基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001199 | 创金合信聚利债券A | 债券型-混合二级 | 1.159512-12 | 1.1595 | 0.02% | 开放申购 |
001200 | 创金合信聚利债券C | 债券型-混合二级 | 1.117912-12 | 1.1179 | 0.01% | 开放申购 |
001662 | 创金合信沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 1.160012-12 | 1.1600 | 0.78% | 开放申购 |
002101 | 创金合信转债精选债券A | 债券型-混合一级 | 1.288312-12 | 1.3715 | 0.81% | 限大额 |
002102 | 创金合信转债精选债券C | 债券型-混合一级 | 1.263112-12 | 1.2336 | 0.81% | 限大额 |
002210 | 创金合信量化多因子股票A | 股票型 | 1.160512-12 | 1.7911 | 0.36% | 开放申购 |
002310 | 创金合信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.478212-12 | 1.6162 | 1.07% | 开放申购 |
002311 | 创金合信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.173112-12 | 1.3937 | 0.92% | 开放申购 |
002315 | 创金合信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.472112-12 | 1.6171 | 1.08% | 开放申购 |
002316 | 创金合信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.169912-12 | 1.3907 | 0.91% | 开放申购 |
002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 债券型-长债 | 1.169812-12 | 1.1175 | 0.02% | 限大额 |
003190 | 创金合信消费主题股票A | 股票型 | 2.021612-12 | 1.9240 | 1.69% | 开放申购 |
003191 | 创金合信消费主题股票C | 股票型 | 1.932712-12 | 1.8248 | 1.68% | 开放申购 |
003193 | 创金合信尊智纯债债券A | 债券型-长债 | 1.050212-12 | 1.2751 | 0.05% | 限大额 |
003230 | 创金合信医疗保健股票A | 股票型 | 1.636712-12 | 1.5843 | 0.73% | 开放申购 |
003231 | 创金合信医疗保健股票C | 股票型 | 1.574612-12 | 1.4382 | 0.73% | 开放申购 |
003241 | 创金合信量化发现混合A | 混合型-灵活 | 1.286512-12 | 1.2865 | 0.79% | 开放申购 |
003242 | 创金合信量化发现混合C | 混合型-灵活 | 1.203612-12 | 1.2036 | 0.79% | 开放申购 |
003624 | 创金合信资源股票发起式A | 股票型 | 2.444812-12 | 2.4448 | 0.17% | 开放申购 |
003625 | 创金合信资源股票发起式C | 股票型 | 2.345512-12 | 2.3455 | 0.17% | 开放申购 |
003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.645412-12 | 1.6454 | 0.62% | 开放申购 |
003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.616712-12 | 1.6167 | 0.62% | 开放申购 |
003865 | 创金合信量化多因子股票C | 股票型 | 1.063512-12 | 1.6941 | 0.37% | 开放申购 |
005076 | 创金合信优选回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.607312-12 | 1.3043 | 0.33% | 开放申购 |
005495 | 创金合信科技成长股票A | 股票型 | 1.771312-12 | 1.7713 | -0.49% | 开放申购 |
005496 | 创金合信科技成长股票C | 股票型 | 1.706312-12 | 1.7063 | -0.50% | 开放申购 |
005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 指数型-股票 | 2.062112-12 | 2.0621 | 0.37% | 开放申购 |
005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 指数型-股票 | 2.035612-12 | 2.0356 | 0.37% | 开放申购 |
005782 | 创金合信汇益纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.046212-06 | 1.2947 | --- | 暂停申购 |
005783 | 创金合信汇益纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.036412-06 | 1.2742 | --- | 暂停申购 |
005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A | 债券型-长债 | 1.092812-06 | 1.1978 | --- | 暂停申购 |
005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C | 债券型-长债 | 1.073712-06 | 1.1787 | --- | 暂停申购 |
005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.051212-12 | 1.1472 | 0.11% | 开放申购 |
005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.054312-12 | 1.1353 | 0.10% | 开放申购 |
005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 股票型 | 1.646712-12 | 1.6467 | 0.54% | 开放申购 |
005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 股票型 | 1.571212-12 | 1.5712 | 0.54% | 开放申购 |
