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基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.171907-14 | 1.5648 | 0.01% | 开放申购 |
| 000326 | 南方中小盘成长股票A | 股票型 | 1.063707-14 | 1.8947 | -0.02% | 开放申购 |
| 000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 1.857307-14 | 2.0874 | 0.36% | 开放申购 |
| 000355 | 南方丰元信用增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.429907-14 | 1.6620 | -0.05% | 开放申购 |
| 000356 | 南方丰元信用增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.377407-14 | 1.5977 | -0.05% | 开放申购 |
| 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.439407-14 | 2.6544 | 0.96% | 开放申购 |
| 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.272507-14 | 3.2725 | 0.70% | 开放申购 |
| 000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.280707-14 | 2.2807 | 0.96% | 开放申购 |
| 000561 | 南方启元债券A | 债券型-长债 | 1.203707-14 | 1.4187 | -0.04% | 限大额 |
| 000562 | 南方启元债券C | 债券型-长债 | 1.195407-14 | 1.3674 | -0.05% | 限大额 |
| 000563 | 南方通利债券A | 债券型-长债 | 1.080007-14 | 1.5579 | -0.05% | 开放申购 |
| 000564 | 南方通利债券C | 债券型-长债 | 1.079307-14 | 1.5203 | -0.05% | 开放申购 |
| 000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.143007-14 | 1.5133 | 0.00% | 开放申购 |
| 000844 | 南方绝对收益 | 混合型-绝对收益 | 1.331307-14 | 1.3613 | 0.31% | 暂停申购 |
| 000955 | 南方产业活力 | 股票型 | 1.468407-14 | 1.4684 | 0.51% | 开放申购 |
| 000997 | 南方双元A | 债券型-混合一级 | 1.243107-14 | 1.2691 | -0.02% | 开放申购 |
| 000998 | 南方双元C | 债券型-混合一级 | 1.199807-14 | 1.2258 | -0.02% | 开放申购 |
| 001053 | 南方创新经济 | 混合型-灵活 | 1.752307-14 | 1.7523 | 0.70% | 开放申购 |
| 001113 | 南方大数据100A | 指数型-股票 | 0.790807-14 | 0.7908 | 0.33% | 开放申购 |
| 001181 | 南方改革机遇 | 混合型-灵活 | 1.756007-14 | 1.7560 | 0.52% | 开放申购 |
| 001183 | 南方利淘A | 混合型-灵活 | 1.663707-14 | 1.6637 | 0.01% | 开放申购 |
| 001334 | 南方利鑫A | 混合型-灵活 | 1.541007-14 | 1.6178 | -0.02% | 开放申购 |
| 001335 | 南方利众A | 混合型-灵活 | 1.597607-14 | 1.6476 | -0.01% | 开放申购 |
| 001420 | 南方大数据300A | 指数型-股票 | 1.616707-14 | 1.6167 | 0.74% | 开放申购 |
| 001421 | 南方量化成长 | 股票型 | 1.083407-14 | 1.0834 | 0.74% | 开放申购 |
| 001426 | 南方大数据300C | 指数型-股票 | 1.556407-14 | 1.5564 | 0.74% | 开放申购 |
| 001503 | 南方利鑫C | 混合型-灵活 | 1.534607-14 | 1.6114 | -0.02% | 开放申购 |
| 001504 | 南方利淘C | 混合型-灵活 | 1.654107-14 | 1.6541 | 0.01% | 开放申购 |
| 001505 | 南方利众C | 混合型-灵活 | 1.623107-14 | 1.6731 | -0.01% | 开放申购 |
| 001536 | 南方君选 | 混合型-灵活 | 1.630507-14 | 1.9187 | 0.59% | 开放申购 |
| 001566 | 南方利达A | 混合型-灵活 | 1.375507-14 | 1.5745 | -0.01% | 开放申购 |
| 001567 | 南方利达C | 混合型-灵活 | 1.366207-14 | 1.5652 | -0.01% | 开放申购 |
| 001570 | 南方利安A | 混合型-灵活 | 1.539507-14 | 1.5395 | -0.02% | 开放申购 |
| 001580 | 南方利安C | 混合型-灵活 | 1.530707-14 | 1.5307 | -0.03% | 开放申购 |
| 001667 | 南方转型增长混合A | 混合型-灵活 | 1.879107-14 | 1.8791 | 0.35% | 开放申购 |
| 001692 | 南方国策动力 | 股票型 | 2.278507-14 | 2.3085 | 0.54% | 开放申购 |
| 001988 | 南方纯元A | 债券型-长债 | 1.068807-14 | 1.3109 | -0.04% | 开放申购 |
| 001989 | 南方纯元C | 债券型-长债 | 1.046607-14 | 1.2685 | -0.05% | 开放申购 |
| 002015 | 南方荣光A | 混合型-偏债 | 1.609407-14 | 1.6094 | 0.03% | 开放申购 |
| 002016 | 南方荣光C | 混合型-偏债 | 1.598407-14 | 1.5984 | 0.03% | 开放申购 |
| 002160 | 南方驱动混合 | 混合型-灵活 | 2.600407-14 | 2.6004 | 0.47% | 开放申购 |
| 002218 | 南方弘利定开债 | 债券型-混合一级 | 1.305207-14 | 1.4052 | -0.05% | 暂停申购 |
| 002293 | 南方益和混合 | 混合型-灵活 | 1.513207-14 | 1.5132 | 0.17% | 限大额 |
| 002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.211507-14 | 1.2115 | 0.91% | 开放申购 |
| 002656 | 南方创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.149507-14 | 1.1495 | -0.43% | 开放申购 |
| 002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.126707-14 | 2.1267 | 0.57% | 开放申购 |
| 002900 | 南方中证500信息技术联接A | 指数型-股票 | 1.196707-14 | 1.1967 | -0.42% | 开放申购 |
| 002906 | 南方中证500量化增强A | 指数型-股票 | 1.094707-14 | 1.0947 | 0.23% | 开放申购 |
| 002907 | 南方中证500量化增强C | 指数型-股票 | 1.063207-14 | 1.0632 | 0.22% | 开放申购 |
| 003161 | 南方安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.160307-14 | 1.5130 | 0.03% | 开放申购 |
| 003295 | 南方安裕混合A | 混合型-偏债 | 1.124107-14 | 1.4357 | 0.08% | 开放申购 |
| 003337 | 南方颐元定开债券发起 | 债券型-长债 | 1.312807-14 | 1.5191 | -0.05% | 暂停申购 |
| 003476 | 南方安颐混合 | 混合型-偏债 | 1.116607-14 | 1.3166 | -0.21% | 开放申购 |
| 003612 | 南方卓元债券A | 债券型-混合二级 | 1.098107-14 | 1.3755 | 0.04% | 开放申购 |
| 003613 | 南方卓元债券C | 债券型-混合二级 | 1.081807-14 | 1.3338 | 0.03% | 开放申购 |
| 003776 | 南方宣利定开债A | 债券型-长债 | 1.196107-14 | 1.3961 | -0.06% | 暂停申购 |
| 003777 | 南方宣利定开债C | 债券型-长债 | 1.164207-14 | 1.3542 | -0.06% | 暂停申购 |
| 003956 | 南方产业智选股票A | 股票型 | 1.949907-14 | 1.9499 | 0.56% | 开放申购 |
| 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.254007-14 | 1.2540 | -1.07% | 开放申购 |
| 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 1.212507-14 | 1.2125 | -1.09% | 开放申购 |
| 004180 | 南方宏元定开债 | 债券型-长债 | 1.230707-14 | 1.3477 | -0.06% | 暂停申购 |
| 004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.237107-14 | 1.2371 | -0.35% | 开放申购 |
| 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.388907-14 | 1.9069 | 0.10% | 开放申购 |
| 004343 | 南方创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.134707-14 | 1.1347 | -0.44% | 开放申购 |
| 004344 | 南方大数据100C | 指数型-股票 | 0.765507-14 | 0.7655 | 0.33% | 开放申购 |
| 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 指数型-股票 | 0.959507-14 | 0.9595 | -0.09% | 开放申购 |
| 004346 | 南方小康ETF联接C | 指数型-股票 | 1.839207-14 | 1.8592 | 0.72% | 开放申购 |
| 004347 | 南方中证500信息技术联接C | 指数型-股票 | 1.160207-14 | 1.1602 | -0.43% | 开放申购 |
| 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 1.650307-14 | 1.7503 | -0.10% | 开放申购 |
| 004357 | 南方智慧混合 | 混合型-灵活 | 2.722607-14 | 2.7226 | 0.50% | 开放申购 |
| 004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.195707-14 | 1.1957 | 0.51% | 开放申购 |
