基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000045 | 工银产业债债券A | 债券型-混合二级 | 1.428007-04 | 1.8330 | -0.14% | 限大额 |
000046 | 工银产业债债券B | 债券型-混合二级 | 1.382007-04 | 1.7610 | -0.07% | 限大额 |
000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.787007-04 | 1.7870 | 0.06% | 暂停申购 |
000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.709007-04 | 1.7090 | 0.06% | 暂停申购 |
000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.606107-04 | 1.6061 | 0.02% | 暂停申购 |
000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.538707-04 | 1.5387 | 0.01% | 暂停申购 |
000184 | 工银添福债券A | 债券型-混合二级 | 1.784007-04 | 1.9300 | -0.34% | 开放申购 |
000185 | 工银添福债券B | 债券型-混合二级 | 1.745007-04 | 1.8900 | -0.34% | 开放申购 |
000195 | 工银成长收益混合A | 混合型-灵活 | 1.478007-04 | 2.0110 | -0.34% | 限大额 |
000196 | 工银成长收益混合B | 混合型-灵活 | 1.405007-04 | 1.8750 | -0.35% | 限大额 |
000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 债券型-混合二级 | 1.716007-04 | 1.7160 | -0.06% | 开放申购 |
000251 | 工银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 2.236007-04 | 3.2800 | -0.71% | 开放申购 |
000263 | 工银信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.754007-04 | 3.0310 | -0.25% | 开放申购 |
000402 | 工银纯债债券A | 债券型-长债 | 1.179707-04 | 1.5516 | 0.00% | 限大额 |
000403 | 工银纯债债券B | 债券型-长债 | 1.171007-04 | 1.5000 | 0.00% | 限大额 |
000667 | 工银绝对收益混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.312007-04 | 1.3120 | 0.15% | 开放申购 |
000672 | 工银绝对收益混合发起B | 混合型-绝对收益 | 1.198007-04 | 1.1980 | 0.17% | 开放申购 |
000728 | 工银目标收益一年定开C | 债券型-长债 | 1.404007-04 | 1.4500 | 0.00% | 暂停申购 |
000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.761007-04 | 1.7610 | -1.40% | 限大额 |
000793 | 工银高端制造股票 | 股票型 | 1.334007-04 | 1.3340 | -0.30% | 开放申购 |
000803 | 工银研究精选股票 | 股票型 | 2.645007-04 | 2.6450 | -1.27% | 开放申购 |
000831 | 工银医疗保健股票 | 股票型 | 2.194007-04 | 2.1940 | -1.13% | 开放申购 |
000893 | 工银创新动力股票 | 股票型 | 1.046007-04 | 1.0460 | -0.66% | 开放申购 |
000943 | 工银中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.327407-04 | 1.3274 | 0.01% | 限大额 |
000944 | 工银中高等级信用债债券B | 债券型-长债 | 1.281107-04 | 1.2811 | 0.02% | 限大额 |
000991 | 工银战略转型股票A | 股票型 | 3.165007-04 | 3.1650 | -1.80% | 限大额 |
001008 | 工银国企改革股票 | 股票型 | 1.938007-04 | 1.9380 | -0.46% | 开放申购 |
001043 | 工银美丽城镇股票A | 股票型 | 1.459007-04 | 1.8830 | -0.55% | 开放申购 |
001054 | 工银新金融股票A | 股票型 | 2.233007-04 | 2.2330 | -0.76% | 限大额 |
001140 | 工银总回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.759007-04 | 1.7590 | -0.40% | 限大额 |
001158 | 工银新材料新能源股票 | 股票型 | 1.223007-04 | 1.2230 | -0.24% | 开放申购 |
001171 | 工银养老产业股票A | 股票型 | 1.275007-04 | 1.2750 | -1.01% | 开放申购 |
001195 | 工银农业产业股票 | 股票型 | 0.904007-04 | 0.9040 | -1.53% | 开放申购 |
001245 | 工银生态环境股票A | 股票型 | 1.564007-04 | 1.5640 | 0.13% | 开放申购 |
001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.498007-04 | 1.4980 | -0.86% | 开放申购 |
001409 | 工银互联网加股票 | 股票型 | 0.438007-04 | 0.4380 | -0.23% | 开放申购 |
001496 | 工银聚焦30股票 | 股票型 | 1.103007-04 | 1.1030 | 0.09% | 开放申购 |
001648 | 工银新价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.357007-04 | 1.3570 | -0.07% | 开放申购 |
001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.537007-04 | 1.5370 | -0.65% | 限大额 |
