基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000739 | 平安新鑫先锋A | 混合型-灵活 | 2.225005-06 | 2.3410 | 1.92% | 开放申购 |
001297 | 平安智慧中国混合 | 混合型-灵活 | 0.685005-06 | 0.6850 | 2.24% | 开放申购 |
001515 | 平安新鑫先锋C | 混合型-灵活 | 2.157005-06 | 2.2490 | 1.89% | 开放申购 |
001609 | 平安鑫享混合A | 混合型-灵活 | 1.560505-06 | 1.5605 | 0.28% | 开放申购 |
001610 | 平安鑫享混合C | 混合型-灵活 | 1.531005-06 | 1.5310 | 0.27% | 开放申购 |
001664 | 平安鑫安混合A | 混合型-灵活 | 1.189305-06 | 1.1893 | 0.94% | 限大额 |
001665 | 平安鑫安混合C | 混合型-灵活 | 1.149905-06 | 1.1499 | 0.93% | 限大额 |
002282 | 平安安享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.296305-06 | 1.3563 | 1.07% | 开放申购 |
002304 | 平安安心灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.846305-06 | 1.1263 | 1.63% | 开放申购 |
002450 | 平安睿享文娱混合A | 混合型-灵活 | 1.529005-06 | 2.3260 | 1.66% | 开放申购 |
002451 | 平安睿享文娱混合C | 混合型-灵活 | 1.791005-06 | 2.1770 | 1.59% | 开放申购 |
002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.871605-06 | 1.8716 | 1.50% | 开放申购 |
002598 | 平安消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.979505-06 | 0.7899 | 3.14% | 开放申购 |
002599 | 平安消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.953905-06 | 0.7687 | 3.12% | 开放申购 |
002795 | 平安惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.220005-06 | 1.3200 | 0.08% | 限大额 |
002988 | 平安鼎信债券A | 债券型-混合二级 | 1.073905-06 | 1.3196 | 0.44% | 限大额 |
003024 | 平安惠金定开债A | 债券型-长债 | 1.275405-06 | 1.3254 | 0.32% | 暂停申购 |
003032 | 平安医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.787605-06 | 1.7876 | 4.75% | 开放申购 |
003286 | 平安惠享纯债A | 债券型-长债 | 1.124305-06 | 1.2698 | 0.10% | 开放申购 |
003486 | 平安惠隆纯债A | 债券型-长债 | 1.072305-06 | 1.2063 | 0.05% | 限大额 |
003487 | 平安惠融纯债 | 债券型-长债 | 1.141005-06 | 1.2890 | 0.07% | 限大额 |
003568 | 平安惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.100305-06 | 1.3553 | 0.05% | 限大额 |
003626 | 平安鑫利混合A | 混合型-灵活 | 1.118105-06 | 1.1477 | 1.10% | 限大额 |
004390 | 平安转型创新混合A | 混合型-灵活 | 2.416405-06 | 2.5064 | 0.50% | 开放申购 |
004391 | 平安转型创新混合C | 混合型-灵活 | 2.304905-06 | 2.3899 | 0.48% | 开放申购 |
004403 | 平安股息精选沪港深A | 股票型 | 1.358605-06 | 1.3586 | 0.73% | 开放申购 |
004404 | 平安股息精选沪港深C | 股票型 | 1.278105-06 | 1.2781 | 0.72% | 开放申购 |
004630 | 平安合信定开债 | 债券型-长债 | 1.119205-06 | 1.1860 | 0.05% | 暂停申购 |
004632 | 平安合意定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.047005-06 | 1.1790 | 0.11% | 暂停申购 |
004825 | 平安惠泽纯债 | 债券型-长债 | 1.118705-06 | 1.3395 | 0.07% | 限大额 |
004826 | 平安惠悦纯债 | 债券型-长债 | 1.110405-06 | 1.3183 | 0.10% | 限大额 |
004827 | 平安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.150505-06 | 1.2038 | 0.05% | 限大额 |
004828 | 平安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.194905-06 | 1.1934 | 0.05% | 限大额 |
004960 | 平安合泰定开债 | 债券型-长债 | 1.124405-06 | 1.2083 | 0.06% | 暂停申购 |
005113 | 平安沪深300指数量化A | 指数型-股票 | 1.148405-06 | 1.1484 | 1.26% | 限大额 |
005114 | 平安沪深300指数量化C | 指数型-股票 | 1.107705-06 | 1.1077 | 1.25% | 限大额 |
005127 | 平安合正定开债 | 债券型-长债 | 1.073105-06 | 1.3001 | 0.05% | 暂停申购 |
005639 | 平安300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.102705-06 | 1.1027 | 1.39% | 开放申购 |
005640 | 平安300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.076105-06 | 1.0761 | 1.38% | 开放申购 |
005750 | 平安双债添益债券A | 债券型-长债 | 1.312305-06 | 1.3731 | 0.47% | 限大额 |
