基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000072 | 华安稳健回报混合A | 混合型-灵活 | 1.286004-25 | 2.2598 | 0.00% | 开放申购 |
000149 | 华安双债添利债券A | 债券型-混合一级 | 1.315504-25 | 1.7005 | -0.02% | 开放申购 |
000150 | 华安双债添利债券C | 债券型-混合一级 | 1.269704-25 | 1.6527 | -0.02% | 开放申购 |
000216 | 华安黄金易ETF联接A | 指数型-其他 | 1.943804-25 | 1.9438 | -0.05% | 开放申购 |
000217 | 华安黄金易ETF联接C | 指数型-其他 | 1.905304-25 | 1.9053 | -0.05% | 开放申购 |
000294 | 华安生态优先混合A | 混合型-偏股 | 2.547004-25 | 3.0350 | -0.78% | 开放申购 |
000312 | 华安沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.847204-25 | 2.2072 | 0.36% | 开放申购 |
000313 | 华安沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.745104-25 | 2.1051 | 0.36% | 开放申购 |
000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 指数型-股票 | 1.080004-25 | 1.0800 | 0.47% | 开放申购 |
000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 指数型-股票 | 1.039004-25 | 1.0390 | 0.48% | 开放申购 |
000549 | 华安大国新经济股票A | 股票型 | 2.309004-25 | 2.3090 | -0.30% | 开放申购 |
000590 | 华安新活力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.365004-25 | 1.6260 | 0.00% | 开放申购 |
001028 | 华安物联网主题股票A | 股票型 | 0.949004-25 | 0.9490 | -0.32% | 开放申购 |
001071 | 华安媒体互联网混合A | 混合型-灵活 | 2.413004-25 | 2.4130 | -0.62% | 开放申购 |
001104 | 华安新丝路主题股票A | 股票型 | 1.247004-25 | 1.3560 | -0.87% | 开放申购 |
001139 | 华安新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.262504-25 | 1.2625 | -0.01% | 限大额 |
001282 | 华安新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.410104-25 | 1.4101 | -0.12% | 限大额 |
001311 | 华安新回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.506004-25 | 1.5060 | 0.07% | 开放申购 |
001312 | 华安新优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.203004-25 | 1.2030 | -0.08% | 开放申购 |
001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.733004-25 | 2.7330 | -0.44% | 开放申购 |
001485 | 华安添颐混合 | 混合型-偏债 | 1.205204-25 | 1.2691 | -0.08% | 开放申购 |
001532 | 华安文体健康混合A | 混合型-灵活 | 2.810004-25 | 2.8100 | 0.39% | 限大额 |
001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.601004-25 | 1.7200 | -0.62% | 开放申购 |
001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.083004-25 | 3.1580 | -0.13% | 开放申购 |
001800 | 华安新乐享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.495604-25 | 1.4956 | -0.09% | 限大额 |
001905 | 华安安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.026104-25 | 1.0561 | -0.08% | 限大额 |
002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.432004-25 | 1.4320 | -0.14% | 开放申购 |
002179 | 华安事件驱动量化混合A | 混合型-灵活 | 1.527004-25 | 1.5270 | 0.46% | 开放申购 |
002181 | 华安大安全主题混合A | 混合型-灵活 | 1.795004-25 | 1.7950 | -1.05% | 开放申购 |
002363 | 华安安康灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.776904-25 | 1.7769 | -0.24% | 开放申购 |
002364 | 华安安康灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.693404-25 | 1.6934 | -0.24% | 开放申购 |
002534 | 华安稳固收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.236004-25 | 1.9170 | 0.08% | 开放申购 |
002768 | 华安安进灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 0.995404-25 | 1.3014 | 0.32% | 暂停申购 |
003799 | 华安新泰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.210804-25 | 1.2912 | 0.01% | 开放申购 |