001651 | 工银新蓝筹股票A | 股票型 | 2.596007-04 | 2.5960 | 0.19% | 开放申购 |
001714 | 工银文体产业股票A | 股票型 | 2.527007-04 | 2.7160 | -0.55% | 开放申购 |
001715 | 工银新焦点混合A | 混合型-灵活 | 1.713807-04 | 1.7138 | -1.07% | 限大额 |
001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.522007-04 | 2.5220 | -0.51% | 开放申购 |
001717 | 工银前沿医疗股票A | 股票型 | 2.560007-04 | 2.5600 | -1.04% | 开放申购 |
001718 | 工银物流产业股票A | 股票型 | 3.306007-04 | 3.3060 | -0.12% | 限大额 |
001719 | 工银国家战略股票 | 股票型 | 1.548007-04 | 1.5480 | -2.82% | 开放申购 |
001720 | 工银新增利混合 | 混合型-偏债 | 1.186007-04 | 1.3490 | -0.17% | 限大额 |
001721 | 工银新增益混合 | 混合型-偏债 | 1.250007-04 | 1.2500 | -0.24% | 限大额 |
001722 | 工银银和利混合 | 混合型-偏债 | 1.559007-04 | 1.5590 | -0.51% | 限大额 |
001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.310007-04 | 2.3100 | -0.52% | 开放申购 |
001998 | 工银新焦点混合C | 混合型-灵活 | 1.634707-04 | 1.6347 | -1.07% | 限大额 |
002000 | 工银新生利混合 | 混合型-偏债 | 1.343007-04 | 1.3430 | -0.44% | 限大额 |
002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.936007-04 | 0.9360 | 0.00% | 开放申购 |
002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.895007-04 | 0.8950 | 0.00% | 开放申购 |
002005 | 工银新得利混合 | 混合型-偏债 | 1.178007-04 | 1.1780 | -0.67% | 限大额 |
002006 | 工银新得益混合 | 混合型-偏债 | 1.416007-04 | 1.4160 | -0.07% | 开放申购 |
002387 | 工银沪港深股票A | 股票型 | 0.787307-04 | 0.8553 | 0.72% | 开放申购 |
002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 债券型-混合二级 | 1.179007-04 | 1.1790 | 0.00% | 开放申购 |
002594 | 工银现代服务业混合A | 混合型-灵活 | 1.729007-04 | 1.7290 | -0.52% | 开放申购 |
002832 | 工银恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.029707-04 | 1.2487 | 0.00% | 开放申购 |
002861 | 工银智能制造股票 | 股票型 | 1.201007-04 | 1.2010 | -0.91% | 开放申购 |
002997 | 工银瑞享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.121707-04 | 1.3044 | -0.06% | 开放申购 |
003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 债券型-混合二级 | 1.210007-04 | 1.2100 | -0.25% | 暂停申购 |
003401 | 工银可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.555107-04 | 1.5551 | -1.16% | 限大额 |
005102 | 工银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.734507-04 | 0.9715 | -0.47% | 开放申购 |
005103 | 工银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.736607-04 | 0.9566 | -0.47% | 开放申购 |
005197 | 工银沪港深精选混合A | 混合型-灵活 | 0.676007-04 | 0.6760 | 0.51% | 开放申购 |
005198 | 工银沪港深精选混合C | 混合型-灵活 | 0.665007-04 | 0.6650 | 0.51% | 开放申购 |
005390 | 工银创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.935707-04 | 0.9357 | -0.72% | 开放申购 |
005391 | 工银创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.910407-04 | 0.9104 | -0.73% | 开放申购 |
005526 | 工银新生代消费混合 | 混合型-灵活 | 1.294407-04 | 1.2944 | -2.07% | 开放申购 |
005833 | 工银红利优享混合A | 混合型-灵活 | 1.013707-04 | 1.3503 | -0.28% | 开放申购 |
005834 | 工银红利优享混合C | 混合型-灵活 | 0.999707-04 | 1.3197 | -0.28% | 开放申购 |
005937 | 工银精选金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.125207-04 | 1.1252 | -0.57% | 开放申购 |
005938 | 工银精选金融地产混合C | 混合型-偏股 | 1.087807-04 | 1.0878 | -0.58% | 开放申购 |
005939 | 工银新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 2.106107-04 | 2.1061 | -0.53% | 开放申购 |
