基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004585 | 鹏扬汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.075004-26 | 1.2620 | 0.35% | 限大额 |
004586 | 鹏扬汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.061704-26 | 1.2317 | 0.35% | 限大额 |
004614 | 鹏扬利泽债券A | 债券型-中短债 | 1.082704-26 | 1.2417 | -0.05% | 限大额 |
004615 | 鹏扬利泽债券C | 债券型-中短债 | 1.073404-26 | 1.2224 | -0.05% | 限大额 |
005039 | 鹏扬景兴混合A | 混合型-偏债 | 1.229204-26 | 1.6082 | 0.06% | 开放申购 |
005040 | 鹏扬景兴混合C | 混合型-偏债 | 1.213904-26 | 1.5719 | 0.06% | 开放申购 |
005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 混合型-偏股 | 1.485004-26 | 1.4850 | 2.17% | 限大额 |
005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 混合型-偏股 | 1.447404-26 | 1.4474 | 2.16% | 限大额 |
005398 | 鹏扬淳优一年定期开放债 | 债券型-长债 | 1.047204-26 | 1.2802 | -0.16% | 封闭期 |
005451 | 鹏扬双利债券A | 债券型-长债 | 1.082204-26 | 1.3322 | 0.01% | 开放申购 |
005452 | 鹏扬双利债券C | 债券型-长债 | 1.076904-26 | 1.3029 | 0.01% | 开放申购 |
005642 | 鹏扬景升A | 混合型-灵活 | 1.293604-26 | 1.2936 | 1.50% | 限大额 |
005643 | 鹏扬景升C | 混合型-灵活 | 1.232604-26 | 1.2326 | 1.49% | 限大额 |
005664 | 鹏扬景欣混合A | 混合型-偏债 | 1.454104-26 | 1.4541 | 0.41% | 开放申购 |
005665 | 鹏扬景欣混合C | 混合型-偏债 | 1.412404-26 | 1.4124 | 0.42% | 开放申购 |
006051 | 鹏扬核心价值灵活配置A | 混合型-灵活 | 1.480904-26 | 1.4809 | 2.24% | 限大额 |
006052 | 鹏扬核心价值灵活配置C | 混合型-灵活 | 1.448504-26 | 1.4485 | 2.24% | 限大额 |
006055 | 鹏扬淳合债券A | 债券型-长债 | 1.073404-26 | 1.2604 | -0.16% | 开放申购 |
006059 | 鹏扬泓利债券A | 债券型-混合二级 | 1.002604-26 | 1.1916 | 0.33% | 限大额 |
006060 | 鹏扬泓利债券C | 债券型-混合二级 | 0.997004-26 | 1.1690 | 0.33% | 限大额 |
006171 | 鹏扬淳利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.054904-26 | 1.2319 | -0.16% | 封闭期 |
006513 | 鹏扬淳享债券A | 债券型-长债 | 1.072104-26 | 1.2081 | -0.14% | 暂停申购 |
006514 | 鹏扬淳享债券C | 债券型-长债 | 1.067104-26 | 1.1851 | -0.14% | 暂停申购 |
006829 | 鹏扬利沣短债A | 债券型-中短债 | 1.156204-26 | 1.1562 | -0.03% | 限大额 |
006830 | 鹏扬利沣短债C | 债券型-中短债 | 1.142604-26 | 1.1426 | -0.03% | 限大额 |
006831 | 鹏扬利沣短债E | 债券型-中短债 | 1.082704-26 | 1.0827 | -0.02% | 暂停申购 |
006832 | 鹏扬添利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.053504-26 | 1.1985 | 0.00% | 限大额 |
006833 | 鹏扬添利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.051604-26 | 1.1816 | 0.00% | 限大额 |
007137 | 鹏扬元合量化大盘A | 股票型 | 1.067804-26 | 1.3418 | 1.05% | 开放申购 |
007138 | 鹏扬元合量化大盘C | 股票型 | 1.013704-26 | 1.2757 | 1.05% | 开放申购 |
007408 | 鹏扬淳开债券A | 债券型-长债 | 1.068404-26 | 1.1814 | -0.17% | 开放申购 |
007409 | 鹏扬淳开债券C | 债券型-长债 | 1.063504-26 | 1.1625 | -0.17% | 开放申购 |
007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.090704-26 | 1.2007 | -0.11% | 封闭期 |
007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.083104-26 | 1.1801 | -0.11% | 封闭期 |
007564 | 鹏扬淳明债券A | 债券型-长债 | 1.047504-26 | 1.1515 | -0.15% | 开放申购 |
007565 | 鹏扬淳明债券C | 债券型-长债 | 1.049604-26 | 1.1456 | -0.15% | 开放申购 |
007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.563304-26 | 1.5633 | 1.70% | 开放申购 |
007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.532404-26 | 1.5324 | 1.70% | 开放申购 |
008069 | 鹏扬富利增强债A | 债券型-混合二级 | 1.077204-26 | 1.0772 | 0.05% | 开放申购 |
008070 | 鹏扬富利增强债C | 债券型-混合二级 | 1.060004-26 | 1.0600 | 0.05% | 开放申购 |
008416 | 鹏扬景瑞三年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.244004-26 | 1.2440 | 0.15% | 开放申购 |
008417 | 鹏扬景瑞三年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.226304-26 | 1.2263 | 0.14% | 开放申购 |
008497 | 鹏扬浦利中短债A | 债券型-中短债 | 1.049004-26 | 1.1490 | -0.05% | 暂停申购 |
008498 | 鹏扬浦利中短债C | 债券型-中短债 | 1.048604-26 | 1.1446 | -0.05% | 暂停申购 |
008499 | 鹏扬景科混合A | 混合型-偏债 | 1.203404-26 | 1.2034 | 0.43% | 限大额 |
008500 | 鹏扬景科混合C | 混合型-偏债 | 1.184204-26 | 1.1842 | 0.42% | 限大额 |
008501 | 鹏扬聚利六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.108104-26 | 1.1081 | 0.37% | 开放申购 |
008502 | 鹏扬聚利六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.089304-26 | 1.0893 | 0.38% | 开放申购 |
009064 | 鹏扬景沃六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.072004-26 | 1.0720 | 0.39% | 开放申购 |
009065 | 鹏扬景沃六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.054504-26 | 1.0545 | 0.39% | 开放申购 |
