基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000124 | 华宝服务优选混合 | 混合型-偏股 | 3.059004-26 | 3.3590 | 1.19% | 开放申购 |
000601 | 华宝创新优选混合 | 混合型-偏股 | 1.838004-26 | 2.1780 | 1.88% | 开放申购 |
000612 | 华宝生态中国混合A | 混合型-偏股 | 2.841004-26 | 3.0410 | 1.61% | 开放申购 |
000753 | 华宝量化对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 1.159104-26 | 1.3891 | -0.49% | 开放申购 |
000754 | 华宝量化对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 1.126704-26 | 1.3567 | -0.49% | 开放申购 |
000866 | 华宝制造股票 | 股票型 | 1.708004-26 | 1.7080 | 0.41% | 开放申购 |
000867 | 华宝品质生活股票 | 股票型 | 1.513004-26 | 1.5630 | 1.61% | 开放申购 |
000993 | 华宝稳健回报混合 | 混合型-灵活 | 1.314004-26 | 1.3140 | 1.86% | 开放申购 |
001088 | 华宝国策导向混合A | 混合型-偏股 | 0.967004-26 | 0.9670 | 2.00% | 开放申购 |
001118 | 华宝事件驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.662004-26 | 0.6620 | 1.53% | 开放申购 |
001324 | 华宝新价值混合 | 混合型-灵活 | 1.620704-26 | 1.6207 | 0.15% | 开放申购 |
001534 | 华宝万物互联混合A | 混合型-灵活 | 1.000004-26 | 1.0000 | 5.04% | 开放申购 |
002152 | 华宝核心优势混合A | 混合型-灵活 | 1.935004-26 | 1.9350 | 3.14% | 限大额 |
003154 | 华宝新活力混合 | 混合型-灵活 | 1.566104-26 | 1.6211 | 0.27% | 开放申购 |
003876 | 华宝沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.537804-26 | 1.5378 | 1.22% | 开放申购 |
004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.941704-26 | 1.9417 | 0.47% | 开放申购 |
004481 | 华宝第三产业混合A | 混合型-灵活 | 1.061204-26 | 1.0612 | 1.43% | 暂停申购 |
005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数C | 指数型-股票 | 1.531204-26 | 1.5612 | -0.80% | 开放申购 |
005445 | 华宝价值发现混合A | 混合型-偏股 | 1.292404-26 | 1.2924 | 1.17% | 开放申购 |
005607 | 华宝中证500增强A | 指数型-股票 | 1.053504-26 | 1.0535 | 1.53% | 开放申购 |
005608 | 华宝中证500增强C | 指数型-股票 | 1.028404-26 | 1.0284 | 1.53% | 开放申购 |
005728 | 华宝绿色主题混合A | 混合型-偏股 | 0.963704-08 | 0.9637 | 0.00% | 暂停申购 |
006098 | 华宝券商ETF联接A | 指数型-股票 | 1.240004-26 | 1.2400 | 5.60% | 开放申购 |
006227 | 华宝科技先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.953804-26 | 0.9538 | 2.56% | 开放申购 |
006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 债券型-长债 | 1.049704-26 | 1.1807 | -0.01% | 开放申购 |
006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 债券型-长债 | 1.042404-26 | 1.1584 | -0.01% | 开放申购 |
006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.198004-26 | 1.1980 | -1.39% | 开放申购 |
006881 | 华宝大健康混合A | 混合型-偏股 | 1.615804-26 | 1.6158 | 1.74% | 开放申购 |
006947 | 华宝中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.166204-26 | 1.1862 | -0.03% | 限大额 |
006948 | 华宝中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.142304-26 | 1.1623 | -0.03% | 限大额 |
007116 | 华宝政金债债券A | 债券型-长债 | 1.081304-26 | 1.1413 | -0.05% | 开放申购 |
007308 | 华宝消费升级混合 | 混合型-偏股 | 1.085804-26 | 1.0858 | 1.43% | 开放申购 |
007404 | 华宝沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.508504-26 | 1.5085 | 1.21% | 开放申购 |
007405 | 华宝中证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.468104-26 | 1.4681 | 1.50% | 开放申购 |
007531 | 华宝券商ETF联接C | 指数型-股票 | 1.216404-26 | 1.2164 | 5.60% | 开放申购 |
007590 | 华宝绿色领先股票 | 股票型 | 1.111204-26 | 1.1112 | 2.15% | 开放申购 |
007873 | 华宝科技ETF联接A | 指数型-股票 | 0.980904-26 | 0.9809 | 2.63% | 开放申购 |
007874 | 华宝科技ETF联接C | 指数型-股票 | 0.962904-26 | 0.9629 | 2.62% | 开放申购 |
007964 | 华宝宝康债券C | 债券型-混合一级 | 1.211704-26 | 1.4967 | 0.00% | 开放申购 |
