基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.356011-29 | 2.5510 | 1.07% | 开放申购 |
000107 | 富国稳健增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.283011-29 | 1.7080 | 0.23% | 开放申购 |
000109 | 富国稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.241011-29 | 1.6460 | 0.24% | 限大额 |
000139 | 富国国有企业债债券A/B | 债券型-长债 | 1.008111-29 | 1.4696 | 0.04% | 限大额 |
000141 | 富国国有企业债债券C | 债券型-长债 | 1.006011-29 | 1.4355 | 0.04% | 限大额 |
000191 | 富国信用债债券A/B | 债券型-长债 | 1.303411-29 | 1.5939 | 0.07% | 开放申购 |
000192 | 富国信用债债券C | 债券型-长债 | 1.273311-29 | 1.5388 | 0.06% | 限大额 |
000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.136811-29 | 1.5588 | 0.07% | 暂停申购 |
000220 | 富国医疗保健行业混合A | 混合型-偏股 | 3.056011-29 | 3.0560 | 1.56% | 开放申购 |
000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.116111-29 | 1.5061 | 0.08% | 暂停申购 |
000471 | 富国城镇发展股票 | 股票型 | 2.205011-29 | 2.7050 | 0.68% | 开放申购 |
000513 | 富国高端制造行业股票A | 股票型 | 2.808011-29 | 2.8080 | 1.70% | 开放申购 |
000516 | 富国祥利一年期定期开放债券型A | 债券型-长债 | 1.212211-29 | 1.4142 | 0.07% | 开放申购 |
000517 | 富国祥利一年期定期开放债券型C | 债券型-长债 | 1.175311-29 | 1.3763 | 0.07% | 开放申购 |
000634 | 富国天盛灵活配置基金 | 混合型-灵活 | 0.959011-29 | 2.4820 | 1.05% | 开放申购 |
000810 | 富国收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.305011-29 | 1.5000 | 0.77% | 开放申购 |
000812 | 富国收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.247011-29 | 1.4420 | 0.73% | 开放申购 |
000841 | 富国新回报灵活配置混合A/B | 混合型-灵活 | 1.712011-29 | 1.8030 | 0.41% | 开放申购 |
000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.666011-29 | 1.7540 | 0.42% | 开放申购 |
000880 | 富国研究精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.674011-29 | 2.6740 | 0.79% | 暂停申购 |
000940 | 富国中小盘精选混合A | 混合型-偏股 | 2.593011-29 | 2.5930 | 1.33% | 开放申购 |
001048 | 富国新兴产业股票A | 股票型 | 2.114011-29 | 2.1140 | 1.98% | 开放申购 |
001186 | 富国文体健康股票A | 股票型 | 2.345011-29 | 2.3450 | 0.64% | 开放申购 |
001268 | 富国国家安全主题混合A | 混合型-偏股 | 0.753011-29 | 0.7530 | 1.48% | 开放申购 |
001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.687011-29 | 1.7810 | 0.78% | 开放申购 |
001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.718011-29 | 1.8150 | 0.76% | 开放申购 |
001349 | 富国改革动力混合 | 混合型-偏股 | 0.561011-29 | 0.5610 | 0.72% | 开放申购 |
001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.665011-29 | 3.6650 | -0.11% | 开放申购 |
001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.539011-29 | 3.5390 | -0.16% | 开放申购 |
001641 | 富国绝对收益多策略混合A | 混合型-绝对收益 | 1.176011-29 | 1.1760 | 0.09% | 暂停申购 |
001985 | 富国低碳新经济混合A | 混合型-偏股 | 2.103011-29 | 2.3830 | 2.29% | 限大额 |
002340 | 富国价值优势混合A | 混合型-偏股 | 2.738211-29 | 2.7382 | 1.40% | 限大额 |
002483 | 富国泰利定开债发起式 | 债券型-混合一级 | 1.357011-29 | 1.4570 | 0.07% | 暂停申购 |
002593 | 富国美丽中国混合A | 混合型-偏股 | 2.108011-29 | 2.2080 | 0.72% | 限大额 |
002692 | 富国创新科技混合A | 混合型-偏股 | 1.275011-29 | 1.2750 | 1.67% | 开放申购 |
003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 2.375311-29 | 2.6803 | 1.13% | 限大额 |
003877 | 富国久利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.096811-29 | 1.2888 | 1.55% | 开放申购 |
003878 | 富国久利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.082611-29 | 1.2586 | 1.55% | 开放申购 |
004183 | 富国产业升级混合A | 混合型-偏股 | 2.042411-29 | 2.0424 | 1.32% | 开放申购 |
004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.434111-29 | 2.4341 | 1.98% | 限大额 |
004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.376111-29 | 2.3761 | 1.98% | 限大额 |
004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.530511-29 | 1.5305 | 2.20% | 开放申购 |
004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.351011-29 | 1.3510 | 2.19% | 开放申购 |
004736 | 富国鼎利纯债三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.343811-29 | 1.4031 | 0.11% | 暂停申购 |
004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.505211-29 | 1.5562 | 0.44% | 开放申购 |
004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.441311-29 | 1.4923 | 0.44% | 开放申购 |
004902 | 富国丰利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.255911-29 | 1.3139 | 0.58% | 开放申购 |
004920 | 富国泓利纯债债券型发起式A | 债券型-长债 | 1.061211-29 | 1.3402 | 0.11% | 限大额 |
005075 | 富国研究量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.502711-29 | 1.5027 | 1.74% | 开放申购 |
005078 | 富国宝利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.304011-29 | 1.3440 | 0.49% | 开放申购 |