| 004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.158807-14 | 1.1588 | 0.51% | 开放申购 |
| 004517 | 南方安康混合A | 混合型-偏债 | 1.125307-14 | 1.4742 | -0.02% | 开放申购 |
| 004555 | 南方和元A | 债券型-长债 | 1.094007-14 | 1.3505 | -0.03% | 开放申购 |
| 004556 | 南方和元C | 债券型-长债 | 1.072907-14 | 1.3047 | -0.03% | 开放申购 |
| 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.889007-14 | 1.9570 | 0.60% | 开放申购 |
| 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.826507-14 | 1.8945 | 0.59% | 开放申购 |
| 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.539407-14 | 0.5394 | -1.32% | 开放申购 |
| 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.522707-14 | 0.5227 | -1.32% | 开放申购 |
| 004648 | 南方安睿混合A | 混合型-偏债 | 1.129607-14 | 1.4292 | 0.04% | 开放申购 |
| 004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.302207-14 | 1.5872 | -1.25% | 开放申购 |
| 004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.783007-14 | 1.8530 | 0.19% | 开放申购 |
| 004705 | 南方祥元债券A | 债券型-长债 | 1.214207-14 | 1.3822 | -0.05% | 开放申购 |
| 004706 | 南方祥元债券C | 债券型-长债 | 1.173307-14 | 1.3413 | -0.05% | 开放申购 |
| 005024 | 南方兴利定开债券 | 债券型-长债 | 1.315707-14 | 1.5796 | -0.08% | 暂停申购 |
| 005059 | 南方安福混合A | 混合型-偏债 | 1.125707-14 | 1.3587 | -0.02% | 开放申购 |
| 005123 | 南方优享分红混合A | 混合型-灵活 | 1.008507-14 | 1.6085 | 0.54% | 开放申购 |
| 005206 | 南方优选成长混合C | 混合型-灵活 | 3.346307-14 | 3.3463 | 0.45% | 开放申购 |
| 005207 | 南方高端装备混合C | 混合型-偏股 | 2.080107-14 | 2.9161 | 0.28% | 开放申购 |
| 005393 | 南方卓利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.063707-14 | 1.2911 | -0.02% | 暂停申购 |
| 005461 | 南方希元可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.508807-14 | 1.5088 | -0.42% | 开放申购 |
| 005469 | 南方浙利定开债券 | 债券型-长债 | 1.043507-14 | 1.2797 | -0.06% | 暂停申购 |
| 005470 | 南方乾利定开债 | 债券型-长债 | 1.092207-14 | 1.2998 | -0.05% | 暂停申购 |
| 005476 | 南方涪利定开债 | 债券型-长债 | 1.301007-14 | 1.3640 | -0.02% | 暂停申购 |
| 005691 | 南方中证A100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.455507-14 | 1.9311 | 0.03% | 开放申购 |
| 005729 | 南方人工智能混合 | 混合型-偏股 | 2.174307-14 | 2.1743 | 0.42% | 开放申购 |
| 005741 | 南方君信混合A | 混合型-灵活 | 2.222307-14 | 2.2223 | 0.71% | 开放申购 |
| 005742 | 南方成安优选混合 | 混合型-灵活 | 1.583407-14 | 1.5834 | 0.92% | 开放申购 |
| 005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.648707-14 | 1.6487 | 0.10% | 开放申购 |
| 005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.602307-14 | 1.6023 | 0.10% | 开放申购 |
| 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 混合型-灵活 | 2.212307-14 | 2.2123 | 0.63% | 暂停申购 |
| 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 混合型-灵活 | 2.029307-14 | 2.0293 | 0.61% | 暂停申购 |
| 006030 | 南方昌元转债A | 债券型-混合二级 | 1.497207-14 | 1.5172 | -0.47% | 开放申购 |
| 006031 | 南方昌元C | 债券型-混合二级 | 1.470507-14 | 1.4705 | -0.47% | 开放申购 |
| 006151 | 南方交元债券A | 债券型-长债 | 1.181607-14 | 1.2676 | -0.02% | 开放申购 |
| 006183 | 南方泽元债券A | 债券型-长债 | 1.097807-14 | 1.2558 | -0.07% | 开放申购 |
| 006491 | 南方1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.051707-14 | 1.2117 | -0.02% | 开放申购 |
| 006492 | 南方1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.050007-14 | 1.2040 | -0.02% | 开放申购 |
| 006493 | 南方中债3-5年农发行债券指数A | 指数型-固收 | 1.115807-14 | 1.2688 | -0.05% | 开放申购 |
| 006494 | 南方中债3-5年农发行债券指数C | 指数型-固收 | 1.114907-14 | 1.2679 | -0.05% | 开放申购 |
| 006517 | 南方吉元短债A | 债券型-中短债 | 1.085807-14 | 1.1598 | 0.00% | 开放申购 |
| 006518 | 南方吉元短债C | 债券型-中短债 | 1.056807-14 | 1.1308 | -0.01% | 开放申购 |
| 006539 | 南方优选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.888407-14 | 1.6094 | 0.21% | 开放申购 |
| 006540 | 南方绩优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.823107-14 | 3.4748 | 0.49% | 开放申购 |
| 006541 | 南方成份精选混合C | 混合型-偏股 | 0.612507-14 | 1.9751 | 0.43% | 开放申购 |
| 006585 | 南方宝元债券C | 债券型-混合二级 | 2.554107-14 | 4.0361 | 0.10% | 开放申购 |
| 006586 | 南方安裕混合C | 混合型-偏债 | 1.098107-14 | 1.3951 | 0.08% | 开放申购 |
| 006587 | 南方优享分红混合C | 混合型-灵活 | 0.957107-14 | 1.5571 | 0.53% | 开放申购 |
| 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.108207-14 | 3.1082 | 0.69% | 开放申购 |
| 006653 | 南方畅利定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.246307-14 | 1.2963 | -0.04% | 暂停申购 |
| 006742 | 南方臻元债券A | 债券型-长债 | 1.172407-14 | 1.2374 | -0.05% | 开放申购 |
| 006842 | 南方国利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.071707-14 | 1.2414 | 0.04% | 暂停申购 |
| 006915 | 南方亨元债券A | 债券型-长债 | 1.038307-14 | 1.2155 | -0.02% | 开放申购 |
| 006916 | 南方亨元债券C | 债券型-长债 | 1.195807-14 | 1.2140 | -0.02% | 开放申购 |
| 006921 | 南方智诚混合 | 混合型-偏股 | 2.049507-14 | 2.0495 | 0.63% | 开放申购 |
| 006961 | 南方中债7-10年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.364807-14 | 1.4148 | -0.07% | 开放申购 |
| 006962 | 南方中债7-10年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 1.356507-14 | 1.4065 | -0.07% | 开放申购 |
| 006995 | 南方惠利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.261507-14 | 1.3015 | -0.02% | 暂停申购 |
| 006996 | 南方惠利6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.229707-14 | 1.2697 | -0.02% | 暂停申购 |
| 007025 | 南方鑫利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.259707-14 | 1.2597 | -0.04% | 暂停申购 |
| 007149 | 南方初元中短债A | 债券型-中短债 | 1.176307-14 | 1.1763 | -0.02% | 开放申购 |
| 007150 | 南方初元中短债C | 债券型-中短债 | 1.169207-14 | 1.1692 | -0.03% | 开放申购 |
| 007161 | 南方恒庆一年定开债 | 债券型-长债 | 1.031307-14 | 1.1140 | 0.01% | 暂停申购 |
| 007340 | 南方科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.753907-14 | 1.7539 | 1.41% | 开放申购 |
| 007341 | 南方科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.665207-14 | 1.6652 | 1.40% | 开放申购 |
| 007415 | 南方致远混合A | 混合型-偏债 | 1.426707-14 | 1.4267 | 0.06% | 开放申购 |
| 007416 | 南方致远混合C | 混合型-偏债 | 1.375107-14 | 1.3751 | 0.05% | 开放申购 |
