基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型-偏股 | 1.122804-30 | 1.1228 | -0.29% | 限大额 |
001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.938004-30 | 2.0480 | 0.49% | 开放申购 |
001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.525804-30 | 1.6128 | 0.49% | 开放申购 |
001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.513004-30 | 1.5130 | 0.07% | 开放申购 |
001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.408104-30 | 1.4081 | 0.06% | 开放申购 |
001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.279004-30 | 1.5075 | 0.11% | 开放申购 |
001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.243404-30 | 1.3773 | 0.10% | 开放申购 |
001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.053404-30 | 1.0534 | -2.55% | 开放申购 |
001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.996504-30 | 0.9965 | -2.55% | 开放申购 |
001306 | 中欧永裕混合A | 混合型-偏股 | 1.136904-30 | 1.1369 | -0.75% | 开放申购 |
001307 | 中欧永裕混合C | 混合型-偏股 | 1.059404-30 | 1.0594 | -0.75% | 开放申购 |
001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.870304-30 | 2.0520 | -0.07% | 开放申购 |
001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型-偏股 | 2.031904-30 | 2.2829 | -0.87% | 开放申购 |
001881 | 中欧新趋势混合E | 混合型-偏股 | 1.219204-30 | 2.6581 | 0.00% | 开放申购 |
001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型-偏股 | 2.400804-30 | 3.3207 | 0.02% | 开放申购 |
001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 2.646704-30 | 3.6887 | -0.11% | 开放申购 |
001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型-偏股 | 1.562004-30 | 1.9872 | 0.51% | 开放申购 |
001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型-偏股 | 1.751404-30 | 3.3429 | -0.06% | 开放申购 |
001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.550204-30 | 1.9257 | -0.21% | 开放申购 |
001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型-灵活 | 3.793604-30 | 4.1436 | -0.20% | 开放申购 |
001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.695404-30 | 2.9244 | -0.74% | 开放申购 |
001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.026504-30 | 1.5738 | 0.20% | 限大额 |
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型-灵活 | 1.551904-30 | 1.5519 | 0.03% | 开放申购 |
001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型-灵活 | 1.544504-30 | 2.2836 | -0.13% | 开放申购 |
001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.296104-30 | 2.6209 | -0.08% | 限大额 |
001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型-偏股 | 2.538104-30 | 2.5381 | -0.54% | 开放申购 |
001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.023304-30 | 1.3233 | -0.02% | 开放申购 |
001990 | 中欧数据挖掘多因子混合A | 混合型-灵活 | 1.505204-30 | 1.9522 | -0.05% | 开放申购 |
002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.462504-30 | 1.5305 | 0.09% | 开放申购 |
002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.414904-30 | 1.4829 | 0.09% | 开放申购 |
002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型-长债 | 1.068104-30 | 1.6121 | 0.17% | 限大额 |
002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.670004-30 | 1.6700 | 0.14% | 开放申购 |
002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 混合型-灵活 | 1.068604-30 | 1.4576 | 0.05% | 开放申购 |
002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 混合型-灵活 | 1.037204-30 | 1.3862 | 0.05% | 开放申购 |
002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.618704-30 | 1.6187 | 0.14% | 开放申购 |
002920 | 中欧短债债券A | 债券型-中短债 | 1.035904-30 | 1.2537 | 0.04% | 开放申购 |
002961 | 中欧双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.135804-30 | 1.3367 | 0.18% | 开放申购 |
002962 | 中欧双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.101804-30 | 1.2995 | 0.17% | 开放申购 |
003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.640504-30 | 1.8785 | -0.15% | 限大额 |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.586004-30 | 1.8180 | -0.16% | 限大额 |
004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.466104-30 | 1.6641 | -0.22% | 开放申购 |
004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型-偏股 | 2.054404-30 | 3.0852 | 0.02% | 开放申购 |
004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.607804-30 | 1.6078 | -0.73% | 开放申购 |
004234 | 中欧数据挖掘多因子混合C | 混合型-灵活 | 1.420404-30 | 1.7654 | -0.05% | 开放申购 |
004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型-灵活 | 3.213104-30 | 3.2131 | -0.20% | 开放申购 |
004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 2.518004-30 | 3.0590 | -0.11% | 开放申购 |
004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.674604-30 | 2.1604 | -0.06% | 开放申购 |
004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.236504-30 | 2.3267 | -0.09% | 限大额 |
004442 | 中欧康裕混合A | 混合型-偏债 | 1.189504-30 | 1.3715 | 0.08% | 开放申购 |
004455 | 中欧康裕混合C | 混合型-偏债 | 1.183904-30 | 1.3659 | 0.08% | 开放申购 |
004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 1.880304-30 | 1.9493 | -1.13% | 开放申购 |
004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型-长债 | 1.054504-30 | 1.2565 | 0.30% | 开放申购 |
