基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000045 | 工银产业债债券A | 债券型-混合二级 | 1.483012-12 | 1.8880 | 0.27% | 限大额 |
000046 | 工银产业债债券B | 债券型-混合二级 | 1.433012-12 | 1.8120 | 0.35% | 限大额 |
000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.813012-12 | 1.8130 | 0.00% | 暂停申购 |
000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.731012-12 | 1.7310 | 0.06% | 暂停申购 |
000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.632212-12 | 1.6322 | 0.04% | 暂停申购 |
000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.560912-12 | 1.5609 | 0.03% | 暂停申购 |
000184 | 工银添福债券A | 债券型-混合二级 | 1.900012-12 | 2.0460 | 0.53% | 开放申购 |
000185 | 工银添福债券B | 债券型-混合二级 | 1.856012-12 | 2.0010 | 0.54% | 开放申购 |
000195 | 工银成长收益混合A | 混合型-灵活 | 1.590012-12 | 2.1630 | 0.51% | 开放申购 |
000196 | 工银成长收益混合B | 混合型-灵活 | 1.508012-12 | 2.0120 | 0.53% | 开放申购 |
000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 债券型-混合二级 | 1.761012-12 | 1.7610 | 0.06% | 开放申购 |
000251 | 工银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 2.732012-12 | 3.7760 | 0.96% | 开放申购 |
000263 | 工银信息产业混合A | 混合型-偏股 | 3.063012-12 | 3.3400 | 0.89% | 开放申购 |
000402 | 工银纯债债券A | 债券型-长债 | 1.200812-12 | 1.5727 | 0.03% | 限大额 |
000403 | 工银纯债债券B | 债券型-长债 | 1.189812-12 | 1.5188 | 0.03% | 限大额 |
000667 | 工银绝对收益混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.251012-12 | 1.2510 | 0.00% | 开放申购 |
000672 | 工银绝对收益混合发起B | 混合型-绝对收益 | 1.138012-12 | 1.1380 | -0.09% | 开放申购 |
000728 | 工银目标收益一年定开C | 债券型-混合一级 | 1.433012-12 | 1.4790 | 0.07% | 暂停申购 |
000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.220012-12 | 2.2200 | 1.56% | 开放申购 |
000793 | 工银高端制造股票 | 股票型 | 1.567012-12 | 1.5670 | 0.71% | 开放申购 |
000803 | 工银研究精选股票 | 股票型 | 3.307012-12 | 3.3070 | 0.49% | 开放申购 |
000831 | 工银医疗保健股票 | 股票型 | 2.427012-12 | 2.4270 | 0.58% | 开放申购 |
000893 | 工银创新动力股票 | 股票型 | 1.209012-12 | 1.2090 | 0.92% | 开放申购 |
000943 | 工银中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.346912-12 | 1.3469 | 0.04% | 限大额 |
000944 | 工银中高等级信用债债券B | 债券型-长债 | 1.297512-12 | 1.2975 | 0.04% | 限大额 |
000991 | 工银战略转型股票A | 股票型 | 3.686012-12 | 3.6860 | 1.15% | 限大额 |
001008 | 工银国企改革股票 | 股票型 | 1.991012-12 | 1.9910 | 0.71% | 开放申购 |
001043 | 工银美丽城镇股票A | 股票型 | 1.648012-12 | 2.0720 | 1.17% | 开放申购 |
001054 | 工银新金融股票A | 股票型 | 2.651012-12 | 2.6510 | 1.14% | 开放申购 |
001140 | 工银总回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.005012-12 | 2.0050 | 1.31% | 限大额 |
001158 | 工银新材料新能源股票 | 股票型 | 1.323012-12 | 1.3230 | 0.61% | 开放申购 |
001171 | 工银养老产业股票A | 股票型 | 1.397012-12 | 1.3970 | 0.72% | 开放申购 |
001195 | 工银农业产业股票 | 股票型 | 0.975012-12 | 0.9750 | 1.56% | 开放申购 |
001245 | 工银生态环境股票A | 股票型 | 1.785012-12 | 1.7850 | 0.68% | 开放申购 |
001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.743012-12 | 1.7430 | 2.47% | 开放申购 |
001409 | 工银互联网加股票 | 股票型 | 0.483012-12 | 0.4830 | 0.84% | 开放申购 |
001496 | 工银聚焦30股票 | 股票型 | 1.186012-12 | 1.1860 | 1.19% | 开放申购 |
001648 | 工银新价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.444012-12 | 1.4440 | 0.77% | 开放申购 |
001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.739012-12 | 1.7390 | 0.81% | 限大额 |
