基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004274 | 浦银安恒回报定开混合A | 混合型-偏债 | 0.902605-09 | 1.2191 | 0.16% | 暂停申购 |
004275 | 浦银安恒回报定开混合C | 混合型-偏债 | 0.897805-09 | 1.1968 | 0.16% | 暂停申购 |
004276 | 浦银安和回报定开混合A | 混合型-偏债 | 1.001405-09 | 1.3304 | 0.39% | 暂停申购 |
004277 | 浦银安和回报定开混合C | 混合型-偏债 | 0.997105-09 | 1.3031 | 0.39% | 暂停申购 |
005255 | 浦银安盛港股通量化混合A | 混合型-灵活 | 0.799005-09 | 0.7990 | 2.15% | 开放申购 |
005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.242605-09 | 1.4626 | 0.27% | 开放申购 |
005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.138605-09 | 1.3486 | 0.27% | 开放申购 |
006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.200005-09 | 1.2000 | 0.22% | 限大额 |
006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.179305-09 | 1.1793 | 0.21% | 限大额 |
007163 | 浦银安盛环保新能源A | 混合型-偏股 | 1.509705-09 | 1.5097 | 2.32% | 开放申购 |
007164 | 浦银安盛环保新能源C | 混合型-偏股 | 1.479205-09 | 1.4792 | 2.32% | 开放申购 |
008162 | 浦银安盛经济带崛起混合C | 混合型-灵活 | 1.055105-09 | 1.0811 | 0.42% | 开放申购 |
013183 | 浦银安盛医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.106105-09 | 1.1061 | 0.51% | 开放申购 |
013224 | 浦银安盛港股通量化混合C | 混合型-灵活 | 0.791205-09 | 0.7912 | 2.14% | 开放申购 |
013259 | 浦银安盛新经济结构混合C | 混合型-灵活 | 1.756905-09 | 1.7569 | 1.34% | 开放申购 |
014003 | 浦银安盛增长动力混合C | 混合型-灵活 | 0.765305-09 | 0.7653 | 1.71% | 开放申购 |
014029 | 浦银安盛红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.448405-09 | 3.1634 | 1.76% | 开放申购 |
014061 | 浦银安盛新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 2.926505-09 | 3.4265 | 1.84% | 开放申购 |
019209 | 浦银安盛精致生活混合C | 混合型-灵活 | 2.466805-09 | 2.4668 | 0.92% | 开放申购 |
019210 | 浦银安盛沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.066605-09 | 1.0666 | 0.92% | 开放申购 |
519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.539305-09 | 1.7593 | -0.06% | 限大额 |
519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.466805-09 | 1.6668 | -0.06% | 限大额 |
519113 | 浦银安盛精致生活混合A | 混合型-灵活 | 2.474605-09 | 2.5346 | 0.93% | 开放申购 |
519115 | 浦银安盛红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.450005-09 | 3.1850 | 1.77% | 开放申购 |
519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.069305-09 | 1.9233 | 0.92% | 开放申购 |
519118 | 浦银安盛幸福回报定开债A | 债券型-长债 | 1.041005-09 | 1.5050 | 0.00% | 暂停申购 |
519119 | 浦银安盛幸福回报定开债B | 债券型-长债 | 1.039005-09 | 1.4620 | 0.00% | 暂停申购 |
519120 | 浦银安盛新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 2.962905-09 | 3.4629 | 1.85% | 开放申购 |
519121 | 浦银安盛6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.078905-09 | 1.4024 | -0.02% | 开放申购 |
519122 | 浦银安盛6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.075105-09 | 1.3749 | -0.03% | 开放申购 |
519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 混合型-灵活 | 1.898005-09 | 2.7080 | 2.10% | 开放申购 |
519126 | 浦银安盛新经济结构混合A | 混合型-灵活 | 1.775305-09 | 1.7753 | 1.34% | 开放申购 |
519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 混合型-灵活 | 1.697005-09 | 1.8970 | 0.12% | 开放申购 |
519170 | 浦银安盛增长动力混合A | 混合型-灵活 | 0.773105-09 | 0.7731 | 1.71% | 开放申购 |
519171 | 浦银安盛医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.118205-09 | 1.3682 | 0.51% | 开放申购 |
519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 混合型-灵活 | 1.354005-09 | 1.3540 | 1.50% | 开放申购 |
519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 混合型-灵活 | 1.264005-09 | 1.2640 | 1.53% | 开放申购 |
519175 | 浦银安盛经济带崛起混合 | 混合型-灵活 | 1.077205-09 | 1.1022 | 0.42% | 开放申购 |
519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 混合型-灵活 | 1.936005-09 | 2.6960 | 2.06% | 开放申购 |
519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 混合型-灵活 | 1.359005-09 | 1.5590 | 0.15% | 开放申购 |
519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A | 债券型-长债 | 1.033805-09 | 1.3020 | 0.00% | 暂停申购 |
519331 | 浦银安盛盛跃纯债债券C | 债券型-长债 | 1.032405-09 | 1.2745 | 0.00% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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519509 | 浦银安盛货币A | 0.407405-09 | 1.5400% | 限大额 |
519510 | 浦银安盛货币B | 0.474305-09 | 1.7840% | 限大额 |
519516 | 浦银安盛货币E | 0.409105-09 | 1.5410% | 限大额 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 0.483105-09 | 1.8730% | 限大额 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 0.548705-09 | 2.1170% | 限大额 |
519568 | 浦银安盛日日盈货币D | 0.483105-09 | 1.8730% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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