基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000030 | 长城核心优选混合A | 混合型-灵活 | 1.026011-26 | 1.8994 | -0.04% | 开放申购 |
000333 | 长城稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.301811-26 | 1.3218 | -0.02% | 开放申购 |
000334 | 长城稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.253311-26 | 1.2733 | -0.02% | 开放申购 |
000339 | 长城医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 2.359411-26 | 2.3594 | -0.06% | 开放申购 |
000649 | 长城久鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.295611-26 | 1.5861 | -0.18% | 开放申购 |
000976 | 长城新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 2.036111-26 | 2.0361 | -1.50% | 限大额 |
000977 | 长城环保主题混合A | 混合型-灵活 | 1.753311-26 | 1.7533 | -1.33% | 开放申购 |
001255 | 长城改革红利混合A | 混合型-灵活 | 0.837211-26 | 0.8372 | -1.01% | 开放申购 |
001296 | 长城悦享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.096611-26 | 1.9201 | 0.00% | 开放申购 |
001363 | 长城久惠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.621111-26 | 1.6211 | 0.01% | 开放申购 |
001613 | 长城久祥混合A | 混合型-灵活 | 1.012411-26 | 1.0124 | -2.99% | 开放申购 |
001879 | 长城创业板指数增强A | 指数型-股票 | 1.581911-26 | 1.5819 | -0.94% | 开放申购 |
001880 | 长城中国智造灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.235011-26 | 1.2350 | -0.74% | 开放申购 |
002227 | 长城新优选混合A | 混合型-偏债 | 1.216311-26 | 1.4283 | -0.02% | 开放申购 |
002228 | 长城新优选混合C | 混合型-偏债 | 1.202011-26 | 1.4290 | -0.02% | 开放申购 |
002296 | 长城行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 1.555811-26 | 1.5558 | -0.29% | 开放申购 |
002512 | 长城久润混合A | 混合型-灵活 | 0.821811-26 | 1.0669 | 0.64% | 开放申购 |
002542 | 长城久鼎混合A | 混合型-灵活 | 1.787911-26 | 1.7879 | -0.93% | 开放申购 |
002543 | 长城久益混合A | 混合型-灵活 | 1.155711-26 | 1.1557 | 0.00% | 开放申购 |
002544 | 长城久益混合C | 混合型-灵活 | 1.048511-26 | 1.0985 | 0.00% | 开放申购 |
002703 | 长城久源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.936311-26 | 0.9363 | 0.04% | 开放申购 |
003290 | 长城久稳债券A | 债券型-长债 | 1.117311-26 | 1.2302 | 0.04% | 限大额 |
004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.605711-26 | 1.6057 | -1.42% | 开放申购 |
005738 | 长城智能产业混合A | 混合型-灵活 | 1.846211-26 | 1.8462 | -1.21% | 开放申购 |
006048 | 长城中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.544911-26 | 1.5449 | -0.23% | 开放申购 |
006254 | 长城久悦债券A | 债券型-混合二级 | 0.991411-26 | 0.9914 | -0.12% | 开放申购 |
006912 | 长城久泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.888411-26 | 1.8370 | 0.06% | 开放申购 |
006926 | 长城量化精选股票A | 股票型 | 0.998311-26 | 0.9983 | 0.64% | 开放申购 |
006928 | 长城创业板指数增强C | 指数型-股票 | 1.545911-26 | 1.5459 | -0.94% | 开放申购 |
007047 | 长城核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.003611-26 | 1.0536 | 0.21% | 限大额 |
007194 | 长城短债A | 债券型-中短债 | 1.186811-26 | 1.1868 | 0.07% | 限大额 |
007195 | 长城短债C | 债券型-中短债 | 1.176911-26 | 1.1769 | 0.08% | 限大额 |
007413 | 长城中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.261911-26 | 1.5019 | -0.23% | 开放申购 |
007903 | 长城量化小盘股票A | 股票型 | 1.169011-26 | 1.1690 | -0.37% | 开放申购 |
008260 | 长城价值优选混合A | 混合型-偏股 | 0.817411-26 | 0.9002 | 0.00% | 开放申购 |
008652 | 长城中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.045111-26 | 1.5994 | 0.00% | 开放申购 |
008653 | 长城中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.550011-26 | 1.6215 | 0.00% | 开放申购 |
008786 | 长城健康生活混合A | 混合型-灵活 | 0.500911-26 | 0.5009 | -0.14% | 开放申购 |
008974 | 长城稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.392711-26 | 1.3927 | 0.08% | 限大额 |
009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.093011-26 | 1.1585 | -0.01% | 开放申购 |
009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.162211-26 | 1.1622 | -0.01% | 开放申购 |
009623 | 长城创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.775011-26 | 0.7750 | -0.90% | 限大额 |
009829 | 长城优选增强六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.030611-26 | 1.0306 | 0.00% | 开放申购 |
009830 | 长城优选增强六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.013911-26 | 1.0139 | -0.01% | 开放申购 |
