基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000072 | 华安稳健回报混合A | 混合型-灵活 | 1.281809-13 | 2.2524 | -0.02% | 开放申购 |
000149 | 华安双债添利债券A | 债券型-混合一级 | 1.324809-13 | 1.7098 | 0.00% | 开放申购 |
000150 | 华安双债添利债券C | 债券型-混合一级 | 1.277009-13 | 1.6600 | 0.01% | 开放申购 |
000216 | 华安黄金易ETF联接A | 指数型-其他 | 2.051509-13 | 2.0515 | 1.30% | 开放申购 |
000217 | 华安黄金易ETF联接C | 指数型-其他 | 2.008209-13 | 2.0082 | 1.30% | 开放申购 |
000294 | 华安生态优先混合A | 混合型-偏股 | 2.113009-13 | 2.6010 | -0.89% | 开放申购 |
000312 | 华安沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.692009-13 | 2.0520 | -0.32% | 开放申购 |
000313 | 华安沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.596009-13 | 1.9560 | -0.32% | 开放申购 |
000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.960009-13 | 0.9600 | -0.83% | 开放申购 |
000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.922009-13 | 0.9220 | -0.86% | 开放申购 |
000549 | 华安大国新经济股票A | 股票型 | 2.037009-13 | 2.0370 | -1.07% | 开放申购 |
000590 | 华安新活力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.348009-13 | 1.6090 | 0.07% | 开放申购 |
001028 | 华安物联网主题股票A | 股票型 | 0.848009-13 | 0.8480 | -1.05% | 开放申购 |
001071 | 华安媒体互联网混合A | 混合型-灵活 | 2.236009-13 | 2.2360 | -0.09% | 开放申购 |
001104 | 华安新丝路主题股票A | 股票型 | 1.112009-13 | 1.2210 | -1.16% | 开放申购 |
001139 | 华安新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.263209-13 | 1.2632 | 0.02% | 限大额 |
001282 | 华安新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.382609-13 | 1.3826 | -0.10% | 限大额 |
001311 | 华安新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.524709-13 | 1.5247 | 0.02% | 开放申购 |
001312 | 华安新优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.170009-13 | 1.1700 | -0.51% | 开放申购 |
001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.342009-13 | 2.3420 | -0.51% | 开放申购 |
001485 | 华安添颐混合 | 混合型-偏债 | 1.177109-13 | 1.2410 | -0.15% | 开放申购 |
001532 | 华安文体健康混合A | 混合型-灵活 | 2.416009-13 | 2.4160 | -0.78% | 限大额 |
001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.533009-13 | 1.6520 | 0.13% | 暂停申购 |
001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.869009-13 | 2.9440 | -0.24% | 暂停申购 |
001800 | 华安新乐享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.489209-13 | 1.4892 | -0.03% | 限大额 |
001905 | 华安安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.007209-13 | 1.0372 | -0.05% | 限大额 |
002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.392009-13 | 1.3920 | -0.57% | 开放申购 |
002179 | 华安事件驱动量化混合A | 混合型-灵活 | 1.407009-13 | 1.4070 | 0.14% | 开放申购 |
002181 | 华安大安全主题混合A | 混合型-灵活 | 1.619009-13 | 1.6190 | -1.16% | 开放申购 |
002363 | 华安安康灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.657109-13 | 1.7398 | -0.48% | 开放申购 |
002364 | 华安安康灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.575409-13 | 1.6542 | -0.49% | 开放申购 |
002534 | 华安稳固收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.253009-13 | 1.9340 | 0.00% | 开放申购 |
003805 | 华安新恒利混合A | 混合型-灵活 | 1.384509-13 | 1.3845 | 0.07% | 开放申购 |
003806 | 华安新恒利混合C | 混合型-灵活 | 1.376809-13 | 1.3768 | 0.07% | 开放申购 |
003847 | 华安鼎丰债券发起式A | 债券型-长债 | 1.168809-13 | 1.3810 | 0.03% | 限大额 |
004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.072009-13 | 1.2840 | 0.85% | 暂停申购 |