001651 | 工银新蓝筹股票A | 股票型 | 2.519012-12 | 2.5190 | 0.44% | 开放申购 |
001714 | 工银文体产业股票A | 股票型 | 2.924012-12 | 3.1130 | 0.48% | 开放申购 |
001715 | 工银新焦点混合A | 混合型-灵活 | 2.071512-12 | 2.0715 | 0.75% | 开放申购 |
001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.550012-12 | 2.5500 | 0.63% | 开放申购 |
001717 | 工银前沿医疗股票A | 股票型 | 2.784012-12 | 2.7840 | 0.83% | 开放申购 |
001718 | 工银物流产业股票A | 股票型 | 4.015012-12 | 4.0150 | 0.83% | 开放申购 |
001719 | 工银国家战略股票 | 股票型 | 1.867012-12 | 1.8670 | 1.52% | 开放申购 |
001720 | 工银新增利混合 | 混合型-偏债 | 1.232012-12 | 1.3950 | 0.24% | 限大额 |
001721 | 工银新增益混合 | 混合型-偏债 | 1.329012-12 | 1.3290 | 0.23% | 限大额 |
001722 | 工银银和利混合 | 混合型-偏债 | 1.677012-12 | 1.6770 | 0.72% | 限大额 |
001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.329012-12 | 2.3290 | 0.65% | 开放申购 |
001998 | 工银新焦点混合C | 混合型-灵活 | 1.970812-12 | 1.9708 | 0.75% | 开放申购 |
002000 | 工银新生利混合 | 混合型-偏债 | 1.426012-12 | 1.4260 | 0.64% | 限大额 |
002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.116012-12 | 1.1160 | 1.00% | 开放申购 |
002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.064012-12 | 1.0640 | 1.04% | 开放申购 |
002005 | 工银新得利混合 | 混合型-偏债 | 1.291012-12 | 1.2910 | 0.86% | 限大额 |
002006 | 工银新得益混合 | 混合型-偏债 | 1.465012-12 | 1.4650 | 0.27% | 开放申购 |
002387 | 工银沪港深股票A | 股票型 | 0.881912-12 | 0.9499 | 1.22% | 开放申购 |
002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 债券型-混合二级 | 1.208012-12 | 1.2080 | 0.08% | 开放申购 |
002594 | 工银现代服务业混合A | 混合型-灵活 | 1.933012-12 | 1.9330 | 1.20% | 开放申购 |
002832 | 工银恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.046112-12 | 1.2651 | 0.06% | 开放申购 |
002861 | 工银智能制造股票A | 股票型 | 1.524012-12 | 1.5240 | 0.59% | 开放申购 |
002997 | 工银瑞享纯债债券A | 债券型-混合一级 | 1.152312-12 | 1.3350 | 0.10% | 开放申购 |
003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 债券型-混合二级 | 1.353012-12 | 1.3530 | 0.82% | 暂停申购 |
003401 | 工银可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.687412-12 | 1.6874 | 0.24% | 限大额 |
005102 | 工银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.853712-12 | 1.0907 | 0.96% | 开放申购 |
005103 | 工银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.855712-12 | 1.0757 | 0.96% | 开放申购 |
005197 | 工银沪港深精选混合A | 混合型-灵活 | 0.701012-12 | 0.7010 | 1.49% | 开放申购 |
005198 | 工银沪港深精选混合C | 混合型-灵活 | 0.690012-12 | 0.6900 | 1.47% | 开放申购 |
005390 | 工银创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.311712-12 | 1.3117 | 1.21% | 开放申购 |
005391 | 工银创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.274312-12 | 1.2743 | 1.21% | 开放申购 |
005526 | 工银新生代消费混合 | 混合型-灵活 | 1.425612-12 | 1.4256 | 2.82% | 开放申购 |
005833 | 工银红利优享混合A | 混合型-灵活 | 1.013512-12 | 1.3501 | 0.47% | 开放申购 |
005834 | 工银红利优享混合C | 混合型-灵活 | 0.999412-12 | 1.3194 | 0.46% | 开放申购 |
005937 | 工银精选金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.351012-12 | 1.3510 | 0.89% | 开放申购 |
005938 | 工银精选金融地产混合C | 混合型-偏股 | 1.303812-12 | 1.3038 | 0.89% | 开放申购 |
005939 | 工银新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 2.564112-12 | 2.5641 | 0.85% | 开放申购 |