009831 | 长城稳利纯债A | 债券型-长债 | 1.033111-26 | 1.1251 | 0.05% | 暂停申购 |
009832 | 长城稳利纯债C | 债券型-长债 | 1.055311-26 | 1.1179 | 0.06% | 暂停申购 |
010000 | 长城中国智造灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.209911-26 | 1.2099 | -0.75% | 开放申购 |
010049 | 长城成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.712511-26 | 0.7125 | -0.97% | 开放申购 |
010050 | 长城成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.697611-26 | 0.6976 | -0.97% | 开放申购 |
010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.350711-26 | 1.5999 | -1.43% | 开放申购 |
010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.562411-26 | 0.5624 | -0.88% | 开放申购 |
010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.546011-26 | 0.5460 | -0.89% | 开放申购 |
010410 | 长城品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.574011-26 | 0.5740 | -0.40% | 开放申购 |
010411 | 长城品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.560711-26 | 0.5607 | -0.39% | 开放申购 |
010602 | 长城均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.627911-26 | 0.6279 | -0.44% | 限大额 |
010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.159211-26 | 1.1592 | 0.03% | 开放申购 |
010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.153211-26 | 1.1532 | 0.03% | 开放申购 |
010797 | 长城优选回报六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.003211-26 | 1.0032 | -0.07% | 开放申购 |
010798 | 长城优选回报六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.987811-26 | 0.9878 | -0.07% | 开放申购 |
010799 | 长城优选稳进六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.050911-26 | 1.0509 | 0.01% | 开放申购 |
010800 | 长城优选稳进六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.035611-26 | 1.0356 | 0.01% | 开放申购 |
011013 | 长城消费30股票A | 股票型 | 0.543311-26 | 0.5433 | 0.52% | 开放申购 |
011014 | 长城消费30股票C | 股票型 | 0.531711-26 | 0.5317 | 0.51% | 开放申购 |
011359 | 长城优选添利一年混合A | 混合型-偏债 | 0.993611-26 | 0.9936 | 0.02% | 开放申购 |
011360 | 长城优选添利一年混合C | 混合型-偏债 | 0.980411-26 | 0.9804 | 0.02% | 开放申购 |
011455 | 长城竞争优势六个月混合A | 混合型-偏股 | 0.660711-26 | 0.6607 | -0.96% | 开放申购 |
011456 | 长城竞争优势六个月混合C | 混合型-偏股 | 0.647511-26 | 0.6475 | -0.96% | 开放申购 |
011463 | 长城量化精选股票C | 股票型 | 0.979511-26 | 0.9795 | 0.63% | 开放申购 |
011538 | 长城优选添瑞六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.013011-26 | 1.0130 | -0.03% | 开放申购 |
011539 | 长城优选添瑞六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.998211-26 | 0.9982 | -0.03% | 开放申购 |
011673 | 长城医药科技六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.568211-26 | 0.5682 | -0.11% | 开放申购 |
011674 | 长城医药科技六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.558511-26 | 0.5585 | -0.09% | 开放申购 |
011897 | 长城悦享回报债券A | 债券型-混合二级 | 0.877111-26 | 0.8771 | 0.00% | 开放申购 |
011898 | 长城悦享回报债券C | 债券型-混合二级 | 0.865211-26 | 0.8652 | 0.01% | 开放申购 |
012312 | 长城兴华优选一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.566711-26 | 0.5667 | 0.07% | 开放申购 |
012313 | 长城兴华优选一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.556111-26 | 0.5561 | 0.05% | 开放申购 |
012566 | 长城久稳债券C | 债券型-长债 | 1.116711-26 | 1.1167 | 0.04% | 限大额 |
012685 | 长城优选招益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.996611-26 | 0.9966 | 0.00% | 开放申购 |
012686 | 长城优选招益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.985311-26 | 0.9853 | -0.01% | 开放申购 |
013037 | 长城大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.674011-26 | 0.6740 | -0.09% | 开放申购 |
013038 | 长城大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.658311-26 | 0.6583 | -0.09% | 开放申购 |
013186 | 长城恒利债券A | 债券型-长债 | 1.061911-26 | 1.0836 | 0.02% | 暂停申购 |
013187 | 长城恒利债券C | 债券型-长债 | 1.075011-26 | 1.0750 | 0.02% | 暂停申购 |
013274 | 长城优化升级混合C | 混合型-偏股 | 3.332011-26 | 3.3320 | -1.00% | 开放申购 |
013293 | 长城健康消费混合A | 混合型-偏股 | 0.549911-26 | 0.5499 | 0.02% | 开放申购 |
013387 | 长城价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.666411-26 | 0.6664 | 0.15% | 开放申购 |