009102 | 鹏扬红利优选混合A | 混合型-偏股 | 1.062304-26 | 1.0623 | 1.18% | 开放申购 |
009103 | 鹏扬红利优选混合C | 混合型-偏股 | 1.046404-26 | 1.0464 | 1.18% | 开放申购 |
009114 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.736704-26 | 0.8837 | 0.92% | 开放申购 |
009115 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.727904-26 | 0.8719 | 0.92% | 开放申购 |
009130 | 鹏扬景恒六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.173804-26 | 1.1738 | 0.40% | 开放申购 |
009131 | 鹏扬景恒六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.155104-26 | 1.1551 | 0.40% | 开放申购 |
009203 | 鹏扬稳利债券A | 债券型-长债 | 1.137904-26 | 1.1379 | -0.11% | 开放申购 |
009204 | 鹏扬稳利债券C | 债券型-长债 | 1.122004-26 | 1.1220 | -0.10% | 开放申购 |
009266 | 鹏扬景合六个月持有混合 | 混合型-偏债 | 1.065204-26 | 1.1352 | -0.04% | 开放申购 |
009426 | 鹏扬景惠六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.084004-26 | 1.0840 | 0.40% | 开放申购 |
009427 | 鹏扬景惠六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.067504-26 | 1.0675 | 0.40% | 开放申购 |
009428 | 鹏扬景沣六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.084104-26 | 1.0841 | 0.40% | 开放申购 |
009429 | 鹏扬景沣六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.068104-26 | 1.0681 | 0.39% | 开放申购 |
010465 | 鹏扬景创混合A | 混合型-偏债 | 1.039004-26 | 1.0390 | 0.11% | 开放申购 |
010466 | 鹏扬景创混合C | 混合型-偏债 | 1.024804-26 | 1.0248 | 0.10% | 开放申购 |
010587 | 鹏扬先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.587304-26 | 0.5873 | 2.14% | 开放申购 |
010588 | 鹏扬先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.572404-26 | 0.5724 | 2.14% | 开放申购 |
010589 | 鹏扬景安一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.049504-26 | 1.0495 | 0.17% | 开放申购 |
010590 | 鹏扬景安一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.036504-26 | 1.0365 | 0.16% | 开放申购 |
011017 | 鹏扬景明一年混合 | 混合型-偏债 | 0.999704-26 | 0.9997 | 0.37% | 开放申购 |
011132 | 鹏扬沪深300质量成长低波动A | 指数型-股票 | 0.957004-26 | 0.9570 | 0.80% | 开放申购 |
011133 | 鹏扬沪深300质量成长低波动C | 指数型-股票 | 0.945904-26 | 0.9459 | 0.80% | 开放申购 |
011521 | 鹏扬景源一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.999204-26 | 0.9992 | 0.39% | 开放申购 |
011522 | 鹏扬景源一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.986704-26 | 0.9867 | 0.39% | 开放申购 |
011818 | 鹏扬景阳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.014504-26 | 1.0145 | 0.40% | 开放申购 |
011819 | 鹏扬景阳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.004104-26 | 1.0041 | 0.40% | 开放申购 |
011837 | 鹏扬中国优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.656404-26 | 0.6564 | 0.74% | 开放申购 |
011838 | 鹏扬中国优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.647004-26 | 0.6470 | 0.75% | 开放申购 |
012253 | 鹏扬景润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.025404-26 | 1.0254 | 0.23% | 开放申购 |
012254 | 鹏扬景润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.014204-26 | 1.0142 | 0.22% | 开放申购 |
012456 | 鹏扬数字经济先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.504804-26 | 0.5048 | 3.36% | 开放申购 |
012457 | 鹏扬数字经济先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.494304-26 | 0.4943 | 3.37% | 开放申购 |
012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.541404-26 | 0.5414 | 3.12% | 开放申购 |
012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.535404-26 | 0.5354 | 3.12% | 开放申购 |
013041 | 鹏扬景浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.027004-26 | 1.0270 | 0.20% | 开放申购 |
013042 | 鹏扬景浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.016204-26 | 1.0162 | 0.19% | 开放申购 |
013461 | 鹏扬成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.602304-26 | 0.6023 | 2.31% | 开放申购 |
013462 | 鹏扬成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.596304-26 | 0.5963 | 2.30% | 开放申购 |
013575 | 鹏扬品质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.838104-26 | 0.8381 | 0.75% | 开放申购 |
013576 | 鹏扬品质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.827504-26 | 0.8275 | 0.74% | 开放申购 |
013579 | 鹏扬丰利一年定开债A | 债券型-混合一级 | 1.097304-26 | 1.0973 | 0.05% | 封闭期 |
013580 | 鹏扬丰利一年定开债C | 债券型-混合一级 | 1.088904-26 | 1.0889 | 0.04% | 封闭期 |
