基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
006321 | 中欧预见养老2035(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.409305-06 | 1.4093 | 1.43% | 开放申购 |
006322 | 中欧预见养老2035(FOF)C | FOF-均衡型 | 1.378305-06 | 1.3783 | 1.43% | 开放申购 |
007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | FOF-进取型 | 1.165105-06 | 1.1651 | 2.00% | 开放申购 |
007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | FOF-进取型 | 1.154305-06 | 1.1543 | 2.01% | 开放申购 |
008639 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.111305-06 | 1.1113 | 0.52% | 开放申购 |
012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) | FOF-进取型 | 0.699305-06 | 0.6993 | 2.15% | 开放申购 |
013761 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 0.941405-06 | 0.9414 | 1.75% | 开放申购 |
013762 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 0.925305-06 | 0.9253 | 1.73% | 开放申购 |
013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 0.729205-06 | 0.7292 | 1.94% | 开放申购 |
013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 0.716105-06 | 0.7161 | 1.95% | 开放申购 |
013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 0.727005-06 | 0.7270 | 2.18% | 开放申购 |
014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.987605-06 | 0.9876 | 1.16% | 开放申购 |
015352 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 0.876505-06 | 0.8765 | 1.56% | 开放申购 |
015353 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 0.865505-06 | 0.8655 | 1.56% | 开放申购 |
015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 0.972005-06 | 0.9720 | 0.92% | 开放申购 |
016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.883305-06 | 0.8833 | 2.27% | 开放申购 |
016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.878305-06 | 0.8783 | 2.26% | 开放申购 |
016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.991205-06 | 0.9912 | 1.26% | 开放申购 |
017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | FOF-均衡型 | 0.990805-06 | 0.9908 | 1.14% | 开放申购 |
017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.003105-06 | 1.0031 | 0.25% | 开放申购 |
017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 0.997905-06 | 0.9979 | 0.24% | 开放申购 |
017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A | FOF-进取型 | 0.938505-06 | 0.9385 | 1.49% | 开放申购 |
018107 | 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.045005-06 | 1.0450 | 2.08% | 开放申购 |
018108 | 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.039705-06 | 1.0397 | 2.06% | 开放申购 |
018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) | FOF-均衡型 | 1.049605-06 | 1.0496 | 1.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1