004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型-长债 | 1.038704-30 | 1.2197 | 0.31% | 开放申购 |
004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.253504-30 | 1.2535 | 0.10% | 开放申购 |
004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.188504-30 | 1.1885 | 0.08% | 开放申购 |
004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.088204-30 | 1.5882 | 0.48% | 开放申购 |
004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.044604-30 | 2.0446 | -0.96% | 开放申购 |
004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 1.985504-30 | 1.9855 | -0.96% | 开放申购 |
004814 | 中欧红利优享混合A | 混合型-灵活 | 1.514804-30 | 1.7944 | 0.01% | 开放申购 |
004815 | 中欧红利优享混合C | 混合型-灵活 | 1.444004-30 | 1.7165 | 0.00% | 开放申购 |
004848 | 中欧睿泓定开混合 | 混合型-灵活 | 1.706404-30 | 1.7064 | --- | 暂停申购 |
004993 | 中欧可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.175604-30 | 1.1756 | 0.27% | 开放申购 |
004994 | 中欧可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.147004-30 | 1.1470 | 0.27% | 开放申购 |
005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型-偏股 | 1.647004-30 | 1.7476 | -0.08% | 开放申购 |
005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型-偏股 | 1.562304-30 | 1.6629 | -0.08% | 开放申购 |
005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.335404-30 | 1.3354 | -0.22% | 开放申购 |
005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.272904-30 | 1.2729 | -0.22% | 开放申购 |
005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型-混合一级 | 1.094204-30 | 1.1312 | 0.12% | 开放申购 |
005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型-混合一级 | 1.070304-30 | 1.1073 | 0.12% | 开放申购 |
005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.540004-30 | 1.9372 | -0.22% | 开放申购 |
005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.107104-30 | 1.3621 | 0.30% | 开放申购 |
005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.060804-30 | 1.2998 | 0.29% | 开放申购 |
005736 | 中欧兴华债券 | 债券型-长债 | 1.026004-30 | 1.2280 | 0.18% | 暂停申购 |
005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 1.910304-30 | 1.9803 | -1.13% | 开放申购 |
005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.778704-30 | 1.9604 | -0.07% | 开放申购 |
005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型-偏股 | 1.953004-30 | 2.1200 | -0.87% | 开放申购 |
005787 | 中欧新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.099004-30 | 1.7032 | 0.00% | 开放申购 |
005964 | 中欧安财定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.071504-30 | 1.2842 | --- | 暂停申购 |
006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.028904-30 | 1.0289 | -0.64% | 开放申购 |
006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 0.987904-30 | 0.9879 | -0.64% | 开放申购 |
006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.075104-30 | 1.3875 | 0.08% | 限大额 |
006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.056804-30 | 1.3648 | 0.08% | 限大额 |
006562 | 中欧短债债券C | 债券型-中短债 | 1.024004-30 | 1.2353 | 0.04% | 开放申购 |
007101 | 中欧远见两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.831804-30 | 1.4625 | 0.00% | 暂停申购 |
007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.015204-30 | 1.0861 | 0.20% | 限大额 |
008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型-偏股 | 1.021504-30 | 1.0215 | -0.27% | 开放申购 |
008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型-偏股 | 1.003804-30 | 1.0038 | -0.28% | 开放申购 |
009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型-偏股 | 0.876104-30 | 0.9311 | -0.07% | 开放申购 |
009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型-偏股 | 0.862004-30 | 0.9170 | -0.06% | 开放申购 |
009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.026804-30 | 1.0268 | 0.04% | 开放申购 |
009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.003004-30 | 1.0030 | 0.04% | 开放申购 |
009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型-混合二级 | 1.222304-30 | 1.2613 | 0.08% | 开放申购 |
009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 1.200804-30 | 1.2398 | 0.08% | 开放申购 |
009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.142904-30 | 1.1429 | 0.17% | 开放申购 |
009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.125504-30 | 1.1255 | 0.16% | 开放申购 |
009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.574204-30 | 1.5742 | 0.12% | 开放申购 |
009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.644004-30 | 0.6440 | -0.51% | 开放申购 |
009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.632204-30 | 0.6322 | -0.52% | 开放申购 |
009791 | 中欧创业板两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.712204-30 | 0.7122 | -0.46% | 暂停申购 |
009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.680104-30 | 0.6801 | -0.21% | 开放申购 |
009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.660604-30 | 0.6606 | -0.21% | 开放申购 |
010188 | 中欧添益一年混合A | 混合型-偏债 | 1.061204-30 | 1.0612 | 0.00% | 开放申购 |
