基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000083 | 汇添富消费行业混合 | 混合型-偏股 | 5.783005-06 | 5.7830 | 2.97% | 开放申购 |
000122 | 汇添富实业债债券A | 债券型-长债 | 1.370105-06 | 1.6441 | 0.57% | 限大额 |
000123 | 汇添富实业债债券C | 债券型-长债 | 1.304205-06 | 1.5782 | 0.56% | 限大额 |
000173 | 汇添富美丽30混合A | 混合型-偏股 | 2.616005-06 | 2.8680 | 2.47% | 开放申购 |
000174 | 汇添富高息债债券A | 债券型-长债 | 1.688705-06 | 1.7237 | 0.06% | 限大额 |
000175 | 汇添富高息债债券C | 债券型-长债 | 1.570405-06 | 1.6054 | 0.05% | 限大额 |
000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 2.417605-06 | 2.4176 | 1.95% | 开放申购 |
000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 指数型-股票 | 1.795005-06 | 2.3030 | 1.02% | 开放申购 |
000395 | 汇添富安心中国债券A | 债券型-长债 | 1.409405-06 | 1.4094 | 0.05% | 开放申购 |
000396 | 汇添富安心中国债券C | 债券型-长债 | 1.398805-06 | 1.3988 | 0.04% | 开放申购 |
000406 | 汇添富双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.055405-06 | 1.5067 | 0.20% | 开放申购 |
000407 | 汇添富双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.035605-06 | 1.4869 | 0.20% | 开放申购 |
000692 | 汇添富双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.728305-06 | 1.8153 | 0.48% | 开放申购 |
000696 | 汇添富环保行业股票 | 股票型 | 1.375005-06 | 1.6160 | 2.15% | 开放申购 |
000697 | 汇添富移动互联股票A | 股票型 | 1.368005-06 | 1.3680 | 1.33% | 开放申购 |
000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.244005-06 | 1.2440 | 0.24% | 暂停申购 |
000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.642005-06 | 1.6420 | 1.05% | 开放申购 |
001050 | 汇添富中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.521805-06 | 1.7868 | 1.58% | 开放申购 |
001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.368005-06 | 1.3680 | 3.01% | 开放申购 |
001490 | 汇添富国企创新股票A | 股票型 | 1.694005-06 | 1.6940 | 1.44% | 开放申购 |
001541 | 汇添富民营新动力股票 | 股票型 | 1.327005-06 | 1.3270 | 1.92% | 开放申购 |
001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 股票型 | 0.960005-06 | 0.9600 | 3.90% | 开放申购 |
001725 | 汇添富高端制造股票A | 股票型 | 2.301005-06 | 2.3010 | 1.32% | 开放申购 |
001726 | 汇添富新兴消费股票A | 股票型 | 1.428005-06 | 1.4280 | 2.15% | 开放申购 |
001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 混合型-灵活 | 0.745005-06 | 1.0800 | 2.48% | 开放申购 |
001801 | 汇添富达欣混合A | 混合型-灵活 | 1.894005-06 | 1.9490 | 2.88% | 限大额 |
001816 | 汇添富新睿精选混合A | 混合型-灵活 | 0.838005-06 | 1.2120 | 0.72% | 开放申购 |
002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 混合型-灵活 | 0.775005-06 | 1.1100 | 2.38% | 开放申购 |
002164 | 汇添富新睿精选混合C | 混合型-灵活 | 0.826005-06 | 1.2000 | 0.73% | 开放申购 |
002165 | 汇添富达欣混合C | 混合型-灵活 | 1.829005-06 | 1.8840 | 2.93% | 限大额 |
002418 | 汇添富优选回报混合C | 混合型-灵活 | 1.322005-06 | 1.3220 | 0.92% | 开放申购 |
002419 | 汇添富创新活力混合A | 混合型-偏股 | 1.596605-06 | 1.6176 | 1.17% | 开放申购 |
002420 | 汇添富盈鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.546005-06 | 1.5460 | 1.44% | 开放申购 |
002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.144005-06 | 1.2335 | 0.06% | 暂停申购 |
002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.105705-06 | 1.1952 | 0.06% | 暂停申购 |
002746 | 汇添富多策略定开混合 | 混合型-灵活 | 1.519005-06 | 1.5190 | 0.66% | 暂停申购 |
002959 | 汇添富盈泰混合 | 混合型-灵活 | 1.236005-06 | 1.2360 | 2.40% | 开放申购 |
003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.403205-06 | 1.4032 | 0.16% | 开放申购 |
003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 指数型-股票 | 0.784505-06 | 0.7845 | 1.10% | 开放申购 |
004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 债券型-长债 | 1.113205-06 | 1.2652 | 0.04% | 开放申购 |
004090 | 汇添富鑫瑞债券C | 债券型-长债 | 1.119905-06 | 1.2319 | 0.04% | 开放申购 |
004424 | 汇添富文体娱乐混合A | 混合型-偏股 | 1.813505-06 | 1.8135 | 4.19% | 开放申购 |
004436 | 汇添富年年泰定开混合A | 混合型-偏债 | 1.241705-06 | 1.2417 | 0.36% | 暂停申购 |
004437 | 汇添富年年泰定开混合C | 混合型-偏债 | 1.190205-06 | 1.1902 | 0.35% | 暂停申购 |
004451 | 汇添富双鑫添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.113405-06 | 1.4064 | 0.49% | 开放申购 |
004452 | 汇添富双鑫添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.074305-06 | 1.3673 | 0.49% | 开放申购 |
