基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000083 | 汇添富消费行业混合 | 混合型-偏股 | 5.045012-06 | 5.0450 | 1.04% | 开放申购 |
000122 | 汇添富实业债债券A | 债券型-混合一级 | 1.428912-06 | 1.7029 | 0.27% | 限大额 |
000123 | 汇添富实业债债券C | 债券型-混合一级 | 1.357012-06 | 1.6310 | 0.27% | 限大额 |
000173 | 汇添富美丽30混合A | 混合型-偏股 | 2.488012-06 | 2.7400 | 0.77% | 开放申购 |
000174 | 汇添富高息债债券A | 债券型-混合一级 | 1.713312-06 | 1.7483 | 0.02% | 限大额 |
000175 | 汇添富高息债债券C | 债券型-混合一级 | 1.587112-06 | 1.6221 | 0.01% | 限大额 |
000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 2.257212-06 | 2.2572 | 0.75% | 开放申购 |
000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 指数型-股票 | 1.881112-06 | 2.3891 | 1.17% | 开放申购 |
000395 | 汇添富安心中国债券A | 债券型-长债 | 1.365212-06 | 1.4502 | -0.01% | 开放申购 |
000396 | 汇添富安心中国债券C | 债券型-长债 | 1.350712-06 | 1.4357 | -0.01% | 开放申购 |
000406 | 汇添富双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.067212-06 | 1.5185 | 0.16% | 开放申购 |
000407 | 汇添富双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.045112-06 | 1.4964 | 0.17% | 开放申购 |
000692 | 汇添富双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.771912-06 | 1.8589 | 0.30% | 开放申购 |
000696 | 汇添富环保行业股票 | 股票型 | 1.433012-06 | 1.6740 | 1.06% | 开放申购 |
000697 | 汇添富移动互联股票A | 股票型 | 1.554012-06 | 1.5540 | 0.19% | 开放申购 |
000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.200012-06 | 1.2000 | -0.08% | 暂停申购 |
000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.581012-06 | 1.6470 | 0.89% | 开放申购 |
001050 | 汇添富中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.661312-06 | 1.9263 | 1.26% | 开放申购 |
001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.345012-06 | 1.3450 | 0.90% | 开放申购 |
001490 | 汇添富国企创新股票A | 股票型 | 1.584012-06 | 1.5840 | 0.64% | 开放申购 |
001541 | 汇添富民营新动力股票 | 股票型 | 1.472012-06 | 1.4720 | 1.03% | 开放申购 |
001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 股票型 | 0.908012-06 | 0.9080 | 1.23% | 开放申购 |
001725 | 汇添富高端制造股票A | 股票型 | 2.406012-06 | 2.4060 | 1.01% | 开放申购 |
001726 | 汇添富新兴消费股票A | 股票型 | 1.473012-06 | 1.4730 | 0.96% | 开放申购 |
001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 混合型-灵活 | 0.818012-06 | 1.1530 | 0.99% | 开放申购 |
001801 | 汇添富达欣混合A | 混合型-灵活 | 1.882012-06 | 1.9370 | 0.97% | 限大额 |
001816 | 汇添富新睿精选混合A | 混合型-灵活 | 0.898012-06 | 1.2720 | 1.35% | 开放申购 |
002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 混合型-灵活 | 0.849012-06 | 1.1840 | 0.95% | 开放申购 |
002164 | 汇添富新睿精选混合C | 混合型-灵活 | 0.883012-06 | 1.2570 | 1.38% | 开放申购 |
002165 | 汇添富达欣混合C | 混合型-灵活 | 1.813012-06 | 1.8680 | 0.95% | 限大额 |
002418 | 汇添富优选回报混合C | 混合型-灵活 | 1.498012-06 | 1.4980 | 0.40% | 开放申购 |
002419 | 汇添富创新活力混合A | 混合型-偏股 | 1.728912-06 | 1.7499 | 0.73% | 开放申购 |
002420 | 汇添富盈鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.558012-06 | 1.5580 | 1.30% | 开放申购 |
002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.127812-06 | 1.2613 | 0.00% | 暂停申购 |
002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.085912-06 | 1.2194 | 0.00% | 暂停申购 |
002746 | 汇添富多策略定开混合 | 混合型-灵活 | 1.524012-06 | 1.5240 | 0.53% | 暂停申购 |
002959 | 汇添富盈泰混合 | 混合型-灵活 | 1.218012-06 | 1.2180 | 1.16% | 开放申购 |
003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.434212-06 | 1.4342 | 0.09% | 开放申购 |
003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 指数型-股票 | 0.953212-06 | 0.9532 | 0.85% | 开放申购 |
004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 债券型-长债 | 1.141812-06 | 1.2938 | 0.02% | 开放申购 |
004090 | 汇添富鑫瑞债券C | 债券型-长债 | 1.146612-06 | 1.2586 | 0.01% | 开放申购 |
004424 | 汇添富文体娱乐混合A | 混合型-偏股 | 1.732112-06 | 1.7321 | 1.15% | 开放申购 |
004436 | 汇添富年年泰定开混合A | 混合型-偏债 | 1.269912-06 | 1.2699 | 0.02% | 暂停申购 |
004437 | 汇添富年年泰定开混合C | 混合型-偏债 | 1.212912-06 | 1.2129 | 0.02% | 暂停申购 |
004451 | 汇添富双鑫添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.135312-06 | 1.4283 | 0.33% | 开放申购 |
004452 | 汇添富双鑫添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.093812-06 | 1.3868 | 0.33% | 开放申购 |
004534 | 汇添富双盈回报一年持有债A | 债券型-混合二级 | 1.350112-06 | 1.3501 | 0.24% | 开放申购 |
004535 | 汇添富双盈回报一年持有债C | 债券型-混合二级 | 1.310612-06 | 1.3106 | 0.24% | 开放申购 |
004687 | 汇添富熙和混合A | 混合型-偏债 | 1.287512-06 | 1.3725 | 0.00% | 暂停申购 |
004688 | 汇添富熙和混合C | 混合型-偏债 | 1.277912-06 | 1.3629 | 0.00% | 暂停申购 |
004774 | 汇添富添福吉祥混合 | 混合型-偏债 | 1.266412-06 | 1.2664 | 0.76% | 开放申购 |