003800 | 华安新泰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.186704-25 | 1.2656 | 0.01% | 开放申购 |
003805 | 华安新恒利混合A | 混合型-灵活 | 1.359404-25 | 1.3594 | 0.00% | 开放申购 |
003806 | 华安新恒利混合C | 混合型-灵活 | 1.352404-25 | 1.3524 | 0.00% | 开放申购 |
003847 | 华安鼎丰债券发起式A | 债券型-长债 | 1.151004-25 | 1.3632 | -0.03% | 限大额 |
004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.099004-25 | 1.3110 | 0.00% | 开放申购 |
005136 | 华安幸福生活混合A | 混合型-偏股 | 1.988104-25 | 1.9881 | -0.71% | 开放申购 |
005521 | 华安红利精选混合A | 混合型-偏股 | 0.915204-25 | 0.9813 | 0.37% | 开放申购 |
005630 | 华安研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.942204-25 | 2.1835 | -0.07% | 开放申购 |
005709 | 华安鼎益债券A | 债券型-长债 | 1.118504-25 | 1.2297 | -0.02% | 限大额 |
005813 | 华安CES港股通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.705704-25 | 0.7057 | 0.23% | 开放申购 |
005814 | 华安CES港股通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.703304-25 | 0.7033 | 0.23% | 开放申购 |
006015 | 华安信用四季红债券C | 债券型-长债 | 1.050304-25 | 1.2476 | -0.03% | 限大额 |
006121 | 华安双核驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.529404-25 | 1.5294 | 0.39% | 开放申购 |
006122 | 华安低碳生活混合A | 混合型-偏股 | 1.846404-25 | 1.8464 | -0.29% | 开放申购 |
006154 | 华安制造先锋混合A | 混合型-偏股 | 2.282004-25 | 2.2820 | 0.33% | 开放申购 |
006337 | 华安安浦债券A | 债券型-长债 | 1.133104-25 | 1.2231 | -0.02% | 限大额 |
006338 | 华安安浦债券C | 债券型-长债 | 0.978504-25 | 0.9785 | -0.01% | 限大额 |
006554 | 华安鼎益债券C | 债券型-长债 | 1.115604-25 | 1.2347 | -0.02% | 限大额 |
006879 | 华安智能生活混合A | 混合型-偏股 | 1.838504-25 | 1.8385 | -0.12% | 开放申购 |
007020 | 华安添鑫中短债C | 债券型-中短债 | 1.147804-25 | 1.1478 | 0.00% | 限大额 |
007180 | 华安中债1-3年政策金融债A | 指数型-固收 | 1.047004-25 | 1.1592 | 0.02% | 开放申购 |
007181 | 华安中债1-3年政策金融债C | 指数型-固收 | 1.046604-25 | 1.1538 | 0.02% | 开放申购 |
007460 | 华安成长创新混合A | 混合型-偏股 | 1.669804-25 | 1.6698 | -0.10% | 开放申购 |
008133 | 华安优质生活混合 | 混合型-偏股 | 0.767704-25 | 0.7677 | -0.67% | 开放申购 |
008290 | 华安现代生活混合 | 混合型-偏股 | 0.821704-25 | 0.8217 | 0.01% | 开放申购 |
008359 | 华安医疗创新混合A | 混合型-偏股 | 0.913204-25 | 0.9132 | 1.33% | 开放申购 |
008635 | 华安科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.925704-25 | 0.9257 | -0.41% | 开放申购 |
008776 | 华安沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.824704-25 | 0.8247 | 0.23% | 开放申购 |
008777 | 华安沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.818504-25 | 0.8185 | 0.23% | 开放申购 |
009409 | 华安添福18个月混合A | 混合型-偏债 | 1.062104-25 | 1.0621 | -0.17% | 开放申购 |
009410 | 华安添福18个月混合C | 混合型-偏债 | 1.041104-25 | 1.0411 | -0.18% | 开放申购 |
009656 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A | 指数型-固收 | 1.122804-25 | 1.1378 | 0.05% | 开放申购 |
009657 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C | 指数型-固收 | 1.118604-25 | 1.1336 | 0.05% | 开放申购 |
009714 | 华安聚优精选混合 | 混合型-偏股 | 0.624504-25 | 0.6245 | 0.00% | 开放申购 |
010385 | 华安汇嘉精选混合A | 混合型-偏股 | 1.041304-25 | 1.0413 | -0.33% | 开放申购 |
010386 | 华安汇嘉精选混合C | 混合型-偏股 | 1.023304-25 | 1.0233 | -0.33% | 开放申购 |
010522 | 华安添禧一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.984104-25 | 0.9841 | -0.13% | 开放申购 |
