基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000739 | 平安新鑫先锋A | 混合型-灵活 | 2.203005-10 | 2.3190 | -0.99% | 开放申购 |
001297 | 平安智慧中国混合 | 混合型-灵活 | 0.681005-10 | 0.6810 | -0.73% | 开放申购 |
001515 | 平安新鑫先锋C | 混合型-灵活 | 2.136005-10 | 2.2280 | -0.97% | 开放申购 |
001609 | 平安鑫享混合A | 混合型-灵活 | 1.562405-10 | 1.5624 | -0.04% | 开放申购 |
001610 | 平安鑫享混合C | 混合型-灵活 | 1.532805-10 | 1.5328 | -0.05% | 开放申购 |
001664 | 平安鑫安混合A | 混合型-灵活 | 1.217405-10 | 1.2174 | 0.79% | 限大额 |
001665 | 平安鑫安混合C | 混合型-灵活 | 1.177105-10 | 1.1771 | 0.80% | 限大额 |
002282 | 平安安享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.299205-10 | 1.3592 | -0.16% | 开放申购 |
002304 | 平安安心灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.850705-10 | 1.1307 | -0.13% | 开放申购 |
002450 | 平安睿享文娱混合A | 混合型-灵活 | 1.525005-10 | 2.3220 | -0.52% | 开放申购 |
002451 | 平安睿享文娱混合C | 混合型-灵活 | 1.787005-10 | 2.1730 | -0.56% | 开放申购 |
002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.870605-10 | 1.8706 | -0.21% | 开放申购 |
002598 | 平安消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.984805-10 | 0.7942 | -0.39% | 开放申购 |
002599 | 平安消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.958905-10 | 0.7727 | -0.41% | 开放申购 |
002795 | 平安惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.222005-10 | 1.3220 | 0.08% | 限大额 |
002988 | 平安鼎信债券A | 债券型-混合二级 | 1.076405-10 | 1.3221 | -0.06% | 限大额 |
003024 | 平安惠金定开债A | 债券型-长债 | 1.278805-10 | 1.3288 | -0.02% | 暂停申购 |
003032 | 平安医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.775205-10 | 1.7752 | 0.55% | 开放申购 |
003286 | 平安惠享纯债A | 债券型-长债 | 1.127205-10 | 1.2727 | 0.03% | 开放申购 |
003486 | 平安惠隆纯债A | 债券型-长债 | 1.072505-10 | 1.2065 | 0.03% | 限大额 |
003487 | 平安惠融纯债 | 债券型-长债 | 1.141105-10 | 1.2891 | 0.04% | 限大额 |
003568 | 平安惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.101305-10 | 1.3563 | 0.01% | 限大额 |
003626 | 平安鑫利混合A | 混合型-灵活 | 1.114305-10 | 1.1439 | 0.02% | 限大额 |
004390 | 平安转型创新混合A | 混合型-灵活 | 2.488205-10 | 2.5782 | 0.77% | 开放申购 |
004391 | 平安转型创新混合C | 混合型-灵活 | 2.373205-10 | 2.4582 | 0.77% | 开放申购 |
004403 | 平安股息精选沪港深A | 股票型 | 1.408405-10 | 1.4084 | 2.22% | 开放申购 |
004404 | 平安股息精选沪港深C | 股票型 | 1.324905-10 | 1.3249 | 2.22% | 开放申购 |
004630 | 平安合信定开债 | 债券型-长债 | 1.120405-10 | 1.1872 | 0.01% | 暂停申购 |
004632 | 平安合意定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.047305-10 | 1.1793 | -0.01% | 暂停申购 |
004825 | 平安惠泽纯债 | 债券型-长债 | 1.117105-10 | 1.3379 | -0.04% | 限大额 |
004826 | 平安惠悦纯债 | 债券型-长债 | 1.110605-10 | 1.3185 | 0.02% | 限大额 |
004827 | 平安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.151305-10 | 1.2046 | 0.00% | 限大额 |
004828 | 平安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.195805-10 | 1.1942 | 0.00% | 限大额 |
004960 | 平安合泰定开债 | 债券型-长债 | 1.125505-10 | 1.2094 | -0.01% | 暂停申购 |
005113 | 平安沪深300指数量化A | 指数型-股票 | 1.153605-10 | 1.1536 | 0.18% | 限大额 |
005114 | 平安沪深300指数量化C | 指数型-股票 | 1.112605-10 | 1.1126 | 0.19% | 限大额 |
005127 | 平安合正定开债 | 债券型-长债 | 1.073205-10 | 1.3002 | -0.01% | 暂停申购 |
005639 | 平安300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.105105-10 | 1.1051 | 0.05% | 开放申购 |
005640 | 平安300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.078405-10 | 1.0784 | 0.05% | 开放申购 |
005750 | 平安双债添益债券A | 债券型-长债 | 1.318805-10 | 1.3796 | 0.00% | 限大额 |