005968 | 创金合信工业周期股票A | 股票型 | 1.705812-12 | 1.7058 | 0.70% | 开放申购 |
005969 | 创金合信工业周期股票C | 股票型 | 1.630812-12 | 1.6308 | 0.69% | 开放申购 |
006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.217912-06 | 1.2219 | --- | 暂停申购 |
006033 | 创金合信汇泽三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.206112-06 | 1.2101 | --- | 暂停申购 |
006076 | 创金合信恒利超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.035012-12 | 1.2270 | 0.01% | 限大额 |
006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.026312-12 | 1.2013 | 0.02% | 限大额 |
006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.237612-12 | 1.2376 | 0.01% | 限大额 |
006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.211412-12 | 1.2114 | 0.01% | 限大额 |
006874 | 创金合信恒兴中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.158712-12 | 1.2547 | 0.02% | 限大额 |
006875 | 创金合信恒兴中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.135912-12 | 1.2299 | 0.02% | 限大额 |
007828 | 创金合信信用红利债券A | 债券型-混合一级 | 1.301112-12 | 1.3011 | 0.02% | 限大额 |
008031 | 创金合信汇嘉三个月定开 | 债券型-长债 | 1.073512-12 | 1.1912 | 0.04% | 暂停申购 |
008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.057612-12 | 1.1686 | 0.03% | 开放申购 |
008126 | 创金合信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.054112-12 | 1.1641 | 0.04% | 开放申购 |
008893 | 创金合信鑫利混合A | 混合型-偏债 | 1.463012-12 | 1.4630 | 0.02% | 限大额 |
008894 | 创金合信鑫利混合C | 混合型-偏债 | 1.446312-12 | 1.4463 | 0.02% | 限大额 |
008959 | 创金合信恒利超短债债券E | 债券型-中短债 | 1.032112-12 | 1.2171 | 0.02% | 限大额 |
009005 | 创金合信鑫祺混合A | 混合型-偏债 | 1.284412-12 | 1.4767 | 0.38% | 开放申购 |
009006 | 创金合信鑫祺混合C | 混合型-偏债 | 1.261012-12 | 1.4517 | 0.37% | 开放申购 |
009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期A | 混合型-偏债 | 1.215112-12 | 1.2151 | 0.09% | 开放申购 |
009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期C | 混合型-偏债 | 1.194012-12 | 1.1940 | 0.09% | 开放申购 |
009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型-中短债 | 1.224312-12 | 1.2243 | 0.01% | 限大额 |
009459 | 创金合信季安鑫3个月C | 债券型-长债 | 1.158412-12 | 1.1584 | 0.02% | 开放申购 |
010495 | 创金合信创新驱动股票A | 股票型 | 0.724212-12 | 0.7242 | 1.05% | 开放申购 |
010496 | 创金合信创新驱动股票C | 股票型 | 0.701712-12 | 0.7017 | 1.05% | 开放申购 |
010585 | 创金合信医药消费股票A | 股票型 | 0.520212-12 | 0.5202 | 1.34% | 开放申购 |
010586 | 创金合信医药消费股票C | 股票型 | 0.509812-12 | 0.5098 | 1.33% | 开放申购 |
010597 | 创金合信景雯灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.170612-12 | 1.1706 | 0.33% | 开放申购 |
010598 | 创金合信景雯灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.153112-12 | 1.1531 | 0.34% | 开放申购 |
010605 | 创金合信鑫祥混合A | 混合型-偏债 | 1.193312-12 | 1.1933 | 0.18% | 开放申购 |
010606 | 创金合信鑫祥混合C | 混合型-偏债 | 1.173212-12 | 1.1732 | 0.18% | 开放申购 |
011142 | 创金合信新材料新能源股票A | 股票型 | 0.967112-12 | 0.9671 | 0.72% | 开放申购 |
011143 | 创金合信新材料新能源股票C | 股票型 | 0.944412-12 | 0.9444 | 0.73% | 开放申购 |
011146 | 创金合信气候变化责任投资股票A | 股票型 | 1.067212-12 | 1.0672 | 0.85% | 开放申购 |
011147 | 创金合信气候变化责任投资股票C | 股票型 | 1.050512-12 | 1.0505 | 0.85% | 开放申购 |
011149 | 创金合信ESG责任投资股票A | 股票型 | 1.036612-12 | 1.0366 | 1.31% | 开放申购 |
011150 | 创金合信ESG责任投资股票C | 股票型 | 1.016312-12 | 1.0163 | 1.31% | 开放申购 |
011206 | 创金合信竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.615712-12 | 0.6157 | 1.62% | 开放申购 |
