基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000244 | 天弘稳利定期开放A | 债券型-长债 | 1.324704-30 | 1.6633 | --- | 暂停申购 |
000245 | 天弘稳利定期开放B | 债券型-长债 | 1.284004-30 | 1.6063 | --- | 暂停申购 |
000306 | 天弘弘利债券A | 债券型-混合二级 | 1.088805-07 | 1.5512 | 0.05% | 开放申购 |
000573 | 天弘通利混合A | 混合型-灵活 | 2.099005-07 | 2.1680 | 0.19% | 开放申购 |
000606 | 天弘优选债券 | 债券型-长债 | 1.080505-07 | 1.2802 | 0.12% | 开放申购 |
001030 | 天弘云端生活优选混合A | 混合型-灵活 | 1.138705-07 | 1.1387 | 0.31% | 开放申购 |
001210 | 天弘互联网混合A | 混合型-灵活 | 0.845105-07 | 0.8451 | -1.50% | 开放申购 |
001250 | 天弘新活力混合发起A | 混合型-灵活 | 1.687605-07 | 1.6876 | -0.24% | 开放申购 |
001447 | 天弘惠利混合A | 混合型-灵活 | 1.641605-07 | 1.6416 | 0.04% | 开放申购 |
001484 | 天弘新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.644905-07 | 1.6449 | 0.38% | 开放申购 |
002388 | 天弘裕利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.081705-07 | 1.0910 | 0.10% | 开放申购 |
002639 | 天弘价值精选混合发起A | 混合型-灵活 | 1.516005-07 | 1.5160 | 0.11% | 开放申购 |
005488 | 天弘尊享定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.023604-30 | 1.2666 | --- | 暂停申购 |
005654 | 天弘悦享定开债券 | 债券型-长债 | 1.177205-07 | 1.2516 | 0.07% | 暂停申购 |
005871 | 天弘荣享定开债 | 债券型-长债 | 1.043805-07 | 1.2440 | 0.12% | 暂停申购 |
005997 | 天弘裕利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.975905-07 | 0.9759 | 0.10% | 开放申购 |
006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.133205-07 | 1.1332 | 0.44% | 开放申购 |
006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.110405-07 | 1.1104 | 0.45% | 开放申购 |
007128 | 天弘增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.364105-07 | 1.3641 | 0.13% | 开放申购 |
007129 | 天弘增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.337405-07 | 1.3374 | 0.13% | 开放申购 |
007202 | 天弘优质成长企业A | 混合型-灵活 | 1.703505-07 | 1.7035 | 0.77% | 开放申购 |
007220 | 天弘华享三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.090205-07 | 1.1876 | 0.12% | 暂停申购 |
007295 | 天弘安益债券A | 债券型-长债 | 1.084705-07 | 1.1960 | 0.08% | 开放申购 |
007296 | 天弘安益债券C | 债券型-长债 | 1.063305-07 | 1.1837 | 0.09% | 开放申购 |
007740 | 天弘信益债券A | 债券型-长债 | 1.068905-07 | 1.1422 | 0.12% | 开放申购 |
007741 | 天弘信益债券C | 债券型-长债 | 1.055305-07 | 1.1253 | 0.12% | 开放申购 |
007781 | 天弘弘新混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.298305-07 | 1.2983 | 0.45% | 开放申购 |
008014 | 天弘鑫利三年定开 | 债券型-长债 | 1.020704-30 | 1.1335 | --- | 暂停申购 |
008478 | 天弘鑫意39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.033204-30 | 1.1211 | --- | 暂停申购 |
008644 | 天弘季季兴三个月定开A | 债券型-长债 | 1.089604-30 | 1.1944 | --- | 暂停申购 |
008645 | 天弘季季兴三个月定开C | 债券型-长债 | 1.084504-30 | 1.1890 | --- | 暂停申购 |
008730 | 天弘纯享一年定开 | 债券型-长债 | 1.029605-07 | 1.1178 | 0.11% | 暂停申购 |
008738 | 天弘兴享一年定开 | 债券型-长债 | 1.019105-07 | 1.1447 | 0.08% | 暂停申购 |