005121 | 富国兴利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.536411-29 | 1.5364 | 1.00% | 开放申购 |
005171 | 富国景利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.095811-29 | 1.3083 | 0.07% | 限大额 |
005176 | 富国精准医疗混合A | 混合型-灵活 | 2.455211-29 | 2.4552 | 1.30% | 开放申购 |
005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.253411-29 | 1.2534 | 1.11% | 开放申购 |
005368 | 富国清洁能源产业混合A | 混合型-灵活 | 1.102511-29 | 1.3964 | 1.98% | 开放申购 |
005369 | 富国臻利纯债定开债券 | 债券型-长债 | 1.054211-29 | 1.2917 | 0.08% | 暂停申购 |
005383 | 富国绿色纯债一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.221811-29 | 1.3218 | 0.08% | 暂停申购 |
005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.840211-29 | 1.8402 | 1.64% | 开放申购 |
005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.743811-29 | 1.7438 | 1.63% | 开放申购 |
005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.932211-29 | 0.9322 | 1.23% | 开放申购 |
005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.900411-29 | 0.9004 | 1.24% | 开放申购 |
005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 混合型-灵活 | 0.800811-29 | 0.8008 | 1.06% | 暂停申购 |
005609 | 富国军工主题混合A | 混合型-偏股 | 1.389811-29 | 1.3898 | 0.82% | 开放申购 |
005626 | 富国中证医药主题指数增强C | 指数型-股票 | 1.093011-29 | 1.2820 | 1.58% | 开放申购 |
005627 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 指数型-股票 | 1.670911-29 | 1.6709 | 1.64% | 开放申购 |
005732 | 富国臻选成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.755111-29 | 1.7551 | 1.15% | 开放申购 |
005739 | 富国转型机遇混合 | 混合型-偏股 | 1.544511-29 | 1.5445 | 0.97% | 开放申购 |
005760 | 富国周期优势混合A | 混合型-偏股 | 2.108911-29 | 2.3591 | 0.70% | 开放申购 |
005840 | 富国产业驱动混合A | 混合型-偏股 | 2.193011-29 | 2.1930 | 0.77% | 开放申购 |
005841 | 富国尊利纯债定开债 | 债券型-长债 | 1.028011-29 | 1.2810 | 0.08% | 暂停申购 |
006022 | 富国大盘价值量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.633411-29 | 1.6334 | 0.58% | 开放申购 |
006134 | 富国金融债债券型 | 债券型-长债 | 1.071711-29 | 1.2407 | 0.10% | 开放申购 |
006179 | 富国品质生活混合A | 混合型-偏股 | 1.549511-29 | 1.5495 | 1.56% | 开放申购 |
006218 | 富国生物医药科技混合A | 混合型-偏股 | 1.524011-29 | 1.5240 | 1.51% | 开放申购 |
006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.088311-29 | 1.2043 | 0.08% | 开放申购 |
006527 | 富国优质发展混合A | 混合型-偏股 | 1.314011-29 | 1.8230 | 0.87% | 开放申购 |
006528 | 富国优质发展混合C | 混合型-偏股 | 1.266611-29 | 1.7676 | 0.86% | 开放申购 |
006652 | 富国金融地产行业混合A | 混合型-偏股 | 1.272011-29 | 1.2720 | 0.94% | 开放申购 |
006683 | 富国国有企业债债券D | 债券型-长债 | 1.005311-29 | 1.1698 | 0.03% | 限大额 |
006684 | 富国信用债债券D | 债券型-长债 | 1.282711-29 | 1.2917 | 0.07% | 限大额 |
006748 | 富国中证价值ETF联接A | 指数型-股票 | 2.051511-29 | 2.1335 | 0.93% | 开放申购 |
006750 | 富国德利纯债定开债 | 债券型-长债 | 1.051111-29 | 1.1743 | 0.07% | 暂停申购 |
006751 | 富国互联科技股票A | 股票型 | 2.205011-29 | 2.2050 | 0.87% | 开放申购 |
006796 | 富国消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.634911-29 | 1.6349 | 0.86% | 开放申购 |
006804 | 富国短债债券型A | 债券型-中短债 | 1.187711-29 | 1.1877 | 0.03% | 限大额 |
006805 | 富国短债债券型C | 债券型-中短债 | 1.166711-29 | 1.1667 | 0.03% | 限大额 |
007016 | 富国睿泽回报混合 | 混合型-偏股 | 1.521111-29 | 1.9011 | 0.74% | 限大额 |
007075 | 富国产业债券C | 债券型-混合一级 | 1.199911-29 | 1.3199 | 0.14% | 限大额 |
007176 | 富国泓利纯债债券型发起式C | 债券型-长债 | 1.046811-29 | 1.2568 | 0.11% | 限大额 |
007191 | 富国中证价值ETF联接C | 指数型-股票 | 2.004311-29 | 2.0843 | 0.93% | 开放申购 |
007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.160911-29 | 1.1609 | 0.48% | 开放申购 |
007616 | 富国投资级信用债债券型A | 债券型-长债 | 1.083411-29 | 1.1994 | 0.07% | 开放申购 |
007762 | 富国天盈债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 1.297911-29 | 1.2979 | 0.10% | 开放申购 |
007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 1.305511-29 | 1.3055 | 1.07% | 开放申购 |
007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 1.279911-29 | 1.2799 | 1.07% | 开放申购 |
007809 | 富国中证央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.599611-29 | 1.5996 | 0.97% | 开放申购 |
007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.568111-29 | 1.5681 | 0.97% | 开放申购 |
007949 | 富国泽利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.119211-29 | 1.1652 | 0.10% | 开放申购 |
008138 | 富国龙头优势混合A | 混合型-偏股 | 1.071711-29 | 1.0717 | 1.28% | 开放申购 |
008682 | 富国中证红利指数增强C | 指数型-股票 | 1.000011-29 | 1.4070 | 0.60% | 开放申购 |
008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 指数型-股票 | 1.035611-29 | 1.0356 | 1.78% | 开放申购 |