005751 | 平安双债添益债券C | 债券型-长债 | 1.330105-06 | 1.3421 | 0.46% | 限大额 |
005754 | 平安短债A | 债券型-中短债 | 1.204905-06 | 1.2249 | 0.04% | 限大额 |
005755 | 平安短债C | 债券型-中短债 | 1.224205-06 | 1.2442 | 0.04% | 限大额 |
005756 | 平安短债E | 债券型-中短债 | 1.187505-06 | 1.2075 | 0.03% | 限大额 |
005766 | 平安合瑞定开债 | 债券型-长债 | 1.072405-06 | 1.2848 | 0.05% | 暂停申购 |
005868 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 1.389405-06 | 1.3894 | 1.36% | 限大额 |
005869 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 1.379905-06 | 1.3799 | 1.36% | 限大额 |
005895 | 平安合丰定开债 | 债券型-长债 | 1.050905-06 | 1.2279 | 0.10% | 暂停申购 |
005896 | 平安合慧定开债 | 债券型-长债 | 1.008905-06 | 1.1810 | 0.03% | 暂停申购 |
005897 | 平安合颖定开债 | 债券型-长债 | 1.038305-06 | 1.2218 | 0.09% | 暂停申购 |
006016 | 平安惠安债券 | 债券型-长债 | 1.039805-06 | 1.2186 | 0.10% | 暂停申购 |
006097 | 平安高等级债A | 债券型-长债 | 1.037505-06 | 1.1485 | 0.03% | 限大额 |
006100 | 平安优势产业混合A | 混合型-灵活 | 1.769005-06 | 2.0240 | 1.53% | 开放申购 |
006101 | 平安优势产业混合C | 混合型-灵活 | 1.685305-06 | 1.9343 | 1.52% | 开放申购 |
006214 | 平安500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.042005-06 | 1.3000 | 1.52% | 开放申购 |
006215 | 平安500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.036705-06 | 1.2927 | 1.52% | 开放申购 |
006222 | 平安惠兴债券 | 债券型-长债 | 1.034205-06 | 1.1982 | 0.06% | 限大额 |
006264 | 平安惠轩债券 | 债券型-长债 | 1.052605-06 | 1.2196 | 0.10% | 暂停申购 |
006412 | 平安合锦定开债 | 债券型-长债 | 1.038205-06 | 1.1824 | 0.10% | 暂停申购 |
006433 | 平安鑫利混合C | 混合型-灵活 | 1.109905-06 | 1.1099 | 1.10% | 限大额 |
006457 | 平安估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.424405-06 | 1.4244 | 1.27% | 限大额 |
006458 | 平安估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.410305-06 | 1.4103 | 1.26% | 限大额 |
006544 | 平安惠聚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.072605-06 | 1.2006 | 0.07% | 限大额 |
006717 | 平安惠金定开债C | 债券型-长债 | 1.268305-06 | 1.3183 | 0.32% | 暂停申购 |
006720 | 平安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.586105-06 | 1.5861 | 4.36% | 开放申购 |
006721 | 平安核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.514105-06 | 1.5141 | 4.34% | 开放申购 |
006851 | 平安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.184505-06 | 1.2095 | 0.05% | 限大额 |
006889 | 平安惠鸿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.081605-06 | 1.1996 | 0.05% | 限大额 |
006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.080405-06 | 1.1479 | 0.07% | 限大额 |
006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 债券型-中短债 | 1.076405-06 | 1.1429 | 0.08% | 限大额 |
006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.093405-06 | 1.2196 | 0.09% | 限大额 |
006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.102105-06 | 1.2141 | 0.09% | 限大额 |
006986 | 平安季添盈定开债A | 债券型-长债 | 1.140305-06 | 1.1892 | 0.06% | 暂停申购 |
006987 | 平安季添盈定开债C | 债券型-长债 | 1.136805-06 | 1.1799 | 0.05% | 暂停申购 |
006988 | 平安季添盈定开债E | 债券型-长债 | 1.131705-06 | 1.1742 | 0.05% | 暂停申购 |
006997 | 平安惠添纯债债券 | 债券型-长债 | 1.041305-06 | 1.1825 | 0.08% | 暂停申购 |
007017 | 平安如意中短债A | 债券型-中短债 | 1.130805-06 | 1.2071 | 0.05% | 限大额 |
007018 | 平安如意中短债C | 债券型-中短债 | 1.127205-06 | 1.2011 | 0.04% | 暂停申购 |
007019 | 平安如意中短债E | 债券型-中短债 | 1.118605-06 | 1.1867 | 0.04% | 限大额 |
007032 | 平安可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.122605-06 | 1.1226 | 0.89% | 开放申购 |
