基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004585 | 鹏扬汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.078904-30 | 1.2659 | 0.01% | 限大额 |
004586 | 鹏扬汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.065504-30 | 1.2355 | 0.01% | 限大额 |
004614 | 鹏扬利泽债券A | 债券型-中短债 | 1.082204-30 | 1.2412 | 0.03% | 开放申购 |
004615 | 鹏扬利泽债券C | 债券型-中短债 | 1.072904-30 | 1.2219 | 0.02% | 开放申购 |
005039 | 鹏扬景兴混合A | 混合型-偏债 | 1.228204-30 | 1.6072 | 0.04% | 开放申购 |
005040 | 鹏扬景兴混合C | 混合型-偏债 | 1.212804-30 | 1.5708 | 0.03% | 开放申购 |
005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 混合型-偏股 | 1.515104-30 | 1.5151 | -0.90% | 限大额 |
005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 混合型-偏股 | 1.476704-30 | 1.4767 | -0.91% | 限大额 |
005398 | 鹏扬淳优一年定期开放债 | 债券型-长债 | 1.046204-30 | 1.2792 | 0.11% | 封闭期 |
005451 | 鹏扬双利债券A | 债券型-长债 | 1.082104-30 | 1.3321 | 0.12% | 开放申购 |
005452 | 鹏扬双利债券C | 债券型-长债 | 1.076804-30 | 1.3028 | 0.12% | 开放申购 |
005642 | 鹏扬景升A | 混合型-灵活 | 1.309904-30 | 1.3099 | 0.23% | 限大额 |
005643 | 鹏扬景升C | 混合型-灵活 | 1.248104-30 | 1.2481 | 0.22% | 限大额 |
005664 | 鹏扬景欣混合A | 混合型-偏债 | 1.462104-30 | 1.4621 | 0.15% | 开放申购 |
005665 | 鹏扬景欣混合C | 混合型-偏债 | 1.420004-30 | 1.4200 | 0.15% | 开放申购 |
006051 | 鹏扬核心价值灵活配置A | 混合型-灵活 | 1.506804-30 | 1.5068 | -0.91% | 限大额 |
006052 | 鹏扬核心价值灵活配置C | 混合型-灵活 | 1.473804-30 | 1.4738 | -0.91% | 限大额 |
006055 | 鹏扬淳合债券A | 债券型-长债 | 1.072404-30 | 1.2594 | 0.12% | 开放申购 |
006059 | 鹏扬泓利债券A | 债券型-混合二级 | 1.005904-30 | 1.1949 | 0.04% | 限大额 |
006060 | 鹏扬泓利债券C | 债券型-混合二级 | 1.000204-30 | 1.1722 | 0.04% | 限大额 |
006171 | 鹏扬淳利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.054104-30 | 1.2311 | 0.08% | 封闭期 |
006513 | 鹏扬淳享债券A | 债券型-长债 | 1.070304-30 | 1.2063 | 0.07% | 暂停申购 |
006514 | 鹏扬淳享债券C | 债券型-长债 | 1.065304-30 | 1.1833 | 0.08% | 暂停申购 |
006829 | 鹏扬利沣短债A | 债券型-中短债 | 1.155804-30 | 1.1558 | 0.03% | 限大额 |
006830 | 鹏扬利沣短债C | 债券型-中短债 | 1.142204-30 | 1.1422 | 0.03% | 限大额 |
006831 | 鹏扬利沣短债E | 债券型-中短债 | 1.082304-30 | 1.0823 | 0.03% | 限大额 |
006832 | 鹏扬添利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.053304-30 | 1.1983 | 0.16% | 限大额 |
006833 | 鹏扬添利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.051404-30 | 1.1814 | 0.16% | 限大额 |
007137 | 鹏扬元合量化大盘A | 股票型 | 1.072904-30 | 1.3469 | -0.19% | 开放申购 |
007138 | 鹏扬元合量化大盘C | 股票型 | 1.018404-30 | 1.2804 | -0.20% | 开放申购 |
007408 | 鹏扬淳开债券A | 债券型-长债 | 1.067604-30 | 1.1806 | 0.07% | 开放申购 |
007409 | 鹏扬淳开债券C | 债券型-长债 | 1.062604-30 | 1.1616 | 0.08% | 开放申购 |
007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.089904-30 | 1.1999 | 0.15% | 暂停申购 |
007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.082204-30 | 1.1792 | 0.14% | 暂停申购 |
007564 | 鹏扬淳明债券A | 债券型-长债 | 1.047004-30 | 1.1510 | 0.15% | 开放申购 |
007565 | 鹏扬淳明债券C | 债券型-长债 | 1.049104-30 | 1.1451 | 0.15% | 开放申购 |
007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.588204-30 | 1.5882 | 0.01% | 开放申购 |
007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.556804-30 | 1.5568 | 0.01% | 开放申购 |
008069 | 鹏扬富利增强债A | 债券型-混合二级 | 1.076104-30 | 1.0761 | 0.16% | 开放申购 |
008070 | 鹏扬富利增强债C | 债券型-混合二级 | 1.058904-30 | 1.0589 | 0.16% | 开放申购 |
008416 | 鹏扬景瑞三年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.242704-30 | 1.2427 | 0.20% | 开放申购 |
008417 | 鹏扬景瑞三年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.225104-30 | 1.2251 | 0.20% | 开放申购 |
008497 | 鹏扬浦利中短债A | 债券型-中短债 | 1.048504-30 | 1.1485 | 0.02% | 暂停申购 |
008498 | 鹏扬浦利中短债C | 债券型-中短债 | 1.048004-30 | 1.1440 | 0.01% | 暂停申购 |
008499 | 鹏扬景科混合A | 混合型-偏债 | 1.201404-30 | 1.2014 | 0.09% | 限大额 |
008500 | 鹏扬景科混合C | 混合型-偏债 | 1.182204-30 | 1.1822 | 0.09% | 限大额 |
008501 | 鹏扬聚利六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.111704-30 | 1.1117 | 0.02% | 开放申购 |
008502 | 鹏扬聚利六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.092904-30 | 1.0929 | 0.03% | 开放申购 |
009064 | 鹏扬景沃六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.075704-30 | 1.0757 | -0.02% | 开放申购 |
009065 | 鹏扬景沃六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.058104-30 | 1.0581 | -0.02% | 开放申购 |