008817 | 华宝可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.429804-26 | 1.4298 | 0.98% | 开放申购 |
009189 | 华宝成长策略混合 | 混合型-偏股 | 1.372604-26 | 1.3726 | 3.16% | 开放申购 |
009263 | 华宝红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.173204-26 | 1.3732 | -0.40% | 开放申购 |
009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.177104-26 | 1.1771 | 1.41% | 开放申购 |
009757 | 华宝1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.031904-26 | 1.1109 | -0.10% | 开放申购 |
009989 | 华宝研究精选混合 | 混合型-偏股 | 0.740404-26 | 0.7404 | 0.19% | 开放申购 |
010114 | 华宝新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.999304-26 | 0.9993 | 2.98% | 开放申购 |
010335 | 华宝竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.459004-26 | 0.4590 | 1.80% | 开放申购 |
010841 | 华宝红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.162304-26 | 1.3623 | -0.40% | 开放申购 |
010842 | 华宝科技先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.941404-26 | 0.9414 | 2.57% | 开放申购 |
010868 | 华宝安盈混合 | 混合型-偏债 | 0.999304-26 | 0.9993 | 0.30% | 开放申购 |
011068 | 华宝资源优选混合C | 混合型-偏股 | 3.482004-26 | 3.4820 | 1.96% | 开放申购 |
011153 | 华宝新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.749404-26 | 0.7494 | 1.57% | 开放申购 |
011154 | 华宝新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.740204-26 | 0.7402 | 1.58% | 开放申购 |
011280 | 华宝双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.037604-26 | 1.0376 | 0.87% | 开放申购 |
011281 | 华宝双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.025204-26 | 1.0252 | 0.89% | 开放申购 |
011376 | 华宝安享混合A | 混合型-偏债 | 1.109404-26 | 1.1094 | -0.25% | 开放申购 |
012262 | 华宝可持续发展混合A | 混合型-偏股 | 0.717004-26 | 0.7170 | 0.99% | 开放申购 |
012263 | 华宝可持续发展混合C | 混合型-偏股 | 0.710204-26 | 0.7102 | 1.00% | 开放申购 |
012323 | 华宝医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.570704-26 | 0.5707 | 2.20% | 开放申购 |
012537 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.596304-26 | 0.5963 | 1.46% | 开放申购 |
012538 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.592904-26 | 0.5929 | 1.45% | 开放申购 |
012548 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.718704-26 | 0.7187 | 1.50% | 开放申购 |
012549 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.714704-26 | 0.7147 | 1.49% | 开放申购 |
012550 | 华宝中证电子50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.629404-26 | 0.6294 | 2.57% | 开放申购 |
012551 | 华宝中证电子50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.625904-26 | 0.6259 | 2.56% | 开放申购 |
012798 | 华宝第三产业混合C | 混合型-灵活 | 1.054804-26 | 1.0548 | 1.43% | 暂停申购 |
012799 | 华宝绿色主题混合C | 混合型-偏股 | 0.958704-08 | 0.9587 | -0.01% | 暂停申购 |
013177 | 华宝深证创新100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.688604-26 | 0.6886 | 2.03% | 开放申购 |
013178 | 华宝深证创新100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.683104-26 | 0.6831 | 2.02% | 开放申购 |
013317 | 华宝中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.576604-26 | 0.5766 | 3.04% | 开放申购 |
013318 | 华宝中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.572004-26 | 0.5720 | 3.04% | 开放申购 |
013447 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.731904-26 | 0.7319 | 2.34% | 开放申购 |
013448 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.726404-26 | 0.7264 | 2.32% | 开放申购 |
013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 指数型-股票 | 0.758704-26 | 0.7587 | 0.22% | 开放申购 |