005751 | 平安双债添益债券C | 债券型-长债 | 1.336605-10 | 1.3486 | -0.01% | 限大额 |
005754 | 平安短债A | 债券型-中短债 | 1.205605-10 | 1.2256 | 0.00% | 限大额 |
005755 | 平安短债C | 债券型-中短债 | 1.225005-10 | 1.2450 | 0.01% | 限大额 |
005756 | 平安短债E | 债券型-中短债 | 1.188205-10 | 1.2082 | 0.00% | 限大额 |
005766 | 平安合瑞定开债 | 债券型-长债 | 1.073405-10 | 1.2858 | 0.00% | 暂停申购 |
005868 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 1.391305-10 | 1.3913 | 0.01% | 限大额 |
005869 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 1.381805-10 | 1.3818 | 0.01% | 限大额 |
005895 | 平安合丰定开债 | 债券型-长债 | 1.051205-10 | 1.2282 | 0.04% | 暂停申购 |
005896 | 平安合慧定开债 | 债券型-长债 | 1.009305-10 | 1.1814 | 0.00% | 暂停申购 |
005897 | 平安合颖定开债 | 债券型-长债 | 1.039105-10 | 1.2226 | -0.01% | 暂停申购 |
006016 | 平安惠安债券 | 债券型-长债 | 1.041105-10 | 1.2199 | 0.01% | 暂停申购 |
006097 | 平安高等级债A | 债券型-长债 | 1.037605-10 | 1.1486 | 0.00% | 限大额 |
006100 | 平安优势产业混合A | 混合型-灵活 | 1.775405-10 | 2.0304 | -0.20% | 开放申购 |
006101 | 平安优势产业混合C | 混合型-灵活 | 1.691305-10 | 1.9403 | -0.20% | 开放申购 |
006214 | 平安500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.043405-10 | 1.3014 | -0.34% | 开放申购 |
006215 | 平安500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.038105-10 | 1.2941 | -0.35% | 开放申购 |
006222 | 平安惠兴债券 | 债券型-长债 | 1.035205-10 | 1.1992 | 0.00% | 限大额 |
006264 | 平安惠轩债券 | 债券型-长债 | 1.053305-10 | 1.2203 | 0.01% | 暂停申购 |
006412 | 平安合锦定开债 | 债券型-长债 | 1.039105-10 | 1.1833 | -0.01% | 暂停申购 |
006433 | 平安鑫利混合C | 混合型-灵活 | 1.106105-10 | 1.1061 | 0.02% | 限大额 |
006457 | 平安估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.438105-10 | 1.4381 | 0.38% | 限大额 |
006458 | 平安估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.423905-10 | 1.4239 | 0.39% | 限大额 |
006544 | 平安惠聚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.073505-10 | 1.2015 | 0.00% | 限大额 |
006717 | 平安惠金定开债C | 债券型-长债 | 1.271705-10 | 1.3217 | -0.02% | 暂停申购 |
006720 | 平安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.602805-10 | 1.6028 | 1.68% | 开放申购 |
006721 | 平安核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.529905-10 | 1.5299 | 1.68% | 开放申购 |
006851 | 平安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.185305-10 | 1.2103 | -0.01% | 限大额 |
006889 | 平安惠鸿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.082005-10 | 1.2000 | 0.00% | 限大额 |
006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.080805-10 | 1.1483 | 0.02% | 限大额 |
006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 债券型-中短债 | 1.076705-10 | 1.1432 | 0.02% | 限大额 |
006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.093405-10 | 1.2196 | 0.01% | 限大额 |
006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.102205-10 | 1.2142 | 0.02% | 限大额 |
006986 | 平安季添盈定开债A | 债券型-长债 | 1.141405-10 | 1.1903 | 0.00% | 暂停申购 |
006987 | 平安季添盈定开债C | 债券型-长债 | 1.137905-10 | 1.1810 | 0.00% | 暂停申购 |
006988 | 平安季添盈定开债E | 债券型-长债 | 1.132705-10 | 1.1752 | 0.00% | 暂停申购 |
006997 | 平安惠添纯债债券 | 债券型-长债 | 1.042205-10 | 1.1834 | 0.00% | 暂停申购 |
007017 | 平安如意中短债A | 债券型-中短债 | 1.131605-10 | 1.2079 | 0.00% | 限大额 |
007018 | 平安如意中短债C | 债券型-中短债 | 1.128105-10 | 1.2020 | 0.01% | 暂停申购 |
007019 | 平安如意中短债E | 债券型-中短债 | 1.119405-10 | 1.1875 | 0.00% | 限大额 |
007032 | 平安可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.133505-10 | 1.1335 | 0.00% | 开放申购 |
007033 | 平安可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.112305-10 | 1.1123 | -0.01% | 开放申购 |
