基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.717412-05 | 1.7834 | 0.38% | 开放申购 |
000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 股票型 | 1.709012-05 | 2.5440 | -0.18% | 开放申购 |
000116 | 嘉实丰益纯债定期债券A | 债券型-长债 | 1.019812-05 | 1.5365 | 0.06% | 暂停申购 |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 指数型-股票 | 1.455812-05 | 1.4558 | -0.26% | 开放申购 |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型-混合一级 | 1.010211-29 | 1.5467 | --- | 暂停申购 |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.368012-05 | 1.3680 | -0.22% | 暂停申购 |
000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.108012-05 | 1.1080 | -0.18% | 暂停申购 |
000595 | 嘉实泰和混合 | 混合型-灵活 | 2.690012-05 | 7.1970 | -0.44% | 开放申购 |
000711 | 嘉实医疗保健股票 | 股票型 | 1.732012-05 | 1.7320 | 0.06% | 开放申购 |
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 股票型 | 3.127012-05 | 3.1270 | -0.45% | 开放申购 |
000870 | 嘉实新收益混合 | 混合型-灵活 | 1.236012-05 | 1.5490 | 0.08% | 开放申购 |
000985 | 嘉实逆向策略股票 | 股票型 | 1.457012-05 | 1.4570 | -0.21% | 开放申购 |
001036 | 嘉实企业变革股票 | 股票型 | 1.456012-05 | 1.4560 | 0.00% | 开放申购 |
001039 | 嘉实先进制造股票 | 股票型 | 1.499012-05 | 1.4990 | -0.33% | 开放申购 |
001044 | 嘉实新消费股票 | 股票型 | 2.496012-05 | 2.5660 | -0.32% | 限大额 |
001416 | 嘉实事件驱动股票 | 股票型 | 0.727012-05 | 0.7270 | 0.00% | 开放申购 |
001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型-股票 | 1.473812-05 | 1.4738 | 0.13% | 开放申购 |
001577 | 嘉实低价策略股票 | 股票型 | 2.259012-05 | 2.2590 | -0.35% | 开放申购 |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 股票型 | 2.151012-05 | 2.1510 | 0.09% | 开放申购 |
001637 | 嘉实量化精选股票 | 股票型 | 1.327812-05 | 1.6788 | 0.26% | 开放申购 |
001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.271312-05 | 1.4888 | 0.06% | 开放申购 |
001755 | 嘉实新思路混合A | 混合型-灵活 | 1.132512-05 | 1.5144 | 0.02% | 限大额 |
001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.130012-05 | 1.5960 | 0.09% | 限大额 |
001758 | 嘉实研究增强混合 | 混合型-灵活 | 1.352012-05 | 1.3520 | 0.52% | 开放申购 |
001759 | 嘉实成长增强混合 | 混合型-灵活 | 1.481012-05 | 1.4810 | -0.40% | 开放申购 |
001760 | 嘉实创新成长混合 | 混合型-灵活 | 0.943012-05 | 0.9430 | 0.75% | 开放申购 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 股票型 | 2.125012-05 | 2.1930 | -0.51% | 开放申购 |
002149 | 嘉实新优选混合 | 混合型-灵活 | 0.907012-05 | 0.9790 | 0.11% | 开放申购 |
002168 | 嘉实智能汽车股票 | 股票型 | 2.195012-05 | 2.1950 | 0.37% | 开放申购 |
002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型-灵活 | 1.202312-05 | 1.3972 | 0.05% | 开放申购 |
002211 | 嘉实新财富混合A | 混合型-灵活 | 0.727812-05 | 1.1156 | 0.00% | 开放申购 |
002212 | 嘉实新起航混合A | 混合型-灵活 | 1.134012-05 | 1.2070 | -0.09% | 限大额 |
002222 | 嘉实新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.545912-05 | 1.6567 | -0.01% | 开放申购 |
002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.133612-05 | 1.3784 | 0.01% | 开放申购 |
002749 | 嘉实稳盛债券 | 债券型-混合二级 | 1.105112-05 | 1.1551 | 0.00% | 开放申购 |
002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.074712-05 | 1.2543 | 0.01% | 开放申购 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 股票型 | 1.833012-05 | 1.8330 | -0.65% | 限大额 |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 股票型 | 1.764012-05 | 1.7640 | -0.62% | 限大额 |
003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.055812-05 | 1.2999 | 0.01% | 限大额 |
003187 | 嘉实安益混合C | 混合型-灵活 | 1.332012-05 | 1.3894 | 0.10% | 开放申购 |
003292 | 嘉实优势成长混合A | 混合型-灵活 | 1.116012-05 | 1.1160 | 0.18% | 开放申购 |
003294 | 嘉实新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.545212-05 | 1.5452 | -0.01% | 开放申购 |
003298 | 嘉实物流产业股票A | 股票型 | 2.322012-05 | 2.3220 | 0.26% | 开放申购 |
003299 | 嘉实物流产业股票C | 股票型 | 2.254012-05 | 2.2540 | 0.22% | 开放申购 |
003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.081412-05 | 1.3160 | 0.00% | 开放申购 |
003458 | 嘉实稳宏债券A | 债券型-混合二级 | 1.404712-05 | 1.4047 | 0.40% | 开放申购 |
003459 | 嘉实稳宏债券C | 债券型-混合二级 | 1.368412-05 | 1.3684 | 0.40% | 开放申购 |
003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 债券型-长债 | 1.173212-05 | 1.3022 | 0.02% | 限大额 |
003634 | 嘉实农业产业股票A | 股票型 | 1.365512-05 | 1.3655 | -0.50% | 开放申购 |
003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 股票型 | 1.780412-05 | 1.7804 | 0.54% | 开放申购 |
003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 股票型 | 1.724312-05 | 1.7243 | 0.54% | 开放申购 |
004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.877712-05 | 5.0503 | 0.37% | 开放申购 |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 股票型 | 1.496712-05 | 1.4967 | -1.55% | 开放申购 |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 混合型-偏股 | 1.390912-05 | 1.4409 | -0.59% | 开放申购 |
