基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000928 | 国联国企改革混合A | 混合型-灵活 | 1.724005-08 | 1.7240 | -0.12% | 开放申购 |
001261 | 国联新机遇混合 | 混合型-灵活 | 0.605005-08 | 0.6050 | -0.66% | 开放申购 |
001387 | 国联新经济混合A | 混合型-灵活 | 3.068005-08 | 3.6460 | -1.41% | 开放申购 |
001388 | 国联新经济混合C | 混合型-灵活 | 1.849005-08 | 1.9950 | -1.44% | 开放申购 |
001413 | 国联鑫起点混合A | 混合型-灵活 | 1.011005-08 | 1.0610 | -0.46% | 开放申购 |
001414 | 国联鑫起点混合C | 混合型-灵活 | 0.948105-08 | 0.9981 | -0.46% | 开放申购 |
001701 | 国联产业升级混合 | 混合型-灵活 | 1.487005-08 | 2.0170 | -1.46% | 开放申购 |
003009 | 国联盈泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.244205-08 | 1.4363 | 0.02% | 开放申购 |
003010 | 国联盈泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.226505-08 | 1.4186 | 0.02% | 开放申购 |
003013 | 国联恒泰纯债A | 债券型-混合一级 | 1.064105-08 | 1.2862 | 0.03% | 开放申购 |
003014 | 国联恒泰纯债C | 债券型-混合一级 | 1.073405-08 | 1.2855 | 0.03% | 开放申购 |
003071 | 国联睿祥纯债A | 债券型-长债 | 1.302305-08 | 1.3400 | 0.04% | 限大额 |
003072 | 国联睿祥纯债C | 债券型-长债 | 1.282005-08 | 1.3197 | 0.04% | 限大额 |
003081 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.125105-08 | 1.2501 | 0.04% | 限大额 |
003082 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.100305-08 | 1.2253 | 0.05% | 限大额 |
003145 | 国联竞争优势 | 股票型 | 1.599005-08 | 1.5990 | -1.08% | 开放申购 |
003670 | 国联物联网主题 | 混合型-灵活 | 1.129105-08 | 1.1291 | -1.62% | 开放申购 |
003926 | 国联恒信纯债A | 债券型-长债 | 1.078605-08 | 1.2991 | 0.03% | 限大额 |
003927 | 国联恒信纯债C | 债券型-长债 | 1.063505-08 | 1.2800 | 0.02% | 限大额 |
004008 | 国联鑫思路混合A | 混合型-灵活 | 1.530505-08 | 2.1635 | -0.12% | 开放申购 |
004009 | 国联鑫思路混合C | 混合型-灵活 | 1.486705-08 | 2.1197 | -0.13% | 开放申购 |
004671 | 国联核心成长 | 混合型-灵活 | 1.537605-08 | 1.5376 | -1.13% | 开放申购 |
004836 | 国联鑫价值混合A | 混合型-灵活 | 1.021105-08 | 1.0211 | -0.42% | 开放申购 |
004837 | 国联鑫价值混合C | 混合型-灵活 | 0.948905-08 | 0.9489 | -0.42% | 开放申购 |
005361 | 国联聚商定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.053805-08 | 1.2393 | -0.01% | 暂停申购 |
005569 | 国联智选红利股票A | 股票型 | 0.981905-08 | 0.9819 | -0.87% | 开放申购 |
005570 | 国联智选红利股票C | 股票型 | 0.953705-08 | 0.9537 | -0.87% | 开放申购 |
005637 | 国联聚业定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.059505-08 | 1.3008 | 0.08% | 暂停申购 |
005713 | 国联季季红定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 1.102105-08 | 1.2561 | 0.05% | 暂停申购 |
005714 | 国联季季红定期开放债券C | 债券型-混合一级 | 1.080505-08 | 1.2345 | 0.05% | 暂停申购 |
005723 | 国联聚安定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.150305-08 | 1.2603 | 0.02% | 暂停申购 |
005931 | 国联恒裕纯债A | 债券型-混合一级 | 1.024505-08 | 1.1890 | 0.00% | 暂停申购 |
005932 | 国联恒裕纯债C | 债券型-混合一级 | 1.021105-08 | 1.1751 | -0.01% | 暂停申购 |
006035 | 国联恒惠纯债A | 债券型-长债 | 1.128505-08 | 1.2065 | 0.04% | 暂停申购 |
006036 | 国联恒惠纯债C | 债券型-长债 | 1.130705-08 | 1.2087 | 0.04% | 暂停申购 |
006120 | 国联聚明定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.053305-08 | 1.2437 | 0.06% | 暂停申购 |
006123 | 国联高股息混合A | 混合型-偏股 | 1.157705-08 | 1.2197 | -0.46% | 开放申购 |
006124 | 国联高股息混合C | 混合型-偏股 | 1.106705-08 | 1.1687 | -0.47% | 开放申购 |
006240 | 国联医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.382205-08 | 1.3822 | -1.54% | 开放申购 |
006241 | 国联医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.355005-08 | 1.3550 | -1.54% | 开放申购 |
006314 | 国联策略优选混合A | 混合型-偏股 | 1.749005-08 | 2.1600 | -1.12% | 开放申购 |
006315 | 国联策略优选混合C | 混合型-偏股 | 1.707705-08 | 2.1097 | -1.12% | 开放申购 |
007560 | 国联恒鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.080705-08 | 1.1687 | 0.05% | 限大额 |
007561 | 国联恒鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.070405-08 | 1.1584 | 0.05% | 限大额 |
007885 | 国联中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.087705-08 | 1.0877 | -1.11% | 开放申购 |