010523 | 华安添禧一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.972804-25 | 0.9728 | -0.12% | 开放申购 |
010554 | 华安新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.516104-25 | 0.5161 | -0.41% | 开放申购 |
010555 | 华安新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.507404-25 | 0.5074 | -0.43% | 开放申购 |
010619 | 华安添利6个月债券A | 债券型-混合二级 | 1.051604-25 | 1.0516 | -0.10% | 开放申购 |
010620 | 华安添利6个月债券C | 债券型-混合二级 | 1.038104-25 | 1.0381 | -0.11% | 开放申购 |
010787 | 华安优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.571604-25 | 0.5716 | -0.66% | 开放申购 |
010788 | 华安优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.560404-25 | 0.5604 | -0.66% | 开放申购 |
010792 | 华安成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.745904-25 | 0.7459 | 0.19% | 开放申购 |
010793 | 华安成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.731804-25 | 0.7318 | 0.19% | 开放申购 |
010813 | 华安添益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.935204-25 | 0.9352 | -0.01% | 开放申购 |
010814 | 华安添益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.920604-25 | 0.9206 | -0.02% | 开放申购 |
011128 | 华安精致生活混合A | 混合型-偏股 | 1.258604-25 | 1.2586 | -0.32% | 开放申购 |
011129 | 华安精致生活混合C | 混合型-偏股 | 1.235304-25 | 1.2353 | -0.31% | 开放申购 |
011144 | 华安汇宏精选混合A | 混合型-偏股 | 0.772104-25 | 0.7721 | -0.39% | 开放申购 |
011145 | 华安汇宏精选混合C | 混合型-偏股 | 0.758004-25 | 0.7580 | -0.38% | 开放申购 |
011238 | 华安聚恒精选混合A | 混合型-偏股 | 0.638604-25 | 0.6386 | -0.62% | 开放申购 |
011239 | 华安聚恒精选混合C | 混合型-偏股 | 0.626804-25 | 0.6268 | -0.62% | 开放申购 |
011251 | 华安聚嘉精选混合A | 混合型-偏股 | 1.407304-25 | 1.4073 | -0.29% | 限大额 |
011252 | 华安聚嘉精选混合C | 混合型-偏股 | 1.381404-25 | 1.3814 | -0.29% | 限大额 |
011390 | 华安添祥6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.037404-25 | 1.0524 | -0.04% | 开放申购 |
011663 | 华安研究驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.667904-25 | 0.6679 | -0.06% | 开放申购 |
011664 | 华安研究驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.657604-25 | 0.6576 | -0.06% | 开放申购 |
011692 | 华安研究智选混合A | 混合型-偏股 | 0.641604-25 | 0.6416 | -0.05% | 开放申购 |
011693 | 华安研究智选混合C | 混合型-偏股 | 0.631204-25 | 0.6312 | -0.05% | 开放申购 |
011738 | 华安兴安优选一年持有混合A | 混合型-平衡 | 0.960004-25 | 0.9600 | -0.12% | 开放申购 |
011739 | 华安兴安优选一年持有混合C | 混合型-平衡 | 0.949004-25 | 0.9490 | -0.13% | 开放申购 |
011798 | 华安宁享6个月混合A | 混合型-偏债 | 0.947504-25 | 0.9475 | 0.00% | 开放申购 |
011799 | 华安宁享6个月混合C | 混合型-偏债 | 0.937304-25 | 0.9373 | -0.01% | 开放申购 |
012073 | 华安均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.636904-25 | 0.6369 | -0.53% | 开放申购 |
012074 | 华安均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.629004-25 | 0.6290 | -0.52% | 开放申购 |
012188 | 华安优势龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.472504-25 | 0.4725 | -0.15% | 开放申购 |
012189 | 华安优势龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.466804-25 | 0.4668 | -0.15% | 开放申购 |
012231 | 华安沣信债券A | 债券型-混合二级 | 1.007904-25 | 1.0079 | -0.13% | 开放申购 |
012232 | 华安沣信债券C | 债券型-混合二级 | 1.004804-25 | 1.0048 | -0.13% | 开放申购 |
012234 | 华安聚弘精选混合A | 混合型-偏股 | 0.629904-25 | 0.6299 | 0.03% | 开放申购 |
012235 | 华安聚弘精选混合C | 混合型-偏股 | 0.619904-25 | 0.6199 | 0.03% | 开放申购 |