004486 | 嘉实稳怡债券 | 债券型-混合二级 | 0.917212-05 | 1.0588 | -0.14% | 开放申购 |
004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.423312-05 | 1.4233 | -0.50% | 开放申购 |
004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.031612-05 | 1.2773 | -0.01% | 开放申购 |
004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 混合型-偏债 | 1.336112-05 | 1.3361 | 0.16% | 暂停申购 |
005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 混合型-灵活 | 0.860812-05 | 0.8608 | 0.30% | 开放申购 |
005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 混合型-灵活 | 0.824412-05 | 0.8244 | 0.29% | 开放申购 |
005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.131412-05 | 1.1314 | 0.01% | 暂停申购 |
005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.010112-05 | 1.0101 | 1.20% | 暂停申购 |
005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.250512-05 | 1.2505 | -0.49% | 开放申购 |
005267 | 嘉实价值精选股票 | 股票型 | 1.993412-05 | 1.9934 | -0.57% | 限大额 |
005303 | 嘉实医药健康股票A | 股票型 | 1.404612-05 | 1.4046 | -0.31% | 开放申购 |
005304 | 嘉实医药健康股票C | 股票型 | 1.329612-05 | 1.3296 | -0.31% | 开放申购 |
005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 股票型 | 1.429012-05 | 1.4290 | -0.58% | 开放申购 |
005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 2.731712-05 | 2.7317 | -0.80% | 开放申购 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2.652112-05 | 2.6521 | -0.80% | 开放申购 |
005662 | 嘉实金融精选股票A | 股票型 | 1.152612-05 | 1.1526 | 0.10% | 开放申购 |
005663 | 嘉实金融精选股票C | 股票型 | 1.114112-05 | 1.1141 | 0.10% | 开放申购 |
005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 指数型-股票 | 1.066712-05 | 1.0667 | 1.26% | 开放申购 |
005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 指数型-股票 | 1.282212-05 | 1.2822 | -0.11% | 开放申购 |
005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型-股票 | 1.340712-05 | 1.3407 | 0.13% | 开放申购 |
006450 | 嘉实致盈债券 | 债券型-混合一级 | 1.037712-05 | 1.2190 | 0.01% | 开放申购 |
006603 | 嘉实互融精选股票A | 股票型 | 1.263712-05 | 1.2637 | -0.08% | 开放申购 |
006604 | 嘉实消费精选股票A | 股票型 | 1.414712-05 | 1.4147 | -0.53% | 开放申购 |
006605 | 嘉实消费精选股票C | 股票型 | 1.372812-05 | 1.3728 | -0.54% | 开放申购 |
006797 | 嘉实中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.129112-05 | 1.2056 | 0.05% | 限大额 |
006798 | 嘉实中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.123312-05 | 1.1895 | 0.05% | 限大额 |
006803 | 嘉实互通精选股票 | 股票型 | 0.989612-05 | 0.9896 | -0.44% | 开放申购 |
006841 | 嘉实致享纯债债券 | 债券型-长债 | 1.038212-05 | 1.2072 | 0.01% | 开放申购 |
006920 | 嘉实稳华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.011412-05 | 1.0674 | -0.01% | 开放申购 |
007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 指数型-固收 | 1.029512-05 | 1.1728 | 0.01% | 开放申购 |
007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 指数型-固收 | 1.028512-05 | 1.1649 | 0.00% | 开放申购 |
007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 股票型 | 0.872412-05 | 0.8724 | -0.17% | 开放申购 |
007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 股票型 | 0.846512-05 | 0.8465 | -0.18% | 开放申购 |
007266 | 嘉实新添益定期混合A | 混合型-偏债 | 1.187211-04 | 1.1872 | 0.36% | 暂停申购 |
007267 | 嘉实新添益定期混合C | 混合型-偏债 | 1.150311-04 | 1.1503 | 0.35% | 暂停申购 |
007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.090912-05 | 1.1804 | 0.03% | 限大额 |
007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.086012-05 | 1.1698 | 0.03% | 限大额 |
007343 | 嘉实科技创新混合 | 混合型-偏股 | 2.278112-05 | 2.2781 | -1.41% | 开放申购 |
007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 债券型-中短债 | 1.105212-05 | 1.1502 | 0.02% | 限大额 |
007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 债券型-中短债 | 1.095112-05 | 1.1312 | 0.02% | 限大额 |
007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型-长债 | 1.012312-05 | 1.1799 | 0.01% | 暂停申购 |
007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.378412-05 | 1.5057 | -0.45% | 开放申购 |
007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.365212-05 | 1.4775 | -0.44% | 开放申购 |
007716 | 嘉实致华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.055412-05 | 1.1707 | 0.03% | 开放申购 |
007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.490012-05 | 1.4900 | -0.26% | 开放申购 |
007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.475112-05 | 1.4751 | -0.26% | 开放申购 |
007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.054512-05 | 1.0545 | 0.46% | 开放申购 |
007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.043712-05 | 1.0437 | 0.45% | 开放申购 |
007895 | 嘉实价值成长混合 | 混合型-偏股 | 0.901212-05 | 0.9012 | -0.41% | 开放申购 |
008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.051912-05 | 1.1796 | -0.03% | 开放申购 |
