基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000126 | 招商安润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.979305-15 | 2.3233 | -0.41% | 开放申购 |
000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.915005-15 | 2.1280 | -0.93% | 开放申购 |
000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 混合型-灵活 | 1.267005-15 | 1.2670 | -0.39% | 开放申购 |
000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.211005-15 | 1.2110 | -0.57% | 开放申购 |
000746 | 招商行业精选股票基金 | 股票型 | 3.572005-15 | 3.5720 | -0.45% | 开放申购 |
000808 | 招商招利1个月期理财债券A | 债券型-中短债 | 1.080105-15 | 1.0801 | 0.00% | 限大额 |
000809 | 招商招利1个月期理财债券B | 债券型-中短债 | 1.080105-15 | 1.0801 | 0.00% | 限大额 |
000960 | 招商医药健康产业股票 | 股票型 | 1.698005-15 | 1.6980 | -2.08% | 开放申购 |
001403 | 招商国企改革主题混合基金 | 混合型-偏股 | 1.076005-15 | 1.0760 | -0.37% | 开放申购 |
001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 股票型 | 1.106105-15 | 1.1061 | -0.41% | 开放申购 |
001427 | 招商丰泽混合A | 混合型-灵活 | 1.751005-15 | 1.7510 | -1.07% | 开放申购 |
001446 | 招商丰泽混合C | 混合型-灵活 | 1.697005-15 | 1.6970 | -1.05% | 开放申购 |
001531 | 招商安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.404205-15 | 1.4042 | -0.45% | 开放申购 |
001628 | 招商体育文化休闲股票A | 股票型 | 1.368005-15 | 1.3680 | -1.37% | 开放申购 |
001693 | 招商招利1个月期理财债券C | 债券型-中短债 | 1.080205-15 | 1.0802 | 0.01% | 限大额 |
001749 | 招商中国机遇股票 | 股票型 | 1.271005-15 | 1.2710 | -0.70% | 开放申购 |
001868 | 招商产业债券C | 债券型-混合一级 | 1.696805-15 | 1.9368 | 0.02% | 限大额 |
001869 | 招商制造业混合A | 混合型-灵活 | 1.951005-15 | 2.0710 | -0.46% | 限大额 |
001917 | 招商量化精选股票A | 股票型 | 2.333305-15 | 2.4033 | -0.68% | 限大额 |
002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.835005-15 | 2.0430 | -0.92% | 开放申购 |
002103 | 招商康泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.767005-15 | 1.0260 | -0.26% | 开放申购 |
002249 | 招商境远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.955805-15 | 1.9558 | -0.12% | 开放申购 |
002271 | 招商安弘灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.931905-15 | 0.9319 | -0.70% | 开放申购 |
002317 | 招商睿逸混合 | 混合型-偏债 | 1.701005-15 | 1.7010 | 0.06% | 开放申购 |
002389 | 招商安德灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.411905-15 | 1.5119 | -0.81% | 开放申购 |
002390 | 招商安德灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.379205-15 | 1.4792 | -0.82% | 开放申购 |
002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.170005-15 | 1.1700 | -0.51% | 开放申购 |
002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 混合型-灵活 | 1.243005-15 | 1.2430 | -0.48% | 开放申购 |
002456 | 招商安元灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.295305-15 | 1.4148 | -0.19% | 限大额 |
002457 | 招商安元灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.270805-15 | 1.3558 | -0.19% | 限大额 |
002514 | 招商丰益混合A | 混合型-灵活 | 1.236005-15 | 1.6370 | -0.64% | 限大额 |
002515 | 招商丰益混合C | 混合型-灵活 | 1.134005-15 | 1.4940 | -0.61% | 限大额 |
002574 | 招商瑞庆混合A | 混合型-灵活 | 0.988505-15 | 1.4405 | -0.17% | 限大额 |
002581 | 招商丰凯混合A | 混合型-灵活 | 1.396005-15 | 1.3960 | 0.14% | 开放申购 |
002582 | 招商丰凯混合C | 混合型-灵活 | 1.288005-15 | 1.2880 | 0.16% | 开放申购 |
002628 | 招商安博灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.682305-15 | 1.6823 | -0.71% | 开放申购 |
002629 | 招商安博灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.613505-15 | 1.6135 | -0.71% | 开放申购 |
002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.702105-15 | 1.7021 | -0.47% | 开放申购 |
002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.622305-15 | 1.6223 | -0.47% | 开放申购 |
002776 | 招商安荣混合A | 混合型-灵活 | 1.499805-15 | 1.5530 | -0.79% | 开放申购 |
002777 | 招商安荣混合C | 混合型-灵活 | 1.408205-15 | 1.4590 | -0.80% | 开放申购 |
002817 | 招商招恒纯债A | 债券型-长债 | 1.117805-15 | 1.2219 | 0.01% | 限大额 |
002818 | 招商招恒纯债C | 债券型-长债 | 1.117005-15 | 1.1916 | 0.02% | 限大额 |
002819 | 招商丰美混合A | 混合型-灵活 | 1.233005-15 | 1.6190 | -0.72% | 限大额 |