012242 | 华安添荣中短债A | 债券型-中短债 | 1.068304-25 | 1.0933 | -0.02% | 限大额 |
012433 | 华安添和一年债券A | 债券型-混合二级 | 0.992604-25 | 0.9926 | 0.07% | 开放申购 |
012446 | 华安添和一年债券C | 债券型-混合二级 | 0.984304-25 | 0.9843 | 0.06% | 开放申购 |
012598 | 华安国证生物医药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.429604-25 | 0.4296 | 0.35% | 限大额 |
012599 | 华安国证生物医药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.426204-25 | 0.4262 | 0.35% | 限大额 |
012659 | 华安安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.025204-25 | 1.0552 | -0.08% | 限大额 |
012660 | 华安新乐享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.492504-25 | 1.4925 | -0.08% | 限大额 |
012837 | 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 指数型-股票 | 0.472604-25 | 0.4726 | 0.06% | 开放申购 |
012838 | 华安CES半导体芯片行业指数发起C | 指数型-股票 | 0.468704-25 | 0.4687 | 0.04% | 开放申购 |
013105 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.449604-25 | 0.4496 | -0.20% | 开放申购 |
013106 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.446104-25 | 0.4461 | -0.18% | 开放申购 |
013116 | 华安文体健康混合C | 混合型-灵活 | 2.774004-25 | 2.7740 | 0.43% | 限大额 |
013319 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.434104-25 | 0.4341 | 0.30% | 开放申购 |
013320 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.431904-25 | 0.4319 | 0.30% | 开放申购 |
013483 | 华安医疗创新混合C | 混合型-偏股 | 0.899404-25 | 0.8994 | 1.33% | 开放申购 |
013504 | 华安双核驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.504304-25 | 1.5043 | 0.39% | 开放申购 |
013505 | 华安新丝路主题股票C | 股票型 | 1.228004-25 | 1.2280 | -0.89% | 开放申购 |
013506 | 华安研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.911504-25 | 1.9115 | -0.07% | 开放申购 |
013507 | 华安制造先锋混合C | 混合型-偏股 | 2.246504-25 | 2.2465 | 0.33% | 开放申购 |
013618 | 华安大安全主题混合C | 混合型-灵活 | 1.769004-25 | 1.7690 | -1.06% | 开放申购 |
013619 | 华安动态灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.937004-25 | 2.9370 | 0.03% | 开放申购 |
013620 | 华安媒体互联网混合C | 混合型-灵活 | 2.378004-25 | 2.3780 | -0.63% | 开放申购 |
013621 | 华安智能生活混合C | 混合型-偏股 | 1.811404-25 | 1.8114 | -0.13% | 开放申购 |
013638 | 华安逆向策略混合C | 混合型-偏股 | 5.258004-25 | 5.2580 | -0.06% | 开放申购 |
013650 | 华安乾煜债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.049804-25 | 1.0498 | -0.11% | 开放申购 |
013655 | 华安策略优选混合C | 混合型-偏股 | 1.761304-25 | 1.7613 | -0.81% | 开放申购 |
013661 | 华安研究领航混合A | 混合型-偏股 | 0.715204-25 | 0.7152 | -0.06% | 开放申购 |
013662 | 华安研究领航混合C | 混合型-偏股 | 0.704904-25 | 0.7049 | -0.07% | 开放申购 |
013680 | 华安品质甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.784004-25 | 0.7840 | 0.28% | 开放申购 |
013681 | 华安品质甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.778504-25 | 0.7785 | 0.28% | 开放申购 |
014007 | 华安制造升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.545704-25 | 0.5457 | 0.33% | 开放申购 |
014008 | 华安制造升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.538004-25 | 0.5380 | 0.32% | 开放申购 |
014177 | 华安景气驱动一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.870404-25 | 0.8704 | -0.09% | 开放申购 |
014178 | 华安景气驱动一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.859204-25 | 0.8592 | -0.10% | 开放申购 |