004946 | 汇添富盈润混合A | 混合型-偏债 | 1.411012-06 | 1.4540 | 0.14% | 开放申购 |
004947 | 汇添富盈润混合C | 混合型-偏债 | 1.364112-06 | 1.4071 | 0.14% | 开放申购 |
005228 | 汇添富港股通专注成长 | 混合型-偏股 | 0.605512-06 | 0.6055 | 1.68% | 开放申购 |
005329 | 汇添富民安增益定开混合A | 混合型-偏债 | 1.415912-06 | 1.4159 | 0.28% | 暂停申购 |
005330 | 汇添富民安增益定开混合C | 混合型-偏债 | 1.377812-06 | 1.3778 | 0.28% | 暂停申购 |
005351 | 汇添富行业整合混合A | 混合型-偏股 | 1.206612-06 | 1.2066 | 1.02% | 开放申购 |
005379 | 汇添富价值创造定开混合 | 混合型-偏股 | 1.280412-06 | 1.2804 | 1.30% | 暂停申购 |
005504 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 混合型-偏股 | 0.654612-06 | 0.6546 | 1.24% | 开放申购 |
005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.355012-06 | 1.5649 | 1.36% | 开放申购 |
005802 | 汇添富智能制造股票A | 股票型 | 1.177812-06 | 1.1778 | 1.43% | 开放申购 |
006113 | 汇添富创新医药混合 | 混合型-偏股 | 1.359512-06 | 1.3595 | 1.23% | 开放申购 |
006259 | 汇添富红利增长混合A | 混合型-偏股 | 1.498312-06 | 1.4983 | 0.64% | 开放申购 |
006260 | 汇添富红利增长混合C | 混合型-偏股 | 1.430812-06 | 1.4308 | 0.64% | 开放申购 |
006408 | 汇添富消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.582312-06 | 1.5823 | 1.66% | 开放申购 |
006646 | 汇添富短债债券A | 债券型-中短债 | 1.141712-06 | 1.1847 | 0.00% | 开放申购 |
006647 | 汇添富短债债券C | 债券型-中短债 | 1.114712-06 | 1.1577 | 0.00% | 开放申购 |
006696 | 汇添富研究优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.913412-06 | 1.1634 | 1.10% | 开放申购 |
006772 | 汇添富丰润中短债A | 债券型-中短债 | 1.087612-06 | 1.2006 | 0.01% | 开放申购 |
006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | 债券型-长债 | 1.155712-06 | 1.2287 | -0.02% | 开放申购 |
006885 | 汇添富AAA级信用纯债C | 债券型-长债 | 1.128212-06 | 1.2012 | -0.02% | 开放申购 |
006893 | 汇添富丰利短债A | 债券型-中短债 | 1.147912-06 | 1.1479 | 0.00% | 开放申购 |
007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.927512-06 | 0.9275 | 2.06% | 开放申购 |
007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.906712-06 | 0.9067 | 2.06% | 开放申购 |
007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.031412-06 | 1.1856 | -0.02% | 开放申购 |
007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.031012-06 | 1.1797 | -0.03% | 开放申购 |
007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.294212-06 | 1.2942 | 1.10% | 开放申购 |
007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.287812-06 | 1.2878 | 1.10% | 开放申购 |
007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.074112-06 | 1.1849 | -0.01% | 开放申购 |
007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.070012-06 | 1.1798 | -0.01% | 开放申购 |
007355 | 汇添富科技创新混合A | 混合型-灵活 | 2.045712-06 | 2.0457 | 0.78% | 开放申购 |
007356 | 汇添富科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.955812-06 | 1.9558 | 0.78% | 开放申购 |
007456 | 汇添富90天短债A | 债券型-中短债 | 1.175812-06 | 1.1758 | 0.01% | 限大额 |
007457 | 汇添富90天短债B | 债券型-中短债 | 1.165712-06 | 1.1657 | 0.01% | 限大额 |
007458 | 汇添富90天短债C | 债券型-中短债 | 1.175312-06 | 1.1753 | 0.01% | 限大额 |
007523 | 汇添富内需增长股票A | 股票型 | 1.110912-06 | 1.1109 | 1.03% | 开放申购 |
007524 | 汇添富内需增长股票C | 股票型 | 1.073912-06 | 1.0739 | 1.02% | 开放申购 |
007639 | 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.079112-06 | 1.0791 | 0.57% | 开放申购 |
007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 指数型-股票 | 1.011812-06 | 1.0118 | 1.27% | 开放申购 |
007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 指数型-股票 | 0.997112-06 | 0.9971 | 1.27% | 开放申购 |
007868 | 汇添富汇鑫货币A | 货币型-浮动净值 | 110.205012-06 | 110.2050 | 0.00% | 暂停申购 |
007869 | 汇添富汇鑫货币B | 货币型-浮动净值 | 111.038912-06 | 111.0389 | 0.00% | 暂停申购 |
007901 | 汇添富中短债A | 债券型-中短债 | 1.086712-06 | 1.1446 | 0.01% | 开放申购 |
007902 | 汇添富中短债C | 债券型-中短债 | 1.065612-06 | 1.1235 | 0.01% | 开放申购 |
008025 | 汇添富稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 1.173612-06 | 1.1736 | 0.51% | 开放申购 |
008026 | 汇添富稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 1.150112-06 | 1.1501 | 0.50% | 开放申购 |
008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.220512-06 | 1.2265 | -0.04% | 开放申购 |
008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.215012-06 | 1.2210 | -0.04% | 开放申购 |
008063 | 汇添富大盘核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.922912-06 | 0.9229 | 1.17% | 开放申购 |
008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 混合型-偏股 | 1.006112-06 | 1.0061 | 0.38% | 开放申购 |