005136 | 华安幸福生活混合A | 混合型-偏股 | 1.731209-13 | 1.7312 | -0.16% | 开放申购 |
005630 | 华安研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.800709-13 | 2.0420 | 0.71% | 开放申购 |
005709 | 华安鼎益债券A | 债券型-长债 | 1.131409-13 | 1.2426 | 0.04% | 限大额 |
005813 | 华安CES港股通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.704809-13 | 0.7048 | 0.24% | 暂停申购 |
005814 | 华安CES港股通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.701309-13 | 0.7013 | 0.24% | 暂停申购 |
006015 | 华安信用四季红债券C | 债券型-混合一级 | 1.053509-13 | 1.2608 | 0.04% | 限大额 |
006122 | 华安低碳生活混合A | 混合型-偏股 | 1.777209-13 | 1.7772 | 0.24% | 开放申购 |
006154 | 华安制造先锋混合A | 混合型-偏股 | 2.034009-13 | 2.0340 | -1.31% | 开放申购 |
006337 | 华安安浦债券A | 债券型-长债 | 1.147009-13 | 1.2370 | 0.07% | 限大额 |
006338 | 华安安浦债券C | 债券型-长债 | 0.990109-13 | 0.9901 | 0.07% | 限大额 |
006554 | 华安鼎益债券C | 债券型-长债 | 1.128009-13 | 1.2471 | 0.04% | 限大额 |
006879 | 华安智能生活混合A | 混合型-偏股 | 1.703409-13 | 1.7034 | -0.18% | 开放申购 |
007020 | 华安添鑫中短债C | 债券型-中短债 | 1.157509-13 | 1.1575 | 0.03% | 限大额 |
007180 | 华安中债1-3年政策金融债A | 指数型-固收 | 1.034709-13 | 1.1719 | 0.04% | 开放申购 |
007181 | 华安中债1-3年政策金融债C | 指数型-固收 | 1.033809-13 | 1.1660 | 0.03% | 开放申购 |
007228 | 华安中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.153209-13 | 1.2265 | 0.14% | 限大额 |
007229 | 华安中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.318909-13 | 1.9962 | 0.14% | 限大额 |
007460 | 华安成长创新混合A | 混合型-偏股 | 1.549509-13 | 1.5495 | -0.17% | 开放申购 |
008133 | 华安优质生活混合 | 混合型-偏股 | 0.637209-13 | 0.6372 | -0.95% | 开放申购 |
008290 | 华安现代生活混合 | 混合型-偏股 | 0.705409-13 | 0.7054 | -0.28% | 开放申购 |
008359 | 华安医疗创新混合A | 混合型-偏股 | 0.809409-13 | 0.8094 | 0.32% | 开放申购 |
008635 | 华安科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.880509-13 | 0.8805 | 1.02% | 开放申购 |
008776 | 华安沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.756709-13 | 0.7567 | -0.41% | 开放申购 |
008777 | 华安沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.750409-13 | 0.7504 | -0.41% | 开放申购 |
009656 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A | 指数型-固收 | 1.090109-13 | 1.1521 | 0.02% | 开放申购 |
009657 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C | 指数型-固收 | 1.085409-13 | 1.1474 | 0.02% | 开放申购 |
009714 | 华安聚优精选混合 | 混合型-偏股 | 0.544509-13 | 0.5445 | -0.46% | 开放申购 |
009786 | 华安锦源0-7年金融债定开债 | 债券型-长债 | 1.018709-13 | 1.1447 | 0.06% | 暂停申购 |
010385 | 华安汇嘉精选混合A | 混合型-偏股 | 0.935909-13 | 0.9359 | -0.15% | 开放申购 |
010386 | 华安汇嘉精选混合C | 混合型-偏股 | 0.917909-13 | 0.9179 | -0.15% | 开放申购 |
010522 | 华安添禧一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.955709-13 | 0.9557 | -0.18% | 开放申购 |
010523 | 华安添禧一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.943209-13 | 0.9432 | -0.18% | 开放申购 |
010554 | 华安新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.443909-13 | 0.4439 | -0.63% | 开放申购 |
010555 | 华安新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.435709-13 | 0.4357 | -0.62% | 开放申购 |
010619 | 华安添利6个月债券A | 债券型-混合二级 | 1.037809-13 | 1.0378 | -0.31% | 开放申购 |
010620 | 华安添利6个月债券C | 债券型-混合二级 | 1.022809-13 | 1.0228 | -0.32% | 开放申购 |
010787 | 华安优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.504709-13 | 0.5047 | -0.38% | 开放申购 |
