基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.417904-30 | 1.8052 | 0.16% | 开放申购 |
000059 | 国联安中证医药100A | 指数型-股票 | 0.970104-30 | 1.5301 | 0.36% | 开放申购 |
000417 | 国联安新精选混合 | 混合型-灵活 | 1.172404-30 | 1.6844 | -0.14% | 开放申购 |
000664 | 国联安通盈混合A | 混合型-灵活 | 1.220004-30 | 1.5620 | -0.07% | 开放申购 |
001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.800104-30 | 1.9121 | 0.38% | 开放申购 |
001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.372004-30 | 1.7260 | 0.01% | 开放申购 |
001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.165204-30 | 1.3192 | -0.12% | 开放申购 |
001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.144204-30 | 1.6532 | 0.10% | 开放申购 |
001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.097504-30 | 1.6075 | 0.09% | 开放申购 |
001956 | 国联安科技动力 | 股票型 | 1.325404-30 | 1.3254 | -0.96% | 开放申购 |
002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.148904-30 | 1.7029 | -0.12% | 开放申购 |
002367 | 国联安安稳混合 | 混合型-灵活 | 0.988004-30 | 0.9880 | -0.55% | 开放申购 |
002485 | 国联安通盈混合C | 混合型-灵活 | 1.178104-30 | 1.5091 | -0.08% | 开放申购 |
003275 | 国联安添利增长债A | 债券型-混合二级 | 1.298004-30 | 1.4260 | 0.20% | 开放申购 |
003276 | 国联安添利增长债C | 债券型-混合二级 | 1.255304-30 | 1.3793 | 0.20% | 开放申购 |
004076 | 国联安锐意成长混合 | 混合型-偏股 | 1.798804-30 | 1.7988 | 0.39% | 开放申购 |
004081 | 国联安鑫乾混合A | 混合型-偏债 | 1.418304-30 | 1.6723 | 0.06% | 开放申购 |
004082 | 国联安鑫乾混合C | 混合型-偏债 | 1.701804-30 | 1.9998 | 0.06% | 开放申购 |
004083 | 国联安鑫隆混合A | 混合型-偏债 | 1.572704-30 | 1.5977 | 0.00% | 限大额 |
004084 | 国联安鑫隆混合C | 混合型-偏债 | 1.577504-30 | 1.6015 | 0.00% | 限大额 |
004129 | 国联安鑫汇混合A | 混合型-偏债 | 1.387904-30 | 1.4139 | -0.01% | 限大额 |
004130 | 国联安鑫汇混合C | 混合型-偏债 | 1.354304-30 | 1.3773 | -0.01% | 限大额 |
004131 | 国联安鑫发混合A | 混合型-偏债 | 1.582304-30 | 1.6053 | 0.13% | 开放申购 |
004132 | 国联安鑫发混合C | 混合型-偏债 | 1.564304-30 | 1.5853 | 0.13% | 开放申购 |
005708 | 国联安远见成长混合 | 混合型-偏股 | 2.314504-30 | 2.3145 | -0.28% | 开放申购 |
006138 | 国联安价值优选股票 | 股票型 | 1.802904-30 | 1.8029 | 0.01% | 开放申购 |
006152 | 国联安增鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.077704-30 | 1.1477 | 0.03% | 开放申购 |
006153 | 国联安增鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.076404-30 | 1.1424 | 0.04% | 开放申购 |
006495 | 国联安增富一年定开债 | 债券型-长债 | 1.046004-30 | 1.2370 | --- | 暂停申购 |
006508 | 国联安增裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.037804-30 | 1.2280 | 0.06% | 暂停申购 |
006509 | 国联安增盈纯债A | 债券型-长债 | 1.094204-30 | 1.1660 | 0.04% | 暂停申购 |
006510 | 国联安增盈纯债C | 债券型-长债 | 1.092504-30 | 1.1633 | 0.04% | 暂停申购 |
006568 | 国联安行业领先混合 | 混合型-偏股 | 1.796404-30 | 1.7964 | 0.31% | 开放申购 |
006569 | 国联安中证医药100C | 指数型-股票 | 0.977804-30 | 0.9778 | 0.36% | 开放申购 |
006863 | 国联安智能制造混合A | 混合型-偏股 | 1.270504-30 | 1.3105 | -0.58% | 开放申购 |
006864 | 国联安核心资产策略混合 | 混合型-偏股 | 0.723804-30 | 0.7238 | -1.63% | 开放申购 |
007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 指数型-股票 | 1.443604-30 | 1.4436 | -1.22% | 开放申购 |
007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 指数型-股票 | 1.422804-30 | 1.4228 | -1.23% | 开放申购 |
007305 | 国联安新科技混合 | 混合型-偏股 | 1.406004-30 | 1.4060 | -0.80% | 暂停申购 |
007371 | 国联安增瑞政策性金融债纯债A | 债券型-长债 | 1.072704-30 | 1.1727 | 0.27% | 暂停申购 |
007372 | 国联安增瑞政策性金融债纯债C | 债券型-长债 | 1.081104-30 | 1.2981 | 0.27% | 暂停申购 |
007701 | 国联安6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.000712-29 | 1.0313 | --- | 暂停申购 |
007702 | 国联安6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.000512-29 | 1.0283 | --- | 暂停申购 |
