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基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000033 | 易方达信用债债券C | 债券型-长债 | 1.138312-26 | 1.5533 | 0.03% | 开放申购 |
| 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.209112-26 | 1.5311 | -0.01% | 开放申购 |
| 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.190712-26 | 1.4987 | -0.01% | 开放申购 |
| 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.820012-26 | 2.2870 | 0.11% | 开放申购 |
| 000189 | 易方达丰华债券A | 债券型-混合二级 | 1.313112-26 | 1.5272 | 0.21% | 开放申购 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.169512-26 | 1.5885 | -0.02% | 开放申购 |
| 000265 | 易方达恒久添利1年定开债A | 债券型-长债 | 1.029012-26 | 1.4880 | 0.00% | 暂停申购 |
| 000266 | 易方达恒久添利1年定开债C | 债券型-长债 | 1.027012-26 | 1.4430 | 0.00% | 暂停申购 |
| 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2.068512-26 | 2.0685 | 0.19% | 开放申购 |
| 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 混合型-灵活 | 4.104012-26 | 4.1040 | 1.76% | 开放申购 |
| 000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.448012-26 | 1.4480 | 0.91% | 开放申购 |
| 000833 | 易方达富华纯债C | 债券型-长债 | 1.027712-26 | 1.1342 | 0.02% | 开放申购 |
| 000950 | 易方达沪深300非银联接A | 指数型-股票 | 1.116812-26 | 1.1168 | -0.28% | 开放申购 |
| 001018 | 易方达新经济混合 | 混合型-灵活 | 3.337012-26 | 3.3370 | 1.58% | 限大额 |
| 001076 | 易方达改革红利混合 | 混合型-偏股 | 1.682012-26 | 1.6820 | 1.63% | 限大额 |
| 001136 | 易方达裕如灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.358012-26 | 1.5980 | 0.00% | 开放申购 |
| 001182 | 易方达安心回馈混合A | 混合型-偏债 | 2.356012-26 | 2.3560 | 0.26% | 开放申购 |
| 001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.587012-26 | 0.5870 | 2.62% | 开放申购 |
| 001216 | 易方达新收益混合A | 混合型-灵活 | 2.774712-26 | 3.0977 | 0.04% | 限大额 |
| 001217 | 易方达新收益混合C | 混合型-灵活 | 2.686512-26 | 3.0045 | 0.04% | 限大额 |
| 001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.771012-26 | 1.8330 | 0.00% | 开放申购 |
| 001285 | 易方达新鑫混合I | 混合型-灵活 | 1.504412-26 | 1.6974 | 0.02% | 开放申购 |
| 001286 | 易方达新鑫混合E | 混合型-灵活 | 1.474012-26 | 1.6570 | 0.01% | 开放申购 |
| 001314 | 易方达新益混合I | 混合型-灵活 | 2.289012-26 | 2.3750 | 0.00% | 开放申购 |
| 001315 | 易方达新益混合E | 混合型-灵活 | 3.016012-26 | 3.1280 | -0.03% | 开放申购 |
| 001342 | 易方达新享混合A | 混合型-灵活 | 1.586012-26 | 2.2770 | 0.00% | 开放申购 |
| 001343 | 易方达新享混合C | 混合型-灵活 | 1.306012-26 | 1.6710 | -0.08% | 开放申购 |
| 001344 | 易方达医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.898512-26 | 0.8985 | -0.79% | 开放申购 |
| 001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.739012-26 | 1.7390 | 0.87% | 开放申购 |
| 001382 | 易方达国企改革混合 | 混合型-偏股 | 2.185012-26 | 2.1850 | -0.05% | 开放申购 |
| 001433 | 易方达瑞景混合 | 混合型-灵活 | 1.745012-26 | 1.8070 | -0.06% | 开放申购 |
| 001437 | 易方达瑞享混合I | 混合型-灵活 | 3.220212-26 | 3.2202 | 5.41% | 开放申购 |
| 001438 | 易方达瑞享混合E | 混合型-灵活 | 2.611912-26 | 2.6119 | 5.41% | 开放申购 |
| 001441 | 易方达瑞信混合I | 混合型-灵活 | 1.603012-26 | 1.6610 | 0.00% | 开放申购 |
| 001442 | 易方达瑞信混合E | 混合型-灵活 | 1.580012-26 | 1.6380 | 0.00% | 开放申购 |
| 001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.742012-26 | 1.9930 | -0.11% | 开放申购 |
| 001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.709012-26 | 1.9560 | -0.18% | 开放申购 |
| 001475 | 易方达国防军工混合A | 混合型-偏股 | 1.342012-26 | 1.3420 | 0.83% | 开放申购 |
| 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 指数型-固收 | 1.358312-26 | 1.3583 | 0.03% | 开放申购 |
| 001513 | 易方达信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.777012-26 | 2.7770 | 3.20% | 开放申购 |
| 001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.790012-26 | 1.8530 | 0.00% | 开放申购 |
| 001603 | 易方达安盈回报混合A | 混合型-偏债 | 2.152012-26 | 2.3500 | 0.09% | 开放申购 |
| 001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.440012-26 | 1.5800 | 0.00% | 开放申购 |
| 001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.426012-26 | 1.5660 | 0.00% | 开放申购 |
| 001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.659012-26 | 1.7210 | -0.18% | 开放申购 |
| 001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.636012-26 | 1.6980 | -0.18% | 开放申购 |
| 001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.409012-26 | 1.4590 | 0.00% | 开放申购 |
| 001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.376012-26 | 1.4260 | 0.00% | 开放申购 |
| 001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.498012-26 | 1.5500 | -0.07% | 开放申购 |
| 001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.476012-26 | 1.5280 | -0.07% | 开放申购 |
| 001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.356512-26 | 2.3565 | -0.13% | 开放申购 |
| 001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.533012-26 | 1.5860 | 0.00% | 开放申购 |
| 001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.518012-26 | 1.5710 | 0.00% | 开放申购 |
| 001856 | 易方达环保主题混合A | 混合型-灵活 | 3.374012-26 | 3.3740 | -0.27% | 开放申购 |
| 001857 | 易方达现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 1.818012-26 | 1.8180 | -0.33% | 开放申购 |
| 001898 | 易方达大健康混合 | 混合型-灵活 | 1.797012-26 | 1.7970 | -0.50% | 开放申购 |
| 002216 | 易方达量化策略A | 混合型-灵活 | 1.362012-26 | 1.3620 | 0.37% | 开放申购 |
| 002217 | 易方达量化策略C | 混合型-灵活 | 1.315012-26 | 1.3150 | 0.38% | 开放申购 |