004534 | 汇添富双盈回报一年持有债A | 债券型-混合二级 | 1.327705-06 | 1.3277 | 0.28% | 开放申购 |
004535 | 汇添富双盈回报一年持有债C | 债券型-混合二级 | 1.291805-06 | 1.2918 | 0.27% | 开放申购 |
004687 | 汇添富熙和混合A | 混合型-偏债 | 1.322905-06 | 1.4079 | 0.75% | 开放申购 |
004688 | 汇添富熙和混合C | 混合型-偏债 | 1.313805-06 | 1.3988 | 0.75% | 开放申购 |
004774 | 汇添富添福吉祥混合 | 混合型-偏债 | 1.294005-06 | 1.2940 | 0.87% | 开放申购 |
004946 | 汇添富盈润混合A | 混合型-偏债 | 1.386605-06 | 1.4296 | 0.25% | 开放申购 |
004947 | 汇添富盈润混合C | 混合型-偏债 | 1.343405-06 | 1.3864 | 0.25% | 开放申购 |
005228 | 汇添富港股通专注成长 | 混合型-偏股 | 0.603705-06 | 0.6037 | 4.61% | 开放申购 |
005329 | 汇添富民安增益定开混合A | 混合型-偏债 | 1.438105-06 | 1.4381 | 0.74% | 开放申购 |
005330 | 汇添富民安增益定开混合C | 混合型-偏债 | 1.402605-06 | 1.4026 | 0.72% | 开放申购 |
005351 | 汇添富行业整合混合A | 混合型-偏股 | 1.247805-06 | 1.2478 | 0.76% | 开放申购 |
005379 | 汇添富价值创造定开混合 | 混合型-偏股 | 1.414605-06 | 1.4146 | 2.89% | 暂停申购 |
005504 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 混合型-偏股 | 0.625305-06 | 0.6253 | 4.58% | 开放申购 |
005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.232005-06 | 1.4419 | 1.32% | 开放申购 |
005802 | 汇添富智能制造股票A | 股票型 | 1.148705-06 | 1.1487 | 2.03% | 开放申购 |
006113 | 汇添富创新医药混合 | 混合型-偏股 | 1.405305-06 | 1.4053 | 2.64% | 开放申购 |
006259 | 汇添富红利增长混合A | 混合型-偏股 | 1.439505-06 | 1.4395 | 0.81% | 开放申购 |
006260 | 汇添富红利增长混合C | 混合型-偏股 | 1.381105-06 | 1.3811 | 0.81% | 开放申购 |
006408 | 汇添富消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.759305-06 | 1.7593 | 3.59% | 开放申购 |
006646 | 汇添富短债债券A | 债券型-中短债 | 1.133505-06 | 1.1705 | 0.04% | 开放申购 |
006647 | 汇添富短债债券C | 债券型-中短债 | 1.109405-06 | 1.1464 | 0.04% | 开放申购 |
006696 | 汇添富研究优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.910005-06 | 1.1600 | 1.23% | 开放申购 |
006772 | 汇添富丰润中短债A | 债券型-中短债 | 1.073205-06 | 1.1862 | 0.07% | 开放申购 |
006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | 债券型-长债 | 1.135805-06 | 1.2088 | 0.08% | 开放申购 |
006885 | 汇添富AAA级信用纯债C | 债券型-长债 | 1.111305-06 | 1.1843 | 0.07% | 开放申购 |
006893 | 汇添富丰利短债A | 债券型-中短债 | 1.134505-06 | 1.1345 | 0.04% | 限大额 |
007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.932705-06 | 0.9327 | 2.40% | 开放申购 |
007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.913905-06 | 0.9139 | 2.40% | 开放申购 |
007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.039105-06 | 1.1621 | 0.05% | 开放申购 |
007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.034905-06 | 1.1564 | 0.05% | 开放申购 |
007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.113405-06 | 1.1134 | -0.03% | 开放申购 |
007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.108505-06 | 1.1085 | -0.03% | 开放申购 |
007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.060805-06 | 1.1616 | 0.08% | 开放申购 |
007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.057405-06 | 1.1572 | 0.08% | 开放申购 |
007355 | 汇添富科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.764805-06 | 1.7648 | 2.16% | 开放申购 |
007356 | 汇添富科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.695605-06 | 1.6956 | 2.14% | 开放申购 |
007456 | 汇添富90天短债A | 债券型-中短债 | 1.159705-06 | 1.1597 | 0.04% | 限大额 |
007457 | 汇添富90天短债B | 债券型-中短债 | 1.150405-06 | 1.1504 | 0.03% | 限大额 |
007458 | 汇添富90天短债C | 债券型-中短债 | 1.159305-06 | 1.1593 | 0.04% | 限大额 |
007523 | 汇添富内需增长股票A | 股票型 | 1.176705-06 | 1.1767 | 3.12% | 开放申购 |
007524 | 汇添富内需增长股票C | 股票型 | 1.141605-06 | 1.1416 | 3.11% | 开放申购 |
007639 | 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.071505-06 | 1.0715 | 0.83% | 开放申购 |
007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 指数型-股票 | 0.921405-06 | 0.9214 | 1.43% | 开放申购 |
007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 指数型-股票 | 0.909105-06 | 0.9091 | 1.43% | 开放申购 |
007868 | 汇添富汇鑫货币A | 货币型-浮动净值 | 109.382705-06 | 109.3827 | 0.01% | 暂停申购 |
007869 | 汇添富汇鑫货币B | 货币型-浮动净值 | 110.108805-06 | 110.1088 | 0.01% | 暂停申购 |
007901 | 汇添富中短债A | 债券型-中短债 | 1.082105-06 | 1.1231 | 0.10% | 开放申购 |
007902 | 汇添富中短债C | 债券型-中短债 | 1.064105-06 | 1.1051 | 0.09% | 开放申购 |