010788 | 华安优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.493609-13 | 0.4936 | -0.36% | 开放申购 |
010792 | 华安成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.651409-13 | 0.6514 | -1.14% | 开放申购 |
010793 | 华安成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.637709-13 | 0.6377 | -1.13% | 开放申购 |
010813 | 华安添益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.924209-13 | 0.9242 | 0.06% | 开放申购 |
010814 | 华安添益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.908009-13 | 0.9080 | 0.06% | 开放申购 |
011128 | 华安精致生活混合A | 混合型-偏股 | 1.128209-13 | 1.1282 | -0.14% | 开放申购 |
011129 | 华安精致生活混合C | 混合型-偏股 | 1.104709-13 | 1.1047 | -0.14% | 开放申购 |
011144 | 华安汇宏精选混合A | 混合型-偏股 | 0.734109-13 | 0.7341 | 0.29% | 开放申购 |
011145 | 华安汇宏精选混合C | 混合型-偏股 | 0.719009-13 | 0.7190 | 0.28% | 开放申购 |
011238 | 华安聚恒精选混合A | 混合型-偏股 | 0.563509-13 | 0.5635 | -0.44% | 开放申购 |
011239 | 华安聚恒精选混合C | 混合型-偏股 | 0.551809-13 | 0.5518 | -0.45% | 开放申购 |
011251 | 华安聚嘉精选混合A | 混合型-偏股 | 1.258509-13 | 1.2585 | -0.13% | 限大额 |
011252 | 华安聚嘉精选混合C | 混合型-偏股 | 1.232509-13 | 1.2325 | -0.13% | 限大额 |
011390 | 华安添祥6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.001609-13 | 1.0166 | -0.44% | 开放申购 |
011663 | 华安研究驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.621909-13 | 0.6219 | 0.73% | 开放申购 |
011664 | 华安研究驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.611009-13 | 0.6110 | 0.74% | 开放申购 |
011692 | 华安研究智选混合A | 混合型-偏股 | 0.597809-13 | 0.5978 | 0.74% | 开放申购 |
011693 | 华安研究智选混合C | 混合型-偏股 | 0.586809-13 | 0.5868 | 0.76% | 开放申购 |
011738 | 华安兴安优选一年持有混合A | 混合型-平衡 | 0.853309-13 | 0.8533 | -1.17% | 开放申购 |
011739 | 华安兴安优选一年持有混合C | 混合型-平衡 | 0.842309-13 | 0.8423 | -1.16% | 开放申购 |
011798 | 华安宁享6个月混合A | 混合型-偏债 | 0.939309-13 | 0.9393 | 0.03% | 开放申购 |
011799 | 华安宁享6个月混合C | 混合型-偏债 | 0.927809-13 | 0.9278 | 0.03% | 开放申购 |
012073 | 华安均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.600109-13 | 0.6001 | 0.05% | 开放申购 |
012074 | 华安均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.591509-13 | 0.5915 | 0.05% | 开放申购 |
012188 | 华安优势龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.428709-13 | 0.4287 | -0.07% | 开放申购 |
012189 | 华安优势龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.422809-13 | 0.4228 | -0.05% | 开放申购 |
012231 | 华安沣信债券A | 债券型-混合二级 | 0.993109-13 | 0.9931 | -0.07% | 开放申购 |
012232 | 华安沣信债券C | 债券型-混合二级 | 0.988509-13 | 0.9885 | -0.07% | 开放申购 |
012234 | 华安聚弘精选混合A | 混合型-偏股 | 0.548909-13 | 0.5489 | -0.45% | 开放申购 |
012235 | 华安聚弘精选混合C | 混合型-偏股 | 0.538909-13 | 0.5389 | -0.46% | 开放申购 |
012242 | 华安添荣中短债A | 债券型-中短债 | 1.080709-13 | 1.1057 | 0.00% | 限大额 |
012433 | 华安添和一年债券A | 债券型-混合二级 | 0.975309-13 | 0.9753 | -0.05% | 开放申购 |
012446 | 华安添和一年债券C | 债券型-混合二级 | 0.966109-13 | 0.9661 | -0.05% | 开放申购 |
012659 | 华安安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.005809-13 | 1.0358 | -0.05% | 限大额 |
012660 | 华安新乐享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.485609-13 | 1.4856 | -0.02% | 限大额 |
012837 | 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 指数型-股票 | 0.445009-13 | 0.4450 | -1.07% | 开放申购 |
012838 | 华安CES半导体芯片行业指数发起C | 指数型-股票 | 0.440909-13 | 0.4409 | -1.08% | 开放申购 |
