基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000739 | 平安新鑫先锋A | 混合型-灵活 | 2.188012-27 | 2.4740 | -0.38% | 限大额 |
001297 | 平安智慧中国混合 | 混合型-灵活 | 0.697012-27 | 0.6970 | -0.71% | 开放申购 |
001515 | 平安新鑫先锋C | 混合型-灵活 | 2.110012-27 | 2.3720 | -0.39% | 限大额 |
001609 | 平安鑫享混合A | 混合型-灵活 | 1.607212-27 | 1.6072 | 0.06% | 开放申购 |
001610 | 平安鑫享混合C | 混合型-灵活 | 1.572812-27 | 1.5728 | 0.06% | 开放申购 |
001664 | 平安鑫安混合A | 混合型-灵活 | 1.247512-27 | 1.2475 | -2.58% | 限大额 |
001665 | 平安鑫安混合C | 混合型-灵活 | 1.203112-27 | 1.2031 | -2.58% | 限大额 |
002282 | 平安安享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.462012-27 | 1.5220 | -0.73% | 开放申购 |
002304 | 平安安心灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.790212-27 | 1.0702 | -0.33% | 开放申购 |
002450 | 平安睿享文娱混合A | 混合型-灵活 | 1.602012-27 | 2.3990 | -1.60% | 开放申购 |
002451 | 平安睿享文娱混合C | 混合型-灵活 | 1.867012-27 | 2.2530 | -1.63% | 开放申购 |
002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.026412-27 | 2.0264 | -0.80% | 开放申购 |
002598 | 平安消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.815612-27 | 0.6577 | 0.39% | 暂停申购 |
002599 | 平安消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.790912-27 | 0.6373 | 0.39% | 暂停申购 |
002795 | 平安惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.222012-27 | 1.3470 | 0.08% | 限大额 |
002988 | 平安鼎信债券A | 债券型-混合二级 | 1.065312-27 | 1.3420 | 0.08% | 限大额 |
003024 | 平安惠金定开债A | 债券型-混合一级 | 1.282012-27 | 1.3320 | 0.02% | 暂停申购 |
003032 | 平安医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.568312-27 | 1.5683 | 0.82% | 暂停申购 |
003286 | 平安惠享纯债A | 债券型-混合一级 | 1.137012-27 | 1.2935 | 0.09% | 开放申购 |
003486 | 平安惠隆纯债A | 债券型-长债 | 1.104312-27 | 1.2383 | 0.08% | 限大额 |
003487 | 平安惠融纯债 | 债券型-长债 | 1.159212-27 | 1.3072 | 0.04% | 限大额 |
003568 | 平安惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.074012-27 | 1.3730 | 0.09% | 限大额 |
003626 | 平安鑫利混合A | 混合型-灵活 | 1.157312-27 | 1.1869 | -2.53% | 限大额 |
004390 | 平安转型创新混合A | 混合型-灵活 | 2.616512-27 | 2.7065 | -1.71% | 开放申购 |
004391 | 平安转型创新混合C | 混合型-灵活 | 2.483012-27 | 2.5680 | -1.71% | 开放申购 |
004403 | 平安股息精选沪港深A | 股票型 | 1.346612-27 | 1.3466 | 0.13% | 暂停申购 |
004404 | 平安股息精选沪港深C | 股票型 | 1.260612-27 | 1.2606 | 0.14% | 暂停申购 |
004630 | 平安合信定开债 | 债券型-长债 | 1.144012-27 | 1.2108 | 0.10% | 暂停申购 |
004632 | 平安合意定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.049412-27 | 1.2331 | 0.15% | 暂停申购 |
004825 | 平安惠泽纯债 | 债券型-长债 | 1.105212-27 | 1.3712 | 0.01% | 限大额 |
004826 | 平安惠悦纯债A | 债券型-长债 | 1.104312-27 | 1.3542 | 0.10% | 限大额 |
004827 | 平安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.154712-27 | 1.2218 | 0.03% | 限大额 |
004828 | 平安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.202812-27 | 1.2109 | 0.03% | 限大额 |
004960 | 平安合泰定开债 | 债券型-长债 | 1.117512-27 | 1.2354 | 0.07% | 暂停申购 |
005113 | 平安沪深300指数量化A | 指数型-股票 | 1.278312-27 | 1.2783 | -0.37% | 限大额 |
005114 | 平安沪深300指数量化C | 指数型-股票 | 1.229012-27 | 1.2290 | -0.36% | 限大额 |
005127 | 平安合正定开债 | 债券型-长债 | 1.061912-27 | 1.3269 | 0.04% | 暂停申购 |
005639 | 平安300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.222712-27 | 1.2227 | -0.16% | 开放申购 |
005640 | 平安300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.190112-27 | 1.1901 | -0.16% | 开放申购 |
005750 | 平安双债添益债券A | 债券型-混合一级 | 1.349912-27 | 1.4107 | 0.19% | 限大额 |