| 002351 | 易方达裕祥回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.583012-26 | 1.8400 | 0.06% | 开放申购 |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 债券型-混合一级 | 1.214012-26 | 1.4810 | 0.00% | 暂停申购 |
| 002602 | 易方达丰惠混合 | 混合型-偏债 | 1.324012-26 | 1.3700 | -0.15% | 开放申购 |
| 002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型-灵活 | 2.574312-26 | 2.5743 | 1.59% | 开放申购 |
| 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2.015812-26 | 2.0158 | 0.19% | 开放申购 |
| 002969 | 易方达丰和债券A | 债券型-混合二级 | 1.402912-26 | 1.5119 | 0.14% | 开放申购 |
| 003133 | 易方达裕鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.499712-26 | 1.5687 | 0.33% | 开放申购 |
| 003134 | 易方达裕鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.493112-26 | 1.5521 | 0.34% | 开放申购 |
| 003214 | 易方达富惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.025612-26 | 1.3136 | 0.00% | 开放申购 |
| 003293 | 易方达科瑞混合 | 混合型-灵活 | 1.730112-26 | 5.2371 | 0.60% | 开放申购 |
| 003358 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.319812-26 | 1.4049 | 0.21% | 开放申购 |
| 003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.045812-26 | 2.0458 | -0.10% | 开放申购 |
| 003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.016012-26 | 2.0160 | -0.10% | 开放申购 |
| 003882 | 易方达瑞弘混合A | 混合型-灵活 | 2.030612-26 | 2.0306 | -0.10% | 开放申购 |
| 003883 | 易方达瑞弘混合C | 混合型-灵活 | 2.004012-26 | 2.0040 | -0.10% | 开放申购 |
| 003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.304912-26 | 2.3049 | 0.79% | 限大额 |
| 003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.302512-26 | 2.3025 | 0.79% | 限大额 |
| 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.397512-26 | 1.3975 | 0.38% | 开放申购 |
| 004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 指数型-股票 | 2.059912-26 | 2.0599 | 0.05% | 开放申购 |
| 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 2.221612-26 | 2.2216 | 0.37% | 开放申购 |
| 004746 | 易方达上证50增强C | 指数型-股票 | 1.876912-26 | 1.9769 | 0.05% | 开放申购 |
| 005099 | 易方达富华纯债A | 债券型-长债 | 1.028712-26 | 1.1439 | 0.02% | 开放申购 |
| 005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.023912-26 | 1.3039 | 0.02% | 暂停申购 |
| 005437 | 易方达易百智能量化策略A | 混合型-灵活 | 1.080012-26 | 1.0800 | 1.26% | 开放申购 |
| 005438 | 易方达易百智能量化策略C | 混合型-灵活 | 1.057912-26 | 1.0579 | 1.26% | 开放申购 |
| 005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.099512-26 | 1.2835 | 0.02% | 暂停申购 |
| 005583 | 易方达港股通红利混合 | 混合型-灵活 | 0.694712-26 | 0.6947 | 0.03% | 开放申购 |
| 005667 | 易方达富财纯债 | 债券型-长债 | 1.029312-26 | 1.2202 | 0.04% | 暂停申购 |
| 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 指数型-海外股票 | 0.951712-26 | 0.9517 | 0.04% | 开放申购 |
| 005740 | 易方达恒信定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.033812-26 | 1.2728 | -0.01% | 暂停申购 |
| 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 1.759312-26 | 1.7593 | -0.03% | 限大额 |
| 005875 | 易方达中盘成长混合 | 混合型-偏股 | 1.325512-26 | 1.3255 | 0.33% | 开放申购 |
| 005876 | 易方达鑫转增利混合A | 混合型-偏债 | 2.075512-26 | 2.0755 | 0.41% | 开放申购 |
| 005877 | 易方达鑫转增利混合C | 混合型-偏债 | 1.998712-26 | 1.9987 | 0.40% | 开放申购 |
| 005955 | 易方达鑫转添利混合A | 混合型-偏债 | 1.863912-26 | 1.8639 | 0.05% | 开放申购 |
| 005956 | 易方达鑫转添利混合C | 混合型-偏债 | 1.783512-26 | 1.7835 | 0.04% | 开放申购 |
| 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 混合型-偏债 | 1.606212-26 | 1.6712 | 0.53% | 开放申购 |
| 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 混合型-偏债 | 1.579812-26 | 1.6448 | 0.53% | 开放申购 |
| 006112 | 易方达恒惠定开债 | 债券型-长债 | 1.078212-26 | 1.2612 | -0.01% | 暂停申购 |
| 006320 | 易方达安瑞短债C | 债券型-中短债 | 1.004012-26 | 1.1570 | 0.00% | 开放申购 |
| 006533 | 易方达科融混合 | 混合型-偏股 | 3.018412-26 | 3.0184 | 2.46% | 开放申购 |
| 006662 | 易方达安悦超短债A | 债券型-中短债 | 1.016212-26 | 1.1682 | 0.00% | 开放申购 |
| 006663 | 易方达安悦超短债C | 债券型-中短债 | 1.015812-26 | 1.1593 | 0.00% | 开放申购 |
| 006664 | 易方达安悦超短债F | 债券型-中短债 | 1.015912-26 | 1.1669 | 0.01% | 开放申购 |
| 006704 | 易方达MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.464012-26 | 1.4640 | 0.06% | 开放申购 |
| 006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.452212-26 | 1.4522 | 0.06% | 开放申购 |
| 006867 | 易方达丰华债券C | 债券型-混合二级 | 1.284712-26 | 1.3877 | 0.21% | 开放申购 |
| 007028 | 易方达中证500ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.377712-26 | 1.3777 | 0.76% | 开放申购 |
| 007029 | 易方达中证500ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.369312-26 | 1.3693 | 0.76% | 开放申购 |
| 007104 | 易方达恒利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.124912-26 | 1.2089 | -0.01% | 暂停申购 |
| 007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.017812-26 | 1.1868 | 0.02% | 开放申购 |
| 007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.017212-26 | 1.1807 | 0.01% | 开放申购 |
| 007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 指数型-固收 | 1.024112-26 | 1.2281 | 0.08% | 开放申购 |
| 007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 指数型-固收 | 1.023912-26 | 1.2283 | 0.09% | 开放申购 |
| 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.554212-26 | 1.5542 | 0.05% | 开放申购 |
| 007346 | 易方达科技创新混合 | 混合型-偏股 | 2.401112-26 | 2.4011 | 1.35% | 开放申购 |
| 007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.013812-26 | 1.1611 | 0.00% | 开放申购 |