| 007490 | 南方信息创新混合A | 混合型-偏股 | 1.864607-14 | 1.8646 | -1.10% | 开放申购 |
| 007491 | 南方信息创新混合C | 混合型-偏股 | 1.776707-14 | 1.7767 | -1.10% | 开放申购 |
| 007510 | 南方泰元债券A | 债券型-长债 | 1.077407-14 | 1.2174 | -0.05% | 开放申购 |
| 007511 | 南方泰元债券C | 债券型-长债 | 1.103107-14 | 1.2031 | -0.04% | 开放申购 |
| 007569 | 南方安福混合C | 混合型-偏债 | 1.100807-14 | 1.3148 | -0.02% | 开放申购 |
| 007571 | 南方上证380ETF联接C | 指数型-股票 | 1.915007-14 | 1.9150 | 0.04% | 开放申购 |
| 007655 | 南方定元中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.135907-14 | 1.1809 | -0.03% | 开放申购 |
| 007656 | 南方定元中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.109807-14 | 1.1548 | -0.03% | 开放申购 |
| 007706 | 南方聪元债券A | 债券型-长债 | 1.019907-14 | 1.1967 | -0.05% | 开放申购 |
| 007707 | 南方聪元债券C | 债券型-长债 | 1.118907-14 | 1.1864 | -0.04% | 开放申购 |
| 007714 | 南方贺元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.090907-14 | 1.1979 | -0.05% | 开放申购 |
| 007715 | 南方贺元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.105907-14 | 1.1749 | -0.05% | 开放申购 |
| 007733 | 南方智锐混合A | 混合型-偏股 | 1.249407-14 | 1.3194 | 0.46% | 开放申购 |
| 007734 | 南方智锐混合C | 混合型-偏股 | 1.205907-14 | 1.2759 | 0.45% | 开放申购 |
| 007790 | 南方梦元短债A | 债券型-中短债 | 1.149007-14 | 1.1640 | 0.00% | 限大额 |
| 007791 | 南方梦元短债C | 债券型-中短债 | 1.130007-14 | 1.1450 | 0.01% | 限大额 |
| 008039 | 南方创利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.107007-14 | 1.1780 | -0.08% | 暂停申购 |
| 008056 | 南方上证50增强A | 指数型-股票 | 1.011307-14 | 1.0113 | 0.10% | 开放申购 |
| 008057 | 南方上证50增强C | 指数型-股票 | 0.990407-14 | 0.9904 | 0.09% | 开放申购 |
| 008080 | 南方初元中短债E | 债券型-中短债 | 1.155807-14 | 1.1558 | -0.02% | 开放申购 |
| 008122 | 南方皓元短债债券A | 债券型-中短债 | 1.136207-14 | 1.1662 | 0.00% | 开放申购 |
| 008123 | 南方皓元短债债券C | 债券型-中短债 | 1.119107-14 | 1.1491 | 0.00% | 开放申购 |
| 008163 | 南方红利低波50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.191507-14 | 1.7545 | 0.60% | 开放申购 |
| 008164 | 南方红利低波50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.154707-14 | 1.7177 | 0.60% | 开放申购 |
| 008209 | 南方宝泰一年混合A | 混合型-偏债 | 1.178207-14 | 1.1782 | 0.02% | 开放申购 |
| 008210 | 南方宝泰一年混合C | 混合型-偏债 | 1.139607-14 | 1.1396 | 0.01% | 开放申购 |
| 008256 | 南方中债1-5年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.068607-14 | 1.1766 | -0.05% | 开放申购 |
| 008257 | 南方中债1-5年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 1.069307-14 | 1.1743 | -0.05% | 开放申购 |
| 008264 | 南方ESG股票A | 股票型 | 1.211307-14 | 1.2113 | 0.93% | 开放申购 |
| 008265 | 南方ESG股票C | 股票型 | 1.174807-14 | 1.1748 | 0.93% | 开放申购 |
| 008361 | 南方招利一年债券 | 债券型-长债 | 1.117207-14 | 1.1911 | -0.03% | 暂停申购 |
| 008509 | 南方得利一年定开债 | 债券型-长债 | 1.149607-14 | 1.2302 | -0.02% | 暂停申购 |
| 008510 | 南方鼎利一年债券 | 债券型-长债 | 1.087207-14 | 1.2184 | -0.05% | 暂停申购 |
| 008513 | 南方宝丰混合A | 混合型-偏债 | 1.258607-14 | 1.2586 | 0.14% | 开放申购 |
| 008514 | 南方宝丰混合C | 混合型-偏债 | 1.219207-14 | 1.2192 | 0.14% | 开放申购 |
| 008546 | 南方产业优势两年混合A | 混合型-偏股 | 0.721107-14 | 0.7211 | 0.04% | 开放申购 |
| 008626 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A | 指数型-固收 | 1.130307-14 | 1.1603 | 0.00% | 开放申购 |
| 008627 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C | 指数型-固收 | 1.147907-14 | 1.1579 | 0.00% | 开放申购 |
| 008632 | 南方吉元短债E | 债券型-中短债 | 1.084307-14 | 1.1583 | 0.00% | 开放申购 |
| 008736 | 南方高股息股票A | 股票型 | 0.999707-14 | 0.9997 | 0.62% | 开放申购 |
| 008737 | 南方高股息股票C | 股票型 | 0.960607-14 | 0.9606 | 0.62% | 开放申购 |
| 008745 | 南方尊利一年债券 | 债券型-长债 | 1.057307-14 | 1.1702 | -0.05% | 暂停申购 |
| 008761 | 南方骏元中短期利率债债券A | 债券型-中短债 | 1.045407-14 | 1.1814 | -0.02% | 开放申购 |
| 008771 | 南方昭元债券A | 债券型-长债 | 1.121407-14 | 1.1884 | -0.02% | 开放申购 |
| 008772 | 南方昭元债券C | 债券型-长债 | 1.148207-14 | 1.1482 | -0.02% | 开放申购 |
| 008783 | 南方乐元中短利率债A | 债券型-中短债 | 1.062707-14 | 1.1477 | -0.03% | 开放申购 |
| 008784 | 南方乐元中短利率债C | 债券型-中短债 | 1.102507-14 | 1.1275 | -0.03% | 开放申购 |
| 008854 | 南方内需增长两年股票A | 股票型 | 0.950807-14 | 0.9508 | 0.42% | 开放申购 |
| 008855 | 南方内需增长两年股票C | 股票型 | 0.920507-14 | 0.9205 | 0.41% | 开放申购 |
| 009059 | 南方沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.249607-14 | 1.2496 | 0.14% | 开放申购 |
| 009060 | 南方沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.223807-14 | 1.2238 | 0.15% | 开放申购 |
| 009152 | 南方瑞盛三年混合A | 混合型-偏股 | 0.874107-14 | 0.8741 | 0.03% | 开放申购 |
| 009153 | 南方瑞盛三年混合C | 混合型-偏股 | 0.869607-14 | 0.8696 | 0.03% | 开放申购 |
| 009296 | 南方誉慧一年混合A | 混合型-偏债 | 1.186907-14 | 1.1869 | 0.09% | 开放申购 |
| 009297 | 南方誉慧一年混合C | 混合型-偏债 | 1.150007-14 | 1.1500 | 0.08% | 开放申购 |
| 009318 | 南方成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.611207-14 | 0.6112 | 1.31% | 开放申购 |
| 009319 | 南方成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.592907-14 | 0.5929 | 1.32% | 开放申购 |
| 009534 | 南方升元中短期利率债A | 债券型-中短债 | 1.102207-14 | 1.1722 | -0.05% | 开放申购 |
| 009535 | 南方升元中短期利率债C | 债券型-中短债 | 1.114507-14 | 1.1595 | -0.05% | 限大额 |
| 009615 | 南方中债0-2年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.033207-14 | 1.1282 | -0.01% | 开放申购 |
| 009616 | 南方中债0-2年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 1.032807-14 | 1.1228 | -0.01% | 开放申购 |
| 009646 | 南方核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.662107-14 | 0.6621 | 0.52% | 开放申购 |
| 009647 | 南方核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.642507-14 | 0.6425 | 0.50% | 开放申购 |
| 009681 | 南方创新精选一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.781207-14 | 0.7812 | 0.61% | 暂停申购 |
| 009682 | 南方创新精选一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.758207-14 | 0.7582 | 0.61% | 暂停申购 |
| 009704 | 南方景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.745407-14 | 0.7454 | 0.58% | 开放申购 |