014207 | 华安产业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.808004-25 | 0.8080 | 0.40% | 限大额 |
014208 | 华安产业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.798704-25 | 0.7987 | 0.39% | 限大额 |
014303 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.450804-25 | 0.4508 | 0.29% | 开放申购 |
014304 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.448704-25 | 0.4487 | 0.29% | 开放申购 |
014389 | 华安产业动力6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.528704-25 | 0.5287 | 0.21% | 开放申购 |
014390 | 华安产业动力6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.521404-25 | 0.5214 | 0.23% | 开放申购 |
014391 | 华安添信债券 | 债券型-长债 | 1.041304-25 | 1.0413 | -0.03% | 开放申购 |
014539 | 华安优势精选混合A | 混合型-偏股 | 0.522404-25 | 0.5224 | -0.08% | 开放申购 |
014540 | 华安优势精选混合C | 混合型-偏股 | 0.516604-25 | 0.5166 | -0.06% | 开放申购 |
014541 | 华安新能源主题混合A | 混合型-偏股 | 0.575504-25 | 0.5755 | 0.35% | 开放申购 |
014542 | 华安新能源主题混合C | 混合型-偏股 | 0.568704-25 | 0.5687 | 0.35% | 开放申购 |
014587 | 华安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.823804-25 | 0.8238 | 0.39% | 开放申购 |
014588 | 华安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.817404-25 | 0.8174 | 0.39% | 开放申购 |
014632 | 华安中证电子50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.837404-25 | 0.8374 | -0.10% | 开放申购 |
014633 | 华安中证电子50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.834204-25 | 0.8342 | -0.10% | 开放申购 |
014754 | 华安景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.808904-25 | 0.8089 | -0.11% | 开放申购 |
014755 | 华安景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.801204-25 | 0.8012 | -0.12% | 开放申购 |
014773 | 华安品质领先混合A | 混合型-偏股 | 0.650204-25 | 0.6502 | -0.84% | 开放申购 |
014774 | 华安品质领先混合C | 混合型-偏股 | 0.641804-25 | 0.6418 | -0.85% | 开放申购 |
014820 | 华安创新医药锐选量化股票发起式A | 股票型 | 0.701104-25 | 0.7011 | 1.61% | 开放申购 |
014821 | 华安创新医药锐选量化股票发起式C | 股票型 | 0.695404-25 | 0.6954 | 1.62% | 开放申购 |
014878 | 华安价值驱动一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.746604-25 | 0.7466 | -0.07% | 开放申购 |
014879 | 华安价值驱动一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.738604-25 | 0.7386 | -0.07% | 开放申购 |
014970 | 华安低碳生活混合C | 混合型-偏股 | 1.825104-25 | 1.8251 | -0.29% | 开放申购 |
014971 | 华安红利精选混合C | 混合型-偏股 | 0.904504-25 | 0.9045 | 0.37% | 开放申购 |
014972 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.048004-25 | 3.0480 | -0.10% | 开放申购 |
014975 | 华安科技动力混合C | 混合型-偏股 | 4.238004-25 | 4.2380 | -0.70% | 开放申购 |
014976 | 华安升级主题混合C | 混合型-偏股 | 1.636004-25 | 1.6360 | -0.06% | 开放申购 |
014977 | 华安生态优先混合C | 混合型-偏股 | 2.518004-25 | 2.5180 | -0.79% | 开放申购 |
014979 | 华安上证180ETF联接C | 指数型-股票 | 1.433304-25 | 1.4333 | 0.21% | 开放申购 |
014980 | 华安上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.251104-25 | 1.2511 | 0.29% | 开放申购 |
014987 | 华安产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.687904-25 | 0.6879 | -0.86% | 开放申购 |
014988 | 华安产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.680804-25 | 0.6808 | -0.87% | 开放申购 |
014990 | 华安幸福生活混合C | 混合型-偏股 | 1.964604-25 | 1.9646 | -0.71% | 开放申购 |