005751 | 平安双债添益债券C | 债券型-混合一级 | 1.364712-27 | 1.3767 | 0.19% | 限大额 |
005754 | 平安短债A | 债券型-中短债 | 1.223412-27 | 1.2434 | 0.03% | 限大额 |
005755 | 平安短债C | 债券型-中短债 | 1.244512-27 | 1.2645 | 0.03% | 限大额 |
005756 | 平安短债E | 债券型-中短债 | 1.203912-27 | 1.2239 | 0.04% | 限大额 |
005766 | 平安合瑞定开债 | 债券型-长债 | 1.054512-27 | 1.3201 | 0.07% | 暂停申购 |
005868 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 1.493912-27 | 1.4939 | -0.08% | 限大额 |
005869 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 1.482812-27 | 1.4828 | -0.08% | 限大额 |
005895 | 平安合丰定开债 | 债券型-长债 | 1.080912-27 | 1.2579 | 0.23% | 暂停申购 |
005896 | 平安合慧定开债 | 债券型-长债 | 1.025912-27 | 1.1980 | 0.03% | 暂停申购 |
005897 | 平安合颖定开债 | 债券型-长债 | 1.051612-27 | 1.2511 | 0.16% | 暂停申购 |
006016 | 平安惠安债券 | 债券型-长债 | 1.065812-27 | 1.2446 | 0.11% | 暂停申购 |
006097 | 平安高等级债A | 债券型-混合一级 | 1.066512-27 | 1.1775 | 0.11% | 限大额 |
006100 | 平安优势产业混合A | 混合型-灵活 | 1.776612-27 | 2.0316 | -1.29% | 开放申购 |
006101 | 平安优势产业混合C | 混合型-灵活 | 1.683912-27 | 1.9329 | -1.29% | 开放申购 |
006214 | 平安500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.112212-27 | 1.3702 | 0.17% | 开放申购 |
006215 | 平安500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.105812-27 | 1.3618 | 0.16% | 开放申购 |
006222 | 平安惠兴债券 | 债券型-长债 | 1.055312-27 | 1.2193 | 0.05% | 限大额 |
006264 | 平安惠轩纯债A | 债券型-长债 | 1.085112-27 | 1.2521 | 0.21% | 暂停申购 |
006412 | 平安合锦定开债 | 债券型-长债 | 1.065212-27 | 1.2094 | 0.09% | 暂停申购 |
006433 | 平安鑫利混合C | 混合型-灵活 | 1.148012-27 | 1.1480 | -2.54% | 限大额 |
006457 | 平安估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.210012-27 | 1.2100 | -0.17% | 暂停申购 |
006458 | 平安估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.196012-27 | 1.1960 | -0.17% | 暂停申购 |
006544 | 平安惠聚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.073812-27 | 1.2318 | 0.06% | 限大额 |
006717 | 平安惠金定开债C | 债券型-混合一级 | 1.274112-27 | 1.3241 | 0.02% | 暂停申购 |
006720 | 平安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.451212-27 | 1.4512 | 0.52% | 暂停申购 |
006721 | 平安核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.378512-27 | 1.3785 | 0.52% | 暂停申购 |
006851 | 平安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.191212-27 | 1.2262 | 0.03% | 限大额 |
006889 | 平安惠鸿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.060312-27 | 1.2153 | 0.03% | 限大额 |
006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.090912-27 | 1.1804 | 0.08% | 限大额 |
006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 债券型-中短债 | 1.094012-27 | 1.1745 | 0.08% | 限大额 |
006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.117012-27 | 1.2652 | 0.05% | 限大额 |
006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.137612-27 | 1.2596 | 0.05% | 限大额 |
006986 | 平安季添盈定开债A | 债券型-长债 | 1.113112-27 | 1.2110 | 0.07% | 暂停申购 |
006987 | 平安季添盈定开债C | 债券型-长债 | 1.110812-27 | 1.2009 | 0.07% | 暂停申购 |
006988 | 平安季添盈定开债E | 债券型-长债 | 1.107412-27 | 1.1939 | 0.06% | 暂停申购 |
006997 | 平安惠添纯债债券 | 债券型-长债 | 1.072212-27 | 1.2134 | 0.14% | 暂停申购 |
007017 | 平安如意中短债A | 债券型-中短债 | 1.079912-27 | 1.2242 | 0.03% | 限大额 |
007018 | 平安如意中短债C | 债券型-中短债 | 1.077612-27 | 1.2175 | 0.03% | 暂停申购 |
007019 | 平安如意中短债E | 债券型-中短债 | 1.074212-27 | 1.2013 | 0.03% | 限大额 |