010189 | 中欧添益一年混合C | 混合型-偏债 | 1.039004-30 | 1.0390 | 0.00% | 开放申购 |
010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.607704-30 | 0.6077 | -0.64% | 开放申购 |
010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.597004-30 | 0.5970 | -0.65% | 开放申购 |
010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.076604-30 | 1.0766 | 0.05% | 开放申购 |
010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.054104-30 | 1.0541 | 0.04% | 开放申购 |
010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.456804-30 | 0.4568 | 0.20% | 开放申购 |
010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.444804-30 | 0.4448 | 0.18% | 开放申购 |
010429 | 中欧睿见混合A | 混合型-偏股 | 0.834804-30 | 0.8348 | -0.55% | 开放申购 |
010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.652604-30 | 0.6526 | -0.20% | 开放申购 |
010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.635104-30 | 0.6351 | -0.20% | 开放申购 |
010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型-偏债 | 1.042404-30 | 1.0844 | 0.12% | 开放申购 |
010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型-偏债 | 1.038604-30 | 1.0806 | 0.11% | 开放申购 |
010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.630904-30 | 0.6309 | -0.03% | 开放申购 |
010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.614104-30 | 0.6141 | -0.03% | 开放申购 |
010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.538004-30 | 0.5380 | 0.11% | 开放申购 |
010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.526304-30 | 0.5263 | 0.10% | 开放申购 |
010900 | 中欧生益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.031304-30 | 1.0313 | 0.24% | 开放申购 |
010901 | 中欧生益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.011104-30 | 1.0111 | 0.25% | 开放申购 |
010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型-偏股 | 0.630804-30 | 0.6308 | -0.13% | 开放申购 |
010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型-偏股 | 0.615104-30 | 0.6151 | -0.13% | 开放申购 |
011393 | 中欧融益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.095104-30 | 1.0951 | 0.07% | 开放申购 |
011394 | 中欧融益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.081304-30 | 1.0813 | 0.08% | 开放申购 |
011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.694804-30 | 0.6948 | 0.52% | 开放申购 |
011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.677704-30 | 0.6777 | 0.52% | 开放申购 |
011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.902704-30 | 0.9027 | 0.29% | 开放申购 |
011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.881404-30 | 0.8814 | 0.28% | 开放申购 |
011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型-偏股 | 0.679304-30 | 0.6793 | -0.83% | 开放申购 |
011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型-偏股 | 0.665304-30 | 0.6653 | -0.83% | 开放申购 |
012145 | 中欧稳宁9个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.037504-30 | 1.0375 | 0.17% | 开放申购 |
012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.027104-30 | 1.0271 | 0.19% | 开放申购 |
012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型-长债 | 1.074204-30 | 1.0792 | 0.06% | 开放申购 |
012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.023504-30 | 1.0235 | 0.07% | 开放申购 |
012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.540304-30 | 0.5403 | -2.14% | 开放申购 |
012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.528004-30 | 0.5280 | -2.13% | 开放申购 |
012557 | 中欧景气前瞻一年混合A | 混合型-偏股 | 0.587804-30 | 0.5878 | -2.15% | 开放申购 |
012558 | 中欧景气前瞻一年混合C | 混合型-偏股 | 0.575204-30 | 0.5752 | -2.14% | 开放申购 |
012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.741904-30 | 0.7419 | -0.67% | 开放申购 |
012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型-偏股 | 2.482604-30 | 2.4826 | -0.54% | 开放申购 |
012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.091404-30 | 1.0914 | 0.04% | 限大额 |
012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.085204-30 | 1.0852 | 0.04% | 限大额 |
013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.700904-30 | 0.7009 | -0.27% | 开放申购 |
013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.686204-30 | 0.6862 | -0.28% | 开放申购 |
013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型-偏债 | 0.905104-30 | 0.9051 | 0.10% | 开放申购 |
013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型-偏债 | 0.899304-30 | 0.8993 | 0.10% | 开放申购 |
013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.025504-30 | 1.0255 | 0.16% | 开放申购 |
013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.016004-30 | 1.0160 | 0.16% | 开放申购 |
013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.670204-30 | 0.6702 | 0.07% | 开放申购 |
013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.657404-30 | 0.6574 | 0.06% | 开放申购 |
013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.830004-30 | 0.8300 | -0.24% | 开放申购 |
013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.815704-30 | 0.8157 | -0.24% | 开放申购 |
013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型-偏债 | 0.860904-30 | 0.8609 | 0.15% | 开放申购 |
