基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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002076 | 浙商中证500增强A | 指数型-股票 | 1.509712-04 | 1.5097 | -0.87% | 开放申购 |
002279 | 浙商惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.045012-04 | 1.2985 | 0.15% | 限大额 |
002830 | 浙商惠丰定开债 | 债券型-长债 | 1.075712-04 | 1.3157 | 0.01% | 暂停申购 |
002967 | 浙商大数据智选消费混合A | 混合型-灵活 | 1.583012-04 | 1.5830 | -0.81% | 开放申购 |
003220 | 浙商惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.050412-04 | 1.3012 | 0.15% | 限大额 |
003314 | 浙商惠南纯债债券 | 债券型-长债 | 1.075212-04 | 1.2696 | 0.04% | 限大额 |
003549 | 浙商惠裕纯债A | 债券型-长债 | 1.032012-04 | 1.2892 | 0.07% | 开放申购 |
005335 | 浙商全景消费混合A | 混合型-偏股 | 1.310412-04 | 1.3104 | -0.52% | 开放申购 |
006102 | 浙商丰利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.628412-04 | 1.6284 | -0.01% | 开放申购 |
007177 | 浙商智能行业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.148312-04 | 1.4398 | -0.41% | 开放申购 |
007178 | 浙商中华预期高股息A | 指数型-股票 | 1.025212-04 | 1.0252 | -0.11% | 开放申购 |
007179 | 浙商丰顺纯债债券 | 债券型-长债 | 1.064412-04 | 1.1289 | 0.10% | 暂停申购 |
007216 | 浙商中华预期高股息C | 指数型-股票 | 1.007312-04 | 1.0073 | -0.11% | 开放申购 |
007217 | 浙商智能行业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.125212-04 | 1.4067 | -0.41% | 开放申购 |
007224 | 浙商惠泉3个月定开债A | 债券型-长债 | 1.033112-04 | 1.1410 | 0.10% | 暂停申购 |
007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.031112-04 | 1.1309 | 0.10% | 暂停申购 |
007368 | 浙商沪港深精选混合A | 混合型-偏股 | 0.933112-04 | 1.0931 | 0.18% | 开放申购 |
007369 | 浙商沪港深精选混合C | 混合型-偏股 | 0.912412-04 | 1.0629 | 0.18% | 开放申购 |
007386 | 浙商中证500增强C | 指数型-股票 | 1.482212-04 | 1.4822 | -0.87% | 开放申购 |
007459 | 浙商惠睿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.038812-04 | 1.0904 | 0.04% | 暂停申购 |
007587 | 浙商丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.060412-04 | 1.1341 | 0.09% | 暂停申购 |
007588 | 浙商丰裕纯债债券C | 债券型-长债 | 1.025612-04 | 1.1494 | 0.09% | 暂停申购 |
008505 | 浙商中短债A | 债券型-中短债 | 1.145212-04 | 1.1452 | 0.05% | 限大额 |
008506 | 浙商中短债C | 债券型-中短债 | 1.131812-04 | 1.1318 | 0.05% | 限大额 |
008548 | 浙商惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.043412-04 | 1.1489 | 0.15% | 限大额 |
009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.025212-04 | 1.0983 | 0.05% | 开放申购 |
009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.007612-04 | 1.0750 | 0.05% | 开放申购 |
009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合A | 混合型-偏股 | 1.067212-04 | 1.1366 | -1.06% | 开放申购 |
009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合C | 混合型-偏股 | 1.059012-04 | 1.1271 | -1.05% | 开放申购 |
009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A | 混合型-偏债 | 1.052512-04 | 1.0602 | 0.06% | 限大额 |
009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C | 混合型-偏债 | 1.031712-04 | 1.0375 | 0.06% | 限大额 |
009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.025211-29 | 1.1365 | --- | 暂停申购 |
010148 | 浙商智选经济动能混合A | 混合型-偏股 | 0.637812-04 | 0.6378 | -1.50% | 开放申购 |
010149 | 浙商智选经济动能混合C | 混合型-偏股 | 0.628012-04 | 0.6280 | -1.51% | 开放申购 |
010381 | 浙商智选价值混合A | 混合型-偏股 | 0.914112-04 | 0.9347 | -0.01% | 开放申购 |
010382 | 浙商智选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.899612-04 | 0.9178 | -0.01% | 开放申购 |
010539 | 浙商智多金稳健一年持有期A | 混合型-偏债 | 1.047412-04 | 1.0484 | -0.04% | 限大额 |
010540 | 浙商智多金稳健一年持有期C | 混合型-偏债 | 1.034112-04 | 1.0341 | -0.04% | 限大额 |
010552 | 浙商智选领航三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.854712-04 | 0.8547 | 0.04% | 开放申购 |
010553 | 浙商智选领航三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.848112-04 | 0.8481 | 0.05% | 开放申购 |
010876 | 浙商智选先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.569712-04 | 0.5697 | -0.99% | 开放申购 |
010877 | 浙商智选先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.562212-04 | 0.5622 | -0.99% | 开放申购 |
012268 | 浙商智多享稳健混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.984512-04 | 0.9845 | 0.03% | 开放申购 |
012269 | 浙商智多享稳健混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.979112-04 | 0.9791 | 0.03% | 开放申购 |
013231 | 浙商智多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.039812-04 | 1.0398 | 0.15% | 开放申购 |
013232 | 浙商智多盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.027312-04 | 1.0273 | 0.16% | 开放申购 |
014373 | 浙商全景消费混合C | 混合型-偏股 | 1.290912-04 | 1.2909 | -0.52% | 开放申购 |
014813 | 浙商大数据智选消费混合C | 混合型-灵活 | 1.550012-04 | 1.5500 | -0.83% | 开放申购 |
014896 | 浙商兴盈6个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.026211-29 | 1.0350 | --- | 暂停申购 |
014897 | 浙商兴盈6个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.023711-29 | 1.0325 | --- | 暂停申购 |
015373 | 浙商智选新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.914912-04 | 0.9149 | -1.20% | 开放申购 |
015374 | 浙商智选新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.903612-04 | 0.9036 | -1.19% | 开放申购 |
017544 | 浙商惠裕纯债C | 债券型-长债 | 1.024512-04 | 1.0495 | 0.06% | 开放申购 |
018233 | 浙商中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.032712-04 | 1.0327 | -1.49% | 开放申购 |
018234 | 浙商中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.027812-04 | 1.0278 | -1.49% | 开放申购 |
020595 | 浙商中短债D | 债券型-中短债 | 1.156812-04 | 1.1568 | 0.06% | 限大额 |
022378 | 浙商惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.050112-04 | 1.0501 | 0.16% | 限大额 |
686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.095612-04 | 1.5264 | 0.16% | 限大额 |
686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.090812-04 | 1.4894 | 0.15% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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