013116 | 华安文体健康混合C | 混合型-灵活 | 2.380009-13 | 2.3800 | -0.75% | 限大额 |
013319 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.374809-13 | 0.3748 | -2.47% | 开放申购 |
013320 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.372609-13 | 0.3726 | -2.46% | 开放申购 |
013483 | 华安医疗创新混合C | 混合型-偏股 | 0.795409-13 | 0.7954 | 0.33% | 开放申购 |
013505 | 华安新丝路主题股票C | 股票型 | 1.093009-13 | 1.0930 | -1.18% | 开放申购 |
013506 | 华安研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.768209-13 | 1.7682 | 0.71% | 开放申购 |
013507 | 华安制造先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.997709-13 | 1.9977 | -1.31% | 开放申购 |
013618 | 华安大安全主题混合C | 混合型-灵活 | 1.593009-13 | 1.5930 | -1.12% | 开放申购 |
013619 | 华安动态灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.550009-13 | 2.5500 | -1.09% | 开放申购 |
013620 | 华安媒体互联网混合C | 混合型-灵活 | 2.198009-13 | 2.1980 | -0.09% | 开放申购 |
013621 | 华安智能生活混合C | 混合型-偏股 | 1.674509-13 | 1.6745 | -0.18% | 开放申购 |
013638 | 华安逆向策略混合C | 混合型-偏股 | 4.885009-13 | 4.8850 | 0.70% | 开放申购 |
013650 | 华安乾煜债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.030909-13 | 1.0309 | -0.07% | 开放申购 |
013655 | 华安策略优选混合C | 混合型-偏股 | 1.565109-13 | 1.5651 | -0.51% | 开放申购 |
013661 | 华安研究领航混合A | 混合型-偏股 | 0.666009-13 | 0.6660 | 0.70% | 开放申购 |
013662 | 华安研究领航混合C | 混合型-偏股 | 0.655009-13 | 0.6550 | 0.71% | 开放申购 |
013680 | 华安品质甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.700609-13 | 0.7006 | -0.74% | 开放申购 |
013681 | 华安品质甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.694609-13 | 0.6946 | -0.73% | 开放申购 |
014007 | 华安制造升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.487309-13 | 0.4873 | -1.40% | 开放申购 |
014008 | 华安制造升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.479409-13 | 0.4794 | -1.38% | 开放申购 |
014177 | 华安景气驱动一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.806309-13 | 0.8063 | -0.20% | 开放申购 |
014178 | 华安景气驱动一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.794109-13 | 0.7941 | -0.20% | 开放申购 |
014207 | 华安产业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.711109-13 | 0.7111 | -0.59% | 限大额 |
014208 | 华安产业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.701509-13 | 0.7015 | -0.60% | 限大额 |
014303 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.390309-13 | 0.3903 | -2.01% | 开放申购 |
014304 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.388209-13 | 0.3882 | -2.02% | 开放申购 |
014389 | 华安产业动力6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.462409-13 | 0.4624 | -1.15% | 开放申购 |
014390 | 华安产业动力6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.454909-13 | 0.4549 | -1.17% | 开放申购 |
014391 | 华安添信债券 | 债券型-长债 | 1.053309-13 | 1.0533 | 0.23% | 开放申购 |
014539 | 华安优势精选混合A | 混合型-偏股 | 0.504109-13 | 0.5041 | 0.92% | 开放申购 |
014540 | 华安优势精选混合C | 混合型-偏股 | 0.497509-13 | 0.4975 | 0.93% | 开放申购 |
014541 | 华安新能源主题混合A | 混合型-偏股 | 0.550809-13 | 0.5508 | -1.38% | 开放申购 |
014542 | 华安新能源主题混合C | 混合型-偏股 | 0.543009-13 | 0.5430 | -1.38% | 开放申购 |
014587 | 华安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.695409-13 | 0.6954 | -0.94% | 开放申购 |
014588 | 华安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.689009-13 | 0.6890 | -0.95% | 开放申购 |