015133 | 华安鼎安优选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.900904-25 | 0.9009 | -0.43% | 开放申购 |
015134 | 华安鼎安优选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.895704-25 | 0.8957 | -0.43% | 开放申购 |
015148 | 华安中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.777304-25 | 0.7773 | 0.15% | 开放申购 |
015149 | 华安中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.771804-25 | 0.7718 | 0.16% | 开放申购 |
015604 | 华安动力领航混合A | 混合型-偏股 | 0.906604-25 | 0.9066 | -0.83% | 开放申购 |
015605 | 华安动力领航混合C | 混合型-偏股 | 0.898304-25 | 0.8983 | -0.84% | 开放申购 |
015804 | 华安添魁债券 | 债券型-长债 | 1.049204-25 | 1.0596 | 0.07% | 暂停申购 |
015989 | 华安碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.682204-25 | 0.6822 | -0.60% | 开放申购 |
015990 | 华安碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.677204-25 | 0.6772 | -0.60% | 开放申购 |
016021 | 华安优嘉精选混合A | 混合型-偏股 | 1.074004-25 | 1.0740 | -0.33% | 开放申购 |
016022 | 华安优嘉精选混合C | 混合型-偏股 | 1.065204-25 | 1.0652 | -0.34% | 开放申购 |
016040 | 华安新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.255004-25 | 1.2550 | -0.02% | 限大额 |
016041 | 华安新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.399804-25 | 1.3998 | -0.11% | 限大额 |
016042 | 华安稳健回报混合C | 混合型-灵活 | 1.276704-25 | 1.2767 | -0.01% | 开放申购 |
016063 | 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 指数型-固收 | 1.040904-25 | 1.0409 | -0.01% | 限大额 |
016099 | 华安成长创新混合C | 混合型-偏股 | 1.653104-25 | 1.6531 | -0.11% | 开放申购 |
016142 | 华安沣悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.017504-25 | 1.0175 | -0.11% | 开放申购 |
016143 | 华安沣悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.011504-25 | 1.0115 | -0.12% | 开放申购 |
016179 | 华安新活力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.357004-25 | 1.3570 | 0.00% | 开放申购 |
016289 | 华安沪港深通精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.586004-25 | 1.5860 | -0.63% | 开放申购 |
016290 | 华安国企改革主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.709004-25 | 2.7090 | -0.40% | 开放申购 |
016291 | 华安大国新经济股票C | 股票型 | 2.287004-25 | 2.2870 | -0.31% | 开放申购 |
016292 | 华安物联网主题股票C | 股票型 | 0.941004-25 | 0.9410 | -0.21% | 开放申购 |
016293 | 华安核心优选混合C | 混合型-偏股 | 1.793804-25 | 1.7938 | 0.36% | 开放申购 |
016294 | 华安宏利混合C | 混合型-偏股 | 5.131404-25 | 5.1314 | -0.73% | 开放申购 |
016468 | 华安鼎丰债券发起式C | 债券型-长债 | 1.144104-25 | 1.1791 | -0.03% | 限大额 |
016491 | 华安事件驱动量化混合C | 混合型-灵活 | 1.516004-25 | 1.5160 | 0.46% | 开放申购 |
016523 | 华安科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.919404-25 | 0.9194 | -0.41% | 开放申购 |
016691 | 华安众盈中短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.043804-25 | 1.0438 | -0.03% | 限大额 |
016692 | 华安众盈中短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.040804-25 | 1.0408 | -0.03% | 限大额 |
016728 | 华安乾煜债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.044104-25 | 1.0441 | -0.11% | 开放申购 |
016763 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A | 指数型-股票 | 0.841604-25 | 0.8416 | 0.05% | 开放申购 |
016764 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C | 指数型-股票 | 0.839004-25 | 0.8390 | 0.05% | 开放申购 |
016794 | 华安沣裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.009204-25 | 1.0092 | 0.01% | 开放申购 |
