基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003659 | 山西策略灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.065104-30 | 1.0651 | -0.07% | 开放申购 |
005226 | 山西改革精选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.123204-30 | 1.1232 | 0.28% | 开放申购 |
006626 | 山西证券超短债A | 债券型-中短债 | 1.121604-30 | 1.2076 | 0.03% | 限大额 |
006627 | 山西证券超短债C | 债券型-中短债 | 1.124904-30 | 1.1869 | 0.02% | 限大额 |
007268 | 山西证券裕睿6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.039804-30 | 1.2273 | --- | 暂停申购 |
007269 | 山西证券裕睿6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.029004-30 | 1.2054 | --- | 暂停申购 |
009595 | 山西证券裕桓一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.740104-30 | 0.7401 | 0.04% | 开放申购 |
011917 | 山西证券品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.641804-30 | 0.6418 | 0.00% | 开放申购 |
011918 | 山西证券品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.630604-30 | 0.6306 | 0.00% | 开放申购 |
015239 | 山西证券裕享增强债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.061104-30 | 1.0611 | 0.29% | 开放申购 |
015240 | 山西证券裕享增强债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.053204-30 | 1.0532 | 0.30% | 开放申购 |
016881 | 山西证券裕景30天持有期债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.046204-30 | 1.0462 | 0.01% | 限大额 |
016882 | 山西证券裕景30天持有期债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.043304-30 | 1.0433 | 0.01% | 限大额 |
018281 | 山西证券创新成长混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.991104-30 | 0.9911 | -0.19% | 开放申购 |
018282 | 山西证券创新成长混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.987104-30 | 0.9871 | -0.19% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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