007033 | 平安可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.101705-06 | 1.1017 | 0.89% | 开放申购 |
007048 | 平安安心灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.842505-06 | 1.1225 | 1.63% | 开放申购 |
007049 | 平安鑫安混合E | 混合型-灵活 | 1.165805-06 | 1.1658 | 0.94% | 限大额 |
007053 | 平安季开鑫定开债A | 债券型-长债 | 1.257905-06 | 1.2579 | 0.06% | 暂停申购 |
007054 | 平安季开鑫定开债C | 债券型-长债 | 1.254405-06 | 1.2544 | 0.06% | 暂停申购 |
007055 | 平安季开鑫定开债E | 债券型-长债 | 1.243205-06 | 1.2432 | 0.06% | 暂停申购 |
007082 | 平安高端制造混合A | 混合型-偏股 | 1.378405-06 | 1.3784 | 2.87% | 开放申购 |
007083 | 平安高端制造混合C | 混合型-偏股 | 1.318705-06 | 1.3187 | 2.86% | 开放申购 |
007158 | 平安合盛定开债 | 债券型-长债 | 1.036705-06 | 1.1767 | 0.06% | 暂停申购 |
007196 | 平安惠合纯债 | 债券型-长债 | 1.094905-06 | 1.1599 | 0.10% | 暂停申购 |
007447 | 平安惠泰纯债 | 债券型-长债 | 1.114305-06 | 1.1997 | 0.14% | 开放申购 |
007645 | 平安季享裕定开债A | 债券型-长债 | 1.083405-06 | 1.2011 | 0.23% | 暂停申购 |
007646 | 平安季享裕定开债C | 债券型-长债 | 1.078105-06 | 1.0781 | 0.22% | 暂停申购 |
007647 | 平安季享裕定开债E | 债券型-长债 | 1.078105-06 | 1.1880 | 0.22% | 暂停申购 |
007663 | 平安安享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.291105-06 | 1.3511 | 1.06% | 开放申购 |
007758 | 平安乐享一年定开债A | 债券型-长债 | 1.008805-06 | 1.1268 | 0.03% | 暂停申购 |
007759 | 平安乐享一年定开债C | 债券型-长债 | 1.007605-06 | 1.1136 | 0.03% | 暂停申购 |
007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.083105-06 | 1.1958 | 0.07% | 限大额 |
007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.170905-06 | 1.1809 | 0.08% | 限大额 |
007893 | 平安估值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.992605-06 | 1.0416 | 2.12% | 开放申购 |
007894 | 平安估值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.007105-06 | 1.0071 | 2.11% | 开放申购 |
007925 | 平安鑫享混合E | 混合型-灵活 | 1.553005-06 | 1.5530 | 0.28% | 开放申购 |
007935 | 平安惠澜纯债A | 债券型-长债 | 1.137405-06 | 1.1834 | 0.07% | 限大额 |
007936 | 平安惠澜纯债C | 债券型-长债 | 1.118305-06 | 1.1583 | 0.06% | 限大额 |
007953 | 平安惠文纯债 | 债券型-长债 | 1.102505-06 | 1.1605 | 0.06% | 限大额 |
007954 | 平安惠涌纯债A | 债券型-长债 | 1.132105-06 | 1.1421 | 0.09% | 开放申购 |
008594 | 平安合润定开债 | 债券型-长债 | 1.065405-06 | 1.1479 | 0.07% | 暂停申购 |
008595 | 平安惠智纯债A | 债券型-长债 | 1.079005-06 | 1.1514 | 0.08% | 暂停申购 |
008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.021705-06 | 1.1287 | 0.04% | 暂停申购 |
008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.021505-06 | 1.1215 | 0.04% | 暂停申购 |
008690 | 平安增利六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.242505-06 | 1.2425 | 0.28% | 暂停申购 |
008691 | 平安增利六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.221905-06 | 1.2219 | 0.28% | 暂停申购 |
008692 | 平安增利六个月定开债E | 债券型-长债 | 1.221905-06 | 1.2219 | 0.28% | 暂停申购 |
008694 | 平安元盛超短债A | 债券型-中短债 | 1.110805-06 | 1.1108 | 0.03% | 限大额 |
008695 | 平安元盛超短债C | 债券型-中短债 | 1.119605-06 | 1.1196 | 0.03% | 限大额 |
008696 | 平安元盛超短债E | 债券型-中短债 | 1.099105-06 | 1.0991 | 0.03% | 限大额 |
008726 | 平安添裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.022505-06 | 1.0225 | 0.17% | 开放申购 |
008727 | 平安添裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.006705-06 | 1.0067 | 0.16% | 开放申购 |
008911 | 平安元丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.132305-06 | 1.1323 | 0.06% | 限大额 |
008912 | 平安元丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.068005-06 | 1.0680 | 0.00% | 限大额 |