| 009705 | 南方景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.723707-14 | 0.7237 | 0.58% | 开放申购 |
| 009781 | 南方产业优势两年混合C | 混合型-偏股 | 0.700107-14 | 0.7001 | 0.03% | 开放申购 |
| 009929 | 南方创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.672807-14 | 0.6728 | 0.46% | 开放申购 |
| 009930 | 南方创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.653407-14 | 0.6534 | 0.46% | 开放申购 |
| 010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.066207-14 | 1.0662 | -0.01% | 开放申购 |
| 010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.036707-14 | 1.0367 | -0.02% | 开放申购 |
| 010062 | 南方行业精选一年混合A | 混合型-偏股 | 0.692807-14 | 0.6928 | 0.57% | 开放申购 |
| 010063 | 南方行业精选一年混合C | 混合型-偏股 | 0.673507-14 | 0.6735 | 0.57% | 开放申购 |
| 010132 | 南方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.667807-14 | 0.6678 | 0.39% | 开放申购 |
| 010133 | 南方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.648807-14 | 0.6488 | 0.39% | 开放申购 |
| 010150 | 南方君信混合C | 混合型-灵活 | 2.196407-14 | 2.1964 | 0.71% | 开放申购 |
| 010183 | 南方创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 1.131307-14 | 1.1313 | -0.44% | 开放申购 |
| 010230 | 南方宝昌混合A | 混合型-偏债 | 1.077207-14 | 1.0772 | 0.17% | 开放申购 |
| 010231 | 南方宝昌混合C | 混合型-偏债 | 1.055407-14 | 1.0554 | 0.16% | 开放申购 |
| 010299 | 南方产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.682207-14 | 0.6822 | 0.44% | 开放申购 |
| 010300 | 南方产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.663607-14 | 0.6636 | 0.42% | 开放申购 |
| 010353 | 南方崇元纯债债券A | 债券型-长债 | 1.218407-14 | 1.2434 | -0.11% | 开放申购 |
| 010354 | 南方崇元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.197307-14 | 1.2223 | -0.11% | 开放申购 |
| 010357 | 南方阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.545107-14 | 0.5451 | 1.11% | 开放申购 |
| 010358 | 南方阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.530607-14 | 0.5306 | 1.12% | 开放申购 |
| 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.972707-14 | 0.9727 | -0.15% | 开放申购 |
| 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.945807-14 | 0.9458 | -0.15% | 开放申购 |
| 010592 | 南方医药创新股票A | 股票型 | 0.672707-14 | 0.6727 | 1.82% | 开放申购 |
| 010593 | 南方医药创新股票C | 股票型 | 0.655207-14 | 0.6552 | 1.80% | 开放申购 |
| 010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.168707-14 | 1.1687 | 0.04% | 开放申购 |
| 010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.147707-14 | 1.1477 | 0.03% | 开放申购 |
| 010846 | 南方卓越优选3个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.872707-14 | 0.8727 | 0.69% | 开放申购 |
| 010847 | 南方卓越优选3个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.849807-14 | 0.8498 | 0.69% | 开放申购 |
| 010879 | 南方宝升混合A | 混合型-偏债 | 0.971207-14 | 0.9712 | 0.17% | 开放申购 |
| 010880 | 南方宝升混合C | 混合型-偏债 | 0.945307-14 | 0.9453 | 0.16% | 开放申购 |
| 010881 | 南方宝顺混合A | 混合型-偏债 | 1.030707-14 | 1.0307 | 0.05% | 开放申购 |
| 010882 | 南方宝顺混合C | 混合型-偏债 | 1.004307-14 | 1.0043 | 0.04% | 开放申购 |
| 010887 | 南方消费升级混合A | 混合型-偏股 | 0.856907-14 | 0.8569 | 0.58% | 开放申购 |
| 010888 | 南方消费升级混合C | 混合型-偏股 | 0.834107-14 | 0.8341 | 0.57% | 开放申购 |
| 010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.524407-14 | 0.5244 | -1.32% | 开放申购 |
| 010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.178007-14 | 1.1780 | 0.51% | 开放申购 |
| 011033 | 南方宝恒混合A | 混合型-偏债 | 1.144807-14 | 1.1448 | 0.07% | 开放申购 |
| 011034 | 南方宝恒混合C | 混合型-偏债 | 1.126107-14 | 1.1261 | 0.06% | 开放申购 |
| 011064 | 南方誉享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.076407-14 | 1.0764 | -0.03% | 开放申购 |
| 011065 | 南方誉享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.058207-14 | 1.0582 | -0.02% | 开放申购 |
| 011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.984607-14 | 0.9846 | -0.01% | 开放申购 |
| 011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.972507-14 | 0.9725 | -0.02% | 开放申购 |
| 011141 | 南方景元中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.153807-14 | 1.1538 | -0.04% | 开放申购 |
| 011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.215407-14 | 1.2154 | -0.35% | 开放申购 |
| 011216 | 南方优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.703507-14 | 0.7035 | 0.50% | 开放申购 |
| 011217 | 南方优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.685407-14 | 0.6854 | 0.50% | 开放申购 |
| 011220 | 南方匠心优选股票A | 股票型 | 0.874707-14 | 0.8747 | 0.62% | 开放申购 |
| 011221 | 南方匠心优选股票C | 股票型 | 0.851907-14 | 0.8519 | 0.61% | 开放申购 |
| 011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 混合型-灵活 | 0.846107-14 | 0.8461 | 0.52% | 开放申购 |
| 011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 混合型-灵活 | 0.823807-14 | 0.8238 | 0.51% | 开放申购 |
| 011384 | 南方远见回报股票A | 股票型 | 1.102007-14 | 1.1020 | 0.57% | 开放申购 |
| 011385 | 南方远见回报股票C | 股票型 | 1.073507-14 | 1.0735 | 0.57% | 开放申购 |
| 011698 | 南方均衡回报混合A | 混合型-平衡 | 1.067707-14 | 1.0677 | 0.10% | 开放申购 |
| 011701 | 南方均衡回报混合C | 混合型-平衡 | 1.049807-14 | 1.0498 | 0.10% | 开放申购 |
| 011746 | 南方誉浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.046307-14 | 1.0463 | 0.05% | 开放申购 |
| 011747 | 南方誉浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.020207-14 | 1.0202 | 0.05% | 开放申购 |
| 011860 | 南方中证1000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.881507-14 | 0.8815 | 0.00% | 开放申购 |
| 011861 | 南方中证1000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.878207-14 | 0.8782 | 0.01% | 开放申购 |
| 011862 | 南方蓝筹成长混合A | 混合型-偏股 | 0.714807-14 | 0.7148 | 0.51% | 开放申购 |
| 011863 | 南方蓝筹成长混合C | 混合型-偏股 | 0.698607-14 | 0.6986 | 0.49% | 开放申购 |
| 011901 | 南方竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.916807-14 | 0.9168 | 0.07% | 限大额 |
| 011902 | 南方竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.898207-14 | 0.8982 | 0.06% | 限大额 |