008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.050112-05 | 1.1750 | -0.02% | 开放申购 |
008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.613812-05 | 0.6138 | -0.32% | 开放申购 |
008154 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 指数型-股票 | 0.534212-05 | 0.5342 | -0.41% | 开放申购 |
008155 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 指数型-股票 | 0.530412-05 | 0.5304 | -0.39% | 开放申购 |
008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.035512-05 | 1.1288 | 0.01% | 暂停申购 |
008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.011912-05 | 1.1579 | 0.02% | 暂停申购 |
008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.095212-05 | 1.1382 | 0.09% | 开放申购 |
008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.076712-05 | 1.1167 | 0.09% | 开放申购 |
008778 | 嘉实中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.192512-05 | 1.1925 | 0.37% | 开放申购 |
008779 | 嘉实中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.169512-05 | 1.1695 | 0.37% | 开放申购 |
008958 | 嘉实回报精选股票 | 股票型 | 0.931712-05 | 0.9317 | -0.72% | 开放申购 |
009089 | 嘉实稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.159012-05 | 1.3250 | 0.00% | 开放申购 |
009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 股票型 | 1.121912-05 | 1.1219 | -0.45% | 开放申购 |
009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 股票型 | 1.093712-05 | 1.0937 | -0.46% | 开放申购 |
009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.880612-05 | 0.8806 | -0.45% | 开放申购 |
009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.162512-05 | 1.1625 | -0.25% | 开放申购 |
009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.141512-05 | 1.1415 | -0.24% | 开放申购 |
009179 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.042112-05 | 1.0421 | -0.44% | 开放申购 |
009180 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.032512-05 | 1.0325 | -0.44% | 开放申购 |
009294 | 嘉实致益纯债债券 | 债券型-长债 | 1.047812-05 | 1.1571 | 0.01% | 暂停申购 |
009387 | 嘉实稳福混合A | 混合型-偏债 | 1.151012-05 | 1.1510 | 0.05% | 开放申购 |
009388 | 嘉实稳福混合C | 混合型-偏债 | 1.130012-05 | 1.1300 | 0.05% | 开放申购 |
009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.060612-05 | 1.0606 | 0.01% | 开放申购 |
009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.043712-05 | 1.0437 | 0.01% | 开放申购 |
009649 | 嘉实精选平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.328612-05 | 1.3286 | -0.13% | 限大额 |
009650 | 嘉实精选平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.303312-05 | 1.3033 | -0.13% | 限大额 |
009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 指数型-固收 | 1.060312-05 | 1.1475 | 0.00% | 开放申购 |
009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 指数型-固收 | 1.055912-05 | 1.1428 | 0.00% | 开放申购 |
009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.603112-05 | 0.6031 | -0.45% | 开放申购 |
009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.944412-05 | 0.9444 | 0.02% | 开放申购 |
009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.094912-05 | 1.0949 | -0.03% | 开放申购 |
009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.076912-05 | 1.0769 | -0.03% | 开放申购 |
009869 | 嘉实产业先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.765412-05 | 0.7654 | -0.51% | 开放申购 |
009870 | 嘉实产业先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.739012-05 | 0.7390 | -0.51% | 开放申购 |
009909 | 嘉实动力先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.696812-05 | 0.6968 | -0.53% | 开放申购 |
009910 | 嘉实动力先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.674312-05 | 0.6743 | -0.53% | 开放申购 |
009993 | 嘉实前沿创新混合 | 混合型-偏股 | 0.911712-05 | 0.9117 | -1.18% | 开放申购 |
009994 | 嘉实创新先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.008212-05 | 1.0082 | -1.23% | 开放申购 |
009995 | 嘉实创新先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.988012-05 | 0.9880 | -1.23% | 开放申购 |
010186 | 嘉实核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.591412-05 | 0.5914 | -0.40% | 开放申购 |
010187 | 嘉实核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.581812-05 | 0.5818 | -0.39% | 开放申购 |
010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.097312-05 | 1.1276 | 0.02% | 暂停申购 |
010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.084012-05 | 1.1122 | 0.02% | 暂停申购 |
010273 | 嘉实价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.847712-05 | 0.8477 | -0.60% | 限大额 |
010274 | 嘉实价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.834412-05 | 0.8344 | -0.60% | 限大额 |
010275 | 嘉实优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.567312-05 | 0.5673 | -0.37% | 开放申购 |
010276 | 嘉实优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.558412-05 | 0.5584 | -0.36% | 开放申购 |