002820 | 招商丰美混合C | 混合型-灵活 | 1.231005-15 | 1.6070 | -0.73% | 限大额 |
002994 | 招商招裕纯债A | 债券型-长债 | 1.029805-15 | 1.2856 | 0.01% | 限大额 |
002995 | 招商招裕纯债C | 债券型-长债 | 1.044905-15 | 1.2598 | 0.01% | 限大额 |
003156 | 招商招悦纯债A | 债券型-长债 | 1.100305-15 | 1.3674 | 0.01% | 限大额 |
003157 | 招商招悦纯债C | 债券型-长债 | 1.095505-15 | 1.3512 | 0.01% | 限大额 |
003265 | 招商招坤纯债A | 债券型-长债 | 1.323305-15 | 1.3416 | 0.02% | 限大额 |
003266 | 招商招坤纯债C | 债券型-长债 | 1.282705-15 | 1.3010 | 0.02% | 限大额 |
003297 | 招商双债增强债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.523505-15 | 1.5235 | 0.01% | 限大额 |
003438 | 招商招怡纯债A | 债券型-长债 | 1.115905-15 | 1.2192 | 0.04% | 限大额 |
003439 | 招商招怡纯债C | 债券型-长债 | 1.089905-15 | 1.1893 | 0.04% | 限大额 |
003618 | 招商招旺纯债A | 债券型-长债 | 1.050605-15 | 1.2681 | 0.01% | 限大额 |
003619 | 招商招旺纯债C | 债券型-长债 | 1.049505-15 | 1.2668 | 0.01% | 限大额 |
003859 | 招商招旭纯债A | 债券型-长债 | 1.366305-15 | 1.3663 | 0.02% | 限大额 |
003860 | 招商招旭纯债C | 债券型-长债 | 1.349905-15 | 1.6709 | 0.02% | 限大额 |
003861 | 招商兴福混合A | 混合型-灵活 | 1.365505-15 | 1.3655 | -0.15% | 限大额 |
003862 | 招商兴福混合C | 混合型-灵活 | 1.337505-15 | 1.3375 | -0.15% | 限大额 |
003863 | 招商招祥纯债A | 债券型-长债 | 1.131305-15 | 1.3110 | 0.02% | 限大额 |
003864 | 招商招祥纯债C | 债券型-长债 | 1.130805-15 | 1.2268 | 0.02% | 限大额 |
004142 | 招商盛合灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.683405-15 | 1.6834 | -0.64% | 开放申购 |
004143 | 招商盛合灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.652305-15 | 1.6523 | -0.64% | 开放申购 |
004190 | 招商沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.431505-15 | 1.4315 | -0.58% | 开放申购 |
004191 | 招商沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.394405-15 | 1.3944 | -0.58% | 开放申购 |
004192 | 招商中证500指数A | 指数型-股票 | 1.279605-15 | 1.2796 | -0.87% | 开放申购 |
004193 | 招商中证500指数C | 指数型-股票 | 1.254705-15 | 1.2547 | -0.87% | 开放申购 |
004194 | 招商中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.406005-15 | 1.4060 | -0.86% | 开放申购 |
004195 | 招商中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.381605-15 | 1.3816 | -0.86% | 开放申购 |
004569 | 招商制造业混合C | 混合型-灵活 | 1.857005-15 | 1.8570 | -0.43% | 限大额 |
004784 | 招商稳健优选股票A | 股票型 | 2.288305-15 | 2.2883 | -0.39% | 开放申购 |
004932 | 招商丰拓灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.538805-15 | 1.5388 | -0.82% | 开放申购 |
004933 | 招商丰拓灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.478105-15 | 1.4781 | -0.83% | 开放申购 |
005761 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接A | 指数型-股票 | 1.264905-15 | 1.2649 | -0.77% | 开放申购 |
005762 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接C | 指数型-股票 | 1.226905-15 | 1.2269 | -0.77% | 开放申购 |
005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.274505-15 | 1.2745 | -0.06% | 开放申购 |
005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.224705-15 | 1.2247 | -0.07% | 开放申购 |
006332 | 招商金鸿债券A | 债券型-长债 | 1.160305-15 | 1.2343 | 0.00% | 限大额 |
006333 | 招商金鸿债券C | 债券型-长债 | 1.147105-15 | 1.2155 | 0.01% | 限大额 |
006364 | 招商丰韵混合A | 混合型-偏股 | 1.304605-15 | 1.3046 | -0.75% | 开放申购 |
006365 | 招商丰韵混合C | 混合型-偏股 | 1.252105-15 | 1.2521 | -0.75% | 开放申购 |
006383 | 招商添盈纯债A | 债券型-长债 | 1.232705-15 | 1.2327 | 0.01% | 限大额 |
006384 | 招商添盈纯债C | 债券型-长债 | 1.213205-15 | 1.2132 | 0.01% | 限大额 |
006427 | 招商添悦纯债A | 债券型-长债 | 1.039005-15 | 1.2198 | 0.01% | 限大额 |
006428 | 招商添悦纯债C | 债券型-长债 | 1.036105-15 | 1.2078 | 0.00% | 限大额 |
006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.028505-15 | 1.1417 | -0.02% | 开放申购 |
006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.025205-15 | 1.1244 | -0.02% | 开放申购 |
006489 | 招商添裕纯债A | 债券型-长债 | 1.171505-15 | 1.2058 | 0.02% | 暂停申购 |
006490 | 招商添裕纯债C | 债券型-长债 | 1.161705-15 | 1.1937 | 0.02% | 暂停申购 |
006629 | 招商鑫悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.132805-15 | 1.2087 | 0.02% | 限大额 |