008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 指数型-股票 | 1.016011-29 | 1.0160 | 1.78% | 开放申购 |
008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.083911-29 | 1.0839 | 0.18% | 开放申购 |
008901 | 富国内需增长混合A | 混合型-偏股 | 1.238911-29 | 1.2389 | 1.52% | 开放申购 |
008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.226511-29 | 1.2265 | 1.11% | 开放申购 |
008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.203711-29 | 1.2037 | 1.12% | 开放申购 |
009092 | 富国新材料新能源混合A | 混合型-偏股 | 1.296311-29 | 1.2963 | 5.18% | 开放申购 |
009149 | 富国绝对收益多策略混合C | 混合型-绝对收益 | 1.133011-29 | 1.1330 | 0.09% | 暂停申购 |
009162 | 富国医药成长30股票 | 股票型 | 0.759211-29 | 0.7592 | 0.65% | 开放申购 |
009289 | 富国长江经济带纯债债券A | 债券型-长债 | 1.073411-29 | 1.1574 | 0.07% | 开放申购 |
009290 | 富国添享一年持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.184911-29 | 1.1849 | 0.19% | 开放申购 |
009291 | 富国添享一年持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.168911-29 | 1.1689 | 0.20% | 开放申购 |
009334 | 富国融享18个月定开混合A | 混合型-偏股 | 1.100311-29 | 1.3703 | 1.63% | 暂停申购 |
009504 | 富国上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.337811-29 | 1.3378 | 0.78% | 开放申购 |
009505 | 富国上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.317411-29 | 1.3174 | 0.77% | 开放申购 |
009693 | 富国积极成长一年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.194711-29 | 1.1947 | 2.82% | 暂停申购 |
009758 | 富国可转债C | 债券型-混合二级 | 1.881011-29 | 1.8810 | 1.18% | 开放申购 |
009782 | 富国兴泉回报12个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.786011-29 | 0.7860 | 1.33% | 开放申购 |
009783 | 富国兴泉回报12个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.769311-29 | 0.7693 | 1.32% | 开放申购 |
009863 | 富国创新趋势股票 | 股票型 | 0.470711-29 | 0.4707 | 1.20% | 开放申购 |
009892 | 富国成长策略混合 | 混合型-偏股 | 0.924011-29 | 0.9240 | 0.73% | 开放申购 |
009914 | 富国成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.764411-29 | 0.7644 | 1.18% | 开放申购 |
010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.158811-29 | 1.1588 | 0.45% | 开放申购 |
010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.139411-29 | 1.1394 | 0.45% | 开放申购 |
010109 | 富国价值增长混合A | 混合型-偏股 | 0.702211-29 | 0.7022 | 1.78% | 开放申购 |
010409 | 富国消费精选30股票A | 股票型 | 0.781411-29 | 0.7814 | 0.63% | 开放申购 |
010435 | 富国双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.066611-29 | 1.1446 | 0.37% | 开放申购 |
010436 | 富国双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.050511-29 | 1.1275 | 0.36% | 开放申购 |
010515 | 富国天兴回报混合A | 混合型-偏债 | 1.097511-29 | 1.0975 | 0.34% | 开放申购 |
010525 | 富国天兴回报混合C | 混合型-偏债 | 1.080511-29 | 1.0805 | 0.33% | 开放申购 |
010549 | 富国均衡策略混合 | 混合型-偏股 | 0.776611-29 | 0.7766 | 0.66% | 开放申购 |
010624 | 富国稳健增长混合A | 混合型-偏股 | 0.667711-29 | 0.6677 | 1.34% | 开放申购 |
010625 | 富国稳健增长混合C | 混合型-偏股 | 0.653511-29 | 0.6535 | 1.33% | 开放申购 |
010662 | 富国均衡优选混合 | 混合型-偏股 | 0.789811-29 | 0.7898 | 1.31% | 开放申购 |
010843 | 富国天润回报混合A | 混合型-偏债 | 0.983411-29 | 1.0034 | 0.53% | 开放申购 |
010844 | 富国天润回报混合C | 混合型-偏债 | 0.979511-29 | 0.9995 | 0.53% | 开放申购 |
010859 | 富国中债0-2年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.044011-29 | 1.1140 | 0.08% | 开放申购 |
010966 | 富国成长领航混合 | 混合型-偏股 | 0.796211-29 | 0.7962 | 1.35% | 开放申购 |
011037 | 富国长期成长混合A | 混合型-偏股 | 0.738911-29 | 0.7389 | 2.07% | 开放申购 |
011046 | 富国优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.750711-29 | 0.7507 | 1.17% | 开放申购 |
011047 | 富国优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.734211-29 | 0.7342 | 1.17% | 开放申购 |
011099 | 富国价值创造混合A | 混合型-偏股 | 0.675111-29 | 0.6751 | 1.49% | 开放申购 |
011100 | 富国价值创造混合C | 混合型-偏股 | 0.659611-29 | 0.6596 | 1.48% | 开放申购 |
011113 | 富国军工主题混合C | 混合型-偏股 | 1.357811-29 | 1.3578 | 0.82% | 开放申购 |
011120 | 富国创新科技混合C | 混合型-偏股 | 1.245011-29 | 1.2450 | 1.63% | 开放申购 |
011124 | 富国金融地产行业混合C | 混合型-偏股 | 1.242811-29 | 1.2428 | 0.94% | 开放申购 |
011125 | 富国文体健康股票C | 股票型 | 2.292011-29 | 2.2920 | 0.66% | 开放申购 |
011126 | 富国互联科技股票C | 股票型 | 2.154711-29 | 2.1547 | 0.87% | 开放申购 |
011127 | 富国清洁能源产业混合C | 混合型-灵活 | 1.077411-29 | 1.3681 | 1.97% | 开放申购 |
011151 | 富国医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 2.987011-29 | 2.9870 | 1.56% | 开放申购 |
011160 | 富国质量成长6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.902611-29 | 0.9026 | 1.94% | 开放申购 |
011161 | 富国质量成长6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.882811-29 | 0.8828 | 1.94% | 开放申购 |