016795 | 华安沣裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.004004-25 | 1.0040 | 0.01% | 开放申购 |
016821 | 华安添悦6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.010304-25 | 1.0103 | 0.01% | 开放申购 |
016822 | 华安添悦6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.007004-25 | 1.0070 | 0.01% | 开放申购 |
016863 | 华安招裕一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.020904-25 | 1.0209 | -0.02% | 开放申购 |
016864 | 华安招裕一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.016504-25 | 1.0165 | -0.02% | 开放申购 |
016908 | 华安中证基建指数发起A | 指数型-股票 | 1.071004-25 | 1.0710 | -0.17% | 开放申购 |
016909 | 华安中证基建指数发起C | 指数型-股票 | 1.068004-25 | 1.0680 | -0.17% | 开放申购 |
017303 | 华安景气领航混合A | 混合型-偏股 | 0.799704-25 | 0.7997 | -0.12% | 开放申购 |
017304 | 华安景气领航混合C | 混合型-偏股 | 0.795004-25 | 0.7950 | -0.13% | 开放申购 |
017559 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.861804-25 | 0.8618 | 0.06% | 开放申购 |
017560 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.859504-25 | 0.8595 | 0.05% | 开放申购 |
017564 | 华安产业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.767904-25 | 0.7679 | 0.23% | 开放申购 |
017565 | 华安产业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.763904-25 | 0.7639 | 0.24% | 开放申购 |
017824 | 华安新材料主题股票发起式A | 股票型 | 0.966004-25 | 0.9660 | 0.22% | 开放申购 |
017825 | 华安新材料主题股票发起式C | 股票型 | 0.963904-25 | 0.9639 | 0.23% | 开放申购 |
017878 | 华安匠心甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.799404-25 | 0.7994 | 0.53% | 开放申购 |
017879 | 华安匠心甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.793904-25 | 0.7939 | 0.53% | 开放申购 |
018031 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.670804-25 | 0.6708 | -0.53% | 开放申购 |
018032 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.669404-25 | 0.6694 | -0.53% | 开放申购 |
018223 | 华安添荣中短债C | 债券型-中短债 | 1.061304-25 | 1.0613 | -0.02% | 限大额 |
018640 | 华安沣润债券A | 债券型-混合二级 | 1.015904-25 | 1.0159 | -0.08% | 开放申购 |
018641 | 华安沣润债券C | 债券型-混合二级 | 1.013504-25 | 1.0135 | -0.08% | 开放申购 |
018806 | 华安国企机遇混合A | 混合型-偏股 | 1.024504-25 | 1.0245 | 0.23% | 开放申购 |
018807 | 华安国企机遇混合C | 混合型-偏股 | 1.022004-25 | 1.0220 | 0.23% | 开放申购 |
019421 | 华安远见慧选混合发起式A1 | 混合型-偏股 | 1.035304-25 | 1.0353 | -0.16% | 开放申购 |
019479 | 华安添鑫中短债E | 债券型-中短债 | 1.163104-25 | 1.1631 | -0.01% | 限大额 |
019783 | 华安健康主题混合A | 混合型-偏股 | 0.996204-25 | 0.9962 | 0.40% | 开放申购 |
019784 | 华安健康主题混合C | 混合型-偏股 | 0.994604-25 | 0.9946 | 0.40% | 开放申购 |
019806 | 华安月月鑫30天持有债券发起式A | 债券型-长债 | 1.023304-25 | 1.0233 | -0.03% | 开放申购 |
019807 | 华安月月鑫30天持有债券发起式C | 债券型-长债 | 1.022504-25 | 1.0225 | -0.03% | 开放申购 |
020162 | 华安睿信优选混合A | 混合型-偏股 | 1.153304-25 | 1.1533 | 0.21% | 开放申购 |
020163 | 华安睿信优选混合C | 混合型-偏股 | 1.151604-25 | 1.1516 | 0.20% | 开放申购 |
020461 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.067304-25 | 1.0673 | 0.63% | 开放申购 |
020462 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.066704-25 | 1.0667 | 0.63% | 开放申购 |
020663 | 华安季季鑫90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.005704-25 | 1.0057 | -0.02% | 开放申购 |