011207 | 创金合信竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.606212-12 | 0.6062 | 1.63% | 开放申购 |
011229 | 创金合信数字经济主题股票A | 股票型 | 1.382912-12 | 1.3829 | 1.19% | 开放申购 |
011230 | 创金合信数字经济主题股票C | 股票型 | 1.405512-12 | 1.4055 | 1.18% | 开放申购 |
011367 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A | 混合型-偏股 | 0.936812-12 | 0.9368 | 0.61% | 暂停申购 |
011368 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C | 混合型-偏股 | 0.902112-12 | 0.9021 | 0.60% | 暂停申购 |
011377 | 创金合信积极成长股票A | 股票型 | 0.949812-12 | 0.9498 | 0.32% | 开放申购 |
011378 | 创金合信积极成长股票C | 股票型 | 0.931612-12 | 0.9316 | 0.32% | 开放申购 |
011489 | 创金合信双季享6个月持有A | 债券型-长债 | 1.160712-12 | 1.1607 | 0.02% | 限大额 |
011490 | 创金合信双季享6个月持有C | 债券型-长债 | 1.150412-12 | 1.1504 | 0.01% | 限大额 |
011685 | 创金合信先进装备股票A | 股票型 | 1.165912-12 | 1.1659 | 0.35% | 开放申购 |
011686 | 创金合信先进装备股票C | 股票型 | 1.142812-12 | 1.1428 | 0.35% | 开放申购 |
012317 | 创金合信聚鑫债券A | 债券型-混合二级 | 0.919012-12 | 0.9190 | 0.02% | 限大额 |
012613 | 创金合信产业智选混合A | 混合型-偏股 | 0.479412-12 | 0.4794 | 0.74% | 开放申购 |
012614 | 创金合信产业智选混合C | 混合型-偏股 | 0.469812-12 | 0.4698 | 0.73% | 开放申购 |
012938 | 创金合信尊泓债券A | 债券型-长债 | 1.066012-12 | 1.1035 | 0.02% | 开放申购 |
012939 | 创金合信尊泓债券C | 债券型-长债 | 1.061012-12 | 1.0965 | 0.02% | 开放申购 |
013132 | 创金合信文娱媒体股票发起A | 股票型 | 1.280912-12 | 1.2809 | 1.69% | 开放申购 |
013133 | 创金合信文娱媒体股票发起C | 股票型 | 1.259612-12 | 1.2596 | 1.70% | 开放申购 |
013160 | 创金合信碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.414012-12 | 0.4140 | 0.75% | 开放申购 |
013161 | 创金合信碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.408712-12 | 0.4087 | 0.74% | 开放申购 |
013339 | 创金合信芯片产业股票发起A | 股票型 | 0.970112-12 | 0.9701 | -0.07% | 开放申购 |
013340 | 创金合信芯片产业股票发起C | 股票型 | 0.954712-12 | 0.9547 | -0.07% | 开放申购 |
013348 | 创金合信大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.619312-12 | 0.6193 | 0.63% | 开放申购 |
013349 | 创金合信大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.610512-12 | 0.6105 | 0.64% | 开放申购 |
013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.094012-12 | 1.0940 | 0.01% | 限大额 |
013729 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.087112-12 | 1.0871 | 0.01% | 限大额 |
013869 | 创金合信物联网主题股票发起A | 股票型 | 0.748111-29 | 0.7481 | 1.71% | 暂停申购 |
013870 | 创金合信物联网主题股票发起C | 股票型 | 0.737011-29 | 0.7370 | 1.71% | 暂停申购 |
013946 | 创金合信尊智纯债债券C | 债券型-长债 | 1.047112-12 | 1.0761 | 0.06% | 限大额 |
014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 股票型 | 1.220712-12 | 1.2207 | -0.50% | 开放申购 |
014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 股票型 | 1.203212-12 | 1.2032 | -0.50% | 开放申购 |
015200 | 创金合信动态平衡混合发起A | 混合型-平衡 | 0.995112-12 | 0.9951 | 1.02% | 开放申购 |
015201 | 创金合信动态平衡混合发起C | 混合型-平衡 | 0.982212-12 | 0.9822 | 1.02% | 开放申购 |
015570 | 创金合信医药优选3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.732812-12 | 0.7328 | 0.58% | 开放申购 |
015571 | 创金合信医药优选3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.722712-12 | 0.7227 | 0.57% | 开放申购 |
015782 | 创金合信稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.116112-12 | 1.1161 | 0.23% | 开放申购 |
015783 | 创金合信稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.118312-12 | 1.1183 | 0.23% | 开放申购 |