008762 | 天弘恒享一年定开 | 债券型-长债 | 1.120705-07 | 1.1207 | 0.09% | 暂停申购 |
008826 | 天弘成享一年定开 | 债券型-长债 | 1.051904-30 | 1.1222 | --- | 暂停申购 |
009308 | 天弘安康颐养混合C | 混合型-偏债 | 1.212405-07 | 1.2124 | 0.12% | 开放申购 |
009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 股票型 | 0.988205-07 | 0.9882 | 0.50% | 开放申购 |
009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 股票型 | 0.980805-07 | 0.9808 | 0.50% | 开放申购 |
009986 | 天弘创新领航A | 混合型-偏股 | 0.676505-07 | 0.6765 | 0.27% | 开放申购 |
009987 | 天弘创新领航C | 混合型-偏股 | 0.666505-07 | 0.6665 | 0.26% | 开放申购 |
010043 | 天弘安康颐和混合A | 混合型-偏债 | 1.034305-07 | 1.0652 | 0.19% | 限大额 |
010044 | 天弘安康颐和混合C | 混合型-偏债 | 1.028705-07 | 1.0580 | 0.19% | 限大额 |
010058 | 天弘荣创一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 1.051605-07 | 1.0516 | 0.02% | 开放申购 |
010257 | 天弘多利一年 | 混合型-偏债 | 0.994804-30 | 1.0434 | --- | 暂停申购 |
010331 | 天弘消费股票A | 股票型 | 0.627203-29 | 0.6272 | 1.01% | 暂停申购 |
010332 | 天弘消费股票C | 股票型 | 0.619603-29 | 0.6196 | 1.01% | 暂停申购 |
010634 | 天弘合益债券发起A | 债券型-长债 | 1.029905-07 | 1.0878 | 0.07% | 限大额 |
010635 | 天弘合益债券发起C | 债券型-长债 | 1.031105-07 | 1.0902 | 0.07% | 限大额 |
010654 | 天弘医药创新A | 混合型-偏股 | 0.740105-07 | 0.7401 | 0.00% | 开放申购 |
010655 | 天弘医药创新C | 混合型-偏股 | 0.730405-07 | 0.7304 | 0.00% | 开放申购 |
010803 | 天弘庆享债券A | 债券型-混合二级 | 1.013505-07 | 1.0934 | 0.06% | 限大额 |
010804 | 天弘庆享债券C | 债券型-混合二级 | 1.012405-07 | 1.0705 | 0.05% | 限大额 |
010824 | 天弘创新成长混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.805105-07 | 0.8051 | 0.25% | 开放申购 |
010825 | 天弘创新成长混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.794705-07 | 0.7947 | 0.25% | 开放申购 |
011048 | 天弘恒新混合A | 混合型-偏债 | 1.020005-07 | 1.0624 | 0.00% | 开放申购 |
011049 | 天弘恒新混合C | 混合型-偏债 | 1.011305-07 | 1.0534 | 0.00% | 开放申购 |
011050 | 天弘裕新混合A | 混合型-偏债 | 1.005605-07 | 1.0056 | 0.13% | 开放申购 |
011051 | 天弘裕新混合C | 混合型-偏债 | 0.997605-07 | 0.9976 | 0.13% | 开放申购 |
011408 | 天弘益新混合A | 混合型-偏债 | 1.016605-07 | 1.0166 | 0.05% | 开放申购 |
011409 | 天弘益新混合C | 混合型-偏债 | 1.007105-07 | 1.0071 | 0.05% | 开放申购 |
011558 | 天弘宁弘六个月A | 混合型-偏债 | 0.979805-07 | 0.9798 | 0.13% | 开放申购 |
011559 | 天弘宁弘六个月C | 混合型-偏债 | 0.969905-07 | 0.9699 | 0.13% | 开放申购 |
011655 | 天弘兴益一年定开 | 债券型-长债 | 1.019005-07 | 1.1090 | 0.11% | 暂停申购 |
011656 | 天弘京津冀发起债A | 债券型-混合二级 | 1.048605-07 | 1.1149 | 0.11% | 开放申购 |
011657 | 天弘京津冀发起债C | 债券型-混合二级 | 1.038805-07 | 1.1051 | 0.12% | 开放申购 |
011851 | 天弘先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.987705-07 | 0.9877 | -0.14% | 开放申购 |
011852 | 天弘先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.975905-07 | 0.9759 | -0.14% | 开放申购 |
012069 | 天弘安康颐享12个月持有A | 混合型-偏债 | 1.014105-07 | 1.0241 | 0.16% | 开放申购 |
012070 | 天弘安康颐享12个月持有C | 混合型-偏债 | 1.002305-07 | 1.0123 | 0.16% | 开放申购 |