011164 | 富国兴远优选12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.901211-29 | 0.9012 | 0.87% | 开放申购 |
011165 | 富国兴远优选12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.881211-29 | 0.8812 | 0.87% | 开放申购 |
011212 | 富国稳健策略6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.694511-29 | 0.6945 | 0.83% | 开放申购 |
011213 | 富国稳健策略6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.678811-29 | 0.6788 | 0.83% | 开放申购 |
011306 | 富国低碳新经济混合C | 混合型-偏股 | 2.056011-29 | 2.0560 | 2.29% | 限大额 |
011307 | 富国天益价值混合C | 混合型-灵活 | 1.507511-29 | 1.5075 | 1.43% | 开放申购 |
011308 | 富国生物医药科技混合C | 混合型-偏股 | 1.489511-29 | 1.4895 | 1.52% | 开放申购 |
011309 | 富国消费主题混合C | 混合型-偏股 | 2.160011-29 | 2.1600 | 1.65% | 开放申购 |
011498 | 富国沪深300基本面精选股票A | 股票型 | 0.780111-29 | 0.7801 | 1.11% | 开放申购 |
011499 | 富国沪深300基本面精选股票C | 股票型 | 0.763811-29 | 0.7638 | 1.11% | 限大额 |
011565 | 富国周期优势混合C | 混合型-偏股 | 2.064511-29 | 2.3121 | 0.70% | 开放申购 |
011566 | 富国美丽中国混合C | 混合型-偏股 | 2.062011-29 | 2.0620 | 0.68% | 限大额 |
011567 | 富国消费升级混合C | 混合型-偏股 | 1.611011-29 | 1.6110 | 0.86% | 开放申购 |
011769 | 富国精诚回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.007211-29 | 1.0072 | 0.31% | 开放申购 |
011770 | 富国精诚回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.985611-29 | 0.9856 | 0.31% | 开放申购 |
011830 | 富国天恒混合A | 混合型-偏股 | 1.127711-29 | 1.1277 | 0.79% | 开放申购 |
011831 | 富国天恒混合C | 混合型-偏股 | 1.108711-29 | 1.1087 | 0.78% | 开放申购 |
011921 | 富国均衡成长三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.678311-29 | 0.6783 | 1.36% | 开放申购 |
011922 | 富国均衡成长三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.669711-29 | 0.6697 | 1.36% | 开放申购 |
012010 | 富国泰享回报6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.065211-29 | 1.0652 | 0.44% | 开放申购 |
012011 | 富国泰享回报6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.050611-29 | 1.0506 | 0.44% | 开放申购 |
012147 | 富国大盘核心资产混合 | 混合型-偏股 | 0.749311-29 | 0.7493 | 0.66% | 开放申购 |
012255 | 富国高质量混合 | 混合型-偏股 | 0.698011-29 | 0.6980 | 1.59% | 开放申购 |
012270 | 富国腾享回报6个月滚动持有A | 混合型-偏债 | 1.078311-29 | 1.0783 | 0.38% | 开放申购 |
012271 | 富国腾享回报6个月滚动持有C | 混合型-偏债 | 1.067511-29 | 1.0675 | 0.38% | 开放申购 |
012373 | 富国稳健恒盛12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.648611-29 | 0.6486 | 1.06% | 开放申购 |
012374 | 富国稳健恒盛12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.636211-29 | 0.6362 | 1.06% | 开放申购 |
012477 | 富国匠心精选12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.694211-29 | 0.6942 | 1.06% | 开放申购 |
012478 | 富国匠心精选12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.680911-29 | 0.6809 | 1.05% | 开放申购 |
012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.025511-29 | 1.0255 | 0.44% | 开放申购 |
012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.012211-29 | 1.0122 | 0.44% | 开放申购 |
012578 | 富国红利混合A | 混合型-偏股 | 1.015511-29 | 1.0155 | 1.30% | 开放申购 |
012579 | 富国红利混合C | 混合型-偏股 | 0.998111-29 | 0.9981 | 1.30% | 开放申购 |
012746 | 富国双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.988911-29 | 0.9889 | 0.24% | 开放申购 |
012747 | 富国双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.983511-29 | 0.9835 | 0.24% | 开放申购 |
012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.754911-29 | 0.7549 | 1.67% | 开放申购 |
012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.752711-29 | 0.7527 | 1.67% | 开放申购 |
012823 | 富国安利90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.103411-29 | 1.1034 | 0.04% | 开放申购 |
012824 | 富国安利90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.098311-29 | 1.0983 | 0.04% | 开放申购 |
012828 | 富国浦诚回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.964611-29 | 0.9646 | 0.23% | 开放申购 |
012829 | 富国浦诚回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.945511-29 | 0.9455 | 0.24% | 开放申购 |
013025 | 富国宏观策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.311011-29 | 2.3110 | 1.09% | 开放申购 |
013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.042011-29 | 1.0420 | 1.07% | 开放申购 |
013044 | 富国国家安全主题混合C | 混合型-偏股 | 0.738011-29 | 0.7380 | 1.37% | 开放申购 |
013045 | 富国内需增长混合C | 混合型-偏股 | 1.214511-29 | 1.2145 | 1.51% | 开放申购 |
013046 | 富国产业升级混合C | 混合型-偏股 | 2.001511-29 | 2.0015 | 1.32% | 开放申购 |
013047 | 富国品质生活混合C | 混合型-偏股 | 1.519111-29 | 1.5191 | 1.56% | 开放申购 |
