基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002601 | 中银证券价值精选混合 | 混合型-灵活 | 0.974609-19 | 0.9746 | 0.05% | 开放申购 |
002938 | 中银证券健康产业混合 | 混合型-灵活 | 1.597809-19 | 1.5978 | -0.70% | 开放申购 |
004807 | 中银证券安弘债券A | 债券型-混合二级 | 1.170409-19 | 1.1704 | 0.11% | 开放申购 |
004808 | 中银证券安弘债券C | 债券型-混合二级 | 1.148409-19 | 1.1484 | 0.11% | 开放申购 |
004913 | 中银证券聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.335909-19 | 1.3359 | 0.08% | 开放申购 |
004914 | 中银证券聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.329509-19 | 1.3295 | 0.08% | 开放申购 |
004954 | 中银证券中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.043509-19 | 1.1865 | 0.00% | 限大额 |
004955 | 中银证券中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.045309-19 | 1.1883 | 0.00% | 限大额 |
004956 | 中银证券安誉债券A | 债券型-长债 | 1.122109-19 | 1.1875 | -0.01% | 暂停申购 |
004957 | 中银证券安誉债券C | 债券型-长债 | 2.115109-19 | 2.1805 | 0.00% | 暂停申购 |
005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.140909-13 | 1.2927 | --- | 暂停申购 |
005321 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.129409-13 | 1.2781 | --- | 暂停申购 |
005362 | 中银证券安源债券A | 债券型-长债 | 1.092209-19 | 1.1601 | 0.00% | 开放申购 |
005363 | 中银证券安源债券C | 债券型-长债 | 1.090109-19 | 1.1576 | -0.01% | 开放申购 |
005571 | 中银证券新能源混合A | 混合型-灵活 | 0.984909-19 | 0.9849 | -0.16% | 开放申购 |
005572 | 中银证券新能源混合C | 混合型-灵活 | 0.964209-19 | 0.9642 | -0.18% | 开放申购 |
005611 | 中银证券汇享定开债 | 债券型-长债 | 1.108709-13 | 1.2492 | --- | 暂停申购 |
007023 | 中银证券安泽债券A | 债券型-长债 | 1.132509-19 | 1.1545 | -0.01% | 开放申购 |
007024 | 中银证券安泽债券C | 债券型-长债 | 1.140309-19 | 1.1623 | 0.00% | 开放申购 |
008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.920209-19 | 0.9202 | 1.20% | 开放申购 |
008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.912209-19 | 0.9122 | 1.20% | 开放申购 |
008995 | 中银证券安沛债券A | 债券型-长债 | 1.083609-19 | 1.1258 | -0.01% | 开放申购 |
008996 | 中银证券安沛债券C | 债券型-长债 | 1.083009-19 | 1.1146 | -0.01% | 开放申购 |
009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.364509-19 | 0.3645 | 0.25% | 开放申购 |
009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.357209-19 | 0.3572 | 0.25% | 开放申购 |
010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有A | 混合型-偏债 | 1.010809-19 | 1.0108 | 0.20% | 开放申购 |
010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有C | 混合型-偏债 | 0.999209-19 | 0.9992 | 0.20% | 开放申购 |
010892 | 中银证券精选行业股票A | 股票型 | 0.328009-19 | 0.3280 | -0.46% | 开放申购 |
010893 | 中银证券精选行业股票C | 股票型 | 0.323209-19 | 0.3232 | -0.46% | 开放申购 |
011269 | 中银证券优势制造股票A | 股票型 | 0.613809-19 | 0.6138 | -0.73% | 开放申购 |
011270 | 中银证券优势制造股票C | 股票型 | 0.605909-19 | 0.6059 | -0.72% | 开放申购 |
011448 | 中银证券均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.550009-13 | 0.5500 | --- | 暂停申购 |
011449 | 中银证券均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.542609-13 | 0.5426 | --- | 暂停申购 |
011801 | 中银证券盈瑞混合A | 混合型-偏债 | 0.823909-19 | 0.8239 | 0.10% | 开放申购 |
011802 | 中银证券盈瑞混合C | 混合型-偏债 | 0.815409-19 | 0.8154 | 0.09% | 开放申购 |
012468 | 中银证券安灏债券A | 债券型-长债 | 1.067409-19 | 1.0674 | -0.02% | 开放申购 |
012469 | 中银证券安灏债券C | 债券型-长债 | 1.065909-19 | 1.0659 | -0.03% | 开放申购 |
013373 | 中银证券安业债券A | 债券型-长债 | 1.075309-19 | 1.0805 | -0.01% | 开放申购 |
013374 | 中银证券安业债券C | 债券型-长债 | 1.072309-19 | 1.0775 | -0.01% | 开放申购 |
013755 | 中银证券内需增长混合A | 混合型-偏股 | 0.362609-19 | 0.3626 | 1.80% | 开放申购 |
013756 | 中银证券内需增长混合C | 混合型-偏股 | 0.358409-19 | 0.3584 | 1.76% | 开放申购 |
013929 | 中银证券恒瑞9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.913209-19 | 0.9132 | 0.05% | 开放申购 |
013930 | 中银证券恒瑞9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.908109-19 | 0.9081 | 0.07% | 开放申购 |
014179 | 中银证券远见价值混合A | 混合型-偏股 | 0.525709-19 | 0.5257 | 1.78% | 开放申购 |
014180 | 中银证券远见价值混合C | 混合型-偏股 | 0.520009-19 | 0.5200 | 1.78% | 开放申购 |
016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 0.898609-13 | 0.8986 | -0.01% | 开放申购 |
016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 0.894809-13 | 0.8948 | -0.01% | 开放申购 |
016138 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.665909-13 | 0.6659 | -0.21% | 开放申购 |
016139 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.660209-13 | 0.6602 | -0.21% | 开放申购 |
016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.779009-13 | 0.7790 | -0.17% | 开放申购 |
016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.774109-13 | 0.7741 | -0.17% | 开放申购 |
017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.968109-19 | 0.9681 | 0.08% | 开放申购 |
017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.965709-19 | 0.9657 | 0.08% | 开放申购 |
017890 | 中银证券优势成长混合A | 混合型-偏股 | 0.516209-13 | 0.5162 | --- | 暂停申购 |
017891 | 中银证券优势成长混合C | 混合型-偏股 | 0.513809-13 | 0.5138 | --- | 暂停申购 |
018718 | 中银证券安澈债券A | 债券型-长债 | 1.037909-19 | 1.0379 | -0.02% | 暂停申购 |
018719 | 中银证券安澈债券C | 债券型-长债 | 1.038709-19 | 1.0387 | -0.02% | 暂停申购 |
019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.020109-19 | 1.0201 | 0.01% | 限大额 |
019187 | 中银证券和瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.021409-19 | 1.0214 | 0.02% | 开放申购 |
019188 | 中银证券和瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.019809-19 | 1.0198 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
003316 | 中银证券现金管家货币A | 0.989809-19 | 1.9680% | 限大额 |
003317 | 中银证券现金管家货币B | 1.055009-19 | 2.2120% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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