008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 混合型-偏股 | 0.977912-06 | 0.9779 | 0.38% | 开放申购 |
008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.153012-06 | 1.1530 | -0.09% | 暂停申购 |
008398 | 汇添富鑫福债 | 债券型-混合一级 | 1.047712-06 | 1.1277 | 0.61% | 开放申购 |
008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 1.388812-06 | 1.3888 | 1.14% | 开放申购 |
008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 1.369212-06 | 1.3692 | 1.15% | 开放申购 |
008993 | 汇添富多策略纯债A | 债券型-长债 | 1.149812-06 | 1.1498 | 0.00% | 开放申购 |
008994 | 汇添富多策略纯债C | 债券型-长债 | 1.128312-06 | 1.1283 | 0.00% | 开放申购 |
009391 | 汇添富优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.773412-06 | 0.7734 | 1.24% | 开放申购 |
009392 | 汇添富优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.752612-06 | 0.7526 | 1.24% | 开放申购 |
009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.707712-06 | 0.7077 | 1.26% | 开放申购 |
009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.689212-06 | 0.6892 | 1.26% | 开放申购 |
009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 股票型 | 0.649212-06 | 0.6492 | 1.33% | 开放申购 |
009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 股票型 | 0.626812-06 | 0.6268 | 1.33% | 开放申购 |
009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.532512-06 | 0.5325 | 0.87% | 开放申购 |
009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.514512-06 | 0.5145 | 0.86% | 开放申购 |
009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 混合型-偏股 | 1.024812-06 | 1.0248 | 1.04% | 暂停申购 |
009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.997712-06 | 0.9977 | 1.02% | 暂停申购 |
009715 | 汇添富策略增长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.009712-06 | 1.0097 | 1.06% | 开放申购 |
009736 | 汇添富稳健收益混合A | 混合型-偏债 | 0.957512-06 | 0.9575 | 0.20% | 开放申购 |
009737 | 汇添富稳健收益混合C | 混合型-偏债 | 0.940812-06 | 0.9408 | 0.20% | 开放申购 |
010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.973312-06 | 0.9733 | 0.25% | 开放申购 |
010219 | 汇添富稳健添益一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.979212-06 | 0.9792 | 0.28% | 开放申购 |
010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.708712-06 | 0.7087 | 1.07% | 开放申购 |
010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.889612-06 | 0.9396 | 0.19% | 限大额 |
010480 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.986012-06 | 0.9860 | 0.25% | 开放申购 |
010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.458112-06 | 0.4581 | 1.24% | 开放申购 |
010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.331612-06 | 1.5415 | 1.36% | 开放申购 |
010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.641012-06 | 0.6410 | 0.94% | 开放申购 |
010599 | 汇添富高质量成长30一年混合A | 混合型-偏股 | 0.503612-06 | 0.5036 | 1.23% | 开放申购 |
010854 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.628112-06 | 0.6281 | 1.13% | 开放申购 |
010855 | 汇添富沪深300基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.608912-06 | 0.6089 | 1.13% | 开放申购 |
010869 | 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.923012-06 | 0.9230 | 0.28% | 开放申购 |
010870 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.090912-06 | 1.0909 | 0.33% | 开放申购 |
011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.614512-06 | 0.6145 | 0.34% | 开放申购 |
011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.602712-06 | 0.6027 | 0.33% | 开放申购 |
011057 | 汇添富丰利短债C | 债券型-中短债 | 1.139112-06 | 1.1391 | 0.00% | 开放申购 |
011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.133412-06 | 1.1334 | 0.29% | 开放申购 |
011119 | 汇添富稳健睿选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.116412-06 | 1.1164 | 0.28% | 开放申购 |
011122 | 汇添富ESG可持续成长股票A | 股票型 | 0.588612-06 | 0.5886 | 0.72% | 开放申购 |
011123 | 汇添富ESG可持续成长股票C | 股票型 | 0.572412-06 | 0.5724 | 0.72% | 开放申购 |
011259 | 汇添富高质量成长30一年混合C | 混合型-偏股 | 0.496012-06 | 0.4960 | 1.25% | 开放申购 |
011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合A | 混合型-偏股 | 0.531312-06 | 0.5313 | 1.22% | 开放申购 |
011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C | 混合型-偏股 | 0.519312-06 | 0.5193 | 1.21% | 开放申购 |
011296 | 汇添富优势行业一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.503712-06 | 0.5037 | 1.04% | 开放申购 |
011297 | 汇添富优势行业一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.496612-06 | 0.4966 | 1.06% | 开放申购 |
011399 | 汇添富数字未来混合A | 混合型-偏股 | 0.621012-06 | 0.6210 | 0.81% | 开放申购 |
