基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000124 | 华宝服务优选混合 | 混合型-偏股 | 2.925007-26 | 3.2250 | 0.45% | 开放申购 |
000601 | 华宝创新优选混合 | 混合型-偏股 | 1.589007-26 | 1.9290 | 0.25% | 开放申购 |
000612 | 华宝生态中国混合A | 混合型-偏股 | 2.593007-26 | 2.7930 | 0.00% | 开放申购 |
000753 | 华宝量化对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 1.171507-26 | 1.4015 | 0.03% | 开放申购 |
000754 | 华宝量化对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 1.137607-26 | 1.3676 | 0.03% | 开放申购 |
000866 | 华宝制造股票 | 股票型 | 1.609007-26 | 1.6090 | 1.51% | 开放申购 |
000867 | 华宝品质生活股票 | 股票型 | 1.314007-26 | 1.3640 | 1.47% | 开放申购 |
000993 | 华宝稳健回报混合 | 混合型-灵活 | 1.298007-26 | 1.2980 | -0.61% | 开放申购 |
001088 | 华宝国策导向混合A | 混合型-偏股 | 0.834007-26 | 0.8340 | 1.09% | 开放申购 |
001118 | 华宝事件驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.606007-26 | 0.6060 | 0.17% | 开放申购 |
001324 | 华宝新价值混合 | 混合型-灵活 | 1.614807-26 | 1.6148 | 0.07% | 开放申购 |
001534 | 华宝万物互联混合A | 混合型-灵活 | 0.876007-26 | 0.8760 | 1.39% | 开放申购 |
002152 | 华宝核心优势混合A | 混合型-灵活 | 1.848007-26 | 1.8480 | 0.71% | 限大额 |
003154 | 华宝新活力混合 | 混合型-灵活 | 1.560007-26 | 1.6150 | 0.21% | 开放申购 |
003876 | 华宝沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.252707-26 | 1.4917 | 0.45% | 开放申购 |
004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.913007-26 | 1.9130 | 0.24% | 开放申购 |
004481 | 华宝第三产业混合A | 混合型-灵活 | 1.051707-18 | 1.0517 | -0.01% | 暂停申购 |
005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数C | 指数型-股票 | 1.437307-26 | 1.4673 | 0.21% | 开放申购 |
005445 | 华宝价值发现混合A | 混合型-偏股 | 1.238607-26 | 1.2386 | 0.43% | 开放申购 |
005607 | 华宝中证500增强A | 指数型-股票 | 0.946607-26 | 0.9466 | 1.51% | 开放申购 |
005608 | 华宝中证500增强C | 指数型-股票 | 0.923107-26 | 0.9231 | 1.51% | 开放申购 |
006098 | 华宝券商ETF联接A | 指数型-股票 | 1.141507-26 | 1.1415 | 1.74% | 开放申购 |
006227 | 华宝科技先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.950807-26 | 0.9508 | 1.62% | 开放申购 |
006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 债券型-长债 | 1.050007-26 | 1.1860 | 0.00% | 开放申购 |
006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 债券型-长债 | 1.041907-26 | 1.1629 | -0.01% | 开放申购 |
006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.259407-26 | 1.2594 | -1.40% | 开放申购 |
006881 | 华宝大健康混合A | 混合型-偏股 | 1.429107-26 | 1.4291 | -0.45% | 开放申购 |
006947 | 华宝中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.174707-26 | 1.1947 | 0.02% | 开放申购 |
006948 | 华宝中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.149507-26 | 1.1695 | 0.02% | 开放申购 |
007116 | 华宝政金债债券A | 债券型-长债 | 1.044107-26 | 1.1491 | 0.02% | 开放申购 |
007308 | 华宝消费升级混合 | 混合型-偏股 | 0.928707-26 | 0.9287 | 0.63% | 开放申购 |
007404 | 华宝沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.223007-26 | 1.4620 | 0.45% | 开放申购 |
007405 | 华宝中证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.425907-26 | 1.4259 | 0.57% | 开放申购 |
007531 | 华宝券商ETF联接C | 指数型-股票 | 1.118707-26 | 1.1187 | 1.75% | 开放申购 |
007590 | 华宝绿色领先股票 | 股票型 | 1.053007-26 | 1.0530 | 0.94% | 开放申购 |
007644 | 华宝宝润债券A | 债券型-长债 | 1.038107-26 | 1.1331 | 0.04% | 限大额 |
007873 | 华宝科技ETF联接A | 指数型-股票 | 0.930607-26 | 0.9306 | 0.69% | 开放申购 |
007874 | 华宝科技ETF联接C | 指数型-股票 | 0.912607-26 | 0.9126 | 0.68% | 开放申购 |
007964 | 华宝宝康债券C | 债券型-混合一级 | 1.216207-26 | 1.5012 | 0.07% | 开放申购 |
008817 | 华宝可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.375307-26 | 1.3753 | 1.35% | 开放申购 |
