二级 | 1.054005-06 | 1.1280 | 0.79% | 开放申购 |
009049 | 易方达高端制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.670805-06 | 1.6708 | 1.59% | 开放申购 |
009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.045505-06 | 1.1845 | 0.09% | 暂停申购 |
009051 | 易方达中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.244405-06 | 1.3874 | 0.94% | 开放申购 |
009052 | 易方达中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.239205-06 | 1.3822 | 0.93% | 开放申购 |
009215 | 易方达瑞川混合A | 混合型-灵活 | 1.245205-06 | 1.2902 | 0.40% | 开放申购 |
009216 | 易方达瑞川混合C | 混合型-灵活 | 1.235605-06 | 1.2806 | 0.41% | 开放申购 |
009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.168905-06 | 1.1689 | 0.37% | 开放申购 |
009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.143105-06 | 1.1431 | 0.37% | 开放申购 |
009265 | 易方达消费精选股票 | 股票型 | 0.864105-06 | 0.8641 | 2.69% | 开放申购 |
009292 | 易方达年年恒春定开债A | 债券型-长债 | 1.018905-06 | 1.1262 | 0.08% | 暂停申购 |
009293 | 易方达年年恒春定开债C | 债券型-长债 | 1.018405-06 | 1.1139 | 0.08% | 暂停申购 |
009341 | 易方达均衡成长股票 | 股票型 | 0.935705-06 | 0.9357 | 2.11% | 开放申购 |
009342 | 易方达优质企业三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.905405-06 | 0.9054 | 3.36% | 暂停申购 |
009689 | 易方达瑞锦混合A | 混合型-灵活 | 1.182105-06 | 1.2221 | 0.33% | 开放申购 |
009690 | 易方达瑞锦混合C | 混合型-灵活 | 1.173105-06 | 1.2131 | 0.33% | 开放申购 |
009803 | 易方达中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.257705-06 | 1.3248 | 0.10% | 开放申购 |
009808 | 易方达创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.752605-06 | 0.7526 | 1.98% | 开放申购 |
009810 | 易方达悦通一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.113805-06 | 1.1138 | 0.60% | 开放申购 |
009811 | 易方达悦通一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.098705-06 | 1.0987 | 0.59% | 开放申购 |
009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.011805-06 | 1.0118 | 0.78% | 开放申购 |
009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.997905-06 | 0.9979 | 0.77% | 开放申购 |
009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.202405-06 | 1.2024 | -0.01% | 开放申购 |
009900 | 易方达磐固六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.052505-06 | 1.0725 | 0.40% | 开放申购 |
009901 | 易方达磐固六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.029505-06 | 1.0495 | 0.39% | 开放申购 |
010013 | 易方达信息行业精选股票A | 股票型 | 0.760505-06 | 0.7605 | 1.04% | 开放申购 |
010115 | 易方达远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.885805-06 | 0.8858 | 2.10% | 开放申购 |
010196 | 易方达核心优势股票A | 股票型 | 0.771205-06 | 0.7712 | 2.72% | 开放申购 |
010197 | 易方达核心优势股票C | 股票型 | 0.761205-06 | 0.7612 | 2.71% | 开放申购 |
010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.537705-06 | 0.5377 | 2.97% | 开放申购 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有 | 混合型-偏股 | 0.827205-06 | 0.8272 | 1.83% | 开放申购 |
010387 | 易方达医药生物股票A | 股票型 | 0.657205-06 | 0.6572 | 4.09% | 开放申购 |
010388 | 易方达医药生物股票C | 股票型 | 0.648305-06 | 0.6483 | 3.99% | 开放申购 |
010389 | 易方达科益混合A | 混合型-偏股 | 0.947705-06 | 0.9477 | 3.26% | 开放申购 |
010390 | 易方达科益混合C | 混合型-偏股 | 0.921405-06 | 0.9214 | 3.25% | 开放申购 |
010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 股票型 | 0.689505-06 | 0.6895 | 1.43% | 开放申购 |
010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 股票型 | 0.680405-06 | 0.6804 | 1.42% | 开放申购 |
010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.027305-06 | 1.1368 | 0.08% | 暂停申购 |
010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.026905-06 | 1.1266 | 0.08% | 暂停申购 |
010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.516505-06 | 0.5165 | 3.38% | 开放申购 |