011400 | 汇添富数字未来混合C | 混合型-偏股 | 0.609312-06 | 0.6093 | 0.81% | 开放申购 |
011401 | 汇添富成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.556812-06 | 0.5568 | 1.16% | 开放申购 |
011402 | 汇添富成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.544112-06 | 0.5441 | 1.17% | 开放申购 |
011418 | 汇添富消费精选两年持有股票A | 股票型 | 0.569612-06 | 0.5696 | 1.39% | 开放申购 |
011419 | 汇添富消费精选两年持有股票C | 股票型 | 0.561512-06 | 0.5615 | 1.37% | 开放申购 |
011424 | 汇添富外延增长股票C | 股票型 | 1.551012-06 | 1.6170 | 0.91% | 开放申购 |
011597 | 汇添富多策略纯债E | 债券型-长债 | 1.140212-06 | 1.1402 | 0.00% | 开放申购 |
011617 | 汇添富AAA级信用纯债E | 债券型-长债 | 1.148212-06 | 1.2212 | -0.02% | 开放申购 |
011622 | 汇添富短债债券E | 债券型-中短债 | 1.132012-06 | 1.1690 | 0.00% | 开放申购 |
011623 | 汇添富中短债E | 债券型-中短债 | 1.076612-06 | 1.1345 | 0.01% | 开放申购 |
011658 | 汇添富中高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.129312-06 | 1.1293 | 0.03% | 开放申购 |
011659 | 汇添富中高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.117812-06 | 1.1178 | 0.03% | 开放申购 |
011660 | 汇添富中高等级信用债E | 债券型-长债 | 1.127712-06 | 1.1277 | 0.02% | 开放申购 |
011665 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.724812-06 | 0.7248 | 0.89% | 开放申购 |
011666 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.715112-06 | 0.7151 | 0.90% | 开放申购 |
011681 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.913512-06 | 0.9135 | 1.32% | 开放申购 |
011682 | 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.898912-06 | 0.8989 | 1.32% | 开放申购 |
011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.964412-06 | 0.9644 | 0.51% | 开放申购 |
011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.950312-06 | 0.9503 | 0.52% | 开放申购 |
012155 | 汇添富成长先锋六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.581612-06 | 0.5816 | 1.04% | 开放申购 |
012156 | 汇添富成长先锋六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.571912-06 | 0.5719 | 1.02% | 开放申购 |
012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.874412-06 | 0.8744 | 0.81% | 开放申购 |
012158 | 汇添富上证50基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.863612-06 | 0.8636 | 0.79% | 开放申购 |
012460 | 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.989912-06 | 0.9899 | 0.14% | 开放申购 |
012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.816012-06 | 0.8160 | 1.14% | 开放申购 |
012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.795212-06 | 0.7952 | 1.12% | 开放申购 |
012574 | 汇添富稳利60天短债A | 债券型-中短债 | 1.108612-06 | 1.1086 | 0.00% | 限大额 |
012575 | 汇添富稳利60天短债C | 债券型-中短债 | 1.100912-06 | 1.1009 | 0.00% | 限大额 |
012596 | 汇添富中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 0.922112-06 | 0.9221 | 1.25% | 开放申购 |
012597 | 汇添富中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 0.919012-06 | 0.9190 | 1.26% | 开放申购 |
012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.417112-06 | 1.4171 | 0.09% | 开放申购 |
012789 | 汇添富双享回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.045012-06 | 1.0450 | 0.23% | 开放申购 |
012790 | 汇添富双享回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.032712-06 | 1.0327 | 0.23% | 开放申购 |
012820 | 汇添富价值领先混合 | 混合型-偏股 | 0.684212-06 | 0.6842 | 1.09% | 开放申购 |
012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 2.238312-06 | 2.2383 | 0.74% | 开放申购 |
012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.534412-06 | 0.5344 | 1.67% | 开放申购 |
012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.530012-06 | 0.5300 | 1.67% | 开放申购 |
012993 | 汇添富品牌力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.095512-06 | 1.0955 | 0.53% | 开放申购 |
012994 | 汇添富品牌力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.085912-06 | 1.0859 | 0.53% | 开放申购 |
013123 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.741312-06 | 0.7413 | 1.17% | 开放申购 |
013124 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.731812-06 | 0.7318 | 1.18% | 开放申购 |
013147 | 汇添富碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.509212-06 | 0.5092 | 0.95% | 开放申购 |
013148 | 汇添富碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.499512-06 | 0.4995 | 0.97% | 开放申购 |
013365 | 汇添富产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.631612-06 | 0.6316 | 1.01% | 开放申购 |
013366 | 汇添富产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.619712-06 | 0.6197 | 1.01% | 开放申购 |