010361 | 嘉实品质优选股票A | 股票型 | 0.483512-05 | 0.4835 | -0.37% | 开放申购 |
010362 | 嘉实品质优选股票C | 股票型 | 0.473412-05 | 0.4734 | -0.38% | 开放申购 |
010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.479612-05 | 0.4796 | -0.37% | 开放申购 |
010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.472412-05 | 0.4724 | -0.38% | 开放申购 |
011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.789412-05 | 0.7894 | -0.60% | 开放申购 |
011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.786812-05 | 0.7868 | -0.61% | 开放申购 |
011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.066812-05 | 1.0668 | 0.04% | 开放申购 |
011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.484012-05 | 0.4840 | -0.37% | 开放申购 |
011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.476812-05 | 0.4768 | -0.38% | 开放申购 |
011248 | 嘉实品质回报混合 | 混合型-偏股 | 0.637712-05 | 0.6377 | -0.69% | 开放申购 |
011249 | 嘉实稳裕混合A | 混合型-偏债 | 1.134512-05 | 1.1345 | 0.02% | 开放申购 |
011250 | 嘉实稳裕混合C | 混合型-偏债 | 1.119412-05 | 1.1194 | 0.03% | 开放申购 |
011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.041812-05 | 1.0418 | 0.07% | 开放申购 |
011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.026112-05 | 1.0261 | 0.06% | 开放申购 |
011518 | 嘉实价值臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.827012-05 | 0.8270 | -0.78% | 限大额 |
011626 | 嘉实匠心回报混合A | 混合型-偏股 | 0.721512-05 | 0.7215 | -0.74% | 开放申购 |
011627 | 嘉实匠心回报混合C | 混合型-偏股 | 0.700512-05 | 0.7005 | -0.75% | 开放申购 |
011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.067112-05 | 1.1182 | 0.01% | 暂停申购 |
011643 | 嘉实时代先锋三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.625512-05 | 0.6255 | -0.41% | 开放申购 |
011644 | 嘉实时代先锋三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.617112-05 | 0.6171 | -0.40% | 开放申购 |
011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.539212-05 | 0.5392 | -0.28% | 开放申购 |
011806 | 嘉实优质核心两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.532412-05 | 0.5324 | -0.26% | 开放申购 |
011841 | 嘉实兴锐优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.633312-05 | 0.6333 | -0.42% | 开放申购 |
011842 | 嘉实兴锐优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.622012-05 | 0.6220 | -0.42% | 开放申购 |
011950 | 嘉实稳元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.095712-05 | 1.0972 | 0.02% | 限大额 |
012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | 混合型-偏股 | 0.838712-05 | 0.8387 | -0.59% | 开放申购 |
012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | 混合型-偏股 | 0.822212-05 | 0.8222 | -0.60% | 开放申购 |
012225 | 嘉实优势精选混合A | 混合型-偏股 | 0.818412-05 | 0.8184 | -0.61% | 开放申购 |
012226 | 嘉实优势精选混合C | 混合型-偏股 | 0.801812-05 | 0.8018 | -0.61% | 开放申购 |
012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A | 债券型-长债 | 1.093912-05 | 1.0939 | 0.00% | 开放申购 |
012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C | 债券型-长债 | 1.085212-05 | 1.0852 | -0.01% | 开放申购 |
012344 | 嘉实领先优势混合A | 混合型-偏股 | 0.919612-05 | 0.9196 | -0.56% | 开放申购 |
012345 | 嘉实领先优势混合C | 混合型-偏股 | 0.903612-05 | 0.9036 | -0.57% | 开放申购 |
012466 | 嘉实策略精选混合A | 混合型-偏股 | 0.538112-05 | 0.5381 | -0.30% | 开放申购 |
012467 | 嘉实策略精选混合C | 混合型-偏股 | 0.525012-05 | 0.5250 | -0.28% | 开放申购 |
012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.927912-05 | 0.9279 | -0.77% | 限大额 |
012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.909412-05 | 0.9094 | -0.77% | 限大额 |
012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.538312-05 | 0.5383 | -0.37% | 开放申购 |
012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.533912-05 | 0.5339 | -0.37% | 开放申购 |
012616 | 嘉实优化红利混合C | 混合型-偏股 | 1.369012-05 | 1.4980 | -0.51% | 开放申购 |
012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.770512-05 | 0.7705 | 2.23% | 开放申购 |
012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.764712-05 | 0.7647 | 2.23% | 开放申购 |
012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.815212-05 | 0.8152 | -0.34% | 开放申购 |
012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.792612-05 | 0.7926 | -0.35% | 开放申购 |
012773 | 嘉实超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.055512-05 | 1.1472 | 0.01% | 限大额 |
012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.638912-05 | 0.6389 | -0.36% | 开放申购 |
012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.628512-05 | 0.6285 | -0.36% | 开放申购 |
012957 | 嘉实60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.100512-05 | 1.1005 | 0.02% | 开放申购 |
012958 | 嘉实60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.093312-05 | 1.0933 | 0.01% | 开放申购 |