008025 | 汇添富稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 1.202305-06 | 1.2023 | 0.95% | 开放申购 |
008026 | 汇添富稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 1.180905-06 | 1.1809 | 0.95% | 开放申购 |
008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.167305-06 | 1.1673 | 0.06% | 开放申购 |
008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.161505-06 | 1.1615 | 0.06% | 开放申购 |
008063 | 汇添富大盘核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.920005-06 | 0.9200 | 3.30% | 开放申购 |
008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 混合型-偏股 | 1.067505-06 | 1.0675 | 1.81% | 开放申购 |
008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 混合型-偏股 | 1.041205-06 | 1.0412 | 1.80% | 开放申购 |
008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.200005-06 | 1.2000 | 0.25% | 暂停申购 |
008398 | 汇添富鑫福债 | 债券型-长债 | 1.049005-06 | 1.0890 | 0.49% | 开放申购 |
008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 1.349605-06 | 1.3496 | 0.95% | 开放申购 |
008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 1.332905-06 | 1.3329 | 0.95% | 开放申购 |
008993 | 汇添富多策略纯债A | 债券型-长债 | 1.122805-06 | 1.1228 | 0.06% | 开放申购 |
008994 | 汇添富多策略纯债C | 债券型-长债 | 1.104405-06 | 1.1044 | 0.06% | 开放申购 |
009391 | 汇添富优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.769705-06 | 0.7697 | 2.04% | 开放申购 |
009392 | 汇添富优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.751705-06 | 0.7517 | 2.04% | 开放申购 |
009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.774505-06 | 0.7745 | 2.71% | 开放申购 |
009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.756905-06 | 0.7569 | 2.69% | 开放申购 |
009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 股票型 | 0.648105-06 | 0.6481 | 2.01% | 开放申购 |
009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 股票型 | 0.628705-06 | 0.6287 | 2.00% | 开放申购 |
009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.549705-06 | 0.5497 | 2.48% | 开放申购 |
009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.533605-06 | 0.5336 | 2.46% | 开放申购 |
009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.975105-06 | 0.9751 | 2.35% | 暂停申购 |
009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.952705-06 | 0.9527 | 2.34% | 暂停申购 |
009715 | 汇添富策略增长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.994305-06 | 0.9943 | 1.11% | 开放申购 |
009736 | 汇添富稳健收益混合A | 混合型-偏债 | 0.939305-06 | 0.9393 | 0.40% | 开放申购 |
009737 | 汇添富稳健收益混合C | 混合型-偏债 | 0.925105-06 | 0.9251 | 0.39% | 开放申购 |
010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.963705-06 | 0.9637 | 0.96% | 开放申购 |
010219 | 汇添富稳健添益一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.944305-06 | 0.9443 | 1.08% | 开放申购 |
010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.751805-06 | 0.7518 | 3.18% | 开放申购 |
010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.905405-06 | 0.9554 | 1.21% | 限大额 |
010480 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.970205-06 | 0.9702 | 0.94% | 开放申购 |
010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.455905-06 | 0.4559 | 2.06% | 开放申购 |
010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.213505-06 | 1.4234 | 1.32% | 开放申购 |
010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.615705-06 | 0.6157 | 2.99% | 开放申购 |
010599 | 汇添富高质量成长30一年混合A | 混合型-偏股 | 0.513405-06 | 0.5134 | 2.80% | 开放申购 |
010854 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.580605-06 | 0.5806 | 1.34% | 开放申购 |
010855 | 汇添富沪深300基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.565505-06 | 0.5655 | 1.33% | 开放申购 |
010869 | 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.906505-06 | 0.9065 | 0.32% | 开放申购 |
010870 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.057805-06 | 1.0578 | 0.27% | 开放申购 |
011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.580105-06 | 0.5801 | 1.95% | 开放申购 |
011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.570705-06 | 0.5707 | 1.95% | 开放申购 |