008913 | 平安元丰中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.121105-06 | 1.1211 | 0.06% | 限大额 |
008949 | 平安匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.903305-06 | 1.1403 | 2.40% | 开放申购 |
008950 | 平安匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.873805-06 | 1.1088 | 2.39% | 开放申购 |
009008 | 平安科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.087505-06 | 1.0875 | 1.56% | 开放申购 |
009009 | 平安科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.051905-06 | 1.0519 | 1.54% | 开放申购 |
009012 | 平安创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.036905-06 | 1.0369 | 1.81% | 开放申购 |
009013 | 平安创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.019905-06 | 1.0199 | 1.80% | 开放申购 |
009053 | 平安合庆定开债 | 债券型-长债 | 1.026105-06 | 1.1751 | 0.09% | 暂停申购 |
009166 | 平安合享1年定开债 | 债券型-长债 | 1.052705-06 | 1.1317 | 0.10% | 暂停申购 |
009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.070005-06 | 1.1340 | 0.07% | 暂停申购 |
009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.082605-06 | 1.0833 | 0.06% | 暂停申购 |
009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 债券型-长债 | 1.092205-06 | 1.1182 | 0.07% | 暂停申购 |
009306 | 平安惠铭纯债 | 债券型-长债 | 1.076705-06 | 1.1677 | 0.08% | 限大额 |
009336 | 平安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.015605-06 | 1.0156 | 1.38% | 开放申购 |
009337 | 平安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.995505-06 | 0.9955 | 1.35% | 开放申购 |
009403 | 平安惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.203005-06 | 1.2150 | 0.08% | 限大额 |
009404 | 平安惠享纯债C | 债券型-长债 | 1.108705-06 | 1.1087 | 0.12% | 开放申购 |
009405 | 平安惠隆纯债C | 债券型-长债 | 1.055505-06 | 1.1605 | 0.04% | 限大额 |
009406 | 平安高等级债C | 债券型-长债 | 1.039205-06 | 1.1082 | 0.03% | 限大额 |
009453 | 平安合兴1年定开债 | 债券型-长债 | 1.060105-06 | 1.1162 | 0.09% | 暂停申购 |
009509 | 平安惠润纯债 | 债券型-长债 | 1.053605-06 | 1.1256 | 0.07% | 暂停申购 |
009661 | 平安研究睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.639205-06 | 0.6392 | 2.83% | 开放申购 |
009662 | 平安研究睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.624805-06 | 0.6248 | 2.83% | 开放申购 |
009671 | 平安恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.042305-06 | 1.0423 | 0.45% | 开放申购 |
009672 | 平安恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.022705-06 | 1.0227 | 0.45% | 开放申购 |
009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.092205-06 | 1.1442 | 0.11% | 限大额 |
009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.094405-06 | 1.1464 | 0.11% | 限大额 |
009878 | 平安低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.930005-06 | 0.9300 | 2.91% | 开放申购 |
009879 | 平安低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.902605-06 | 0.9026 | 2.90% | 开放申购 |
010035 | 平安高等级债E | 债券型-长债 | 1.042805-06 | 1.1148 | 0.03% | 限大额 |
010048 | 平安短债I | 债券型-中短债 | 1.187105-06 | 1.1871 | 0.04% | 限大额 |
010056 | 平安瑞兴一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.255905-06 | 1.2559 | 0.71% | 暂停申购 |
010057 | 平安瑞兴一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.234005-06 | 1.2340 | 0.69% | 暂停申购 |
010126 | 平安价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.766105-06 | 0.7661 | 1.58% | 开放申购 |
010127 | 平安价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.744305-06 | 0.7443 | 1.57% | 开放申购 |