007886 | 国联中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.079005-08 | 1.0790 | -1.11% | 开放申购 |
008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.026405-08 | 1.1344 | 0.00% | 暂停申购 |
008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.024805-08 | 1.1298 | 0.01% | 暂停申购 |
008048 | 国联睿享86个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.033504-30 | 1.1785 | --- | 暂停申购 |
008049 | 国联睿享86个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.028604-30 | 1.1736 | --- | 暂停申购 |
008422 | 国联研发创新混合A | 混合型-偏股 | 0.978805-08 | 0.9788 | -1.73% | 开放申购 |
008423 | 国联研发创新混合C | 混合型-偏股 | 0.967305-08 | 0.9673 | -1.73% | 开放申购 |
008424 | 国联品牌优选混合A | 混合型-偏股 | 0.747505-08 | 0.7475 | -0.36% | 开放申购 |
008425 | 国联品牌优选混合C | 混合型-偏股 | 0.721105-08 | 0.7211 | -0.37% | 开放申购 |
008796 | 国联恒安纯债A | 债券型-长债 | 1.045605-08 | 1.0836 | 0.02% | 暂停申购 |
008797 | 国联恒安纯债C | 债券型-长债 | 1.034705-08 | 1.0727 | 0.01% | 暂停申购 |
008848 | 国联智选对冲3个月定开混合 | 混合型-绝对收益 | 1.003805-08 | 1.0038 | 0.11% | 暂停申购 |
009347 | 国联价值成长6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.590905-08 | 0.5909 | -1.32% | 开放申购 |
009348 | 国联价值成长6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.573405-08 | 0.5734 | -1.31% | 开放申购 |
009529 | 国联中债1-5年国开行A | 指数型-固收 | 1.060205-08 | 1.1352 | -0.04% | 开放申购 |
009530 | 国联中债1-5年国开行C | 指数型-固收 | 1.056705-08 | 1.1317 | -0.04% | 开放申购 |
009675 | 国联融慧双欣一年定开债券A | 债券型-混合二级 | 1.069705-08 | 1.1097 | -0.01% | 暂停申购 |
009676 | 国联融慧双欣一年定开债券C | 债券型-混合二级 | 1.053305-08 | 1.0933 | 0.00% | 暂停申购 |
010008 | 国联成长优选混合A | 混合型-偏股 | 0.930005-08 | 0.9300 | -0.94% | 开放申购 |
010009 | 国联成长优选混合C | 混合型-偏股 | 0.908005-08 | 0.9080 | -0.95% | 开放申购 |
010367 | 国联景瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.985405-08 | 0.9854 | -0.31% | 开放申购 |
010368 | 国联景瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.971905-08 | 0.9719 | -0.32% | 开放申购 |
010683 | 国联景颐6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.944605-08 | 0.9446 | -0.06% | 开放申购 |
010684 | 国联景颐6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.932305-08 | 0.9323 | -0.06% | 开放申购 |
010697 | 国联行业先锋6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.820005-08 | 0.8200 | 0.37% | 开放申购 |
010698 | 国联行业先锋6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.798905-08 | 0.7989 | 0.36% | 开放申购 |
010987 | 国联鑫锐精选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.764505-08 | 0.7645 | -1.14% | 开放申购 |
010988 | 国联鑫锐精选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.751005-08 | 0.7510 | -1.13% | 开放申购 |
011310 | 国联恒阳纯债A | 债券型-长债 | 1.056305-08 | 1.0913 | 0.01% | 开放申购 |
011311 | 国联恒阳纯债C | 债券型-长债 | 1.046705-08 | 1.0817 | 0.00% | 开放申购 |
011353 | 国联景盛一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.023105-08 | 1.0231 | -0.01% | 开放申购 |
011354 | 国联景盛一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.010905-08 | 1.0109 | -0.02% | 开放申购 |
012290 | 国联恒益纯债A | 债券型-长债 | 1.070805-08 | 1.1058 | 0.05% | 暂停申购 |
012291 | 国联恒益纯债C | 债券型-长债 | 1.214805-08 | 1.2498 | 0.04% | 暂停申购 |
012523 | 国联高质量成长混合A | 混合型-偏股 | 0.715005-08 | 0.7150 | -1.39% | 开放申购 |
012524 | 国联高质量成长混合C | 混合型-偏股 | 0.706205-08 | 0.7062 | -1.40% | 开放申购 |
012667 | 国联景泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.992705-08 | 0.9927 | -0.02% | 开放申购 |
012668 | 国联景泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.987305-08 | 0.9873 | -0.02% | 开放申购 |
012850 | 国联低碳经济3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.603205-08 | 0.6032 | -1.08% | 开放申购 |
012851 | 国联低碳经济3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.593205-08 | 0.5932 | -1.10% | 开放申购 |