007032 | 平安可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.110612-27 | 1.1106 | 0.02% | 开放申购 |
007033 | 平安可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.087112-27 | 1.0871 | 0.02% | 开放申购 |
007048 | 平安安心灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.786112-27 | 1.0661 | -0.33% | 开放申购 |
007049 | 平安鑫安混合E | 混合型-灵活 | 1.222112-27 | 1.2221 | -2.58% | 限大额 |
007053 | 平安季开鑫定开债A | 债券型-长债 | 1.276112-27 | 1.2761 | 0.09% | 暂停申购 |
007054 | 平安季开鑫定开债C | 债券型-长债 | 1.257012-27 | 1.2570 | 0.08% | 暂停申购 |
007055 | 平安季开鑫定开债E | 债券型-长债 | 1.259212-27 | 1.2592 | 0.08% | 暂停申购 |
007082 | 平安高端制造混合A | 混合型-偏股 | 1.406512-27 | 1.4065 | -1.11% | 暂停申购 |
007083 | 平安高端制造混合C | 混合型-偏股 | 1.338612-27 | 1.3386 | -1.12% | 暂停申购 |
007158 | 平安合盛定开债 | 债券型-长债 | 1.050512-27 | 1.2135 | 0.11% | 暂停申购 |
007196 | 平安惠合纯债 | 债券型-长债 | 1.086812-27 | 1.1918 | 0.06% | 暂停申购 |
007447 | 平安惠泰纯债A | 债券型-长债 | 1.086212-27 | 1.2406 | 0.08% | 限大额 |
007645 | 平安季享裕定开债A | 债券型-混合一级 | 1.085912-27 | 1.2306 | 0.17% | 暂停申购 |
007646 | 平安季享裕定开债C | 债券型-混合一级 | 1.078712-27 | 1.0787 | 0.16% | 暂停申购 |
007647 | 平安季享裕定开债E | 债券型-混合一级 | 1.078712-27 | 1.2156 | 0.16% | 暂停申购 |
007663 | 平安安享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.455212-27 | 1.5152 | -0.72% | 开放申购 |
007758 | 平安乐享一年定开债A | 债券型-长债 | 1.001412-27 | 1.1414 | 0.01% | 暂停申购 |
007759 | 平安乐享一年定开债C | 债券型-长债 | 1.000812-27 | 1.1258 | 0.01% | 暂停申购 |
007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.163112-27 | 1.2758 | 0.28% | 限大额 |
007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.255912-27 | 1.2659 | 0.27% | 限大额 |
007893 | 平安估值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.136812-27 | 1.1858 | 0.88% | 暂停申购 |
007894 | 平安估值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.147512-27 | 1.1475 | 0.88% | 暂停申购 |
007925 | 平安鑫享混合E | 混合型-灵活 | 1.598512-27 | 1.5985 | 0.06% | 开放申购 |
007935 | 平安惠澜纯债A | 债券型-长债 | 1.124112-27 | 1.2091 | 0.12% | 限大额 |
007936 | 平安惠澜纯债C | 债券型-长债 | 1.110212-27 | 1.1802 | 0.12% | 限大额 |
007953 | 平安惠文纯债 | 债券型-长债 | 1.121012-27 | 1.1790 | 0.03% | 限大额 |
007954 | 平安惠涌纯债A | 债券型-长债 | 1.115312-27 | 1.1814 | 0.12% | 开放申购 |
008594 | 平安合润定开债 | 债券型-长债 | 1.068112-27 | 1.1722 | 0.03% | 暂停申购 |
008595 | 平安惠智纯债A | 债券型-长债 | 1.074312-27 | 1.1827 | 0.18% | 暂停申购 |
008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.018012-27 | 1.1450 | 0.01% | 暂停申购 |
008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.017112-27 | 1.1371 | 0.00% | 暂停申购 |
008690 | 平安增利六个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.282412-27 | 1.2824 | 0.09% | 暂停申购 |
008691 | 平安增利六个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.257912-27 | 1.2579 | 0.10% | 暂停申购 |
008692 | 平安增利六个月定开债E | 债券型-混合一级 | 1.257912-27 | 1.2579 | 0.10% | 暂停申购 |
008694 | 平安元盛超短债A | 债券型-中短债 | 1.129112-27 | 1.1291 | 0.04% | 限大额 |
008695 | 平安元盛超短债C | 债券型-中短债 | 1.137112-27 | 1.1371 | 0.04% | 限大额 |
008696 | 平安元盛超短债E | 债券型-中短债 | 1.115212-27 | 1.1152 | 0.03% | 限大额 |
008726 | 平安添裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.036912-27 | 1.0369 | 0.06% | 开放申购 |
008727 | 平安添裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.018212-27 | 1.0182 | 0.05% | 开放申购 |
008911 | 平安元丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.104512-27 | 1.1565 | 0.05% | 限大额 |
