基金档案

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
天天基金网 > 基金档案 > 浦银安盛品质优选混合C
手机访问当前基金品种页
◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

浦银安盛品质优选混合C (014229)

同公司基金转换

基金转换费用说明：

基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差

赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。

基金代码基金名称类型单位净值累计净值日增长率申购状态
006404浦银安盛盛融定开债券债券型-长债1.017212-111.18820.01%暂停申购
006436浦银安盛中短债A债券型-中短债1.095112-111.2061-0.01%限大额
006437浦银安盛中短债C债券型-中短债1.076712-111.1967-0.01%限大额
006464浦银安盛普益纯债A债券型-长债1.057012-111.21300.09%暂停申购
006465浦银安盛普益纯债C债券型-长债1.045312-111.18930.09%暂停申购
006959浦银中债3-5年农发债指数A指数型-固收1.093812-111.18880.07%开放申购
006960浦银中债3-5年农发债指数C指数型-固收1.091612-111.18460.07%开放申购
007064浦银安盛上清所优选短融A指数型-固收1.089912-111.13990.14%暂停申购
007065浦银安盛上清所优选短融C指数型-固收1.080112-111.13010.13%暂停申购
007066浦银安盛先进制造混合A混合型-偏股1.296112-111.29611.47%开放申购
007067浦银安盛先进制造混合C混合型-偏股1.274112-111.27411.48%开放申购
007889浦银安盛盛诺定开债券债券型-长债1.042612-111.21260.00%暂停申购
009027浦银安盛安远回报一年混合A混合型-偏债1.154611-191.15460.14%暂停申购
009028浦银安盛安远回报一年混合C混合型-偏债1.136911-191.13690.13%暂停申购
009035浦银安盛中债1-3年国开债A指数型-固收1.032112-111.13710.03%开放申购
009036浦银安盛中债1-3年国开债C指数型-固收1.031712-111.13770.02%开放申购
009041浦银安盛普天纯债债券A债券型-长债1.128312-111.12830.00%暂停申购
009042浦银安盛普天纯债债券C债券型-长债1.114012-111.11400.01%暂停申购
009048浦银安盛科技创新优选混合混合型-偏股1.133312-111.13330.78%开放申购
009366浦银安盛科技创新一年定开混合A混合型-偏股1.049612-111.04960.63%暂停申购
009367浦银安盛科技创新一年定开混合C混合型-偏股1.033012-111.03300.63%暂停申购
009368浦银安盛价值精选混合A混合型-偏股0.794012-110.79400.62%开放申购
009369浦银安盛价值精选混合C混合型-偏股0.780212-110.78020.63%开放申购
009374浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A指数型-股票0.881612-110.9916-0.01%开放申购
009375浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C指数型-股票0.870012-110.9800-0.01%开放申购
009630浦银安盛ESG责任投资混合A混合型-偏股0.761212-110.76120.73%开放申购
009631浦银安盛ESG责任投资混合C混合型-偏股0.751412-110.75140.72%开放申购
009943浦银安盛稳健丰利债券A债券型-混合二级1.066412-111.06640.12%开放申购
009944浦银安盛稳健丰利债券C债券型-混合二级1.051912-111.05190.11%开放申购
011717浦银均衡优选6个月持有混合A混合型-偏股0.786412-110.78641.62%开放申购
011718浦银均衡优选6个月持有混合C混合型-偏股0.775312-110.77531.61%开放申购
012179浦银安盛创业板ETF联接A指数型-股票0.711812-110.7118-0.11%开放申购
012180浦银安盛创业板ETF联接C指数型-股票0.705412-110.7054-0.11%开放申购
012299浦银安盛安裕回报一年持有混合A混合型-偏债0.935912-110.93590.38%开放申购
012300浦银安盛安裕回报一年持有混合C混合型-偏债0.925212-110.92520.38%开放申购
013987浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A指数型-固收1.024912-111.08990.03%暂停申购
013988浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C指数型-固收1.023312-111.08330.03%暂停申购
014545浦银兴耀优选一年持有混合A混合型-偏股0.667012-110.66701.65%开放申购
014546浦银兴耀优选一年持有混合C混合型-偏股0.658712-110.65871.65%开放申购
015012浦银安盛安弘回报一年持有混合A混合型-偏债0.945112-110.94510.15%开放申购
015013浦银安盛安弘回报一年持有混合C混合型-偏债0.936012-110.93600.15%开放申购
015815浦银稳鑫120天滚动持有中短债A债券型-中短债1.089612-111.0896-0.01%限大额
015816浦银稳鑫120天滚动持有中短债C债券型-中短债1.084112-111.0841-0.01%限大额
016299浦银季季盈90天滚动持有中短债A债券型-中短债1.066512-111.06650.01%开放申购
016300浦银季季盈90天滚动持有中短债C债券型-中短债1.062112-111.06210.01%开放申购
016587浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有指数型-固收1.044412-111.04440.00%限大额
016746浦银安盛光耀优选混合A混合型-偏股0.869512-110.86951.74%开放申购
016747浦银安盛光耀优选混合C混合型-偏股0.863212-110.86321.74%开放申购
017114浦银安盛景气优选混合A混合型-偏股1.075112-111.07511.80%开放申购
017115浦银安盛景气优选混合C混合型-偏股1.068312-111.06831.80%开放申购
017116浦银安盛中证光伏产业ETF联接A指数型-股票0.608211-200.6082-0.70%暂停申购
017117浦银安盛中证光伏产业ETF联接C指数型-股票0.604311-200.6043-0.71%暂停申购
017118浦银安盛安荣回报一年持有混合A混合型-偏债1.000712-111.00070.18%开放申购
017119浦银安盛安荣回报一年持有混合C混合型-偏债0.995012-110.99500.19%开放申购
017778浦银安盛中证证券公司30ETF联接A指数型-股票1.197812-111.1978-0.39%开放申购
017779浦银安盛中证证券公司30ETF联接C指数型-股票1.191712-111.1917-0.39%开放申购
019041浦银安盛稳健富利180天持有债券A债券型-混合二级1.046612-111.04660.18%开放申购
019042浦银安盛稳健富利180天持有债券C债券型-混合二级1.042612-111.04260.18%开放申购
019394浦银安盛策略优选混合A混合型-偏股1.068512-111.06851.61%开放申购
019395浦银安盛策略优选混合C混合型-偏股1.064012-111.06401.60%开放申购
019581浦银悦享30天持有债券A债券型-长债1.039612-111.03960.02%开放申购
019582浦银悦享30天持有债券C债券型-长债1.037412-111.03740.01%开放申购
019864浦银安盛高端装备混合A混合型-偏股1.382212-111.3822-0.47%开放申购
019865浦银安盛高端装备混合C混合型-偏股1.373012-111.3730-0.47%开放申购
021256浦银安盛中证A50指数增强A指数型-股票1.144312-111.1443-0.17%开放申购
021257浦银安盛中证A50指数增强C指数型-股票1.141812-111.1418-0.18%开放申购
021284浦银安盛科创板100指数增强A指数型-股票0.992312-110.99230.96%开放申购
021285浦银安盛科创板100指数增强C指数型-股票0.991412-110.99140.96%开放申购

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
003228浦银安盛日日鑫货币A0.339112-111.3290%开放申购
003229浦银安盛日日鑫货币B0.404912-111.5730%开放申购
003534浦银安盛日日丰货币A0.393212-111.4510%开放申购
003535浦银安盛日日丰货币B0.432212-111.5940%开放申购
003536浦银安盛日日丰货币D0.366512-111.3510%开放申购

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
暂无可转入的同公司的理财型基金。
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1