005940 | 工银新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 2.480012-12 | 2.4800 | 0.85% | 开放申购 |
005943 | 工银聚福混合A | 混合型-偏债 | 1.376212-12 | 1.3762 | 0.47% | 限大额 |
005944 | 工银聚福混合C | 混合型-偏债 | 1.342512-12 | 1.3425 | 0.46% | 限大额 |
005945 | 工银可转债优选债券A | 债券型-混合二级 | 1.175712-12 | 1.1757 | 0.79% | 开放申购 |
005946 | 工银可转债优选债券C | 债券型-混合二级 | 1.144312-12 | 1.1443 | 0.78% | 开放申购 |
006002 | 工银医药健康股票A | 股票型 | 1.618512-12 | 2.1661 | 0.14% | 开放申购 |
006003 | 工银医药健康股票C | 股票型 | 1.552812-12 | 2.0960 | 0.14% | 开放申购 |
006004 | 工银添祥一年定开债券 | 债券型-混合二级 | 1.287312-12 | 1.2873 | 0.02% | 暂停申购 |
006169 | 工银瑞福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.163812-12 | 1.1988 | 0.04% | 开放申购 |
006170 | 工银瑞福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.140612-12 | 1.1707 | 0.04% | 开放申购 |
006220 | 工银上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.276112-12 | 1.2761 | 1.08% | 开放申购 |
006221 | 工银上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.254012-12 | 1.2540 | 1.08% | 开放申购 |
006470 | 工银目标收益一年定开A | 债券型-混合一级 | 1.470012-12 | 1.4700 | 0.07% | 暂停申购 |
006615 | 工银战略新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.843212-12 | 1.8432 | 0.24% | 开放申购 |
006616 | 工银战略新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.797812-12 | 1.7978 | 0.25% | 开放申购 |
006617 | 工银瑞泽定开债券 | 债券型-长债 | 1.093212-12 | 1.2365 | 0.04% | 暂停申购 |
006724 | 工银深证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.067012-12 | 1.6776 | 0.76% | 开放申购 |
006738 | 工银瑞信添慧债券A | 债券型-混合二级 | 1.124012-12 | 1.1240 | 0.40% | 开放申购 |
006739 | 工银瑞信添慧债券C | 债券型-混合二级 | 1.099312-12 | 1.0993 | 0.40% | 开放申购 |
006740 | 工银尊利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.147012-12 | 1.1797 | 0.02% | 限大额 |
006741 | 工银尊利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.121712-12 | 1.1541 | 0.03% | 限大额 |
006834 | 工银尊享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.127512-12 | 1.1905 | 0.02% | 限大额 |
006835 | 工银尊享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.097412-12 | 1.1604 | 0.02% | 限大额 |
006937 | 工银沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.037012-12 | 1.2573 | 0.95% | 开放申购 |
007078 | 工银3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.134412-12 | 1.2492 | 0.18% | 开放申购 |
007079 | 工银3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.132012-12 | 1.2440 | 0.19% | 开放申购 |
007122 | 工银1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.043412-12 | 1.1737 | 0.08% | 开放申购 |
007123 | 工银1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.041212-12 | 1.1678 | 0.07% | 开放申购 |
007124 | 工银1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.044412-12 | 1.1765 | 0.07% | 开放申购 |
007125 | 工银1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.047112-12 | 1.1866 | 0.06% | 开放申购 |
007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.075412-12 | 1.1759 | 0.11% | 开放申购 |
007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.073712-12 | 1.1702 | 0.11% | 开放申购 |
007353 | 工银科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.499612-12 | 1.4996 | 0.82% | 开放申购 |
007512 | 工银沪港深股票C | 股票型 | 0.858512-12 | 0.8585 | 1.21% | 开放申购 |