008912 | 平安元丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.068012-27 | 1.0680 | 0.00% | 限大额 |
008913 | 平安元丰中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.121712-27 | 1.1437 | 0.04% | 限大额 |
008949 | 平安匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.985212-27 | 1.2222 | -0.73% | 暂停申购 |
008950 | 平安匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.948212-27 | 1.1832 | -0.72% | 暂停申购 |
009008 | 平安科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.261912-27 | 1.2619 | -0.93% | 暂停申购 |
009009 | 平安科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.214512-27 | 1.2145 | -0.92% | 暂停申购 |
009012 | 平安创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.223812-27 | 1.2238 | -0.21% | 开放申购 |
009013 | 平安创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.200812-27 | 1.2008 | -0.21% | 开放申购 |
009053 | 平安合庆定开债 | 债券型-长债 | 1.040212-27 | 1.2022 | 0.05% | 暂停申购 |
009166 | 平安合享1年定开债 | 债券型-长债 | 1.062012-27 | 1.1790 | 0.19% | 暂停申购 |
009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.114412-27 | 1.1784 | 0.19% | 暂停申购 |
009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.126912-27 | 1.1276 | 0.20% | 暂停申购 |
009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 债券型-混合一级 | 1.134612-27 | 1.1606 | 0.19% | 暂停申购 |
009306 | 平安惠铭纯债 | 债券型-长债 | 1.112512-27 | 1.2035 | 0.10% | 限大额 |
009336 | 平安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.063312-27 | 1.0633 | 0.71% | 开放申购 |
009337 | 平安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.039012-27 | 1.0390 | 0.71% | 开放申购 |
009403 | 平安惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.216012-27 | 1.2380 | 0.08% | 限大额 |
009404 | 平安惠享纯债C | 债券型-混合一级 | 1.118512-27 | 1.1295 | 0.09% | 开放申购 |
009405 | 平安惠隆纯债C | 债券型-长债 | 1.084512-27 | 1.1895 | 0.08% | 限大额 |
009406 | 平安高等级债C | 债券型-混合一级 | 1.065812-27 | 1.1348 | 0.11% | 限大额 |
009453 | 平安合兴1年定开债 | 债券型-长债 | 1.071012-27 | 1.1702 | 0.13% | 暂停申购 |
009509 | 平安惠润纯债 | 债券型-长债 | 1.077412-27 | 1.1494 | 0.08% | 暂停申购 |
009661 | 平安研究睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.651812-27 | 0.6518 | -1.11% | 暂停申购 |
009662 | 平安研究睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.634612-27 | 0.6346 | -1.12% | 暂停申购 |
009671 | 平安恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.039412-27 | 1.0394 | -0.02% | 开放申购 |
009672 | 平安恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.016512-27 | 1.0165 | -0.02% | 开放申购 |
009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.084912-27 | 1.1819 | 0.09% | 限大额 |
009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.098712-27 | 1.1837 | 0.09% | 限大额 |
009878 | 平安低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.930012-27 | 0.9300 | -0.24% | 暂停申购 |
009879 | 平安低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.898012-27 | 0.8980 | -0.23% | 暂停申购 |
010035 | 平安高等级债E | 债券型-混合一级 | 1.070512-27 | 1.1425 | 0.11% | 限大额 |
010048 | 平安短债I | 债券型-中短债 | 1.203812-27 | 1.2038 | 0.03% | 限大额 |
010056 | 平安瑞兴1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.336512-27 | 1.3365 | -0.03% | 开放申购 |
010057 | 平安瑞兴1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.310812-27 | 1.3108 | -0.02% | 开放申购 |
010126 | 平安价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.766112-27 | 0.7661 | 0.41% | 开放申购 |
