基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001199 | 创金合信聚利债券A | 债券型-混合二级 | 1.138703-29 | 1.1387 | 0.02% | 开放申购 |
001200 | 创金合信聚利债券C | 债券型-混合二级 | 1.099403-29 | 1.0994 | 0.01% | 开放申购 |
001662 | 创金合信沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 0.999003-29 | 0.9990 | -0.10% | 开放申购 |
002101 | 创金合信转债精选债券A | 债券型-混合一级 | 1.212903-29 | 1.2912 | 0.17% | 开放申购 |
002102 | 创金合信转债精选债券C | 债券型-混合一级 | 1.191903-29 | 1.1640 | 0.18% | 开放申购 |
002210 | 创金合信量化多因子股票A | 股票型 | 0.983303-29 | 1.6139 | 1.07% | 开放申购 |
002310 | 创金合信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.268003-29 | 1.4060 | 0.63% | 开放申购 |
002311 | 创金合信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.017403-29 | 1.2380 | 1.29% | 开放申购 |
002315 | 创金合信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.263603-29 | 1.4086 | 0.64% | 开放申购 |
002316 | 创金合信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.015403-29 | 1.2362 | 1.30% | 开放申购 |
002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 债券型-长债 | 1.146303-29 | 1.0973 | 0.03% | 限大额 |
003190 | 创金合信消费主题股票A | 股票型 | 2.011403-29 | 1.9143 | 0.20% | 开放申购 |
003191 | 创金合信消费主题股票C | 股票型 | 1.932503-29 | 1.8246 | 0.20% | 开放申购 |
003230 | 创金合信医疗保健股票A | 股票型 | 1.651903-29 | 1.5990 | 0.35% | 开放申购 |
003231 | 创金合信医疗保健股票C | 股票型 | 1.597203-29 | 1.4588 | 0.35% | 开放申购 |
003241 | 创金合信量化发现混合A | 混合型-灵活 | 1.202603-29 | 1.2026 | 0.97% | 开放申购 |
003242 | 创金合信量化发现混合C | 混合型-灵活 | 1.131503-29 | 1.1315 | 0.96% | 开放申购 |
003624 | 创金合信资源股票发起式A | 股票型 | 2.467003-29 | 2.4670 | 2.94% | 开放申购 |
003625 | 创金合信资源股票发起式C | 股票型 | 2.375103-29 | 2.3751 | 2.94% | 开放申购 |
003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.338503-29 | 1.3385 | 1.05% | 开放申购 |
003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.317003-29 | 1.3170 | 1.05% | 开放申购 |
003865 | 创金合信量化多因子股票C | 股票型 | 0.906703-29 | 1.5373 | 1.06% | 开放申购 |
004359 | 创金合信量化核心混合A | 混合型-偏股 | 1.264203-29 | 1.3142 | 0.86% | 开放申购 |
004360 | 创金合信量化核心混合C | 混合型-偏股 | 1.189003-29 | 1.2390 | 0.86% | 开放申购 |
005076 | 创金合信优选回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.654103-29 | 1.3511 | 1.14% | 开放申购 |
005495 | 创金合信科技成长股票A | 股票型 | 1.463203-29 | 1.4632 | 0.79% | 开放申购 |
005496 | 创金合信科技成长股票C | 股票型 | 1.414703-29 | 1.4147 | 0.80% | 开放申购 |
005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 指数型-股票 | 1.871203-29 | 1.8712 | 1.37% | 开放申购 |
005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 指数型-股票 | 1.849703-29 | 1.8497 | 1.37% | 开放申购 |
005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A | 债券型-长债 | 1.092103-29 | 1.1741 | --- | 暂停申购 |
005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C | 债券型-长债 | 1.075703-29 | 1.1577 | --- | 暂停申购 |
005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.062603-29 | 1.1186 | 0.04% | 开放申购 |
005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.066403-29 | 1.1074 | 0.04% | 开放申购 |
005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 股票型 | 1.713003-29 | 1.7130 | 0.67% | 开放申购 |