013367 | 汇添富多元价值发现混合A | 混合型-偏股 | 0.845912-06 | 0.8459 | 0.93% | 开放申购 |
013368 | 汇添富多元价值发现混合C | 混合型-偏股 | 0.836012-06 | 0.8360 | 0.93% | 开放申购 |
013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.917512-06 | 0.9175 | 0.43% | 开放申购 |
013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.907412-06 | 0.9074 | 0.42% | 开放申购 |
013516 | 汇添富蓝筹稳健混合E | 混合型-灵活 | 2.454012-06 | 2.4540 | 0.78% | 开放申购 |
013540 | 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 混合型-偏债 | 1.002512-06 | 1.0025 | 0.15% | 开放申购 |
013550 | 汇添富品牌价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.805512-06 | 0.8055 | 1.23% | 开放申购 |
013551 | 汇添富品牌价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.791412-06 | 0.7914 | 1.23% | 开放申购 |
013552 | 汇添富成长领先混合A | 混合型-偏股 | 0.766912-06 | 0.7669 | 0.89% | 开放申购 |
013553 | 汇添富成长领先混合C | 混合型-偏股 | 0.755512-06 | 0.7555 | 0.89% | 开放申购 |
013814 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.110912-06 | 1.1109 | 0.01% | 限大额 |
013815 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.103012-06 | 1.1030 | 0.00% | 限大额 |
013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.502712-06 | 0.5027 | 0.02% | 开放申购 |
013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.498812-06 | 0.4988 | 0.02% | 开放申购 |
014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.809212-06 | 0.8092 | 0.85% | 开放申购 |
014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.802012-06 | 0.8020 | 0.84% | 开放申购 |
014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.929012-06 | 0.9290 | 1.28% | 开放申购 |
014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.922812-06 | 0.9228 | 1.27% | 开放申购 |
014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 1.283912-06 | 1.3469 | -0.79% | 暂停申购 |
014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 1.267712-06 | 1.3307 | -0.79% | 暂停申购 |
014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 指数型-固收 | 1.091712-06 | 1.0967 | 0.01% | 暂停申购 |
014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 指数型-固收 | 1.089612-06 | 1.0946 | 0.01% | 暂停申购 |
014508 | 汇添富先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.990012-06 | 0.9900 | 1.33% | 开放申购 |
014509 | 汇添富先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.979412-06 | 0.9794 | 1.33% | 开放申购 |
014524 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.954512-06 | 0.9545 | 1.46% | 开放申购 |
014525 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.947212-06 | 0.9472 | 1.46% | 开放申购 |
014526 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.880112-06 | 0.8801 | 1.36% | 开放申购 |
014527 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.870112-06 | 0.8701 | 1.36% | 开放申购 |
014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.871412-06 | 0.8714 | 1.33% | 开放申购 |
014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.865612-06 | 0.8656 | 1.32% | 开放申购 |
014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.084612-06 | 1.0846 | 0.00% | 限大额 |
014595 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.078812-06 | 1.0788 | 0.00% | 限大额 |
014596 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.084312-06 | 1.0843 | 0.00% | 限大额 |
014833 | 汇添富盈鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.540012-06 | 1.5400 | 1.32% | 开放申购 |
014836 | 汇添富创新活力混合C | 混合型-偏股 | 1.687512-06 | 1.6875 | 0.72% | 开放申购 |
015114 | 汇添富高端制造股票C | 股票型 | 2.366012-06 | 2.3660 | 0.98% | 开放申购 |
015116 | 汇添富大盘核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.907412-06 | 0.9074 | 1.17% | 开放申购 |
015118 | 汇添富沪港深大盘价值混合C | 混合型-偏股 | 0.645212-06 | 0.6452 | 1.24% | 开放申购 |
015121 | 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.323012-06 | 1.3230 | 0.92% | 开放申购 |
015123 | 汇添富国企创新股票C | 股票型 | 1.557012-06 | 1.5570 | 0.65% | 开放申购 |
015179 | 汇添富美丽30混合C | 混合型-偏股 | 2.456012-06 | 2.4560 | 0.74% | 开放申购 |
015181 | 汇添富逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 3.054012-06 | 3.0540 | 1.23% | 开放申购 |
015183 | 汇添富文体娱乐混合C | 混合型-偏股 | 1.704212-06 | 1.7042 | 1.15% | 开放申购 |
015187 | 汇添富消费升级混合C | 混合型-偏股 | 1.554912-06 | 1.5549 | 1.65% | 开放申购 |
015190 | 汇添富行业整合混合C | 混合型-偏股 | 1.184412-06 | 1.1844 | 1.02% | 开放申购 |
015192 | 汇添富社会责任混合C | 混合型-偏股 | 1.299012-06 | 1.2990 | 1.01% | 开放申购 |
