基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001179 | 德邦大健康灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.206204-30 | 1.4228 | -0.07% | 开放申购 |
001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.297304-30 | 1.2973 | -1.08% | 开放申购 |
001367 | 德邦新添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.119804-30 | 1.3678 | 0.03% | 开放申购 |
001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.228004-30 | 1.3660 | -0.70% | 开放申购 |
002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.265404-30 | 1.2654 | -1.09% | 开放申购 |
002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.182204-30 | 1.3302 | -0.70% | 开放申购 |
002441 | 德邦新添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.075004-30 | 1.7350 | 0.03% | 开放申购 |
002704 | 德邦锐兴债券A | 债券型-长债 | 1.225604-30 | 1.2856 | 0.07% | 限大额 |
002705 | 德邦锐兴债券C | 债券型-长债 | 1.205604-30 | 1.2556 | 0.07% | 限大额 |
003132 | 德邦新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.311404-30 | 1.5628 | 0.79% | 开放申购 |
003176 | 德邦景颐债券A | 债券型-混合二级 | 1.077704-30 | 1.2177 | 0.06% | 限大额 |
003177 | 德邦景颐债券C | 债券型-混合二级 | 1.062804-30 | 1.2028 | 0.05% | 限大额 |
004246 | 德邦锐乾债券A | 债券型-长债 | 1.023904-30 | 1.2999 | 0.09% | 限大额 |
004247 | 德邦锐乾债券C | 债券型-长债 | 1.023704-30 | 1.2877 | 0.10% | 限大额 |
004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.813204-30 | 0.8132 | -0.56% | 开放申购 |
005947 | 德邦民裕进取量化混合A | 混合型-灵活 | 0.914604-30 | 0.9146 | -0.61% | 开放申购 |
005948 | 德邦民裕进取量化混合C | 混合型-灵活 | 0.889804-30 | 0.8898 | -0.60% | 开放申购 |
006167 | 德邦乐享生活混合A | 混合型-偏股 | 1.489904-30 | 1.5430 | -0.13% | 开放申购 |
006168 | 德邦乐享生活混合C | 混合型-偏股 | 1.470304-30 | 1.5456 | -0.14% | 开放申购 |
007461 | 德邦锐泓债券A | 债券型-长债 | 1.056904-30 | 1.1698 | 0.08% | 暂停申购 |
007462 | 德邦锐泓债券C | 债券型-长债 | 1.057204-30 | 1.1692 | 0.08% | 暂停申购 |
008448 | 德邦短债A | 债券型-中短债 | 1.130304-30 | 1.1303 | 0.05% | 限大额 |
008449 | 德邦短债C | 债券型-中短债 | 1.118504-30 | 1.1185 | 0.05% | 限大额 |
008717 | 德邦锐恒39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.021504-30 | 1.0765 | --- | 暂停申购 |
008718 | 德邦锐恒39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.025204-30 | 1.0652 | --- | 暂停申购 |
008719 | 德邦安顺混合A | 混合型-偏债 | 0.927404-30 | 0.9274 | 0.04% | 开放申购 |
008720 | 德邦安顺混合C | 混合型-偏债 | 0.915604-30 | 0.9156 | 0.03% | 限大额 |
008838 | 德邦量化对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 0.916904-30 | 0.9169 | 0.07% | 开放申购 |
008839 | 德邦量化对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 0.907404-30 | 0.9074 | 0.07% | 开放申购 |
008840 | 德邦大消费混合A | 混合型-偏股 | 0.962804-30 | 0.9628 | 0.32% | 开放申购 |
008841 | 德邦大消费混合C | 混合型-偏股 | 0.953504-30 | 0.9535 | 0.33% | 开放申购 |
009432 | 德邦科技创新一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.754104-30 | 0.7541 | -2.05% | 暂停申购 |
009433 | 德邦科技创新一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.747604-30 | 0.7476 | -2.06% | 暂停申购 |
010309 | 德邦锐裕利率债债券A | 债券型-长债 | 1.091004-30 | 1.1110 | 0.05% | 开放申购 |
010310 | 德邦锐裕利率债债券C | 债券型-长债 | 1.100304-30 | 1.1153 | 0.05% | 开放申购 |
010783 | 德邦沪港深龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.613404-30 | 0.6134 | -0.50% | 开放申购 |
010784 | 德邦沪港深龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.608204-30 | 0.6082 | -0.51% | 开放申购 |
012415 | 德邦上证G60综指增强A | 指数型-股票 | 0.595604-30 | 0.5956 | 0.19% | 开放申购 |
012416 | 德邦上证G60综指增强C | 指数型-股票 | 0.591804-30 | 0.5918 | 0.19% | 开放申购 |
012437 | 德邦价值优选混合A | 混合型-偏股 | 0.739304-30 | 0.7393 | -0.56% | 开放申购 |
012438 | 德邦价值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.723404-30 | 0.7234 | -0.56% | 开放申购 |
014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.870904-30 | 0.8709 | -1.06% | 开放申购 |
014320 | 德邦半导体产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.863004-30 | 0.8630 | -1.07% | 开放申购 |
014321 | 德邦周期精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.978504-30 | 0.9785 | 1.12% | 开放申购 |
014322 | 德邦周期精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.969304-30 | 0.9693 | 1.12% | 开放申购 |
016348 | 德邦锐兴债券E | 债券型-长债 | 1.224204-30 | 1.2242 | 0.07% | 限大额 |
018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.809404-30 | 0.8094 | -0.58% | 开放申购 |
018690 | 德邦大健康灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.202904-30 | 1.2029 | -0.07% | 开放申购 |
018702 | 德邦优化C | 混合型-灵活 | 1.240204-30 | 1.2402 | 0.04% | 开放申购 |
019291 | 德邦新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.356504-30 | 1.3565 | 0.80% | 开放申购 |
019304 | 德邦短债E | 债券型-中短债 | 1.128604-30 | 1.1286 | 0.05% | 开放申购 |
021024 | 德邦景颐债券D | 债券型-混合二级 | 1.077304-30 | 1.0773 | 0.05% | 开放申购 |
021025 | 德邦景颐债券E | 债券型-混合二级 | 1.077204-30 | 1.0772 | 0.05% | 开放申购 |
021026 | 德邦短债D | 债券型-中短债 | 1.130004-30 | 1.1300 | 0.05% | 开放申购 |
770001 | 德邦优化A | 混合型-灵活 | 1.241604-30 | 2.2536 | 0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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