010736 | 易方达沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.754105-06 | 0.7541 | 2.21% | 开放申购 |
010737 | 易方达沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.745905-06 | 0.7459 | 2.21% | 开放申购 |
010839 | 易方达瑞安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.069005-06 | 1.0690 | 0.76% | 开放申购 |
010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.062005-06 | 1.0620 | 0.77% | 开放申购 |
010849 | 易方达竞争优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.530705-06 | 0.5307 | 2.97% | 开放申购 |
011086 | 易方达瑞康混合A | 混合型-灵活 | 1.072505-06 | 1.0725 | 0.63% | 开放申购 |
011087 | 易方达瑞康混合C | 混合型-灵活 | 1.065605-06 | 1.0656 | 0.62% | 开放申购 |
011300 | 易方达智造优势混合A | 混合型-偏股 | 0.918905-06 | 0.9189 | 1.47% | 开放申购 |
011301 | 易方达智造优势混合C | 混合型-偏股 | 0.906905-06 | 0.9069 | 1.45% | 开放申购 |
011347 | 易方达宁易一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.054205-06 | 1.0542 | 0.62% | 开放申购 |
011348 | 易方达宁易一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.041305-06 | 1.0413 | 0.62% | 开放申购 |
011412 | 易方达远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.874605-06 | 0.8746 | 2.09% | 开放申购 |
011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.052905-06 | 1.0529 | 0.75% | 开放申购 |
011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.039405-06 | 1.0394 | 0.74% | 开放申购 |
011608 | 易方达上证科创50联接A | 指数型-股票 | 0.616905-06 | 0.6169 | 1.23% | 开放申购 |
011609 | 易方达上证科创50联接C | 指数型-股票 | 0.615005-06 | 0.6150 | 1.23% | 开放申购 |
011649 | 易方达逆向投资混合A | 混合型-偏股 | 0.984605-06 | 0.9846 | 2.35% | 开放申购 |
011650 | 易方达逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 0.972705-06 | 0.9727 | 2.35% | 开放申购 |
011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.860805-06 | 0.8608 | 2.71% | 开放申购 |
011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.852405-06 | 0.8524 | 2.71% | 开放申购 |
011777 | 易方达稳健增长混合A | 混合型-平衡 | 0.858005-06 | 0.8580 | 2.16% | 开放申购 |
011778 | 易方达稳健增长混合C | 混合型-平衡 | 0.850305-06 | 0.8503 | 2.16% | 开放申购 |
011822 | 易方达产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.817405-06 | 0.8174 | 1.58% | 开放申购 |
011823 | 易方达产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.808305-06 | 0.8083 | 1.56% | 开放申购 |
011847 | 易方达商业模式优选混合A | 混合型-偏股 | 0.955305-06 | 0.9553 | 2.82% | 开放申购 |
011848 | 易方达商业模式优选混合C | 混合型-偏股 | 0.944805-06 | 0.9448 | 2.81% | 开放申购 |
011891 | 易方达先锋成长混合A | 混合型-偏股 | 0.933705-06 | 0.9337 | 2.20% | 开放申购 |
011892 | 易方达先锋成长混合C | 混合型-偏股 | 0.923905-06 | 0.9239 | 2.19% | 开放申购 |
011893 | 易方达长期价值混合A | 混合型-偏股 | 0.954305-06 | 0.9543 | 2.82% | 开放申购 |
011894 | 易方达长期价值混合C | 混合型-偏股 | 0.944105-06 | 0.9441 | 2.79% | 开放申购 |
011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.101605-06 | 1.1016 | 0.05% | 开放申购 |
012008 | 易方达稳健回报混合A | 混合型-平衡 | 0.846105-06 | 0.8461 | 2.28% | 开放申购 |
012009 | 易方达稳健回报混合C | 混合型-平衡 | 0.838605-06 | 0.8386 | 2.27% | 开放申购 |
012075 | 易方达稳健添利混合A | 混合型-平衡 | 0.957505-06 | 0.9575 | 2.26% | 开放申购 |
012076 | 易方达稳健添利混合C | 混合型-平衡 | 0.950805-06 | 0.9508 | 2.27% | 开放申购 |
012077 | 易方达悦夏一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.057605-06 | 1.0576 | 0.77% | 开放申购 |
012078 | 易方达悦夏一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.045305-06 | 1.0453 | 0.76% | 开放申购 |
012080 | 易方达中证500指数量化增强A | 指数型-股票 | 0.864805-06 | 0.8648 | 1.60% | 开放申购 |
012081 | 易方达中证500指数量化增强C | 指数型-股票 | 0.857305-06 | 0.8573 | 1.59% | 开放申购 |
012175 | 易方达稳健增利混合A | 混合型-平衡 | 0.858405-06 | 0.8584 | 2.21% | 开放申购 |
012176 | 易方达稳健增利混合C | 混合型-平衡 | 0.851205-06 | 0.8512 | 2.20% | 开放申购 |
012301 | 易方达核心智造混合 | 混合型-偏股 | 0.861205-06 | 0.8612 | 1.56% | 开放申购 |
