基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001199 | 创金合信聚利债券A | 债券型-混合二级 | 1.151408-02 | 1.1514 | 0.03% | 开放申购 |
001200 | 创金合信聚利债券C | 债券型-混合二级 | 1.110908-02 | 1.1109 | 0.02% | 开放申购 |
001662 | 创金合信沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 0.888008-02 | 0.8880 | -2.74% | 开放申购 |
002101 | 创金合信转债精选债券A | 债券型-混合一级 | 1.164708-02 | 1.2399 | -0.33% | 开放申购 |
002102 | 创金合信转债精选债券C | 债券型-混合一级 | 1.143108-02 | 1.1164 | -0.33% | 开放申购 |
002210 | 创金合信量化多因子股票A | 股票型 | 0.876608-02 | 1.5072 | -1.31% | 开放申购 |
002310 | 创金合信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.221408-02 | 1.3594 | -1.08% | 开放申购 |
002311 | 创金合信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.926508-02 | 1.1471 | -1.42% | 开放申购 |
002315 | 创金合信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.216808-02 | 1.3618 | -1.07% | 开放申购 |
002316 | 创金合信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.924308-02 | 1.1451 | -1.42% | 开放申购 |
002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 债券型-长债 | 1.158908-02 | 1.1081 | 0.03% | 限大额 |
003190 | 创金合信消费主题股票A | 股票型 | 1.747808-02 | 1.6634 | -0.63% | 开放申购 |
003191 | 创金合信消费主题股票C | 股票型 | 1.675208-02 | 1.5817 | -0.63% | 开放申购 |
003193 | 创金合信尊智纯债债券A | 债券型-长债 | 1.038908-02 | 1.2638 | 0.04% | 限大额 |
003230 | 创金合信医疗保健股票A | 股票型 | 1.454708-02 | 1.4081 | 0.91% | 开放申购 |
003231 | 创金合信医疗保健股票C | 股票型 | 1.403108-02 | 1.2815 | 0.91% | 开放申购 |
003241 | 创金合信量化发现混合A | 混合型-灵活 | 1.085108-02 | 1.0851 | -0.76% | 开放申购 |
003242 | 创金合信量化发现混合C | 混合型-灵活 | 1.018208-02 | 1.0182 | -0.76% | 开放申购 |
003624 | 创金合信资源股票发起式A | 股票型 | 2.320408-02 | 2.3204 | -1.36% | 开放申购 |
003625 | 创金合信资源股票发起式C | 股票型 | 2.230208-02 | 2.2302 | -1.35% | 开放申购 |
003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.217808-02 | 1.2178 | -1.26% | 开放申购 |
003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.197508-02 | 1.1975 | -1.25% | 开放申购 |
003865 | 创金合信量化多因子股票C | 股票型 | 0.805508-02 | 1.4361 | -1.31% | 开放申购 |
005076 | 创金合信优选回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.585808-02 | 1.2828 | -1.35% | 开放申购 |
005495 | 创金合信科技成长股票A | 股票型 | 1.375808-02 | 1.3758 | -2.60% | 开放申购 |
005496 | 创金合信科技成长股票C | 股票型 | 1.327708-02 | 1.3277 | -2.60% | 开放申购 |
005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 指数型-股票 | 1.886008-02 | 1.8860 | -0.10% | 开放申购 |
005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 指数型-股票 | 1.863108-02 | 1.8631 | -0.10% | 开放申购 |
005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A | 债券型-长债 | 1.108108-02 | 1.1901 | --- | 暂停申购 |
005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C | 债券型-长债 | 1.090308-02 | 1.1723 | --- | 暂停申购 |
005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.057308-02 | 1.1333 | 0.04% | 开放申购 |
005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.060808-02 | 1.1218 | 0.04% | 开放申购 |
005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 股票型 | 1.529808-02 | 1.5298 | -2.35% | 开放申购 |
005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 股票型 | 1.463308-02 | 1.4633 | -2.36% | 开放申购 |
005968 | 创金合信工业周期股票A | 股票型 | 1.497208-02 | 1.4972 | -2.41% | 开放申购 |