007048 | 平安安心灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.846905-10 | 1.1269 | -0.13% | 开放申购 |
007049 | 平安鑫安混合E | 混合型-灵活 | 1.193405-10 | 1.1934 | 0.79% | 限大额 |
007053 | 平安季开鑫定开债A | 债券型-长债 | 1.259105-10 | 1.2591 | -0.01% | 开放申购 |
007054 | 平安季开鑫定开债C | 债券型-长债 | 1.255705-10 | 1.2557 | 0.00% | 开放申购 |
007055 | 平安季开鑫定开债E | 债券型-长债 | 1.244405-10 | 1.2444 | -0.01% | 开放申购 |
007082 | 平安高端制造混合A | 混合型-偏股 | 1.365605-10 | 1.3656 | -0.64% | 开放申购 |
007083 | 平安高端制造混合C | 混合型-偏股 | 1.306305-10 | 1.3063 | -0.64% | 开放申购 |
007158 | 平安合盛定开债 | 债券型-长债 | 1.037805-10 | 1.1778 | 0.01% | 暂停申购 |
007196 | 平安惠合纯债 | 债券型-长债 | 1.095805-10 | 1.1608 | -0.01% | 暂停申购 |
007447 | 平安惠泰纯债 | 债券型-长债 | 1.114905-10 | 1.2003 | 0.01% | 开放申购 |
007645 | 平安季享裕定开债A | 债券型-长债 | 1.086205-10 | 1.2039 | -0.04% | 暂停申购 |
007646 | 平安季享裕定开债C | 债券型-长债 | 1.080905-10 | 1.0809 | -0.03% | 暂停申购 |
007647 | 平安季享裕定开债E | 债券型-长债 | 1.080905-10 | 1.1908 | -0.03% | 暂停申购 |
007663 | 平安安享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.293905-10 | 1.3539 | -0.17% | 开放申购 |
007758 | 平安乐享一年定开债A | 债券型-长债 | 1.009005-10 | 1.1270 | 0.01% | 暂停申购 |
007759 | 平安乐享一年定开债C | 债券型-长债 | 1.007805-10 | 1.1138 | 0.01% | 暂停申购 |
007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.082905-10 | 1.1956 | 0.02% | 限大额 |
007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.170605-10 | 1.1806 | 0.02% | 限大额 |
007893 | 平安估值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.011705-10 | 1.0607 | 1.63% | 开放申购 |
007894 | 平安估值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.026305-10 | 1.0263 | 1.62% | 开放申购 |
007925 | 平安鑫享混合E | 混合型-灵活 | 1.554905-10 | 1.5549 | -0.04% | 开放申购 |
007935 | 平安惠澜纯债A | 债券型-长债 | 1.138605-10 | 1.1846 | -0.01% | 限大额 |
007936 | 平安惠澜纯债C | 债券型-长债 | 1.119405-10 | 1.1594 | 0.00% | 限大额 |
007953 | 平安惠文纯债 | 债券型-长债 | 1.103005-10 | 1.1610 | 0.00% | 限大额 |
007954 | 平安惠涌纯债A | 债券型-长债 | 1.132305-10 | 1.1423 | -0.01% | 开放申购 |
008594 | 平安合润定开债 | 债券型-长债 | 1.066105-10 | 1.1486 | 0.00% | 暂停申购 |
008595 | 平安惠智纯债A | 债券型-长债 | 1.078805-10 | 1.1512 | -0.02% | 暂停申购 |
008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.022005-10 | 1.1290 | 0.01% | 暂停申购 |
008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.021805-10 | 1.1218 | 0.01% | 暂停申购 |
008690 | 平安增利六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.243505-10 | 1.2435 | -0.03% | 暂停申购 |
008691 | 平安增利六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.222805-10 | 1.2228 | -0.03% | 暂停申购 |
008692 | 平安增利六个月定开债E | 债券型-长债 | 1.222805-10 | 1.2228 | -0.03% | 暂停申购 |
008694 | 平安元盛超短债A | 债券型-中短债 | 1.111805-10 | 1.1118 | 0.01% | 限大额 |
008695 | 平安元盛超短债C | 债券型-中短债 | 1.120505-10 | 1.1205 | 0.01% | 限大额 |
008696 | 平安元盛超短债E | 债券型-中短债 | 1.100005-10 | 1.1000 | 0.01% | 限大额 |
008726 | 平安添裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.024205-10 | 1.0242 | 0.01% | 开放申购 |
008727 | 平安添裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.008305-10 | 1.0083 | 0.00% | 开放申购 |
008911 | 平安元丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.132805-10 | 1.1328 | 0.00% | 限大额 |
008912 | 平安元丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.068005-10 | 1.0680 | 0.00% | 限大额 |
008913 | 平安元丰中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.121505-10 | 1.1215 | 0.00% | 限大额 |