013472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 指数型-股票 | 0.753304-26 | 0.7533 | 0.23% | 开放申购 |
013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.511104-26 | 0.5111 | 2.24% | 开放申购 |
013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.507304-26 | 0.5073 | 2.24% | 开放申购 |
013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.764804-26 | 0.7648 | 4.61% | 开放申购 |
013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.759404-26 | 0.7594 | 4.61% | 开放申购 |
013480 | 华宝国证治理指数发起A | 指数型-股票 | 0.895504-26 | 0.8955 | 1.42% | 开放申购 |
013481 | 华宝国证治理指数发起C | 指数型-股票 | 0.889204-26 | 0.8892 | 1.41% | 开放申购 |
013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.542704-26 | 0.5427 | 1.50% | 开放申购 |
013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.538904-26 | 0.5389 | 1.49% | 开放申购 |
015069 | 华宝安宜六个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.025104-26 | 1.0251 | 0.03% | 开放申购 |
015070 | 华宝安宜六个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.019204-26 | 1.0192 | 0.03% | 开放申购 |
015250 | 华宝安悦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.978104-26 | 0.9781 | 0.47% | 开放申购 |
015414 | 华宝宝隆债券A | 债券型-长债 | 1.043104-26 | 1.0431 | -0.11% | 限大额 |
015415 | 华宝宝隆债券C | 债券型-长债 | 1.042404-26 | 1.0424 | -0.11% | 限大额 |
015573 | 华宝收益增长混合C | 混合型-灵活 | 6.401504-26 | 6.4015 | 1.26% | 开放申购 |
015613 | 华宝多策略增长C | 混合型-偏股 | 0.421204-26 | 0.4212 | 1.99% | 开放申购 |
015614 | 华宝价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.277804-26 | 1.2778 | 1.17% | 开放申购 |
015864 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.040204-26 | 1.0402 | -0.04% | 暂停申购 |
016033 | 华宝中证1000指数C | 指数型-股票 | 0.813204-26 | 0.8132 | 1.88% | 开放申购 |
016113 | 华宝高端装备股票发起式A | 股票型 | 0.643704-26 | 0.6437 | 0.93% | 开放申购 |
016114 | 华宝高端装备股票发起式C | 股票型 | 0.640404-26 | 0.6404 | 0.93% | 开放申购 |
016257 | 华宝动力组合混合C | 混合型-偏股 | 2.354104-26 | 2.3541 | 2.41% | 开放申购 |
016380 | 华宝专精特新混合发起A | 混合型-偏股 | 0.647604-26 | 0.6476 | 2.26% | 开放申购 |
016381 | 华宝专精特新混合发起C | 混合型-偏股 | 0.644504-26 | 0.6445 | 2.25% | 开放申购 |
016461 | 华宝核心优势混合C | 混合型-灵活 | 1.923004-26 | 1.9230 | 3.17% | 开放申购 |
016462 | 华宝生态中国混合C | 混合型-偏股 | 2.813004-26 | 2.8130 | 1.59% | 开放申购 |
016463 | 华宝万物互联混合C | 混合型-灵活 | 0.991004-26 | 0.9910 | 4.98% | 开放申购 |
016806 | 华宝安融六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.997804-26 | 0.9978 | 0.14% | 开放申购 |
016807 | 华宝安融六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.992604-26 | 0.9926 | 0.13% | 开放申购 |
017100 | 华宝宝通30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.047904-26 | 1.0479 | 0.00% | 限大额 |
017101 | 华宝宝通30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.045004-26 | 1.0450 | -0.01% | 限大额 |
017140 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.993604-26 | 0.9936 | 2.45% | 开放申购 |
017141 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.989704-26 | 0.9897 | 2.46% | 开放申购 |
017142 | 华宝远见回报混合A | 混合型-偏股 | 0.791904-26 | 0.7919 | 2.45% | 开放申购 |
017143 | 华宝远见回报混合C | 混合型-偏股 | 0.786504-26 | 0.7865 | 2.44% | 开放申购 |
017197 | 华宝新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.990504-26 | 0.9905 | 2.98% | 开放申购 |
017715 | 华宝量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.974404-26 | 0.9744 | 1.24% | 开放申购 |
