基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000128 | 大成景安短融债券A | 债券型-中短债 | 1.280704-26 | 1.4847 | -0.02% | 开放申购 |
000129 | 大成景安短融债券B | 债券型-中短债 | 1.321004-26 | 1.5310 | -0.02% | 开放申购 |
000130 | 大成景兴信用债债券A | 债券型-混合一级 | 1.559004-26 | 1.8590 | -0.01% | 开放申购 |
000131 | 大成景兴信用债债券C | 债券型-混合一级 | 1.491904-26 | 1.7919 | -0.01% | 开放申购 |
000152 | 大成景旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.086404-26 | 1.5589 | -0.16% | 开放申购 |
000153 | 大成景旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.078004-26 | 1.5130 | -0.16% | 开放申购 |
000587 | 大成灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.498004-26 | 2.8980 | 1.34% | 开放申购 |
000628 | 大成高新技术产业股票A | 股票型 | 4.075204-26 | 4.0752 | 1.13% | 开放申购 |
001144 | 大成互联网思维混合A | 混合型-灵活 | 1.529704-26 | 1.5297 | 1.59% | 开放申购 |
001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.235004-26 | 2.2350 | 2.19% | 开放申购 |
001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.079004-26 | 2.0790 | 2.16% | 开放申购 |
001364 | 大成景润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.094304-26 | 1.2093 | -0.07% | 开放申购 |
001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.103004-26 | 1.1030 | 1.10% | 开放申购 |
001516 | 大成安汇金融债E | 债券型-长债 | 1.041104-26 | 1.1319 | -0.02% | 开放申购 |
001791 | 大成绝对收益策略混合A | 混合型-绝对收益 | 0.807304-26 | 0.8073 | -0.79% | 开放申购 |
001792 | 大成绝对收益策略混合C | 混合型-绝对收益 | 0.753404-26 | 0.7534 | -0.79% | 开放申购 |
002086 | 大成景安短融债券E | 债券型-中短债 | 1.300604-26 | 1.5076 | -0.02% | 开放申购 |
002236 | 大成360互联网+大数据100A | 指数型-股票 | 1.778004-26 | 1.7780 | 2.01% | 限大额 |
002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.425004-26 | 3.4250 | 2.15% | 开放申购 |
002319 | 大成一带一路灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.846304-26 | 1.9263 | 0.02% | 开放申购 |
002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.152004-26 | 1.3420 | 0.09% | 开放申购 |
002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.583004-26 | 1.5830 | 2.33% | 开放申购 |
002644 | 大成景荣债券A | 债券型-混合二级 | 1.160304-26 | 1.2565 | -0.11% | 开放申购 |
002645 | 大成景荣债券C | 债券型-混合二级 | 1.137304-26 | 1.2321 | -0.11% | 开放申购 |
002945 | 大成盛世精选混合A | 混合型-灵活 | 1.665004-26 | 1.6650 | 0.12% | 开放申购 |
002946 | 大成景盛一年定开债A | 债券型-混合二级 | 1.133104-26 | 1.1916 | 0.11% | 暂停申购 |
002947 | 大成景盛一年定开债C | 债券型-混合二级 | 1.099604-26 | 1.1567 | 0.11% | 暂停申购 |
003147 | 大成动态量化配置策略混合A | 混合型-灵活 | 0.969404-26 | 0.9694 | 0.62% | 限大额 |
003359 | 大成360互联网+大数据100C | 指数型-股票 | 1.704404-26 | 1.7044 | 2.01% | 限大额 |
003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.052204-26 | 1.1982 | 1.87% | 开放申购 |
003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.047704-26 | 1.1937 | 1.87% | 开放申购 |
003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.221604-26 | 1.4324 | 0.00% | 开放申购 |
003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.210704-26 | 1.4215 | 0.00% | 开放申购 |
004209 | 大成智惠量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 0.763704-26 | 0.9817 | 2.02% | 开放申购 |
006038 | 大成景恒混合C | 混合型-偏股 | 1.916904-26 | 1.9169 | 1.43% | 限大额 |
006674 | 大成景旭纯债债券B | 债券型-长债 | 1.086504-26 | 1.3490 | -0.15% | 开放申购 |
007507 | 大成中债3-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.129404-26 | 1.1854 | -0.21% | 开放申购 |
007508 | 大成中债3-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.126104-26 | 1.1791 | -0.20% | 开放申购 |
007801 | 大成中证红利指数C | 指数型-股票 | 2.397304-26 | 2.3973 | -0.59% | 开放申购 |
007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.101004-26 | 1.1427 | -0.09% | 开放申购 |
007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.102404-26 | 1.1421 | -0.09% | 开放申购 |
007967 | 大成惠嘉一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.008104-26 | 1.1109 | 0.00% | 暂停申购 |
008269 | 大成睿享混合A | 混合型-偏股 | 1.352304-26 | 1.5666 | 1.11% | 开放申购 |
008270 | 大成睿享混合C | 混合型-偏股 | 1.329404-26 | 1.5416 | 1.10% | 开放申购 |
008271 | 大成优势企业混合A | 混合型-偏股 | 1.960604-26 | 1.9606 | 0.86% | 开放申购 |
008272 | 大成优势企业混合C | 混合型-偏股 | 1.893504-26 | 1.8935 | 0.86% | 开放申购 |
008274 | 大成行业先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.300904-26 | 1.3009 | 0.91% | 开放申购 |