013048 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.815011-29 | 0.8150 | 1.62% | 开放申购 |
013144 | 富国安诚回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.971711-29 | 0.9717 | 0.42% | 开放申购 |
013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.982011-29 | 1.9820 | 0.46% | 开放申购 |
013276 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.142011-29 | 1.1420 | 2.61% | 开放申购 |
013277 | 富国创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.804411-29 | 0.9214 | 2.35% | 开放申购 |
013278 | 富国中证体育产业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.925011-29 | 0.9250 | 1.09% | 开放申购 |
013286 | 富国上证指数ETF联接C | 指数型-股票 | 1.596011-29 | 1.5960 | 0.82% | 开放申购 |
013291 | 富国沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.540011-29 | 1.7700 | 0.92% | 开放申购 |
013292 | 富国中证智能汽车(LOF)C | 指数型-股票 | 1.686011-29 | 1.6860 | 2.00% | 开放申购 |
013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.695311-29 | 0.6953 | 1.97% | 开放申购 |
013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.693011-29 | 0.6930 | 1.97% | 开放申购 |
013330 | 富国中证银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.519011-29 | 1.5190 | 0.00% | 开放申购 |
013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 1.938111-29 | 1.9381 | 1.55% | 开放申购 |
013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 1.945011-29 | 2.1820 | 1.41% | 开放申购 |
013524 | 富国悦享回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.054311-29 | 1.0543 | 0.18% | 开放申购 |
013525 | 富国悦享回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.044611-29 | 1.0446 | 0.17% | 开放申购 |
013632 | 富国利享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.951811-29 | 0.9518 | 0.85% | 开放申购 |
013633 | 富国利享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.941911-29 | 0.9419 | 0.84% | 开放申购 |
013663 | 富国安福30天滚动持有短债发起A | 债券型-中短债 | 1.099811-29 | 1.0998 | 0.05% | 开放申购 |
013664 | 富国安福30天滚动持有短债发起C | 债券型-中短债 | 1.093211-29 | 1.0932 | 0.05% | 开放申购 |
013678 | 富国信享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.097211-29 | 1.0972 | 0.51% | 开放申购 |
013679 | 富国信享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.083611-29 | 1.0836 | 0.51% | 开放申购 |
013989 | 富国沪港深优质资产混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.007311-29 | 1.0073 | 0.51% | 开放申购 |
013990 | 富国沪港深优质资产混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.992711-29 | 0.9927 | 0.51% | 开放申购 |
014059 | 富国安慧短债债券A | 债券型-中短债 | 1.072411-29 | 1.0724 | 0.03% | 开放申购 |
014164 | 富国融享18个月定开混合C | 混合型-偏股 | 1.074211-29 | 1.0742 | 1.64% | 暂停申购 |
014170 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 指数型-股票 | 1.988511-29 | 1.9885 | 1.11% | 开放申购 |
014171 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.130011-29 | 1.1300 | 1.23% | 开放申购 |
014172 | 富国中证工业4.0指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.939011-29 | 0.9390 | 2.51% | 开放申购 |
014173 | 富国中证移动互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.919011-29 | 0.9190 | 2.57% | 开放申购 |
014174 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.025011-29 | 1.0250 | 1.08% | 开放申购 |
014181 | 富国大盘价值量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.620911-29 | 1.6209 | 0.58% | 开放申购 |
014243 | 富国新材料新能源混合C | 混合型-偏股 | 1.273711-29 | 1.2737 | 5.18% | 开放申购 |
014256 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 0.687211-29 | 0.6872 | 1.48% | 开放申购 |
014347 | 富国趋势优先混合A | 混合型-偏股 | 0.731711-29 | 0.7317 | 0.92% | 开放申购 |
014348 | 富国趋势优先混合C | 混合型-偏股 | 0.719411-29 | 0.7194 | 0.93% | 开放申购 |
014401 | 富国核心趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.991911-29 | 0.9919 | 0.61% | 开放申购 |
014402 | 富国核心趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.982911-29 | 0.9829 | 0.61% | 开放申购 |
014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 指数型-股票 | 0.970511-29 | 0.9705 | 1.83% | 开放申购 |
014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 指数型-股票 | 0.967911-29 | 0.9679 | 1.84% | 开放申购 |
014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.070711-29 | 1.0707 | 0.03% | 限大额 |
014449 | 富国融丰两年定期开放混合A | 混合型-偏股 | 0.860311-29 | 0.8603 | --- | 暂停申购 |
014450 | 富国融丰两年定期开放混合C | 混合型-偏股 | 0.851511-29 | 0.8515 | --- | 暂停申购 |
014611 | 富国核心科技12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.897111-29 | 0.8971 | 0.99% | 开放申购 |
014612 | 富国核心科技12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.881911-29 | 0.8819 | 0.98% | 开放申购 |