008949 | 平安匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.901805-10 | 1.1388 | -0.51% | 开放申购 |
008950 | 平安匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.872205-10 | 1.1072 | -0.51% | 开放申购 |
009008 | 平安科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.083305-10 | 1.0833 | -0.15% | 开放申购 |
009009 | 平安科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.047805-10 | 1.0478 | -0.14% | 开放申购 |
009012 | 平安创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.028605-10 | 1.0286 | -1.02% | 开放申购 |
009013 | 平安创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.011805-10 | 1.0118 | -1.02% | 开放申购 |
009053 | 平安合庆定开债 | 债券型-长债 | 1.027605-10 | 1.1766 | 0.00% | 暂停申购 |
009166 | 平安合享1年定开债 | 债券型-长债 | 1.053105-10 | 1.1321 | 0.01% | 暂停申购 |
009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.070605-10 | 1.1346 | 0.00% | 开放申购 |
009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.082905-10 | 1.0836 | 0.00% | 开放申购 |
009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 债券型-长债 | 1.092805-10 | 1.1188 | 0.01% | 开放申购 |
009306 | 平安惠铭纯债 | 债券型-长债 | 1.076905-10 | 1.1679 | 0.02% | 限大额 |
009336 | 平安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.023005-10 | 1.0230 | 0.22% | 开放申购 |
009337 | 平安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.002805-10 | 1.0028 | 0.22% | 开放申购 |
009403 | 平安惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.204005-10 | 1.2160 | 0.00% | 限大额 |
009404 | 平安惠享纯债C | 债券型-长债 | 1.111505-10 | 1.1115 | 0.03% | 开放申购 |
009405 | 平安惠隆纯债C | 债券型-长债 | 1.055605-10 | 1.1606 | 0.03% | 限大额 |
009406 | 平安高等级债C | 债券型-长债 | 1.039205-10 | 1.1082 | 0.00% | 限大额 |
009453 | 平安合兴1年定开债 | 债券型-长债 | 1.060705-10 | 1.1168 | -0.01% | 暂停申购 |
009509 | 平安惠润纯债 | 债券型-长债 | 1.054505-10 | 1.1265 | -0.01% | 暂停申购 |
009661 | 平安研究睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.633505-10 | 0.6335 | -0.63% | 开放申购 |
009662 | 平安研究睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.619105-10 | 0.6191 | -0.64% | 开放申购 |
009671 | 平安恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.048005-10 | 1.0480 | 0.10% | 开放申购 |
009672 | 平安恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.028205-10 | 1.0282 | 0.10% | 开放申购 |
009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.092705-10 | 1.1447 | 0.02% | 限大额 |
009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.094905-10 | 1.1469 | 0.02% | 限大额 |
009878 | 平安低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.940005-10 | 0.9400 | 1.11% | 开放申购 |
009879 | 平安低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.912205-10 | 0.9122 | 1.10% | 开放申购 |
010035 | 平安高等级债E | 债券型-长债 | 1.042805-10 | 1.1148 | 0.00% | 限大额 |
010048 | 平安短债I | 债券型-中短债 | 1.187805-10 | 1.1878 | 0.00% | 限大额 |
010056 | 平安瑞兴一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.257805-10 | 1.2578 | -0.10% | 暂停申购 |
010057 | 平安瑞兴一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.235805-10 | 1.2358 | -0.11% | 暂停申购 |
010126 | 平安价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.770905-10 | 0.7709 | -0.19% | 开放申购 |
010127 | 平安价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.748905-10 | 0.7489 | -0.19% | 开放申购 |
010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.025805-10 | 1.0258 | -0.09% | 开放申购 |
