基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006049 | 恒越研究精选混合A/B | 混合型-偏股 | 1.493110-17 | 1.4931 | 1.13% | 开放申购 |
006299 | 恒越核心精选混合A | 混合型-偏股 | 1.612210-17 | 1.6122 | -0.33% | 开放申购 |
007192 | 恒越研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.477110-17 | 1.4771 | 1.14% | 开放申购 |
007193 | 恒越核心精选混合C | 混合型-偏股 | 1.603610-17 | 1.6036 | -0.33% | 开放申购 |
010622 | 恒越成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.530710-17 | 0.5307 | 1.01% | 开放申购 |
010623 | 恒越成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.524910-17 | 0.5249 | 1.02% | 开放申购 |
010701 | 恒越内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.792310-17 | 0.7923 | -1.23% | 开放申购 |
010702 | 恒越内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.768410-17 | 0.7684 | -1.23% | 开放申购 |
011416 | 恒越嘉鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.057810-17 | 1.0578 | 0.16% | 开放申购 |
011417 | 恒越嘉鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.050210-17 | 1.0502 | 0.16% | 开放申购 |
011815 | 恒越优势精选混合 | 混合型-偏股 | 0.553610-17 | 0.5536 | 0.51% | 开放申购 |
011919 | 恒越短债债券A | 债券型-中短债 | 1.092510-17 | 1.0925 | 0.00% | 开放申购 |
011920 | 恒越短债债券C | 债券型-中短债 | 1.085010-17 | 1.0850 | -0.01% | 开放申购 |
012572 | 恒越乐享添利混合A | 混合型-偏债 | 0.964010-17 | 0.9640 | -0.19% | 开放申购 |
012573 | 恒越乐享添利混合C | 混合型-偏债 | 0.949410-17 | 0.9494 | -0.18% | 开放申购 |
012846 | 恒越蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 0.773910-17 | 0.7739 | -0.23% | 开放申购 |
013028 | 恒越品质生活混合发起式 | 混合型-偏股 | 0.270508-30 | 0.2705 | -0.41% | 暂停申购 |
015150 | 恒越匠心优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.751910-17 | 0.7519 | -0.88% | 开放申购 |
015151 | 恒越匠心优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.744710-17 | 0.7447 | -0.88% | 开放申购 |
016912 | 恒越均衡优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.823110-17 | 0.8231 | -0.66% | 限大额 |
016913 | 恒越均衡优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.815010-17 | 0.8150 | -0.67% | 限大额 |
018516 | 恒越安裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.031510-17 | 1.0315 | 0.06% | 暂停申购 |
019112 | 恒越短债债券D | 债券型-中短债 | 1.093710-17 | 1.0937 | 0.00% | 开放申购 |
019257 | 恒越智选科技混合A | 混合型-偏股 | 1.018910-17 | 1.0189 | 1.37% | 开放申购 |
019258 | 恒越智选科技混合C | 混合型-偏股 | 1.014110-17 | 1.0141 | 1.37% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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