005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 股票型 | 1.642603-29 | 1.6426 | 0.67% | 开放申购 |
005968 | 创金合信工业周期股票A | 股票型 | 1.738403-29 | 1.7384 | 0.79% | 开放申购 |
005969 | 创金合信工业周期股票C | 股票型 | 1.670203-29 | 1.6702 | 0.78% | 开放申购 |
006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.185603-29 | 1.1896 | --- | 暂停申购 |
006033 | 创金合信汇泽三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.174903-29 | 1.1789 | --- | 暂停申购 |
006076 | 创金合信恒利超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.058003-29 | 1.2080 | 0.02% | 限大额 |
006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.035003-29 | 1.1850 | 0.03% | 限大额 |
006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.217303-29 | 1.2173 | 0.02% | 限大额 |
006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.194503-29 | 1.1945 | 0.02% | 限大额 |
006874 | 创金合信恒兴中短债A | 债券型-中短债 | 1.230103-29 | 1.2301 | 0.04% | 限大额 |
006875 | 创金合信恒兴中短债C | 债券型-中短债 | 1.208603-29 | 1.2086 | 0.03% | 限大额 |
007828 | 创金合信信用红利债券A | 债券型-混合一级 | 1.266003-29 | 1.2660 | 0.04% | 限大额 |
008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.024903-29 | 1.1359 | 0.03% | 开放申购 |
008126 | 创金合信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.021803-29 | 1.1318 | 0.04% | 开放申购 |
008893 | 创金合信鑫利混合A | 混合型-偏债 | 1.418903-29 | 1.4189 | 0.03% | 开放申购 |
008894 | 创金合信鑫利混合C | 混合型-偏债 | 1.402803-29 | 1.4028 | 0.03% | 开放申购 |
008959 | 创金合信恒利超短债债券E | 债券型-中短债 | 1.048703-29 | 1.1987 | 0.02% | 限大额 |
009005 | 创金合信鑫祺混合A | 混合型-偏债 | 1.155303-29 | 1.3476 | 0.11% | 开放申购 |
009006 | 创金合信鑫祺混合C | 混合型-偏债 | 1.137503-29 | 1.3282 | 0.11% | 开放申购 |
009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期A | 混合型-偏债 | 1.174703-29 | 1.1747 | 0.46% | 开放申购 |
009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期C | 混合型-偏债 | 1.157503-29 | 1.1575 | 0.46% | 开放申购 |
009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型-中短债 | 1.205603-29 | 1.2056 | 0.02% | 限大额 |
009459 | 创金合信季安鑫3个月C | 债券型-长债 | 1.136703-29 | 1.1367 | 0.03% | 开放申购 |
010495 | 创金合信创新驱动股票A | 股票型 | 0.699303-29 | 0.6993 | 0.73% | 开放申购 |
010496 | 创金合信创新驱动股票C | 股票型 | 0.681403-29 | 0.6814 | 0.72% | 开放申购 |
010585 | 创金合信医药消费股票A | 股票型 | 0.517003-29 | 0.5170 | 0.41% | 开放申购 |
010586 | 创金合信医药消费股票C | 股票型 | 0.508403-29 | 0.5084 | 0.39% | 开放申购 |
010597 | 创金合信景雯灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.060503-29 | 1.0605 | 0.14% | 开放申购 |
010598 | 创金合信景雯灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.047503-29 | 1.0475 | 0.14% | 开放申购 |
010605 | 创金合信鑫祥混合A | 混合型-偏债 | 1.128603-29 | 1.1286 | 0.19% | 开放申购 |
010606 | 创金合信鑫祥混合C | 混合型-偏债 | 1.112803-29 | 1.1128 | 0.19% | 开放申购 |
011142 | 创金合信新材料新能源股票A | 股票型 | 0.879303-29 | 0.8793 | 1.43% | 开放申购 |
011143 | 创金合信新材料新能源股票C | 股票型 | 0.862303-29 | 0.8623 | 1.42% | 开放申购 |
011146 | 创金合信气候变化责任投资股票A | 股票型 | 0.984803-29 | 0.9848 | 1.05% | 开放申购 |
011147 | 创金合信气候变化责任投资股票C | 股票型 | 0.972103-29 | 0.9721 | 1.05% | 开放申购 |