| 007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.013312-26 | 1.1572 | 0.00% | 开放申购 |
| 007379 | 易方达上证50ETF联接基金A | 指数型-股票 | 1.175412-26 | 1.1754 | -0.26% | 开放申购 |
| 007380 | 易方达上证50ETF联接基金C | 指数型-股票 | 1.168912-26 | 1.1689 | -0.26% | 开放申购 |
| 007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.045912-26 | 1.1764 | -0.01% | 暂停申购 |
| 007525 | 易方达年年恒夏一年定开债A | 债券型-长债 | 1.019812-26 | 1.2177 | -0.02% | 暂停申购 |
| 007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C | 债券型-长债 | 1.019112-26 | 1.2012 | -0.02% | 暂停申购 |
| 007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 股票型 | 1.475612-26 | 1.4756 | 0.02% | 开放申购 |
| 007788 | 易方达中证国企带路发起式联接A | 指数型-股票 | 1.444212-26 | 1.4442 | -0.37% | 开放申购 |
| 007789 | 易方达中证国企带路发起式联接C | 指数型-股票 | 1.435412-26 | 1.4354 | -0.37% | 开放申购 |
| 007856 | 易方达中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 1.309812-26 | 1.3098 | 0.24% | 开放申购 |
| 007857 | 易方达中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 1.303012-26 | 1.3030 | 0.24% | 开放申购 |
| 007882 | 易方达沪深300非银联接C | 指数型-股票 | 1.110612-26 | 1.1106 | -0.28% | 开放申购 |
| 007883 | 易方达医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.893612-26 | 0.8936 | -0.79% | 开放申购 |
| 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.171412-26 | 1.3594 | 0.11% | 暂停申购 |
| 007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A | 债券型-长债 | 1.032112-26 | 1.2141 | -0.02% | 暂停申购 |
| 007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C | 债券型-长债 | 1.031412-26 | 1.1984 | -0.02% | 暂停申购 |
| 008283 | 易方达金融行业股票发起式A | 股票型 | 1.316812-26 | 1.3168 | 0.10% | 开放申购 |
| 008286 | 易方达研究精选股票 | 股票型 | 0.788112-26 | 0.7881 | 0.09% | 开放申购 |
| 008556 | 易方达裕富债券A | 债券型-混合二级 | 1.082412-26 | 1.1664 | 0.09% | 开放申购 |
| 008557 | 易方达裕富债券C | 债券型-混合二级 | 1.072612-26 | 1.1466 | 0.08% | 开放申购 |
| 009049 | 易方达高端制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.689912-26 | 1.6899 | 0.09% | 开放申购 |
| 009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.052412-26 | 1.2214 | 0.04% | 暂停申购 |
| 009051 | 易方达中证红利ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.236212-26 | 1.4362 | -0.43% | 开放申购 |
| 009052 | 易方达中证红利ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.230012-26 | 1.4300 | -0.44% | 开放申购 |
| 009215 | 易方达瑞川混合A | 混合型-灵活 | 1.320812-26 | 1.3658 | -0.15% | 开放申购 |
| 009216 | 易方达瑞川混合C | 混合型-灵活 | 1.308812-26 | 1.3538 | -0.15% | 开放申购 |
| 009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.189812-26 | 1.1898 | 0.06% | 开放申购 |
| 009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.159012-26 | 1.1590 | 0.05% | 开放申购 |
| 009265 | 易方达消费精选股票 | 股票型 | 0.839812-26 | 0.8398 | -0.14% | 开放申购 |
| 009292 | 易方达年年恒春定开债A | 债券型-长债 | 1.023912-26 | 1.1496 | -0.02% | 暂停申购 |
| 009293 | 易方达年年恒春定开债C | 债券型-长债 | 1.023012-26 | 1.1354 | -0.02% | 暂停申购 |
| 009341 | 易方达均衡成长股票 | 股票型 | 0.921812-26 | 0.9218 | 1.11% | 开放申购 |
| 009342 | 易方达优质企业三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.874912-26 | 0.8749 | -0.02% | 暂停申购 |
| 009689 | 易方达瑞锦混合A | 混合型-灵活 | 1.274312-26 | 1.3143 | -0.09% | 开放申购 |
| 009690 | 易方达瑞锦混合C | 混合型-灵活 | 1.262912-26 | 1.3029 | -0.10% | 开放申购 |
| 009803 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 指数型-固收 | 1.313212-26 | 1.3983 | 0.21% | 开放申购 |
| 009808 | 易方达创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.734412-26 | 0.7344 | 1.53% | 开放申购 |
| 009810 | 易方达悦通一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.148612-26 | 1.1486 | -0.05% | 开放申购 |
| 009811 | 易方达悦通一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.130212-26 | 1.1302 | -0.05% | 开放申购 |
| 009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.039612-26 | 1.0396 | -0.02% | 开放申购 |
| 009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.022812-26 | 1.0228 | -0.02% | 开放申购 |
| 009860 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 1.457012-26 | 1.4570 | -0.20% | 开放申购 |
| 009900 | 易方达磐固六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.075512-26 | 1.0955 | 0.09% | 开放申购 |
| 009901 | 易方达磐固六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.048012-26 | 1.0680 | 0.10% | 开放申购 |
| 010013 | 易方达信息行业精选股票A | 股票型 | 0.897512-26 | 0.8975 | 2.56% | 开放申购 |
| 010115 | 易方达远见成长混合A | 混合型-偏股 | 1.028012-26 | 1.0280 | 5.08% | 开放申购 |
| 010196 | 易方达核心优势股票A | 股票型 | 0.688012-26 | 0.6880 | -0.13% | 开放申购 |
| 010197 | 易方达核心优势股票C | 股票型 | 0.677312-26 | 0.6773 | -0.13% | 开放申购 |
| 010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.472612-26 | 0.4726 | 0.11% | 开放申购 |
| 010340 | 易方达高质量严选三年持有 | 混合型-偏股 | 0.744012-26 | 0.7440 | 0.05% | 开放申购 |
| 010387 | 易方达医药生物股票A | 股票型 | 0.596812-26 | 0.5968 | -0.32% | 开放申购 |
| 010388 | 易方达医药生物股票C | 股票型 | 0.587012-26 | 0.5870 | -0.31% | 开放申购 |
| 010389 | 易方达科益混合A | 混合型-偏股 | 0.841112-26 | 0.8411 | 0.01% | 开放申购 |
| 010390 | 易方达科益混合C | 混合型-偏股 | 0.813112-26 | 0.8131 | 0.01% | 开放申购 |
| 010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 股票型 | 0.860112-26 | 0.8601 | 2.17% | 开放申购 |
| 010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 股票型 | 0.846512-26 | 0.8465 | 2.17% | 开放申购 |