010240 | 平安季季享3个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.108605-10 | 1.1086 | 0.00% | 限大额 |
010241 | 平安季季享3个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.099805-10 | 1.0998 | 0.00% | 限大额 |
010242 | 平安稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 0.840005-10 | 0.8400 | -0.02% | 开放申购 |
010243 | 平安稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 0.823405-10 | 0.8234 | -0.02% | 开放申购 |
010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.008605-10 | 1.0086 | -0.09% | 开放申购 |
010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.963605-10 | 0.9636 | -0.03% | 开放申购 |
010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.952405-10 | 0.9524 | -0.02% | 开放申购 |
011175 | 平安恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.956405-10 | 0.9564 | 0.01% | 开放申购 |
011176 | 平安恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.940805-10 | 0.9408 | 0.00% | 开放申购 |
011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.598405-10 | 0.5984 | 0.02% | 暂停申购 |
011761 | 平安鑫瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.008805-10 | 1.0088 | -0.02% | 开放申购 |
011762 | 平安鑫瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.000505-10 | 1.0005 | -0.01% | 开放申购 |
011807 | 平安研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.895705-10 | 0.8957 | -1.07% | 开放申购 |
011808 | 平安研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.874605-10 | 0.8746 | -1.07% | 开放申购 |
011828 | 平安睿享成长混合A | 混合型-偏股 | 0.646505-10 | 0.6465 | -0.22% | 开放申购 |
011829 | 平安睿享成长混合C | 混合型-偏股 | 0.632305-10 | 0.6323 | -0.22% | 开放申购 |
012440 | 平安惠信3个月定开债A | 债券型-长债 | 1.034405-10 | 1.1038 | -0.01% | 暂停申购 |
012441 | 平安惠信3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.046705-10 | 1.0856 | -0.01% | 暂停申购 |
012475 | 平安优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.618505-10 | 0.6185 | 0.08% | 开放申购 |
012476 | 平安优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.604705-10 | 0.6047 | 0.07% | 开放申购 |
012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.543805-10 | 0.5438 | -1.59% | 开放申购 |
012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.537605-10 | 0.5376 | -1.59% | 开放申购 |
012722 | 平安中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.561805-10 | 0.5618 | -0.57% | 开放申购 |
012723 | 平安中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.557805-10 | 0.5578 | -0.57% | 开放申购 |
012902 | 平安添悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.034305-10 | 1.1210 | 0.00% | 开放申购 |
012903 | 平安添悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.041105-10 | 1.1146 | 0.01% | 开放申购 |
012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.660305-10 | 0.6603 | -0.11% | 开放申购 |
012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.646105-10 | 0.6461 | -0.11% | 开放申购 |
012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.103905-10 | 1.1039 | -0.01% | 开放申购 |
012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.097205-10 | 1.0972 | 0.00% | 开放申购 |
012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.632205-10 | 0.6322 | -0.14% | 开放申购 |
012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.618605-10 | 0.6186 | -0.15% | 开放申购 |
013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.527405-10 | 0.5274 | 1.07% | 开放申购 |