011057 | 汇添富丰利短债C | 债券型-中短债 | 1.127005-06 | 1.1270 | 0.04% | 限大额 |
011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.109605-06 | 1.1096 | 0.46% | 开放申购 |
011119 | 汇添富稳健睿选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.095605-06 | 1.0956 | 0.46% | 开放申购 |
011122 | 汇添富ESG可持续成长股票A | 股票型 | 0.545805-06 | 0.5458 | 1.92% | 开放申购 |
011123 | 汇添富ESG可持续成长股票C | 股票型 | 0.533205-06 | 0.5332 | 1.89% | 开放申购 |
011259 | 汇添富高质量成长30一年混合C | 混合型-偏股 | 0.506705-06 | 0.5067 | 2.80% | 开放申购 |
011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合A | 混合型-偏股 | 0.530905-06 | 0.5309 | 1.84% | 开放申购 |
011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C | 混合型-偏股 | 0.520705-06 | 0.5207 | 1.84% | 开放申购 |
011296 | 汇添富优势行业一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.488305-06 | 0.4883 | 1.90% | 开放申购 |
011297 | 汇添富优势行业一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.482505-06 | 0.4825 | 1.90% | 开放申购 |
011399 | 汇添富数字未来混合A | 混合型-偏股 | 0.595205-06 | 0.5952 | 3.01% | 开放申购 |
011400 | 汇添富数字未来混合C | 混合型-偏股 | 0.585705-06 | 0.5857 | 2.99% | 开放申购 |
011401 | 汇添富成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.513305-06 | 0.5133 | 2.37% | 开放申购 |
011402 | 汇添富成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.503405-06 | 0.5034 | 2.36% | 开放申购 |
011418 | 汇添富消费精选两年持有股票A | 股票型 | 0.651605-06 | 0.6516 | 3.64% | 开放申购 |
011419 | 汇添富消费精选两年持有股票C | 股票型 | 0.643805-06 | 0.6438 | 3.62% | 开放申购 |
011424 | 汇添富外延增长股票C | 股票型 | 1.615005-06 | 1.6150 | 1.00% | 开放申购 |
011597 | 汇添富多策略纯债E | 债券型-长债 | 1.115005-06 | 1.1150 | 0.06% | 开放申购 |
011617 | 汇添富AAA级信用纯债E | 债券型-长债 | 1.129605-06 | 1.2026 | 0.07% | 开放申购 |
011622 | 汇添富短债债券E | 债券型-中短债 | 1.126105-06 | 1.1571 | 0.04% | 开放申购 |
011623 | 汇添富中短债E | 债券型-中短债 | 1.073605-06 | 1.1146 | 0.09% | 开放申购 |
011658 | 汇添富中高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.109105-06 | 1.1091 | 0.06% | 开放申购 |
011659 | 汇添富中高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.099705-06 | 1.0997 | 0.05% | 开放申购 |
011660 | 汇添富中高等级信用债E | 债券型-长债 | 1.108905-06 | 1.1089 | 0.05% | 开放申购 |
011665 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.688805-06 | 0.6888 | 2.52% | 开放申购 |
011666 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.681205-06 | 0.6812 | 2.51% | 开放申购 |
011681 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.811105-06 | 0.8111 | 2.98% | 开放申购 |
011682 | 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.800505-06 | 0.8005 | 2.97% | 开放申购 |
011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.988305-06 | 0.9883 | 3.38% | 开放申购 |
011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.976005-06 | 0.9760 | 3.37% | 开放申购 |
012155 | 汇添富成长先锋六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.553905-06 | 0.5539 | 2.01% | 开放申购 |
012156 | 汇添富成长先锋六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.546305-06 | 0.5463 | 2.00% | 开放申购 |
012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.861005-06 | 0.8610 | 0.63% | 开放申购 |
012158 | 汇添富上证50基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.852405-06 | 0.8524 | 0.63% | 开放申购 |
012460 | 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.980605-06 | 0.9806 | 0.55% | 开放申购 |
012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.813605-06 | 0.8136 | 1.80% | 开放申购 |
012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.796705-06 | 0.7967 | 1.79% | 开放申购 |
012574 | 汇添富稳利60天短债A | 债券型-中短债 | 1.094505-06 | 1.0945 | 0.05% | 限大额 |
012575 | 汇添富稳利60天短债C | 债券型-中短债 | 1.088105-06 | 1.0881 | 0.05% | 限大额 |
012596 | 汇添富中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 0.853905-06 | 0.8539 | 1.41% | 开放申购 |
012597 | 汇添富中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 0.851505-06 | 0.8515 | 1.42% | 开放申购 |
012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.389205-06 | 1.3892 | 0.15% | 开放申购 |
012789 | 汇添富双享回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.015805-06 | 1.0158 | 0.20% | 开放申购 |