012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.612312-05 | 0.6123 | -0.42% | 开放申购 |
013029 | 嘉实鑫泰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.034212-05 | 1.0342 | 0.00% | 开放申购 |
013030 | 嘉实鑫泰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.021812-05 | 1.0218 | 0.00% | 开放申购 |
013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.016812-05 | 1.0168 | 0.06% | 开放申购 |
013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.651012-05 | 0.6510 | 0.06% | 开放申购 |
013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.645712-05 | 0.6457 | 0.05% | 开放申购 |
013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.085612-05 | 1.0856 | 0.01% | 开放申购 |
013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.076912-05 | 1.0769 | 0.01% | 开放申购 |
013439 | 嘉实产业优势混合A | 混合型-偏股 | 0.889912-05 | 0.8899 | -0.57% | 开放申购 |
013440 | 嘉实产业优势混合C | 混合型-偏股 | 0.874912-05 | 0.8749 | -0.56% | 开放申购 |
013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.724812-05 | 0.7248 | -0.32% | 开放申购 |
013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.721012-05 | 0.7210 | -0.32% | 开放申购 |
013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.087912-05 | 1.1092 | 0.03% | 暂停申购 |
013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.990112-05 | 0.9901 | -0.55% | 开放申购 |
013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.979212-05 | 0.9792 | -0.55% | 开放申购 |
013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.772312-05 | 0.7723 | -0.40% | 开放申购 |
013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.758512-05 | 0.7585 | -0.39% | 开放申购 |
013737 | 嘉实短债债券A | 债券型-中短债 | 1.080412-05 | 1.0804 | 0.01% | 限大额 |
013738 | 嘉实短债债券C | 债券型-中短债 | 1.074412-05 | 1.0744 | 0.01% | 限大额 |
013855 | 嘉实品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.831312-05 | 0.8313 | -0.40% | 开放申购 |
013856 | 嘉实品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.817712-05 | 0.8177 | -0.40% | 开放申购 |
013995 | 嘉实融惠混合A | 混合型-偏债 | 1.063712-05 | 1.0637 | 0.02% | 开放申购 |
013996 | 嘉实融惠混合C | 混合型-偏债 | 1.051912-05 | 1.0519 | 0.02% | 开放申购 |
014074 | 嘉实内需精选混合A | 混合型-偏股 | 0.743212-05 | 0.7432 | -0.67% | 开放申购 |
014075 | 嘉实内需精选混合C | 混合型-偏股 | 0.730612-05 | 0.7306 | -0.67% | 开放申购 |
014112 | 嘉实对冲套利定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.094012-05 | 1.0940 | -0.18% | 暂停申购 |
014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.370012-05 | 1.3700 | -0.22% | 暂停申购 |
014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 混合型-偏股 | 0.881112-05 | 0.8811 | -0.11% | 暂停申购 |
014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 混合型-偏股 | 0.865212-05 | 0.8652 | -0.12% | 暂停申购 |
014292 | 嘉实产业领先混合A | 混合型-偏股 | 0.708512-05 | 0.7085 | -0.07% | 开放申购 |
014293 | 嘉实产业领先混合C | 混合型-偏股 | 0.696112-05 | 0.6961 | -0.07% | 开放申购 |
014307 | 嘉实多元动力混合A | 混合型-偏股 | 0.587112-05 | 0.5871 | -0.31% | 开放申购 |
014308 | 嘉实多元动力混合C | 混合型-偏股 | 0.576812-05 | 0.5768 | -0.29% | 开放申购 |
014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.088812-05 | 1.1076 | 0.02% | 暂停申购 |
014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 指数型-股票 | 0.578812-05 | 0.5788 | 0.02% | 开放申购 |
014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 指数型-股票 | 0.574612-05 | 0.5746 | 0.00% | 开放申购 |
014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.598912-05 | 0.5989 | 0.12% | 开放申购 |
014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.594612-05 | 0.5946 | 0.10% | 开放申购 |
014852 | 嘉实添惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.085212-05 | 1.0852 | -0.01% | 开放申购 |
014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.073112-05 | 1.0731 | -0.01% | 开放申购 |
014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 指数型-股票 | 1.253412-05 | 1.2534 | -0.55% | 开放申购 |
014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 指数型-股票 | 1.245312-05 | 1.2453 | -0.54% | 开放申购 |
014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.833312-05 | 0.8333 | -0.35% | 开放申购 |
014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.815012-05 | 0.8150 | -0.35% | 开放申购 |
015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.906212-05 | 0.9062 | -0.29% | 开放申购 |
015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.900112-05 | 0.9001 | -0.29% | 开放申购 |
015404 | 嘉实90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.082512-05 | 1.0825 | 0.01% | 开放申购 |
015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.077212-05 | 1.0772 | 0.02% | 开放申购 |
015468 | 嘉实农业产业股票C | 股票型 | 0.625112-05 | 0.6251 | -0.49% | 开放申购 |