007674 | 工银产业升级股票A | 股票型 | 1.124912-12 | 1.1249 | 1.27% | 开放申购 |
007675 | 工银产业升级股票C | 股票型 | 1.086112-12 | 1.0861 | 1.27% | 开放申购 |
007717 | 工银尊享短债债券F | 债券型-中短债 | 1.095112-12 | 1.1581 | 0.01% | 限大额 |
008142 | 工银黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.452412-12 | 1.4524 | 0.64% | 开放申购 |
008143 | 工银黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.429412-12 | 1.4294 | 0.64% | 开放申购 |
008166 | 工银消费股票A | 股票型 | 1.157012-12 | 1.1570 | 1.62% | 开放申购 |
008167 | 工银消费股票C | 股票型 | 1.112712-12 | 1.1127 | 1.62% | 开放申购 |
008539 | 工银开元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.094412-12 | 1.1594 | 0.12% | 开放申购 |
008540 | 工银开元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.086612-12 | 1.1439 | 0.11% | 开放申购 |
009029 | 工银高质量成长混合A | 混合型-偏股 | 0.903312-12 | 0.9033 | 1.22% | 开放申购 |
009030 | 工银高质量成长混合C | 混合型-偏股 | 0.871412-12 | 0.8714 | 1.23% | 开放申购 |
009076 | 工银圆兴混合 | 混合型-偏股 | 1.219812-12 | 1.2198 | 1.26% | 开放申购 |
009257 | 工银尊利中短债债券F | 债券型-中短债 | 1.088112-12 | 1.1035 | 0.02% | 限大额 |
009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.083512-12 | 1.1590 | 0.08% | 开放申购 |
009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.078712-12 | 1.1542 | 0.08% | 开放申购 |
009655 | 工银尊益中短债A | 债券型-中短债 | 1.171812-12 | 1.1718 | 0.02% | 限大额 |
009707 | 工银新兴制造混合A | 混合型-偏股 | 1.708512-12 | 1.7085 | 0.91% | 开放申购 |
009708 | 工银新兴制造混合C | 混合型-偏股 | 1.679512-12 | 1.6795 | 0.91% | 开放申购 |
010068 | 工银双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.060712-12 | 1.0607 | 0.24% | 开放申购 |
010069 | 工银双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.043812-12 | 1.0438 | 0.24% | 开放申购 |
010088 | 工银优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.678112-12 | 0.6781 | 0.70% | 开放申购 |
010089 | 工银优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.656512-12 | 0.6565 | 0.71% | 开放申购 |
010393 | 工银健康生活混合A | 混合型-偏股 | 0.603912-12 | 0.6039 | 0.17% | 开放申购 |
010394 | 工银健康生活混合C | 混合型-偏股 | 0.584512-12 | 0.5845 | 0.15% | 开放申购 |
010510 | 工银14天理财债券发起C | 债券型-中短债 | 1.093012-12 | 1.0930 | 0.00% | 限大额 |
010512 | 工银7天理财债券C | 债券型-中短债 | 1.103312-12 | 1.1045 | 0.00% | 开放申购 |
010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 混合型-绝对收益 | 0.983212-12 | 0.9832 | 0.08% | 开放申购 |
010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 混合型-绝对收益 | 0.977812-12 | 0.9778 | 0.08% | 开放申购 |
010685 | 工银前沿医疗股票C | 股票型 | 2.718012-12 | 2.7180 | 0.82% | 开放申购 |
010687 | 工银文体产业股票C | 股票型 | 2.856012-12 | 2.8560 | 0.49% | 开放申购 |
010696 | 工银金融地产混合C | 混合型-偏股 | 2.638012-12 | 2.6380 | 0.92% | 开放申购 |
010744 | 工银灵动价值混合A | 混合型-偏股 | 0.772512-12 | 0.7725 | 1.22% | 开放申购 |
010745 | 工银灵动价值混合C | 混合型-偏股 | 0.755812-12 | 0.7558 | 1.22% | 开放申购 |
011006 | 工银圆丰三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.630412-12 | 0.6304 | 0.99% | 开放申购 |
011069 | 工银成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.551312-12 | 0.5513 | 0.35% | 开放申购 |
011070 | 工银成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.539112-12 | 0.5391 | 0.34% | 开放申购 |
011304 | 工银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.647712-12 | 0.6477 | 0.98% | 开放申购 |