015194 | 汇添富新兴消费股票C | 股票型 | 1.451012-06 | 1.4510 | 0.90% | 开放申购 |
015196 | 汇添富智能制造股票C | 股票型 | 1.157812-06 | 1.1578 | 1.43% | 开放申购 |
015198 | 汇添富移动互联股票C | 股票型 | 1.530012-06 | 1.5300 | 0.20% | 开放申购 |
015223 | 汇添富进取成长混合A | 混合型-偏股 | 0.762612-06 | 0.7626 | 1.13% | 开放申购 |
015224 | 汇添富进取成长混合C | 混合型-偏股 | 0.752412-06 | 0.7524 | 1.13% | 开放申购 |
015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.793812-06 | 0.7938 | 1.29% | 开放申购 |
015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.788512-06 | 0.7885 | 1.28% | 开放申购 |
015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.529112-06 | 0.5291 | 1.67% | 开放申购 |
015834 | 汇添富鑫和纯债A | 债券型-长债 | 1.033112-06 | 1.0781 | -0.04% | 开放申购 |
015835 | 汇添富鑫和纯债C | 债券型-长债 | 1.030512-06 | 1.0705 | -0.05% | 开放申购 |
015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.053312-06 | 1.0533 | 0.00% | 限大额 |
016039 | 汇添富丰润中短债E | 债券型-中短债 | 1.087812-06 | 1.1128 | 0.01% | 开放申购 |
016140 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.058312-06 | 1.0583 | 0.01% | 开放申购 |
016141 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.057112-06 | 1.0571 | 0.01% | 开放申购 |
016157 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.026912-06 | 1.0269 | 0.68% | 开放申购 |
016159 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 混合型-偏股 | 1.018212-06 | 1.0182 | 0.67% | 开放申购 |
016165 | 汇添富优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.686412-06 | 0.6864 | 1.22% | 开放申购 |
016173 | 汇添富优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.678812-06 | 0.6788 | 1.22% | 开放申购 |
016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.071412-06 | 1.0814 | -0.03% | 开放申购 |
016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.069112-06 | 1.0791 | -0.02% | 开放申购 |
016583 | 汇添富鑫润纯债A | 债券型-长债 | 1.034612-06 | 1.0686 | -0.03% | 开放申购 |
016584 | 汇添富鑫润纯债C | 债券型-长债 | 1.030512-06 | 1.0645 | -0.02% | 开放申购 |
016626 | 汇添富创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.881012-06 | 0.8810 | 0.81% | 开放申购 |
016627 | 汇添富创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.870512-06 | 0.8705 | 0.81% | 开放申购 |
016854 | 汇添富中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.646012-06 | 1.9110 | 1.25% | 开放申购 |
017043 | 汇添富品质价值混合 | 混合型-偏股 | 1.144712-06 | 1.1447 | 0.94% | 开放申购 |
017152 | 汇添富鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.030412-06 | 1.0724 | -0.03% | 开放申购 |
017153 | 汇添富鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.027812-06 | 1.0698 | -0.03% | 开放申购 |
017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.946612-06 | 0.9466 | 0.96% | 开放申购 |
017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.940612-06 | 0.9406 | 0.96% | 开放申购 |
017298 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.024512-06 | 1.0245 | 0.25% | 开放申购 |
017299 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.019012-06 | 1.0190 | 0.26% | 开放申购 |
017459 | 汇添富丰和纯债A | 债券型-长债 | 1.066912-06 | 1.0872 | -0.04% | 开放申购 |
017460 | 汇添富丰和纯债C | 债券型-长债 | 1.060712-06 | 1.0810 | -0.04% | 开放申购 |
017519 | 汇添富北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.273712-06 | 1.2737 | -0.91% | 限大额 |
017520 | 汇添富北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.263912-06 | 1.2639 | -0.92% | 限大额 |
017592 | 汇添富添添乐双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.112912-06 | 1.1129 | 0.04% | 开放申购 |
017593 | 汇添富添添乐双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.104912-06 | 1.1049 | 0.05% | 开放申购 |
017608 | 汇添富远景成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.062312-06 | 1.0623 | 1.21% | 开放申购 |
017609 | 汇添富远景成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.052112-06 | 1.0521 | 1.21% | 开放申购 |
017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.803112-06 | 0.8031 | 1.71% | 开放申购 |
017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.799212-06 | 0.7992 | 1.72% | 开放申购 |
017659 | 汇添富稳丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.057512-06 | 1.0575 | 0.01% | 开放申购 |
017660 | 汇添富稳丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.053812-06 | 1.0538 | 0.01% | 开放申购 |
017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.177312-06 | 1.1773 | 0.38% | 开放申购 |
017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 1.169012-06 | 1.1690 | 0.38% | 开放申购 |