015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.057412-05 | 1.0574 | -0.01% | 限大额 |
016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 指数型-股票 | 0.838512-05 | 0.8385 | -0.26% | 开放申购 |
016135 | 嘉实优势成长混合C | 混合型-灵活 | 1.109012-05 | 1.1090 | 0.18% | 开放申购 |
016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.862912-05 | 1.8629 | 0.37% | 开放申购 |
016169 | 嘉实价值优势混合C | 混合型-偏股 | 0.917012-05 | 0.9170 | -0.65% | 限大额 |
016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.050712-05 | 1.1008 | 0.01% | 限大额 |
016264 | 嘉实新起航混合C | 混合型-灵活 | 1.125012-05 | 1.1250 | -0.18% | 限大额 |
016322 | 嘉实安益混合A | 混合型-灵活 | 1.339712-05 | 1.3397 | 0.10% | 开放申购 |
016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 1.071112-05 | 1.0872 | 0.07% | 开放申购 |
016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 1.063912-05 | 1.0799 | 0.08% | 开放申购 |
016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 债券型-长债 | 1.068812-05 | 1.0688 | 0.03% | 暂停申购 |
016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.642912-05 | 0.6429 | -0.03% | 开放申购 |
016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.639412-05 | 0.6394 | -0.03% | 开放申购 |
016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 1.182712-05 | 1.1827 | -0.68% | 开放申购 |
016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 1.170812-05 | 1.1708 | -0.68% | 开放申购 |
016570 | 嘉实价值丰润混合A | 混合型-偏股 | 0.991912-05 | 0.9919 | 0.05% | 开放申购 |
016571 | 嘉实价值丰润混合C | 混合型-偏股 | 0.974612-05 | 0.9746 | 0.05% | 开放申购 |
016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.327812-05 | 1.3278 | 0.03% | 限大额 |
016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.322912-05 | 1.3229 | 0.02% | 限大额 |
016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.965612-05 | 0.9656 | 0.95% | 开放申购 |
016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.960812-05 | 0.9608 | 0.95% | 开放申购 |
016797 | 嘉实双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.020912-05 | 1.0209 | -0.03% | 开放申购 |
016798 | 嘉实双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.016012-05 | 1.0160 | -0.03% | 开放申购 |
016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.021412-05 | 1.0214 | 0.02% | 开放申购 |
016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.015412-05 | 1.0154 | 0.02% | 开放申购 |
016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起A | 指数型-股票 | 1.305612-05 | 1.3056 | 1.05% | 开放申购 |
016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起C | 指数型-股票 | 1.299712-05 | 1.2997 | 1.05% | 开放申购 |
017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.669512-05 | 0.6695 | 0.00% | 开放申购 |
017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.664812-05 | 0.6648 | 0.00% | 开放申购 |
017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.077912-05 | 1.0779 | -0.20% | 开放申购 |
017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.072312-05 | 1.0723 | -0.20% | 开放申购 |
017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 股票型 | 0.730712-05 | 0.7307 | 0.18% | 开放申购 |
017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 股票型 | 0.721712-05 | 0.7217 | 0.19% | 开放申购 |
017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 混合型-偏股 | 0.896412-05 | 0.8964 | -0.40% | 开放申购 |
017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 混合型-偏股 | 0.884012-05 | 0.8840 | -0.39% | 开放申购 |
017112 | 嘉实优享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.711512-05 | 0.7115 | -0.50% | 开放申购 |
017113 | 嘉实优享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.706012-05 | 0.7060 | -0.49% | 开放申购 |
017147 | 嘉实积极配置一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.949512-05 | 0.9495 | -0.73% | 开放申购 |
017148 | 嘉实积极配置一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.942712-05 | 0.9427 | -0.74% | 开放申购 |
017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 1.043012-05 | 1.0430 | 0.26% | 开放申购 |
017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 1.038112-05 | 1.0381 | 0.26% | 开放申购 |
017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.061112-05 | 1.0611 | 0.02% | 开放申购 |
017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.056812-05 | 1.0568 | 0.02% | 开放申购 |
017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.244912-05 | 1.2449 | 0.21% | 开放申购 |
017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.238712-05 | 1.2387 | 0.20% | 开放申购 |
017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 股票型 | 1.448812-05 | 1.4488 | 0.61% | 开放申购 |
017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 股票型 | 1.432312-05 | 1.4323 | 0.60% | 开放申购 |