014097 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.083304-26 | 1.0833 | -0.05% | 开放申购 |
014098 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.080804-26 | 1.0808 | -0.04% | 开放申购 |
014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.072204-26 | 1.0752 | -0.23% | 开放申购 |
014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.070804-26 | 1.0738 | -0.23% | 开放申购 |
014203 | 鹏扬产业趋势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.650404-26 | 0.6504 | 1.37% | 开放申购 |
014204 | 鹏扬产业趋势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.641604-26 | 0.6416 | 1.36% | 开放申购 |
014504 | 鹏扬淳开债券D | 债券型-长债 | 1.068304-26 | 1.0863 | -0.17% | 开放申购 |
015217 | 鹏扬成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.807804-26 | 0.8078 | 2.34% | 开放申购 |
015218 | 鹏扬成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.797504-26 | 0.7975 | 2.32% | 开放申购 |
015219 | 鹏扬产业智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.664004-26 | 0.6640 | 2.19% | 开放申购 |
015220 | 鹏扬产业智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.655304-26 | 0.6553 | 2.20% | 开放申购 |
015303 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.761004-26 | 0.7610 | 1.22% | 开放申购 |
015304 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.748404-26 | 0.7484 | 1.22% | 开放申购 |
015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.866604-26 | 0.8666 | 3.06% | 开放申购 |
015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.861204-26 | 0.8612 | 3.05% | 开放申购 |
016047 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.065004-26 | 1.0650 | -0.04% | 开放申购 |
016155 | 鹏扬消费行业混合发起A | 混合型-偏股 | 0.928804-26 | 0.9288 | 1.07% | 开放申购 |
016156 | 鹏扬消费行业混合发起C | 混合型-偏股 | 0.922304-26 | 0.9223 | 1.06% | 开放申购 |
016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.032804-26 | 1.0328 | -0.03% | 限大额 |
016654 | 鹏扬景泽一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.029604-26 | 1.0296 | -0.08% | 开放申购 |
016655 | 鹏扬景泽一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.025804-26 | 1.0258 | -0.08% | 开放申购 |
017702 | 鹏扬均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.964404-26 | 0.9644 | 1.07% | 开放申购 |
017703 | 鹏扬均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.958004-26 | 0.9580 | 1.07% | 开放申购 |
018052 | 鹏扬医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.982404-26 | 0.9824 | 1.35% | 开放申购 |
018053 | 鹏扬医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.978104-26 | 0.9781 | 1.36% | 开放申购 |
018054 | 鹏扬景添一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.028204-26 | 1.0282 | -0.08% | 开放申购 |
018055 | 鹏扬景添一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.025804-26 | 1.0258 | -0.08% | 开放申购 |
018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.891004-26 | 0.8910 | 0.93% | 开放申购 |
018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.887404-26 | 0.8874 | 0.93% | 开放申购 |
018666 | 鹏扬利沣短债D | 债券型-中短债 | 1.152404-26 | 1.1524 | -0.03% | 限大额 |
019777 | 鹏扬消费量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.099104-26 | 1.0991 | 1.78% | 开放申购 |
019778 | 鹏扬消费量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.096604-26 | 1.0966 | 1.77% | 开放申购 |
020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 指数型-股票 | 0.998804-26 | 0.9988 | -0.27% | 开放申购 |
020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 指数型-股票 | 0.998304-26 | 0.9983 | -0.28% | 开放申购 |
020319 | 鹏扬淳合债券D | 债券型-长债 | 1.073304-26 | 1.0883 | -0.15% | 开放申购 |
020545 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.008704-26 | 1.0087 | 0.03% | 开放申购 |
020546 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.008604-26 | 1.0086 | 0.04% | 开放申购 |
020547 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E | 债券型-长债 | 1.008404-26 | 1.0084 | 0.03% | 开放申购 |
020563 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.015404-26 | 1.0154 | 3.76% | 开放申购 |
020564 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.014304-26 | 1.0143 | 3.75% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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