| 011903 | 南方领航优选混合A | 混合型-偏股 | 0.709507-14 | 0.7095 | -0.38% | 开放申购 |
| 011904 | 南方领航优选混合C | 混合型-偏股 | 0.694207-14 | 0.6942 | -0.39% | 开放申购 |
| 012220 | 南方安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.157507-14 | 1.4935 | 0.03% | 开放申购 |
| 012314 | 南方行业领先混合 | 混合型-偏股 | 0.638007-14 | 0.6380 | 0.87% | 开放申购 |
| 012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.605807-14 | 0.6058 | 0.63% | 开放申购 |
| 012355 | 南方新能源产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.591807-14 | 0.5918 | 0.63% | 开放申购 |
| 012397 | 南方佳元6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.132507-14 | 1.1325 | 0.06% | 开放申购 |
| 012399 | 南方永元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.056207-14 | 1.0562 | 0.03% | 开放申购 |
| 012400 | 南方永元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.040607-14 | 1.0406 | 0.03% | 开放申购 |
| 012426 | 南方价值臻选混合A | 混合型-灵活 | 0.973907-14 | 0.9739 | 0.53% | 开放申购 |
| 012427 | 南方价值臻选混合C | 混合型-灵活 | 0.950507-14 | 0.9505 | 0.52% | 开放申购 |
| 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.863507-14 | 1.9315 | 0.60% | 开放申购 |
| 012588 | 南方港股通优势企业混合A | 混合型-偏股 | 1.002307-14 | 1.0023 | 0.52% | 开放申购 |
| 012589 | 南方港股通优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.978407-14 | 0.9784 | 0.51% | 开放申购 |
| 012669 | 南方新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.180907-14 | 1.1809 | 0.36% | 开放申购 |
| 012670 | 南方新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.156507-14 | 1.1565 | 0.36% | 开放申购 |
| 012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 指数型-股票 | 0.479407-14 | 0.4794 | 0.06% | 开放申购 |
| 012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 指数型-股票 | 0.473907-14 | 0.4739 | 0.06% | 开放申购 |
| 012945 | 南方宝裕混合A | 混合型-偏债 | 1.119307-14 | 1.1193 | 0.11% | 开放申购 |
| 012946 | 南方宝裕混合C | 混合型-偏债 | 1.096807-14 | 1.0968 | 0.10% | 开放申购 |
| 013036 | 南方旺元60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.087907-14 | 1.1229 | -0.02% | 开放申购 |
| 013134 | 南方MSCI中国A股联接E | 指数型-股票 | 1.622907-14 | 1.6229 | 0.10% | 开放申购 |
| 013200 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 混合型-平衡 | 1.090207-14 | 1.0902 | 0.23% | 开放申购 |
| 013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C | 混合型-平衡 | 1.064907-14 | 1.0649 | 0.23% | 开放申购 |
| 013257 | 南方通元6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.023607-14 | 1.0236 | -0.04% | 开放申购 |
| 013258 | 南方通元6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.009507-14 | 1.0095 | -0.04% | 开放申购 |
| 013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.677007-14 | 0.6770 | -0.16% | 开放申购 |
| 013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.669107-14 | 0.6691 | -0.16% | 开放申购 |
| 013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.271407-14 | 1.5534 | -1.26% | 开放申购 |
| 013501 | 南方品质优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.078507-14 | 2.0785 | 0.57% | 开放申购 |
| 013590 | 南方比较优势混合A | 混合型-偏股 | 1.024307-14 | 1.0243 | 0.78% | 限大额 |
| 013591 | 南方比较优势混合C | 混合型-偏股 | 1.003407-14 | 1.0034 | 0.76% | 限大额 |
| 013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.090807-14 | 1.2048 | -0.02% | 开放申购 |
| 013593 | 南方中债3-5年农发行债券指数E | 指数型-固收 | 1.170307-14 | 1.2743 | -0.05% | 开放申购 |
| 013594 | 南方中债7-10年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.361907-14 | 1.4119 | -0.07% | 开放申购 |
| 013821 | 南方定利一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.060507-14 | 1.1105 | -0.06% | 暂停申购 |
| 014031 | 南方发展机遇一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.355407-14 | 1.3554 | 1.01% | 开放申购 |
| 014032 | 南方发展机遇一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.328607-14 | 1.3286 | 1.00% | 开放申购 |
| 014094 | 南方誉盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.146207-14 | 1.1462 | 0.06% | 开放申购 |
| 014095 | 南方誉盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.121607-14 | 1.1216 | 0.06% | 开放申购 |
| 014189 | 南方专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.811907-14 | 0.8119 | 0.62% | 开放申购 |
| 014190 | 南方专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.794907-14 | 0.7949 | 0.61% | 开放申购 |
| 014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 混合型-偏股 | 1.441007-14 | 1.6310 | 0.56% | 暂停申购 |
| 014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.080307-14 | 1.0803 | 0.00% | 限大额 |
| 014458 | 南方中债0-2年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.066207-14 | 1.1252 | -0.02% | 开放申购 |
| 014459 | 南方中债1-5年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.151507-14 | 1.1775 | -0.05% | 开放申购 |
| 014499 | 南方转型增长混合C | 混合型-灵活 | 1.839707-14 | 1.8397 | 0.34% | 开放申购 |
| 014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.955307-14 | 0.9553 | -0.02% | 开放申购 |
| 014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.946907-14 | 0.9469 | -0.03% | 开放申购 |
| 014698 | 南方誉稳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.135007-14 | 1.1350 | 0.06% | 开放申购 |
| 014933 | 南方医药保健灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.374607-14 | 2.5896 | 0.95% | 开放申购 |
| 014946 | 南方高质量优选混合A | 混合型-偏股 | 0.983407-14 | 0.9834 | 0.06% | 开放申购 |
| 014947 | 南方高质量优选混合C | 混合型-偏股 | 0.966307-14 | 0.9663 | 0.06% | 开放申购 |
| 015160 | 南方宝嘉混合A | 混合型-偏债 | 1.068507-14 | 1.0685 | 0.18% | 开放申购 |
| 015161 | 南方宝嘉混合C | 混合型-偏债 | 1.055607-14 | 1.0556 | 0.18% | 开放申购 |
| 015396 | 南方潜力新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.807807-14 | 2.0379 | 0.36% | 开放申购 |
| 015578 | 南方宝祥混合A | 混合型-偏债 | 1.032807-14 | 1.0328 | 0.05% | 开放申购 |
| 015579 | 南方宝祥混合C | 混合型-偏债 | 1.014607-14 | 1.0146 | 0.04% | 开放申购 |
| 016013 | 南方碳中和股票发起A | 股票型 | 0.859807-14 | 0.8598 | 0.10% | 开放申购 |