012346 | 易方达港股通成长混合A | 混合型-偏股 | 0.676205-06 | 0.6762 | 3.92% | 开放申购 |
012347 | 易方达港股通成长混合C | 混合型-偏股 | 0.669105-06 | 0.6691 | 3.91% | 开放申购 |
012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.946805-06 | 0.9468 | 0.53% | 开放申购 |
012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.944405-06 | 0.9444 | 0.53% | 开放申购 |
012717 | 易方达中证科技50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.716005-06 | 0.7160 | 1.79% | 开放申购 |
012718 | 易方达中证科技50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.711305-06 | 0.7113 | 1.77% | 开放申购 |
012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.912205-06 | 0.9122 | 0.66% | 开放申购 |
012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.910305-06 | 0.9103 | 0.65% | 开放申购 |
012756 | 易方达中证龙头企业指数A | 指数型-股票 | 0.881505-06 | 0.8815 | 1.67% | 开放申购 |
012757 | 易方达中证龙头企业指数C | 指数型-股票 | 0.873705-06 | 0.8737 | 1.66% | 开放申购 |
012842 | 易方达中证军工(LOF)C | 指数型-股票 | 1.074205-06 | 1.0742 | 0.97% | 开放申购 |
012872 | 易方达中小企业100(LOF)C | 指数型-股票 | 1.039605-06 | 1.0396 | 1.86% | 开放申购 |
012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C | 指数型-股票 | 1.283605-06 | 1.2836 | 0.84% | 开放申购 |
012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.008405-06 | 1.0084 | 0.53% | 开放申购 |
012875 | 易方达上证50指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.974305-06 | 0.9743 | 1.18% | 开放申购 |
013304 | 易方达中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.587805-06 | 0.5878 | 1.61% | 开放申购 |
013305 | 易方达中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.583005-06 | 0.5830 | 1.60% | 开放申购 |
013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.019105-06 | 1.0191 | 7.94% | 开放申购 |
013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.011305-06 | 1.0113 | 7.94% | 开放申购 |
013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.749005-06 | 0.7490 | 1.27% | 开放申购 |
013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.743705-06 | 0.7437 | 1.27% | 开放申购 |
013517 | 易方达悦浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.068305-06 | 1.0683 | 0.62% | 开放申购 |
013518 | 易方达悦浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.057505-06 | 1.0575 | 0.62% | 开放申购 |
013603 | 易方达均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.042605-06 | 1.0426 | 2.56% | 开放申购 |
013604 | 易方达均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.032505-06 | 1.0325 | 2.55% | 开放申购 |
013774 | 易方达趋势优选混合A | 混合型-偏股 | 0.746005-06 | 0.7460 | 1.88% | 开放申购 |
013775 | 易方达趋势优选混合C | 混合型-偏股 | 0.739005-06 | 0.7390 | 1.89% | 开放申购 |
013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.092105-06 | 1.0921 | 0.05% | 开放申购 |
013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.086705-06 | 1.0867 | 0.05% | 开放申购 |
014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 股票型 | 0.729305-06 | 0.7293 | 4.17% | 开放申购 |
014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 股票型 | 0.727805-06 | 0.7278 | 4.15% | 开放申购 |
014160 | 易方达悦融一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.033605-06 | 1.0336 | 0.83% | 开放申购 |
014161 | 易方达悦融一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.018705-06 | 1.0187 | 0.82% | 开放申购 |
014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.806205-06 | 0.8062 | 0.56% | 暂停申购 |
014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.796405-06 | 0.7964 | 0.56% | 暂停申购 |
014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.796705-06 | 0.7967 | 1.63% | 开放申购 |
014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.791105-06 | 0.7911 | 1.63% | 开放申购 |
014562 | 易方达品质动能三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.827805-06 | 0.8278 | 1.80% | 开放申购 |