009102 | 鹏扬红利优选混合A | 混合型-偏股 | 1.057004-30 | 1.0570 | -0.17% | 开放申购 |
009103 | 鹏扬红利优选混合C | 混合型-偏股 | 1.041104-30 | 1.0411 | -0.17% | 开放申购 |
009114 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.744404-30 | 0.8914 | 0.11% | 开放申购 |
009115 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.735404-30 | 0.8794 | 0.10% | 开放申购 |
009130 | 鹏扬景恒六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.178304-30 | 1.1783 | 0.03% | 开放申购 |
009131 | 鹏扬景恒六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.159504-30 | 1.1595 | 0.03% | 开放申购 |
009203 | 鹏扬稳利债券A | 债券型-长债 | 1.136304-30 | 1.1363 | 0.08% | 开放申购 |
009204 | 鹏扬稳利债券C | 债券型-长债 | 1.120304-30 | 1.1203 | 0.08% | 开放申购 |
009266 | 鹏扬景合六个月持有混合 | 混合型-偏债 | 1.066604-30 | 1.1366 | 0.27% | 开放申购 |
009426 | 鹏扬景惠六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.087904-30 | 1.0879 | -0.02% | 开放申购 |
009427 | 鹏扬景惠六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.071304-30 | 1.0713 | -0.01% | 开放申购 |
009428 | 鹏扬景沣六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.087704-30 | 1.0877 | 0.00% | 开放申购 |
009429 | 鹏扬景沣六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.071604-30 | 1.0716 | 0.00% | 开放申购 |
010465 | 鹏扬景创混合A | 混合型-偏债 | 1.039304-30 | 1.0393 | 0.02% | 开放申购 |
010466 | 鹏扬景创混合C | 混合型-偏债 | 1.025104-30 | 1.0251 | 0.02% | 开放申购 |
010587 | 鹏扬先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.599204-30 | 0.5992 | -1.82% | 开放申购 |
010588 | 鹏扬先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.583904-30 | 0.5839 | -1.82% | 开放申购 |
010589 | 鹏扬景安一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.048504-30 | 1.0485 | 0.19% | 开放申购 |
010590 | 鹏扬景安一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.035404-30 | 1.0354 | 0.18% | 开放申购 |
011017 | 鹏扬景明一年混合 | 混合型-偏债 | 1.003004-30 | 1.0030 | 0.00% | 开放申购 |
011132 | 鹏扬沪深300质量成长低波动A | 指数型-股票 | 0.972604-30 | 0.9726 | 0.42% | 开放申购 |
011133 | 鹏扬沪深300质量成长低波动C | 指数型-股票 | 0.961304-30 | 0.9613 | 0.43% | 开放申购 |
011521 | 鹏扬景源一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.002404-30 | 1.0024 | -0.01% | 开放申购 |
011522 | 鹏扬景源一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.989904-30 | 0.9899 | 0.00% | 开放申购 |
011818 | 鹏扬景阳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.018304-30 | 1.0183 | 0.01% | 开放申购 |
011819 | 鹏扬景阳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.007804-30 | 1.0078 | 0.01% | 开放申购 |
011837 | 鹏扬中国优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.670304-30 | 0.6703 | -0.07% | 开放申购 |
011838 | 鹏扬中国优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.660604-30 | 0.6606 | -0.09% | 开放申购 |
012253 | 鹏扬景润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.024504-30 | 1.0245 | 0.18% | 开放申购 |
012254 | 鹏扬景润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.013304-30 | 1.0133 | 0.18% | 开放申购 |
012456 | 鹏扬数字经济先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.513204-30 | 0.5132 | -1.31% | 开放申购 |
012457 | 鹏扬数字经济先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.502504-30 | 0.5025 | -1.30% | 开放申购 |
012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.552804-30 | 0.5528 | -1.16% | 开放申购 |
012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.546704-30 | 0.5467 | -1.16% | 开放申购 |
013041 | 鹏扬景浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.025504-30 | 1.0255 | 0.17% | 开放申购 |
013042 | 鹏扬景浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.014704-30 | 1.0147 | 0.17% | 开放申购 |
013461 | 鹏扬成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.609304-30 | 0.6093 | -0.51% | 开放申购 |
013462 | 鹏扬成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.603204-30 | 0.6032 | -0.53% | 开放申购 |
013575 | 鹏扬品质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.855904-30 | 0.8559 | -0.08% | 开放申购 |
013576 | 鹏扬品质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.845104-30 | 0.8451 | -0.08% | 开放申购 |
013579 | 鹏扬丰利一年定开债A | 债券型-混合一级 | 1.097204-30 | 1.0972 | 0.10% | 封闭期 |
013580 | 鹏扬丰利一年定开债C | 债券型-混合一级 | 1.088804-30 | 1.0888 | 0.10% | 封闭期 |