| 016014 | 南方碳中和股票发起C | 股票型 | 0.850607-14 | 0.8506 | 0.09% | 开放申购 |
| 016109 | 南方振元债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.087807-14 | 1.0878 | 0.11% | 开放申购 |
| 016110 | 南方振元债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.131807-14 | 1.1318 | 0.11% | 开放申购 |
| 016342 | 南方耀元债券A | 债券型-长债 | 1.046407-14 | 1.0794 | -0.03% | 暂停申购 |
| 016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.126107-14 | 1.1261 | -0.06% | 开放申购 |
| 016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.114307-14 | 1.1143 | -0.06% | 开放申购 |
| 016449 | 南方新材料股票发起A | 股票型 | 0.905607-14 | 0.9056 | 0.49% | 开放申购 |
| 016450 | 南方新材料股票发起C | 股票型 | 0.897507-14 | 0.8975 | 0.49% | 开放申购 |
| 016492 | 南方均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.061107-14 | 1.0611 | 0.61% | 开放申购 |
| 016493 | 南方均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.044007-14 | 1.0440 | 0.60% | 开放申购 |
| 016553 | 南方鑫悦15个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.082307-14 | 1.0823 | 0.59% | 开放申购 |
| 016554 | 南方鑫悦15个月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.064007-14 | 1.0640 | 0.59% | 开放申购 |
| 016639 | 南方达元债券A | 债券型-混合二级 | 1.044907-14 | 1.0449 | 0.04% | 开放申购 |
| 016640 | 南方达元债券C | 债券型-混合二级 | 1.034607-14 | 1.0346 | 0.03% | 开放申购 |
| 016643 | 南方中证1000ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.874207-14 | 0.8742 | 0.00% | 开放申购 |
| 016676 | 南方君誉混合A | 混合型-灵活 | 1.022807-14 | 1.0228 | 0.56% | 开放申购 |
| 016677 | 南方君誉混合C | 混合型-灵活 | 1.006507-14 | 1.0065 | 0.55% | 开放申购 |
| 016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 1.027607-14 | 1.0276 | 0.17% | 限大额 |
| 016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 1.020607-14 | 1.0206 | 0.17% | 限大额 |
| 016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 指数型-股票 | 1.004407-14 | 1.0044 | 0.29% | 限大额 |
| 016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.996607-14 | 0.9966 | 0.28% | 限大额 |
| 016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.090907-14 | 1.1259 | -0.02% | 开放申购 |
| 017053 | 南方ESG纯债债券发起A | 债券型-长债 | 1.070707-14 | 1.0707 | -0.04% | 开放申购 |
| 017121 | 南方贤元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.066307-14 | 1.0663 | 0.05% | 限大额 |
| 017122 | 南方贤元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.057007-14 | 1.0570 | 0.05% | 限大额 |
| 017244 | 南方前瞻动力混合A | 混合型-偏股 | 0.979007-14 | 0.9790 | 0.36% | 开放申购 |
| 017245 | 南方前瞻动力混合C | 混合型-偏股 | 0.964507-14 | 0.9645 | 0.35% | 开放申购 |
| 017523 | 南方北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 1.325607-14 | 1.3256 | 0.53% | 限大额 |
| 017524 | 南方北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 1.315507-14 | 1.3155 | 0.53% | 限大额 |
| 017551 | 南方景气前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.978407-14 | 0.9784 | 0.36% | 开放申购 |
| 017552 | 南方景气前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.964807-14 | 0.9648 | 0.36% | 开放申购 |
| 017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.073107-14 | 1.1231 | -0.07% | 开放申购 |
| 017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.084507-14 | 1.1245 | -0.06% | 开放申购 |
| 018003 | 南方兴盛先锋灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.757307-14 | 1.8273 | 0.19% | 开放申购 |
| 018019 | 南方核心科技一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.941707-14 | 0.9417 | 0.16% | 开放申购 |
| 018020 | 南方核心科技一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.930507-14 | 0.9305 | 0.15% | 开放申购 |
| 018391 | 南方上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.607207-14 | 1.6072 | 0.84% | 开放申购 |
| 018392 | 南方上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.597807-14 | 1.5978 | 0.83% | 开放申购 |
| 018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.060807-14 | 1.0608 | 0.00% | 限大额 |
| 018415 | 南方稳瑞90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.056807-14 | 1.0568 | 0.00% | 限大额 |
| 018471 | 南方津享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.091707-14 | 1.0917 | 0.05% | 开放申购 |
| 018472 | 南方津享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.085207-14 | 1.0852 | 0.06% | 开放申购 |
| 018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.002307-14 | 1.0023 | -0.74% | 开放申购 |
| 018665 | 南方宁元债券A | 债券型-长债 | 1.065107-14 | 1.0651 | -0.02% | 开放申购 |
| 018703 | 南方誉民稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.052107-14 | 1.0521 | 0.08% | 开放申购 |
| 018704 | 南方誉民稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.043007-14 | 1.0430 | 0.07% | 开放申购 |
| 018772 | 南方惠享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.074107-14 | 1.0741 | -0.06% | 限大额 |
| 018773 | 南方惠享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.066707-14 | 1.0667 | -0.06% | 限大额 |
| 018926 | 南方中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 1.003107-14 | 1.0031 | -0.13% | 开放申购 |
| 018927 | 南方中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.998407-14 | 0.9984 | -0.13% | 开放申购 |
| 019106 | 南方智信混合A | 混合型-偏股 | 1.220107-14 | 1.2201 | 1.32% | 开放申购 |
| 019107 | 南方智信混合C | 混合型-偏股 | 1.207007-14 | 1.2070 | 1.32% | 开放申购 |
| 019283 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.052907-14 | 1.0529 | 0.06% | 限大额 |
| 019284 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.046907-14 | 1.0469 | 0.05% | 限大额 |
| 019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.268007-14 | 1.2680 | 1.08% | 开放申购 |
| 019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.261607-14 | 1.2616 | 1.07% | 开放申购 |
| 019382 | 南方景元中高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.150907-14 | 1.1509 | -0.04% | 开放申购 |
| 019410 | 南方数字经济混合A | 混合型-偏股 | 1.093107-14 | 1.0931 | 1.27% | 限大额 |
| 019411 | 南方数字经济混合C | 混合型-偏股 | 1.086107-14 | 1.0861 | 1.27% | 限大额 |