005969 | 创金合信工业周期股票C | 股票型 | 1.435008-02 | 1.4350 | -2.41% | 开放申购 |
006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.205008-02 | 1.2090 | --- | 暂停申购 |
006033 | 创金合信汇泽三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.193808-02 | 1.1978 | --- | 暂停申购 |
006076 | 创金合信恒利超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.026208-02 | 1.2182 | 0.01% | 限大额 |
006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.018808-02 | 1.1938 | 0.01% | 限大额 |
006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.231008-02 | 1.2310 | 0.02% | 限大额 |
006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.206408-02 | 1.2064 | 0.02% | 限大额 |
006874 | 创金合信恒兴中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.195108-02 | 1.2441 | 0.03% | 限大额 |
006875 | 创金合信恒兴中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.172908-02 | 1.2209 | 0.03% | 限大额 |
007828 | 创金合信信用红利债券A | 债券型-混合一级 | 1.296608-02 | 1.2966 | 0.05% | 限大额 |
008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.041108-02 | 1.1521 | 0.03% | 开放申购 |
008126 | 创金合信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.037508-02 | 1.1475 | 0.02% | 开放申购 |
008893 | 创金合信鑫利混合A | 混合型-偏债 | 1.456008-02 | 1.4560 | 0.03% | 限大额 |
008894 | 创金合信鑫利混合C | 混合型-偏债 | 1.439508-02 | 1.4395 | 0.03% | 限大额 |
008959 | 创金合信恒利超短债债券E | 债券型-中短债 | 1.023508-02 | 1.2085 | 0.01% | 限大额 |
009005 | 创金合信鑫祺混合A | 混合型-偏债 | 1.134108-02 | 1.3264 | -0.39% | 开放申购 |
009006 | 创金合信鑫祺混合C | 混合型-偏债 | 1.115108-02 | 1.3058 | -0.38% | 开放申购 |
009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期A | 混合型-偏债 | 1.183208-02 | 1.1832 | -0.10% | 开放申购 |
009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期C | 混合型-偏债 | 1.164308-02 | 1.1643 | -0.10% | 开放申购 |
009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型-中短债 | 1.218508-02 | 1.2185 | 0.02% | 限大额 |
009459 | 创金合信季安鑫3个月C | 债券型-长债 | 1.148408-02 | 1.1484 | 0.02% | 开放申购 |
010495 | 创金合信创新驱动股票A | 股票型 | 0.645608-02 | 0.6456 | -1.44% | 开放申购 |
010496 | 创金合信创新驱动股票C | 股票型 | 0.627408-02 | 0.6274 | -1.43% | 开放申购 |
010585 | 创金合信医药消费股票A | 股票型 | 0.453708-02 | 0.4537 | 0.40% | 开放申购 |
010586 | 创金合信医药消费股票C | 股票型 | 0.445508-02 | 0.4455 | 0.41% | 开放申购 |
010597 | 创金合信景雯灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.056908-02 | 1.0569 | -0.33% | 开放申购 |
010598 | 创金合信景雯灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.042608-02 | 1.0426 | -0.33% | 开放申购 |
010605 | 创金合信鑫祥混合A | 混合型-偏债 | 1.133308-02 | 1.1333 | -0.06% | 开放申购 |
010606 | 创金合信鑫祥混合C | 混合型-偏债 | 1.116008-02 | 1.1160 | -0.06% | 开放申购 |
011142 | 创金合信新材料新能源股票A | 股票型 | 0.824908-02 | 0.8249 | -2.17% | 开放申购 |
011143 | 创金合信新材料新能源股票C | 股票型 | 0.807308-02 | 0.8073 | -2.17% | 开放申购 |
011146 | 创金合信气候变化责任投资股票A | 股票型 | 0.875208-02 | 0.8752 | -1.98% | 开放申购 |
011147 | 创金合信气候变化责任投资股票C | 股票型 | 0.862808-02 | 0.8628 | -1.98% | 开放申购 |
011149 | 创金合信ESG责任投资股票A | 股票型 | 0.874508-02 | 0.8745 | -1.39% | 开放申购 |
011150 | 创金合信ESG责任投资股票C | 股票型 | 0.858908-02 | 0.8589 | -1.39% | 开放申购 |
011206 | 创金合信竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.499808-02 | 0.4998 | -2.23% | 开放申购 |