010127 | 平安价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.740512-27 | 0.7405 | 0.42% | 开放申购 |
010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.043012-27 | 1.0430 | -0.15% | 开放申购 |
010240 | 平安季季享3个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.129112-27 | 1.1291 | 0.13% | 限大额 |
010241 | 平安季季享3个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.118312-27 | 1.1183 | 0.13% | 限大额 |
010242 | 平安稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 0.823912-27 | 0.8239 | 0.15% | 开放申购 |
010243 | 平安稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 0.804612-27 | 0.8046 | 0.15% | 开放申购 |
010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.022312-27 | 1.0223 | -0.16% | 开放申购 |
010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.963012-27 | 0.9630 | 0.04% | 开放申购 |
010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.949712-27 | 0.9497 | 0.04% | 开放申购 |
011175 | 平安恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.956512-27 | 0.9565 | 0.07% | 开放申购 |
011176 | 平安恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.938012-27 | 0.9380 | 0.06% | 开放申购 |
011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.584312-27 | 0.5843 | -2.29% | 暂停申购 |
011761 | 平安鑫瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.036612-27 | 1.0366 | 0.20% | 开放申购 |
011762 | 平安鑫瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.027912-27 | 1.0279 | 0.20% | 开放申购 |
011807 | 平安研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.931612-27 | 0.9316 | -0.46% | 开放申购 |
011808 | 平安研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.905212-27 | 0.9052 | -0.45% | 开放申购 |
011828 | 平安睿享成长混合A | 混合型-偏股 | 0.643212-27 | 0.6432 | 0.41% | 开放申购 |
011829 | 平安睿享成长混合C | 混合型-偏股 | 0.626012-27 | 0.6260 | 0.42% | 开放申购 |
012440 | 平安惠信3个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.033412-27 | 1.1348 | 0.08% | 暂停申购 |
012441 | 平安惠信3个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.043212-27 | 1.1141 | 0.08% | 暂停申购 |
012475 | 平安优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.658912-27 | 0.6589 | -0.41% | 开放申购 |
012476 | 平安优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.640912-27 | 0.6409 | -0.40% | 开放申购 |
012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.579812-27 | 0.5798 | 0.03% | 开放申购 |
012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.571712-27 | 0.5717 | 0.02% | 开放申购 |
012722 | 平安中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.546512-27 | 0.5465 | -0.47% | 开放申购 |
012723 | 平安中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.541812-27 | 0.5418 | -0.48% | 开放申购 |
012902 | 平安添悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.083012-27 | 1.1697 | 0.12% | 开放申购 |
012903 | 平安添悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.087812-27 | 1.1613 | 0.12% | 开放申购 |
012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.650612-27 | 0.6506 | 0.37% | 开放申购 |
012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.633412-27 | 0.6334 | 0.38% | 开放申购 |
012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.126212-27 | 1.1262 | 0.11% | 开放申购 |
012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.117612-27 | 1.1176 | 0.12% | 开放申购 |