009189 | 华宝成长策略混合A | 混合型-偏股 | 1.252307-26 | 1.2523 | 1.11% | 开放申购 |
009263 | 华宝红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.152507-26 | 1.3525 | -0.13% | 开放申购 |
009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.052907-26 | 1.0529 | 1.33% | 开放申购 |
009757 | 华宝1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.042707-26 | 1.1217 | 0.01% | 开放申购 |
009989 | 华宝研究精选混合 | 混合型-偏股 | 0.699007-26 | 0.6990 | 1.50% | 开放申购 |
010114 | 华宝新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.922607-26 | 0.9226 | 1.03% | 开放申购 |
010335 | 华宝竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.447507-26 | 0.4475 | 1.68% | 开放申购 |
010841 | 华宝红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.140507-26 | 1.3405 | -0.14% | 开放申购 |
010842 | 华宝科技先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.937407-26 | 0.9374 | 1.62% | 开放申购 |
010868 | 华宝安盈混合 | 混合型-偏债 | 0.988507-26 | 0.9885 | 0.17% | 开放申购 |
011068 | 华宝资源优选混合C | 混合型-偏股 | 3.188007-26 | 3.1880 | 1.27% | 开放申购 |
011153 | 华宝新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.689707-26 | 0.6897 | 1.13% | 开放申购 |
011154 | 华宝新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.680607-26 | 0.6806 | 1.14% | 开放申购 |
011280 | 华宝双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.988407-26 | 0.9884 | 1.38% | 开放申购 |
011281 | 华宝双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.975607-26 | 0.9756 | 1.39% | 开放申购 |
011376 | 华宝安享混合A | 混合型-偏债 | 1.117307-26 | 1.1173 | -0.06% | 开放申购 |
012262 | 华宝可持续发展混合A | 混合型-偏股 | 0.664207-26 | 0.6642 | 1.19% | 开放申购 |
012263 | 华宝可持续发展混合C | 混合型-偏股 | 0.657207-26 | 0.6572 | 1.19% | 开放申购 |
012323 | 华宝医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.506507-26 | 0.5065 | 0.34% | 开放申购 |
012537 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.534207-26 | 0.5342 | 1.33% | 开放申购 |
012538 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.530907-26 | 0.5309 | 1.32% | 开放申购 |
012548 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.596007-26 | 0.5960 | 0.17% | 开放申购 |
012549 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.592307-26 | 0.5923 | 0.17% | 开放申购 |
012550 | 华宝中证电子50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.690307-26 | 0.6903 | 1.01% | 开放申购 |
012551 | 华宝中证电子50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.686307-26 | 0.6863 | 1.02% | 开放申购 |
012745 | 华宝宝瑞一年定开债 | 债券型-长债 | 1.079107-26 | 1.1141 | 0.04% | 暂停申购 |
012798 | 华宝第三产业混合C | 混合型-灵活 | 1.039507-18 | 1.0395 | -0.02% | 暂停申购 |
013177 | 华宝深证创新100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.665907-26 | 0.6659 | 1.70% | 开放申购 |
013178 | 华宝深证创新100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.660107-26 | 0.6601 | 1.68% | 开放申购 |
013317 | 华宝中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.550407-26 | 0.5504 | 0.75% | 开放申购 |
013318 | 华宝中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.545607-26 | 0.5456 | 0.76% | 开放申购 |
013447 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.704507-26 | 0.7045 | 0.87% | 开放申购 |
013448 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.698707-26 | 0.6987 | 0.87% | 开放申购 |
013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 指数型-股票 | 0.700907-26 | 0.7009 | 0.40% | 开放申购 |
013472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 指数型-股票 | 0.695407-26 | 0.6954 | 0.39% | 开放申购 |
013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.440507-26 | 0.4405 | 1.47% | 开放申购 |