005940 | 工银新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 2.040507-04 | 2.0405 | -0.54% | 开放申购 |
005943 | 工银聚福混合A | 混合型-偏债 | 1.299807-04 | 1.2998 | -0.21% | 限大额 |
005944 | 工银聚福混合C | 混合型-偏债 | 1.270207-04 | 1.2702 | -0.21% | 限大额 |
005945 | 工银可转债优选债券A | 债券型-混合二级 | 1.097307-04 | 1.0973 | -0.24% | 开放申购 |
005946 | 工银可转债优选债券C | 债券型-混合二级 | 1.069907-04 | 1.0699 | -0.24% | 开放申购 |
006002 | 工银医药健康股票A | 股票型 | 1.467707-04 | 2.0153 | -1.14% | 开放申购 |
006003 | 工银医药健康股票C | 股票型 | 1.411507-04 | 1.9547 | -1.14% | 开放申购 |
006004 | 工银添祥一年定开债券 | 债券型-混合二级 | 1.263407-04 | 1.2634 | 0.02% | 暂停申购 |
006169 | 工银瑞福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.143507-04 | 1.1785 | 0.02% | 开放申购 |
006170 | 工银瑞福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.122707-04 | 1.1528 | 0.02% | 开放申购 |
006220 | 工银上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.114407-04 | 1.1144 | -0.26% | 开放申购 |
006221 | 工银上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.096407-04 | 1.0964 | -0.25% | 开放申购 |
006470 | 工银目标收益一年定开A | 债券型-长债 | 1.436007-04 | 1.4360 | -0.07% | 暂停申购 |
006615 | 工银战略新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.706807-04 | 1.7068 | -0.39% | 开放申购 |
006616 | 工银战略新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.667607-04 | 1.6676 | -0.39% | 开放申购 |
006617 | 工银瑞泽定开债券 | 债券型-长债 | 1.076907-04 | 1.2202 | 0.01% | 暂停申购 |
006724 | 工银深证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 0.944507-04 | 1.5551 | -0.37% | 开放申购 |
006738 | 工银瑞信添慧债券A | 债券型-混合二级 | 1.082907-04 | 1.0829 | 0.02% | 开放申购 |
006739 | 工银瑞信添慧债券C | 债券型-混合二级 | 1.061007-04 | 1.0610 | 0.02% | 开放申购 |
006740 | 工银尊利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.132307-04 | 1.1650 | -0.04% | 限大额 |
006741 | 工银尊利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.109107-04 | 1.1415 | -0.04% | 限大额 |
006834 | 工银尊享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.114407-04 | 1.1774 | 0.01% | 限大额 |
006835 | 工银尊享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.086807-04 | 1.1498 | 0.01% | 限大额 |
006937 | 工银沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.878907-04 | 1.0991 | -0.49% | 开放申购 |
007078 | 工银3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.109407-04 | 1.2133 | -0.05% | 开放申购 |
007079 | 工银3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.105607-04 | 1.2073 | -0.05% | 开放申购 |
007122 | 工银1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.041307-04 | 1.1568 | 0.00% | 开放申购 |
007123 | 工银1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.038007-04 | 1.1516 | -0.01% | 开放申购 |
007124 | 工银1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.040707-04 | 1.1587 | 0.00% | 开放申购 |
007125 | 工银1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.046607-04 | 1.1692 | -0.01% | 开放申购 |
007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.064407-04 | 1.1492 | -0.01% | 开放申购 |
007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.061907-04 | 1.1440 | -0.01% | 开放申购 |
007353 | 工银科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.262407-04 | 1.2624 | -0.27% | 开放申购 |
007512 | 工银沪港深股票C | 股票型 | 0.768707-04 | 0.7687 | 0.72% | 开放申购 |