006630 | 招商鑫悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.124805-15 | 1.1973 | 0.02% | 限大额 |
006650 | 招商安庆债券 | 债券型-混合二级 | 1.282605-15 | 1.2826 | 0.16% | 限大额 |
007085 | 招商瑞庆混合C | 混合型-灵活 | 0.969905-15 | 1.2499 | -0.17% | 限大额 |
007328 | 招商添盈纯债E | 债券型-长债 | 1.215405-15 | 1.2154 | 0.01% | 限大额 |
007725 | 招商瑞文混合A | 混合型-偏债 | 1.202705-15 | 1.2027 | -0.27% | 开放申购 |
007726 | 招商瑞文混合C | 混合型-偏债 | 1.185905-15 | 1.1859 | -0.27% | 开放申购 |
007950 | 招商量化精选股票C | 股票型 | 2.274405-15 | 2.2744 | -0.68% | 限大额 |
007951 | 招商信用增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.021205-15 | 1.1964 | 0.00% | 开放申购 |
008075 | 招商核心优选股票A | 股票型 | 0.797805-15 | 0.7978 | -1.15% | 开放申购 |
008076 | 招商核心优选股票C | 股票型 | 0.770205-15 | 0.7702 | -1.17% | 开放申购 |
008261 | 招商研究优选股票A | 股票型 | 1.095805-15 | 1.0958 | -0.63% | 开放申购 |
008262 | 招商研究优选股票C | 股票型 | 1.060705-15 | 1.0607 | -0.63% | 开放申购 |
008383 | 招商安心收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.886305-15 | 1.8863 | 0.02% | 限大额 |
008456 | 招商瑞阳混合A | 混合型-偏债 | 1.211105-15 | 1.3279 | -0.61% | 开放申购 |
008457 | 招商瑞阳混合C | 混合型-偏债 | 1.182205-15 | 1.2947 | -0.61% | 开放申购 |
008475 | 招商民安增益债券A | 债券型-混合二级 | 1.144105-15 | 1.1441 | -0.13% | 开放申购 |
008476 | 招商民安增益债券C | 债券型-混合二级 | 1.115605-15 | 1.1156 | -0.13% | 开放申购 |
008655 | 招商科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.953805-15 | 0.9538 | -0.31% | 开放申购 |
008656 | 招商科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.922505-15 | 0.9225 | -0.31% | 开放申购 |
008731 | 招商添浩纯债A | 债券型-长债 | 1.047805-15 | 1.1314 | 0.10% | 开放申购 |
008732 | 招商添浩纯债C | 债券型-长债 | 1.047605-15 | 1.1312 | 0.10% | 开放申购 |
008774 | 招商鑫福中短债A | 债券型-中短债 | 1.145705-15 | 1.1457 | 0.02% | 限大额 |
008775 | 招商鑫福中短债C | 债券型-中短债 | 1.134005-15 | 1.1340 | 0.02% | 限大额 |
008791 | 招商安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.167105-15 | 1.1999 | -0.23% | 开放申购 |
008792 | 招商安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.153305-15 | 1.1853 | -0.23% | 开放申购 |
008804 | 招商添华纯债A | 债券型-长债 | 1.026705-15 | 1.0667 | 0.01% | 限大额 |
008805 | 招商添华纯债C | 债券型-长债 | 1.025905-15 | 1.0659 | 0.01% | 限大额 |
009360 | 招商创新增长混合A | 混合型-偏股 | 0.610205-15 | 0.6102 | -1.77% | 开放申购 |
009361 | 招商创新增长混合C | 混合型-偏股 | 0.591405-15 | 0.5914 | -1.78% | 开放申购 |
009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 混合型-偏股 | 0.572205-15 | 0.5722 | -0.42% | 开放申购 |
009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 混合型-偏股 | 0.555005-15 | 0.5550 | -0.43% | 开放申购 |
009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.141905-15 | 1.1419 | -0.05% | 开放申购 |
009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.123805-15 | 1.1238 | -0.05% | 开放申购 |
009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.111105-15 | 1.1671 | -0.04% | 开放申购 |
009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.088905-15 | 1.1449 | -0.05% | 开放申购 |
009580 | 招商双债增强债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.549105-15 | 1.5491 | 0.00% | 限大额 |
009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 股票型 | 0.907305-15 | 0.9073 | -0.37% | 开放申购 |
009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 股票型 | 0.881005-15 | 0.8810 | -0.38% | 开放申购 |
009637 | 招商信用添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.057705-15 | 1.1701 | 0.02% | 限大额 |
009726 | 招商中证500等权重指数增强A | 指数型-股票 | 1.219805-15 | 1.2198 | -0.87% | 开放申购 |
009727 | 招商中证500等权重指数增强C | 指数型-股票 | 1.187305-15 | 1.1873 | -0.87% | 开放申购 |
009864 | 招商景气优选股票A | 股票型 | 0.553305-15 | 0.5533 | -0.88% | 开放申购 |
009865 | 招商景气优选股票C | 股票型 | 0.538005-15 | 0.5380 | -0.88% | 开放申购 |
010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.076705-15 | 1.0767 | -0.13% | 开放申购 |
010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.060705-15 | 1.0607 | -0.14% | 开放申购 |
010341 | 招商产业精选股票A | 股票型 | 0.881005-15 | 0.8810 | -0.43% | 开放申购 |