008275 | 大成行业先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.279904-26 | 1.2799 | 0.91% | 开放申购 |
008589 | 大成景润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.092304-26 | 1.0923 | -0.06% | 开放申购 |
008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.080004-26 | 1.0800 | 0.57% | 限大额 |
008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.054304-26 | 1.0543 | 0.55% | 限大额 |
008686 | 大成景优中短债A | 债券型-中短债 | 1.095904-26 | 1.3011 | -0.12% | 开放申购 |
008687 | 大成景优中短债C | 债券型-中短债 | 1.062104-26 | 1.2629 | -0.12% | 开放申购 |
008688 | 大成景乐纯债债券A | 债券型-长债 | 1.120604-26 | 1.1206 | -0.08% | 开放申购 |
008689 | 大成景乐纯债债券C | 债券型-长债 | 1.102204-26 | 1.1022 | -0.08% | 开放申购 |
008747 | 大成景泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.106504-26 | 1.1465 | -0.07% | 开放申购 |
008748 | 大成景泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.095704-26 | 1.1357 | -0.07% | 开放申购 |
008820 | 大成景悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.115004-26 | 1.1150 | -0.03% | 限大额 |
008821 | 大成景悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.103804-26 | 1.1038 | -0.03% | 限大额 |
008846 | 大成民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.200604-26 | 1.2006 | -0.12% | 开放申购 |
008847 | 大成民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.176504-26 | 1.1765 | -0.12% | 开放申购 |
008869 | 大成恒享混合A | 混合型-偏债 | 0.973104-26 | 0.9731 | 0.61% | 开放申购 |
008870 | 大成恒享混合C | 混合型-偏债 | 0.957104-26 | 0.9571 | 0.61% | 开放申购 |
008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 股票型 | 1.317504-26 | 1.3175 | 0.69% | 开放申购 |
008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 股票型 | 1.287004-26 | 1.2870 | 0.68% | 开放申购 |
008934 | 大成科技消费股票A | 股票型 | 0.744204-26 | 0.7442 | 1.25% | 开放申购 |
008935 | 大成科技消费股票C | 股票型 | 0.722004-26 | 0.7220 | 1.25% | 开放申购 |
008938 | 大成惠兴一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.024604-26 | 1.1371 | -0.09% | 暂停申购 |
008988 | 大成科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.165104-26 | 1.1651 | 2.59% | 开放申购 |
008989 | 大成科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.146704-26 | 1.1467 | 2.59% | 开放申购 |
009069 | 大成睿鑫股票A | 股票型 | 1.151204-26 | 1.1512 | 0.84% | 开放申购 |
009070 | 大成睿鑫股票C | 股票型 | 1.134404-26 | 1.1344 | 0.84% | 开放申购 |
009219 | 大成彭博农发行债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.026304-26 | 1.1245 | -0.06% | 开放申购 |
009220 | 大成彭博农发行债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.024004-26 | 1.1204 | -0.06% | 开放申购 |
009396 | 大成安诚债券A | 债券型-长债 | 1.030304-26 | 1.1313 | -0.15% | 限大额 |
009397 | 大成安诚债券C | 债券型-长债 | 1.045504-26 | 1.1365 | -0.14% | 限大额 |
009493 | 大成尊享18月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.158304-26 | 1.1583 | -0.11% | 开放申购 |
009494 | 大成尊享18月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.133604-26 | 1.1336 | -0.11% | 开放申购 |
009495 | 大成景轩中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.080204-26 | 1.1252 | -0.12% | 开放申购 |
009496 | 大成景轩中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.069404-26 | 1.1144 | -0.12% | 开放申购 |
009653 | 大成丰享回报混合A | 混合型-偏债 | 1.043304-26 | 1.0433 | 0.18% | 开放申购 |
009654 | 大成丰享回报混合C | 混合型-偏债 | 1.029004-26 | 1.0290 | 0.18% | 开放申购 |
010178 | 大成企业能力驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.884004-26 | 0.8840 | 1.34% | 开放申购 |
010179 | 大成企业能力驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.872504-26 | 0.8725 | 1.35% | 开放申购 |
010369 | 大成卓享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.978104-26 | 0.9781 | 0.23% | 开放申购 |
010370 | 大成卓享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.964604-26 | 0.9646 | 0.22% | 开放申购 |
010371 | 大成成长进取混合A | 混合型-偏股 | 0.878704-26 | 0.8787 | 2.59% | 开放申购 |
010372 | 大成成长进取混合C | 混合型-偏股 | 0.866704-26 | 0.8667 | 2.58% | 开放申购 |
010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.886304-26 | 0.8863 | -0.26% | 开放申购 |
010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.874604-26 | 0.8746 | -0.26% | 开放申购 |