014563 | 易方达品质动能三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.821705-06 | 0.8217 | 1.78% | 开放申购 |
015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.032205-06 | 1.0322 | 0.86% | 开放申购 |
015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.024005-06 | 1.0240 | 0.86% | 开放申购 |
015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.045905-06 | 1.0459 | 0.03% | 限大额 |
015945 | 易方达国防军工混合C | 混合型-偏股 | 1.197005-06 | 1.1970 | 0.67% | 开放申购 |
016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.867105-06 | 0.8671 | 1.62% | 开放申购 |
016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.864305-06 | 0.8643 | 1.62% | 开放申购 |
016479 | 易方达裕丰回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.738005-06 | 1.7380 | 0.58% | 开放申购 |
016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 指数型-股票 | 0.835205-06 | 0.8352 | 1.83% | 开放申购 |
016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 指数型-股票 | 0.829705-06 | 0.8297 | 1.82% | 开放申购 |
016594 | 易方达安心回馈混合C | 混合型-偏债 | 2.347005-06 | 2.3470 | 1.16% | 限大额 |
016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.806605-06 | 0.8066 | 1.88% | 开放申购 |
016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.803505-06 | 0.8035 | 1.88% | 开放申购 |
016699 | 易方达丰和债券C | 债券型-混合二级 | 1.349805-06 | 1.3498 | 0.56% | 开放申购 |
016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.880705-06 | 0.8807 | 1.51% | 开放申购 |
016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.877705-06 | 0.8777 | 1.50% | 开放申购 |
017094 | 易方达中证1000量化增强A | 指数型-股票 | 0.900605-06 | 0.9006 | 1.88% | 开放申购 |
017095 | 易方达中证1000量化增强C | 指数型-股票 | 0.896805-06 | 0.8968 | 1.86% | 开放申购 |
017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.632205-06 | 1.6322 | 0.15% | 开放申购 |
017414 | 易方达安盈回报混合C | 混合型-偏债 | 2.135005-06 | 2.1350 | 1.18% | 开放申购 |
017417 | 易方达裕如灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.287005-06 | 1.2870 | 0.63% | 开放申购 |
017420 | 易方达裕祥回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.625005-06 | 1.6250 | 0.56% | 开放申购 |
017515 | 易方达北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.834105-06 | 0.8341 | 1.32% | 限大额 |
017516 | 易方达北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.830805-06 | 0.8308 | 1.33% | 限大额 |
017621 | 易方达富惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.032205-06 | 1.0812 | 0.07% | 开放申购 |
017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.625705-06 | 0.6257 | 1.46% | 开放申购 |
017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.623705-06 | 0.6237 | 1.46% | 开放申购 |
017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.891105-06 | 0.8911 | 0.35% | 开放申购 |
017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.888105-06 | 0.8881 | 0.35% | 开放申购 |
017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.749005-06 | 0.7490 | 2.79% | 开放申购 |
017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.746405-06 | 0.7464 | 2.78% | 开放申购 |
017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 混合型-偏股 | 0.918705-06 | 0.9187 | 4.30% | 开放申购 |
017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 混合型-偏股 | 0.913705-06 | 0.9137 | 4.30% | 开放申购 |
017987 | 易方达国企主题混合A | 混合型-偏股 | 0.978305-06 | 0.9783 | 1.80% | 开放申购 |
017988 | 易方达国企主题混合C | 混合型-偏股 | 0.973405-06 | 0.9734 | 1.79% | 开放申购 |
017989 | 易方达安益90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.034605-06 | 1.0346 | 0.07% | 开放申购 |
017990 | 易方达安益90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.033205-06 | 1.0332 | 0.07% | 开放申购 |