010342 | 招商产业精选股票C | 股票型 | 0.857105-15 | 0.8571 | -0.43% | 开放申购 |
010430 | 招商安阳债券A | 债券型-混合二级 | 1.064405-15 | 1.2235 | -0.10% | 限大额 |
010431 | 招商安阳债券C | 债券型-混合二级 | 1.063905-15 | 1.2088 | -0.10% | 限大额 |
010503 | 招商稳兴混合A | 混合型-偏债 | 0.963605-15 | 0.9636 | -0.06% | 限大额 |
010504 | 招商稳兴混合C | 混合型-偏债 | 0.945605-15 | 0.9456 | -0.07% | 限大额 |
010688 | 招商瑞德一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.044205-15 | 1.0442 | 0.01% | 开放申购 |
010689 | 招商瑞德一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.030505-15 | 1.0305 | 0.02% | 开放申购 |
010753 | 招商招旭纯债D | 债券型-长债 | 1.366605-15 | 1.3666 | 0.01% | 限大额 |
010942 | 招商瑞乐6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.002605-15 | 1.0026 | -0.12% | 开放申购 |
010943 | 招商瑞乐6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.991205-15 | 0.9912 | -0.12% | 开放申购 |
010944 | 招商商业模式优选A | 混合型-偏股 | 0.706905-15 | 0.7069 | -0.21% | 开放申购 |
010945 | 招商商业模式优选C | 混合型-偏股 | 0.689105-15 | 0.6891 | -0.20% | 开放申购 |
010996 | 招商品质升级混合A | 混合型-偏股 | 0.622905-15 | 0.6229 | -0.42% | 限大额 |
010997 | 招商品质升级混合C | 混合型-偏股 | 0.607105-15 | 0.6071 | -0.43% | 限大额 |
011190 | 招商瑞安1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.037805-15 | 1.0378 | -0.04% | 开放申购 |
011191 | 招商瑞安1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.025305-15 | 1.0253 | -0.04% | 开放申购 |
011292 | 招商添裕纯债D | 债券型-长债 | 1.017002-03 | 1.0170 | 0.01% | 暂停申购 |
011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 股票型 | 0.475905-15 | 0.4759 | -1.92% | 开放申购 |
011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 股票型 | 0.465105-15 | 0.4651 | -1.92% | 开放申购 |
011397 | 招商瑞和1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.104205-15 | 1.1042 | -0.04% | 开放申购 |
011398 | 招商瑞和1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.090305-15 | 1.0903 | -0.05% | 开放申购 |
011690 | 招商品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.726305-15 | 0.7263 | -0.79% | 开放申购 |
011691 | 招商品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.710705-15 | 0.7107 | -0.78% | 开放申购 |
011791 | 招商瑞盈9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.017205-15 | 1.0172 | 0.01% | 开放申购 |
011792 | 招商瑞盈9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.005805-15 | 1.0058 | 0.01% | 开放申购 |
011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 指数型-股票 | 0.787905-15 | 0.7879 | -0.68% | 开放申购 |
011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 指数型-股票 | 0.778505-15 | 0.7785 | -0.69% | 开放申购 |
011966 | 招商中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.546305-15 | 0.5463 | -0.82% | 开放申购 |
011967 | 招商中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.539905-15 | 0.5399 | -0.83% | 开放申购 |
012003 | 招商价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.698805-15 | 0.6988 | -0.27% | 开放申购 |
012004 | 招商价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.683605-15 | 0.6836 | -0.28% | 开放申购 |
012123 | 招商金安成长严选混合 | 混合型-偏股 | 0.590805-15 | 0.5908 | -0.15% | 限大额 |
012133 | 招商添浩纯债D | 债券型-长债 | 0.981812-24 | 0.9818 | 0.02% | 开放申购 |
012186 | 招商品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.596105-15 | 0.5961 | -1.80% | 开放申购 |
012187 | 招商品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.583605-15 | 0.5836 | -1.80% | 开放申购 |
012196 | 招商品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.615905-15 | 0.6159 | -0.44% | 开放申购 |
012197 | 招商品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.601605-15 | 0.6016 | -0.43% | 开放申购 |
012233 | 招商安盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.121705-15 | 1.4380 | -0.13% | 限大额 |
012285 | 招商稳裕短债30天持有债A | 债券型-中短债 | 1.085605-15 | 1.0856 | 0.01% | 开放申购 |
012286 | 招商稳裕短债30天持有债C | 债券型-中短债 | 1.079405-15 | 1.0794 | 0.01% | 开放申购 |
012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.956505-15 | 1.0415 | -0.43% | 限大额 |
