基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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014746 | 贝莱德港股通远景视野混合A | 混合型-偏股 | 0.731104-26 | 0.7311 | 2.44% | 开放申购 |
014747 | 贝莱德港股通远景视野混合C | 混合型-偏股 | 0.722804-26 | 0.7228 | 2.42% | 开放申购 |
016117 | 贝莱德先进制造一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.865904-26 | 0.8659 | 2.49% | 开放申购 |
016118 | 贝莱德先进制造一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.858804-26 | 0.8588 | 2.49% | 开放申购 |
016678 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.015704-26 | 1.0157 | 0.27% | 开放申购 |
016679 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.009804-26 | 1.0098 | 0.26% | 开放申购 |
016711 | 贝莱德欣悦丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.016904-26 | 1.0169 | 0.27% | 开放申购 |
016712 | 贝莱德欣悦丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.012204-26 | 1.0122 | 0.27% | 开放申购 |
017400 | 贝莱德行业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.862504-26 | 0.8625 | 2.05% | 开放申购 |
017401 | 贝莱德行业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.857804-26 | 0.8578 | 2.05% | 开放申购 |
020202 | 贝莱德安睿30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.011204-26 | 1.0112 | -0.01% | 开放申购 |
020203 | 贝莱德安睿30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.010404-26 | 1.0104 | -0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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