011149 | 创金合信ESG责任投资股票A | 股票型 | 0.982003-29 | 0.9820 | 0.81% | 开放申购 |
011150 | 创金合信ESG责任投资股票C | 股票型 | 0.966203-29 | 0.9662 | 0.80% | 开放申购 |
011206 | 创金合信竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.571603-29 | 0.5716 | 0.76% | 开放申购 |
011207 | 创金合信竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.564403-29 | 0.5644 | 0.75% | 开放申购 |
011229 | 创金合信数字经济主题股票A | 股票型 | 1.204603-29 | 1.2046 | 0.48% | 开放申购 |
011230 | 创金合信数字经济主题股票C | 股票型 | 1.185503-29 | 1.1855 | 0.47% | 开放申购 |
011367 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A | 混合型-偏股 | 0.831803-29 | 0.8318 | 0.45% | 开放申购 |
011368 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C | 混合型-偏股 | 0.806803-29 | 0.8068 | 0.46% | 开放申购 |
011377 | 创金合信积极成长股票A | 股票型 | 0.716403-29 | 0.7164 | -0.15% | 开放申购 |
011378 | 创金合信积极成长股票C | 股票型 | 0.705203-29 | 0.7052 | -0.16% | 开放申购 |
011489 | 创金合信双季享6个月持有A | 债券型-长债 | 1.136503-29 | 1.1365 | 0.02% | 限大额 |
011490 | 创金合信双季享6个月持有C | 债券型-长债 | 1.128503-29 | 1.1285 | 0.03% | 限大额 |
011685 | 创金合信先进装备股票A | 股票型 | 0.959003-29 | 0.9590 | 0.27% | 开放申购 |
011686 | 创金合信先进装备股票C | 股票型 | 0.943403-29 | 0.9434 | 0.27% | 开放申购 |
012317 | 创金合信聚鑫债券A | 债券型-混合二级 | 0.919203-29 | 0.9192 | 0.14% | 开放申购 |
012318 | 创金合信聚鑫债券C | 债券型-混合二级 | 0.897003-29 | 0.8970 | 0.13% | 开放申购 |
012613 | 创金合信产业智选混合A | 混合型-偏股 | 0.502403-29 | 0.5024 | 0.70% | 开放申购 |
012614 | 创金合信产业智选混合C | 混合型-偏股 | 0.494403-29 | 0.4944 | 0.69% | 开放申购 |
013132 | 创金合信文娱媒体股票发起A | 股票型 | 0.936203-29 | 0.9362 | 0.31% | 开放申购 |
013133 | 创金合信文娱媒体股票发起C | 股票型 | 0.924003-29 | 0.9240 | 0.29% | 开放申购 |
013160 | 创金合信碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.455803-29 | 0.4558 | 0.46% | 开放申购 |
013161 | 创金合信碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.451303-29 | 0.4513 | 0.47% | 开放申购 |
013339 | 创金合信芯片产业股票发起A | 股票型 | 0.750503-29 | 0.7505 | 1.58% | 开放申购 |
013340 | 创金合信芯片产业股票发起C | 股票型 | 0.741203-29 | 0.7412 | 1.59% | 开放申购 |
013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.074103-29 | 1.0741 | 0.03% | 限大额 |
013729 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.068803-29 | 1.0688 | 0.03% | 限大额 |
013869 | 创金合信物联网主题股票发起A | 股票型 | 0.673903-29 | 0.6739 | 2.17% | 开放申购 |
013870 | 创金合信物联网主题股票发起C | 股票型 | 0.666103-29 | 0.6661 | 2.16% | 开放申购 |
014408 | 创金合信兴选产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.745903-29 | 0.7459 | 0.77% | 开放申购 |
014409 | 创金合信兴选产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.739803-29 | 0.7398 | 0.78% | 开放申购 |
014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 股票型 | 0.890303-29 | 0.8903 | 0.69% | 开放申购 |
014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 股票型 | 0.880703-29 | 0.8807 | 0.70% | 开放申购 |
015200 | 创金合信动态平衡混合发起A | 混合型-平衡 | 0.944603-29 | 0.9446 | 0.56% | 开放申购 |
015201 | 创金合信动态平衡混合发起C | 混合型-平衡 | 0.935603-29 | 0.9356 | 0.56% | 开放申购 |
015570 | 创金合信医药优选3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.712003-29 | 0.7120 | 0.42% | 开放申购 |