| 019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.815907-14 | 0.8159 | -0.35% | 开放申购 |
| 019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.811707-14 | 0.8117 | -0.36% | 开放申购 |
| 019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 1.126107-14 | 1.1261 | -0.12% | 限大额 |
| 019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 1.120907-14 | 1.1209 | -0.12% | 限大额 |
| 019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 指数型-股票 | 0.854607-14 | 0.8546 | -0.12% | 开放申购 |
| 019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 指数型-股票 | 0.852007-14 | 0.8520 | -0.12% | 开放申购 |
| 019689 | 南方中国梦灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.266407-14 | 2.2664 | 0.95% | 开放申购 |
| 019700 | 南方稳福120天持有债券A | 债券型-长债 | 1.026607-14 | 1.0266 | 0.01% | 开放申购 |
| 019701 | 南方稳福120天持有债券C | 债券型-长债 | 1.024107-14 | 1.0241 | 0.01% | 开放申购 |
| 019717 | 南方中小盘成长股票C | 股票型 | 1.053207-14 | 1.8842 | -0.02% | 开放申购 |
| 019885 | 南方恩元债券发起A | 债券型-长债 | 1.048007-14 | 1.0560 | -0.05% | 开放申购 |
| 019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.152307-14 | 1.1523 | 0.04% | 开放申购 |
| 019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.146607-14 | 1.1466 | 0.03% | 开放申购 |
| 020192 | 南方晖元6个月持有期债券E | 债券型-混合二级 | 0.987907-14 | 0.9879 | -0.02% | 开放申购 |
| 020281 | 南方宣利定开债券E | 债券型-长债 | 1.196107-14 | 1.3961 | -0.06% | 暂停申购 |
| 020300 | 南方乐元中短期利率债债券E | 债券型-中短债 | 1.062707-14 | 1.1477 | -0.03% | 开放申购 |
| 020325 | 南方佳元6个月持有债券E | 债券型-混合二级 | 1.131307-14 | 1.1313 | 0.06% | 开放申购 |
| 020543 | 南方稳瑞90天持有债券E | 债券型-混合一级 | 1.060607-14 | 1.0606 | 0.00% | 限大额 |
| 020553 | 南方半导体产业股票发起A | 股票型 | 1.439907-14 | 1.4399 | -0.32% | 开放申购 |
| 020554 | 南方半导体产业股票发起C | 股票型 | 1.432507-14 | 1.4325 | -0.32% | 开放申购 |
| 020607 | 南方中证机器人指数发起A | 指数型-股票 | 1.202807-14 | 1.2028 | 1.64% | 开放申购 |
| 020608 | 南方中证机器人指数发起C | 指数型-股票 | 1.199707-14 | 1.1997 | 1.64% | 开放申购 |
| 020645 | 南方智弘混合A | 混合型-偏股 | 1.322307-14 | 1.3223 | 0.26% | 开放申购 |
| 020646 | 南方智弘混合C | 混合型-偏股 | 1.314607-14 | 1.3146 | 0.25% | 开放申购 |
| 020683 | 南方上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.468407-14 | 1.4684 | 0.01% | 开放申购 |
| 020684 | 南方上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.466007-14 | 1.4660 | 0.01% | 开放申购 |
| 020685 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.228407-14 | 1.2284 | 0.30% | 开放申购 |
| 020686 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.223507-14 | 1.2235 | 0.30% | 开放申购 |
| 020704 | 南方中证通信服务ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.277307-14 | 1.2773 | -0.03% | 开放申购 |
| 020705 | 南方中证通信服务ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.274307-14 | 1.2743 | -0.04% | 开放申购 |
| 020839 | 南方中证半导体产业指数发起A | 指数型-股票 | 1.397607-14 | 1.3976 | -1.03% | 开放申购 |
| 020840 | 南方中证半导体产业指数发起C | 指数型-股票 | 1.392107-14 | 1.3921 | -1.04% | 开放申购 |
| 020932 | 南方润元纯债债券E | 债券型-长债 | 1.286307-14 | 1.6543 | -0.03% | 开放申购 |
| 020933 | 南方尊享稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.026207-14 | 1.0262 | 0.02% | 开放申购 |
| 020934 | 南方尊享稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.023107-14 | 1.0231 | 0.01% | 开放申购 |
| 021097 | 南方中证创新药产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.209307-14 | 1.2093 | 0.63% | 开放申购 |
| 021098 | 南方中证创新药产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.206507-14 | 1.2065 | 0.63% | 开放申购 |
| 021607 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.579707-14 | 1.5797 | -0.75% | 开放申购 |
| 021608 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.578207-14 | 1.5782 | -0.76% | 开放申购 |
| 021653 | 南方中证全指计算机ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.554307-14 | 1.5543 | -1.14% | 开放申购 |
| 021654 | 南方中证全指计算机ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.552007-14 | 1.5520 | -1.15% | 开放申购 |
| 021711 | 南方周期优选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.085207-14 | 1.0852 | 1.01% | 开放申购 |
| 021712 | 南方周期优选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.079807-14 | 1.0798 | 1.01% | 开放申购 |
| 021746 | 南方悦享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.010107-14 | 1.0101 | 0.05% | 开放申购 |
| 021747 | 南方悦享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.008207-14 | 1.0082 | 0.05% | 开放申购 |
| 021752 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.964607-14 | 0.9646 | 0.95% | 开放申购 |
| 021753 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.963207-14 | 0.9632 | 0.95% | 开放申购 |
| 021770 | 南方中证全指汽车指数发起A | 指数型-股票 | 1.300807-14 | 1.3008 | 0.10% | 开放申购 |
| 021771 | 南方中证全指汽车指数发起C | 指数型-股票 | 1.299707-14 | 1.2997 | 0.10% | 开放申购 |
| 021781 | 南方交元债券C | 债券型-长债 | 1.181107-14 | 1.2671 | -0.02% | 开放申购 |
| 021837 | 南方皓元短债债券D | 债券型-中短债 | 1.136007-14 | 1.1660 | 0.00% | 开放申购 |
| 021949 | 南方深证主板50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.001607-14 | 1.0016 | -0.17% | 开放申购 |
| 021950 | 南方深证主板50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.999407-14 | 0.9994 | -0.17% | 开放申购 |
| 021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 指数型-股票 | 1.293707-14 | 1.2937 | 2.07% | 开放申购 |
| 021959 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 指数型-股票 | 1.292807-14 | 1.2928 | 2.07% | 开放申购 |
| 021971 | 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.143607-14 | 1.1486 | 1.20% | 开放申购 |
| 021972 | 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.142607-14 | 1.1476 | 1.19% | 开放申购 |
| 022009 | 南方祥元债券E | 债券型-长债 | 1.211607-14 | 1.3796 | -0.05% | 限大额 |
| 022020 | 南方定元中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.143407-14 | 1.1884 | -0.03% | 限大额 |
| 022034 | 南方稳信180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.032407-14 | 1.0324 | 0.00% | 开放申购 |