011207 | 创金合信竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.492808-02 | 0.4928 | -2.22% | 开放申购 |
011229 | 创金合信数字经济主题股票A | 股票型 | 1.152308-02 | 1.1523 | -1.53% | 开放申购 |
011230 | 创金合信数字经济主题股票C | 股票型 | 1.132108-02 | 1.1321 | -1.53% | 开放申购 |
011367 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A | 混合型-偏股 | 0.800008-02 | 0.8000 | -0.88% | 暂停申购 |
011368 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C | 混合型-偏股 | 0.773208-02 | 0.7732 | -0.88% | 暂停申购 |
011377 | 创金合信积极成长股票A | 股票型 | 0.693708-02 | 0.6937 | -2.88% | 开放申购 |
011378 | 创金合信积极成长股票C | 股票型 | 0.681708-02 | 0.6817 | -2.88% | 开放申购 |
011489 | 创金合信双季享6个月持有A | 债券型-长债 | 1.155708-02 | 1.1557 | 0.03% | 限大额 |
011490 | 创金合信双季享6个月持有C | 债券型-长债 | 1.146508-02 | 1.1465 | 0.03% | 限大额 |
011685 | 创金合信先进装备股票A | 股票型 | 0.939008-02 | 0.9390 | -1.02% | 开放申购 |
011686 | 创金合信先进装备股票C | 股票型 | 0.922108-02 | 0.9221 | -1.01% | 开放申购 |
012317 | 创金合信聚鑫债券A | 债券型-混合二级 | 0.905108-02 | 0.9051 | 0.01% | 开放申购 |
012318 | 创金合信聚鑫债券C | 债券型-混合二级 | 0.881408-02 | 0.8814 | 0.01% | 开放申购 |
012613 | 创金合信产业智选混合A | 混合型-偏股 | 0.430708-02 | 0.4307 | -2.42% | 开放申购 |
012614 | 创金合信产业智选混合C | 混合型-偏股 | 0.423008-02 | 0.4230 | -2.42% | 开放申购 |
012938 | 创金合信尊泓债券A | 债券型-长债 | 1.058508-02 | 1.0960 | 0.02% | 开放申购 |
012939 | 创金合信尊泓债券C | 债券型-长债 | 1.054408-02 | 1.0899 | 0.02% | 开放申购 |
013132 | 创金合信文娱媒体股票发起A | 股票型 | 0.907008-02 | 0.9070 | -1.39% | 开放申购 |
013133 | 创金合信文娱媒体股票发起C | 股票型 | 0.893708-02 | 0.8937 | -1.40% | 开放申购 |
013160 | 创金合信碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.409308-02 | 0.4093 | -2.32% | 开放申购 |
013161 | 创金合信碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.404608-02 | 0.4046 | -2.32% | 开放申购 |
013348 | 创金合信大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.572508-02 | 0.5725 | 0.51% | 开放申购 |
013349 | 创金合信大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.565308-02 | 0.5653 | 0.50% | 开放申购 |
013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.085408-02 | 1.0854 | 0.02% | 限大额 |
013729 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.079308-02 | 1.0793 | 0.02% | 限大额 |
013869 | 创金合信物联网主题股票发起A | 股票型 | 0.643508-02 | 0.6435 | -0.97% | 开放申购 |
013870 | 创金合信物联网主题股票发起C | 股票型 | 0.635008-02 | 0.6350 | -0.97% | 开放申购 |
013946 | 创金合信尊智纯债债券C | 债券型-长债 | 1.035708-02 | 1.0647 | 0.03% | 限大额 |
014408 | 创金合信兴选产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.665908-02 | 0.6659 | -2.65% | 开放申购 |
014409 | 创金合信兴选产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.659208-02 | 0.6592 | -2.66% | 开放申购 |
014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 股票型 | 0.820208-02 | 0.8202 | -3.02% | 开放申购 |
014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 股票型 | 0.809908-02 | 0.8099 | -3.02% | 开放申购 |
015200 | 创金合信动态平衡混合发起A | 混合型-平衡 | 0.873708-02 | 0.8737 | -0.96% | 开放申购 |
015201 | 创金合信动态平衡混合发起C | 混合型-平衡 | 0.863908-02 | 0.8639 | -0.97% | 开放申购 |
015570 | 创金合信医药优选3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.650708-02 | 0.6507 | 0.59% | 开放申购 |
015571 | 创金合信医药优选3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.643308-02 | 0.6433 | 0.61% | 开放申购 |