018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.975405-06 | 0.9754 | 5.57% | 开放申购 |
018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.972105-06 | 0.9721 | 5.57% | 开放申购 |
018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.862705-06 | 0.8627 | 1.89% | 开放申购 |
018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.860705-06 | 0.8607 | 1.89% | 开放申购 |
018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.786705-06 | 0.7867 | 0.88% | 开放申购 |
018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.784605-06 | 0.7846 | 0.89% | 开放申购 |
018557 | 易方达港股通医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.798605-06 | 0.7986 | 4.72% | 开放申购 |
018558 | 易方达港股通医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.796505-06 | 0.7965 | 4.72% | 开放申购 |
018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 1.155005-06 | 1.1550 | 3.11% | 开放申购 |
018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 1.152905-06 | 1.1529 | 3.10% | 开放申购 |
018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C | 指数型-固收 | 1.014605-06 | 1.0246 | 0.10% | 暂停申购 |
018798 | 易方达安裕60天持有债券A | 债券型-长债 | 1.037405-06 | 1.0374 | 0.05% | 限大额 |
018799 | 易方达安裕60天持有债券C | 债券型-长债 | 1.036405-06 | 1.0364 | 0.05% | 限大额 |
018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.985305-06 | 0.9853 | 2.14% | 开放申购 |
018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.983605-06 | 0.9836 | 2.12% | 开放申购 |
019003 | 易方达科技智选混合A | 混合型-偏股 | 1.020605-06 | 1.0206 | 2.12% | 开放申购 |
019004 | 易方达科技智选混合C | 混合型-偏股 | 1.017205-06 | 1.0172 | 2.09% | 开放申购 |
019018 | 易方达信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.195005-06 | 2.1950 | 0.46% | 开放申购 |
019020 | 易方达医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 3.392005-06 | 3.3920 | 3.38% | 开放申购 |
019024 | 易方达信息行业精选股票C | 股票型 | 0.758805-06 | 0.7588 | 1.04% | 开放申购 |
019026 | 易方达金融行业股票发起式C | 股票型 | 1.081305-06 | 1.0813 | 1.96% | 开放申购 |
019032 | 易方达环保主题混合C | 混合型-灵活 | 3.456005-06 | 3.4560 | 1.50% | 开放申购 |
019034 | 易方达高端制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.667105-06 | 1.6671 | 1.59% | 开放申购 |
019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.095305-06 | 1.0953 | 1.23% | 开放申购 |
019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.093205-06 | 1.0932 | 1.22% | 开放申购 |
019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.822705-06 | 0.8227 | 1.22% | 开放申购 |
019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.821305-06 | 0.8213 | 1.21% | 开放申购 |
019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.996805-06 | 0.9968 | -0.63% | 开放申购 |
019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.994905-06 | 0.9949 | -0.63% | 开放申购 |
019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.975905-06 | 0.9759 | 2.06% | 开放申购 |
019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.973805-06 | 0.9738 | 2.05% | 开放申购 |
019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.029405-06 | 1.0294 | 7.42% | 开放申购 |
019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.027505-06 | 1.0275 | 7.41% | 开放申购 |
019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.878705-06 | 0.8787 | 1.76% | 开放申购 |
019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.877105-06 | 0.8771 | 1.75% | 开放申购 |
019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.099305-06 | 1.0993 | 1.23% | 开放申购 |
019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.097305-06 | 1.0973 | 1.23% | 开放申购 |
019324 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.903605-06 | 0.9036 | 2.92% | 开放申购 |