013388 | 长城价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.656911-26 | 0.6569 | 0.15% | 开放申购 |
013484 | 长城行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 1.526211-26 | 1.5262 | -0.29% | 开放申购 |
013674 | 长城价值甄选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.742511-26 | 0.7425 | -1.09% | 开放申购 |
013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.727011-26 | 0.7270 | -1.09% | 开放申购 |
014035 | 长城悦享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.953211-26 | 1.9532 | -0.01% | 开放申购 |
014381 | 长城久源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.919211-26 | 0.9192 | 0.04% | 开放申购 |
014788 | 长城产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.722311-26 | 0.7223 | -1.49% | 开放申购 |
014789 | 长城产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.712311-26 | 0.7123 | -1.49% | 开放申购 |
014876 | 长城瑞利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.056211-26 | 1.0836 | 0.02% | 限大额 |
014877 | 长城瑞利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.075711-26 | 1.0757 | 0.02% | 限大额 |
014902 | 长城新能源股票发起式A | 股票型 | 0.713811-26 | 0.7138 | -0.21% | 开放申购 |
014903 | 长城新能源股票发起式C | 股票型 | 0.701811-26 | 0.7018 | -0.21% | 开放申购 |
015127 | 长城产业成长混合A | 混合型-偏股 | 0.824411-26 | 0.8244 | -0.16% | 开放申购 |
015128 | 长城产业成长混合C | 混合型-偏股 | 0.812011-26 | 0.8120 | -0.16% | 开放申购 |
015561 | 长城双动力混合C | 混合型-偏股 | 1.286711-26 | 1.2867 | -0.46% | 限大额 |
015562 | 长城医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 2.323511-26 | 2.3235 | -0.05% | 开放申购 |
015590 | 长城聚利纯债A | 债券型-长债 | 1.029611-26 | 1.0681 | 0.03% | 限大额 |
015591 | 长城聚利纯债C | 债券型-长债 | 1.058211-26 | 1.0669 | 0.03% | 限大额 |
015722 | 长城中小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 1.951411-26 | 1.9514 | -1.10% | 开放申购 |
015723 | 长城久悦债券C | 债券型-混合二级 | 0.982911-26 | 0.9829 | -0.11% | 开放申购 |
015965 | 长城安心回报混合C | 混合型-灵活 | 1.259611-26 | 1.2596 | -0.12% | 开放申购 |
015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.054811-26 | 1.0548 | 0.08% | 开放申购 |
015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.050911-26 | 1.0509 | 0.08% | 开放申购 |
016059 | 长城久鼎混合C | 混合型-灵活 | 1.765611-26 | 1.7656 | -0.93% | 开放申购 |
016061 | 长城环保主题混合C | 混合型-灵活 | 1.416211-26 | 1.8133 | -1.33% | 开放申购 |
016332 | 长城产业臻选混合A | 混合型-偏股 | 0.833511-26 | 0.8335 | -1.51% | 开放申购 |
016333 | 长城产业臻选混合C | 混合型-偏股 | 0.822211-26 | 0.8222 | -1.51% | 开放申购 |
016507 | 长城数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.815411-26 | 0.8154 | -1.03% | 开放申购 |
016508 | 长城数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.806311-26 | 0.8063 | -1.04% | 开放申购 |
016592 | 长城远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.690811-26 | 0.6908 | -1.09% | 开放申购 |
016593 | 长城远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.681911-26 | 0.6819 | -1.09% | 开放申购 |
016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.043211-26 | 1.0432 | 0.00% | 限大额 |
016743 | 长城永利债券A | 债券型-长债 | 1.040611-26 | 1.0706 | 0.01% | 开放申购 |
016744 | 长城永利债券C | 债券型-长债 | 1.068011-26 | 1.0680 | 0.01% | 开放申购 |
017458 | 长城创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.767911-26 | 0.7679 | -0.89% | 限大额 |
017461 | 长城久鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.280111-26 | 1.2801 | -0.17% | 开放申购 |
017462 | 长城久祥混合C | 混合型-灵活 | 1.001111-26 | 1.0011 | -2.99% | 开放申购 |
017626 | 长城久惠灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.604611-26 | 1.6046 | 0.01% | 开放申购 |
017751 | 长城创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.848311-26 | 0.8483 | -1.30% | 开放申购 |
017752 | 长城创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.840711-26 | 0.8407 | -1.30% | 开放申购 |
017885 | 长城久润混合C | 混合型-灵活 | 0.998511-26 | 0.9985 | 0.62% | 开放申购 |
018152 | 长城核心优势混合C | 混合型-偏股 | 0.993711-26 | 0.9937 | 0.21% | 限大额 |
018216 | 长城久恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.444011-26 | 1.4440 | -1.19% | 开放申购 |
018447 | 长城价值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.808511-26 | 0.8085 | -0.01% | 开放申购 |