014632 | 华安中证电子50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.809209-13 | 0.8092 | -0.17% | 开放申购 |
014633 | 华安中证电子50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.805509-13 | 0.8055 | -0.19% | 开放申购 |
014754 | 华安景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.751009-13 | 0.7510 | -0.19% | 开放申购 |
014755 | 华安景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.742409-13 | 0.7424 | -0.20% | 开放申购 |
014773 | 华安品质领先混合A | 混合型-偏股 | 0.579309-13 | 0.5793 | -1.14% | 开放申购 |
014774 | 华安品质领先混合C | 混合型-偏股 | 0.570609-13 | 0.5706 | -1.14% | 开放申购 |
014820 | 华安创新医药锐选量化股票发起式A | 股票型 | 0.635309-13 | 0.6353 | 0.38% | 开放申购 |
014821 | 华安创新医药锐选量化股票发起式C | 股票型 | 0.629109-13 | 0.6291 | 0.37% | 开放申购 |
014878 | 华安价值驱动一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.695009-13 | 0.6950 | 0.74% | 开放申购 |
014879 | 华安价值驱动一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.686209-13 | 0.6862 | 0.73% | 开放申购 |
014970 | 华安低碳生活混合C | 混合型-偏股 | 1.752709-13 | 1.7527 | 0.24% | 开放申购 |
014972 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.830009-13 | 2.8300 | -0.21% | 暂停申购 |
014975 | 华安科技动力混合C | 混合型-偏股 | 4.007009-13 | 4.0070 | 0.58% | 开放申购 |
014976 | 华安升级主题混合C | 混合型-偏股 | 1.435009-13 | 1.4350 | -0.55% | 开放申购 |
014977 | 华安生态优先混合C | 混合型-偏股 | 2.084009-13 | 2.0840 | -0.90% | 开放申购 |
014979 | 华安上证180ETF联接C | 指数型-股票 | 1.333509-13 | 1.3335 | -0.22% | 开放申购 |
014980 | 华安上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.171009-13 | 1.1710 | -0.12% | 开放申购 |
014987 | 华安产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.618609-13 | 0.6186 | -1.17% | 开放申购 |
014988 | 华安产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.610809-13 | 0.6108 | -1.17% | 开放申购 |
014990 | 华安幸福生活混合C | 混合型-偏股 | 1.706909-13 | 1.7069 | -0.16% | 开放申购 |
015133 | 华安鼎安优选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.862509-13 | 0.8625 | -0.16% | 开放申购 |
015134 | 华安鼎安优选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.856609-13 | 0.8566 | -0.16% | 开放申购 |
015148 | 华安中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.656309-13 | 0.6563 | -1.13% | 开放申购 |
015149 | 华安中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.650609-13 | 0.6506 | -1.12% | 开放申购 |
015604 | 华安动力领航混合A | 混合型-偏股 | 0.795509-13 | 0.7955 | 0.24% | 开放申购 |
015605 | 华安动力领航混合C | 混合型-偏股 | 0.786509-13 | 0.7865 | 0.24% | 开放申购 |
015804 | 华安添魁债券 | 债券型-长债 | 1.036609-13 | 1.0770 | 0.06% | 暂停申购 |
015989 | 华安碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.596509-13 | 0.5965 | -2.90% | 开放申购 |
015990 | 华安碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.590709-13 | 0.5907 | -2.91% | 开放申购 |
016021 | 华安优嘉精选混合A | 混合型-偏股 | 0.977709-13 | 0.9777 | -0.13% | 开放申购 |
016022 | 华安优嘉精选混合C | 混合型-偏股 | 0.967809-13 | 0.9678 | -0.13% | 开放申购 |
016040 | 华安新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.253909-13 | 1.2539 | 0.02% | 限大额 |
016041 | 华安新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.370209-13 | 1.3702 | -0.11% | 限大额 |
016042 | 华安稳健回报混合C | 混合型-灵活 | 1.270609-13 | 1.2706 | -0.02% | 开放申购 |
016063 | 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 指数型-固收 | 1.047809-13 | 1.0478 | 0.01% | 限大额 |
016099 | 华安成长创新混合C | 混合型-偏股 | 1.530509-13 | 1.5305 | -0.17% | 开放申购 |
