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基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006321 | 中欧预见养老2035(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.525511-20 | 1.5255 | 0.42% | 开放申购 |
| 006322 | 中欧预见养老2035(FOF)C | FOF-均衡型 | 1.488711-20 | 1.4887 | 0.42% | 开放申购 |
| 007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | FOF-进取型 | 1.287311-20 | 1.2873 | 0.46% | 开放申购 |
| 007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | FOF-进取型 | 1.273311-20 | 1.2733 | 0.46% | 开放申购 |
| 008639 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.130711-20 | 1.1307 | 0.14% | 开放申购 |
| 012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) | FOF-进取型 | 0.789711-20 | 0.7897 | 0.57% | 开放申购 |
| 013761 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 0.987211-20 | 0.9872 | 0.57% | 开放申购 |
| 013762 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 0.966211-20 | 0.9662 | 0.56% | 开放申购 |
| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 0.788211-20 | 0.7882 | 0.55% | 开放申购 |
| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 0.770611-20 | 0.7706 | 0.53% | 开放申购 |
| 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 0.821611-20 | 0.8216 | 0.51% | 开放申购 |
| 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.002911-20 | 1.0029 | 0.26% | 开放申购 |
| 015352 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 0.965211-20 | 0.9652 | 0.46% | 开放申购 |
| 015353 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 0.950011-20 | 0.9500 | 0.45% | 开放申购 |
| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.018511-20 | 1.0185 | 0.31% | 开放申购 |
| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.955111-20 | 0.9551 | 0.63% | 开放申购 |
| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.947611-20 | 0.9476 | 0.63% | 开放申购 |
| 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.007811-20 | 1.0078 | 0.28% | 开放申购 |
| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.006611-20 | 1.0066 | 0.24% | 开放申购 |
| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.015811-20 | 1.0158 | 0.08% | 开放申购 |
| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.008411-20 | 1.0084 | 0.08% | 开放申购 |
| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A | FOF-进取型 | 1.052211-20 | 1.0522 | 0.62% | 开放申购 |
| 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) | FOF-均衡型 | 1.073311-20 | 1.0733 | 0.24% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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