013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.436907-26 | 0.4369 | 1.49% | 开放申购 |
013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.493207-26 | 0.4932 | 1.59% | 开放申购 |
013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.489207-26 | 0.4892 | 1.60% | 开放申购 |
013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.631807-26 | 0.6318 | 1.10% | 开放申购 |
013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.626807-26 | 0.6268 | 1.10% | 开放申购 |
013480 | 华宝国证治理指数发起A | 指数型-股票 | 0.869107-26 | 0.8691 | 0.32% | 开放申购 |
013481 | 华宝国证治理指数发起C | 指数型-股票 | 0.862307-26 | 0.8623 | 0.33% | 开放申购 |
015069 | 华宝安宜六个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.024107-26 | 1.0241 | 0.12% | 开放申购 |
015070 | 华宝安宜六个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.017407-26 | 1.0174 | 0.12% | 开放申购 |
015250 | 华宝安悦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.942007-26 | 0.9420 | 0.17% | 开放申购 |
015414 | 华宝宝隆债券A | 债券型-长债 | 1.057007-26 | 1.0570 | 0.04% | 限大额 |
015415 | 华宝宝隆债券C | 债券型-长债 | 1.056107-26 | 1.0561 | 0.04% | 限大额 |
015573 | 华宝收益增长混合C | 混合型-灵活 | 6.038707-26 | 6.0387 | 1.41% | 开放申购 |
015613 | 华宝多策略增长C | 混合型-偏股 | 0.362007-26 | 0.3620 | 1.06% | 开放申购 |
015614 | 华宝价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.222807-26 | 1.2228 | 0.43% | 开放申购 |
015864 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.045207-26 | 1.0452 | 0.01% | 限大额 |
016033 | 华宝中证1000指数C | 指数型-股票 | 0.718607-26 | 0.7186 | 1.43% | 开放申购 |
016113 | 华宝高端装备股票发起式A | 股票型 | 0.664007-26 | 0.6640 | 3.90% | 开放申购 |
016114 | 华宝高端装备股票发起式C | 股票型 | 0.660207-26 | 0.6602 | 3.90% | 开放申购 |
016257 | 华宝动力组合混合C | 混合型-偏股 | 2.056807-26 | 2.0568 | 1.32% | 开放申购 |
016380 | 华宝专精特新混合发起A | 混合型-偏股 | 0.588107-26 | 0.5881 | 1.31% | 开放申购 |
016381 | 华宝专精特新混合发起C | 混合型-偏股 | 0.584807-26 | 0.5848 | 1.32% | 开放申购 |
016461 | 华宝核心优势混合C | 混合型-灵活 | 1.833007-26 | 1.8330 | 0.66% | 开放申购 |
016462 | 华宝生态中国混合C | 混合型-偏股 | 2.564007-26 | 2.5640 | 0.00% | 开放申购 |
016463 | 华宝万物互联混合C | 混合型-灵活 | 0.867007-26 | 0.8670 | 1.52% | 开放申购 |
016806 | 华宝安融六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.990907-26 | 0.9909 | 0.20% | 开放申购 |
016807 | 华宝安融六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.984807-26 | 0.9848 | 0.20% | 开放申购 |
017100 | 华宝宝通30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.053807-26 | 1.0538 | 0.01% | 限大额 |
017101 | 华宝宝通30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.050407-26 | 1.0504 | 0.01% | 限大额 |
017140 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.869307-26 | 0.8693 | 2.09% | 开放申购 |
017141 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.865207-26 | 0.8652 | 2.10% | 开放申购 |
017142 | 华宝远见回报混合A | 混合型-偏股 | 0.693507-26 | 0.6935 | 1.33% | 开放申购 |
017143 | 华宝远见回报混合C | 混合型-偏股 | 0.687807-26 | 0.6878 | 1.34% | 开放申购 |
017197 | 华宝新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.912707-26 | 0.9127 | 1.03% | 开放申购 |
017715 | 华宝量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.891307-26 | 0.8913 | 1.48% | 开放申购 |
017716 | 华宝量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.886207-26 | 0.8862 | 1.48% | 开放申购 |
017995 | 华宝事件驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.606007-26 | 0.6060 | 0.17% | 开放申购 |
018118 | 华宝ESG责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.777807-26 | 0.7778 | 1.24% | 开放申购 |