016142 | 华安沣悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.008209-13 | 1.0082 | -0.06% | 开放申购 |
016143 | 华安沣悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.001009-13 | 1.0010 | -0.06% | 开放申购 |
016179 | 华安新活力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.337009-13 | 1.3370 | 0.07% | 开放申购 |
016289 | 华安沪港深通精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.515009-13 | 1.5150 | 0.13% | 暂停申购 |
016290 | 华安国企改革主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.316009-13 | 2.3160 | -0.52% | 开放申购 |
016291 | 华安大国新经济股票C | 股票型 | 2.013009-13 | 2.0130 | -1.08% | 开放申购 |
016292 | 华安物联网主题股票C | 股票型 | 0.838009-13 | 0.8380 | -1.06% | 开放申购 |
016293 | 华安核心优选混合C | 混合型-偏股 | 1.620709-13 | 1.6207 | 0.39% | 开放申购 |
016294 | 华安宏利混合C | 混合型-偏股 | 4.605109-13 | 4.6051 | -1.04% | 开放申购 |
016468 | 华安鼎丰债券发起式C | 债券型-长债 | 1.159909-13 | 1.1949 | 0.03% | 限大额 |
016491 | 华安事件驱动量化混合C | 混合型-灵活 | 1.394009-13 | 1.3940 | 0.14% | 开放申购 |
016519 | 华安新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.523309-13 | 1.5233 | 0.01% | 开放申购 |
016523 | 华安科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.872709-13 | 0.8727 | 1.02% | 开放申购 |
016691 | 华安众盈中短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.051309-13 | 1.0513 | 0.02% | 限大额 |
016692 | 华安众盈中短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.047509-13 | 1.0475 | 0.02% | 限大额 |
016728 | 华安乾煜债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.023909-13 | 1.0239 | -0.08% | 开放申购 |
016763 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A | 指数型-股票 | 0.761309-13 | 0.7613 | -0.76% | 开放申购 |
016764 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C | 指数型-股票 | 0.758409-13 | 0.7584 | -0.76% | 开放申购 |
016794 | 华安沣裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.015309-13 | 1.0153 | 0.03% | 开放申购 |
016795 | 华安沣裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.008709-13 | 1.0087 | 0.03% | 开放申购 |
016821 | 华安添悦6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.001609-13 | 1.0016 | -0.02% | 开放申购 |
016822 | 华安添悦6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.996809-13 | 0.9968 | -0.02% | 开放申购 |
016861 | 华安沣荣一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.001009-13 | 1.0010 | 0.03% | 开放申购 |
016862 | 华安沣荣一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.994309-13 | 0.9943 | 0.03% | 开放申购 |
016863 | 华安招裕一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.016609-13 | 1.0166 | 0.04% | 开放申购 |
016864 | 华安招裕一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.010609-13 | 1.0106 | 0.03% | 开放申购 |
016908 | 华安中证基建指数发起A | 指数型-股票 | 0.906809-13 | 0.9068 | -0.77% | 开放申购 |
016909 | 华安中证基建指数发起C | 指数型-股票 | 0.903609-13 | 0.9036 | -0.76% | 开放申购 |
017120 | 华安添勤债券 | 债券型-长债 | 1.032109-13 | 1.0421 | 0.06% | 开放申购 |
017303 | 华安景气领航混合A | 混合型-偏股 | 0.742509-13 | 0.7425 | -0.19% | 开放申购 |
017304 | 华安景气领航混合C | 混合型-偏股 | 0.736409-13 | 0.7364 | -0.19% | 开放申购 |
017559 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.836209-13 | 0.8362 | -0.72% | 开放申购 |
017560 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.833409-13 | 0.8334 | -0.71% | 开放申购 |