010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.015305-06 | 1.0153 | 1.18% | 开放申购 |
010240 | 平安季季享3个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.108005-06 | 1.1080 | 0.05% | 限大额 |
010241 | 平安季季享3个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.099305-06 | 1.0993 | 0.05% | 限大额 |
010242 | 平安稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 0.838205-06 | 0.8382 | 0.43% | 开放申购 |
010243 | 平安稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 0.821705-06 | 0.8217 | 0.42% | 开放申购 |
010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.998305-06 | 0.9983 | 1.17% | 开放申购 |
010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.961905-06 | 0.9619 | 0.29% | 开放申购 |
010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.950705-06 | 0.9507 | 0.28% | 开放申购 |
011175 | 平安恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.954205-06 | 0.9542 | 0.13% | 开放申购 |
011176 | 平安恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.938705-06 | 0.9387 | 0.12% | 开放申购 |
011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.597705-06 | 0.5977 | 1.41% | 暂停申购 |
011761 | 平安鑫瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.007905-06 | 1.0079 | 0.37% | 开放申购 |
011762 | 平安鑫瑞混合C | 混合型-偏债 | 0.999605-06 | 0.9996 | 0.37% | 开放申购 |
011807 | 平安研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.903605-06 | 0.9036 | 2.12% | 开放申购 |
011808 | 平安研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.882405-06 | 0.8824 | 2.12% | 开放申购 |
011828 | 平安睿享成长混合A | 混合型-偏股 | 0.642905-06 | 0.6429 | 1.63% | 开放申购 |
011829 | 平安睿享成长混合C | 混合型-偏股 | 0.628905-06 | 0.6289 | 1.62% | 开放申购 |
012440 | 平安惠信3个月定开债A | 债券型-长债 | 1.032805-06 | 1.1022 | 0.07% | 暂停申购 |
012441 | 平安惠信3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.045205-06 | 1.0841 | 0.07% | 暂停申购 |
012475 | 平安优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.617205-06 | 0.6172 | 1.55% | 开放申购 |
012476 | 平安优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.603505-06 | 0.6035 | 1.53% | 开放申购 |
012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.546505-06 | 0.5465 | 3.05% | 开放申购 |
012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.540305-06 | 0.5403 | 3.03% | 开放申购 |
012722 | 平安中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.559105-06 | 0.5591 | 1.47% | 开放申购 |
012723 | 平安中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.555205-06 | 0.5552 | 1.48% | 开放申购 |
012902 | 平安添悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.033205-06 | 1.1199 | 0.23% | 开放申购 |
012903 | 平安添悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.040005-06 | 1.1135 | 0.23% | 开放申购 |
012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.655905-06 | 0.6559 | 1.50% | 开放申购 |
012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.641805-06 | 0.6418 | 1.47% | 开放申购 |
012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.102905-06 | 1.1029 | 0.08% | 开放申购 |
012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.096105-06 | 1.0961 | 0.07% | 开放申购 |
012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.628405-06 | 0.6284 | 1.58% | 开放申购 |
012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.614905-06 | 0.6149 | 1.57% | 开放申购 |