012417 | 招商国证生物医药指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.398005-15 | 0.3980 | -1.83% | 开放申购 |
012443 | 招商瑞鸿6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.007705-15 | 1.0077 | -0.16% | 开放申购 |
012444 | 招商瑞鸿6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.998105-15 | 0.9981 | -0.15% | 开放申购 |
012490 | 招商招怡纯债D | 债券型-长债 | 1.115205-15 | 1.1152 | 0.04% | 限大额 |
012594 | 招商瑞享1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.004405-15 | 1.0197 | -0.08% | 开放申购 |
012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.000405-15 | 1.0104 | -0.08% | 开放申购 |
012643 | 招商中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.103305-15 | 1.1343 | -0.06% | 开放申购 |
012644 | 招商中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.100905-15 | 1.1319 | -0.06% | 开放申购 |
012818 | 招商享诚增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.095305-15 | 1.0953 | -0.21% | 开放申购 |
012819 | 招商享诚增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.084305-15 | 1.0843 | -0.21% | 开放申购 |
012835 | 招商景气精选股票A | 股票型 | 0.870505-15 | 0.8705 | -0.42% | 开放申购 |
012836 | 招商景气精选股票C | 股票型 | 0.851005-15 | 0.8510 | -0.43% | 开放申购 |
012900 | 招商创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.518305-15 | 0.5183 | -0.86% | 开放申购 |
012901 | 招商创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.513205-15 | 0.5132 | -0.87% | 开放申购 |
012963 | 招商稳健平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.238205-15 | 1.2382 | 0.25% | 限大额 |
012964 | 招商稳健平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.212505-15 | 1.2125 | 0.25% | 限大额 |
012965 | 招商瑞泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.044105-15 | 1.0441 | -0.10% | 开放申购 |
012966 | 招商瑞泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.033805-15 | 1.0338 | -0.11% | 开放申购 |
012998 | 招商稳旺混合A | 混合型-偏债 | 1.077005-15 | 1.0770 | -0.33% | 开放申购 |
012999 | 招商稳旺混合C | 混合型-偏债 | 1.067905-15 | 1.0679 | -0.34% | 开放申购 |
013099 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.079605-15 | 1.0796 | 0.01% | 限大额 |
013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.073405-15 | 1.0734 | 0.01% | 限大额 |
013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.483105-15 | 0.4831 | -1.04% | 开放申购 |
013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.477905-15 | 0.4779 | -1.06% | 开放申购 |
013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 指数型-股票 | 0.382005-15 | 0.3820 | 1.33% | 开放申购 |
013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.581005-15 | 0.5810 | -0.82% | 开放申购 |
013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.574705-15 | 0.5747 | -0.81% | 开放申购 |
013391 | 招商安泰债券D | 债券型-长债 | 1.290005-15 | 1.3796 | 0.01% | 限大额 |
013548 | 招商享利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.990205-15 | 0.9902 | -0.32% | 开放申购 |
013549 | 招商享利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.980605-15 | 0.9806 | -0.33% | 开放申购 |
013559 | 招商均衡回报混合A | 混合型-偏股 | 0.789205-15 | 0.7892 | -0.30% | 开放申购 |
013560 | 招商均衡回报混合C | 混合型-偏股 | 0.773305-15 | 0.7733 | -0.30% | 开放申购 |
013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.949505-15 | 1.9495 | 0.26% | 开放申购 |
013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.917205-15 | 0.9172 | -2.57% | 开放申购 |
013753 | 招商稳福短债14天滚动持有债A | 债券型-中短债 | 1.070805-15 | 1.0708 | 0.00% | 开放申购 |
013754 | 招商稳福短债14天滚动持有债C | 债券型-中短债 | 1.065305-15 | 1.0653 | 0.01% | 开放申购 |
013871 | 招商能源转型混合A | 混合型-偏股 | 0.606605-15 | 0.6066 | -0.38% | 开放申购 |
013872 | 招商能源转型混合C | 混合型-偏股 | 0.595805-15 | 0.5958 | -0.37% | 开放申购 |
014028 | 招商中证银行指数C | 指数型-股票 | 1.267705-15 | 1.2677 | -0.07% | 开放申购 |
014185 | 招商专精特新股票A | 股票型 | 0.791105-15 | 0.7911 | -0.55% | 开放申购 |
014186 | 招商专精特新股票C | 股票型 | 0.775805-15 | 0.7758 | -0.56% | 开放申购 |
014367 | 招商添悦纯债D | 债券型-长债 | 1.045505-15 | 1.1335 | 0.01% | 限大额 |