012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.627512-27 | 0.6275 | 0.50% | 开放申购 |
012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.610912-27 | 0.6109 | 0.48% | 开放申购 |
013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.568312-27 | 0.5683 | 0.94% | 开放申购 |
013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.553612-27 | 0.5536 | 0.91% | 开放申购 |
013375 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.116612-27 | 1.1166 | 0.06% | 开放申购 |
013376 | 平安元鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.109712-27 | 1.1097 | 0.06% | 开放申购 |
013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.644212-27 | 0.6442 | 0.59% | 开放申购 |
013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.628512-27 | 0.6285 | 0.59% | 开放申购 |
013765 | 平安恒泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.941212-27 | 0.9412 | 0.11% | 开放申购 |
013766 | 平安恒泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.927912-27 | 0.9279 | 0.10% | 开放申购 |
013767 | 平安价值回报混合A | 混合型-偏股 | 0.932512-27 | 0.9325 | 0.18% | 暂停申购 |
013768 | 平安价值回报混合C | 混合型-偏股 | 0.912212-27 | 0.9122 | 0.18% | 暂停申购 |
013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 债券型-混合一级 | 1.103112-27 | 1.1031 | 0.03% | 开放申购 |
013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 债券型-混合一级 | 1.095112-27 | 1.0951 | 0.03% | 开放申购 |
013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型-股票 | 0.562712-27 | 0.5627 | -0.11% | 开放申购 |
013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型-股票 | 0.556512-27 | 0.5565 | -0.13% | 开放申购 |
014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.998812-27 | 1.9988 | -0.80% | 开放申购 |
014460 | 平安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.719712-27 | 0.7197 | -1.60% | 开放申购 |
014461 | 平安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.702612-27 | 0.7026 | -1.61% | 开放申购 |
014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 债券型-混合一级 | 1.087412-27 | 1.0874 | 0.04% | 限大额 |
014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 债券型-混合一级 | 1.081612-27 | 1.0816 | 0.03% | 限大额 |
014710 | 平安惠韵纯债A | 债券型-长债 | 1.064812-27 | 1.1098 | 0.02% | 限大额 |
014711 | 平安惠韵纯债C | 债券型-长债 | 1.099012-27 | 1.1000 | 0.02% | 限大额 |
014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.790512-27 | 0.7905 | -1.56% | 开放申购 |
014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.772212-27 | 0.7722 | -1.57% | 开放申购 |
015078 | 平安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.195312-27 | 1.1953 | -0.74% | 开放申购 |
015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.859412-27 | 0.8594 | -1.60% | 开放申购 |
015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.846112-27 | 0.8461 | -1.60% | 开放申购 |
015510 | 平安价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.943312-27 | 0.9433 | -0.17% | 暂停申购 |
015511 | 平安价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.927512-27 | 0.9275 | -0.18% | 暂停申购 |
015625 | 平安添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.097312-27 | 1.0973 | 0.13% | 开放申购 |
015626 | 平安添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.090612-27 | 1.0906 | 0.13% | 开放申购 |
015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.053212-27 | 1.0532 | 0.03% | 限大额 |