017716 | 华宝量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.969804-26 | 0.9698 | 1.24% | 开放申购 |
017995 | 华宝事件驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.663004-26 | 0.6630 | 1.53% | 开放申购 |
018118 | 华宝ESG责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.819304-26 | 0.8193 | 1.45% | 开放申购 |
018119 | 华宝ESG责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.816804-26 | 0.8168 | 1.45% | 开放申购 |
018529 | 华宝大健康混合C | 混合型-偏股 | 1.607104-26 | 1.6071 | 1.75% | 开放申购 |
018570 | 华宝安元债券A | 债券型-混合二级 | 1.015004-26 | 1.0150 | 0.15% | 开放申购 |
018571 | 华宝安元债券C | 债券型-混合二级 | 1.012904-26 | 1.0129 | 0.15% | 开放申购 |
018572 | 华宝远恒混合A | 混合型-偏股 | 1.082804-26 | 1.0828 | 2.21% | 开放申购 |
018573 | 华宝远恒混合C | 混合型-偏股 | 1.080304-26 | 1.0803 | 2.19% | 开放申购 |
018908 | 华宝远景混合A | 混合型-偏股 | 1.000404-26 | 1.0004 | 0.05% | 开放申购 |
018909 | 华宝远景混合C | 混合型-偏股 | 0.999704-26 | 0.9997 | 0.03% | 开放申购 |
019029 | 华宝医药生物混合C | 混合型-偏股 | 2.459004-26 | 2.9200 | 1.65% | 开放申购 |
019108 | 华宝国策导向混合C | 混合型-偏股 | 0.963004-26 | 0.9630 | 1.90% | 开放申购 |
019742 | 华宝宝丰高等级债券D | 债券型-长债 | 1.049704-26 | 1.0497 | -0.01% | 开放申购 |
019901 | 华宝政金债债券C | 债券型-长债 | 1.076604-26 | 1.0766 | -0.04% | 开放申购 |
019925 | 华宝竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.459804-26 | 0.4598 | 1.79% | 开放申购 |
020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.010604-26 | 1.0106 | -0.06% | 开放申购 |
020154 | 华宝0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.010604-26 | 1.0106 | -0.05% | 开放申购 |
021216 | 华宝中证A50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.010304-26 | 1.0103 | 1.47% | 开放申购 |
021217 | 华宝中证A50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.010304-26 | 1.0103 | 1.48% | 开放申购 |
021312 | 华宝安享混合C | 混合型-偏债 | 1.107404-26 | 1.1074 | -0.33% | 开放申购 |
240001 | 华宝宝康消费品 | 混合型-平衡 | 3.168604-26 | 9.2468 | 1.01% | 开放申购 |
240002 | 华宝宝康配置混合 | 混合型-灵活 | 3.220604-26 | 5.2006 | 0.82% | 开放申购 |
240003 | 华宝宝康债券A | 债券型-混合一级 | 1.235204-26 | 2.3682 | -0.01% | 开放申购 |
240004 | 华宝动力组合混合A | 混合型-偏股 | 2.378704-26 | 4.8887 | 2.42% | 开放申购 |
240005 | 华宝多策略增长A | 混合型-偏股 | 0.424604-26 | 4.7395 | 1.99% | 开放申购 |
240008 | 华宝收益增长混合A | 混合型-灵活 | 6.481404-26 | 6.4814 | 1.26% | 开放申购 |
240009 | 华宝先进成长混合 | 混合型-偏股 | 3.972004-26 | 4.2400 | 2.49% | 开放申购 |
240010 | 华宝行业精选混合 | 混合型-偏股 | 1.233104-26 | 1.2331 | 2.37% | 开放申购 |
240011 | 华宝大盘精选混合 | 混合型-偏股 | 2.140804-26 | 2.6258 | 3.20% | 开放申购 |
240012 | 华宝增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.211804-26 | 1.5918 | 1.10% | 开放申购 |
240013 | 华宝增强收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.129404-26 | 1.5094 | 1.10% | 开放申购 |
240014 | 华宝中证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.494704-26 | 1.4947 | 1.50% | 开放申购 |
240016 | 华宝上证180价值联接 | 指数型-股票 | 2.311004-26 | 2.3410 | 0.35% | 开放申购 |
240017 | 华宝新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 1.949804-26 | 2.3978 | 2.94% | 开放申购 |
240018 | 华宝可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.445204-26 | 1.4452 | 0.99% | 开放申购 |
240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.214704-26 | 1.7795 | -1.40% | 开放申购 |
240020 | 华宝医药生物混合A | 混合型-偏股 | 2.450004-26 | 3.3500 | 1.66% | 开放申购 |
240022 | 华宝资源优选混合A | 混合型-偏股 | 3.527004-26 | 3.6360 | 2.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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