015782 | 创金合信稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.033808-02 | 1.0338 | -0.14% | 开放申购 |
015783 | 创金合信稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.035608-02 | 1.0356 | -0.14% | 开放申购 |
015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.032908-02 | 1.0329 | 0.01% | 限大额 |
016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 股票型 | 0.837108-02 | 0.8371 | -2.15% | 开放申购 |
016074 | 创金合信软件产业股票发起C | 股票型 | 0.829408-02 | 0.8294 | -2.15% | 开放申购 |
016514 | 创金合信信用红利债券E | 债券型-混合一级 | 1.291508-02 | 1.2915 | 0.04% | 限大额 |
016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.072108-02 | 1.0721 | 0.08% | 暂停申购 |
016688 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.069308-02 | 1.0693 | 0.07% | 暂停申购 |
016801 | 创金合信怡久回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.033708-02 | 1.0337 | -0.14% | 开放申购 |
016802 | 创金合信怡久回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.024708-02 | 1.0247 | -0.14% | 开放申购 |
016997 | 创金合信产业臻选平衡混合A | 混合型-偏股 | 0.685008-02 | 0.6850 | -2.17% | 开放申购 |
016998 | 创金合信产业臻选平衡混合C | 混合型-偏股 | 0.679108-02 | 0.6791 | -2.18% | 开放申购 |
017172 | 创金合信季安盈3个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.066908-02 | 1.0669 | 0.03% | 限大额 |
017173 | 创金合信季安盈3个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.065208-02 | 1.0652 | 0.02% | 限大额 |
017309 | 创金合信利泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.058308-02 | 1.0633 | 0.04% | 开放申购 |
017310 | 创金合信利泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.026508-02 | 1.0595 | 0.04% | 开放申购 |
017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 0.707808-02 | 0.7078 | -1.64% | 开放申购 |
017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 0.705308-02 | 0.7053 | -1.63% | 开放申购 |
018473 | 创金合信行业轮动量化选股股票A | 股票型 | 0.738607-23 | 0.7386 | -1.52% | 暂停申购 |
018474 | 创金合信行业轮动量化选股股票C | 股票型 | 0.734607-23 | 0.7346 | -1.53% | 暂停申购 |
018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.023708-02 | 1.0237 | -0.03% | 开放申购 |
018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E | 债券型-混合二级 | 1.023608-02 | 1.0236 | -0.02% | 开放申购 |
018844 | 创金合信利辉利率债债券A | 债券型-长债 | 1.018908-02 | 1.0289 | 0.04% | 开放申购 |
018845 | 创金合信利辉利率债债券C | 债券型-长债 | 1.024108-02 | 1.0271 | 0.04% | 开放申购 |
019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 股票型 | 0.874608-02 | 0.8746 | -0.91% | 开放申购 |
019339 | 创金合信启富优选股票发起C | 股票型 | 0.870908-02 | 0.8709 | -0.92% | 开放申购 |
019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 指数型-股票 | 0.810608-02 | 0.8106 | -1.52% | 暂停申购 |
019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 指数型-股票 | 0.809208-02 | 0.8092 | -1.52% | 暂停申购 |
020205 | 创金合信恒兴中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.146208-02 | 1.2432 | 0.03% | 限大额 |
020224 | 创金合信均益量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.980408-02 | 0.9804 | -0.48% | 开放申购 |
020225 | 创金合信均益量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.979908-02 | 0.9799 | -0.48% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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