015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.625312-27 | 0.6253 | -1.96% | 开放申购 |
015700 | 平安均衡成长2年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.616112-27 | 0.6161 | -1.96% | 开放申购 |
015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.079212-27 | 1.0792 | 0.02% | 开放申购 |
015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.073812-27 | 1.0738 | 0.03% | 开放申购 |
015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.042912-27 | 1.3009 | 0.12% | 限大额 |
015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.109612-27 | 1.2957 | 0.13% | 限大额 |
015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.102812-27 | 1.1028 | -1.15% | 开放申购 |
015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.092112-27 | 1.0921 | -1.14% | 开放申购 |
016447 | 平安双盈添益债券A | 债券型-混合一级 | 1.089812-27 | 1.0898 | 0.07% | 限大额 |
016448 | 平安双盈添益债券C | 债券型-混合一级 | 1.080712-27 | 1.0807 | 0.06% | 限大额 |
016662 | 平安元福短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.071112-27 | 1.0711 | 0.04% | 限大额 |
016663 | 平安元福短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.063812-27 | 1.0638 | 0.04% | 限大额 |
017532 | 平安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.941112-27 | 0.9411 | -0.45% | 开放申购 |
017533 | 平安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.927912-27 | 0.9279 | -0.45% | 开放申购 |
017549 | 平安策略回报混合A | 混合型-偏股 | 1.064212-27 | 1.0642 | -1.51% | 开放申购 |
017550 | 平安策略回报混合C | 混合型-偏股 | 1.052712-27 | 1.0527 | -1.51% | 开放申购 |
018253 | 平安利率债A | 债券型-长债 | 1.118512-27 | 1.1185 | 0.26% | 限大额 |
018254 | 平安利率债C | 债券型-长债 | 1.115912-27 | 1.1159 | 0.26% | 限大额 |
018714 | 平安新鑫优选混合A | 混合型-偏股 | 1.048812-27 | 1.0488 | -0.40% | 开放申购 |
018715 | 平安新鑫优选混合C | 混合型-偏股 | 1.036812-27 | 1.0368 | -0.39% | 开放申购 |
019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 股票型 | 1.114112-27 | 1.1141 | -1.58% | 开放申购 |
019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 股票型 | 1.106412-27 | 1.1064 | -1.58% | 开放申购 |
019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.763012-27 | 0.7630 | -0.83% | 暂停申购 |
019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.760312-27 | 0.7603 | -0.85% | 暂停申购 |
019952 | 平安价值远见混合A | 混合型-偏股 | 1.169812-27 | 1.1698 | 0.13% | 暂停申购 |
019953 | 平安价值远见混合C | 混合型-偏股 | 1.165312-27 | 1.1653 | 0.13% | 暂停申购 |
020137 | 平安医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.562312-27 | 1.5623 | 0.82% | 暂停申购 |
020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.028312-27 | 1.0283 | 0.07% | 开放申购 |
020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.026312-27 | 1.0263 | 0.07% | 开放申购 |
020301 | 平安惠嘉纯债A | 债券型-长债 | 1.019012-27 | 1.0190 | 0.18% | 暂停申购 |
020302 | 平安惠嘉纯债C | 债券型-长债 | 1.019912-27 | 1.0199 | 0.18% | 暂停申购 |
020456 | 平安上证红利低波动指数A | 指数型-股票 | 1.063512-27 | 1.0635 | 0.20% | 开放申购 |
020457 | 平安上证红利低波动指数C | 指数型-股票 | 1.060612-27 | 1.0606 | 0.20% | 开放申购 |
020458 | 平安医药精选股票A | 股票型 | 1.095912-27 | 1.0959 | 0.56% | 暂停申购 |
020459 | 平安医药精选股票C | 股票型 | 1.096312-27 | 1.0963 | 0.55% | 暂停申购 |
020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 指数型-股票 | 1.059012-27 | 1.0590 | 0.09% | 暂停申购 |
020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 指数型-股票 | 1.057412-27 | 1.0574 | 0.09% | 暂停申购 |
020930 | 平安鼎信债券C | 债券型-混合二级 | 1.063412-27 | 1.0934 | 0.08% | 限大额 |