012790 | 汇添富双享回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.006205-06 | 1.0062 | 0.19% | 开放申购 |
012820 | 汇添富价值领先混合 | 混合型-偏股 | 0.751605-06 | 0.7516 | 2.29% | 开放申购 |
012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 2.400805-06 | 2.4008 | 1.95% | 开放申购 |
012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.487505-06 | 0.4875 | 2.87% | 开放申购 |
012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.484205-06 | 0.4842 | 2.87% | 开放申购 |
012993 | 汇添富品牌力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.098305-06 | 1.0983 | 1.44% | 开放申购 |
012994 | 汇添富品牌力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.088905-06 | 1.0889 | 1.44% | 开放申购 |
013093 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 0.684705-06 | 0.6847 | 4.25% | 开放申购 |
013094 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 0.679805-06 | 0.6798 | 4.17% | 开放申购 |
013123 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.758705-06 | 0.7587 | 2.82% | 开放申购 |
013124 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.750605-06 | 0.7506 | 2.81% | 开放申购 |
013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.780405-06 | 0.7804 | 3.19% | 开放申购 |
013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.776205-06 | 0.7762 | 3.16% | 开放申购 |
013147 | 汇添富碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.522905-06 | 0.5229 | 1.46% | 开放申购 |
013148 | 汇添富碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.514705-06 | 0.5147 | 1.46% | 开放申购 |
013365 | 汇添富产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.592105-06 | 0.5921 | 2.56% | 开放申购 |
013366 | 汇添富产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.583205-06 | 0.5832 | 2.57% | 开放申购 |
013367 | 汇添富多元价值发现混合A | 混合型-偏股 | 0.843005-06 | 0.8430 | 1.02% | 开放申购 |
013368 | 汇添富多元价值发现混合C | 混合型-偏股 | 0.834405-06 | 0.8344 | 1.00% | 开放申购 |
013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.759805-06 | 0.7598 | 0.69% | 开放申购 |
013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.753105-06 | 0.7531 | 0.67% | 开放申购 |
013516 | 汇添富蓝筹稳健混合E | 混合型-灵活 | 2.505005-06 | 2.5050 | 1.54% | 开放申购 |
013540 | 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 混合型-偏债 | 0.990805-06 | 0.9908 | 0.57% | 开放申购 |
013550 | 汇添富品牌价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.829605-06 | 0.8296 | 2.81% | 开放申购 |
013551 | 汇添富品牌价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.817905-06 | 0.8179 | 2.80% | 开放申购 |
013552 | 汇添富成长领先混合A | 混合型-偏股 | 0.780005-06 | 0.7800 | 1.67% | 开放申购 |
013553 | 汇添富成长领先混合C | 混合型-偏股 | 0.770705-06 | 0.7707 | 1.66% | 开放申购 |
013814 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.096405-06 | 1.0964 | 0.05% | 限大额 |
013815 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.089905-06 | 1.0899 | 0.04% | 限大额 |
013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.490205-06 | 0.4902 | 1.51% | 开放申购 |
013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.487105-06 | 0.4871 | 1.50% | 开放申购 |
014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.598505-06 | 0.5985 | 0.55% | 开放申购 |
014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.594205-06 | 0.5942 | 0.54% | 开放申购 |
014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.765605-06 | 0.7656 | 1.30% | 开放申购 |
014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.761605-06 | 0.7616 | 1.29% | 开放申购 |
014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.801805-06 | 0.8018 | 1.78% | 暂停申购 |
014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.794005-06 | 0.7940 | 1.78% | 暂停申购 |
014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 指数型-固收 | 1.075805-06 | 1.0758 | 0.08% | 暂停申购 |
014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 指数型-固收 | 1.074305-06 | 1.0743 | 0.08% | 暂停申购 |
014508 | 汇添富先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.939505-06 | 0.9395 | 1.95% | 开放申购 |
014509 | 汇添富先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.931605-06 | 0.9316 | 1.95% | 开放申购 |