013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.520905-06 | 0.5209 | 1.82% | 开放申购 |
013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.510105-06 | 0.5101 | 1.80% | 开放申购 |
013375 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.096905-06 | 1.0969 | 0.05% | 开放申购 |
013376 | 平安元鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.091605-06 | 1.0916 | 0.05% | 开放申购 |
013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.643305-06 | 0.6433 | 1.53% | 开放申购 |
013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.630905-06 | 0.6309 | 1.51% | 开放申购 |
013765 | 平安恒泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.954005-06 | 0.9540 | 0.39% | 开放申购 |
013766 | 平安恒泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.943605-06 | 0.9436 | 0.39% | 开放申购 |
013767 | 平安价值回报混合A | 混合型-偏股 | 0.940705-06 | 0.9407 | 0.78% | 开放申购 |
013768 | 平安价值回报混合C | 混合型-偏股 | 0.925205-06 | 0.9252 | 0.76% | 开放申购 |
013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.084905-06 | 1.0849 | 0.06% | 开放申购 |
013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.078405-06 | 1.0784 | 0.05% | 开放申购 |
013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型-股票 | 0.606705-06 | 0.6067 | 2.83% | 开放申购 |
013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型-股票 | 0.601605-06 | 0.6016 | 2.82% | 开放申购 |
014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.851205-06 | 1.8512 | 1.49% | 开放申购 |
014460 | 平安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.674105-06 | 0.6741 | 0.64% | 开放申购 |
014461 | 平安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.661605-06 | 0.6616 | 0.64% | 开放申购 |
014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 债券型-混合一级 | 1.069205-06 | 1.0692 | 0.05% | 限大额 |
014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 债券型-混合一级 | 1.064905-06 | 1.0649 | 0.04% | 限大额 |
014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.732705-06 | 0.7327 | 0.70% | 开放申购 |
014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.719405-06 | 0.7194 | 0.69% | 开放申购 |
015078 | 平安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.141705-06 | 1.1417 | 1.46% | 开放申购 |
015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.797705-06 | 0.7977 | 0.62% | 开放申购 |
015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.789405-06 | 0.7894 | 0.60% | 开放申购 |
015510 | 平安价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.941105-06 | 0.9411 | 3.26% | 开放申购 |
015511 | 平安价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.930305-06 | 0.9303 | 3.25% | 开放申购 |
015625 | 平安添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.081205-06 | 1.0812 | 0.44% | 开放申购 |
015626 | 平安添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.075305-06 | 1.0753 | 0.43% | 开放申购 |
015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.040505-06 | 1.0405 | 0.03% | 限大额 |
015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.639305-06 | 0.6393 | 1.06% | 开放申购 |
015700 | 平安均衡成长2年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.632405-06 | 0.6324 | 1.04% | 开放申购 |
015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.062305-06 | 1.0623 | 0.07% | 开放申购 |
015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.058305-06 | 1.0583 | 0.06% | 开放申购 |
015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.142205-06 | 1.2612 | 0.07% | 限大额 |