013190 | 国联景惠混合A | 混合型-偏债 | 1.013605-08 | 1.0136 | 0.00% | 开放申购 |
013191 | 国联景惠混合C | 混合型-偏债 | 1.003705-08 | 1.0037 | 0.00% | 开放申购 |
013659 | 国联金融鑫选3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.776305-08 | 0.7763 | -0.77% | 开放申购 |
013660 | 国联金融鑫选3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.764605-08 | 0.7646 | -0.77% | 开放申购 |
013716 | 国联恒利纯债A | 债券型-长债 | 1.090705-08 | 1.0907 | -0.03% | 限大额 |
013717 | 国联恒利纯债C | 债券型-长债 | 1.082605-08 | 1.0826 | -0.03% | 限大额 |
013916 | 国联成长先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.745105-08 | 0.7451 | -1.56% | 开放申购 |
013917 | 国联成长先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.733005-08 | 0.7330 | -1.56% | 开放申购 |
014257 | 国联恒泽纯债A | 债券型-长债 | 1.055305-08 | 1.0653 | 0.00% | 开放申购 |
014258 | 国联恒泽纯债C | 债券型-长债 | 1.103505-08 | 1.1135 | -0.01% | 开放申购 |
014329 | 国联优势产业混合A | 混合型-偏股 | 0.922505-08 | 0.9225 | -0.35% | 开放申购 |
014330 | 国联优势产业混合C | 混合型-偏股 | 0.907805-08 | 0.9078 | -0.35% | 开放申购 |
014655 | 国联益海30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.071205-08 | 1.0712 | 0.03% | 限大额 |
014656 | 国联益海30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.066605-08 | 1.0666 | 0.02% | 限大额 |
014961 | 国联兴鸿优选混合A | 混合型-偏股 | 0.789305-08 | 0.7893 | -0.38% | 开放申购 |
014962 | 国联兴鸿优选混合C | 混合型-偏股 | 0.782305-08 | 0.7823 | -0.38% | 开放申购 |
015032 | 国联医药消费混合A | 混合型-偏股 | 0.831905-08 | 0.8319 | -1.34% | 开放申购 |
015033 | 国联医药消费混合C | 混合型-偏股 | 0.822905-08 | 0.8229 | -1.34% | 开放申购 |
015477 | 国联融盛双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.032805-08 | 1.0328 | -0.07% | 开放申购 |
015478 | 国联融盛双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.025805-08 | 1.0258 | -0.07% | 开放申购 |
015479 | 国联益泓90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.073805-08 | 1.0738 | 0.02% | 开放申购 |
015480 | 国联益泓90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.069705-08 | 1.0697 | 0.02% | 开放申购 |
016189 | 国联恒通纯债A | 债券型-长债 | 1.029205-08 | 1.0492 | -0.02% | 暂停申购 |
016190 | 国联恒通纯债C | 债券型-长债 | 1.023805-08 | 1.0438 | -0.03% | 暂停申购 |
016684 | 国联中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.035905-08 | 1.0359 | 0.00% | 限大额 |
016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.050005-08 | 2.0500 | 2.40% | 开放申购 |
016815 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.071005-08 | 1.0710 | -1.02% | 开放申购 |
016955 | 国联恒润纯债A | 债券型-长债 | 1.013505-08 | 1.0405 | 0.01% | 开放申购 |
016956 | 国联恒润纯债C | 债券型-长债 | 1.012505-08 | 1.0395 | 0.01% | 开放申购 |
017830 | 国联泓安3个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.017005-08 | 1.0290 | 0.02% | 暂停申购 |
017831 | 国联泓安3个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.016405-08 | 1.0284 | 0.02% | 暂停申购 |
018260 | 国联融誉双华6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.015805-08 | 1.0158 | -0.01% | 开放申购 |
018261 | 国联融誉双华6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.013605-08 | 1.0136 | -0.01% | 开放申购 |
018338 | 国联消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.868705-08 | 0.8687 | -0.52% | 开放申购 |
018339 | 国联消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.865405-08 | 0.8654 | -0.52% | 开放申购 |
019150 | 国联国企改革混合C | 混合型-灵活 | 1.721005-08 | 1.7210 | -0.12% | 开放申购 |
019812 | 国联盈泽中短债E | 债券型-中短债 | 1.242605-08 | 1.2426 | 0.02% | 开放申购 |
019955 | 国联中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.018205-08 | 1.0182 | -0.02% | 开放申购 |
019956 | 国联中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.017705-08 | 1.0177 | -0.02% | 开放申购 |
020343 | 国联季季红定期开放债券E | 债券型-混合一级 | 1.101005-08 | 1.1010 | 0.05% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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