007674 | 工银产业升级股票A | 股票型 | 0.952707-04 | 0.9527 | -2.54% | 开放申购 |
007675 | 工银产业升级股票C | 股票型 | 0.919107-04 | 0.9191 | -2.53% | 开放申购 |
007717 | 工银尊享短债债券F | 债券型-中短债 | 1.083607-04 | 1.1466 | 0.01% | 限大额 |
008142 | 工银黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.298507-04 | 1.2985 | 0.45% | 开放申购 |
008143 | 工银黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.279907-04 | 1.2799 | 0.45% | 开放申购 |
008166 | 工银消费股票A | 股票型 | 1.008207-04 | 1.0082 | 0.43% | 开放申购 |
008167 | 工银消费股票C | 股票型 | 0.973907-04 | 0.9739 | 0.43% | 开放申购 |
008539 | 工银开元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.058307-04 | 1.1233 | 0.00% | 开放申购 |
008540 | 工银开元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.052607-04 | 1.1099 | -0.01% | 开放申购 |
009029 | 工银高质量成长混合A | 混合型-偏股 | 0.812507-04 | 0.8125 | -0.20% | 开放申购 |
009030 | 工银高质量成长混合C | 混合型-偏股 | 0.786607-04 | 0.7866 | -0.20% | 开放申购 |
009076 | 工银圆兴混合 | 混合型-偏股 | 0.989507-04 | 0.9895 | -0.63% | 限大额 |
009257 | 工银尊利中短债债券F | 债券型-中短债 | 1.075507-04 | 1.0909 | -0.04% | 限大额 |
009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.058107-04 | 1.1336 | -0.02% | 开放申购 |
009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.054207-04 | 1.1297 | -0.02% | 开放申购 |
009655 | 工银尊益中短债A | 债券型-中短债 | 1.159007-04 | 1.1590 | 0.01% | 限大额 |
009707 | 工银新兴制造混合A | 混合型-偏股 | 1.247107-04 | 1.2471 | -0.16% | 限大额 |
009708 | 工银新兴制造混合C | 混合型-偏股 | 1.228107-04 | 1.2281 | -0.15% | 限大额 |
010068 | 工银双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.030307-04 | 1.0303 | -0.04% | 开放申购 |
010069 | 工银双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.015707-04 | 1.0157 | -0.04% | 开放申购 |
010088 | 工银优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.607107-04 | 0.6071 | -0.44% | 开放申购 |
010089 | 工银优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.589807-04 | 0.5898 | -0.46% | 开放申购 |
010393 | 工银健康生活混合A | 混合型-偏股 | 0.546707-04 | 0.5467 | -1.10% | 开放申购 |
010394 | 工银健康生活混合C | 混合型-偏股 | 0.531007-04 | 0.5310 | -1.10% | 开放申购 |
010510 | 工银14天理财债券发起C | 债券型-中短债 | 1.087407-04 | 1.0874 | 0.00% | 限大额 |
010512 | 工银7天理财债券C | 债券型-中短债 | 1.095807-04 | 1.0970 | 0.00% | 开放申购 |
010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.026707-04 | 1.0267 | 0.11% | 开放申购 |
010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 混合型-绝对收益 | 1.022907-04 | 1.0229 | 0.11% | 开放申购 |
010685 | 工银前沿医疗股票C | 股票型 | 2.507007-04 | 2.5070 | -1.03% | 开放申购 |
010687 | 工银文体产业股票C | 股票型 | 2.474007-04 | 2.4740 | -0.56% | 开放申购 |
010696 | 工银金融地产混合C | 混合型-偏股 | 2.165007-04 | 2.1650 | -0.73% | 开放申购 |
010744 | 工银灵动价值混合A | 混合型-偏股 | 0.649607-04 | 0.6496 | -2.52% | 开放申购 |
010745 | 工银灵动价值混合C | 混合型-偏股 | 0.638307-04 | 0.6383 | -2.50% | 开放申购 |
011006 | 工银圆丰三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.544507-04 | 0.5445 | -0.71% | 限大额 |
011069 | 工银成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.544307-04 | 0.5443 | -0.60% | 开放申购 |
011070 | 工银成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.533707-04 | 0.5337 | -0.60% | 开放申购 |
011304 | 工银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.590607-04 | 0.5906 | -0.07% | 开放申购 |