010826 | 大成产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.465304-26 | 1.4653 | 2.45% | 限大额 |
010827 | 大成产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.428504-26 | 1.4285 | 2.45% | 限大额 |
010908 | 大成沪深300增强发起式A | 指数型-股票 | 0.762204-26 | 0.7622 | 0.40% | 开放申购 |
010909 | 大成沪深300增强发起式C | 指数型-股票 | 0.752604-26 | 0.7526 | 0.39% | 开放申购 |
010927 | 大成元吉增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.011104-26 | 1.0111 | -0.11% | 开放申购 |
010928 | 大成元吉增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.000704-26 | 1.0007 | -0.10% | 开放申购 |
010929 | 大成核心价值甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.111204-26 | 1.1112 | 0.65% | 开放申购 |
010930 | 大成核心价值甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.090704-26 | 1.0907 | 0.65% | 开放申购 |
010940 | 大成安享得利六月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.036704-26 | 1.0367 | 0.10% | 开放申购 |
010941 | 大成安享得利六月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.033504-26 | 1.0335 | 0.10% | 开放申购 |
011066 | 大成高新技术产业股票C | 股票型 | 4.022004-26 | 4.0220 | 1.13% | 开放申购 |
011834 | 大成投资严选六月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.100704-26 | 1.1007 | 1.16% | 开放申购 |
011835 | 大成投资严选六月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.076404-26 | 1.0764 | 1.15% | 开放申购 |
011923 | 大成消费精选股票A | 股票型 | 0.689204-26 | 0.6892 | 1.31% | 开放申购 |
011926 | 大成消费精选股票C | 股票型 | 0.673204-26 | 0.6732 | 1.29% | 开放申购 |
012045 | 大成医药健康股票A | 股票型 | 0.615204-26 | 0.6152 | 2.26% | 开放申购 |
012046 | 大成医药健康股票C | 股票型 | 0.608804-26 | 0.6088 | 2.25% | 开放申购 |
012184 | 大成创新趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.732404-26 | 0.7324 | 0.98% | 开放申购 |
012185 | 大成创新趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.723804-26 | 0.7238 | 0.98% | 开放申购 |
012473 | 大成成长回报六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.821804-26 | 0.8218 | 1.36% | 开放申购 |
012474 | 大成成长回报六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.812904-26 | 0.8129 | 1.36% | 开放申购 |
012519 | 大成核心趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.008504-26 | 1.0085 | 2.39% | 限大额 |
012520 | 大成核心趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.006204-26 | 1.0062 | 2.38% | 限大额 |
012848 | 大成悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.768804-26 | 0.7688 | 1.20% | 开放申购 |
012849 | 大成悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.757504-26 | 0.7575 | 1.19% | 开放申购 |
013399 | 大成稳益90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.079104-26 | 1.0791 | -0.03% | 开放申购 |
013400 | 大成稳益90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.074504-26 | 1.0745 | -0.03% | 开放申购 |
013401 | 大成稳益90天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.076504-26 | 1.0765 | -0.03% | 开放申购 |
013435 | 大成景气精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.857004-26 | 0.8570 | 2.34% | 开放申购 |
013436 | 大成景气精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.844304-26 | 0.8443 | 2.34% | 开放申购 |
013463 | 大成致远优势一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.106804-26 | 1.1068 | 1.23% | 开放申购 |
013464 | 大成致远优势一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.096104-26 | 1.0961 | 1.23% | 开放申购 |
013790 | 大成稳安60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.067504-26 | 1.0675 | 0.01% | 开放申购 |
013791 | 大成稳安60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.062504-26 | 1.0625 | 0.01% | 开放申购 |
013792 | 大成稳安60天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.064804-26 | 1.0648 | 0.01% | 开放申购 |
013914 | 大成红利优选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.891404-26 | 0.8914 | 1.91% | 开放申购 |
013915 | 大成红利优选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.883604-26 | 0.8836 | 1.90% | 开放申购 |
014121 | 大成品质医疗股票A | 股票型 | 0.793504-26 | 0.7935 | 1.64% | 开放申购 |
014122 | 大成品质医疗股票C | 股票型 | 0.787004-26 | 0.7870 | 1.64% | 开放申购 |
014141 | 大成新能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.868604-26 | 0.8686 | 1.44% | 开放申购 |
014142 | 大成新能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.860604-26 | 0.8606 | 1.44% | 开放申购 |