011305 | 工银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.628012-12 | 0.6280 | 0.96% | 开放申购 |
011473 | 工银战略转型股票C | 股票型 | 3.617012-12 | 3.6170 | 1.15% | 限大额 |
011474 | 工银信息产业混合C | 混合型-偏股 | 3.005012-12 | 3.0050 | 0.87% | 开放申购 |
011475 | 工银消费服务混合C | 混合型-偏股 | 2.315012-12 | 2.3150 | 3.03% | 开放申购 |
011476 | 工银新蓝筹股票C | 股票型 | 2.476012-12 | 2.4760 | 0.45% | 开放申购 |
011477 | 工银总回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.970012-12 | 1.9700 | 1.34% | 限大额 |
011478 | 工银美丽城镇股票C | 股票型 | 1.620012-12 | 2.0380 | 1.19% | 开放申购 |
011532 | 工银聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.152312-12 | 1.1523 | 0.26% | 开放申购 |
011533 | 工银聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.136212-12 | 1.1362 | 0.26% | 开放申购 |
011614 | 工银科创ETF联接A | 指数型-股票 | 0.803412-12 | 0.8034 | 0.35% | 开放申购 |
011615 | 工银科创ETF联接C | 指数型-股票 | 0.794412-12 | 0.7944 | 0.35% | 开放申购 |
011727 | 工银聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.058412-12 | 1.0584 | 0.25% | 开放申购 |
011728 | 工银聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.035212-12 | 1.0352 | 0.25% | 开放申购 |
011729 | 工银聚享混合A | 混合型-偏债 | 1.032712-12 | 1.0327 | 0.68% | 开放申购 |
011730 | 工银聚享混合C | 混合型-偏债 | 1.029212-12 | 1.0292 | 0.67% | 开放申购 |
011786 | 工银聚安混合A | 混合型-偏债 | 1.116912-12 | 1.1169 | 0.18% | 开放申购 |
011787 | 工银聚安混合C | 混合型-偏债 | 1.102012-12 | 1.1020 | 0.18% | 开放申购 |
011788 | 工银聚益混合A | 混合型-偏债 | 0.991512-12 | 0.9915 | 0.44% | 开放申购 |
011789 | 工银聚益混合C | 混合型-偏债 | 0.975212-12 | 0.9752 | 0.43% | 开放申购 |
011884 | 工银景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.636812-12 | 0.6368 | 1.14% | 开放申购 |
011885 | 工银景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.624012-12 | 0.6240 | 1.15% | 开放申购 |
011932 | 工银战略远见混合A | 混合型-偏股 | 0.745912-12 | 0.7459 | 1.02% | 限大额 |
011933 | 工银战略远见混合C | 混合型-偏股 | 0.729812-12 | 0.7298 | 1.01% | 限大额 |
011943 | 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 | 债券型-长债 | 1.147912-12 | 1.1479 | 0.02% | 暂停申购 |
012014 | 工银聚润6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.973512-12 | 0.9735 | 0.24% | 开放申购 |
012015 | 工银聚润6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.960412-12 | 0.9604 | 0.24% | 开放申购 |
012119 | 工银核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.752612-12 | 0.7526 | 1.35% | 开放申购 |
012120 | 工银核心优势混合C | 混合型-偏股 | 0.732012-12 | 0.7320 | 1.34% | 开放申购 |
012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E | 指数型-固收 | 1.021504-06 | 1.0215 | -0.02% | 开放申购 |
012166 | 工银1-3年农发债指数E | 指数型-固收 | 1.044012-12 | 1.1042 | 0.07% | 开放申购 |
012168 | 工银中债1-5年进出口行E | 指数型-固收 | 1.075112-12 | 1.0832 | 0.12% | 开放申购 |
012169 | 工银3-5年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.133712-12 | 1.1392 | 0.18% | 开放申购 |
012172 | 工银1-3年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.041612-12 | 1.1174 | 0.08% | 开放申购 |
012237 | 工银新价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.410012-12 | 1.4100 | 0.71% | 开放申购 |
012238 | 工银养老产业股票C | 股票型 | 1.368012-12 | 1.3680 | 0.74% | 开放申购 |
012241 | 工银量化策略混合C | 混合型-偏股 | 2.976012-12 | 2.9760 | 0.78% | 开放申购 |