| 010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.031612-26 | 1.1598 | -0.02% | 暂停申购 |
| 010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.030712-26 | 1.1475 | -0.02% | 暂停申购 |
| 010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.491112-26 | 0.4911 | -0.18% | 开放申购 |
| 010736 | 易方达沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.799912-26 | 0.7999 | 1.24% | 开放申购 |
| 010737 | 易方达沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.790012-26 | 0.7900 | 1.23% | 开放申购 |
| 010839 | 易方达瑞安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.064012-26 | 1.0640 | 0.02% | 开放申购 |
| 010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.055712-26 | 1.0557 | 0.02% | 开放申购 |
| 010849 | 易方达竞争优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.465212-26 | 0.4652 | 0.09% | 开放申购 |
| 011086 | 易方达瑞康混合A | 混合型-灵活 | 1.083612-26 | 1.0836 | 0.05% | 开放申购 |
| 011087 | 易方达瑞康混合C | 混合型-灵活 | 1.075812-26 | 1.0758 | 0.06% | 开放申购 |
| 011300 | 易方达智造优势混合A | 混合型-偏股 | 0.941212-26 | 0.9412 | 0.03% | 开放申购 |
| 011301 | 易方达智造优势混合C | 混合型-偏股 | 0.926612-26 | 0.9266 | 0.03% | 开放申购 |
| 011347 | 易方达宁易一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.080412-26 | 1.0804 | 0.02% | 开放申购 |
| 011348 | 易方达宁易一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.064412-26 | 1.0644 | 0.01% | 开放申购 |
| 011412 | 易方达远见成长混合C | 混合型-偏股 | 1.012412-26 | 1.0124 | 5.09% | 开放申购 |
| 011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.070112-26 | 1.0701 | -0.02% | 开放申购 |
| 011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.053712-26 | 1.0537 | -0.02% | 开放申购 |
| 011608 | 易方达上证科创50联接A | 指数型-股票 | 0.800612-26 | 0.8006 | 0.89% | 开放申购 |
| 011609 | 易方达上证科创50联接C | 指数型-股票 | 0.797612-26 | 0.7976 | 0.90% | 开放申购 |
| 011649 | 易方达逆向投资混合A | 混合型-偏股 | 0.961612-26 | 0.9616 | 0.63% | 开放申购 |
| 011650 | 易方达逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 0.946712-26 | 0.9467 | 0.62% | 开放申购 |
| 011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.835512-26 | 0.8355 | -0.05% | 开放申购 |
| 011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.825012-26 | 0.8250 | -0.05% | 开放申购 |
| 011777 | 易方达稳健增长混合A | 混合型-平衡 | 0.885012-26 | 0.8850 | -0.03% | 开放申购 |
| 011778 | 易方达稳健增长混合C | 混合型-平衡 | 0.875212-26 | 0.8752 | -0.03% | 开放申购 |
| 011822 | 易方达产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.834712-26 | 0.8347 | 0.06% | 开放申购 |
| 011823 | 易方达产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.823412-26 | 0.8234 | 0.06% | 开放申购 |
| 011847 | 易方达商业模式优选混合A | 混合型-偏股 | 0.861812-26 | 0.8618 | -0.12% | 开放申购 |
| 011848 | 易方达商业模式优选混合C | 混合型-偏股 | 0.849712-26 | 0.8497 | -0.12% | 开放申购 |
| 011891 | 易方达先锋成长混合A | 混合型-偏股 | 1.112112-26 | 1.1121 | 5.24% | 开放申购 |
| 011892 | 易方达先锋成长混合C | 混合型-偏股 | 1.097512-26 | 1.0975 | 5.24% | 开放申购 |
| 011893 | 易方达长期价值混合A | 混合型-偏股 | 0.864512-26 | 0.8645 | -0.08% | 开放申购 |
| 011894 | 易方达长期价值混合C | 混合型-偏股 | 0.852512-26 | 0.8525 | -0.08% | 开放申购 |
| 011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.117112-26 | 1.1171 | 0.00% | 开放申购 |
| 012008 | 易方达稳健回报混合A | 混合型-平衡 | 0.866712-26 | 0.8667 | -0.03% | 开放申购 |
| 012009 | 易方达稳健回报混合C | 混合型-平衡 | 0.857412-26 | 0.8574 | -0.03% | 开放申购 |
| 012075 | 易方达稳健添利混合A | 混合型-平衡 | 0.964412-26 | 0.9644 | -0.04% | 开放申购 |
| 012076 | 易方达稳健添利混合C | 混合型-平衡 | 0.955812-26 | 0.9558 | -0.04% | 开放申购 |
| 012077 | 易方达悦夏一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.075312-26 | 1.0753 | 0.00% | 开放申购 |
| 012078 | 易方达悦夏一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.060112-26 | 1.0601 | 0.00% | 开放申购 |
| 012080 | 易方达中证500指数量化增强A | 指数型-股票 | 0.927012-26 | 0.9270 | 0.70% | 开放申购 |
| 012081 | 易方达中证500指数量化增强C | 指数型-股票 | 0.917312-26 | 0.9173 | 0.70% | 开放申购 |
| 012175 | 易方达稳健增利混合A | 混合型-平衡 | 0.881112-26 | 0.8811 | -0.03% | 开放申购 |
| 012176 | 易方达稳健增利混合C | 混合型-平衡 | 0.872012-26 | 0.8720 | -0.03% | 开放申购 |
| 012301 | 易方达核心智造混合 | 混合型-偏股 | 0.871712-26 | 0.8717 | 0.06% | 开放申购 |
| 012346 | 易方达港股通成长混合A | 混合型-偏股 | 0.618312-26 | 0.6183 | 0.19% | 开放申购 |
| 012347 | 易方达港股通成长混合C | 混合型-偏股 | 0.610912-26 | 0.6109 | 0.20% | 开放申购 |
| 012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.231612-26 | 1.2316 | 0.06% | 开放申购 |
| 012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 1.227712-26 | 1.2277 | 0.07% | 开放申购 |
| 012717 | 易方达中证科技50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.827412-26 | 0.8274 | 1.15% | 开放申购 |
| 012718 | 易方达中证科技50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.820512-26 | 0.8205 | 1.16% | 开放申购 |
| 012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 1.150212-26 | 1.1502 | 2.93% | 开放申购 |
| 012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 1.147112-26 | 1.1471 | 2.93% | 开放申购 |
| 012756 | 易方达中证龙头企业指数A | 指数型-股票 | 0.962212-26 | 0.9622 | -0.20% | 开放申购 |
| 012757 | 易方达中证龙头企业指数C | 指数型-股票 | 0.951312-26 | 0.9513 | -0.20% | 开放申购 |
| 012842 | 易方达中证军工(LOF)C | 指数型-股票 | 1.249712-26 | 1.2497 | 1.27% | 开放申购 |
| 012872 | 易方达中小企业100(LOF)C | 指数型-股票 | 1.152412-26 | 1.1524 | 0.87% | 开放申购 |
| 012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C | 指数型-股票 | 1.374112-26 | 1.3741 | -0.04% | 开放申购 |