014097 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.082704-30 | 1.0827 | 0.02% | 开放申购 |
014098 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.080104-30 | 1.0801 | 0.02% | 开放申购 |
014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.072404-30 | 1.0754 | 0.24% | 开放申购 |
014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.071004-30 | 1.0740 | 0.25% | 开放申购 |
014203 | 鹏扬产业趋势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.661704-30 | 0.6617 | -0.26% | 开放申购 |
014204 | 鹏扬产业趋势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.652804-30 | 0.6528 | -0.26% | 开放申购 |
014504 | 鹏扬淳开债券D | 债券型-长债 | 1.067404-30 | 1.0854 | 0.08% | 开放申购 |
015217 | 鹏扬成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.817204-30 | 0.8172 | -0.52% | 开放申购 |
015218 | 鹏扬成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.806804-30 | 0.8068 | -0.53% | 开放申购 |
015219 | 鹏扬产业智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.675804-30 | 0.6758 | -0.91% | 开放申购 |
015220 | 鹏扬产业智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.666904-30 | 0.6669 | -0.91% | 开放申购 |
015303 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.759004-30 | 0.7590 | 0.08% | 开放申购 |
015304 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.746304-30 | 0.7463 | 0.07% | 开放申购 |
015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.880704-30 | 0.8807 | -0.99% | 开放申购 |
015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.875204-30 | 0.8752 | -0.98% | 开放申购 |
016047 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.064304-30 | 1.0643 | 0.01% | 开放申购 |
016155 | 鹏扬消费行业混合发起A | 混合型-偏股 | 0.939104-30 | 0.9391 | 0.23% | 开放申购 |
016156 | 鹏扬消费行业混合发起C | 混合型-偏股 | 0.932504-30 | 0.9325 | 0.24% | 开放申购 |
016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.033004-30 | 1.0330 | 0.04% | 限大额 |
016654 | 鹏扬景泽一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.029204-30 | 1.0292 | 0.13% | 开放申购 |
016655 | 鹏扬景泽一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.025404-30 | 1.0254 | 0.13% | 开放申购 |
017702 | 鹏扬均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.974204-30 | 0.9742 | 0.04% | 开放申购 |
017703 | 鹏扬均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.967704-30 | 0.9677 | 0.04% | 开放申购 |
018052 | 鹏扬医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.994904-30 | 0.9949 | 0.52% | 开放申购 |
018053 | 鹏扬医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.990404-30 | 0.9904 | 0.51% | 开放申购 |
018054 | 鹏扬景添一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.028104-30 | 1.0281 | 0.14% | 开放申购 |
018055 | 鹏扬景添一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.025704-30 | 1.0257 | 0.14% | 开放申购 |
018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.897204-30 | 0.8972 | -0.09% | 开放申购 |
018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.893504-30 | 0.8935 | -0.10% | 开放申购 |
018666 | 鹏扬利沣短债D | 债券型-中短债 | 1.152004-30 | 1.1520 | 0.03% | 限大额 |
019777 | 鹏扬消费量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.116704-30 | 1.1167 | -0.26% | 开放申购 |
019778 | 鹏扬消费量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.114104-30 | 1.1141 | -0.26% | 开放申购 |
020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 指数型-股票 | 0.997504-30 | 0.9975 | -0.21% | 开放申购 |
020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 指数型-股票 | 0.997104-30 | 0.9971 | -0.21% | 开放申购 |
020319 | 鹏扬淳合债券D | 债券型-长债 | 1.072204-30 | 1.0872 | 0.11% | 开放申购 |
020545 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.007904-30 | 1.0079 | 0.00% | 开放申购 |
020546 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.007804-30 | 1.0078 | 0.01% | 开放申购 |
020547 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E | 债券型-长债 | 1.007604-30 | 1.0076 | 0.00% | 开放申购 |
020563 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.014304-30 | 1.0143 | -1.17% | 开放申购 |
020564 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.013204-30 | 1.0132 | -1.17% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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