014522 | 汇添富低碳投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.692105-06 | 0.6921 | 1.69% | 开放申购 |
014523 | 汇添富低碳投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.686105-06 | 0.6861 | 1.69% | 开放申购 |
014524 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.915505-06 | 0.9155 | 1.91% | 开放申购 |
014525 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.910705-06 | 0.9107 | 1.90% | 开放申购 |
014526 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.893005-06 | 0.8930 | 2.37% | 开放申购 |
014527 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.884905-06 | 0.8849 | 2.37% | 开放申购 |
014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.808905-06 | 0.8089 | 1.61% | 开放申购 |
014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.804505-06 | 0.8045 | 1.62% | 开放申购 |
014833 | 汇添富盈鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.532005-06 | 1.5320 | 1.46% | 开放申购 |
014836 | 汇添富创新活力混合C | 混合型-偏股 | 1.565205-06 | 1.5652 | 1.16% | 开放申购 |
015114 | 汇添富高端制造股票C | 股票型 | 2.271005-06 | 2.2710 | 1.34% | 开放申购 |
015116 | 汇添富大盘核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.907805-06 | 0.9078 | 3.29% | 开放申购 |
015118 | 汇添富沪港深大盘价值混合C | 混合型-偏股 | 0.617305-06 | 0.6173 | 4.59% | 开放申购 |
015121 | 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.350005-06 | 1.3500 | 2.97% | 开放申购 |
015123 | 汇添富国企创新股票C | 股票型 | 1.671005-06 | 1.6710 | 1.40% | 开放申购 |
015179 | 汇添富美丽30混合C | 混合型-偏股 | 2.592005-06 | 2.5920 | 2.49% | 开放申购 |
015181 | 汇添富逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 3.023005-06 | 3.0230 | 1.82% | 开放申购 |
015183 | 汇添富文体娱乐混合C | 混合型-偏股 | 1.791405-06 | 1.7914 | 4.17% | 开放申购 |
015187 | 汇添富消费升级混合C | 混合型-偏股 | 1.735605-06 | 1.7356 | 3.58% | 开放申购 |
015190 | 汇添富行业整合混合C | 混合型-偏股 | 1.228805-06 | 1.2288 | 0.75% | 开放申购 |
015192 | 汇添富社会责任混合C | 混合型-偏股 | 1.295005-06 | 1.2950 | 1.41% | 开放申购 |
015194 | 汇添富新兴消费股票C | 股票型 | 1.412005-06 | 1.4120 | 2.17% | 开放申购 |
015196 | 汇添富智能制造股票C | 股票型 | 1.133205-06 | 1.1332 | 2.03% | 开放申购 |
015198 | 汇添富移动互联股票C | 股票型 | 1.351005-06 | 1.3510 | 1.43% | 开放申购 |
015223 | 汇添富进取成长混合A | 混合型-偏股 | 0.731105-06 | 0.7311 | 1.78% | 开放申购 |
015224 | 汇添富进取成长混合C | 混合型-偏股 | 0.723905-06 | 0.7239 | 1.77% | 开放申购 |
015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.821205-06 | 0.8212 | 3.71% | 开放申购 |
015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.816905-06 | 0.8169 | 3.71% | 开放申购 |
015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.483805-06 | 0.4838 | 2.87% | 开放申购 |
015834 | 汇添富鑫和纯债A | 债券型-长债 | 1.008705-06 | 1.0537 | 0.07% | 开放申购 |
015835 | 汇添富鑫和纯债C | 债券型-长债 | 1.007105-06 | 1.0471 | 0.06% | 开放申购 |
015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.041705-06 | 1.0417 | 0.03% | 限大额 |
016039 | 汇添富丰润中短债E | 债券型-中短债 | 1.073605-06 | 1.0986 | 0.07% | 开放申购 |
016140 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.041805-06 | 1.0418 | 0.05% | 开放申购 |
016141 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.041505-06 | 1.0415 | 0.05% | 开放申购 |
016157 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.913805-06 | 0.9138 | 2.32% | 开放申购 |
016159 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 混合型-偏股 | 0.908305-06 | 0.9083 | 2.32% | 开放申购 |
016165 | 汇添富优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.724605-06 | 0.7246 | 1.20% | 开放申购 |
016173 | 汇添富优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.718505-06 | 0.7185 | 1.18% | 开放申购 |
016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.040405-06 | 1.0504 | 0.07% | 开放申购 |
016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.039105-06 | 1.0491 | 0.08% | 开放申购 |
016583 | 汇添富鑫润纯债A | 债券型-长债 | 1.025605-06 | 1.0436 | 0.04% | 开放申购 |
016584 | 汇添富鑫润纯债C | 债券型-长债 | 1.023905-06 | 1.0419 | 0.04% | 开放申购 |
016626 | 汇添富创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.806705-06 | 0.8067 | 2.56% | 开放申购 |
016627 | 汇添富创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.799905-06 | 0.7999 | 2.54% | 开放申购 |