| 022036 | 南方稳信180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.030907-14 | 1.0309 | 0.00% | 开放申购 |
| 022434 | 南方中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.008007-14 | 1.0160 | 0.09% | 开放申购 |
| 022435 | 南方中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.006607-14 | 1.0146 | 0.09% | 开放申购 |
| 022518 | 南方产业智选股票C | 股票型 | 1.945007-14 | 1.9450 | 0.55% | 开放申购 |
| 022629 | 南方稳见3个月持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.004207-09 | 1.0042 | --- | 暂停申购 |
| 022630 | 南方稳见3个月持有混合(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.003607-09 | 1.0036 | --- | 暂停申购 |
| 022724 | 南方中债7-10年国开行债券指数D | 指数型-固收 | 1.373607-14 | 1.4236 | -0.07% | 开放申购 |
| 022727 | 南方中债3-5年农发行债券指数D | 指数型-固收 | 1.117607-14 | 1.2706 | -0.05% | 开放申购 |
| 022750 | 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A | 指数型-股票 | 1.160107-14 | 1.1601 | 1.44% | 开放申购 |
| 022751 | 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C | 指数型-股票 | 1.160207-14 | 1.1602 | 1.43% | 开放申购 |
| 022780 | 南方中债1-5年国开行债券指数D | 指数型-固收 | 1.068807-14 | 1.1768 | -0.05% | 暂停申购 |
| 022827 | 南方中债1-3年国开行债券指数D | 指数型-固收 | 1.051607-14 | 1.2116 | -0.02% | 暂停申购 |
| 023014 | 南方安康混合C | 混合型-偏债 | 1.154807-14 | 1.4728 | -0.02% | 开放申购 |
| 023017 | 南方丰元信用增强债券D | 债券型-混合一级 | 1.429907-14 | 1.6620 | -0.06% | 开放申购 |
| 023196 | 南方中证物联网主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.025707-14 | 1.0257 | -0.06% | 开放申购 |
| 023197 | 南方中证物联网主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.025407-14 | 1.0254 | -0.06% | 开放申购 |
| 023230 | 南方上证180ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.043707-14 | 1.0437 | 0.25% | 开放申购 |
| 023231 | 南方上证180ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.042707-14 | 1.0427 | 0.25% | 开放申购 |
| 023428 | 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y | FOF-进取型 | 0.970307-10 | 0.9703 | 0.20% | 开放申购 |
| 023471 | 南方泽享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.008807-14 | 1.0088 | 0.05% | 开放申购 |
| 023472 | 南方泽享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.007507-14 | 1.0075 | 0.05% | 开放申购 |
| 023626 | 南方崇元纯债债券E | 债券型-长债 | 1.217707-14 | 1.2427 | -0.11% | 限大额 |
| 023731 | 南方上证科创板综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.061507-14 | 1.0615 | 0.22% | 开放申购 |
| 023732 | 南方上证科创板综合ETF联接C | 指数型-股票 | 1.060907-14 | 1.0609 | 0.22% | 开放申购 |
| 024142 | 南方深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.022007-14 | 1.0220 | -0.19% | 开放申购 |
| 024143 | 南方深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.021707-14 | 1.0217 | -0.19% | 开放申购 |
| 024462 | 南方瑞享混合A | 混合型-偏股 | 1.003107-11 | 1.0031 | --- | 暂停申购 |
| 024463 | 南方瑞享混合C | 混合型-偏股 | 1.002807-11 | 1.0028 | --- | 暂停申购 |
| 202001 | 南方稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 1.800707-14 | 3.8157 | 0.46% | 开放申购 |
| 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 混合型-偏股 | 0.357007-14 | 2.8864 | 0.45% | 开放申购 |
| 202003 | 南方绩优成长混合A | 混合型-偏股 | 0.847007-14 | 3.5367 | 0.50% | 开放申购 |
| 202005 | 南方成份精选混合A | 混合型-偏股 | 0.629707-14 | 2.0223 | 0.45% | 开放申购 |
| 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 混合型-偏股 | 0.808207-14 | 1.3192 | -0.07% | 开放申购 |
| 202009 | 南方盛元红利混合 | 混合型-偏股 | 0.993907-14 | 1.9374 | 0.32% | 开放申购 |
| 202011 | 南方优选价值混合A | 混合型-偏股 | 0.924407-14 | 3.4574 | 0.22% | 开放申购 |
| 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.425607-14 | 1.9436 | 0.11% | 开放申购 |
| 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 指数型-股票 | 0.990607-14 | 0.9906 | -0.10% | 开放申购 |
| 202019 | 南方策略优化混合 | 混合型-偏股 | 1.728207-14 | 1.7482 | 0.03% | 开放申购 |
| 202021 | 南方小康ETF联接A | 指数型-股票 | 1.897407-14 | 1.9174 | 0.73% | 开放申购 |
| 202023 | 南方优选成长混合A | 混合型-灵活 | 3.582107-14 | 3.5821 | 0.45% | 开放申购 |
| 202025 | 南方上证380ETF联接A | 指数型-股票 | 1.960807-14 | 1.9608 | 0.04% | 开放申购 |
| 202027 | 南方高端装备混合A | 混合型-偏股 | 2.209707-14 | 3.0647 | 0.29% | 开放申购 |
| 202101 | 南方宝元债券A | 债券型-混合二级 | 2.658007-14 | 4.1400 | 0.10% | 开放申购 |
| 202102 | 南方多利增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.197607-14 | 1.9699 | -0.04% | 开放申购 |
| 202103 | 南方多利增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.199907-14 | 2.0248 | -0.03% | 开放申购 |
| 202105 | 南方广利回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.618907-14 | 1.9509 | -0.20% | 开放申购 |
| 202107 | 南方广利回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.654107-14 | 1.8711 | -0.19% | 开放申购 |
| 202108 | 南方润元纯债债券A/B | 债券型-长债 | 1.288907-14 | 1.6569 | -0.03% | 开放申购 |
| 202110 | 南方润元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.238007-14 | 1.5828 | -0.03% | 开放申购 |
| 202211 | 南方中证A100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.498707-14 | 1.9746 | 0.04% | 开放申购 |
| 202212 | 南方平衡配置混合 | 混合型-灵活 | 2.334407-14 | 2.4528 | 0.31% | 开放申购 |
| 202213 | 南方核心竞争混合 | 混合型-偏股 | 2.184407-14 | 2.7906 | 0.56% | 开放申购 |
| 202305 | 南方旺元60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.096507-14 | 1.1315 | -0.02% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 000816 | 南方理财金交易型货币A | 0.331207-14 | 1.0810% | 限大额 |
| 002324 | 南方日添益A | 0.268407-14 | 1.0760% | 限大额 |
| 003473 | 南方天天利货币A | 0.336307-14 | 1.2370% | 限大额 |
| 003474 | 南方天天利货币B | 0.401907-14 | 1.4800% | 限大额 |
| 004970 | 南方天天宝货币A | 0.290107-14 | 1.0740% | 限大额 |
| 004971 | 南方天天宝货币B | 0.355907-14 | 1.3170% | 限大额 |
| 005194 | 南方天天利货币E | 0.377007-14 | 1.3890% | 暂停申购 |
| 202301 | 南方现金增利货币A | 0.339407-14 | 1.2450% | 限大额 |
| 202307 | 南方收益宝货币A | 0.339107-14 | 1.2500% | 限大额 |
| 202308 | 南方收益宝货币B | 0.404207-14 | 1.4920% | 限大额 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||