| 012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.360512-26 | 1.3605 | 0.07% | 开放申购 |
| 012875 | 易方达上证50指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.081512-26 | 1.0815 | -0.28% | 开放申购 |
| 013304 | 易方达中证科创创业50联接A | 指数型-股票 | 0.714212-26 | 0.7142 | 0.80% | 开放申购 |
| 013305 | 易方达中证科创创业50联接C | 指数型-股票 | 0.707112-26 | 0.7071 | 0.80% | 开放申购 |
| 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.149512-26 | 1.1495 | 0.04% | 开放申购 |
| 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.138112-26 | 1.1381 | 0.04% | 开放申购 |
| 013497 | 易方达裕华利率债3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.027012-26 | 1.1152 | 0.07% | 暂停申购 |
| 013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.809912-26 | 0.8099 | -1.12% | 开放申购 |
| 013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.802612-26 | 0.8026 | -1.12% | 开放申购 |
| 013517 | 易方达悦浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.087512-26 | 1.0875 | -0.04% | 开放申购 |
| 013518 | 易方达悦浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.073612-26 | 1.0736 | -0.04% | 开放申购 |
| 013603 | 易方达均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.071112-26 | 1.0711 | 0.71% | 开放申购 |
| 013604 | 易方达均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.057812-26 | 1.0578 | 0.72% | 开放申购 |
| 013774 | 易方达趋势优选混合A | 混合型-偏股 | 0.752612-26 | 0.7526 | 1.13% | 开放申购 |
| 013775 | 易方达趋势优选混合C | 混合型-偏股 | 0.743612-26 | 0.7436 | 1.13% | 开放申购 |
| 013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.108612-26 | 1.1086 | 0.00% | 开放申购 |
| 013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.101812-26 | 1.1018 | 0.01% | 开放申购 |
| 014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 股票型 | 0.789412-26 | 0.7894 | 0.55% | 开放申购 |
| 014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 股票型 | 0.784812-26 | 0.7848 | 0.55% | 开放申购 |
| 014160 | 易方达悦融一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.044612-26 | 1.0446 | 0.01% | 开放申购 |
| 014161 | 易方达悦融一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.025612-26 | 1.0256 | 0.01% | 开放申购 |
| 014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 1.239612-26 | 1.2616 | 0.54% | 暂停申购 |
| 014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 1.232612-26 | 1.2406 | 0.55% | 暂停申购 |
| 014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.870712-26 | 0.8707 | -0.18% | 开放申购 |
| 014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.862912-26 | 0.8629 | -0.19% | 开放申购 |
| 014562 | 易方达品质动能三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.825812-26 | 0.8258 | 0.97% | 开放申购 |
| 014563 | 易方达品质动能三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.817712-26 | 0.8177 | 0.96% | 开放申购 |
| 015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.038012-26 | 1.0380 | 0.03% | 开放申购 |
| 015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.027112-26 | 1.0271 | 0.03% | 开放申购 |
| 015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.058912-26 | 1.0589 | -0.03% | 限大额 |
| 015945 | 易方达国防军工混合C | 混合型-偏股 | 1.326012-26 | 1.3260 | 0.91% | 开放申购 |
| 016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.969512-26 | 0.9695 | 0.15% | 开放申购 |
| 016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.964512-26 | 0.9645 | 0.16% | 开放申购 |
| 016479 | 易方达裕丰回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.801012-26 | 1.8010 | 0.11% | 开放申购 |
| 016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 指数型-股票 | 0.873312-26 | 0.8733 | -0.02% | 开放申购 |
| 016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 指数型-股票 | 0.865412-26 | 0.8654 | -0.02% | 开放申购 |
| 016594 | 易方达安心回馈混合C | 混合型-偏债 | 2.334012-26 | 2.3340 | 0.21% | 开放申购 |
| 016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.868612-26 | 0.8686 | 1.02% | 开放申购 |
| 016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.863712-26 | 0.8637 | 1.03% | 开放申购 |
| 016699 | 易方达丰和债券C | 债券型-混合二级 | 1.390212-26 | 1.3902 | 0.13% | 开放申购 |
| 016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.907512-26 | 0.9075 | -0.60% | 开放申购 |
| 016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.902712-26 | 0.9027 | -0.59% | 开放申购 |
| 017094 | 易方达中证1000量化增强A | 指数型-股票 | 1.043512-26 | 1.0435 | 1.18% | 开放申购 |
| 017095 | 易方达中证1000量化增强C | 指数型-股票 | 1.036612-26 | 1.0366 | 1.19% | 开放申购 |
| 017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.677612-26 | 1.6776 | 0.00% | 开放申购 |
| 017414 | 易方达安盈回报混合C | 混合型-偏债 | 2.138012-26 | 2.1380 | 0.14% | 开放申购 |
| 017417 | 易方达裕如灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.349012-26 | 1.3490 | 0.00% | 开放申购 |
| 017420 | 易方达裕祥回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.573012-26 | 1.6650 | 0.06% | 开放申购 |
| 017515 | 易方达北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.133412-26 | 1.1334 | 0.13% | 限大额 |
| 017516 | 易方达北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.126712-26 | 1.1267 | 0.13% | 限大额 |
| 017621 | 易方达富惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.022812-26 | 1.0978 | 0.00% | 开放申购 |
| 017646 | 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.609212-26 | 0.6092 | -0.33% | 开放申购 |