014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.896905-15 | 0.8969 | -1.77% | 开放申购 |
014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.888705-15 | 0.8887 | -1.78% | 开放申购 |
014456 | 招商稳恒中短债60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.062705-15 | 1.0627 | 0.00% | 开放申购 |
014457 | 招商稳恒中短债60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.059705-15 | 1.0597 | -0.01% | 开放申购 |
014589 | 招商成长先导股票A | 股票型 | 0.722405-15 | 0.7224 | -1.89% | 开放申购 |
014590 | 招商成长先导股票C | 股票型 | 0.711905-15 | 0.7119 | -1.89% | 开放申购 |
014606 | 招商高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.652505-15 | 0.6525 | -1.32% | 开放申购 |
014607 | 招商高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.641105-15 | 0.6411 | -1.31% | 开放申购 |
014686 | 招商核心装备混合A | 混合型-偏股 | 0.609705-15 | 0.6097 | -1.12% | 开放申购 |
014687 | 招商核心装备混合C | 混合型-偏股 | 0.601005-15 | 0.6010 | -1.12% | 开放申购 |
014688 | 招商招景纯债D | 债券型-长债 | 1.105305-15 | 1.1053 | 0.02% | 限大额 |
014775 | 招商安本增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.545105-15 | 1.6891 | -0.13% | 开放申购 |
014783 | 招商远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.747105-15 | 0.7471 | -0.13% | 开放申购 |
014784 | 招商远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.736805-15 | 0.7368 | -0.14% | 开放申购 |
014840 | 招商裕华混合 | 混合型-偏股 | 0.859205-15 | 0.8592 | -0.31% | 开放申购 |
015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 混合型-平衡 | 1.079305-15 | 1.0793 | -0.69% | 开放申购 |
015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 混合型-平衡 | 1.063105-15 | 1.0631 | -0.69% | 开放申购 |
015268 | 招商瑞联1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.035205-15 | 1.0352 | -0.20% | 开放申购 |
015269 | 招商瑞联1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.027905-15 | 1.0279 | -0.19% | 开放申购 |
015349 | 招商招恒纯债D | 债券型-长债 | 1.117905-15 | 1.2156 | 0.01% | 限大额 |
015395 | 招商体育文化休闲股票C | 股票型 | 1.344005-15 | 1.3440 | -1.39% | 开放申购 |
015398 | 招商安润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.953105-15 | 1.9531 | -0.41% | 开放申购 |
015569 | 招商招裕纯债D | 债券型-长债 | 1.038605-15 | 1.0846 | 0.01% | 限大额 |
015583 | 招商安悦1年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.062805-15 | 1.0628 | -0.19% | 开放申购 |
015584 | 招商安悦1年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.056905-15 | 1.0569 | -0.19% | 开放申购 |
015773 | 招商移动互联网产业股票基金C | 股票型 | 1.113305-15 | 1.1133 | -0.41% | 开放申购 |
016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.874405-15 | 0.8744 | -0.94% | 开放申购 |
016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.872905-15 | 0.8729 | -0.93% | 开放申购 |
016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.500605-15 | 0.5006 | -0.48% | 开放申购 |
016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.496805-15 | 0.4968 | -0.48% | 开放申购 |
016276 | 招商中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.933405-15 | 0.9334 | -0.79% | 开放申购 |
016277 | 招商中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.925305-15 | 0.9253 | -0.79% | 开放申购 |
016350 | 招商碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.567205-15 | 0.5672 | -0.30% | 开放申购 |
016351 | 招商碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.561605-15 | 0.5616 | -0.32% | 开放申购 |
016375 | 招商裕泰混合 | 混合型-偏股 | 0.952705-15 | 0.9527 | -0.47% | 开放申购 |
016513 | 招商安嘉债券 | 债券型-混合二级 | 1.051005-15 | 1.1281 | -0.12% | 暂停申购 |
016524 | 招商均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.834805-15 | 0.8348 | -0.69% | 开放申购 |
016525 | 招商均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.826305-15 | 0.8263 | -0.70% | 开放申购 |
016526 | 招商鑫诚短债A | 债券型-中短债 | 1.055805-15 | 1.0558 | 0.01% | 限大额 |
016527 | 招商鑫诚短债C | 债券型-中短债 | 1.052605-15 | 1.0526 | 0.01% | 限大额 |
016779 | 招商安华债券D | 债券型-混合二级 | 1.160005-15 | 1.1600 | -0.23% | 开放申购 |
016790 | 招商鑫利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.056305-15 | 1.0563 | 0.01% | 限大额 |