016854 | 汇添富中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.511305-06 | 1.7763 | 1.57% | 开放申购 |
017043 | 汇添富品质价值混合 | 混合型-偏股 | 1.115805-06 | 1.1158 | 1.09% | 开放申购 |
017152 | 汇添富鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.027705-06 | 1.0517 | 0.06% | 开放申购 |
017153 | 汇添富鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.026905-06 | 1.0509 | 0.05% | 开放申购 |
017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.844205-06 | 0.8442 | 1.83% | 开放申购 |
017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.840805-06 | 0.8408 | 1.82% | 开放申购 |
017298 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.009005-06 | 1.0090 | 0.55% | 开放申购 |
017299 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.005905-06 | 1.0059 | 0.55% | 开放申购 |
017459 | 汇添富丰和纯债A | 债券型-长债 | 1.059905-06 | 1.0599 | 0.08% | 开放申购 |
017460 | 汇添富丰和纯债C | 债券型-长债 | 1.055805-06 | 1.0558 | 0.09% | 开放申购 |
017519 | 汇添富北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.843405-06 | 0.8434 | 1.35% | 开放申购 |
017520 | 汇添富北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.838905-06 | 0.8389 | 1.33% | 开放申购 |
017592 | 汇添富添添乐双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.087605-06 | 1.0876 | 0.00% | 开放申购 |
017593 | 汇添富添添乐双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.082105-06 | 1.0821 | -0.01% | 开放申购 |
017608 | 汇添富远景成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.062105-06 | 1.0621 | 1.51% | 开放申购 |
017609 | 汇添富远景成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.057305-06 | 1.0573 | 1.49% | 开放申购 |
017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.834505-06 | 0.8345 | 2.42% | 开放申购 |
017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.831705-06 | 0.8317 | 2.41% | 开放申购 |
017659 | 汇添富稳丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.041505-06 | 1.0415 | 0.05% | 开放申购 |
017660 | 汇添富稳丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.039105-06 | 1.0391 | 0.06% | 开放申购 |
017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.220105-06 | 1.2201 | 1.79% | 开放申购 |
017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 1.214605-06 | 1.2146 | 1.78% | 开放申购 |
017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.887005-06 | 0.8870 | 1.85% | 开放申购 |
017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.881005-06 | 0.8810 | 1.85% | 开放申购 |
017896 | 汇添富中证800指数增强A | 指数型-股票 | 1.014005-06 | 1.0140 | 1.38% | 开放申购 |
017897 | 汇添富中证800指数增强C | 指数型-股票 | 1.010105-06 | 1.0101 | 1.36% | 开放申购 |
017902 | 汇添富双颐债券A | 债券型-混合二级 | 0.988505-06 | 0.9885 | 0.77% | 开放申购 |
017903 | 汇添富双颐债券C | 债券型-混合二级 | 0.985105-06 | 0.9851 | 0.77% | 开放申购 |
017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.899805-06 | 0.8998 | 1.49% | 开放申购 |
017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.897505-06 | 0.8975 | 1.48% | 开放申购 |
017953 | 汇添富中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.934605-06 | 0.9346 | 2.16% | 开放申购 |
017954 | 汇添富中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.932205-06 | 0.9322 | 2.16% | 开放申购 |
017957 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.053305-06 | 1.0533 | 0.27% | 开放申购 |
018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.355405-06 | 1.3554 | 1.88% | 开放申购 |
018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 指数型-股票 | 0.780905-06 | 0.7809 | 1.09% | 开放申购 |
018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.029405-06 | 1.0294 | 0.05% | 开放申购 |
018086 | 汇添富稳合4个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.027005-06 | 1.0270 | 0.05% | 开放申购 |
018420 | 汇添富稳航30天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.040805-06 | 1.0408 | 0.04% | 开放申购 |
018421 | 汇添富稳航30天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.039105-06 | 1.0391 | 0.04% | 开放申购 |
018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.043905-06 | 1.0439 | 0.06% | 开放申购 |