011305 | 工银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.574707-04 | 0.5747 | -0.07% | 开放申购 |
011473 | 工银战略转型股票C | 股票型 | 3.113007-04 | 3.1130 | -1.77% | 限大额 |
011474 | 工银信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.708007-04 | 2.7080 | -0.26% | 开放申购 |
011475 | 工银消费服务混合C | 混合型-偏股 | 2.087007-04 | 2.0870 | -2.02% | 开放申购 |
011476 | 工银新蓝筹股票C | 股票型 | 2.556007-04 | 2.5560 | 0.20% | 开放申购 |
011477 | 工银总回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.732007-04 | 1.7320 | -0.35% | 限大额 |
011478 | 工银美丽城镇股票C | 股票型 | 1.438007-04 | 1.8560 | -0.48% | 开放申购 |
011532 | 工银聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.131407-04 | 1.1314 | 0.08% | 开放申购 |
011533 | 工银聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.117607-04 | 1.1176 | 0.08% | 开放申购 |
011614 | 工银科创板50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.569407-04 | 0.5694 | -1.54% | 开放申购 |
011615 | 工银科创板50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.563307-04 | 0.5633 | -1.54% | 开放申购 |
011727 | 工银聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.030507-04 | 1.0305 | -0.06% | 开放申购 |
011728 | 工银聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.009607-04 | 1.0096 | -0.07% | 开放申购 |
011729 | 工银聚享混合A | 混合型-偏债 | 0.844007-04 | 0.8440 | -1.45% | 开放申购 |
011730 | 工银聚享混合C | 混合型-偏债 | 0.842607-04 | 0.8426 | -1.45% | 开放申购 |
011786 | 工银聚安混合A | 混合型-偏债 | 0.994207-04 | 0.9942 | -0.39% | 开放申购 |
011787 | 工银聚安混合C | 混合型-偏债 | 0.982807-04 | 0.9828 | -0.39% | 开放申购 |
011788 | 工银聚益混合A | 混合型-偏债 | 0.945507-04 | 0.9455 | -0.12% | 开放申购 |
011789 | 工银聚益混合C | 混合型-偏债 | 0.934707-04 | 0.9347 | -0.12% | 开放申购 |
011884 | 工银景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.566907-04 | 0.5669 | -0.21% | 开放申购 |
011885 | 工银景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.557007-04 | 0.5570 | -0.20% | 开放申购 |
011932 | 工银战略远见混合A | 混合型-偏股 | 0.649407-04 | 0.6494 | -1.04% | 限大额 |
011933 | 工银战略远见混合C | 混合型-偏股 | 0.637007-04 | 0.6370 | -1.04% | 限大额 |
011943 | 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 | 债券型-长债 | 1.130007-04 | 1.1300 | 0.00% | 暂停申购 |
012014 | 工银聚润6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.925407-04 | 0.9254 | -0.11% | 开放申购 |
012015 | 工银聚润6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.914607-04 | 0.9146 | -0.11% | 开放申购 |
012119 | 工银核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.631007-04 | 0.6310 | -1.04% | 开放申购 |
012120 | 工银核心优势混合C | 混合型-偏股 | 0.615907-04 | 0.6159 | -1.04% | 开放申购 |
012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E | 指数型-固收 | 1.021504-06 | 1.0215 | -0.02% | 开放申购 |
012166 | 工银1-3年农发债指数E | 指数型-固收 | 1.040207-04 | 1.0862 | 0.00% | 开放申购 |
012168 | 工银中债1-5年进出口行E | 指数型-固收 | 1.059904-08 | 1.0599 | 0.08% | 开放申购 |
012169 | 工银3-5年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.079810-31 | 1.0798 | 0.06% | 开放申购 |
012172 | 工银1-3年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.038907-04 | 1.1012 | 0.00% | 开放申购 |
012237 | 工银新价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.328007-04 | 1.3280 | -0.08% | 开放申购 |
012238 | 工银养老产业股票C | 股票型 | 1.251007-04 | 1.2510 | -1.03% | 开放申购 |
012241 | 工银量化策略混合C | 混合型-偏股 | 2.690007-04 | 2.6900 | -0.19% | 开放申购 |