012258 | 天弘鑫悦成长混合A | 混合型-偏股 | 0.816505-07 | 0.8165 | -1.59% | 开放申购 |
012259 | 天弘鑫悦成长混合C | 混合型-偏股 | 0.808805-07 | 0.8088 | -1.58% | 开放申购 |
012568 | 天弘高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.711405-07 | 0.7114 | 2.42% | 开放申购 |
012569 | 天弘高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.703405-07 | 0.7034 | 2.40% | 开放申购 |
012858 | 天弘睿选利率债发起式A | 债券型-长债 | 1.048105-07 | 1.1031 | 0.07% | 开放申购 |
012859 | 天弘睿选利率债发起式C | 债券型-长债 | 1.044605-07 | 1.0971 | 0.06% | 开放申购 |
013243 | 天弘安康颐丰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.991505-07 | 0.9915 | 0.10% | 开放申购 |
013244 | 天弘安康颐丰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.009505-07 | 1.0095 | 0.09% | 开放申购 |
013267 | 天弘安康颐利混合A | 混合型-偏债 | 1.015505-07 | 1.0155 | 0.01% | 开放申购 |
013268 | 天弘安康颐利混合C | 混合型-偏债 | 1.011505-07 | 1.0115 | 0.00% | 开放申购 |
013569 | 天弘永利优佳混合A | 混合型-偏债 | 0.993805-07 | 0.9938 | 0.12% | 开放申购 |
013570 | 天弘永利优佳混合C | 混合型-偏债 | 0.983505-07 | 0.9835 | 0.12% | 开放申购 |
013586 | 天弘齐享债券发起C | 债券型-长债 | 1.047205-07 | 1.0989 | 0.06% | 开放申购 |
013938 | 天弘安康颐养混合E | 混合型-偏债 | 1.049405-07 | 1.0494 | 0.12% | 开放申购 |
014708 | 天弘臻选健康混合A | 混合型-偏股 | 1.030705-07 | 1.0307 | 0.95% | 开放申购 |
014709 | 天弘臻选健康混合C | 混合型-偏股 | 1.021905-07 | 1.0219 | 0.95% | 开放申购 |
015333 | 天弘合利债券发起A | 债券型-长债 | 1.022205-07 | 1.0457 | 0.06% | 限大额 |
015334 | 天弘合利债券发起C | 债券型-长债 | 1.021805-07 | 1.0438 | 0.06% | 限大额 |
015458 | 天弘周期策略混合C | 混合型-偏股 | 0.763705-07 | 0.7637 | 1.61% | 开放申购 |
015459 | 天弘精选混合C | 混合型-灵活 | 0.938505-07 | 0.9385 | 0.67% | 开放申购 |
015460 | 天弘优质成长企业C | 混合型-灵活 | 0.834705-07 | 0.8347 | 0.77% | 开放申购 |
015461 | 天弘互联网混合C | 混合型-灵活 | 0.881105-07 | 0.8811 | -1.50% | 开放申购 |
015462 | 天弘云端生活优选混合C | 混合型-灵活 | 0.892905-07 | 0.8929 | 0.30% | 开放申购 |
015463 | 天弘永定价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.934205-07 | 0.9342 | 0.21% | 开放申购 |
015475 | 天弘文化新兴产业股票C | 股票型 | 0.963305-07 | 0.9633 | -0.22% | 开放申购 |
015524 | 天弘多元增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.024205-07 | 1.0242 | 0.21% | 开放申购 |
015525 | 天弘多元增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.017705-07 | 1.0177 | 0.22% | 开放申购 |
015563 | 天弘丰利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.025805-07 | 1.0258 | 0.21% | 开放申购 |
015615 | 天弘丰益债券发起A | 债券型-长债 | 1.026905-07 | 1.0692 | 0.07% | 限大额 |
015616 | 天弘丰益债券发起C | 债券型-长债 | 1.025805-07 | 1.0671 | 0.07% | 限大额 |
015661 | 天弘同利债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.239605-07 | 1.2396 | 0.06% | 开放申购 |
015769 | 天弘低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.798605-07 | 0.7986 | 1.31% | 开放申购 |
015770 | 天弘低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.792705-07 | 0.7927 | 1.30% | 开放申购 |