| 017647 | 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.606012-26 | 0.6060 | -0.35% | 开放申购 |
| 017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.121312-26 | 1.1213 | 2.46% | 开放申购 |
| 017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.115312-26 | 1.1153 | 2.45% | 开放申购 |
| 017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.727112-26 | 0.7271 | -0.47% | 开放申购 |
| 017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.723212-26 | 0.7232 | -0.47% | 开放申购 |
| 017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 混合型-偏股 | 0.967312-26 | 0.9673 | 0.04% | 开放申购 |
| 017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 混合型-偏股 | 0.960712-26 | 0.9607 | 0.03% | 开放申购 |
| 017987 | 易方达国企主题混合A | 混合型-偏股 | 0.921912-26 | 0.9219 | -0.21% | 开放申购 |
| 017988 | 易方达国企主题混合C | 混合型-偏股 | 0.914412-26 | 0.9144 | -0.21% | 开放申购 |
| 017989 | 易方达安益90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.050912-26 | 1.0509 | 0.00% | 开放申购 |
| 017990 | 易方达安益90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.048112-26 | 1.0481 | 0.00% | 开放申购 |
| 018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.070312-26 | 1.0703 | 0.05% | 开放申购 |
| 018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.064612-26 | 1.0646 | 0.04% | 开放申购 |
| 018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.913912-26 | 0.9139 | 0.00% | 开放申购 |
| 018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.910012-26 | 0.9100 | 0.00% | 开放申购 |
| 018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.139312-26 | 1.1393 | 1.85% | 开放申购 |
| 018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.134112-26 | 1.1341 | 1.86% | 开放申购 |
| 018557 | 易方达港股通医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.800312-26 | 0.8003 | 0.04% | 开放申购 |
| 018558 | 易方达港股通医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.796612-26 | 0.7966 | 0.03% | 开放申购 |
| 018646 | 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.225812-26 | 1.2258 | 1.38% | 开放申购 |
| 018647 | 易方达中证家电龙头ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.221212-26 | 1.2212 | 1.38% | 开放申购 |
| 018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C | 指数型-固收 | 1.031112-26 | 1.0531 | 0.00% | 暂停申购 |
| 018798 | 易方达安裕60天持有债券A | 债券型-长债 | 1.054012-26 | 1.0540 | 0.00% | 限大额 |
| 018799 | 易方达安裕60天持有债券C | 债券型-长债 | 1.051512-26 | 1.0515 | -0.01% | 限大额 |
| 018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.330512-26 | 1.3305 | 2.34% | 开放申购 |
| 018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.325812-26 | 1.3258 | 2.34% | 开放申购 |
| 019003 | 易方达科技智选混合A | 混合型-偏股 | 1.072712-26 | 1.0727 | 0.99% | 开放申购 |
| 019004 | 易方达科技智选混合C | 混合型-偏股 | 1.065812-26 | 1.0658 | 0.98% | 开放申购 |
| 019018 | 易方达信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.760012-26 | 2.7600 | 3.18% | 开放申购 |
| 019020 | 易方达医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 3.048012-26 | 3.0480 | -0.23% | 开放申购 |
| 019024 | 易方达信息行业精选股票C | 股票型 | 0.892512-26 | 0.8925 | 2.56% | 开放申购 |
| 019026 | 易方达金融行业股票发起式C | 股票型 | 1.298312-26 | 1.2983 | 0.09% | 开放申购 |
| 019032 | 易方达环保主题混合C | 混合型-灵活 | 3.356012-26 | 3.3560 | -0.30% | 开放申购 |
| 019034 | 易方达高端制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.679512-26 | 1.6795 | 0.08% | 开放申购 |
| 019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.090312-26 | 1.0903 | -1.47% | 开放申购 |
| 019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.086212-26 | 1.0862 | -1.47% | 开放申购 |
| 019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.004712-26 | 1.0047 | 1.51% | 开放申购 |
| 019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.001112-26 | 1.0011 | 1.50% | 开放申购 |
| 019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.347412-26 | 1.3474 | 1.64% | 开放申购 |
| 019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.342312-26 | 1.3423 | 1.64% | 开放申购 |
| 019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.184712-26 | 1.1847 | 2.89% | 开放申购 |
| 019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.179912-26 | 1.1799 | 2.89% | 开放申购 |
| 019264 | 易方达安瑞短债债券D | 债券型-中短债 | 1.020312-26 | 1.0463 | 0.00% | 开放申购 |
| 019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.095912-26 | 1.0959 | 0.05% | 开放申购 |
| 019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.091812-26 | 1.0918 | 0.05% | 开放申购 |
| 019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.886712-26 | 0.8867 | -0.68% | 开放申购 |
| 019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.883412-26 | 0.8834 | -0.67% | 开放申购 |
| 019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.132612-26 | 1.1326 | 0.30% | 开放申购 |
| 019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.128512-26 | 1.1285 | 0.30% | 开放申购 |
| 019324 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.866112-26 | 0.8661 | -0.48% | 开放申购 |
| 019325 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.862912-26 | 0.8629 | -0.48% | 开放申购 |
| 019354 | 易方达平衡视野混合A1 | 混合型-偏股 | 1.092912-26 | 1.0929 | 0.65% | 开放申购 |
| 019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.274612-26 | 1.2746 | 0.05% | 开放申购 |
