基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001179 | 德邦大健康灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.119504-22 | 1.3361 | 0.59% | 开放申购 |
001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.233404-22 | 1.2334 | 0.33% | 开放申购 |
001367 | 德邦新添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.120104-22 | 1.3681 | 0.10% | 开放申购 |
001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.090104-22 | 1.2281 | -3.09% | 开放申购 |
002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.203204-22 | 1.2032 | 0.33% | 开放申购 |
002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.049504-22 | 1.1975 | -3.09% | 开放申购 |
002441 | 德邦新添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.075404-22 | 1.7354 | 0.09% | 开放申购 |
002704 | 德邦锐兴债券A | 债券型-长债 | 1.228004-22 | 1.2880 | 0.07% | 限大额 |
002705 | 德邦锐兴债券C | 债券型-长债 | 1.208004-22 | 1.2580 | 0.07% | 限大额 |
003132 | 德邦新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.265704-22 | 1.5171 | 1.12% | 开放申购 |
003176 | 德邦景颐债券A | 债券型-混合二级 | 1.078904-22 | 1.2189 | 0.06% | 限大额 |
003177 | 德邦景颐债券C | 债券型-混合二级 | 1.064104-22 | 1.2041 | 0.06% | 限大额 |
004246 | 德邦锐乾债券A | 债券型-长债 | 1.026904-22 | 1.3029 | 0.09% | 限大额 |
004247 | 德邦锐乾债券C | 债券型-长债 | 1.026704-22 | 1.2907 | 0.09% | 限大额 |
004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.734604-22 | 0.7346 | -1.79% | 开放申购 |
005947 | 德邦民裕进取量化混合A | 混合型-灵活 | 0.893404-22 | 0.8934 | 0.29% | 开放申购 |
005948 | 德邦民裕进取量化混合C | 混合型-灵活 | 0.869204-22 | 0.8692 | 0.29% | 开放申购 |
006167 | 德邦乐享生活混合A | 混合型-偏股 | 1.419404-22 | 1.4725 | 0.57% | 开放申购 |
006168 | 德邦乐享生活混合C | 混合型-偏股 | 1.400904-22 | 1.4762 | 0.58% | 开放申购 |
007461 | 德邦锐泓债券A | 债券型-长债 | 1.058204-22 | 1.1711 | 0.05% | 暂停申购 |
007462 | 德邦锐泓债券C | 债券型-长债 | 1.058504-22 | 1.1705 | 0.05% | 暂停申购 |
008448 | 德邦短债A | 债券型-中短债 | 1.131604-22 | 1.1316 | 0.06% | 限大额 |
008449 | 德邦短债C | 债券型-中短债 | 1.119804-22 | 1.1198 | 0.06% | 限大额 |
008717 | 德邦锐恒39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.020904-19 | 1.0759 | --- | 暂停申购 |
008718 | 德邦锐恒39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.024604-19 | 1.0646 | --- | 暂停申购 |
008719 | 德邦安顺混合A | 混合型-偏债 | 0.928004-22 | 0.9280 | 0.04% | 开放申购 |
008720 | 德邦安顺混合C | 混合型-偏债 | 0.916404-22 | 0.9164 | 0.04% | 限大额 |
008838 | 德邦量化对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 0.910804-22 | 0.9108 | -0.23% | 开放申购 |
008839 | 德邦量化对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 0.901504-22 | 0.9015 | -0.23% | 开放申购 |
008840 | 德邦大消费混合A | 混合型-偏股 | 0.908704-22 | 0.9087 | 1.15% | 开放申购 |
008841 | 德邦大消费混合C | 混合型-偏股 | 0.900004-22 | 0.9000 | 1.15% | 开放申购 |
009432 | 德邦科技创新一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.727004-22 | 0.7270 | 0.21% | 暂停申购 |
009433 | 德邦科技创新一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.720804-22 | 0.7208 | 0.21% | 暂停申购 |
010309 | 德邦锐裕利率债债券A | 债券型-长债 | 1.092004-22 | 1.1120 | 0.04% | 开放申购 |
010310 | 德邦锐裕利率债债券C | 债券型-长债 | 1.101304-22 | 1.1163 | 0.04% | 开放申购 |
010783 | 德邦沪港深龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.556904-22 | 0.5569 | 1.59% | 开放申购 |
010784 | 德邦沪港深龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.552204-22 | 0.5522 | 1.58% | 开放申购 |
012415 | 德邦上证G60综指增强A | 指数型-股票 | 0.588104-22 | 0.5881 | -0.49% | 开放申购 |
012416 | 德邦上证G60综指增强C | 指数型-股票 | 0.584304-22 | 0.5843 | -0.51% | 开放申购 |
012437 | 德邦价值优选混合A | 混合型-偏股 | 0.708704-22 | 0.7087 | 0.61% | 开放申购 |
012438 | 德邦价值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.693604-22 | 0.6936 | 0.59% | 开放申购 |
013897 | 德邦港股通成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.588304-22 | 0.5883 | 2.30% | 开放申购 |
013898 | 德邦港股通成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.583204-22 | 0.5832 | 2.28% | 开放申购 |
014320 | 德邦半导体产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.794104-22 | 0.7941 | 0.37% | 开放申购 |
014321 | 德邦周期精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.992204-22 | 0.9922 | -3.86% | 开放申购 |
014322 | 德邦周期精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.983004-22 | 0.9830 | -3.86% | 开放申购 |
016348 | 德邦锐兴债券E | 债券型-长债 | 1.226604-22 | 1.2266 | 0.07% | 限大额 |
018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.731204-22 | 0.7312 | -1.81% | 开放申购 |
018690 | 德邦大健康灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.116404-22 | 1.1164 | 0.59% | 开放申购 |
018702 | 德邦优化C | 混合型-灵活 | 1.241604-22 | 1.2416 | 0.09% | 开放申购 |
019291 | 德邦新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.319504-22 | 1.3195 | 1.11% | 开放申购 |
019304 | 德邦短债E | 债券型-中短债 | 1.129904-22 | 1.1299 | 0.05% | 开放申购 |
021024 | 德邦景颐债券D | 债券型-混合二级 | 1.078604-22 | 1.0786 | 0.06% | 开放申购 |
021025 | 德邦景颐债券E | 债券型-混合二级 | 1.078404-22 | 1.0784 | 0.06% | 开放申购 |
021026 | 德邦短债D | 债券型-中短债 | 1.131204-22 | 1.1312 | 0.05% | 开放申购 |
770001 | 德邦优化A | 混合型-灵活 | 1.242904-22 | 2.2549 | 0.09% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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