015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.039312-12 | 1.0393 | 0.01% | 限大额 |
016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 股票型 | 1.150512-12 | 1.1505 | 0.45% | 开放申购 |
016074 | 创金合信软件产业股票发起C | 股票型 | 1.129612-12 | 1.1296 | 0.44% | 开放申购 |
016514 | 创金合信信用红利债券E | 债券型-混合一级 | 1.295712-12 | 1.2957 | 0.02% | 限大额 |
016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.081512-12 | 1.0815 | 0.01% | 暂停申购 |
016688 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.078112-12 | 1.0781 | 0.01% | 暂停申购 |
016801 | 创金合信怡久回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.032812-12 | 1.0328 | 0.07% | 开放申购 |
016802 | 创金合信怡久回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.021912-12 | 1.0219 | 0.07% | 开放申购 |
016997 | 创金合信产业臻选平衡混合A | 混合型-偏股 | 0.763812-12 | 0.7638 | 0.67% | 开放申购 |
016998 | 创金合信产业臻选平衡混合C | 混合型-偏股 | 0.755612-12 | 0.7556 | 0.68% | 开放申购 |
017172 | 创金合信季安盈3个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.075212-12 | 1.0752 | 0.02% | 限大额 |
017173 | 创金合信季安盈3个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.073112-12 | 1.0731 | 0.02% | 限大额 |
017309 | 创金合信利泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.076612-12 | 1.0816 | 0.12% | 开放申购 |
017310 | 创金合信利泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.043412-12 | 1.0764 | 0.12% | 开放申购 |
017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 0.921812-12 | 0.9218 | 1.01% | 开放申购 |
017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 0.917712-12 | 0.9177 | 1.00% | 开放申购 |
018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.090612-12 | 1.0906 | 0.17% | 开放申购 |
018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E | 债券型-混合二级 | 1.090412-12 | 1.0904 | 0.17% | 开放申购 |
018844 | 创金合信利辉利率债债券A | 债券型-长债 | 1.027512-12 | 1.0465 | 0.12% | 开放申购 |
018845 | 创金合信利辉利率债债券C | 债券型-长债 | 1.032212-12 | 1.0442 | 0.12% | 开放申购 |
019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 股票型 | 1.071212-12 | 1.0712 | 1.23% | 开放申购 |
019339 | 创金合信启富优选股票发起C | 股票型 | 1.064812-12 | 1.0648 | 1.23% | 开放申购 |
019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 指数型-股票 | 1.398312-12 | 1.3983 | -0.73% | 开放申购 |
019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 指数型-股票 | 1.394412-12 | 1.3944 | -0.73% | 开放申购 |
020205 | 创金合信恒兴中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.111212-12 | 1.2532 | 0.02% | 限大额 |
020222 | 创金合信利元纯债债券A | 债券型-长债 | 1.014512-12 | 1.0435 | 0.11% | 暂停申购 |
020223 | 创金合信利元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.014612-12 | 1.0416 | 0.12% | 暂停申购 |
020224 | 创金合信均益量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.179112-12 | 1.1791 | 1.07% | 开放申购 |
020225 | 创金合信均益量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.176312-12 | 1.1763 | 1.07% | 开放申购 |
021846 | 创金合信聚鑫债券E | 债券型-混合二级 | 0.917612-12 | 0.9176 | 0.02% | 限大额 |
022041 | 创金合信润业央企债主题三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.007812-12 | 1.0078 | 0.05% | 暂停申购 |
022042 | 创金合信润业央企债主题三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.007912-12 | 1.0079 | 0.05% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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