014224 | 大成聚优成长混合A | 混合型-偏股 | 0.975404-26 | 0.9754 | 2.40% | 开放申购 |
014225 | 大成聚优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.966604-26 | 0.9666 | 2.40% | 开放申购 |
014271 | 大成北交所两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.688204-26 | 0.6882 | -0.15% | 暂停申购 |
014272 | 大成北交所两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.681604-26 | 0.6816 | -0.13% | 暂停申购 |
014311 | 大成优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.774004-26 | 0.7740 | 0.60% | 开放申购 |
014312 | 大成优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.765904-26 | 0.7659 | 0.59% | 开放申购 |
014651 | 大成专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.777804-26 | 0.7778 | 1.09% | 开放申购 |
014652 | 大成专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.767304-26 | 0.7673 | 1.09% | 开放申购 |
014859 | 大成慧心优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.096404-26 | 1.0964 | 1.02% | 开放申购 |
014860 | 大成慧心优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.090904-26 | 1.0909 | 1.04% | 开放申购 |
015526 | 大成动态量化配置策略混合C | 混合型-灵活 | 0.959904-26 | 0.9599 | 0.62% | 限大额 |
015564 | 大成弘远回报一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.006104-26 | 1.0661 | 0.89% | 开放申购 |
015565 | 大成弘远回报一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.998004-26 | 1.0580 | 0.90% | 开放申购 |
015780 | 大成ESG责任投资混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.010504-26 | 1.0105 | 1.42% | 开放申购 |
015781 | 大成ESG责任投资混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.999404-26 | 0.9994 | 1.41% | 开放申购 |
015898 | 大成元合双利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 0.944404-26 | 0.9444 | 0.00% | 限大额 |
015899 | 大成元合双利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 0.946504-26 | 0.9465 | 0.00% | 限大额 |
015997 | 大成中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.500104-26 | 0.5001 | 2.06% | 开放申购 |
015998 | 大成中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.497404-26 | 0.4974 | 2.05% | 开放申购 |
016060 | 大成健康产业混合C | 混合型-偏股 | 1.181004-26 | 1.1810 | 2.34% | 开放申购 |
016287 | 大成消费机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.868504-26 | 0.8685 | 0.08% | 开放申购 |
016288 | 大成消费机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.861104-26 | 0.8611 | 0.09% | 开放申购 |
016404 | 大成景泽中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.042104-26 | 1.0521 | -0.04% | 开放申购 |
016405 | 大成景泽中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.039604-26 | 1.0496 | -0.05% | 开放申购 |
016475 | 大成新兴活力混合A | 混合型-偏股 | 0.944604-26 | 0.9446 | 0.39% | 开放申购 |
016476 | 大成新兴活力混合C | 混合型-偏股 | 0.940804-26 | 0.9408 | 0.39% | 开放申购 |
016547 | 大成盛享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.029804-26 | 1.0298 | -0.06% | 开放申购 |
016548 | 大成盛享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.025004-26 | 1.0250 | -0.06% | 开放申购 |
016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.029604-26 | 1.0296 | -0.04% | 暂停申购 |
017181 | 大成至诚鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.958404-26 | 0.9584 | 0.58% | 开放申购 |
017182 | 大成至诚鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.955104-26 | 0.9551 | 0.58% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000626 | 大成丰财宝货币A | 0.447604-28 | 1.6420% | 限大额 |
000627 | 大成丰财宝货币B | 0.513104-28 | 1.8880% | 限大额 |
000724 | 大成添利宝货币A | 0.481904-28 | 1.7900% | 限大额 |
000725 | 大成添利宝货币B | 0.547404-28 | 2.0350% | 限大额 |
000726 | 大成添利宝货币E | 0.509204-28 | 1.8930% | 限大额 |
001697 | 大成恒丰宝货币A | 0.479604-28 | 1.8720% | 限大额 |
001698 | 大成恒丰宝货币B | 0.545204-28 | 2.1190% | 限大额 |
002200 | 大成慧成货币A | 0.333804-28 | 4.4610% | 限大额 |
002201 | 大成慧成货币B | 0.399404-28 | 4.6780% | 限大额 |
003252 | 大成添益交易型货币A | 0.483504-28 | 1.7710% | 限大额 |
003253 | 大成添益交易型货币B | 0.549104-28 | 2.0150% | 限大额 |
090005 | 大成货币A | 0.466204-28 | 1.7160% | 限大额 |
090022 | 大成现金增利货币A | 0.453604-28 | 1.8150% | 限大额 |
091005 | 大成货币B | 0.531804-28 | 1.9590% | 限大额 |
091022 | 大成现金增利货币B | 0.519204-28 | 2.0590% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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