016791 | 招商鑫利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.053105-15 | 1.0531 | 0.01% | 限大额 |
016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.097405-15 | 1.0974 | -0.98% | 开放申购 |
016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.095805-15 | 1.0958 | -0.98% | 开放申购 |
016957 | 招商安颐稳健债券A | 债券型-混合二级 | 1.030205-15 | 1.0302 | -0.09% | 开放申购 |
016958 | 招商安颐稳健债券C | 债券型-混合二级 | 1.027605-15 | 1.0276 | -0.09% | 开放申购 |
017265 | 招商瑞成1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.030905-15 | 1.0309 | -0.15% | 开放申购 |
017266 | 招商瑞成1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.027605-15 | 1.0276 | -0.15% | 开放申购 |
017307 | 招商鑫嘉中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.045105-15 | 1.0451 | 0.01% | 限大额 |
017308 | 招商鑫嘉中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.042205-15 | 1.0422 | 0.01% | 限大额 |
017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.872005-15 | 0.8720 | -0.65% | 开放申购 |
017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.868305-15 | 0.8683 | -0.65% | 开放申购 |
017556 | 招商安凯债券 | 债券型-混合二级 | 1.057205-15 | 1.0832 | -0.12% | 暂停申购 |
017821 | 招商优势企业混合C | 混合型-偏股 | 3.625005-15 | 3.6250 | -0.91% | 开放申购 |
017960 | 招商趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.921505-15 | 0.9215 | -0.53% | 开放申购 |
017961 | 招商趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.915105-15 | 0.9151 | -0.53% | 开放申购 |
017964 | 招商匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 1.170505-15 | 1.1705 | 0.02% | 开放申购 |
017965 | 招商匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 1.163205-15 | 1.1632 | 0.01% | 开放申购 |
018007 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.946405-15 | 1.9464 | -0.78% | 限大额 |
018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.634905-15 | 0.6349 | -1.49% | 开放申购 |
018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.632505-15 | 0.6325 | -1.50% | 开放申购 |
018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.914905-15 | 0.9149 | -1.21% | 开放申购 |
018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.911505-15 | 0.9115 | -1.21% | 开放申购 |
018679 | 招商安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.041505-15 | 1.0415 | -0.02% | 开放申购 |
018680 | 招商安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.038805-15 | 1.0388 | -0.02% | 开放申购 |
018786 | 招商国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.984805-15 | 0.9848 | -0.76% | 开放申购 |
018787 | 招商国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.981705-15 | 0.9817 | -0.76% | 开放申购 |
018892 | 招商安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.010905-15 | 1.0109 | -0.02% | 限大额 |
018893 | 招商安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.009605-15 | 1.0096 | -0.02% | 开放申购 |
018901 | 招商回报优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.988305-15 | 0.9883 | -0.57% | 开放申购 |
018902 | 招商回报优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.987605-15 | 0.9876 | -0.58% | 开放申购 |
018946 | 招商安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.417005-15 | 1.4170 | -0.46% | 开放申购 |
019352 | 招商精选企业混合A | 混合型-偏股 | 0.958705-15 | 0.9587 | -1.13% | 开放申购 |
019353 | 招商精选企业混合C | 混合型-偏股 | 0.955905-15 | 0.9559 | -1.13% | 开放申购 |
019463 | 招商鑫悦中短债D | 债券型-中短债 | 1.132705-15 | 1.1327 | 0.02% | 开放申购 |
019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.120205-15 | 1.1202 | -0.73% | 开放申购 |
019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.118605-15 | 1.1186 | -0.73% | 开放申购 |
019565 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 指数型-固收 | 1.022705-15 | 1.0227 | 0.00% | 暂停申购 |
019566 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 指数型-固收 | 1.025305-15 | 1.0253 | 0.01% | 暂停申购 |
019698 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.034405-15 | 1.0344 | 0.01% | 开放申购 |