017527 | 嘉实北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.291612-05 | 1.2916 | 0.88% | 限大额 |
017528 | 嘉实北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.285212-05 | 1.2852 | 0.88% | 限大额 |
017655 | 嘉实价值丰裕混合A | 混合型-偏股 | 1.003812-05 | 1.0038 | -0.12% | 开放申购 |
017656 | 嘉实价值丰裕混合C | 混合型-偏股 | 1.001812-05 | 1.0018 | -0.12% | 开放申购 |
017717 | 嘉实多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.033012-05 | 1.0330 | 0.04% | 开放申购 |
017718 | 嘉实多盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.024712-05 | 1.0247 | 0.04% | 开放申购 |
017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 股票型 | 0.807912-05 | 0.8079 | 0.02% | 开放申购 |
017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 股票型 | 0.799312-05 | 0.7993 | 0.01% | 开放申购 |
018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.885412-05 | 0.8854 | 0.91% | 开放申购 |
018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.881612-05 | 0.8816 | 0.92% | 开放申购 |
018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.039912-05 | 1.0606 | 0.01% | 暂停申购 |
018170 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.057712-05 | 1.0577 | 0.03% | 开放申购 |
018171 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.054712-05 | 1.0547 | 0.03% | 开放申购 |
018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 股票型 | 1.081412-05 | 1.0814 | 2.84% | 开放申购 |
018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 股票型 | 1.075512-05 | 1.0755 | 2.85% | 开放申购 |
018244 | 嘉实产业精选混合A | 混合型-偏股 | 1.037312-05 | 1.0373 | 0.24% | 开放申购 |
018245 | 嘉实产业精选混合C | 混合型-偏股 | 1.035212-05 | 1.0352 | 0.25% | 开放申购 |
018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.038612-05 | 1.0386 | 0.13% | 开放申购 |
018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.033512-05 | 1.0335 | 0.13% | 开放申购 |
018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.889112-05 | 0.8891 | -0.10% | 开放申购 |
018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.884312-05 | 0.8843 | -0.10% | 开放申购 |
018401 | 嘉实成长驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.212412-05 | 1.2124 | 0.05% | 开放申购 |
018402 | 嘉实成长驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.203712-05 | 1.2037 | 0.05% | 开放申购 |
018434 | 嘉实均衡配置混合 | 混合型-偏股 | 0.991912-05 | 0.9919 | 0.26% | 开放申购 |
018465 | 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.025112-05 | 1.0251 | 0.07% | 开放申购 |
018466 | 嘉实稳健添翼一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.021512-05 | 1.0215 | 0.08% | 开放申购 |
018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 指数型-股票 | 1.163012-05 | 1.1630 | 0.29% | 开放申购 |
018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 指数型-股票 | 1.158712-05 | 1.1587 | 0.29% | 开放申购 |
018635 | 嘉实稳健增利6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.035812-05 | 1.0358 | 0.05% | 开放申购 |
018636 | 嘉实稳健增利6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.032212-05 | 1.0322 | 0.05% | 开放申购 |
019047 | 嘉实致裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.026112-05 | 1.0479 | 0.03% | 暂停申购 |
019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.036312-05 | 1.0363 | 0.01% | 开放申购 |
019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.034012-05 | 1.0340 | 0.01% | 开放申购 |
019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.187412-05 | 1.1874 | 0.78% | 开放申购 |
019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.183812-05 | 1.1838 | 0.78% | 开放申购 |
019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.982112-05 | 0.9821 | -0.45% | 开放申购 |
019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.979412-05 | 0.9794 | -0.45% | 开放申购 |
019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | 股票型 | 1.700012-05 | 1.7000 | -0.23% | 开放申购 |
019392 | 嘉实匠心严选混合A | 混合型-偏股 | 1.198912-05 | 1.1989 | -0.38% | 开放申购 |
019393 | 嘉实匠心严选混合C | 混合型-偏股 | 1.192312-05 | 1.1923 | -0.39% | 开放申购 |
019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 指数型-股票 | 1.110912-05 | 1.1109 | -0.67% | 开放申购 |
019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 指数型-股票 | 1.108812-05 | 1.1088 | -0.67% | 开放申购 |
019594 | 嘉实稳宁纯债债券A | 债券型-长债 | 1.036812-05 | 1.0368 | 0.02% | 开放申购 |
019595 | 嘉实稳宁纯债债券C | 债券型-长债 | 1.035112-05 | 1.0351 | 0.02% | 开放申购 |
019715 | 嘉实双季欣享6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.016012-05 | 1.0160 | 0.06% | 开放申购 |
019716 | 嘉实双季欣享6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.015112-05 | 1.0151 | 0.06% | 开放申购 |
019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | 混合型-偏股 | 1.222712-05 | 1.2227 | -0.24% | 开放申购 |
020177 | 嘉实双季兴享6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.048912-05 | 1.0489 | 0.10% | 开放申购 |