018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.042505-06 | 1.0425 | 0.05% | 开放申购 |
018440 | 汇添富量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.927105-06 | 0.9271 | 1.79% | 开放申购 |
018441 | 汇添富量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.921905-06 | 0.9219 | 1.78% | 开放申购 |
018442 | 汇添富成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.882905-06 | 0.8829 | 0.83% | 开放申购 |
018443 | 汇添富成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.879205-06 | 0.8792 | 0.83% | 开放申购 |
018536 | 汇添富上证综合指数C | 指数型-股票 | 1.040005-06 | 1.0510 | 1.07% | 开放申购 |
018586 | 汇添富双享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.025505-06 | 1.0255 | 0.37% | 开放申购 |
018587 | 汇添富双享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.021905-06 | 1.0219 | 0.37% | 开放申购 |
018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.032805-06 | 1.0328 | 0.33% | 开放申购 |
018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.030705-06 | 1.0307 | 0.32% | 开放申购 |
018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.023305-06 | 1.0233 | -0.02% | 开放申购 |
018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.022205-06 | 1.0222 | -0.02% | 开放申购 |
018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.032405-06 | 1.0324 | 0.68% | 开放申购 |
018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.031505-06 | 1.0315 | 0.70% | 开放申购 |
018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 指数型-股票 | 0.747505-06 | 0.7475 | 1.44% | 开放申购 |
018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 指数型-股票 | 0.745905-06 | 0.7459 | 1.43% | 开放申购 |
018794 | 汇添富稳益60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.023905-06 | 1.0239 | 0.08% | 开放申购 |
018795 | 汇添富稳益60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.022605-06 | 1.0226 | 0.08% | 开放申购 |
018830 | 汇添富稳健回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.012505-06 | 1.0125 | 0.24% | 开放申购 |
018831 | 汇添富稳健回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.009805-06 | 1.0098 | 0.24% | 开放申购 |
018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.020505-06 | 1.0205 | 0.02% | 开放申购 |
018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.019405-06 | 1.0194 | 0.01% | 开放申购 |
018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 指数型-股票 | 1.789205-06 | 2.2972 | 1.02% | 开放申购 |
019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.090905-06 | 1.0909 | 0.83% | 开放申购 |
019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.088905-06 | 1.0889 | 0.82% | 开放申购 |
019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.174705-06 | 1.1747 | 0.79% | 开放申购 |
019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.172705-06 | 1.1727 | 0.79% | 开放申购 |
019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.003405-06 | 1.0034 | 0.07% | 开放申购 |
019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.003405-06 | 1.0034 | 0.08% | 开放申购 |
019318 | 汇添富国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.943405-06 | 0.9434 | 2.19% | 开放申购 |
019319 | 汇添富国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.941505-06 | 0.9415 | 2.18% | 开放申购 |
019360 | 汇添富积极优选三年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.036704-30 | 1.0367 | --- | 暂停申购 |
019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 指数型-股票 | 1.046305-06 | 1.0463 | 1.12% | 开放申购 |
019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 指数型-股票 | 1.045405-06 | 1.0454 | 1.12% | 开放申购 |
019446 | 汇添富短债债券D | 债券型-中短债 | 1.133205-06 | 1.1382 | 0.04% | 开放申购 |
019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 0.999904-30 | 0.9999 | --- | 暂停申购 |
019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 0.999604-30 | 0.9996 | --- | 暂停申购 |
019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.033605-06 | 1.0336 | 0.04% | 开放申购 |
019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.032705-06 | 1.0327 | 0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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