015571 | 创金合信医药优选3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.705203-29 | 0.7052 | 0.41% | 开放申购 |
015782 | 创金合信稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.036403-29 | 1.0364 | 0.10% | 开放申购 |
015783 | 创金合信稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.038203-29 | 1.0382 | 0.09% | 开放申购 |
015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.024303-29 | 1.0243 | 0.02% | 限大额 |
016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 股票型 | 1.030203-29 | 1.0302 | -0.73% | 开放申购 |
016074 | 创金合信软件产业股票发起C | 股票型 | 1.022503-29 | 1.0225 | -0.73% | 开放申购 |
016514 | 创金合信信用红利债券E | 债券型-混合一级 | 1.261703-29 | 1.2617 | 0.03% | 限大额 |
016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.041403-29 | 1.0414 | 0.04% | 暂停申购 |
016688 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.039103-29 | 1.0391 | 0.04% | 暂停申购 |
016801 | 创金合信怡久回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.030303-29 | 1.0303 | 0.32% | 开放申购 |
016802 | 创金合信怡久回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.024303-29 | 1.0243 | 0.32% | 开放申购 |
016997 | 创金合信产业臻选平衡混合A | 混合型-偏股 | 0.784103-29 | 0.7841 | 0.65% | 开放申购 |
016998 | 创金合信产业臻选平衡混合C | 混合型-偏股 | 0.779103-29 | 0.7791 | 0.66% | 开放申购 |
017172 | 创金合信季安盈3个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.055703-29 | 1.0557 | 0.02% | 限大额 |
017173 | 创金合信季安盈3个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.054403-29 | 1.0544 | 0.02% | 限大额 |
017309 | 创金合信利泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.037703-29 | 1.0427 | 0.05% | 暂停申购 |
017310 | 创金合信利泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.007103-29 | 1.0401 | 0.04% | 暂停申购 |
017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 0.770203-29 | 0.7702 | 0.57% | 开放申购 |
017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 0.768203-29 | 0.7682 | 0.58% | 开放申购 |
018473 | 创金合信行业轮动量化选股股票A | 股票型 | 0.789603-29 | 0.7896 | 1.09% | 开放申购 |
018474 | 创金合信行业轮动量化选股股票C | 股票型 | 0.786603-29 | 0.7866 | 1.08% | 开放申购 |
018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.006003-29 | 1.0060 | 0.04% | 开放申购 |
018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E | 债券型-混合二级 | 1.005903-29 | 1.0059 | 0.04% | 开放申购 |
018844 | 创金合信利辉利率债债券A | 债券型-长债 | 1.008803-29 | 1.0158 | 0.03% | 开放申购 |
018845 | 创金合信利辉利率债债券C | 债券型-长债 | 1.014603-29 | 1.0146 | 0.04% | 开放申购 |
019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 股票型 | 0.916703-29 | 0.9167 | 1.66% | 开放申购 |
019339 | 创金合信启富优选股票发起C | 股票型 | 0.914503-29 | 0.9145 | 1.67% | 开放申购 |
019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 指数型-股票 | 0.944003-29 | 0.9440 | 0.41% | 暂停申购 |
019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 指数型-股票 | 0.943303-29 | 0.9433 | 0.40% | 暂停申购 |
020205 | 创金合信恒兴中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.180803-29 | 1.2298 | 0.04% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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