018601 | 长城集利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.055111-26 | 1.0551 | -0.02% | 开放申购 |
018602 | 长城集利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.051111-26 | 1.0511 | -0.01% | 开放申购 |
018939 | 长城景气成长混合A | 混合型-偏股 | 1.013811-26 | 1.0138 | -2.12% | 开放申购 |
018940 | 长城景气成长混合C | 混合型-偏股 | 1.006511-26 | 1.0065 | -2.12% | 开放申购 |
019272 | 长城量化小盘股票C | 股票型 | 1.162811-26 | 1.1628 | -0.37% | 开放申购 |
019277 | 长城国企优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.017511-26 | 1.0175 | -0.73% | 开放申购 |
019278 | 长城国企优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.011811-26 | 1.0118 | -0.75% | 开放申购 |
019367 | 长城均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.991611-26 | 0.9916 | -1.11% | 开放申购 |
019368 | 长城均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.986211-26 | 0.9862 | -1.11% | 开放申购 |
019412 | 长城新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 2.020511-26 | 2.0205 | -1.50% | 限大额 |
019414 | 长城消费增值混合C | 混合型-偏股 | 0.967811-26 | 0.9678 | -0.22% | 开放申购 |
019775 | 长城稳健增利债券D | 债券型-混合二级 | 1.161011-26 | 1.1610 | 0.08% | 限大额 |
019872 | 长城短债D | 债券型-中短债 | 1.186511-26 | 1.1865 | 0.07% | 限大额 |
019873 | 长城短债E | 债券型-中短债 | 1.186011-26 | 1.1860 | 0.08% | 限大额 |
020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.045911-26 | 1.0459 | -0.02% | 开放申购 |
020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.044311-26 | 1.0443 | -0.02% | 开放申购 |
020265 | 长城产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.036611-26 | 1.0366 | -0.50% | 开放申购 |
020266 | 长城产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.035011-26 | 1.0350 | -0.51% | 开放申购 |
020410 | 长城均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.624011-26 | 0.6240 | -0.45% | 限大额 |
020469 | 长城半导体混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.351411-26 | 1.3514 | -0.76% | 开放申购 |
020470 | 长城半导体混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.345511-26 | 1.3455 | -0.76% | 开放申购 |
020605 | 长城稳健增利债券E | 债券型-混合二级 | 1.156411-26 | 1.1564 | 0.08% | 限大额 |
020693 | 长城健康消费混合C | 混合型-偏股 | 0.546511-26 | 0.5465 | 0.02% | 开放申购 |
021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.006211-26 | 1.0062 | 0.02% | 开放申购 |
021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.005311-26 | 1.0053 | 0.02% | 开放申购 |
021636 | 长城周期优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.878611-26 | 0.8786 | -1.40% | 开放申购 |
021637 | 长城周期优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.877011-26 | 0.8770 | -1.41% | 开放申购 |
022286 | 长城医药产业精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.977511-26 | 0.9775 | 0.02% | 开放申购 |
022287 | 长城医药产业精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.976911-26 | 0.9769 | 0.01% | 开放申购 |
200001 | 长城久恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.458311-26 | 2.9003 | -1.19% | 开放申购 |
200002 | 长城久泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.641411-26 | 4.5014 | 0.05% | 开放申购 |
200006 | 长城消费增值混合A | 混合型-偏股 | 0.975011-26 | 2.4150 | -0.21% | 开放申购 |
200007 | 长城安心回报混合A | 混合型-灵活 | 1.277911-26 | 3.4120 | -0.12% | 开放申购 |
200008 | 长城品牌优选混合A | 混合型-偏股 | 1.332511-26 | 1.4955 | 0.51% | 开放申购 |
200009 | 长城稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.157511-26 | 1.7831 | 0.09% | 限大额 |
200010 | 长城双动力混合A | 混合型-偏股 | 1.306511-26 | 2.0115 | -0.46% | 限大额 |
200012 | 长城中小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 1.619411-26 | 1.9970 | -1.10% | 开放申购 |
200013 | 长城积极增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.114911-26 | 1.5773 | 0.02% | 开放申购 |
200015 | 长城优化升级混合A | 混合型-偏股 | 3.398111-26 | 3.5131 | -0.99% | 开放申购 |
200016 | 长城稳健成长混合A | 混合型-灵活 | 1.274311-26 | 1.9631 | -0.23% | 开放申购 |
200113 | 长城积极增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.306811-26 | 1.4972 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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