020664 | 华安季季鑫90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.005404-25 | 1.0054 | -0.03% | 开放申购 |
020714 | 华安上证科创板50成份ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.906504-25 | 0.9065 | -0.68% | 开放申购 |
020715 | 华安上证科创板50成份ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.906204-25 | 0.9062 | -0.68% | 开放申购 |
020729 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.877404-25 | 0.8774 | -1.14% | 开放申购 |
020730 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.877104-25 | 0.8771 | -1.15% | 开放申购 |
020981 | 华安国证机器人产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.951204-25 | 0.9512 | -0.88% | 开放申购 |
020982 | 华安国证机器人产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.951004-25 | 0.9510 | -0.89% | 开放申购 |
021124 | 华安安浦债券E | 债券型-长债 | 1.133004-25 | 1.1330 | -0.02% | 限大额 |
040001 | 华安创新混合 | 混合型-平衡 | 0.798004-25 | 3.9690 | 0.00% | 开放申购 |
040002 | 华安中国A股增强指数 | 指数型-股票 | 0.683004-25 | 3.8380 | 0.29% | 限大额 |
040004 | 华安宝利配置混合 | 混合型-偏股 | 0.799004-25 | 4.5660 | -0.12% | 开放申购 |
040005 | 华安宏利混合A | 混合型-偏股 | 5.183104-25 | 5.8031 | -0.72% | 开放申购 |
040007 | 华安中小盘成长混合 | 混合型-偏股 | 2.272604-25 | 3.5875 | -0.82% | 开放申购 |
040008 | 华安策略优选混合A | 混合型-偏股 | 1.787504-25 | 3.3238 | -0.81% | 开放申购 |
040009 | 华安稳定收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.112004-25 | 1.9330 | -0.01% | 开放申购 |
040010 | 华安稳定收益债券B | 债券型-混合一级 | 1.099504-25 | 1.8597 | -0.01% | 开放申购 |
040011 | 华安核心优选混合A | 混合型-偏股 | 1.812604-25 | 3.3426 | 0.36% | 开放申购 |
040012 | 华安强化收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.140804-25 | 2.0282 | -0.18% | 开放申购 |
040013 | 华安强化收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.126404-25 | 1.9431 | -0.18% | 开放申购 |
040015 | 华安动态灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.981004-25 | 3.5940 | 0.00% | 开放申购 |
040016 | 华安行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 2.041204-25 | 2.7772 | -0.03% | 开放申购 |
040019 | 华安稳固收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.185004-25 | 1.7210 | 0.00% | 开放申购 |
040020 | 华安升级主题混合A | 混合型-偏股 | 1.656004-25 | 2.1560 | 0.00% | 开放申购 |
040022 | 华安可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.744004-25 | 1.7440 | 0.23% | 开放申购 |
040023 | 华安可转债债券B | 债券型-混合二级 | 1.662004-25 | 1.6620 | 0.24% | 开放申购 |
040025 | 华安科技动力混合A | 混合型-偏股 | 4.288004-25 | 5.0750 | -0.69% | 开放申购 |
040026 | 华安信用四季红债券A | 债券型-长债 | 1.051104-25 | 1.6208 | -0.03% | 限大额 |
040035 | 华安逆向策略混合A | 混合型-偏股 | 5.337004-25 | 5.7170 | -0.06% | 开放申购 |
040036 | 华安安心收益债券A | 债券型-混合二级 | 0.953004-25 | 1.6890 | 0.11% | 开放申购 |
040037 | 华安安心收益债券B | 债券型-混合二级 | 0.942004-25 | 1.6730 | 0.11% | 开放申购 |
040040 | 华安纯债债券A | 债券型-长债 | 1.073804-25 | 1.4920 | -0.01% | 开放申购 |
040041 | 华安纯债债券C | 债券型-长债 | 1.073404-25 | 1.4573 | -0.01% | 开放申购 |
040045 | 华安添鑫中短债A | 债券型-中短债 | 1.163204-25 | 1.4285 | 0.00% | 限大额 |
040180 | 华安上证180ETF联接A | 指数型-股票 | 1.439604-25 | 1.4396 | 0.21% | 开放申购 |
040190 | 华安上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.250104-25 | 1.2501 | 0.29% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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