013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.516405-10 | 0.5164 | 1.08% | 开放申购 |
013375 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.097805-10 | 1.0978 | 0.00% | 开放申购 |
013376 | 平安元鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.092405-10 | 1.0924 | 0.00% | 开放申购 |
013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.646805-10 | 0.6468 | -0.25% | 开放申购 |
013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.634305-10 | 0.6343 | -0.25% | 开放申购 |
013765 | 平安恒泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.956905-10 | 0.9569 | -0.04% | 开放申购 |
013766 | 平安恒泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.946405-10 | 0.9464 | -0.04% | 开放申购 |
013767 | 平安价值回报混合A | 混合型-偏股 | 0.975905-10 | 0.9759 | 2.31% | 开放申购 |
013768 | 平安价值回报混合C | 混合型-偏股 | 0.959805-10 | 0.9598 | 2.30% | 开放申购 |
013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.085705-10 | 1.0857 | 0.01% | 开放申购 |
013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.079205-10 | 1.0792 | 0.01% | 开放申购 |
013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型-股票 | 0.599205-10 | 0.5992 | -0.73% | 开放申购 |
013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型-股票 | 0.594205-10 | 0.5942 | -0.72% | 开放申购 |
014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.850105-10 | 1.8501 | -0.22% | 开放申购 |
014081 | 平安中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.069305-10 | 1.0793 | 0.03% | 开放申购 |
014082 | 平安中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.088405-10 | 1.0984 | 0.03% | 开放申购 |
014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 债券型-混合一级 | 1.069905-10 | 1.0699 | 0.00% | 限大额 |
014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 债券型-混合一级 | 1.065605-10 | 1.0656 | 0.00% | 限大额 |
014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.753105-10 | 0.7531 | 0.78% | 开放申购 |
014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.739405-10 | 0.7394 | 0.76% | 开放申购 |
015078 | 平安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.151705-10 | 1.1517 | -0.03% | 开放申购 |
015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.820405-10 | 0.8204 | 0.76% | 开放申购 |
015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.811805-10 | 0.8118 | 0.76% | 开放申购 |
015510 | 平安价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.955105-10 | 0.9551 | 1.17% | 开放申购 |
015511 | 平安价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.944005-10 | 0.9440 | 1.16% | 开放申购 |
015625 | 平安添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.085605-10 | 1.0856 | -0.01% | 开放申购 |
015626 | 平安添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.079605-10 | 1.0796 | -0.02% | 开放申购 |
015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.040805-10 | 1.0408 | 0.00% | 限大额 |
015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.645305-10 | 0.6453 | 0.22% | 开放申购 |
015700 | 平安均衡成长2年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.638305-10 | 0.6383 | 0.22% | 开放申购 |
015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.063305-10 | 1.0633 | 0.01% | 开放申购 |
015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.059205-10 | 1.0592 | 0.00% | 开放申购 |
015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.142105-10 | 1.2611 | 0.04% | 限大额 |
015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.099405-10 | 1.2555 | 0.03% | 限大额 |