008108 | 国联安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.055304-30 | 1.1433 | 0.03% | 限大额 |
008109 | 国联安短债债券C | 债券型-中短债 | 1.055004-30 | 1.1330 | 0.02% | 限大额 |
008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.929204-30 | 1.0312 | -0.44% | 开放申购 |
008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.922204-30 | 1.0242 | -0.44% | 开放申购 |
008880 | 国联安增顺纯债A | 债券型-长债 | 1.097804-30 | 1.0978 | 0.05% | 开放申购 |
008881 | 国联安增顺纯债C | 债券型-长债 | 1.081504-30 | 1.0815 | 0.06% | 开放申购 |
008882 | 国联安增祺纯债A | 债券型-长债 | 1.042204-30 | 1.1002 | 0.09% | 暂停申购 |
008883 | 国联安增祺纯债C | 债券型-长债 | 1.050604-30 | 1.1076 | 0.10% | 暂停申购 |
010817 | 国联安鑫稳3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.018904-30 | 1.0189 | 0.12% | 开放申购 |
010818 | 国联安鑫稳3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.007204-30 | 1.0072 | 0.11% | 开放申购 |
010931 | 国联安鑫元1个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.061704-30 | 1.0617 | 0.29% | 暂停申购 |
010932 | 国联安鑫元1个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.057304-30 | 1.0573 | 0.28% | 暂停申购 |
011599 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 混合型-偏股 | 0.580804-30 | 0.5808 | -1.14% | 开放申购 |
011994 | 国联安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.786204-30 | 0.7862 | -0.58% | 开放申购 |
012807 | 国联安恒鑫3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.021804-30 | 1.0538 | 0.00% | 暂停申购 |
013670 | 国联安恒泰3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.010604-30 | 1.0546 | 0.10% | 暂停申购 |
013672 | 国联安恒悦90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.078904-30 | 1.0789 | 0.02% | 开放申购 |
013673 | 国联安恒悦90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.074504-30 | 1.0745 | 0.02% | 开放申购 |
013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.702104-30 | 0.7021 | -1.06% | 开放申购 |
013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.696504-30 | 0.6965 | -1.05% | 开放申购 |
014636 | 国联安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.033404-30 | 1.0594 | 0.03% | 限大额 |
014637 | 国联安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.029004-30 | 1.0550 | 0.03% | 限大额 |
014955 | 国联安添益增长债券A | 债券型-混合二级 | 1.016604-30 | 1.0166 | 0.00% | 开放申购 |
014956 | 国联安添益增长债券C | 债券型-混合二级 | 1.012004-30 | 1.0120 | 0.00% | 开放申购 |
015577 | 国联安上证商品ETF联接C | 指数型-股票 | 1.111904-30 | 1.1119 | -0.21% | 开放申购 |
015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.036004-30 | 1.0360 | 0.03% | 限大额 |
016116 | 国联安恒盛3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.035404-30 | 1.0354 | --- | 暂停申购 |
016635 | 国联安气候变化混合A | 混合型-偏股 | 0.510304-30 | 0.5103 | -0.33% | 开放申购 |
016940 | 国联安鸿利短债债券A | 债券型-中短债 | 1.029004-30 | 1.0290 | 0.02% | 开放申购 |
016941 | 国联安鸿利短债债券C | 债券型-中短债 | 1.027604-30 | 1.0276 | 0.02% | 开放申购 |
016962 | 国联安中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.876204-30 | 0.8762 | -0.41% | 开放申购 |
016963 | 国联安中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.873704-30 | 0.8737 | -0.40% | 开放申购 |
017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 债券型-中短债 | 1.016304-30 | 1.0372 | 0.03% | 暂停申购 |
018265 | 国联安恒润3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.018704-30 | 1.0187 | --- | 暂停申购 |
018681 | 国联安气候变化混合C | 混合型-偏股 | 0.508604-30 | 0.5086 | -0.33% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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