017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.835912-06 | 0.8359 | 0.44% | 开放申购 |
017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.826912-06 | 0.8269 | 0.45% | 开放申购 |
017896 | 汇添富中证800指数增强A | 指数型-股票 | 1.091712-06 | 1.0917 | 1.33% | 开放申购 |
017897 | 汇添富中证800指数增强C | 指数型-股票 | 1.085112-06 | 1.0851 | 1.33% | 开放申购 |
017902 | 汇添富双颐债券A | 债券型-混合二级 | 0.998112-06 | 0.9981 | 0.14% | 开放申购 |
017903 | 汇添富双颐债券C | 债券型-混合二级 | 0.993312-06 | 0.9933 | 0.13% | 开放申购 |
017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.943412-06 | 0.9434 | 1.19% | 开放申购 |
017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.939912-06 | 0.9399 | 1.20% | 开放申购 |
017953 | 汇添富中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.077312-06 | 1.0773 | 1.07% | 开放申购 |
017954 | 汇添富中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.072912-06 | 1.0729 | 1.05% | 开放申购 |
017957 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.084012-06 | 1.0840 | 0.33% | 开放申购 |
018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.493412-06 | 1.4934 | 1.44% | 开放申购 |
018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 指数型-股票 | 0.946712-06 | 0.9467 | 0.84% | 开放申购 |
018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.060112-06 | 1.0601 | 0.00% | 开放申购 |
018086 | 汇添富稳合4个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.056312-06 | 1.0563 | -0.01% | 开放申购 |
018420 | 汇添富稳航30天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.052612-06 | 1.0526 | 0.00% | 开放申购 |
018421 | 汇添富稳航30天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.049612-06 | 1.0496 | 0.00% | 开放申购 |
018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.061012-06 | 1.0610 | 0.01% | 开放申购 |
018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.058312-06 | 1.0583 | 0.00% | 开放申购 |
018440 | 汇添富量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.890612-06 | 0.8906 | 1.27% | 开放申购 |
018441 | 汇添富量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.882612-06 | 0.8826 | 1.26% | 开放申购 |
018442 | 汇添富成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.980612-06 | 0.9806 | 0.66% | 开放申购 |
018443 | 汇添富成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.973412-06 | 0.9734 | 0.66% | 开放申购 |
018536 | 汇添富上证综合指数C | 指数型-股票 | 1.132012-06 | 1.1430 | 0.98% | 开放申购 |
018586 | 汇添富双享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.042512-06 | 1.0425 | 0.11% | 开放申购 |
018587 | 汇添富双享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.036312-06 | 1.0363 | 0.12% | 开放申购 |
018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.074912-06 | 1.0749 | 0.29% | 开放申购 |
018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.070212-06 | 1.0702 | 0.29% | 开放申购 |
018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.048512-06 | 1.0485 | 0.15% | 开放申购 |
018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.044912-06 | 1.0449 | 0.14% | 开放申购 |
018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.058912-06 | 1.0589 | 0.27% | 开放申购 |
018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.053412-06 | 1.0534 | 0.28% | 开放申购 |
018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 指数型-股票 | 0.848112-06 | 0.8481 | 1.30% | 开放申购 |
018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 指数型-股票 | 0.845212-06 | 0.8452 | 1.32% | 开放申购 |
018794 | 汇添富稳益60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.047312-06 | 1.0473 | -0.02% | 开放申购 |
018795 | 汇添富稳益60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.044712-06 | 1.0447 | -0.02% | 开放申购 |
018830 | 汇添富稳健回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.043712-06 | 1.0437 | 0.18% | 开放申购 |
018831 | 汇添富稳健回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.038512-06 | 1.0385 | 0.18% | 开放申购 |
018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.048412-06 | 1.0484 | 0.08% | 开放申购 |
018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.044712-06 | 1.0447 | 0.07% | 开放申购 |
018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 指数型-股票 | 1.870512-06 | 2.3785 | 1.17% | 开放申购 |
019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.203712-06 | 1.2037 | 1.13% | 开放申购 |
019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.198512-06 | 1.1985 | 1.13% | 开放申购 |