012336 | 工银稳健回报60天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.097712-12 | 1.0977 | 0.02% | 开放申购 |
012337 | 工银稳健回报60天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.089912-12 | 1.0899 | 0.02% | 开放申购 |
012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.926412-03 | 0.9264 | -0.25% | 暂停申购 |
012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.923412-03 | 0.9234 | -0.25% | 暂停申购 |
012844 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.726412-12 | 0.7264 | 1.47% | 开放申购 |
012845 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.712112-12 | 0.7121 | 1.47% | 开放申购 |
012888 | 工银兴瑞一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.582312-12 | 0.5823 | 0.15% | 开放申购 |
012889 | 工银兴瑞一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.571112-12 | 0.5711 | 0.14% | 开放申购 |
013011 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.702812-12 | 0.7028 | 0.16% | 开放申购 |
013012 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.700812-12 | 0.7008 | 0.17% | 开放申购 |
013289 | 工银食品饮料混合A | 混合型-偏股 | 0.732012-12 | 0.7320 | 2.33% | 开放申购 |
013290 | 工银食品饮料混合C | 混合型-偏股 | 0.713512-12 | 0.7135 | 2.32% | 开放申购 |
013312 | 工银主题策略混合C | 混合型-偏股 | 3.251012-12 | 3.2510 | 0.18% | 开放申购 |
013341 | 工银核心机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.695312-12 | 0.6953 | 1.22% | 开放申购 |
013342 | 工银核心机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.679412-12 | 0.6794 | 1.22% | 开放申购 |
013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.711012-12 | 1.7110 | 2.52% | 开放申购 |
013355 | 工银新金融股票C | 股票型 | 2.608012-12 | 2.6080 | 1.16% | 开放申购 |
013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.035612-12 | 1.0356 | 0.18% | 开放申购 |
013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.022812-12 | 1.0228 | 0.20% | 开放申购 |
014068 | 工银瑞信悦享混合A | 混合型-偏股 | 0.707912-12 | 0.7079 | 0.25% | 开放申购 |
014069 | 工银瑞信悦享混合C | 混合型-偏股 | 0.698412-12 | 0.6984 | 0.26% | 开放申购 |
014175 | 工银价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.791312-12 | 0.7913 | 0.76% | 开放申购 |
014176 | 工银价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.778512-12 | 0.7785 | 0.76% | 开放申购 |
014333 | 工银优势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.779012-12 | 0.7790 | 0.88% | 开放申购 |
014334 | 工银优势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.762112-12 | 0.7621 | 0.87% | 开放申购 |
014466 | 工银行业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.803612-12 | 0.8036 | 0.69% | 开放申购 |
014467 | 工银行业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.791812-12 | 0.7918 | 0.69% | 开放申购 |
015001 | 工银物流产业股票C | 股票型 | 3.984012-12 | 3.9840 | 0.86% | 开放申购 |
015002 | 工银生态环境股票C | 股票型 | 1.761012-12 | 1.7610 | 0.69% | 开放申购 |
015135 | 工银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.759312-12 | 0.7593 | -0.18% | 开放申购 |
015136 | 工银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.748512-12 | 0.7485 | -0.20% | 开放申购 |
015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.089612-12 | 1.1246 | 0.05% | 暂停申购 |
015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.082112-12 | 1.1171 | 0.05% | 暂停申购 |