| 019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.271312-26 | 1.2713 | 0.05% | 开放申购 |
| 019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 1.146312-26 | 1.1463 | 1.76% | 开放申购 |
| 019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 1.143512-26 | 1.1435 | 1.75% | 开放申购 |
| 019579 | 易方达安汇120天持有债券A | 债券型-长债 | 1.050412-26 | 1.0504 | 0.01% | 开放申购 |
| 019580 | 易方达安汇120天持有债券C | 债券型-长债 | 1.048512-26 | 1.0485 | 0.01% | 开放申购 |
| 019606 | 易方达富惠纯债债券D | 债券型-长债 | 1.025012-26 | 1.1000 | 0.00% | 暂停申购 |
| 019662 | 易方达兴利180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.056912-26 | 1.0569 | 0.01% | 开放申购 |
| 019663 | 易方达兴利180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.054612-26 | 1.0546 | 0.01% | 开放申购 |
| 019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.825612-26 | 0.8256 | -0.48% | 开放申购 |
| 019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.822912-26 | 0.8229 | -0.47% | 开放申购 |
| 019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.293812-26 | 1.2938 | 1.63% | 开放申购 |
| 019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.290112-26 | 1.2901 | 1.63% | 开放申购 |
| 020040 | 易方达安嘉30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.023312-26 | 1.0233 | 0.01% | 开放申购 |
| 020041 | 易方达安嘉30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.021212-26 | 1.0212 | 0.01% | 开放申购 |
| 020082 | 易方达信用债债券D | 债券型-长债 | 1.141012-26 | 1.1890 | 0.03% | 开放申购 |
| 020083 | 易方达投资级信用债债券D | 债券型-长债 | 1.171512-26 | 1.2145 | -0.03% | 开放申购 |
| 020084 | 易方达纯债债券D | 债券型-长债 | 1.120012-26 | 1.1520 | -0.01% | 暂停申购 |
| 020100 | 易方达中证A100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.210512-26 | 1.2105 | 0.02% | 开放申购 |
| 020101 | 易方达中证A100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.207012-26 | 1.2070 | 0.02% | 开放申购 |
| 020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.190812-26 | 1.1908 | 0.02% | 开放申购 |
| 020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.187512-26 | 1.1875 | 0.02% | 开放申购 |
| 020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.112612-26 | 1.1126 | 0.01% | 开放申购 |
| 020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.109512-26 | 1.1095 | 0.01% | 开放申购 |
| 020113 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.221812-26 | 1.2218 | 0.07% | 开放申购 |
| 020114 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.218212-26 | 1.2182 | 0.07% | 开放申购 |
| 020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.030212-26 | 1.0302 | -0.02% | 开放申购 |
| 020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.028312-26 | 1.0283 | -0.02% | 开放申购 |
| 020293 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.281812-26 | 1.2818 | 1.54% | 开放申购 |
| 020294 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.280512-26 | 1.2805 | 1.55% | 开放申购 |
| 020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.459112-26 | 1.4591 | 2.36% | 开放申购 |
| 020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.455112-26 | 1.4551 | 2.36% | 开放申购 |
| 020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.222312-26 | 1.2223 | 0.40% | 开放申购 |
| 020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.218812-26 | 1.2188 | 0.40% | 开放申购 |
| 020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.084212-26 | 1.1122 | -0.41% | 开放申购 |
| 020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.081612-26 | 1.1096 | -0.41% | 开放申购 |
| 020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 指数型-股票 | 1.600012-26 | 1.6000 | 1.70% | 开放申购 |
| 020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 指数型-股票 | 1.595812-26 | 1.5958 | 1.70% | 开放申购 |
| 020732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A | 指数型-股票 | 1.604912-26 | 1.6049 | 1.24% | 开放申购 |
| 020733 | 易方达创业板中盘200ETF联接C | 指数型-股票 | 1.602412-26 | 1.6024 | 1.23% | 开放申购 |
| 020801 | 易方达红利混合A | 混合型-偏股 | 1.066412-26 | 1.0994 | -0.22% | 开放申购 |
| 020802 | 易方达红利混合C | 混合型-偏股 | 1.065812-26 | 1.0988 | -0.22% | 开放申购 |
| 020891 | 易方达安丰六个月持有债券A | 债券型-中短债 | 1.017012-26 | 1.0170 | 0.00% | 开放申购 |
| 020892 | 易方达安丰六个月持有债券C | 债券型-中短债 | 1.015412-26 | 1.0154 | 0.00% | 开放申购 |
| 020972 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.204312-26 | 1.2043 | 2.05% | 开放申购 |
| 020973 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.202212-26 | 1.2022 | 2.05% | 开放申购 |
| 021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.107012-26 | 1.1070 | 1.61% | 开放申购 |
| 021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.104812-26 | 1.1048 | 1.61% | 开放申购 |
| 021144 | 易方达高等级信用债债券D | 债券型-长债 | 1.209112-26 | 1.2091 | 0.00% | 暂停申购 |
| 021179 | 易方达产业机遇混合A | 混合型-偏股 | 1.052912-26 | 1.0529 | 0.43% | 开放申购 |
| 021180 | 易方达产业机遇混合C | 混合型-偏股 | 1.051212-26 | 1.0512 | 0.42% | 开放申购 |
| 021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.103312-26 | 1.1033 | -0.23% | 开放申购 |
| 021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.101812-26 | 1.1018 | -0.23% | 开放申购 |
| 021325 | 易方达中债1-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.012312-26 | 1.0243 | 0.03% | 暂停申购 |
| 021326 | 易方达中债1-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.012112-26 | 1.0234 | 0.03% | 暂停申购 |