015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.830605-10 | 0.8306 | -1.02% | 开放申购 |
015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.824605-10 | 0.8246 | -1.02% | 开放申购 |
016447 | 平安双盈添益债券A | 债券型-混合一级 | 1.073405-10 | 1.0734 | 0.02% | 限大额 |
016448 | 平安双盈添益债券C | 债券型-混合一级 | 1.067205-10 | 1.0672 | 0.03% | 限大额 |
016662 | 平安元福短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.051605-10 | 1.0516 | 0.01% | 限大额 |
016663 | 平安元福短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.046405-10 | 1.0464 | 0.00% | 限大额 |
017532 | 平安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.890205-10 | 0.8902 | -1.09% | 开放申购 |
017533 | 平安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.882105-10 | 0.8821 | -1.09% | 开放申购 |
017549 | 平安策略回报混合A | 混合型-偏股 | 1.021205-10 | 1.0212 | 0.83% | 开放申购 |
017550 | 平安策略回报混合C | 混合型-偏股 | 1.015005-10 | 1.0150 | 0.81% | 开放申购 |
018714 | 平安新鑫优选混合A | 混合型-偏股 | 1.013805-10 | 1.0138 | -1.06% | 开放申购 |
018715 | 平安新鑫优选混合C | 混合型-偏股 | 1.007705-10 | 1.0077 | -1.07% | 开放申购 |
019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 股票型 | 0.939305-10 | 0.9393 | -1.76% | 开放申购 |
019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 股票型 | 0.936405-10 | 0.9364 | -1.75% | 开放申购 |
019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.772805-10 | 0.7728 | 0.94% | 开放申购 |
019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.771605-10 | 0.7716 | 0.96% | 开放申购 |
019952 | 平安价值远见混合A | 混合型-偏股 | 1.035905-10 | 1.0359 | 0.00% | 开放申购 |
019953 | 平安价值远见混合C | 混合型-偏股 | 1.034305-10 | 1.0343 | 0.00% | 开放申购 |
020137 | 平安医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.772805-10 | 1.7728 | 0.55% | 开放申购 |
020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.008705-10 | 1.0087 | 0.00% | 开放申购 |
020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.008005-10 | 1.0080 | 0.00% | 开放申购 |
020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 指数型-股票 | 0.998405-10 | 0.9984 | 1.09% | 开放申购 |
020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 指数型-股票 | 0.998205-10 | 0.9982 | 1.09% | 开放申购 |
020930 | 平安鼎信债券C | 债券型-混合二级 | 1.075705-10 | 1.0757 | -0.06% | 限大额 |
021001 | 平安惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.101005-10 | 1.1010 | 0.00% | 限大额 |
021003 | 平安惠利纯债E | 债券型-长债 | 1.100905-10 | 1.1009 | 0.00% | 限大额 |
021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.066105-10 | 1.0661 | 3.86% | 开放申购 |
021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.065605-10 | 1.0656 | 3.86% | 开放申购 |
021183 | 平安中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.012605-10 | 1.0126 | -0.03% | 开放申购 |
021184 | 平安中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.012505-10 | 1.0125 | -0.02% | 开放申购 |
700001 | 平安行业先锋混合 | 混合型-偏股 | 1.679005-10 | 1.9590 | 0.06% | 开放申购 |
700002 | 平安深证300指数增强 | 指数型-股票 | 1.992005-10 | 2.0720 | -0.40% | 开放申购 |
700003 | 平安策略先锋混合 | 混合型-灵活 | 4.461005-10 | 4.5610 | 0.77% | 开放申购 |
700004 | 平安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.166805-10 | 1.4551 | -0.03% | 开放申购 |
700005 | 平安添利债券A | 债券型-长债 | 1.135005-10 | 1.7520 | 0.01% | 限大额 |
700006 | 平安添利债券C | 债券型-长债 | 1.126405-10 | 1.6804 | 0.00% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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