014663 | 富国创新发展两年定开混合A | 混合型-偏股 | 1.012811-29 | 1.0128 | 0.69% | 暂停申购 |
014664 | 富国创新发展两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.995411-29 | 0.9954 | 0.69% | 暂停申购 |
014671 | 富国裕利债券A | 债券型-混合二级 | 1.093311-29 | 1.0933 | 0.35% | 开放申购 |
014672 | 富国裕利债券C | 债券型-混合二级 | 1.081911-29 | 1.0819 | 0.33% | 暂停申购 |
014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.782211-29 | 0.7822 | 0.54% | 开放申购 |
014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.777711-29 | 0.7777 | 0.53% | 开放申购 |
014718 | 富国天旭均衡混合A | 混合型-偏股 | 0.727911-29 | 0.7279 | 0.78% | 开放申购 |
014719 | 富国天旭均衡混合C | 混合型-偏股 | 0.715811-29 | 0.7158 | 0.77% | 开放申购 |
014776 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.877411-29 | 0.8774 | 1.85% | 开放申购 |
014777 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.872411-29 | 0.8724 | 1.84% | 开放申购 |
014794 | 富国远见优选混合A | 混合型-偏股 | 0.874111-29 | 0.8741 | 1.79% | 开放申购 |
014795 | 富国远见优选混合C | 混合型-偏股 | 0.859511-29 | 0.8595 | 1.79% | 开放申购 |
014930 | 富国高端制造行业股票C | 股票型 | 2.761011-29 | 2.7610 | 1.66% | 开放申购 |
014931 | 富国天源沪港深平衡混合C | 混合型-灵活 | 2.103011-29 | 2.3760 | 1.35% | 开放申购 |
015539 | 富国元利债券A | 债券型-混合二级 | 1.032711-29 | 1.0327 | 0.18% | 开放申购 |
015540 | 富国元利债券C | 债券型-混合二级 | 1.022411-29 | 1.0224 | 0.18% | 开放申购 |
015686 | 富国新兴产业股票C | 股票型 | 2.085011-29 | 2.0850 | 2.01% | 开放申购 |
015689 | 富国价值增长混合C | 混合型-偏股 | 0.692011-29 | 0.6920 | 1.78% | 开放申购 |
015690 | 富国中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 2.556011-29 | 2.5560 | 1.31% | 开放申购 |
015691 | 富国长期成长混合C | 混合型-偏股 | 0.723811-29 | 0.7238 | 2.07% | 开放申购 |
015692 | 富国通胀通缩主题轮动混合C | 混合型-偏股 | 3.447011-29 | 3.4470 | 1.26% | 开放申购 |
015715 | 富国成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.752611-29 | 0.7526 | 1.18% | 开放申购 |
015849 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.638711-29 | 1.6387 | 1.68% | 开放申购 |
015876 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.051111-29 | 1.0511 | 1.80% | 开放申购 |
015877 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.045911-29 | 1.0459 | 1.79% | 开放申购 |
015878 | 富国中证农业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.712511-29 | 0.7125 | 1.12% | 开放申购 |
015879 | 富国中证农业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.709311-29 | 0.7093 | 1.11% | 开放申购 |
015889 | 富国中证500基本面精选股票发起式A | 股票型 | 0.924011-29 | 0.9240 | 1.45% | 开放申购 |
015890 | 富国中证500基本面精选股票发起式C | 股票型 | 0.911211-29 | 0.9112 | 1.45% | 开放申购 |
015891 | 富国上证50基本面精选股票发起式A | 股票型 | 0.981711-29 | 0.9817 | 0.80% | 开放申购 |
015892 | 富国上证50基本面精选股票发起式C | 股票型 | 0.968211-29 | 0.9682 | 0.79% | 开放申购 |
016313 | 富国研究精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.638011-29 | 2.6380 | 0.80% | 开放申购 |
016590 | 富国汽车智选混合A | 混合型-偏股 | 0.758111-29 | 0.7581 | 2.53% | 开放申购 |
016591 | 富国汽车智选混合C | 混合型-偏股 | 0.748211-29 | 0.7482 | 2.52% | 开放申购 |
016599 | 富国睿利定开混合发起C | 混合型-偏债 | 1.317011-29 | 1.3170 | 0.30% | 开放申购 |
016610 | 富国稳健添盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.007611-29 | 1.0076 | 0.22% | 开放申购 |
016611 | 富国稳健添盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.001411-29 | 1.0014 | 0.22% | 开放申购 |
016633 | 富国中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.911011-29 | 0.9110 | 1.63% | 开放申购 |
016634 | 富国中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.907311-29 | 0.9073 | 1.62% | 开放申购 |
016645 | 富国恒享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.013111-29 | 1.0131 | 0.31% | 开放申购 |
016646 | 富国恒享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.004711-29 | 1.0047 | 0.31% | 开放申购 |
016719 | 富国稳健双盈债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.017311-29 | 1.0173 | 0.35% | 开放申购 |
016720 | 富国稳健双盈债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.016611-29 | 1.0166 | 0.36% | 开放申购 |
016887 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.961811-29 | 0.9618 | 1.09% | 开放申购 |
016888 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.958811-29 | 0.9588 | 1.09% | 开放申购 |
017038 | 富国中证1000优选股票A | 股票型 | 1.024611-29 | 1.0246 | 1.51% | 开放申购 |
017039 | 富国中证1000优选股票C | 股票型 | 1.012111-29 | 1.0121 | 1.50% | 开放申购 |
017041 | 富国碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.828411-29 | 0.8284 | 2.17% | 开放申购 |
017042 | 富国碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.819711-29 | 0.8197 | 2.17% | 开放申购 |