017564 | 华安产业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.679709-13 | 0.6797 | -1.02% | 开放申购 |
017565 | 华安产业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.674609-13 | 0.6746 | -1.01% | 开放申购 |
017637 | 华安深证100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.940709-13 | 0.9407 | -0.62% | 开放申购 |
017638 | 华安深证100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.937109-13 | 0.9371 | -0.67% | 开放申购 |
017824 | 华安新材料主题股票发起式A | 股票型 | 0.950809-13 | 0.9508 | -1.39% | 开放申购 |
017825 | 华安新材料主题股票发起式C | 股票型 | 0.946909-13 | 0.9469 | -1.40% | 开放申购 |
017878 | 华安匠心甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.710209-13 | 0.7102 | 0.16% | 开放申购 |
017879 | 华安匠心甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.703609-13 | 0.7036 | 0.13% | 开放申购 |
018031 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.591209-13 | 0.5912 | -0.74% | 开放申购 |
018032 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.589609-13 | 0.5896 | -0.72% | 开放申购 |
018223 | 华安添荣中短债C | 债券型-中短债 | 1.073209-13 | 1.0732 | 0.00% | 限大额 |
018640 | 华安沣润债券A | 债券型-混合二级 | 1.020909-13 | 1.0209 | 0.03% | 开放申购 |
018641 | 华安沣润债券C | 债券型-混合二级 | 1.016909-13 | 1.0169 | 0.02% | 开放申购 |
019421 | 华安远见慧选混合发起式A1 | 混合型-偏股 | 0.967409-13 | 0.9674 | 0.76% | 开放申购 |
019479 | 华安添鑫中短债E | 债券型-中短债 | 1.173709-13 | 1.1737 | 0.02% | 限大额 |
019644 | 华安众享180天持有期中短债E | 债券型-混合一级 | 1.095809-13 | 1.0958 | 0.00% | 开放申购 |
019783 | 华安健康主题混合A | 混合型-偏股 | 0.884909-13 | 0.8849 | 0.45% | 开放申购 |
019784 | 华安健康主题混合C | 混合型-偏股 | 0.881509-13 | 0.8815 | 0.46% | 开放申购 |
019806 | 华安月月鑫30天持有债券发起式A | 债券型-长债 | 1.033909-13 | 1.0339 | 0.01% | 开放申购 |
019807 | 华安月月鑫30天持有债券发起式C | 债券型-长债 | 1.032309-13 | 1.0323 | 0.01% | 开放申购 |
019911 | 华安中证红利低波动指数发起式A | 指数型-股票 | 0.921909-13 | 0.9219 | -0.28% | 开放申购 |
019912 | 华安中证红利低波动指数发起式C | 指数型-股票 | 0.921509-13 | 0.9215 | -0.28% | 开放申购 |
020162 | 华安睿信优选混合A | 混合型-偏股 | 1.004209-13 | 1.0042 | -1.20% | 开放申购 |
020163 | 华安睿信优选混合C | 混合型-偏股 | 1.000909-13 | 1.0009 | -1.19% | 开放申购 |
020461 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.964409-13 | 0.9644 | -0.31% | 开放申购 |
020462 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.962909-13 | 0.9629 | -0.31% | 开放申购 |
020663 | 华安季季鑫90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.019109-13 | 1.0191 | 0.05% | 开放申购 |
020664 | 华安季季鑫90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.018009-13 | 1.0180 | 0.04% | 开放申购 |
020714 | 华安上证科创板50成份ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.812209-13 | 0.8122 | -0.75% | 开放申购 |
020715 | 华安上证科创板50成份ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.811009-13 | 0.8110 | -0.76% | 开放申购 |
020729 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.736209-13 | 0.7362 | -1.39% | 开放申购 |
020730 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.735309-13 | 0.7353 | -1.39% | 开放申购 |
020866 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.966509-13 | 0.9665 | 0.75% | 暂停申购 |
020867 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.965609-13 | 0.9656 | 0.75% | 暂停申购 |
020981 | 华安国证机器人产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.774109-13 | 0.7741 | -1.26% | 开放申购 |
020982 | 华安国证机器人产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.773209-13 | 0.7732 | -1.26% | 开放申购 |