013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型-偏债 | 0.861204-30 | 0.8612 | 0.14% | 开放申购 |
014000 | 中欧丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.022304-30 | 1.0223 | 0.08% | 开放申购 |
014001 | 中欧丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.012704-30 | 1.0127 | 0.08% | 开放申购 |
014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.710304-30 | 0.7103 | -0.17% | 开放申购 |
014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.703904-30 | 0.7039 | -0.17% | 开放申购 |
014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.742404-30 | 0.7424 | -0.24% | 开放申购 |
014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.728904-30 | 0.7289 | -0.25% | 开放申购 |
014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型-偏股 | 0.718604-30 | 0.7186 | -0.07% | 开放申购 |
014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型-偏股 | 0.710504-30 | 0.7105 | -0.07% | 开放申购 |
014657 | 中欧融享增益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.018904-30 | 1.0189 | 0.06% | 开放申购 |
014658 | 中欧融享增益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.009704-30 | 1.0097 | 0.06% | 开放申购 |
014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型-偏股 | 0.807204-30 | 0.8072 | -0.02% | 开放申购 |
014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型-偏股 | 0.797904-30 | 0.7979 | -0.03% | 开放申购 |
014759 | 中欧琪福混合A | 混合型-偏债 | 1.039504-30 | 1.0395 | 0.21% | 开放申购 |
014760 | 中欧琪福混合C | 混合型-偏债 | 1.030904-30 | 1.0309 | 0.21% | 开放申购 |
014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型-偏股 | 0.660004-30 | 0.6600 | -1.24% | 开放申购 |
014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型-偏股 | 0.648704-30 | 0.6487 | -1.25% | 开放申购 |
014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.805704-30 | 0.8057 | -0.06% | 开放申购 |
014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.795104-30 | 0.7951 | -0.06% | 开放申购 |
015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型-偏股 | 0.846804-30 | 0.8676 | -0.07% | 开放申购 |
015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型-偏股 | 0.835804-30 | 0.8565 | -0.07% | 开放申购 |
015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.859404-30 | 0.8594 | -0.31% | 开放申购 |
015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.850704-30 | 0.8507 | -0.32% | 开放申购 |
015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型-偏股 | 0.824804-30 | 0.8248 | -1.21% | 开放申购 |
015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型-偏股 | 0.816204-30 | 0.8162 | -1.21% | 开放申购 |
015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.862804-30 | 0.8628 | -0.35% | 开放申购 |
015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.852004-30 | 0.8520 | -0.35% | 开放申购 |
015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.899904-30 | 0.8999 | -0.16% | 开放申购 |
015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.889204-30 | 0.8892 | -0.16% | 开放申购 |
015481 | 中欧睿见混合C | 混合型-偏股 | 0.821904-30 | 0.8219 | -0.54% | 开放申购 |
015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型-中短债 | 1.076204-30 | 1.0762 | 0.06% | 开放申购 |
015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型-中短债 | 1.070504-30 | 1.0705 | 0.06% | 开放申购 |
015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 0.877304-30 | 0.8773 | 0.22% | 开放申购 |
015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 0.867704-30 | 0.8677 | 0.22% | 开放申购 |
016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型-偏股 | 1.101804-30 | 1.1018 | 0.31% | 开放申购 |
016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型-偏股 | 1.087304-30 | 1.0873 | 0.31% | 开放申购 |
016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.768604-30 | 0.7686 | -0.68% | 开放申购 |
016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.758304-30 | 0.7583 | -0.68% | 开放申购 |
016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.870404-30 | 0.8704 | -0.96% | 开放申购 |
016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.860404-30 | 0.8604 | -0.97% | 开放申购 |
016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.810804-30 | 0.8108 | 0.20% | 开放申购 |
016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.801104-30 | 0.8011 | 0.19% | 开放申购 |
016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.793504-30 | 0.7935 | -2.12% | 开放申购 |
016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.787804-30 | 0.7878 | -2.11% | 开放申购 |
016850 | 中欧颐利债券A | 债券型-混合二级 | 1.024804-30 | 1.0248 | 0.12% | 开放申购 |
016851 | 中欧颐利债券C | 债券型-混合二级 | 1.019004-30 | 1.0190 | 0.12% | 开放申购 |
017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.046004-30 | 1.0460 | -2.55% | 开放申购 |
017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.307004-30 | 1.3070 | -1.43% | 开放申购 |
017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.946804-30 | 0.9468 | 0.22% | 开放申购 |
017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.940204-30 | 0.9402 | 0.22% | 开放申购 |