012336 | 工银稳健回报60天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.087207-04 | 1.0872 | 0.01% | 开放申购 |
012337 | 工银稳健回报60天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.080407-04 | 1.0804 | 0.01% | 开放申购 |
012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.649307-04 | 0.6493 | -0.95% | 开放申购 |
012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.647507-04 | 0.6475 | -0.96% | 开放申购 |
012844 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.589707-04 | 0.5897 | -0.94% | 开放申购 |
012845 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.579507-04 | 0.5795 | -0.96% | 开放申购 |
012882 | 工银科技龙头ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.577407-04 | 0.5774 | -0.86% | 开放申购 |
012883 | 工银科技龙头ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.575707-04 | 0.5757 | -0.86% | 开放申购 |
012888 | 工银兴瑞一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.525607-04 | 0.5256 | -1.20% | 开放申购 |
012889 | 工银兴瑞一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.516807-04 | 0.5168 | -1.20% | 开放申购 |
013011 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.562007-04 | 0.5620 | -2.01% | 开放申购 |
013012 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.560607-04 | 0.5606 | -2.01% | 开放申购 |
013289 | 工银食品饮料混合A | 混合型-偏股 | 0.621207-04 | 0.6212 | 0.06% | 开放申购 |
013290 | 工银食品饮料混合C | 混合型-偏股 | 0.607807-04 | 0.6078 | 0.05% | 开放申购 |
013312 | 工银主题策略混合C | 混合型-偏股 | 2.579007-04 | 2.5790 | -0.54% | 开放申购 |
013341 | 工银核心机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.584207-04 | 0.5842 | -2.47% | 开放申购 |
013342 | 工银核心机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.573307-04 | 0.5733 | -2.47% | 开放申购 |
013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.473007-04 | 1.4730 | -0.87% | 开放申购 |
013355 | 工银新金融股票C | 股票型 | 2.201007-04 | 2.2010 | -0.77% | 限大额 |
013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.022007-04 | 1.0220 | -0.05% | 开放申购 |
013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.011107-04 | 1.0111 | -0.05% | 开放申购 |
014068 | 工银瑞信悦享混合A | 混合型-偏股 | 0.790707-04 | 0.7907 | 0.57% | 开放申购 |
014069 | 工银瑞信悦享混合C | 混合型-偏股 | 0.777507-04 | 0.7775 | 0.57% | 开放申购 |
014175 | 工银价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.791507-04 | 0.7915 | -0.38% | 开放申购 |
014176 | 工银价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.780707-04 | 0.7807 | -0.37% | 开放申购 |
014333 | 工银优势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.753307-04 | 0.7533 | 0.00% | 开放申购 |
014334 | 工银优势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.739607-04 | 0.7396 | 0.00% | 开放申购 |
014466 | 工银行业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.816807-04 | 0.8168 | -0.04% | 开放申购 |
014467 | 工银行业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.806907-04 | 0.8069 | -0.05% | 开放申购 |
015001 | 工银物流产业股票C | 股票型 | 3.287007-04 | 3.2870 | -0.12% | 限大额 |
015002 | 工银生态环境股票C | 股票型 | 1.547007-04 | 1.5470 | 0.19% | 开放申购 |
015135 | 工银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.604707-04 | 0.6047 | -1.71% | 开放申购 |
015136 | 工银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.597707-04 | 0.5977 | -1.71% | 开放申购 |