019699 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.032305-15 | 1.0323 | 0.01% | 开放申购 |
019863 | 招商稳健优选股票C | 股票型 | 2.366805-15 | 2.3668 | -0.40% | 开放申购 |
019882 | 招商招祥纯债E | 债券型-长债 | 1.131305-15 | 1.1313 | 0.02% | 限大额 |
019918 | 招商中证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.981005-15 | 0.9810 | -0.65% | 开放申购 |
019919 | 招商中证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.980005-15 | 0.9800 | -0.65% | 开放申购 |
020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.095105-15 | 1.0951 | -0.97% | 开放申购 |
020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.093805-15 | 1.0938 | -0.97% | 开放申购 |
020481 | 招商中证机器人指数型发起式A | 指数型-股票 | 1.103105-15 | 1.1031 | -0.93% | 开放申购 |
020482 | 招商中证机器人指数型发起式C | 指数型-股票 | 1.102005-15 | 1.1020 | -0.94% | 开放申购 |
020672 | 招商中证红利低波动100指数发起式A | 指数型-股票 | 1.020205-15 | 1.0202 | -0.33% | 开放申购 |
020673 | 招商中证红利低波动100指数发起式C | 指数型-股票 | 1.019805-15 | 1.0198 | -0.33% | 开放申购 |
020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.005205-15 | 1.0052 | 0.00% | 开放申购 |
020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.007605-15 | 1.0076 | 0.00% | 开放申购 |
217001 | 招商安泰偏股混合 | 混合型-偏股 | 0.363405-15 | 3.8311 | -0.76% | 开放申购 |
217002 | 招商安泰平衡混合 | 混合型-平衡 | 1.559105-15 | 3.7343 | 0.06% | 开放申购 |
217003 | 招商安泰债券A | 债券型-长债 | 1.294105-15 | 2.3000 | 0.00% | 限大额 |
217005 | 招商先锋混合 | 混合型-偏股 | 0.687405-15 | 3.2915 | -0.71% | 开放申购 |
217008 | 招商安本增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.534205-15 | 2.2982 | -0.13% | 开放申购 |
217009 | 招商核心价值混合 | 混合型-偏股 | 1.506805-15 | 1.7515 | -0.17% | 开放申购 |
217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 2.390005-15 | 3.1030 | -0.21% | 开放申购 |
217011 | 招商安心收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.861105-15 | 2.2081 | 0.02% | 限大额 |
217012 | 招商行业领先混合A | 混合型-偏股 | 1.726005-15 | 2.0260 | 0.06% | 开放申购 |
217013 | 招商中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.827005-15 | 2.8270 | -0.56% | 开放申购 |
217016 | 招商深证100指数A | 指数型-股票 | 1.586305-15 | 1.5863 | -0.50% | 开放申购 |
217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 指数型-股票 | 1.992705-15 | 1.9927 | -1.07% | 开放申购 |
217018 | 招商安瑞进取债券A | 债券型-混合二级 | 1.800505-15 | 1.8005 | -0.53% | 开放申购 |
217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.557505-15 | 1.5575 | -0.95% | 开放申购 |
217020 | 招商安达灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.680505-15 | 1.9784 | -0.57% | 开放申购 |
217021 | 招商优势企业混合A | 混合型-偏股 | 3.658205-15 | 3.6582 | -0.91% | 开放申购 |
217022 | 招商产业债券A | 债券型-混合一级 | 1.781805-15 | 2.0218 | 0.02% | 限大额 |
217023 | 招商信用增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.091605-15 | 1.6117 | 0.00% | 开放申购 |
217024 | 招商安盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.127705-15 | 1.8512 | -0.13% | 限大额 |
217027 | 招商央视财经50指数A | 指数型-股票 | 2.698205-15 | 2.6982 | -0.55% | 开放申购 |
217203 | 招商安泰债券B | 债券型-长债 | 1.314505-15 | 2.2312 | 0.00% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000588 | 招商招钱宝货币A | 0.445205-15 | 1.6860% | 限大额 |
000644 | 招商招金宝货币A | 0.391205-15 | 1.5100% | 限大额 |
000651 | 招商招金宝货币B | 0.456805-15 | 1.7530% | 限大额 |
000758 | 招商招钱宝货币C | 0.445805-15 | 1.6880% | 限大额 |
002298 | 招商招福宝货币A | 0.420605-15 | 2.0440% | 限大额 |
002299 | 招商招福宝货币B | 0.484605-15 | 2.2900% | 限大额 |
002852 | 招商财富宝交易型货币A | 0.537505-15 | 1.7720% | 限大额 |
003388 | 招商招益宝货币A | 0.540105-15 | 1.7450% | 限大额 |
003389 | 招商招益宝货币B | 0.605905-15 | 1.9900% | 限大额 |
003537 | 招商招利宝货币A | 0.405105-15 | 1.6700% | 限大额 |
003538 | 招商招利宝货币B | 0.470205-15 | 1.9130% | 限大额 |
004262 | 招商招禧宝货币B | 0.531905-15 | 2.0840% | 限大额 |
011258 | 招商保证金快线D | 0.660005-15 | 1.8910% | 限大额 |
217004 | 招商现金增值货币A | 0.330505-15 | 1.3950% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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