019325 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.901905-06 | 0.9019 | 2.90% | 开放申购 |
019354 | 易方达平衡视野混合A1 | 混合型-偏股 | 1.021005-06 | 1.0210 | 1.29% | 开放申购 |
019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.146205-06 | 1.1462 | 3.50% | 开放申购 |
019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.145305-06 | 1.1453 | 3.50% | 开放申购 |
019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.970405-06 | 0.9704 | 0.84% | 开放申购 |
019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.970005-06 | 0.9700 | 0.84% | 开放申购 |
019579 | 易方达安汇120天持有债券A | 债券型-长债 | 1.015805-06 | 1.0158 | 0.03% | 开放申购 |
019580 | 易方达安汇120天持有债券C | 债券型-长债 | 1.014805-06 | 1.0148 | 0.03% | 开放申购 |
019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.840605-06 | 0.8406 | 2.60% | 开放申购 |
019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.839405-06 | 0.8394 | 2.60% | 开放申购 |
019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.009205-06 | 1.0092 | 1.80% | 开放申购 |
019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.008205-06 | 1.0082 | 1.79% | 开放申购 |
020040 | 易方达安嘉30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.009205-06 | 1.0092 | 0.05% | 开放申购 |
020041 | 易方达安嘉30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.008405-06 | 1.0084 | 0.04% | 开放申购 |
020082 | 易方达信用债债券D | 债券型-长债 | 1.127105-06 | 1.1531 | 0.06% | 开放申购 |
020083 | 易方达投资级信用债债券D | 债券型-长债 | 1.170905-06 | 1.1929 | 0.06% | 开放申购 |
020100 | 易方达中证100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.108405-06 | 1.1084 | 1.66% | 开放申购 |
020101 | 易方达中证100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.107305-06 | 1.1073 | 1.65% | 开放申购 |
020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.121405-06 | 1.1214 | 1.98% | 开放申购 |
020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.120305-06 | 1.1203 | 1.97% | 开放申购 |
020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.177505-06 | 1.1775 | 2.21% | 开放申购 |
020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.176405-06 | 1.1764 | 2.21% | 开放申购 |
020113 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.107205-06 | 1.1072 | 2.41% | 开放申购 |
020114 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.106005-06 | 1.1060 | 2.41% | 开放申购 |
020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.009905-06 | 1.0099 | 0.06% | 开放申购 |
020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.009405-06 | 1.0094 | 0.07% | 开放申购 |
020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.051405-06 | 1.0514 | 0.76% | 开放申购 |
020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.050405-06 | 1.0504 | 0.75% | 开放申购 |
020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.149705-06 | 1.1497 | 2.30% | 开放申购 |
020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.148605-06 | 1.1486 | 2.29% | 开放申购 |
020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.047405-06 | 1.0474 | 0.62% | 开放申购 |
020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.046905-06 | 1.0469 | 0.62% | 开放申购 |
020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 指数型-股票 | 1.026705-06 | 1.0267 | 0.61% | 开放申购 |
020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 指数型-股票 | 1.026005-06 | 1.0260 | 0.61% | 开放申购 |
021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.010105-06 | 1.0101 | 0.67% | 开放申购 |
021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.010105-06 | 1.0101 | 0.67% | 开放申购 |
110001 | 易方达平稳增长混合 | 混合型-平衡 | 4.419005-06 | 5.7640 | 1.28% | 开放申购 |
110002 | 易方达策略成长混合 | 混合型-偏股 | 3.308005-06 | 5.2510 | 2.32% | 开放申购 |
110003 | 易方达上证50增强A | 指数型-股票 | 1.914905-06 | 3.8649 | 1.36% | 开放申购 |