019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.145912-06 | 1.1459 | 0.99% | 开放申购 |
019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.141212-06 | 1.1412 | 0.98% | 开放申购 |
019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.024612-06 | 1.0246 | 0.15% | 开放申购 |
019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.022612-06 | 1.0226 | 0.15% | 开放申购 |
019318 | 汇添富国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.155612-06 | 1.1556 | 1.11% | 开放申购 |
019319 | 汇添富国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.150512-06 | 1.1505 | 1.11% | 开放申购 |
019360 | 汇添富积极优选三年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.050612-06 | 1.0506 | --- | 暂停申购 |
019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 指数型-股票 | 1.098212-06 | 1.1152 | 1.16% | 开放申购 |
019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 指数型-股票 | 1.096712-06 | 1.1117 | 1.16% | 开放申购 |
019446 | 汇添富短债债券D | 债券型-中短债 | 1.141012-06 | 1.1520 | 0.01% | 开放申购 |
019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.038612-06 | 1.0386 | 0.28% | 开放申购 |
019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.035912-06 | 1.0359 | 0.28% | 开放申购 |
019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.049412-06 | 1.0494 | 0.00% | 开放申购 |
019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.047312-06 | 1.0473 | 0.00% | 开放申购 |
019851 | 汇添富稳宏6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.009912-06 | 1.0099 | 0.00% | 开放申购 |
019852 | 汇添富稳宏6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.008512-06 | 1.0085 | 0.00% | 开放申购 |
020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.099112-06 | 1.1321 | 1.27% | 开放申购 |
020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.097212-06 | 1.1302 | 1.27% | 开放申购 |
020591 | 汇添富中债7-10年国开债E | 指数型-固收 | 1.220212-06 | 1.2262 | -0.04% | 开放申购 |
020619 | 汇添富投资级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.023612-06 | 1.0236 | 0.01% | 暂停申购 |
020620 | 汇添富投资级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.015812-06 | 1.0158 | 0.01% | 暂停申购 |
020628 | 汇添富上证科创板芯片指数发起A | 指数型-股票 | 1.512912-06 | 1.5129 | 1.11% | 开放申购 |
020629 | 汇添富上证科创板芯片指数发起C | 指数型-股票 | 1.510612-06 | 1.5106 | 1.10% | 开放申购 |
020630 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.317812-06 | 1.3178 | 1.23% | 开放申购 |
020631 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.316512-06 | 1.3165 | 1.23% | 开放申购 |
020632 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.305712-06 | 1.3057 | -0.45% | 开放申购 |
020633 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.303812-06 | 1.3038 | -0.46% | 开放申购 |
020761 | 汇添富丰泰纯债A | 债券型-长债 | 1.025112-06 | 1.0251 | 0.01% | 开放申购 |
020762 | 汇添富丰泰纯债C | 债券型-长债 | 1.023712-06 | 1.0237 | 0.02% | 开放申购 |
020895 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.024712-06 | 1.0247 | 0.01% | 开放申购 |
020896 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.023712-06 | 1.0237 | 0.00% | 开放申购 |
021198 | 汇添富优选价值混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.984212-06 | 0.9842 | 0.57% | 开放申购 |
021199 | 汇添富优选价值混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.983412-06 | 0.9834 | 0.58% | 开放申购 |
021202 | 汇添富均衡回报混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.012012-06 | 1.0120 | 0.57% | 开放申购 |
021203 | 汇添富均衡回报混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.009612-06 | 1.0096 | 0.57% | 开放申购 |
021515 | 汇添富红利智选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.989412-06 | 0.9894 | 0.69% | 开放申购 |
021516 | 汇添富红利智选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.988312-06 | 0.9883 | 0.70% | 开放申购 |
021699 | 汇添富远见成长混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.996012-06 | 0.9960 | 0.61% | 开放申购 |
021700 | 汇添富远见成长混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.995012-06 | 0.9950 | 0.61% | 开放申购 |
021801 | 汇添富丰穗60天持有债券A | 债券型-长债 | 1.001312-06 | 1.0013 | --- | 暂停申购 |
021802 | 汇添富丰穗60天持有债券C | 债券型-长债 | 1.001212-06 | 1.0012 | --- | 暂停申购 |
022276 | 汇添富弘悦回报混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.002312-06 | 1.0023 | --- | 暂停申购 |
022277 | 汇添富弘悦回报混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.001912-06 | 1.0019 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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