015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 债券型-混合一级 | 1.066507-04 | 1.1015 | 0.02% | 暂停申购 |
015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C | 债券型-混合一级 | 1.060307-04 | 1.0953 | 0.01% | 暂停申购 |
015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.463407-04 | 0.4634 | -0.77% | 开放申购 |
015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.460607-04 | 0.4606 | -0.78% | 开放申购 |
015973 | 工银恒嘉一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.772207-04 | 0.7722 | 0.38% | 开放申购 |
015974 | 工银恒嘉一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.765507-04 | 0.7655 | 0.38% | 开放申购 |
016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.051607-04 | 1.0516 | 0.01% | 开放申购 |
016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.047607-04 | 1.0476 | 0.01% | 开放申购 |
016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.043907-04 | 1.0439 | 0.01% | 限大额 |
016942 | 工银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.754007-04 | 0.7540 | -2.13% | 开放申购 |
016943 | 工银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.750107-04 | 0.7501 | -2.13% | 开放申购 |
017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.063007-04 | 1.0630 | 0.01% | 开放申购 |
017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.059507-04 | 1.0595 | 0.00% | 开放申购 |
017232 | 工银稳润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.972407-04 | 0.9724 | 0.07% | 开放申购 |
017233 | 工银稳润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.967207-04 | 0.9672 | 0.08% | 开放申购 |
017777 | 工银开元利率债债券F | 债券型-长债 | 1.026507-06 | 1.0265 | 0.01% | 开放申购 |
017881 | 工银精选回报混合A | 混合型-偏股 | 1.184107-04 | 1.1841 | 0.38% | 开放申购 |
017882 | 工银精选回报混合C | 混合型-偏股 | 1.178407-04 | 1.1784 | 0.37% | 开放申购 |
018112 | 工银北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.825907-04 | 0.8259 | 0.33% | 开放申购 |
018113 | 工银北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.822907-04 | 0.8229 | 0.33% | 开放申购 |
018222 | 工银优质精选混合C | 混合型-灵活 | 2.488007-04 | 2.4880 | -0.12% | 开放申购 |
018446 | 工银领航三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.985207-04 | 0.9852 | -0.25% | 暂停申购 |
019085 | 工银价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.928107-04 | 0.9281 | -1.08% | 开放申购 |
019086 | 工银价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.927107-04 | 0.9271 | -1.08% | 开放申购 |
019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.813807-04 | 0.8138 | -1.73% | 开放申购 |
019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.813107-04 | 0.8131 | -1.73% | 开放申购 |
019221 | 工银瑞享纯债债券D | 债券型-长债 | 1.120807-04 | 1.1208 | -0.06% | 开放申购 |
019617 | 工银远见共赢混合A1 | 混合型-偏股 | 0.999507-04 | 0.9995 | 0.43% | 开放申购 |
019933 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.949607-04 | 0.9496 | -0.31% | 开放申购 |
019934 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.949507-04 | 0.9495 | -0.31% | 开放申购 |
020341 | 工银黄金ETF联接E | 指数型-其他 | 1.296207-04 | 1.2962 | 0.45% | 开放申购 |
020407 | 工银传媒指数E | 指数型-股票 | 0.753707-04 | 0.7537 | -2.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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