| 021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 指数型-股票 | 0.935512-26 | 0.9355 | 0.58% | 开放申购 |
| 021363 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 指数型-股票 | 0.935012-26 | 0.9350 | 0.58% | 开放申购 |
| 021423 | 易方达悦丰稳健债券A | 债券型-混合二级 | 1.026212-26 | 1.0262 | 0.07% | 开放申购 |
| 021424 | 易方达悦丰稳健债券C | 债券型-混合二级 | 1.025112-26 | 1.0251 | 0.08% | 开放申购 |
| 021457 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.100312-26 | 1.1163 | 0.05% | 开放申购 |
| 021458 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.098612-26 | 1.1146 | 0.04% | 开放申购 |
| 021606 | 易方达中债新综指发起式(LOF)D | 指数型-固收 | 1.741912-26 | 1.7419 | 0.04% | 暂停申购 |
| 021893 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.972412-26 | 0.9724 | 0.52% | 开放申购 |
| 021894 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.972212-26 | 0.9722 | 0.53% | 开放申购 |
| 022359 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数D | 指数型-固收 | 1.338112-26 | 1.3381 | 0.20% | 暂停申购 |
| 022459 | 易方达中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.007712-26 | 1.0077 | 0.24% | 开放申购 |
| 022460 | 易方达中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.007512-26 | 1.0075 | 0.25% | 开放申购 |
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 混合型-平衡 | 4.429012-26 | 5.7740 | 1.10% | 开放申购 |
| 110002 | 易方达策略成长混合 | 混合型-偏股 | 3.170012-26 | 5.1330 | 1.44% | 开放申购 |
| 110003 | 易方达上证50增强A | 指数型-股票 | 1.913312-26 | 3.8633 | 0.05% | 开放申购 |
| 110005 | 易方达积极成长混合 | 混合型-偏股 | 0.496012-26 | 5.3983 | 0.10% | 开放申购 |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.405312-26 | 2.4969 | 0.04% | 开放申购 |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.420412-26 | 2.5650 | 0.04% | 开放申购 |
| 110009 | 易方达价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.137212-26 | 3.8462 | 0.62% | 开放申购 |
| 110010 | 易方达价值成长混合 | 混合型-灵活 | 1.349712-26 | 2.0837 | 0.95% | 开放申购 |
| 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | QDII-混合偏股 | 4.968212-26 | 6.7582 | -0.04% | 限大额 |
| 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.246012-26 | 7.1870 | 0.67% | 开放申购 |
| 110013 | 易方达科翔混合 | 混合型-偏股 | 4.094012-26 | 10.7650 | 1.61% | 限大额 |
| 110015 | 易方达行业领先混合 | 混合型-偏股 | 2.628012-26 | 3.4740 | 0.23% | 开放申购 |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 债券型-混合一级 | 1.374012-26 | 2.5970 | -0.07% | 开放申购 |
| 110018 | 易方达增强回报债券B | 债券型-混合一级 | 1.353012-26 | 2.4940 | -0.07% | 开放申购 |
| 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.411812-26 | 1.4118 | 0.38% | 开放申购 |
| 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.572012-26 | 1.5720 | 0.05% | 开放申购 |
| 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 指数型-股票 | 2.033112-26 | 2.0331 | 0.05% | 开放申购 |
| 110022 | 易方达消费行业股票 | 股票型 | 3.597012-26 | 3.5970 | -0.28% | 开放申购 |
| 110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 混合型-偏股 | 3.066012-26 | 3.0660 | -0.20% | 开放申购 |
| 110025 | 易方达资源行业混合 | 混合型-偏股 | 1.310012-26 | 1.3100 | -0.15% | 开放申购 |
| 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 2.262712-26 | 2.2627 | 0.37% | 开放申购 |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 债券型-混合二级 | 2.016912-26 | 3.1159 | 0.11% | 开放申购 |
| 110028 | 易方达安心回报债券B | 债券型-混合二级 | 1.970112-26 | 3.0171 | 0.11% | 开放申购 |
| 110029 | 易方达科讯混合 | 混合型-偏股 | 1.650912-26 | 7.9894 | 2.57% | 开放申购 |
| 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 指数型-股票 | 2.575212-26 | 2.5752 | 0.29% | 开放申购 |
| 110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 指数型-海外股票 | 0.941212-26 | 0.9412 | 0.03% | 开放申购 |
| 110035 | 易方达双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.821012-26 | 2.3310 | 0.11% | 开放申购 |
| 110036 | 易方达双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.758012-26 | 2.2300 | 0.11% | 开放申购 |
| 110037 | 易方达纯债债券A | 债券型-长债 | 1.120012-26 | 1.5990 | -0.01% | 开放申购 |
| 110038 | 易方达纯债债券C | 债券型-长债 | 1.116012-26 | 1.5420 | -0.01% | 开放申购 |
| 110050 | 易方达安和中短债C | 债券型-中短债 | 1.066112-26 | 1.1161 | 0.00% | 开放申购 |
| 110051 | 易方达安和中短债A | 债券型-中短债 | 1.076612-26 | 1.1266 | 0.00% | 开放申购 |
| 110052 | 易方达安源中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.026112-26 | 1.1576 | 0.00% | 开放申购 |
| 110053 | 易方达安源中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.031312-26 | 1.1758 | 0.00% | 开放申购 |
| 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 混合型-偏股 | 0.745012-26 | 3.3790 | 1.50% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 000009 | 易方达天天理财货币A | 0.377412-26 | 1.3420% | 限大额 |
| 000010 | 易方达天天理财货币B | 0.442912-26 | 1.5850% | 限大额 |
| 000647 | 易方达财富快线货币A | 0.388812-26 | 1.4120% | 开放申购 |
| 000648 | 易方达财富快线货币B | 0.454312-26 | 1.6550% | 限大额 |
| 000704 | 易方达天天增利货币A | 0.379912-26 | 1.3900% | 开放申购 |
| 000705 | 易方达天天增利货币B | 0.444412-26 | 1.6300% | 开放申购 |
| 000789 | 易方达龙宝货币A | 0.413412-26 | 1.5890% | 开放申购 |
| 000790 | 易方达龙宝货币B | 0.459612-26 | 1.7610% | 开放申购 |
| 000830 | 易方达天天发货币B | 0.489512-26 | 1.7940% | 开放申购 |
| 018436 | 易方达保证金货币C | 0.305112-26 | 1.3410% | 开放申购 |
| 110006 | 易方达货币A | 0.558412-26 | 1.3110% | 开放申购 |
| 110016 | 易方达货币B | 0.623712-26 | 1.5530% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||