015848 | 天弘合益债券发起D | 债券型-长债 | 1.030005-07 | 1.0869 | 0.07% | 限大额 |
016161 | 天弘永利优享债券A | 债券型-混合二级 | 1.049205-07 | 1.0492 | 0.08% | 开放申购 |
016162 | 天弘永利优享债券C | 债券型-混合二级 | 1.042005-07 | 1.0420 | 0.09% | 开放申购 |
016246 | 天弘新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.632405-07 | 1.6324 | 0.38% | 开放申购 |
016472 | 天弘增益回报债券发起式D | 债券型-混合二级 | 1.262205-07 | 1.2622 | 0.06% | 开放申购 |
016509 | 天弘弘新混合发起式C | 混合型-偏债 | 1.312005-07 | 1.3120 | 0.45% | 开放申购 |
017024 | 天弘通享债券发起A | 债券型-长债 | 1.016405-07 | 1.0164 | 0.02% | 开放申购 |
017025 | 天弘通享债券发起C | 债券型-长债 | 1.015005-07 | 1.0150 | 0.02% | 开放申购 |
017421 | 天弘安康颐睿一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.029805-07 | 1.0298 | 0.12% | 开放申购 |
017422 | 天弘安康颐睿一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.024905-07 | 1.0249 | 0.12% | 开放申购 |
017547 | 天弘国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.838705-07 | 0.8387 | 0.71% | 开放申购 |
017548 | 天弘国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.835905-07 | 0.8359 | 0.71% | 开放申购 |
018752 | 天弘阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 1.024105-07 | 1.0241 | -0.58% | 开放申购 |
018753 | 天弘阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 1.022105-07 | 1.0221 | -0.57% | 开放申购 |
019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.030505-07 | 1.0305 | 0.16% | 开放申购 |
019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.028005-07 | 1.0280 | 0.16% | 开放申购 |
019216 | 天弘价值精选混合发起C | 混合型-灵活 | 1.520905-07 | 1.5209 | 0.10% | 开放申购 |
019894 | 天弘通利混合C | 混合型-灵活 | 2.098005-07 | 2.0980 | 0.24% | 开放申购 |
019895 | 天弘新活力混合发起C | 混合型-灵活 | 1.681505-07 | 1.6815 | -0.24% | 开放申购 |
019896 | 天弘惠利混合C | 混合型-灵活 | 1.630805-07 | 1.6308 | 0.04% | 开放申购 |
020718 | 天弘工盈三个月持有期债券A | 债券型-长债 | 0.998304-30 | 0.9983 | --- | 暂停申购 |
020719 | 天弘工盈三个月持有期债券C | 债券型-长债 | 0.998304-30 | 0.9983 | --- | 暂停申购 |
020776 | 天弘安益债券D | 债券型-长债 | 1.084005-07 | 1.0840 | 0.08% | 开放申购 |
020880 | 天弘齐享债券发起D | 债券型-长债 | 1.065705-07 | 1.0657 | 0.07% | 开放申购 |
420001 | 天弘精选混合A | 混合型-灵活 | 0.869205-07 | 2.7572 | 0.66% | 开放申购 |
420002 | 天弘永利债券A | 债券型-混合二级 | 1.204105-07 | 1.9337 | 0.16% | 开放申购 |
420003 | 天弘永定价值成长混合A | 混合型-偏股 | 2.544405-07 | 2.8794 | 0.21% | 开放申购 |
420005 | 天弘周期策略混合A | 混合型-偏股 | 1.985505-07 | 2.3565 | 1.62% | 开放申购 |
420008 | 天弘增益回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.260305-07 | 1.4453 | 0.06% | 开放申购 |
420009 | 天弘安康颐养混合A | 混合型-偏债 | 2.134105-07 | 2.1341 | 0.12% | 开放申购 |
420102 | 天弘永利债券B | 债券型-混合二级 | 1.206205-07 | 2.0047 | 0.16% | 开放申购 |
420108 | 天弘增益回报债券发起式B | 债券型-混合二级 | 1.199305-07 | 1.3783 | 0.06% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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