017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.875604-30 | 0.8756 | -0.32% | 限大额 |
017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.869504-30 | 0.8695 | -0.32% | 限大额 |
017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型-灵活 | 1.115504-30 | 1.1155 | 0.58% | 开放申购 |
017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型-灵活 | 1.108004-30 | 1.1080 | 0.57% | 开放申购 |
018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型-偏股 | 0.828004-30 | 0.8280 | 0.95% | 开放申购 |
018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型-偏股 | 0.822804-30 | 0.8228 | 0.94% | 开放申购 |
018248 | 中欧致和混合A | 混合型-偏股 | 0.919204-30 | 0.9192 | 0.34% | 开放申购 |
018249 | 中欧致和混合C | 混合型-偏股 | 0.912304-30 | 0.9123 | 0.33% | 开放申购 |
018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型-偏股 | 1.122104-30 | 1.1221 | 0.17% | 开放申购 |
018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型-偏股 | 1.114004-30 | 1.1140 | 0.16% | 开放申购 |
018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.041004-30 | 1.0410 | 0.17% | 开放申购 |
018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.039704-30 | 1.0397 | 0.17% | 开放申购 |
018592 | 中欧汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.035004-30 | 1.0350 | 0.10% | 开放申购 |
018593 | 中欧汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.032104-30 | 1.0321 | 0.10% | 开放申购 |
018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.886604-30 | 0.8866 | -0.24% | 开放申购 |
018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.882504-30 | 0.8825 | -0.23% | 开放申购 |
018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型-偏股 | 1.002904-30 | 1.0029 | -0.75% | 开放申购 |
018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型-偏股 | 1.001404-30 | 1.0014 | -0.75% | 开放申购 |
018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型-偏股 | 0.964204-30 | 0.9642 | -0.77% | 开放申购 |
018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型-偏股 | 0.960604-30 | 0.9606 | -0.76% | 开放申购 |
019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型-偏股 | 1.065404-30 | 1.0654 | 0.11% | 开放申购 |
019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型-偏股 | 1.061604-30 | 1.0616 | 0.11% | 开放申购 |
019123 | 中欧诚悦债券 | 债券型-长债 | 1.029604-30 | 1.0296 | 0.32% | 开放申购 |
019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型-偏股 | 0.923204-30 | 0.9232 | -0.57% | 开放申购 |
019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型-偏股 | 0.919904-30 | 0.9199 | -0.56% | 开放申购 |
019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型-偏股 | 1.009304-30 | 1.0093 | -0.14% | 开放申购 |
019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型-偏股 | 1.008504-30 | 1.0085 | -0.15% | 开放申购 |
019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型-偏股 | 1.279704-30 | 1.2797 | -0.63% | 开放申购 |
019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型-长债 | 1.067504-30 | 1.0675 | 0.06% | 开放申购 |
019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型-股票 | 0.860804-30 | 0.8608 | -0.35% | 开放申购 |
019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型-股票 | 0.897604-30 | 0.8976 | -0.16% | 开放申购 |
019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.853104-30 | 0.8531 | -1.14% | 开放申购 |
019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.851304-30 | 0.8513 | -1.14% | 开放申购 |
019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.108504-30 | 1.1085 | -0.38% | 开放申购 |
019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.105704-30 | 1.1057 | -0.38% | 开放申购 |
020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型-偏股 | 1.030104-30 | 1.0301 | 0.40% | 开放申购 |
020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型-偏股 | 1.027304-30 | 1.0273 | 0.40% | 开放申购 |
020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型-股票 | 1.097004-30 | 1.0970 | -1.07% | 开放申购 |
020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型-股票 | 1.096304-30 | 1.0963 | -1.07% | 开放申购 |
020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.011904-30 | 1.0119 | 0.24% | 开放申购 |
020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.011804-30 | 1.0118 | 0.25% | 开放申购 |
020390 | 中欧短债债券E | 债券型-中短债 | 1.036004-30 | 1.0360 | 0.04% | 开放申购 |
020474 | 中欧产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.114004-30 | 1.1140 | 0.20% | 开放申购 |
020475 | 中欧产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.113404-30 | 1.1134 | 0.19% | 开放申购 |
020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型-股票 | 1.178604-30 | 1.1786 | -1.17% | 开放申购 |
020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型-股票 | 1.177904-30 | 1.1779 | -1.18% | 开放申购 |
020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型-股票 | 0.915504-30 | 0.9155 | -1.34% | 开放申购 |
020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型-股票 | 0.915104-30 | 0.9151 | -1.35% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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