基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000520 | 上银新兴价值成长混合 | 混合型-灵活 | 0.998004-30 | 2.4760 | -0.10% | 开放申购 |
002486 | 上银慧添利债券 | 债券型-长债 | 1.094004-30 | 1.3727 | 0.13% | 限大额 |
004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.092804-30 | 1.9350 | -0.27% | 开放申购 |
005666 | 上银慧佳盈债券 | 债券型-长债 | 1.026704-30 | 1.2300 | 0.08% | 限大额 |
007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.056804-30 | 1.1303 | 0.06% | 开放申购 |
007393 | 上银未来生活灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.093904-30 | 1.0939 | -1.15% | 开放申购 |
007492 | 上银政策性金融债债券A | 债券型-长债 | 1.097704-30 | 1.1685 | 0.34% | 开放申购 |
007754 | 上银慧永利中短期债券A | 债券型-中短债 | 1.029404-30 | 1.1232 | 0.04% | 开放申购 |
007755 | 上银慧永利中短期债券C | 债券型-中短债 | 1.050304-30 | 1.1133 | 0.04% | 开放申购 |
008244 | 上银鑫卓混合A | 混合型-偏股 | 1.398904-30 | 1.3989 | 0.47% | 开放申购 |
008897 | 上银可转债精选债券A | 债券型-混合二级 | 0.738404-30 | 0.7384 | -0.05% | 开放申购 |
009284 | 上银慧丰利债券 | 债券型-长债 | 1.037004-30 | 1.0995 | 0.17% | 限大额 |
009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.073804-30 | 1.1351 | 0.08% | 开放申购 |
009613 | 上银中证500指数增强型A | 指数型-股票 | 0.941804-30 | 0.9418 | -0.63% | 开放申购 |
009614 | 上银中证500指数增强型C | 指数型-股票 | 0.931204-30 | 0.9312 | -0.62% | 开放申购 |
009899 | 上银内需增长股票A | 股票型 | 0.809404-30 | 0.8094 | 0.20% | 开放申购 |
010313 | 上银鑫恒混合A | 混合型-偏股 | 0.846204-30 | 0.8462 | 0.24% | 开放申购 |
010899 | 上银慧恒收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.794804-30 | 0.7948 | 0.43% | 开放申购 |
011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 混合型-偏股 | 0.337304-30 | 0.3373 | -0.74% | 开放申购 |
011288 | 上银医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.636004-30 | 0.6360 | 0.25% | 开放申购 |
011289 | 上银医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.630104-30 | 0.6301 | 0.25% | 开放申购 |
011504 | 上银丰益混合A | 混合型-偏债 | 0.987204-30 | 0.9872 | 0.05% | 开放申购 |
011505 | 上银丰益混合C | 混合型-偏债 | 0.975204-30 | 0.9752 | 0.04% | 开放申购 |
011529 | 上银慧兴盈债券 | 债券型-长债 | 1.027504-30 | 1.1031 | 0.15% | 限大额 |
012332 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.850104-30 | 0.8501 | 0.53% | 开放申购 |
012333 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.836004-30 | 0.8360 | 0.53% | 开放申购 |
012334 | 上银慧尚6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.027104-30 | 1.0271 | 0.05% | 开放申购 |
012335 | 上银慧尚6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.012404-30 | 1.0124 | 0.04% | 开放申购 |
012465 | 上银慧嘉利债券 | 债券型-长债 | 1.029004-30 | 1.0955 | 0.15% | 限大额 |
012750 | 上银慧鼎利债券 | 债券型-长债 | 1.043104-30 | 1.0735 | 0.03% | 限大额 |
013138 | 上银中债5-10年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.058304-30 | 1.1333 | 0.22% | 开放申购 |
013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.980304-30 | 0.9803 | 0.22% | 开放申购 |
013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.973304-30 | 0.9733 | 0.22% | 开放申购 |
013359 | 上银高质量优选9个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.590204-30 | 0.5902 | -0.24% | 开放申购 |
013846 | 上银鑫恒混合C | 混合型-偏股 | 0.814504-30 | 0.8145 | 0.23% | 开放申购 |
013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 混合型-偏股 | 0.332804-30 | 0.3328 | -0.75% | 开放申购 |
014113 | 上银未来生活灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.066204-30 | 1.0662 | -1.14% | 开放申购 |
014116 | 上银慧恒收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.790204-30 | 0.7902 | 0.42% | 开放申购 |
015335 | 上银慧信利三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.035204-30 | 1.0552 | 0.10% | 暂停申购 |
015391 | 上银新能源产业精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.525204-30 | 0.5252 | -0.64% | 开放申购 |
015392 | 上银新能源产业精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.518904-30 | 0.5189 | -0.63% | 开放申购 |
015745 | 上银鑫卓混合C | 混合型-偏股 | 1.382404-30 | 1.3824 | 0.47% | 开放申购 |
015748 | 上银可转债精选债券C | 债券型-混合二级 | 0.735004-30 | 0.7350 | -0.05% | 开放申购 |
015753 | 上银鑫达灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.076404-30 | 1.5864 | -0.27% | 开放申购 |
015754 | 上银内需增长股票C | 股票型 | 0.800204-30 | 0.8002 | 0.20% | 开放申购 |
015942 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A | 债券型-中短债 | 1.072604-30 | 1.0726 | 0.04% | 开放申购 |
015943 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C | 债券型-中短债 | 1.068804-30 | 1.0688 | 0.03% | 开放申购 |
016537 | 上银慧鑫利债券 | 债券型-长债 | 1.052904-30 | 1.0529 | 0.29% | 开放申购 |
017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.023804-30 | 1.0238 | 0.02% | 限大额 |
019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.066804-30 | 1.0668 | 0.00% | 开放申购 |
019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 混合型-偏债 | 1.065604-30 | 1.0656 | -0.01% | 开放申购 |
020186 | 上银国企红利混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.999004-30 | 0.9990 | -0.19% | 开放申购 |
020187 | 上银国企红利混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.998004-30 | 0.9980 | -0.20% | 开放申购 |
020550 | 上银慧诚利60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.002704-30 | 1.0027 | --- | 暂停申购 |
020551 | 上银慧诚利60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.002504-30 | 1.0025 | --- | 暂停申购 |
021011 | 上银中债5-10年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.057904-30 | 1.0579 | 0.21% | 开放申购 |
021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 1.073604-30 | 1.0736 | 0.07% | 开放申购 |
021139 | 上银政策性金融债债券C | 债券型-长债 | 1.097404-30 | 1.0974 | 0.33% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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