017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.713511-29 | 0.7135 | 1.49% | 开放申购 |
017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.710711-29 | 0.7107 | 1.50% | 开放申购 |
017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.266111-29 | 1.2661 | 1.46% | 开放申购 |
017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.261211-29 | 1.2612 | 1.46% | 开放申购 |
017521 | 富国北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.224311-29 | 1.2243 | 2.84% | 限大额 |
017522 | 富国北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.219411-29 | 1.2194 | 2.84% | 限大额 |
017534 | 富国天利增长债券C | 债券型-混合一级 | 1.379711-29 | 1.4587 | 0.16% | 开放申购 |
017630 | 富国周期精选三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.897911-29 | 0.8979 | 0.89% | 开放申购 |
017631 | 富国周期精选三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.891311-29 | 0.8913 | 0.89% | 开放申购 |
017710 | 富国增利债券发起式A | 债券型-长债 | 1.070311-29 | 1.0703 | 0.10% | 开放申购 |
017711 | 富国增利债券发起式C | 债券型-长债 | 1.067111-29 | 1.0671 | 0.10% | 开放申购 |
017828 | 富国时代精选混合A | 混合型-偏股 | 0.928611-29 | 0.9286 | 1.00% | 开放申购 |
017829 | 富国时代精选混合C | 混合型-偏股 | 0.919311-29 | 0.9193 | 1.00% | 开放申购 |
018038 | 富国融裕两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.902011-29 | 0.9020 | 0.89% | 开放申购 |
018039 | 富国融裕两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.897511-29 | 0.8975 | 0.89% | 开放申购 |
018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.807311-29 | 0.8073 | 2.87% | 开放申购 |
018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.804511-29 | 0.8045 | 2.86% | 开放申购 |
018174 | 富国产业驱动混合C | 混合型-偏股 | 2.143911-29 | 2.1439 | 0.76% | 开放申购 |
018175 | 富国龙头优势混合C | 混合型-偏股 | 1.061211-29 | 1.0612 | 1.27% | 开放申购 |
018176 | 富国研究量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.489011-29 | 1.4890 | 1.74% | 开放申购 |
018187 | 富国裕利债券E | 债券型-混合二级 | 1.092911-29 | 1.0929 | 0.35% | 开放申购 |
018209 | 富国精准医疗混合C | 混合型-灵活 | 2.432711-29 | 2.4327 | 1.29% | 开放申购 |
018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 指数型-固收 | 1.118011-29 | 1.1210 | 0.17% | 开放申购 |
018393 | 富国稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.049411-29 | 1.0494 | 0.42% | 开放申购 |
018403 | 富国稳健添利债券E | 债券型-混合二级 | 1.048711-29 | 1.0487 | 0.42% | 开放申购 |
018477 | 富国安瑞30天持有期债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.042311-29 | 1.0423 | 0.02% | 开放申购 |
018478 | 富国安瑞30天持有期债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.039611-29 | 1.0396 | 0.02% | 开放申购 |
018626 | 富国兴享回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.028311-29 | 1.0283 | 0.67% | 开放申购 |
018627 | 富国兴享回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.022711-29 | 1.0227 | 0.66% | 开放申购 |
018748 | 富国安恒60天持有期债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.045411-29 | 1.0454 | 0.03% | 开放申购 |
018749 | 富国安恒60天持有期债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.042911-29 | 1.0429 | 0.03% | 开放申购 |
018971 | 富国致弘量化选股股票A | 股票型 | 1.004011-29 | 1.0040 | 1.27% | 开放申购 |
018972 | 富国致弘量化选股股票C | 股票型 | 0.996511-29 | 0.9965 | 1.27% | 开放申购 |
019054 | 富国价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.058011-29 | 1.0580 | 1.48% | 开放申购 |
019055 | 富国价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.057411-29 | 1.0574 | 1.48% | 开放申购 |
019149 | 富国产业债债券D | 债券型-混合一级 | 1.218911-29 | 1.2569 | 0.15% | 限大额 |
019191 | 富国纯债债券发起式E | 债券型-长债 | 1.118311-29 | 1.1763 | 0.09% | 限大额 |
019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.162711-29 | 1.1912 | 0.61% | 开放申购 |
019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.159811-29 | 1.1883 | 0.61% | 开放申购 |
019342 | 富国价值发现混合A | 混合型-偏股 | 1.092811-29 | 1.0928 | 0.94% | 限大额 |
019343 | 富国价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.086911-29 | 1.0869 | 0.93% | 限大额 |
019347 | 富国匠心成长混合A | 混合型-偏股 | 1.152811-29 | 1.1528 | 3.78% | 开放申购 |
019348 | 富国匠心成长混合C | 混合型-偏股 | 1.150811-29 | 1.1508 | 3.79% | 开放申购 |
019361 | 富国核心优势混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.263711-29 | 1.2637 | 1.93% | 限大额 |
019362 | 富国核心优势混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.255811-29 | 1.2558 | 1.92% | 限大额 |
019371 | 富国远见精选三年定期开放混合 | 混合型-偏股 | 1.065511-29 | 1.0655 | --- | 暂停申购 |
019561 | 富国致航量化选股股票A | 股票型 | 1.034511-29 | 1.0345 | 1.38% | 开放申购 |