021001 | 平安惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.072712-27 | 1.1167 | 0.09% | 限大额 |
021003 | 平安惠利纯债E | 债券型-长债 | 1.071812-27 | 1.1158 | 0.08% | 限大额 |
021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.156212-27 | 1.1562 | 0.24% | 暂停申购 |
021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.139012-27 | 1.1390 | 0.24% | 暂停申购 |
021183 | 平安中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.135512-27 | 1.1355 | -0.11% | 开放申购 |
021184 | 平安中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.133312-27 | 1.1333 | -0.11% | 开放申购 |
021409 | 平安元利90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.011712-27 | 1.0117 | 0.06% | 开放申购 |
021410 | 平安元利90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.010612-27 | 1.0106 | 0.06% | 开放申购 |
021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A | 指数型-固收 | 1.029012-27 | 1.0290 | 0.09% | 开放申购 |
021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C | 指数型-固收 | 1.028012-27 | 1.0280 | 0.10% | 开放申购 |
021574 | 平安元恒90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.002512-27 | 1.0025 | 0.05% | 开放申购 |
021575 | 平安元恒90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.002312-27 | 1.0023 | 0.05% | 开放申购 |
021576 | 平安研究智选混合A | 混合型-偏股 | 0.982112-27 | 0.9821 | -0.56% | 开放申购 |
021577 | 平安研究智选混合C | 混合型-偏股 | 0.979612-27 | 0.9796 | -0.56% | 开放申购 |
021675 | 平安双季鑫6个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.009612-27 | 1.0096 | 0.09% | 开放申购 |
021676 | 平安双季鑫6个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.008712-27 | 1.0087 | 0.08% | 开放申购 |
021970 | 平安5-10年期政策性金融债债券E | 债券型-长债 | 1.160912-27 | 1.1609 | 0.27% | 限大额 |
022002 | 平安中短债债券I | 债券型-中短债 | 1.156112-27 | 1.1561 | 0.03% | 限大额 |
022058 | 平安双债添益债券E | 债券型-混合一级 | 1.350112-27 | 1.3501 | 0.19% | 限大额 |
022076 | 平安鑫瑞混合E | 混合型-偏债 | 1.033812-27 | 1.0338 | 0.20% | 开放申购 |
022099 | 平安双盈添益债券E | 债券型-混合一级 | 1.088512-27 | 1.0885 | 0.07% | 限大额 |
022138 | 平安元泓30天滚动持有短债E | 债券型-混合一级 | 1.101812-27 | 1.1018 | 0.04% | 开放申购 |
022139 | 平安3-5年期政策性金融债债券E | 债券型-长债 | 1.116612-27 | 1.1166 | 0.05% | 限大额 |
022244 | 平安惠悦纯债C | 债券型-长债 | 1.103812-27 | 1.1238 | 0.10% | 限大额 |
022245 | 平安惠悦纯债E | 债券型-长债 | 1.104512-27 | 1.1245 | 0.10% | 限大额 |
700001 | 平安行业先锋混合 | 混合型-偏股 | 1.570012-27 | 1.8500 | 0.06% | 开放申购 |
700002 | 平安深证300指数增强 | 指数型-股票 | 2.126012-27 | 2.2060 | -0.51% | 开放申购 |
700003 | 平安策略先锋混合 | 混合型-灵活 | 4.709012-27 | 4.8090 | -1.30% | 开放申购 |
700004 | 平安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.215612-27 | 1.5159 | -0.73% | 开放申购 |
700005 | 平安添利债券A | 债券型-混合一级 | 1.146012-27 | 1.7767 | 0.11% | 限大额 |
700006 | 平安添利债券C | 债券型-混合一级 | 1.143212-27 | 1.7022 | 0.11% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000379 | 平安日增利货币A | 0.350912-29 | 1.5030% | 限大额 |
000759 | 平安财富宝货币A | 0.474712-29 | 1.7630% | 限大额 |
003034 | 平安交易型货币A | 0.467112-29 | 1.8100% | 限大额 |
003465 | 平安金管家货币A | 0.405712-29 | 1.5420% | 限大额 |
007730 | 平安金管家货币C | 0.351112-29 | 1.3440% | 限大额 |
012470 | 平安财富宝货币C | 0.409212-29 | 1.5200% | 限大额 |
015021 | 平安交易型货币C | 0.401512-29 | 1.5670% | 限大额 |
022249 | 平安金管家货币D | 0.416712-29 | 1.5830% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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