015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.099505-06 | 1.2556 | 0.06% | 限大额 |
015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.842305-06 | 0.8423 | 2.13% | 开放申购 |
015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.836205-06 | 0.8362 | 2.13% | 开放申购 |
016447 | 平安双盈添益债券A | 债券型-混合一级 | 1.071905-06 | 1.0719 | 0.09% | 限大额 |
016448 | 平安双盈添益债券C | 债券型-混合一级 | 1.065705-06 | 1.0657 | 0.08% | 限大额 |
016662 | 平安元福短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.051205-06 | 1.0512 | 0.03% | 限大额 |
016663 | 平安元福短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.046105-06 | 1.0461 | 0.03% | 限大额 |
017532 | 平安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.898005-06 | 0.8980 | 2.17% | 开放申购 |
017533 | 平安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.889905-06 | 0.8899 | 2.16% | 开放申购 |
017549 | 平安策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.990905-06 | 0.9909 | 0.45% | 开放申购 |
017550 | 平安策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.985105-06 | 0.9851 | 0.44% | 开放申购 |
018714 | 平安新鑫优选混合A | 混合型-偏股 | 1.023405-06 | 1.0234 | 2.13% | 开放申购 |
018715 | 平安新鑫优选混合C | 混合型-偏股 | 1.017405-06 | 1.0174 | 2.12% | 开放申购 |
019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 股票型 | 0.961805-06 | 0.9618 | 2.08% | 开放申购 |
019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 股票型 | 0.958805-06 | 0.9588 | 2.08% | 开放申购 |
019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.757205-06 | 0.7572 | 4.63% | 开放申购 |
019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.756005-06 | 0.7560 | 4.62% | 开放申购 |
019952 | 平安价值远见混合A | 混合型-偏股 | 1.036005-06 | 1.0360 | 0.01% | 开放申购 |
019953 | 平安价值远见混合C | 混合型-偏股 | 1.034405-06 | 1.0344 | 0.00% | 开放申购 |
020137 | 平安医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.785205-06 | 1.7852 | 4.74% | 开放申购 |
020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.008205-06 | 1.0082 | 0.05% | 开放申购 |
020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.007505-06 | 1.0075 | 0.04% | 开放申购 |
020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 指数型-股票 | 0.981605-06 | 0.9816 | -0.13% | 开放申购 |
020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 指数型-股票 | 0.981405-06 | 0.9814 | -0.13% | 开放申购 |
020930 | 平安鼎信债券C | 债券型-混合二级 | 1.073205-06 | 1.0732 | 0.43% | 限大额 |
021001 | 平安惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.100105-06 | 1.1001 | 0.05% | 限大额 |
021003 | 平安惠利纯债E | 债券型-长债 | 1.100105-06 | 1.1001 | 0.06% | 限大额 |
021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.011805-06 | 1.0118 | 0.23% | 开放申购 |
021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.011405-06 | 1.0114 | 0.22% | 开放申购 |
700001 | 平安行业先锋混合 | 混合型-偏股 | 1.669005-06 | 1.9490 | 2.33% | 开放申购 |
700002 | 平安深证300指数增强 | 指数型-股票 | 1.995005-06 | 2.0750 | 1.63% | 开放申购 |
700003 | 平安策略先锋混合 | 混合型-灵活 | 4.339005-06 | 4.4390 | 0.60% | 开放申购 |
700004 | 平安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.156605-06 | 1.4423 | 1.47% | 开放申购 |
700005 | 平安添利债券A | 债券型-长债 | 1.132105-06 | 1.7491 | 0.18% | 限大额 |
700006 | 平安添利债券C | 债券型-长债 | 1.123705-06 | 1.6777 | 0.17% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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