019562 | 富国致航量化选股股票C | 股票型 | 1.028411-29 | 1.0284 | 1.38% | 开放申购 |
019583 | 富国稳健添辰债券A | 债券型-混合二级 | 1.065011-29 | 1.0650 | 0.15% | 开放申购 |
019584 | 富国稳健添辰债券C | 债券型-混合二级 | 1.062511-29 | 1.0625 | 0.15% | 开放申购 |
019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | 指数型-固收 | 1.117711-29 | 1.1207 | 0.17% | 开放申购 |
019636 | 富国研究精选灵活配置混合D | 混合型-灵活 | 2.672011-29 | 2.6720 | 0.83% | 开放申购 |
019802 | 富国短债债券型D | 债券型-中短债 | 1.187511-29 | 1.1875 | 0.03% | 限大额 |
019897 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.834111-29 | 0.8341 | 1.62% | 开放申购 |
019898 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.832311-29 | 0.8323 | 1.61% | 开放申购 |
019916 | 富国医药创新股票A | 股票型 | 1.092311-29 | 1.0923 | 0.28% | 开放申购 |
019917 | 富国医药创新股票C | 股票型 | 1.086811-29 | 1.0868 | 0.29% | 开放申购 |
019941 | 富国洞见价值股票A | 股票型 | 1.097111-29 | 1.0971 | 0.91% | 开放申购 |
019942 | 富国洞见价值股票C | 股票型 | 1.088011-29 | 1.0880 | 0.92% | 开放申购 |
019954 | 富国安慧短债债券E | 债券型-中短债 | 1.072111-29 | 1.0721 | 0.03% | 开放申购 |
019960 | 富国远见价值混合A | 混合型-偏股 | 1.024011-29 | 1.0240 | 0.60% | 开放申购 |
019961 | 富国远见价值混合C | 混合型-偏股 | 1.021311-29 | 1.0213 | 0.60% | 开放申购 |
020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.101311-29 | 1.1013 | 0.25% | 开放申购 |
020096 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.099211-29 | 1.0992 | 0.26% | 开放申购 |
020108 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.228611-29 | 1.2286 | 1.91% | 开放申购 |
020109 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.226211-29 | 1.2262 | 1.90% | 开放申购 |
020110 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.896511-29 | 0.8965 | 0.93% | 开放申购 |
020111 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.894711-29 | 0.8947 | 0.94% | 开放申购 |
020273 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.034111-29 | 1.0341 | 0.98% | 开放申购 |
020274 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.032211-29 | 1.0322 | 0.98% | 开放申购 |
020353 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合E | 混合型-绝对收益 | 1.083811-29 | 1.0838 | 0.18% | 开放申购 |
020513 | 富国深证50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.226911-29 | 1.2269 | 1.59% | 开放申购 |
020514 | 富国深证50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.224811-29 | 1.2248 | 1.59% | 开放申购 |
020667 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.276411-29 | 1.2764 | 2.55% | 开放申购 |
020668 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.274611-29 | 1.2746 | 2.54% | 开放申购 |
020811 | 富国盛利增强债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.020211-29 | 1.0202 | 0.16% | 开放申购 |
020812 | 富国盛利增强债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.018011-29 | 1.0180 | 0.16% | 开放申购 |
021210 | 富国中证A50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.097611-29 | 1.0976 | 0.93% | 开放申购 |
021211 | 富国中证A50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.096311-29 | 1.0963 | 0.93% | 开放申购 |
021221 | 富国中债1-5年农发行债券指数E | 指数型-固收 | 1.086711-29 | 1.1127 | 0.11% | 开放申购 |
021243 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.998811-29 | 0.9988 | 0.29% | 开放申购 |
021244 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.998511-29 | 0.9985 | 0.28% | 开放申购 |
021245 | 富国中证A100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.137711-29 | 1.1377 | 1.13% | 开放申购 |
021246 | 富国中证A100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.136811-29 | 1.1368 | 1.13% | 开放申购 |
021254 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.086711-29 | 1.0867 | 1.13% | 开放申购 |
021255 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.085511-29 | 1.0855 | 1.14% | 开放申购 |
021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.088711-29 | 1.0927 | 0.08% | 开放申购 |
021259 | 富国中债0-2年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.043911-29 | 1.0439 | 0.08% | 开放申购 |
021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.975511-29 | 0.9755 | 1.45% | 开放申购 |
021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.973311-29 | 0.9733 | 1.45% | 开放申购 |
021327 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.084811-29 | 1.0848 | 1.34% | 开放申购 |
021328 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.083611-29 | 1.0836 | 1.34% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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