110005 | 易方达积极成长混合 | 混合型-偏股 | 0.477105-06 | 5.3507 | 1.49% | 开放申购 |
110007 | 易方达稳健收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.352405-06 | 2.4440 | 0.66% | 开放申购 |
110008 | 易方达稳健收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.364405-06 | 2.5090 | 0.67% | 开放申购 |
110009 | 易方达价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.213705-06 | 3.9227 | 2.16% | 开放申购 |
110010 | 易方达价值成长混合 | 混合型-灵活 | 1.367105-06 | 2.1011 | 1.94% | 开放申购 |
110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | QDII-混合偏股 | 5.151705-06 | 6.9417 | 3.75% | 限大额 |
110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.343005-06 | 7.2870 | 2.00% | 开放申购 |
110013 | 易方达科翔混合 | 混合型-偏股 | 3.972005-06 | 10.6020 | 1.87% | 开放申购 |
110015 | 易方达行业领先混合 | 混合型-偏股 | 3.129005-06 | 3.9750 | 2.72% | 开放申购 |
110017 | 易方达增强回报债券A | 债券型-混合一级 | 1.408005-06 | 2.5550 | 0.21% | 开放申购 |
110018 | 易方达增强回报债券B | 债券型-混合一级 | 1.392005-06 | 2.4570 | 0.22% | 开放申购 |
110019 | 易方达深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.283105-06 | 1.2831 | 2.09% | 开放申购 |
110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.417105-06 | 1.4171 | 1.40% | 开放申购 |
110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 指数型-股票 | 1.776605-06 | 1.7766 | 0.93% | 开放申购 |
110022 | 易方达消费行业股票 | 股票型 | 3.902005-06 | 3.9020 | 2.28% | 开放申购 |
110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 混合型-偏股 | 3.400005-06 | 3.4000 | 3.37% | 开放申购 |
110025 | 易方达资源行业混合 | 混合型-偏股 | 1.409005-06 | 1.4090 | 0.36% | 开放申购 |
110026 | 易方达创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.944505-06 | 1.9445 | 1.86% | 开放申购 |
110027 | 易方达安心回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.942605-06 | 3.0416 | 0.72% | 开放申购 |
110028 | 易方达安心回报债券B | 债券型-混合二级 | 1.902605-06 | 2.9496 | 0.71% | 开放申购 |
110029 | 易方达科讯混合 | 混合型-偏股 | 1.403505-06 | 7.2904 | 0.93% | 开放申购 |
110030 | 易方达沪深300量化增强 | 指数型-股票 | 2.381305-06 | 2.3813 | 1.78% | 开放申购 |
110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 指数型-海外股票 | 0.821405-06 | 0.8214 | 4.49% | 开放申购 |
110035 | 易方达双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.759005-06 | 2.2690 | 0.74% | 开放申购 |
110036 | 易方达双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.702005-06 | 2.1740 | 0.77% | 开放申购 |
110037 | 易方达纯债债券A | 债券型-长债 | 1.110305-06 | 1.5693 | 0.08% | 开放申购 |
110038 | 易方达纯债债券C | 债券型-长债 | 1.109005-06 | 1.5150 | 0.07% | 开放申购 |
110050 | 易方达安和中短债C | 债券型-中短债 | 1.069005-06 | 1.0990 | 0.05% | 开放申购 |
110051 | 易方达安和中短债A | 债券型-中短债 | 1.078105-06 | 1.1081 | 0.05% | 开放申购 |
110052 | 易方达安源中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.026205-06 | 1.1437 | 0.05% | 开放申购 |
110053 | 易方达安源中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.029405-06 | 1.1599 | 0.06% | 开放申购 |
112002 | 易方达策略成长二号混合 | 混合型-偏股 | 0.770005-06 | 3.4040 | 2.26% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000009 | 易方达天天理财货币A | 0.470405-06 | 1.7070% | 限大额 |
000010 | 易方达天天理财货币B | 0.536105-06 | 1.9510% | 限大额 |
000647 | 易方达财富快线货币A | 0.537405-06 | 1.9240% | 开放申购 |
000648 | 易方达财富快线货币B | 0.602905-06 | 2.1680% | 限大额 |
000704 | 易方达天天增利货币A | 0.463605-06 | 1.7990% | 开放申购 |
000705 | 易方达天天增利货币B | 0.529405-06 | 2.0430% | 开放申购 |
000789 | 易方达龙宝货币A | 0.494305-06 | 1.8150% | 开放申购 |
000790 | 易方达龙宝货币B | 0.540705-06 | 1.9870% | 开放申购 |
000830 | 易方达天天发货币B | 0.531605-06 | 1.9780% | 开放申购 |
110006 | 易方达货币A | 0.236005-06 | 1.4790% | 开放申购 |
110016 | 易方达货币B | 0.301605-06 | 1.7220% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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