020178 | 嘉实双季兴享6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.047412-05 | 1.0474 | 0.10% | 开放申购 |
020232 | 嘉实互融精选股票C | 股票型 | 1.258212-05 | 1.2582 | -0.08% | 开放申购 |
020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.014712-05 | 1.0147 | 0.03% | 开放申购 |
020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.013312-05 | 1.0133 | 0.03% | 开放申购 |
020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 股票型 | 1.482312-05 | 1.4823 | -1.55% | 开放申购 |
020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.085412-05 | 1.0854 | 0.01% | 开放申购 |
020508 | 嘉实债券C | 债券型-混合一级 | 1.262112-05 | 1.3798 | 0.08% | 限大额 |
020766 | 嘉实中证A100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.152812-05 | 1.1528 | -0.39% | 开放申购 |
020767 | 嘉实中证A100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.152212-05 | 1.1522 | -0.39% | 开放申购 |
020857 | 嘉实多益债券A | 债券型-混合二级 | 1.035712-05 | 1.0357 | -0.02% | 开放申购 |
020858 | 嘉实多益债券C | 债券型-混合二级 | 1.033312-05 | 1.0333 | -0.01% | 开放申购 |
021060 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.046512-05 | 1.0465 | -0.13% | 开放申购 |
021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.045412-05 | 1.0454 | -0.13% | 开放申购 |
021214 | 嘉实中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.121212-05 | 1.1212 | -0.49% | 开放申购 |
021215 | 嘉实中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.119512-05 | 1.1195 | -0.49% | 开放申购 |
021348 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 指数型-固收 | 1.012412-05 | 1.0124 | 0.03% | 暂停申购 |
021349 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 指数型-固收 | 1.011612-05 | 1.0116 | 0.02% | 暂停申购 |
021618 | 嘉实致华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.054712-05 | 1.0619 | 0.02% | 限大额 |
021628 | 嘉实稳华纯债债券E | 债券型-长债 | 1.011112-05 | 1.0111 | -0.01% | 开放申购 |
021741 | 嘉实新财富混合C | 混合型-灵活 | 0.726912-05 | 0.7269 | 0.00% | 开放申购 |
021820 | 嘉实新思路混合C | 混合型-灵活 | 1.130912-05 | 1.1309 | 0.02% | 限大额 |
022240 | 嘉实丰益纯债定期债券C | 债券型-长债 | 1.019512-05 | 1.0303 | 0.06% | 暂停申购 |
022453 | 嘉实中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.978612-05 | 0.9786 | -0.09% | 开放申购 |
022454 | 嘉实中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.978412-05 | 0.9784 | -0.10% | 开放申购 |
070001 | 嘉实成长收益混合A | 混合型-偏股 | 1.116212-05 | 4.1874 | -0.36% | 开放申购 |
070002 | 嘉实增长混合 | 混合型-偏股 | 15.275912-05 | 15.9469 | -0.35% | 暂停申购 |
070003 | 嘉实稳健混合 | 混合型-偏股 | 1.475712-05 | 3.8909 | -0.29% | 开放申购 |
070005 | 嘉实债券A | 债券型-混合一级 | 1.262212-05 | 2.5166 | 0.07% | 限大额 |
070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 混合型-灵活 | 5.774012-05 | 6.3140 | -0.38% | 开放申购 |
070009 | 嘉实超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.055012-05 | 1.6062 | 0.01% | 限大额 |
070010 | 嘉实主题混合 | 混合型-灵活 | 1.549012-05 | 3.2520 | -0.77% | 开放申购 |
070011 | 嘉实策略混合 | 混合型-灵活 | 1.027012-05 | 2.2770 | -0.48% | 开放申购 |
070013 | 嘉实研究精选混合 | 混合型-偏股 | 1.213012-05 | 3.1790 | -0.25% | 开放申购 |
070015 | 嘉实多元债券A | 债券型-混合二级 | 1.318012-05 | 2.0630 | 0.00% | 限大额 |
070016 | 嘉实多元债券B | 债券型-混合二级 | 1.309012-05 | 2.0010 | -0.08% | 限大额 |
070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 1.149012-05 | 2.0200 | -0.09% | 开放申购 |
070018 | 嘉实回报混合 | 混合型-灵活 | 1.392012-05 | 2.3400 | -0.64% | 开放申购 |
070019 | 嘉实价值优势混合A | 混合型-偏股 | 2.005012-05 | 2.6060 | -0.74% | 限大额 |
070020 | 嘉实稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.145012-05 | 1.7340 | -0.09% | 开放申购 |
070021 | 嘉实主题新动力混合 | 混合型-偏股 | 2.154012-05 | 2.1540 | -0.19% | 限大额 |
070022 | 嘉实领先成长混合 | 混合型-偏股 | 2.046012-05 | 2.4910 | 0.34% | 开放申购 |
070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 指数型-股票 | 2.099312-05 | 2.0993 | -0.11% | 开放申购 |
070025 | 嘉实信用债券A | 债券型-混合一级 | 1.323012-05 | 1.7024 | 0.05% | 开放申购 |
070026 | 嘉实信用债券C | 债券型-混合一级 | 1.286912-05 | 1.6397 | 0.05% | 开放申购 |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 混合型-偏股 | 2.581012-05 | 3.3400 | -0.46% | 开放申购 |
070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 指数型-股票 | 1.792112-05 | 1.7921 | 1.26% | 开放申购 |
070032 | 嘉实优化红利混合A | 混合型-偏股 | 1.379012-05 | 3.2650 | -0.51% | 开放申购 |
070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型-长债 | 1.352812-05 | 1.5404 | 0.02% | 限大额 |
070038 | 嘉实纯债债券C | 债券型-长债 | 1.315512-05 | 1.4966 | 0.03% | 限大额 |
070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.329812-05 | 1.3298 | 0.37% | 开放申购 |
070099 | 嘉实优质企业混合 | 混合型-偏股 | 1.224012-05 | 2.8240 | 0.41% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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