015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.609912-12 | 0.6099 | 0.93% | 开放申购 |
015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.605412-12 | 0.6054 | 0.92% | 开放申购 |
015973 | 工银恒嘉一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.794112-12 | 0.7941 | 0.70% | 开放申购 |
015974 | 工银恒嘉一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.785112-12 | 0.7851 | 0.69% | 开放申购 |
016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.062912-12 | 1.0629 | 0.01% | 开放申购 |
016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.058012-12 | 1.0580 | 0.01% | 开放申购 |
016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.052312-12 | 1.0523 | 0.02% | 限大额 |
016144 | 工银瑞诚一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.064712-12 | 1.0837 | 0.17% | 暂停申购 |
016145 | 工银瑞诚一年定开债券C | 债券型-长债 | 1.005812-12 | 1.0058 | 0.16% | 暂停申购 |
016942 | 工银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.006212-12 | 1.0062 | 0.60% | 开放申购 |
016943 | 工银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.999312-12 | 0.9993 | 0.60% | 开放申购 |
017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.076112-12 | 1.0761 | 0.01% | 开放申购 |
017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.071712-12 | 1.0717 | 0.02% | 开放申购 |
017232 | 工银稳润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.978812-12 | 0.9788 | 0.22% | 开放申购 |
017233 | 工银稳润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.971812-12 | 0.9718 | 0.22% | 开放申购 |
017777 | 工银开元利率债债券F | 债券型-长债 | 1.026507-06 | 1.0265 | 0.01% | 开放申购 |
017881 | 工银精选回报混合A | 混合型-偏股 | 1.203612-12 | 1.2036 | 0.46% | 开放申购 |
017882 | 工银精选回报混合C | 混合型-偏股 | 1.195012-12 | 1.1950 | 0.45% | 开放申购 |
018112 | 工银北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.376112-12 | 1.3761 | -1.12% | 限大额 |
018113 | 工银北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.369212-12 | 1.3692 | -1.13% | 限大额 |
018222 | 工银优质精选混合C | 混合型-灵活 | 2.790012-12 | 2.7900 | 0.83% | 开放申购 |
018446 | 工银领航三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.029012-12 | 1.0290 | 0.70% | 开放申购 |
019085 | 工银价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.110112-12 | 1.1101 | 1.13% | 开放申购 |
019086 | 工银价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.114712-12 | 1.1147 | 1.12% | 开放申购 |
019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.020812-12 | 1.0208 | 0.42% | 开放申购 |
019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.019512-12 | 1.0195 | 0.42% | 开放申购 |
019221 | 工银瑞享纯债债券D | 债券型-混合一级 | 1.151512-12 | 1.1515 | 0.10% | 开放申购 |
019617 | 工银远见共赢混合A1 | 混合型-偏股 | 1.018512-12 | 1.0185 | 0.91% | 开放申购 |
019933 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.244312-12 | 1.2443 | 1.40% | 开放申购 |
019934 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.243812-12 | 1.2438 | 1.41% | 开放申购 |
020341 | 工银黄金ETF联接E | 指数型-其他 | 1.447712-12 | 1.4477 | 0.64% | 开放申购 |
020407 | 工银传媒指数E | 指数型-股票 | 1.085212-12 | 1.0852 | 0.26% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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