018119 | 华宝ESG责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.774707-26 | 0.7747 | 1.24% | 开放申购 |
018529 | 华宝大健康混合C | 混合型-偏股 | 1.417507-26 | 1.4175 | -0.46% | 开放申购 |
018570 | 华宝安元债券A | 债券型-混合二级 | 1.006907-26 | 1.0069 | 0.14% | 开放申购 |
018571 | 华宝安元债券C | 债券型-混合二级 | 1.004107-26 | 1.0041 | 0.14% | 开放申购 |
018572 | 华宝远恒混合A | 混合型-偏股 | 0.926807-26 | 0.9268 | 1.07% | 开放申购 |
018573 | 华宝远恒混合C | 混合型-偏股 | 0.923307-26 | 0.9233 | 1.06% | 开放申购 |
018908 | 华宝远景混合A | 混合型-偏股 | 0.954307-26 | 0.9543 | 0.70% | 开放申购 |
018909 | 华宝远景混合C | 混合型-偏股 | 0.952207-26 | 0.9522 | 0.69% | 开放申购 |
019029 | 华宝医药生物混合C | 混合型-偏股 | 2.106007-26 | 2.5670 | -0.52% | 开放申购 |
019108 | 华宝国策导向混合C | 混合型-偏股 | 0.829007-26 | 0.8290 | 0.97% | 开放申购 |
019282 | 华宝宝润债券C | 债券型-长债 | 1.047807-26 | 1.0578 | 0.03% | 限大额 |
019742 | 华宝宝丰高等级债券D | 债券型-长债 | 1.050007-26 | 1.0500 | 0.00% | 开放申购 |
019901 | 华宝政金债债券C | 债券型-长债 | 1.039007-26 | 1.0840 | 0.02% | 开放申购 |
019925 | 华宝竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.447707-26 | 0.4477 | 1.68% | 开放申购 |
020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.021207-26 | 1.0212 | 0.01% | 开放申购 |
020154 | 华宝0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.021107-26 | 1.0211 | 0.00% | 开放申购 |
021216 | 华宝中证A50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.982007-26 | 0.9820 | 0.43% | 开放申购 |
021217 | 华宝中证A50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.981407-26 | 0.9814 | 0.43% | 开放申购 |
021312 | 华宝安享混合C | 混合型-偏债 | 1.116607-26 | 1.1166 | -0.06% | 开放申购 |
021340 | 华宝0-2年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.000407-26 | 1.0004 | 0.00% | 开放申购 |
021341 | 华宝0-2年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.000407-26 | 1.0004 | 0.00% | 开放申购 |
021371 | 华宝1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.043807-26 | 1.0438 | 0.01% | 开放申购 |
240001 | 华宝宝康消费品 | 混合型-平衡 | 2.724407-26 | 8.1417 | 0.64% | 开放申购 |
240002 | 华宝宝康配置混合 | 混合型-灵活 | 3.102507-26 | 5.0825 | 0.69% | 开放申购 |
240003 | 华宝宝康债券A | 债券型-混合一级 | 1.241107-26 | 2.3741 | 0.06% | 开放申购 |
240004 | 华宝动力组合混合A | 混合型-偏股 | 2.081407-26 | 4.5914 | 1.32% | 开放申购 |
240005 | 华宝多策略增长A | 混合型-偏股 | 0.365407-26 | 4.6036 | 1.05% | 开放申购 |
240008 | 华宝收益增长混合A | 混合型-灵活 | 6.123307-26 | 6.1233 | 1.42% | 开放申购 |
240009 | 华宝先进成长混合 | 混合型-偏股 | 3.679907-26 | 3.9479 | 0.72% | 开放申购 |
240010 | 华宝行业精选混合 | 混合型-偏股 | 1.079007-26 | 1.0790 | 1.31% | 开放申购 |
240011 | 华宝大盘精选混合 | 混合型-偏股 | 2.035007-26 | 2.5200 | 0.69% | 开放申购 |
240012 | 华宝增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.146507-26 | 1.5265 | 1.03% | 开放申购 |
240013 | 华宝增强收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.067507-26 | 1.4475 | 1.03% | 开放申购 |
240014 | 华宝中证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.452707-26 | 1.4527 | 0.57% | 开放申购 |
240016 | 华宝上证180价值联接 | 指数型-股票 | 2.375007-26 | 2.4050 | -0.84% | 开放申购 |
240017 | 华宝新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 1.818707-26 | 2.2667 | 0.97% | 开放申购 |
240018 | 华宝可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.390907-26 | 1.3909 | 1.35% | 开放申购 |
240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.277707-26 | 1.8425 | -1.40% | 开放申购 |
240020 | 华宝医药生物混合A | 混合型-偏股 | 2.101007-26 | 3.0010 | -0.57% | 开放申购 |
240022 | 华宝资源优选混合A | 混合型-偏股 | 3.232007-26 | 3.3410 | 1.28% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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