020992 | 华安中债7-10年国开债E | 指数型-固收 | 1.366609-13 | 1.4261 | 0.14% | 限大额 |
021124 | 华安安浦债券E | 债券型-长债 | 1.146609-13 | 1.1466 | 0.07% | 限大额 |
021126 | 华安鼎丰债券发起式E | 债券型-长债 | 1.168409-13 | 1.1784 | 0.03% | 限大额 |
021172 | 华安北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.997809-13 | 0.9978 | 0.56% | 开放申购 |
021173 | 华安北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.997309-13 | 0.9973 | 0.55% | 开放申购 |
021474 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.908009-13 | 0.9080 | -0.83% | 开放申购 |
021475 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.907509-13 | 0.9075 | -0.82% | 开放申购 |
021776 | 华安月月丰30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.002909-13 | 1.0029 | 0.02% | 开放申购 |
021777 | 华安月月丰30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.002709-13 | 1.0027 | 0.03% | 开放申购 |
040001 | 华安创新混合 | 混合型-平衡 | 0.713009-13 | 3.6030 | -0.97% | 开放申购 |
040002 | 华安中国A股增强指数 | 指数型-股票 | 0.598009-13 | 3.5590 | -0.50% | 限大额 |
040004 | 华安宝利配置混合 | 混合型-偏股 | 0.702009-13 | 4.4690 | -0.43% | 开放申购 |
040005 | 华安宏利混合A | 混合型-偏股 | 4.662209-13 | 5.2822 | -1.04% | 开放申购 |
040007 | 华安中小盘成长混合 | 混合型-偏股 | 2.147009-13 | 3.4619 | 0.44% | 开放申购 |
040008 | 华安策略优选混合A | 混合型-偏股 | 1.592109-13 | 3.1284 | -0.51% | 开放申购 |
040009 | 华安稳定收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.113609-13 | 1.9346 | -0.05% | 开放申购 |
040010 | 华安稳定收益债券B | 债券型-混合一级 | 1.099409-13 | 1.8596 | -0.05% | 开放申购 |
040011 | 华安核心优选混合A | 混合型-偏股 | 1.641609-13 | 3.1716 | 0.39% | 开放申购 |
040012 | 华安强化收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.075209-13 | 1.9626 | -0.40% | 开放申购 |
040013 | 华安强化收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.060009-13 | 1.8767 | -0.39% | 开放申购 |
040015 | 华安动态灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.594009-13 | 3.2070 | -1.11% | 开放申购 |
040016 | 华安行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 1.796309-13 | 2.5323 | -0.56% | 开放申购 |
040019 | 华安稳固收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.200009-13 | 1.7360 | 0.00% | 开放申购 |
040020 | 华安升级主题混合A | 混合型-偏股 | 1.455009-13 | 1.9550 | -0.55% | 开放申购 |
040022 | 华安可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.593009-13 | 1.5930 | -0.38% | 开放申购 |
040023 | 华安可转债债券B | 债券型-混合二级 | 1.516009-13 | 1.5160 | -0.39% | 开放申购 |
040025 | 华安科技动力混合A | 混合型-偏股 | 4.063009-13 | 4.8500 | 0.57% | 开放申购 |
040026 | 华安信用四季红债券A | 债券型-混合一级 | 1.055909-13 | 1.6356 | 0.04% | 限大额 |
040035 | 华安逆向策略混合A | 混合型-偏股 | 4.970009-13 | 5.3500 | 0.71% | 开放申购 |
040036 | 华安安心收益债券A | 债券型-混合二级 | 0.915009-13 | 1.6510 | -0.11% | 开放申购 |
040037 | 华安安心收益债券B | 债券型-混合二级 | 0.903009-13 | 1.6340 | -0.11% | 开放申购 |
040040 | 华安纯债债券A | 债券型-长债 | 1.079009-13 | 1.5082 | 0.06% | 开放申购 |
040041 | 华安纯债债券C | 债券型-长债 | 1.077809-13 | 1.4717 | 0.06% | 开放申购 |
040045 | 华安添鑫中短债A | 债券型-中短债 | 1.173909-13 | 1.4382 | 0.03% | 限大额 |
040180 | 华安上证180ETF联接A | 指数型-股票 | 1.340409-13 | 1.3404 | -0.22% | 开放申购 |
040190 | 华安上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.171009-13 | 1.1710 | -0.12% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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